1801 519961 長信利廣靈活配置混合A 0.30 1.0100 1.0070 1.0100 1.0070 2015-06-12 購買
1802 519963 長信利盈靈活配置混合A 0.30 1.0120 1.0090 1.0120 1.0090 2015-06-09 購買
1803 001501 招商豐裕靈活配置混合A 0.30 1.0130 1.0100 1.0130 1.0100 2015-11-17 購買
1804 001873 嘉實增強收益C 0.30 1.0150 1.0120 1.0280 1.0250 2012-09-24 購買
1805 320009 諾安增利債券B 0.30 1.3590 1.3550 1.5240 1.5200 2009-05-27 購買
1806 217024 招商安盈保本混合 0.29 1.0270 1.0240 1.3800 1.3770 2012-08-20 購買
1807 420009 天弘安康養老混合 0.29 1.3700 1.3660 1.3700 1.3660 2012-11-28 購買
1808 002071 長安產業精選混合C 0.29 1.0320 1.0290 1.0320 1.0290 2014-05-07 購買
1809 162210 泰達宏利集利債券A 0.29 1.4838 1.4795 1.6488 1.6445 2008-09-26 購買
1810 000496 長安產業精選混合A 0.29 1.0390 1.0360 1.1990 1.1960 2014-05-07 購買
1811 162299 泰達宏利集利債券C 0.29 1.4209 1.4168 1.5969 1.5928 2008-09-26 購買
1812 070033 嘉實增強收益A 0.29 1.0410 1.0380 1.2610 1.2580 2012-09-24 購買
1813 001675 江信同福靈活配置混合A 0.29 1.0116 1.0087 1.0241 1.0212 2015-08-28 購買
1814 253061 國聯安信心增長B 0.29 1.0550 1.0520 1.1890 1.1860 2012-02-22 購買
1815 253060 國聯安信心增長A 0.28 1.0560 1.0530 1.2030 1.2000 2012-02-22 購買
1816 620007 金元順安保本混合A 0.28 1.0590 1.0560 1.1870 1.1840 2011-08-16 購買
1817 320008 諾安增利債券A 0.28 1.4120 1.4080 1.5770 1.5730 2009-05-27 購買
1818 001375 金元順安保本混合C 0.28 1.0590 1.0560 1.0590 1.0560 2011-08-16 購買
1819 162414 華寶興業新機遇靈活配置(LO 0.28 1.0260 1.0231 1.0260 1.0231 2015-06-11 購買
1820 001205 建信穩健回報靈活配置混合 0.28 1.0680 1.0650 1.0680 1.0650 2015-04-17 購買
1821 160515 博時安豐18個月定開債(LOF) 0.28 1.0830 1.0800 1.3500 1.3470 2013-08-22 購買
1822 001428 工銀保本混合B 0.27 1.0950 1.0920 1.0950 1.0920 2011-12-27 購買
1823 001116 廣發聚安混合C 0.27 1.1110 1.1080 1.1110 1.1080 2015-03-25 購買
1824 210006 金鷹保本混合A 0.27 1.1120 1.1090 1.2570 1.2530 2011-05-17 購買
1825 163005 長信利衆債券(LOF) 0.27 1.0066 1.0039 1.0066 1.0039 2013-02-04 購買
1826 000976 長城新興產業靈活配置混合 0.27 1.1260 1.1230 1.1260 1.1230 2015-02-17 購買
1827 000676 中海惠祥分級債券B 0.26 1.1370 1.1340 1.1370 1.1340 2014-08-29 購買
1828 519759 交銀週期回報靈活配置混合C 0.26 1.1370 1.1340 1.1570 1.1540 2014-05-22 購買
1829 001547 興業聚惠靈活配置混合 0.26 1.1430 1.1400 1.1430 1.1400 2015-07-08 購買
1830 519738 交銀週期回報靈活配置混合A 0.26 1.1470 1.1440 1.3270 1.3240 2014-05-22 購買
1831 002163 東方惠新靈活配置混合C 0.26 1.0429 1.0402 1.0429 1.0402 2015-04-21 購買
1832 001198 東方惠新靈活配置混合A 0.26 1.0453 1.0426 1.0453 1.0426 2015-04-21 購買
1833 210014 金鷹元豐保本混合 0.26 1.1730 1.1700 1.2230 1.2200 2013-01-30 購買
1834 202202 南方避險增值混合 0.25 3.2721 3.2638 3.9811 3.9728 2003-06-27 購買
1835 519971 長信改革紅利靈活配置 0.25 1.2090 1.2060 1.2620 1.2590 2014-08-06 購買
1836 001033 華夏安康債券C 0.25 1.2120 1.2090 1.3020 1.2990 2012-09-11 購買
1837 000054 鵬華雙債增利債券 0.25 1.2210 1.2180 1.2210 1.2180 2013-03-13 購買
1838 000361 信誠年年有餘B 0.25 1.2220 1.2190 1.2220 1.2190 2013-11-27 購買
