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一邊是與法國湯姆遜合資成立的TTE急需的大量啓動資金,一邊是TCL移動分拆上市給集團資金週轉帶來的巨大壓力,短短一個月內TCL集團向銀行借款就將近20億元,從而使短期內的資金危機暴露無遺。
據TCL集團公告顯示,8月上旬,作爲集團控股子公司,TCL國際首次披露了TCL集團已與兩家銀行達成1.8億美元的過渡性信貸協議。上週,TCL再次傳出消息,TCL集團正與3家銀行就貸款1億歐元至1.5億歐元展開談判,以償還前期的短期貸款,併爲TTE籌措運營資金。
短期負債超20億元
公告顯示,TCL集團控股子公司TCL國際控股有限公司(香港上市公司“TCL國際”)於8月3日作爲借款人,與兩家銀行就一項金額最多爲1.8億美元的過渡性信貸簽訂信貸協議。根據協議,該筆信貸既無抵押,也不計息,但必須於協議簽訂起6個月屆滿當日償還。
在此鉅額貸款協議公佈之後,TCL國際董事會再次表示,TCL集團具備應對未來12個月運營的充足資金,無現金週轉困難。
然而,有資料顯示,早在今年6月3日,TCL集團全資子公司TCL實業控股已經與中國銀行(香港)有限公司、建銀國際融資有限公司、法國興業亞洲有限公司、荷蘭銀行香港分行簽訂聯合貸款協議,欲貸一筆6.5億港元、3年期的銀團貸款,用於TCL實業控股(香港)有限公司收購本公司直接持有的惠州TCL移動通訊有限公司36%的股權及TCL實業控股(香港)有限公司各子公司的營運資金週轉。在銀團貸款分銷完成之前,由銀行先期提供6.5億港元、3個月期限的過橋貸款。
對此,有證券界人士分析,粗略計算,TCL集團今年年底到期的短期貸款超過20億元,即使TCL在融資方面能夠受到多方優惠,但資金鍊隨時面臨斷裂的風險。介紹上市無法造血
如果TCL移動香港分拆上市能夠按原計劃的增發新股方式上市的話,TCL面臨的巨大資金壓力或可得以大大緩解,但最近,TCL集團又宣佈其手機業務境外上市計劃調整爲採用介紹的方式進行,並且已獲得中國證監會的批准,這就意味着分拆之後的TCL手機失去了重要的融資功能。
這主要是因爲,介紹上市與首次公開發行股票上市有很大不同,介紹上市在上市時不涉及發行新股或出售現有股東所持股份。
如此一來,TCL欲以自身“造血”功能填補資金空洞的美夢也化爲泡影。
TCL無奈舉新債還舊債
針對6個月內到期的1.8億美元的超短期貸款,TCL國際表示,目前其正與其他銀行進行磋商,欲以其他貸款取代該項過渡性信貸。
TCL有關負責人表示,TCL正與3家銀行商談貸款1億歐元至1.5億歐元,用以解決目前集團公司出現的現金瓶頸。據公司內部人士透露,TCL國際正與法國興業銀行、中國銀行(香港)有限公司及三井住友銀行商談一項5年期貸款。
據瞭解,如果此項貸款談判成功,該筆資金主要用於償還1.8億美元的過渡性貸款,併爲合資公司TTE的啓動提供保障。
不過也有業界人士認爲,TCL與三家銀行間的談判可能不會輕鬆,由於前期的貸款時間過短,因此這種“拆東牆補西牆”的做法,在談判條件上不可能贏得太大的周旋餘地。。
並且,既使TCL能夠如期募集到足夠資金,但募集到的資金能否按計劃投入和產生效益?能否支持TCL集團目前的增長速度?這些都是業界所關注的焦點。
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