序號 基金代碼 基金簡稱 最近一日增長率(%) 期末淨值(元) 期初淨值(元) 期末累計淨值(元) 期初累計淨值(元) 成立日期 操作
1 159937 博時黃金ETF 1.32 2.5998 2.5660 1.0208 1.0076 2014-08-13 購買
2 000929 博時黃金D 1.31 2.8145 2.7781 1.1692 1.1540 2014-08-13 購買
3 000930 博時黃金I 1.31 2.6078 2.5741 1.0864 1.0724 2014-08-13 購買
4 518800 國泰黃金ETF 1.29 2.5847 2.5517 0.9777 0.9652 2013-07-18 購買
5 159934 易方達黃金ETF 1.29 2.5947 2.5616 1.0571 1.0436 2013-11-29 購買
6 518880 華安黃金易(ETF) 1.28 2.6050 2.5720 0.9840 0.9710 2013-07-18 購買
7 000217 華安黃金易ETF聯接C 1.25 0.9690 0.9570 0.9690 0.9570 2013-08-22 購買
8 000216 華安黃金易ETF聯接A 1.25 0.9720 0.9600 0.9720 0.9600 2013-08-22 購買
9 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF) 0.21 0.9620 0.9600 0.9620 0.9600 2015-08-06 購買
10 002074 圓信永豐興融C 0.20 1.0050 1.0030 1.0050 1.0030 2015-12-21 購買
11 002073 圓信永豐興融A 0.20 1.0060 1.0040 1.0060 1.0040 2015-12-21 購買
12 000775 天弘瑞利分級A 0.10 1.0030 1.0020 1.0560 1.0560 2015-01-20 購買
13 000092 信誠新雙盈分級債券A 0.10 1.0050 1.0040 1.1260 1.1250 2013-05-09 購買
14 000632 中銀聚利分級債券A 0.10 1.0080 1.0070 1.0800 1.0790 2014-06-05 購買
15 519057 海富通雙福分級債券A 0.10 1.0100 1.0090 1.0810 1.0810 2014-05-06 購買
16 161019 富國新天鋒定期開放債券 0.10 1.0130 1.0120 1.3310 1.3300 2012-05-07 購買
17 002237 大成景沛靈活配置混合C 0.10 1.0130 1.0120 1.0130 1.0120 2015-11-24 購買
18 002081 大成景沛靈活配置混合A 0.10 1.0130 1.0120 1.0130 1.0120 2015-11-24 購買
19 001776 中歐興利債券 0.10 1.0330 1.0320 1.0330 1.0320 2015-09-25 購買
20 000202 富國目標收益兩年期純債債券 0.10 1.0530 1.0520 1.2290 1.2280 2013-09-13 購買
21 167701 德邦德信中高企業指數分級 0.09 1.0710 1.0700 1.1730 1.1720 2013-04-25 購買
22 160515 博時安豐18個月定開債(LOF) 0.09 1.0770 1.0760 1.3440 1.3430 2013-08-22 購買
23 000016 華夏純債債券C 0.09 1.1370 1.1360 1.1670 1.1660 2013-03-08 購買
24 000302 國泰淘金互聯網債券 0.09 1.1600 1.1590 1.1600 1.1590 2013-11-19 購買
25 166016 中歐純債債券(LOF) 0.07 1.3410 1.3400 1.3410 1.3400 2013-01-31 購買
26 000130 大成景興信用債債券A 0.07 1.4150 1.4140 1.4150 1.4140 2013-06-04 購買
27 001903 光大保德信欣鑫靈活配置混合 0.06 1.5650 1.5640 1.5650 1.5640 2015-11-16 購買
28 000429 易方達聚盈A 0.02 1.0012 1.0010 0.0000 0.0000 2013-11-14 購買
29 163004 長信利鑫分級債A 0.01 1.0043 1.0042 1.1890 1.1889 2011-06-24 購買
30 511880 銀華交易型貨幣(ETF) 0.01 100.5140 100.5070 111.2770 111.2700 2013-04-01 購買
31 511220 海富通上證可質押城投債ETF 0.00 102.9880 102.9850 1.0900 1.0900 2014-11-13 購買
32 000769 長城久盈純債分級債券A 0.00 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 2014-10-28 購買
33 000737 諾安聚利債券C 0.00 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 2014-11-13 購買
34 000839 上投摩根純債豐利債券A 0.00 1.0370 1.0370 1.0750 1.0750 2014-11-18 購買
35 000840 上投摩根純債豐利債券C 0.00 1.0350 1.0350 1.0700 1.0700 2014-11-18 購買
36 000801 中金純債債券A 0.00 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 2014-11-04 購買