1839 001031 華夏安康債券A 0.25 1.2260 1.2230 1.3160 1.3130 2012-09-11 購買
1840 160602 鵬華普天債券A 0.24 1.2300 1.2270 1.8340 1.8310 2003-07-12 購買
1841 001124 融通通泰保本C 0.24 1.2330 1.2300 1.2330 1.2300 2013-05-30 購買
1842 290012 泰信行業精選混合 0.24 1.2340 1.2310 1.2840 1.2810 2012-02-22 購買
1843 000360 信誠年年有餘A 0.24 1.2340 1.2310 1.2340 1.2310 2013-11-27 購買
1844 395011 中海增強收益債券A 0.24 1.2350 1.2320 1.2750 1.2720 2011-03-23 購買
1845 000142 融通通泰保本A 0.24 1.2440 1.2410 1.2440 1.2410 2013-05-30 購買
1846 163411 興全保本混合 0.24 1.2159 1.2130 1.4114 1.4080 2011-08-03 購買
1847 163819 中銀信用增利債券(LOF) 0.24 1.2710 1.2680 1.4150 1.4120 2012-03-12 購買
1848 630103 華商收益增強債券B 0.24 1.2730 1.2700 1.7790 1.7760 2009-01-23 購買
1849 630003 華商收益增強債券A 0.23 1.2950 1.2920 1.8200 1.8170 2009-01-23 購買
1850 510080 長盛全債指數增強債券 0.23 1.4688 1.4654 2.3628 2.3594 2003-10-25 購買
1851 000557 國投瑞銀新機遇混合C 0.23 1.3220 1.3190 1.3420 1.3390 2014-03-11 購買
1852 000556 國投瑞銀新機遇混合A 0.23 1.3330 1.3300 1.3530 1.3500 2014-03-11 購買
1853 000126 招商安潤保本混合 0.22 1.3380 1.3350 1.3380 1.3350 2013-04-19 購買
1854 000639 寶盈祥瑞養老混合 0.22 1.3440 1.3410 1.4240 1.4210 2014-05-21 購買
1855 000578 鑫元一年定期開放A 0.22 0.8990 0.8970 0.9790 0.9770 2014-04-17 購買
1856 001565 永贏量化混合發起式 0.22 0.9120 0.9100 0.9120 0.9100 2015-08-06 購買
1857 002017 招商瑞豐靈活配置混合C 0.22 1.3840 1.3810 1.3840 1.3810 2013-11-06 購買
1858 000314 招商瑞豐靈活配置混合A 0.22 1.3870 1.3840 1.3870 1.3840 2013-11-06 購買
1859 002062 國泰國策驅動靈活配置混合C 0.21 1.4050 1.4020 1.4050 1.4020 2014-02-17 購買
1860 000511 國泰國策驅動靈活配置混合A 0.21 1.4060 1.4030 1.4060 1.4030 2014-02-17 購買
1861 000171 易方達裕豐回報 0.21 1.4200 1.4170 1.4200 1.4170 2013-08-23 購買
1862 519058 海富通雙福分級債券B 0.21 1.4360 1.4330 1.4360 1.4330 2014-05-06 購買
1863 001380 鵬華弘盛混合C 0.21 1.4630 1.4600 1.4630 1.4600 2015-02-25 購買
1864 001388 中融新經濟靈活配置混合C 0.21 0.9770 0.9750 0.9770 0.9750 2015-11-17 購買
1865 001387 中融新經濟靈活配置混合A 0.20 0.9790 0.9770 0.9790 0.9770 2015-11-17 購買
1866 001282 華安新機遇保本混合 0.20 0.9850 0.9830 0.9850 0.9830 2015-05-27 購買
1867 000278 融通通澤靈活配置混合型 0.20 0.9880 0.9860 1.0680 1.0660 2013-08-30 購買
1868 673020 西部利得成長精選混合 0.20 0.9880 0.9860 0.9880 0.9860 2015-06-02 購買
1869 001393 國富金融地產混合C 0.20 0.9900 0.9880 0.9900 0.9880 2015-06-09 購買
1870 001997 工銀新趨勢靈活配置混合C 0.20 0.9910 0.9890 0.9910 0.9890 2015-12-15 購買
1871 001716 工銀新趨勢靈活配置混合A 0.20 0.9920 0.9900 0.9920 0.9900 2015-12-15 購買
1872 001464 光大保德信鼎鑫靈活配置混合 0.20 0.9920 0.9900 0.9920 0.9900 2015-06-11 購買
1873 001650 工銀豐收回報靈活配置混合A 0.20 0.9920 0.9900 0.9920 0.9900 2015-10-27 購買
1874 002145 諾安景鑫保本混合 0.20 0.9940 0.9920 0.9940 0.9920 2015-12-08 購買
1875 002110 中海中鑫靈活配置混合 0.20 0.9950 0.9930 0.9950 0.9930 2015-11-23 購買
1876 001363 長城久惠保本混合 0.20 0.9950 0.9930 0.9950 0.9930 2015-07-27 購買
1877 002170 東吳移動互聯靈活配置混合C 0.20 0.9960 0.9940 0.9960 0.9940 2015-05-27 購買
1878 001323 東吳移動互聯靈活配置混合A 0.20 0.9960 0.9940 0.9960 0.9940 2015-05-27 購買
1879 001948 建信穩定豐利債券A 0.20 0.9990 0.9970 0.9990 0.9970 2015-12-08 購買
1880 001570 南方利安靈活配置混合A 0.20 1.0000 0.9980 1.0000 0.9980 2015-11-19 購買
1881 001580 南方利安靈活配置混合C 0.20 1.0000 0.9980 1.0000 0.9980 2015-11-19 購買
1882 002231 華夏新趨勢靈活配置混合A 0.20 1.0010 0.9990 1.0010 0.9990 2015-12-10 購買
1883 002232 華夏新趨勢靈活配置混合C 0.20 1.0010 0.9990 1.0010 0.9990 2015-12-10 購買
1884 000326 南方順達保本混合 0.20 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2015-10-28 購買
1885 001189 廣發聚寶混合 0.20 1.0030 1.0010 1.0030 1.0010 2015-04-09 購買
1886 000497 財通純債債券 0.20 1.0030 1.0010 1.0030 1.0010 2014-01-17 購買
1887 000859 融通通瑞債券C 0.20 1.0040 1.0020 1.0040 1.0020 2014-03-21 購買
1888 001444 易方達瑞選靈活配置混合E 0.20 1.0060 1.0040 1.0060 1.0040 2015-12-02 購買
1889 002102 創金合信鑫優選靈活配置混合 0.20 1.0070 1.0050 1.0070 1.0050 2015-11-19 購買
1890 002056 中銀新財富混合C 0.20 1.0070 1.0050 1.0070 1.0050 2015-11-19 購買
1891 001356 廣發聚泰混合C 0.20 1.0070 1.0050 1.0070 1.0050 2015-06-08 購買
1892 001739 中融融安二號保本混合 0.20 1.0080 1.0060 1.0080 1.0060 2015-09-25 購買
1893 001584 國投瑞銀新活力靈活配置混合 0.20 1.0080 1.0060 1.0080 1.0060 2015-11-17 購買
1894 519962 長信利盈靈活配置混合C 0.20 1.0090 1.0070 1.0090 1.0070 2015-06-09 購買
1895 000327 南方豐合保本混合 0.20 1.0090 1.0070 1.0090 1.0070 2015-05-29 購買
1896 002101 創金合信鑫優選靈活配置混合 0.20 1.0100 1.0080 1.0100 1.0080 2015-11-19 購買
1897 001345 富國新收益靈活配置混合A 0.20 1.0100 1.0080 1.0100 1.0080 2015-05-26 購買
1898 519761 交銀多策略回報靈活配置混合 0.20 1.0120 1.0100 1.0120 1.0100 2015-06-02 購買
1899 164105 華富強化回報債券(LOF) 0.20 1.5190 1.5160 1.5900 1.5870 2010-09-08 購買
1900 002051 諾安創新驅動靈活配置混合C 0.20 1.0130 1.0110 1.0130 1.0110 2015-06-18 購買
1901 000466 融通通瑞債券A/B 0.20 1.0140 1.0120 1.0890 1.0870 2014-03-21 購買
1902 519755 交銀多策略回報靈活配置混合 0.20 1.0150 1.0130 1.0150 1.0130 2015-06-02 購買
1903 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.20 1.0150 1.0130 1.0150 1.0130 2015-07-15 購買
1904 001567 南方利達靈活配置混合C 0.20 1.0160 1.0140 1.0160 1.0140 2015-07-08 購買
1905 001566 南方利達靈活配置混合A 0.20 1.0170 1.0150 1.0170 1.0150 2015-07-08 購買
1906 001370 中銀新趨勢混合 0.20 1.0180 1.0160 1.0180 1.0160 2015-05-29 購買
1907 001423 景順長城安享回報靈活混合C 0.20 1.0180 1.0160 1.0180 1.0160 2015-06-15 購買
1908 001418 泰達宏利創益混合A 0.20 1.0180 1.0160 1.0180 1.0160 2015-06-16 購買
1909 002273 泰達宏利創益混合B 0.20 1.0180 1.0160 1.0180 1.0160 2015-06-16 購買
1910 000318 中海惠利B 0.20 1.0180 1.0160 1.2700 1.2680 2013-11-21 購買
1911 001252 中海進取收益靈活配置混合 0.20 1.0180 1.0160 1.0180 1.0160 2015-05-13 購買
1912 000887 上投摩根穩進回報混合 0.20 1.0200 1.0180 1.1580 1.1560 2015-01-27 購買
1913 001601 鑫元鑫新收益靈活配置混合A 0.20 1.0200 1.0180 1.0200 1.0180 2015-07-15 購買
1914 001422 景順長城安享回報靈活混合A 0.20 1.0240 1.0220 1.0240 1.0220 2015-06-15 購買