37 000802 中金純債債券C 0.00 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 2014-11-04 購買
38 000772 景順長城中國回報靈活配置混 0.00 1.2150 1.2150 1.2150 1.2150 2014-11-06 購買
39 000765 上投摩根歲歲盈定期B 0.00 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 2013-08-28 購買
40 000766 上投摩根歲歲盈定期D 0.00 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 2013-08-28 購買
41 000319 泰達宏利淘利債券型A 0.00 1.1870 1.1870 1.1870 1.1870 2014-08-06 購買
42 000320 泰達宏利淘利債券型B 0.00 1.1840 1.1840 1.1840 1.1840 2014-08-06 購買
43 165314 建信信用增強債券C 0.00 1.3280 1.3280 1.3280 1.3280 2011-06-16 購買
44 000694 鑫元鴻利債券 0.00 1.1470 1.1470 1.1470 1.1470 2014-06-26 購買
45 000469 富國目標齊利一年期純債債券 0.00 1.0680 1.0680 1.1280 1.1280 2014-07-25 購買
46 000398 華富靈活配置混合 0.00 1.1290 1.1290 1.2640 1.2640 2013-12-18 購買
47 000489 光大保德信歲末紅利純債A 0.00 1.0430 1.0430 1.1190 1.1190 2014-08-12 購買
48 000490 光大保德信歲末紅利純債C 0.00 1.0420 1.0420 1.1130 1.1130 2014-08-12 購買
49 000752 博時優勢收益信用債債券 0.00 1.0570 1.0570 1.1340 1.1340 2014-09-15 購買
50 000675 中海惠祥分級債券A 0.00 1.0220 1.0220 1.0710 1.0710 2014-08-29 購買
51 000997 南方雙元A 0.00 1.0320 1.0320 1.0580 1.0580 2015-02-10 購買
52 000998 南方雙元C 0.00 1.0310 1.0310 1.0570 1.0570 2015-02-10 購買
53 000937 華商穩固添利債券A 0.00 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 2015-02-17 購買
54 000938 華商穩固添利債券C 0.00 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 2015-02-17 購買
55 001055 博時產業債純債債券A 0.00 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 2015-03-30 購買
56 000333 長城穩固收益債券A 0.00 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 2015-01-28 購買
57 000334 長城穩固收益債券C 0.00 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 2015-01-28 購買
58 000421 華泰柏瑞豐匯債券A 0.00 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 2014-12-11 購買
59 000422 華泰柏瑞豐匯債券C 0.00 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 2014-12-11 購買
60 400030 東方添益債券 0.00 1.1142 1.1142 1.1142 1.1142 2014-12-15 購買
61 000898 華富恆穩純債債券A 0.00 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 2014-12-17 購買
62 000899 華富恆穩純債債券C 0.00 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 2014-12-17 購買
63 001270 英大靈活配置混合A 0.00 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 2015-05-07 購買
64 001289 銀華匯利靈活配置混合 0.00 1.2600 1.2600 1.2600 1.2600 2015-05-14 購買
65 001285 易方達新鑫靈活配置混合I 0.00 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 2015-05-14 購買
66 001286 易方達新鑫靈活配置混合E 0.00 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 2015-05-14 購買
67 001226 中郵穩健添利靈活配置混合 0.00 1.1350 1.1350 1.1350 1.1350 2015-05-05 購買
68 001249 易方達新利靈活配置混合 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-04-30 購買