1915 002055 國泰興益靈活配置混合C 0.20 1.0240 1.0220 1.0240 1.0220 2015-05-14 購買
1916 001265 國泰興益靈活配置混合A 0.20 1.0240 1.0220 1.0240 1.0220 2015-05-14 購買
1917 001148 申萬菱信多策略靈活配置混合 0.20 1.0240 1.0220 1.0440 1.0420 2015-03-31 購買
1918 001329 鵬華弘實混合A 0.20 1.0250 1.0230 1.0250 1.0230 2015-05-25 購買
1919 001531 招商安益保本混合 0.20 1.0260 1.0240 1.0260 1.0240 2015-07-14 購買
1920 000240 華安年年盈定期開放債券C 0.20 1.0260 1.0240 1.0540 1.0520 2015-02-03 購買
1921 000239 華安年年盈定期開放債券A 0.20 1.0270 1.0250 1.0570 1.0550 2015-02-03 購買
1922 001320 工銀豐盈回報靈活配置混合 0.19 1.0280 1.0260 1.0280 1.0260 2015-05-22 購買
1923 680001 浙商聚潮策略配置混合 0.19 1.0310 1.0290 1.0310 1.0290 2015-05-04 購買
1924 000110 金鷹元安保本混合 0.19 1.0308 1.0288 1.2954 1.2929 2013-05-20 購買
1925 001334 南方利鑫靈活配置混合A 0.19 1.0320 1.0300 1.0320 1.0300 2015-05-20 購買
1926 001503 南方利鑫靈活配置混合C 0.19 1.0320 1.0300 1.0320 1.0300 2015-05-20 購買
1927 002313 泰達宏利新起點混合B 0.19 1.0330 1.0310 1.0330 1.0310 2015-05-14 購買
1928 001254 泰達宏利新起點混合A 0.19 1.0330 1.0310 1.0330 1.0310 2015-05-14 購買
1929 001157 國聯安睿祺靈活配置混合 0.19 1.0330 1.0310 1.0330 1.0310 2015-04-08 購買
1930 001029 國投瑞銀新動力混合 0.19 1.0330 1.0310 1.0830 1.0810 2015-02-04 購買
1931 001007 國聯安鑫安靈活配置混合 0.19 1.0350 1.0330 1.0850 1.0830 2015-01-26 購買
1932 161722 招商豐泰靈活配置混合(LOF) 0.19 1.0350 1.0330 1.0350 1.0330 2015-04-17 購買
1933 360013 光大保德信信用添益債券A 0.19 1.0360 1.0340 1.3330 1.3310 2011-05-16 購買
1934 360014 光大保德信信用添益債券C 0.19 1.0360 1.0340 1.3160 1.3140 2011-05-16 購買
1935 166401 浦銀安盛穩健增利債券(LOF) 0.19 1.0360 1.0340 1.0360 1.0340 2011-12-13 購買
1936 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 0.19 1.0410 1.0390 1.0410 1.0390 2015-04-13 購買
1937 001119 國投瑞銀新回報混合 0.19 1.0420 1.0400 1.0450 1.0430 2015-03-20 購買
1938 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 0.19 1.0470 1.0450 1.0470 1.0450 2015-04-13 購買
1939 000296 鵬華豐實定期開放債券B 0.19 1.0500 1.0480 1.2510 1.2490 2013-09-10 購買
1940 001194 景順長城穩健回報靈活配置混 0.19 1.0510 1.0490 1.0510 1.0490 2015-04-10 購買
1941 001159 大成景秀靈活配置混合A 0.19 1.0510 1.0490 1.0510 1.0490 2015-03-27 購買
1942 002370 大成景秀靈活配置混合C 0.19 1.0510 1.0490 1.0510 1.0490 2015-03-27 購買
1943 002029 安信動態策略混合C 0.19 1.0520 1.0500 1.0520 1.0500 2015-04-15 購買
1944 001141 泰達宏利創盈混合A 0.19 1.0520 1.0500 1.0520 1.0500 2015-03-30 購買
1945 001185 安信動態策略混合A 0.19 1.0520 1.0500 1.0520 1.0500 2015-04-15 購買
1946 000723 建信穩定添利債券C 0.19 1.0540 1.0520 1.2570 1.2550 2013-12-10 購買
1947 485005 工銀增強收益債券B 0.19 1.1599 1.1577 1.7649 1.7627 2007-05-11 購買
1948 000295 鵬華豐實定期開放債券A 0.19 1.0550 1.0530 1.2610 1.2590 2013-09-10 購買
1949 400020 東方安心收益保本 0.19 1.2710 1.2686 1.3410 1.3386 2013-07-03 購買
1950 485105 工銀增強收益債券A 0.19 1.1659 1.1637 1.8079 1.8057 2007-05-11 購買
1951 001182 易方達安心回饋混合 0.19 1.0620 1.0600 1.0620 1.0600 2015-05-29 購買
1952 001304 建信鑫安回報靈活配置混合 0.19 1.0630 1.0610 1.0630 1.0610 2015-05-14 購買
1953 001067 鵬華弘盛混合A 0.19 1.0740 1.0720 1.0740 1.0720 2015-02-25 購買
1954 001324 華寶新價值混合 0.19 1.0220 1.0201 1.0220 1.0201 2015-06-01 購買
1955 020034 國泰民安增利債券C 0.19 1.0810 1.0790 1.3350 1.3330 2012-12-26 購買
1956 020033 國泰民安增利債券A 0.19 1.0830 1.0810 1.3490 1.3470 2012-12-26 購買
1957 002043 天治研究驅動靈活配置混合C 0.19 1.0830 1.0810 1.0830 1.0810 2011-12-28 購買
1958 001330 鵬華弘實混合C 0.18 1.0850 1.0830 1.0850 1.0830 2015-05-25 購買
1959 350009 天治研究驅動靈活配置混合A 0.18 1.0850 1.0830 1.2540 1.2520 2011-12-28 購買
1960 370022 上投摩根分紅添利債券B 0.18 1.0920 1.0900 1.3170 1.3150 2012-06-25 購買
1961 370021 上投摩根分紅添利債券A 0.18 1.0940 1.0920 1.3340 1.3320 2012-06-25 購買
1962 360009 光大保德信增利收益債券C 0.18 1.0940 1.0920 1.3230 1.3210 2008-10-29 購買
1963 000123 匯添富實業債債券C 0.18 1.1140 1.1120 1.3240 1.3220 2013-06-14 購買
1964 000435 建信穩定添利債券A 0.18 1.1160 1.1140 1.3780 1.3760 2013-12-10 購買
1965 000844 南方絕對收益策略定期開放混 0.18 1.1250 1.1230 1.1550 1.1530 2014-12-01 購買
1966 092002 大成債券C 0.18 1.0726 1.0707 1.9806 1.9787 2003-06-12 購買
1967 000597 中海積極收益靈活配置混合 0.18 1.1300 1.1280 1.1300 1.1280 2014-05-26 購買
1968 000122 匯添富實業債債券A 0.18 1.1300 1.1280 1.3400 1.3380 2013-06-14 購買
1969 000664 國聯安通盈靈活配置混合A 0.18 1.1400 1.1380 1.1930 1.1910 2014-06-13 購買
1970 050016 博時宏觀回報債券A/B 0.17 1.1460 1.1440 1.1970 1.1950 2010-07-27 購買
1971 050116 博時宏觀回報債券C 0.17 1.1460 1.1440 1.1890 1.1870 2010-07-27 購買
1972 000302 國泰淘金互聯網債券 0.17 1.1620 1.1600 1.1620 1.1600 2013-11-19 購買
1973 090002 大成債券A/B 0.17 1.0547 1.0529 2.0280 2.0262 2003-06-12 購買
1974 163806 中銀增利債券 0.17 1.1740 1.1720 1.5340 1.5320 2008-11-13 購買
1975 000508 泰達宏利養老混合B 0.17 1.1770 1.1750 1.1770 1.1750 2014-03-05 購買
1976 000507 泰達宏利養老混合A 0.17 1.1960 1.1940 1.1960 1.1940 2014-03-05 購買
1977 160608 鵬華普天債券B 0.17 1.2040 1.2020 1.7580 1.7560 2003-07-12 購買
1978 395012 中海增強收益債券C 0.17 1.2090 1.2070 1.2490 1.2470 2011-03-23 購買
1979 660009 農銀增強收益債券A 0.16 1.3978 1.3955 1.4688 1.4665 2011-07-01 購買
1980 001484 天弘新價值靈活配置混合 0.16 1.0363 1.0346 1.0363 1.0346 2015-06-19 購買
1981 166020 中歐成長優選混合A 0.16 1.2200 1.2180 1.2700 1.2680 2013-08-21 購買
1982 519190 萬家雙利債券 0.16 1.0424 1.0407 1.1098 1.1081 2013-03-06 購買
1983 020020 國泰雙利債券C 0.16 1.2300 1.2280 1.4820 1.4800 2009-03-11 購買
1984 110018 易方達增強回報債券B 0.16 1.2440 1.2420 1.8690 1.8670 2008-03-19 購買
1985 372110 上投摩根強化回報債券B 0.16 1.2460 1.2440 1.2930 1.2910 2011-08-10 購買
1986 660109 農銀增強收益債券C 0.16 1.3735 1.3713 1.4445 1.4423 2011-07-01 購買
1987 020019 國泰雙利債券A 0.16 1.2510 1.2490 1.5170 1.5150 2009-03-11 購買
1988 001367 德邦新添利靈活配置混合A 0.16 1.0075 1.0059 1.0665 1.0649 2015-06-19 購買
1989 002441 德邦新添利靈活配置混合C 0.16 1.0074 1.0058 1.0074 1.0058 2015-06-19 購買