69 519652 銀河鑫利混合A 0.00 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 2015-04-22 購買
70 519654 銀河澤利保本混合 0.00 0.9870 0.9870 0.9870 0.9870 2015-04-09 購買
71 519723 交銀雙輪動債券A/B 0.00 1.0600 1.0600 1.1920 1.1920 2013-04-18 購買
72 519725 交銀雙輪動債券C 0.00 1.0540 1.0540 1.1770 1.1770 2013-04-18 購買
73 000032 易方達信用債債券A 0.00 1.1910 1.1910 1.1910 1.1910 2013-04-24 購買
74 000033 易方達信用債債券C 0.00 1.1760 1.1760 1.1760 1.1760 2013-04-24 購買
75 165808 東吳鼎利優先 0.00 1.0100 1.0100 1.1180 1.1180 2013-04-25 購買
76 000026 泰達信用合利債券A 0.00 1.0480 1.0480 1.3180 1.3180 2013-03-19 購買
77 000027 泰達信用合利債券B 0.00 1.0390 1.0390 1.3090 1.3090 2013-03-19 購買
78 000024 大摩雙利增強債券A 0.00 1.2790 1.2790 1.2790 1.2790 2013-03-26 購買
79 000050 長盛純債債券A 0.00 1.2200 1.2200 1.2200 1.2200 2013-03-13 購買
80 164813 工銀增A 0.00 1.0150 1.0150 1.1280 1.1280 2013-03-06 購買
81 163211 諾安純債定期開放債券C 0.00 1.2970 1.2970 1.2970 1.2970 2013-03-27 購買
82 162108 金鷹元盛債券(LOF) 0.00 1.0850 1.0850 1.1470 1.1470 2013-05-02 購買
83 160623 鵬華豐利分級債券A 0.00 1.0110 1.0110 1.1240 1.1240 2013-04-23 購買
84 162715 廣發聚源定期債券A(LOF) 0.00 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 2013-05-08 購買
85 162716 廣發聚源定期債券C 0.00 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 2013-05-08 購買
86 000106 建信安心回報債券C 0.00 1.1690 1.1690 1.1790 1.1790 2013-05-14 購買
87 000005 嘉實增強信用定期債券 0.00 1.0410 1.0410 1.1700 1.1700 2013-03-08 購買
88 161716 招商雙債增強債券(LOF) 0.00 1.0320 1.0320 1.1390 1.1390 2013-03-01 購買
89 000015 華夏純債債券A 0.00 1.1500 1.1500 1.1800 1.1800 2013-03-08 購買
90 000014 華夏聚利債券 0.00 1.1540 1.1540 1.1540 1.1540 2013-03-19 購買
91 519720 交銀純債債券發起C 0.00 1.0480 1.0480 1.1890 1.1890 2012-12-19 購買
92 550015 信誠季季添金 0.00 1.0070 1.0070 1.1420 1.1420 2012-12-12 購買
93 370025 上投摩根輪動添利債券A 0.00 1.0070 1.0070 1.0950 1.0950 2013-02-04 購買
94 370026 上投摩根輪動添利債券C 0.00 1.0060 1.0060 1.0810 1.0810 2013-02-04 購買
95 100072 富國強回報定期開放債券A/B 0.00 1.2780 1.2780 0.0000 1.3080 2013-01-29 購買
96 100073 富國強回報定期開放債券C 0.00 1.2530 1.2530 0.0000 1.2830 2013-01-29 購買
97 040040 華安純債債券A 0.00 1.0640 1.0640 1.1630 1.1630 2013-02-05 購買
98 040041 華安純債債券C 0.00 1.0660 1.0660 1.1590 1.1590 2013-02-05 購買
99 161823 銀華永興純債債券(LOF)A 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2013-01-18 購買
100 163907 中海惠裕純債債券(LOF) 0.00 1.0120 1.0120 1.3020 1.3020 2013-01-07 購買
101 000148 易方達高等級信用債C 0.00 1.1200 1.1200 1.1900 1.1900 2013-08-23 購買
102 000257 上投摩根歲歲盈定期A 0.00 1.0370 1.0370 1.1590 1.1590 2013-08-28 購買
103 000258 上投摩根歲歲盈定期C 0.00 1.0350 1.0350 1.1500 1.1500 2013-08-28 購買
104 000254 長城定期開放債券A 0.00 1.0840 1.0840 1.2700 1.2700 2013-09-06 購買