1990 166010 中歐鼎利分級債券 0.16 1.2610 1.2590 1.3760 1.3740 2011-06-16 購買
1991 372010 上投摩根強化回報債券A 0.16 1.2660 1.2640 1.3160 1.3140 2011-08-10 購買
1992 001891 中歐成長優選混合E 0.16 1.2660 1.2640 1.3160 1.3140 2013-08-21 購買
1993 002059 國泰濃益靈活配置混合C 0.16 1.2670 1.2650 1.2670 1.2650 2014-03-04 購買
1994 000526 國泰濃益靈活配置混合A 0.16 1.2680 1.2660 1.2680 1.2660 2014-03-04 購買
1995 001451 東方穩定增利債券C 0.16 1.0148 1.0132 1.0148 1.0132 2015-09-30 購買
1996 002052 諾安穩健回報靈活配置混合C 0.15 1.2930 1.2910 1.2930 1.2910 2014-09-15 購買
1997 310508 申萬菱信穩益寶債券 0.15 1.2930 1.2910 1.4390 1.4370 2011-02-11 購買
1998 253010 國聯安安心成長混合 0.15 0.6490 0.6480 1.9410 1.9400 2005-07-13 購買
1999 000178 博時混合 0.15 1.3130 1.3110 1.4040 1.4020 2013-11-08 購買
2000 000714 諾安穩健回報靈活配置混合A 0.15 1.3130 1.3110 1.3130 1.3110 2014-09-15 購買
2001 001110 中歐瑾泉靈活配置混合A 0.15 1.3200 1.3180 1.3200 1.3180 2015-03-16 購買
2002 001412 德邦鑫星價值靈活配置混合A 0.15 0.9938 0.9923 0.9938 0.9923 2015-06-19 購買
2003 000065 國富焦點驅動混合 0.15 1.3330 1.3310 1.4290 1.4270 2013-05-07 購買
2004 164902 交銀信用添利債券(LOF) 0.15 1.3340 1.3320 1.4450 1.4430 2011-01-27 購買
2005 410005 華富收益增強債券B 0.15 1.6752 1.6727 1.9572 1.9547 2008-05-28 購買
2006 519050 海富通養老收益混合A 0.15 1.3480 1.3460 1.3480 1.3460 2013-05-29 購買
2007 410004 華富收益增強債券A 0.15 1.6868 1.6843 1.9988 1.9963 2008-05-28 購買
2008 001450 東方穩定增利債券A 0.15 1.0162 1.0147 1.0162 1.0147 2015-09-30 購買
2009 002060 東方新策略靈活配置混合C 0.15 1.0183 1.0168 1.0183 1.0168 2015-05-26 購買
2010 288102 華夏穩定雙利債券 0.15 1.0869 1.0853 1.8463 1.8447 2006-07-20 購買
2011 001318 東方新策略靈活配置混合A 0.15 1.0203 1.0188 1.0203 1.0188 2015-05-26 購買
2012 002172 海富通新內需靈活配置混合C 0.14 1.3830 1.3810 1.3830 1.3810 2014-11-27 購買
2013 519130 海富通新內需靈活配置混合A 0.14 1.3840 1.3820 1.3840 1.3820 2014-11-27 購買
2014 519675 銀河潤利保本混合型A 0.14 1.4100 1.4080 1.4100 1.4080 2014-08-06 購買
2015 002112 德邦鑫星價值靈活配置混合C 0.14 0.9924 0.9910 0.9924 0.9910 2015-06-19 購買
2016 000986 中原靈活配置 0.14 0.7130 0.7120 0.7130 0.7120 2015-02-10 購買
2017 121009 國投瑞銀穩定增利債券 0.14 1.0932 1.0917 1.6592 1.6577 2008-01-11 購買
2018 001196 東方鼎新靈活配置混合 0.13 1.0391 1.0377 1.0391 1.0377 2015-04-21 購買
2019 519112 浦銀安盛優化收益債券C 0.13 1.4960 1.4940 1.5060 1.5040 2008-12-30 購買
2020 519111 浦銀安盛優化收益債券A 0.13 1.5360 1.5340 1.5460 1.5440 2008-12-30 購買
2021 070005 嘉實債券 0.12 1.6160 1.6140 2.1510 2.1490 2003-07-09 購買
2022 213917 寶盈增強收益債券C 0.12 1.2952 1.2936 1.6672 1.6656 2008-05-15 購買
2023 000512 國泰結構轉型靈活配置混合A 0.12 1.6500 1.6480 1.6500 1.6480 2014-05-19 購買
2024 002063 國泰結構轉型靈活配置混合C 0.12 1.6490 1.6470 1.6490 1.6470 2014-05-19 購買
2025 161902 萬家增強收益債券 0.12 1.0760 1.0747 2.1047 2.1034 2004-09-28 購買
2026 233005 大摩強收益債券 0.12 1.5831 1.5812 1.6181 1.6162 2009-12-29 購買
2027 213007 寶盈增強收益債券A/B 0.12 1.3394 1.3378 1.7114 1.7098 2008-05-15 購買