105 000187 華泰柏瑞豐盛純債A 0.00 1.1350 1.1350 1.2000 1.2000 2013-09-02 購買
106 000188 華泰柏瑞豐盛純債C 0.00 1.1290 1.1290 1.1940 1.1940 2013-09-02 購買
107 163910 中海惠豐分級債券A 0.00 1.0150 1.0150 1.1020 1.1020 2013-09-12 購買
108 000252 景順景興純債A 0.00 1.2510 1.2510 1.2510 1.2510 2013-08-26 購買
109 000177 嘉實豐益信用定期債券A 0.00 1.0230 1.0230 1.2220 1.2220 2013-08-21 購買
110 163824 中銀盛利定期開放債券(LOF) 0.00 1.0930 1.0930 1.2730 1.2730 2013-08-08 購買
111 166904 民生加銀平穩添利債券A 0.00 1.1050 1.1050 1.2840 1.2840 2013-08-12 購買
112 166905 民生加銀平穩添利債券C 0.00 1.1030 1.1030 1.2730 1.2730 2013-08-12 購買
113 519662 銀河回報債券A 0.00 1.5340 1.5340 1.5340 1.5340 2013-08-09 購買
114 519663 銀河回報債券C 0.00 1.5200 1.5200 1.5200 1.5200 2013-08-09 購買
115 000194 銀華信用四季紅債券 0.00 1.0620 1.0620 1.2930 1.2930 2013-08-07 購買
116 000131 大成景興信用債債券C 0.00 1.4030 1.4030 1.4030 1.4030 2013-06-04 購買
117 000150 華安雙債添利債券C 0.00 1.4030 1.4030 1.4030 1.4030 2013-06-14 購買
118 000113 嘉實如意寶定期債券A/B 0.00 1.1590 1.1590 1.2390 1.2390 2013-06-04 購買
119 000107 富國穩健增強債券A/B 0.00 1.0360 1.0360 1.2840 1.2840 2013-05-21 購買
120 000109 富國穩健增強債券C 0.00 1.0330 1.0330 1.2690 1.2690 2013-05-21 購買
121 000116 嘉實豐益純債定期債券 0.00 1.0330 1.0330 1.2070 1.2070 2013-05-21 購買
122 000152 大成景旭純債債券A 0.00 1.1250 1.1250 1.2550 1.2550 2013-07-23 購買
123 000153 大成景旭純債債券C 0.00 1.1170 1.1170 1.2470 1.2470 2013-07-23 購買
124 000207 建信雙債增強A 0.00 1.2530 1.2530 1.2630 1.2630 2013-07-25 購買
125 000191 富國信用債債券A/B 0.00 1.0270 1.0270 1.2040 1.2040 2013-06-25 購買
126 000192 富國信用債債券C 0.00 1.0250 1.0250 1.1910 1.1910 2013-06-25 購買
127 519660 銀河增利債券A 0.00 1.5130 1.5130 1.5130 1.5130 2013-07-17 購買
128 519661 銀河增利債券C 0.00 1.5040 1.5040 1.5040 1.5040 2013-07-17 購買
129 000403 工銀純債債券B 0.00 1.2230 1.2230 1.2230 1.2230 2014-05-16 購買
130 000585 嘉實對衝套利定期混合 0.00 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 2014-05-16 購買
131 000655 鑫元穩利債 0.00 1.1660 1.1660 1.1660 1.1660 2014-06-12 購買
132 519676 銀河強化收益債 0.00 1.5270 1.5270 1.5270 1.5270 2011-05-31 購買
133 161828 銀華永益分級債券A 0.00 1.0090 1.0090 1.0810 1.0810 2014-05-22 購買
134 000629 圓信永豐純債A 0.00 1.1960 1.1960 1.1960 1.1960 2014-05-30 購買
135 000630 圓信永豐純債C 0.00 1.1890 1.1890 1.1890 1.1890 2014-05-30 購買
136 000573 天弘通利混合 0.00 1.0860 1.0860 1.1550 1.1550 2014-03-14 購買
137 000299 中海純債C 0.00 1.0110 1.0110 1.1510 1.1510 2014-04-23 購買
138 000338 鵬華雙債保利債券 0.00 1.1170 1.1170 1.1890 1.1890 2013-09-18 購買
139 163826 中銀互利分級債券A 0.00 1.0140 1.0140 1.1110 1.1110 2013-09-24 購買
140 167501 安信寶利(LOF) 0.00 1.0410 1.0410 1.2420 1.2420 2013-07-24 購買
141 000139 富國國有企業債債券A/B 0.00 1.0090 1.0090 1.1890 1.1890 2013-09-25 購買
142 000141 富國國有企業債債券C 0.00 1.0060 1.0060 1.1780 1.1780 2013-09-25 購買
143 000286 銀華信用季季紅債券 0.00 1.0340 1.0340 1.1840 1.1840 2013-09-18 購買
144 164211 天弘同利分級A 0.00 1.0120 1.0120 1.1120 1.1120 2013-09-17 購買
145 000357 大成景祥分級債A 0.00 1.0100 1.0100 1.1090 1.1090 2013-11-19 購買
146 164704 匯添富互利分級債券A 0.00 1.0090 1.0090 1.1080 1.1080 2013-11-06 購買
147 000317 中海惠利A 0.00 1.0060 1.0060 1.1050 1.1050 2013-11-21 購買
148 000186 華泰柏瑞季季紅債券 0.00 1.0220 1.0220 1.2020 1.2020 2013-11-13 購買
149 000292 鵬華豐信分級債券A 0.00 1.0130 1.0130 1.1080 1.1080 2013-10-22 購買
150 000346 建信安心回報兩年定期開放債 0.00 1.0320 1.0320 1.1790 1.1790 2013-11-05 購買
151 161627 融通通福A 0.00 1.0070 1.0070 1.1060 1.1050 2013-12-10 購買
152 000414 嘉實絕對收益策略定期混合 0.00 1.1590 1.1590 1.1590 1.1590 2013-12-06 購買
153 000395 匯添富安心中國債券A 0.00 1.1440 1.1440 1.1440 1.1440 2013-11-22 購買
154 000396 匯添富安心中國債券C 0.00 1.1420 1.1420 1.1420 1.1420 2013-11-22 購買
155 000305 中銀中高等級債券 0.00 1.1050 1.1050 1.2250 1.2250 2013-12-05 購買
156 000387 泰達宏利瑞利債券A 0.00 1.0080 1.0080 1.1000 1.1000 2013-11-14 購買
157 000388 泰達宏利瑞利債券B 0.00 1.0220 1.0220 1.2690 1.2690 2013-11-14 購買
158 000394 融通通源短融債券A 0.00 1.0530 1.0530 1.1370 1.1370 2013-12-31 購買
159 000287 銀華永利債券A 0.00 1.2560 1.2560 1.2560 1.2560 2014-01-22 購買
160 000288 銀華永利債券C 0.00 1.2450 1.2450 1.2450 1.2450 2014-01-22 購買
161 164303 新華惠鑫分級債券A 0.00 1.0030 1.0030 1.1000 1.1000 2014-01-24 購買
162 000497 財通純債債券 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2014-01-17 購買
163 000426 大成信用增利債A 0.00 1.0410 1.0410 1.2350 1.2350 2014-01-28 購買
164 000427 大成信用增利債C 0.00 1.0400 1.0400 1.2240 1.2240 2014-01-28 購買
165 000503 中信建投穩信一年A 0.00 1.0240 1.0240 1.1490 1.1490 2014-01-27 購買
166 000504 中信建投穩信一年C 0.00 1.0130 1.0130 1.1380 1.1380 2014-01-27 購買
167 020029 國泰創利債券 0.00 1.0330 1.0330 1.0630 1.0630 2012-09-25 購買
168 166903 民生加銀平穩增利債券C 0.00 1.0530 1.0530 1.2770 1.2770 2012-11-15 購買
169 161618 融通歲歲添利定期開放債券A 0.00 1.1020 1.1020 1.2990 1.2990 2012-11-06 購買
170 161619 融通歲歲添利定期開放債券B 0.00 1.0980 1.0980 1.2860 1.2860 2012-11-06 購買
171 270044 廣發雙債添利債券A 0.00 1.2110 1.2110 1.2110 1.2110 2012-09-20 購買
172 270045 廣發雙債添利債券C 0.00 1.2040 1.2040 1.2040 1.2040 2012-09-20 購買
173 590010 中郵穩定收益債券型C 0.00 1.1320 1.1320 1.3040 1.3040 2012-11-21 購買
174 531021 建信純債債券C 0.00 1.1730 1.1730 1.1730 1.1730 2012-11-15 購買
175 485119 工銀信用純債債券A 0.00 1.1630 1.1630 1.1630 1.1630 2012-11-14 購買
176 700005 平安大華添利債券A 0.00 1.3890 1.3890 1.3890 1.3890 2012-11-27 購買
177 700006 平安大華添利債券C 0.00 1.3690 1.3690 1.3690 1.3690 2012-11-27 購買
178 519669 銀河領先債券 0.00 1.2490 1.2490 1.3190 1.3190 2012-11-29 購買
179 100068 富國純債債券發起C 0.00 1.0330 1.0330 1.1610 1.1610 2012-11-22 購買
180 161821 銀華50A 0.00 1.2010 1.2010 1.2010 1.2010 2012-12-13 購買