2028 002027 中加心享靈活配置混合 0.12 1.0082 1.0070 1.0082 1.0070 2015-12-02 購買
2029 519183 萬家雙引擎靈活配置混合 0.12 1.3502 1.3486 2.0402 2.0386 2008-06-27 購買
2030 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 0.12 1.0307 1.0295 1.0307 1.0295 2015-04-27 購買
2031 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 0.12 1.0318 1.0306 1.0318 1.0306 2015-04-27 購買
2032 001493 鵬華弘銳混合C 0.11 1.7550 1.7530 1.7550 1.7530 2015-06-24 購買
2033 001328 鵬華弘華混合C 0.11 0.8990 0.8980 0.8990 0.8980 2015-05-25 購買
2034 202102 南方多利增強債券C 0.11 1.1128 1.1116 1.6061 1.6049 2006-03-27 購買
2035 202103 南方多利增強債券A 0.11 1.1131 1.1119 1.6286 1.6274 2006-03-27 購買
2036 001250 天弘新活力靈活配置混合 0.11 1.0324 1.0313 1.0324 1.0313 2015-04-29 購買
2037 720002 財通多策略穩健增長債券 0.10 0.9600 0.9590 1.2190 1.2180 2012-07-13 購買
2038 161911 萬家強化收益定期開放債券 0.10 1.0667 1.0656 1.2657 1.2646 2013-05-07 購買
2039 519753 交銀榮和保本混合 0.10 0.9720 0.9710 0.9720 0.9710 2015-05-29 購買
2040 001800 華安新樂享保本混合 0.10 0.9850 0.9840 0.9850 0.9840 2015-09-10 購買
2041 001823 光大保德信鼎鑫靈活配置混合 0.10 0.9860 0.9850 0.9860 0.9850 2015-06-11 購買
2042 519654 銀河澤利保本混合 0.10 0.9880 0.9870 0.9880 0.9870 2015-04-09 購買
2043 000170 泰達宏利收益增強債券B 0.10 0.9890 0.9880 1.2490 1.2480 2013-06-14 購買
2044 001238 博時招財一號大數據保本混合 0.10 0.9910 0.9900 0.9910 0.9900 2015-04-29 購買
2045 001792 大成絕對收益策略混合C 0.10 0.9920 0.9910 0.9920 0.9910 2015-09-23 購買
2046 001406 東方紅策略精選混合C 0.10 0.9930 0.9920 0.9930 0.9920 2015-06-05 購買
2047 002137 諾安利鑫保本混合 0.10 0.9940 0.9930 0.9940 0.9930 2015-12-02 購買
2048 673030 西部利得多策略優選混合 0.10 0.9950 0.9940 0.9950 0.9940 2015-07-27 購買
2049 001858 建信安心保本二號混合 0.10 0.9980 0.9970 0.9980 0.9970 2015-10-29 購買
2050 001949 建信穩定豐利債券C 0.10 0.9980 0.9970 0.9980 0.9970 2015-12-08 購買
2051 001392 國富金融地產混合A 0.10 0.9980 0.9970 0.9980 0.9970 2015-06-09 購買
2052 002197 國泰鑫保本混合 0.10 0.9990 0.9980 0.9990 0.9980 2015-12-30 購買
2053 202213 南方安心保本混合 0.10 0.9990 0.9980 1.5480 1.5470 2012-12-21 購買
2054 000169 泰達宏利收益增強債券A 0.10 1.0000 0.9990 1.2600 1.2590 2013-06-14 購買
2055 000649 長城久鑫保本混合 0.10 1.0000 0.9990 1.2240 1.2230 2014-07-30 購買
2056 002144 華安新優選靈活配置混合C 0.10 1.0000 0.9990 1.0000 0.9990 2015-05-29 購買
2057 001905 華安安益保本混合 0.10 1.0000 0.9990 1.0000 0.9990 2015-11-16 購買
2058 002167 南方順康保本混合 0.10 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2015-11-26 購買
2059 002377 建信目標收益一年期債券 0.10 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2016-02-22 購買
2060 002366 國聯安鑫禧靈活配置混合C 0.10 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2016-02-03 購買
2061 001312 華安新優選靈活配置混合A 0.10 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2015-05-29 購買
2062 000749 國金鑫安保本 0.10 1.0020 1.0010 1.0630 1.0620 2014-08-27 購買
2063 165705 諾德雙翼債券(LOF) 0.10 1.0020 1.0010 1.2280 1.2270 2012-02-16 購買
2064 002365 國聯安鑫禧靈活配置混合A 0.10 1.0020 1.0010 1.0020 1.0010 2016-02-03 購買
2065 002354 博時裕騰純債債券 0.10 1.0020 1.0010 1.0020 1.0010 2016-01-18 購買
2066 470021 匯添富優選回報靈活配置混合 0.10 1.0020 1.0010 1.0020 1.0010 2013-01-24 購買
2067 002436 上投摩根紅利回報混合C 0.10 1.0040 1.0030 1.0040 1.0030 2013-09-18 購買
2068 002098 富蘭克林國海新價值混合C 0.10 1.0040 1.0030 1.0040 1.0030 2015-12-02 購買
2069 002249 招商境遠保本混合 0.10 1.0040 1.0030 1.0040 1.0030 2015-12-15 購買
2070 519647 銀河鴻利混合I 0.10 1.0040 1.0030 1.0040 1.0030 2015-06-19 購買
2071 001704 國投瑞銀進寶保本混合 0.10 1.0040 1.0030 1.0040 1.0030 2015-08-26 購買
2072 001266 國投瑞銀招財保本混合 0.10 1.0040 1.0030 1.0040 1.0030 2015-06-03 購買
2073 000256 上投摩根紅利回報混合A 0.10 1.0040 1.0030 1.2620 1.2610 2013-09-18 購買
2074 002087 國富新機遇混合A 0.10 1.0050 1.0040 1.0050 1.0040 2015-11-19 購買
2075 002040 國投瑞銀新收益混合C 0.10 1.0060 1.0050 1.0060 1.0050 2015-11-17 購買
2076 001585 國投瑞銀新活力靈活配置混合 0.10 1.0060 1.0050 1.0060 1.0050 2015-11-17 購買
2077 002045 國泰生益靈活配置混合C 0.10 1.0060 1.0050 1.0060 1.0050 2015-06-19 購買
2078 002047 信誠新鑫回報靈活配置混合B 0.10 1.0060 1.0050 1.0060 1.0050 2015-06-29 購買
2079 002150 博時裕和純債 0.10 1.0060 1.0050 1.0060 1.0050 2015-11-27 購買
2080 002437 上投摩根天頤年豐混合C 0.10 1.0060 1.0050 1.0060 1.0050 2013-07-18 購買
2081 000166 中海安鑫保本混合 0.10 1.0060 1.0050 1.3960 1.3950 2013-07-31 購買
2082 000125 上投摩根天頤年豐混合A 0.10 1.0060 1.0050 1.2610 1.2600 2013-07-18 購買
2083 001228 國聯安鑫享靈活配置A 0.10 1.0070 1.0060 1.0070 1.0060 2015-04-28 購買
2084 002042 國投瑞銀新成長靈活配置混合 0.10 1.0070 1.0060 1.0070 1.0060 2015-11-27 購買
2085 002188 鵬華豐華債券 0.10 1.0070 1.0060 1.0070 1.0060 2015-12-02 購買
2086 002093 富蘭克林國海新增長混合C 0.10 1.0070 1.0060 1.0070 1.0060 2015-11-24 購買
2087 206001 鵬華弘泰靈活配置混合A 0.10 1.0070 1.0060 5.0680 5.0630 2002-05-24 購買
2088 002054 中銀新財富混合A 0.10 1.0070 1.0060 1.0070 1.0060 2015-11-19 購買
2089 002019 鵬華弘安靈活配置混合C 0.10 1.0070 1.0060 1.0070 1.0060 2015-11-24 購買
2090 001470 融通通鑫靈活配置混合 0.10 1.0070 1.0060 1.0070 1.0060 2015-06-15 購買
2091 001491 國泰生益靈活配置混合A 0.10 1.0080 1.0070 1.0080 1.0070 2015-06-19 購買
2092 002039 國投瑞銀新收益混合A 0.10 1.0080 1.0070 1.0080 1.0070 2015-11-17 購買
2093 002018 鵬華弘安靈活配置混合A 0.10 1.0080 1.0070 1.0080 1.0070 2015-11-24 購買
2094 002014 中歐琪豐靈活配置混合C 0.10 1.0080 1.0070 1.0080 1.0070 2015-11-17 購買
2095 002010 中歐瑾通靈活配置混合C 0.10 1.0080 1.0070 1.0080 1.0070 2015-11-17 購買
2096 001389 中融新優勢混合A 0.10 1.0080 1.0070 1.0080 1.0070 2015-10-20 購買
2097 002097 富蘭克林國海新價值混合A 0.10 1.0080 1.0070 1.0080 1.0070 2015-12-02 購買
2098 519763 交銀裕通純債債券C 0.10 1.0080 1.0070 1.0080 1.0070 2015-12-29 購買
2099 700004 平安大華保本混合 0.10 1.0080 1.0070 1.2570 1.2560 2012-09-11 購買
2100 163823 中銀保本混合 0.10 1.0090 1.0080 1.5530 1.5520 2012-09-19 購買
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