181 161822 銀華50C(LOF) 0.00 1.1910 1.1910 1.1910 1.1910 2012-12-13 購買
182 380005 中銀純債債券A 0.00 1.2110 1.2110 1.2110 1.2110 2012-12-12 購買
183 380006 中銀純債債券C 0.00 1.1920 1.1920 1.1920 1.1920 2012-12-12 購買
184 270049 廣發純債債券C 0.00 1.2030 1.2030 1.2840 1.2840 2012-12-12 購買
185 519152 新華純債添利債券發起A 0.00 1.2790 1.2790 1.2790 1.2790 2012-12-21 購買
186 519153 新華純債添利債券發起C 0.00 1.2630 1.2630 1.2630 1.2630 2012-12-21 購買
187 163823 中銀保本混合 0.00 1.0080 1.0080 1.5520 1.5520 2012-09-19 購買
188 686868 浙商聚盈信用債債券A 0.00 1.1780 1.1780 1.1780 1.1780 2012-09-18 購買
189 686869 浙商聚盈信用債債券C 0.00 1.1630 1.1630 1.1630 1.1630 2012-09-18 購買
190 161117 易方達永旭定期開放債券 0.00 1.0830 1.0830 1.3390 1.3390 2012-06-19 購買
191 164702 匯添富季季紅定期開放債券 0.00 1.0570 1.0570 1.3020 1.3020 2012-07-26 購買
192 200016 長城保本混合 0.00 1.0100 1.0100 1.5560 1.5560 2012-08-02 購買
193 161820 銀華純債信用債券(LOF) 0.00 1.1670 1.1670 1.2970 1.2970 2012-08-09 購買
194 165517 信誠雙盈債券(LOF) 0.00 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 2012-04-13 購買
195 166012 中歐信用(LOF) 0.00 1.0400 1.0400 1.2300 1.2300 2012-04-16 購買
196 161505 銀河通利(LOF) 0.00 1.0510 1.0510 1.4410 1.4410 2012-04-25 購買
197 110038 易方達純債債券C 0.00 1.1170 1.1170 1.2200 1.2200 2012-05-03 購買
198 164206 天弘添利債券(LOF) 0.00 1.0150 1.0150 1.5080 1.5080 2010-12-03 購買
199 161015 富國天盈債券(LOF) 0.00 0.8900 0.8900 1.5180 1.5180 2011-05-23 購買
200 165705 諾德雙翼債券(LOF) 0.00 1.0010 1.0010 1.2270 1.2270 2012-02-16 購買
201 160618 鵬華豐澤債券(LOF) 0.00 1.1060 1.1060 1.4710 1.4710 2011-12-08 購買
202 160129 南方金利定期開放債券C 0.00 1.0560 1.0560 1.3100 1.3100 2012-05-17 購買
203 270029 廣發聚財信用債券A 0.00 1.4660 1.4660 1.4750 1.4750 2012-03-13 購買
204 161693 融通債券C 0.00 1.2090 1.2090 1.7660 1.7660 2003-09-30 購買
205 217022 招商產業債券A 0.00 1.1890 1.1890 1.4290 1.4290 2012-03-21 購買
206 161506 銀河通利債C 0.00 1.0930 1.0930 1.4430 1.4430 2012-04-25 購買
207 200113 長城積極增利債券C 0.00 1.3220 1.3220 1.4520 1.4520 2011-04-12 購買
208 261001 景順長城穩定收益債券A 0.00 1.0980 1.0980 1.1880 1.1880 2011-03-25 購買
209 261101 景順長城穩定收益債券C 0.00 1.0720 1.0720 1.1620 1.1620 2011-03-25 購買
210 290009 泰信債券週期回報 0.00 1.1080 1.1080 1.3830 1.3830 2011-02-09 購買
211 582202 東吳增利債券C 0.00 1.2350 1.2350 1.2750 1.2750 2011-07-27 購買
212 162712 廣發聚利債券(LOF) 0.00 1.3990 1.3990 1.6630 1.6630 2011-08-05 購買
213 166010 中歐鼎利分級債券 0.00 1.2570 1.2570 1.3720 1.3720 2011-06-16 購買
214 372110 上投摩根強化回報債券B 0.00 1.2440 1.2440 1.2910 1.2910 2011-08-10 購買
215 164606 華泰柏瑞信用增利(LOF) 0.00 1.1790 1.1790 1.2300 1.2300 2011-09-22 購買
216 110036 易方達雙債增強債券C 0.00 1.2140 1.2140 1.3640 1.3640 2011-12-01 購買
217 100058 富國產業債 0.00 1.0490 1.0490 1.3550 1.3550 2011-12-05 購買
218 040026 華安信用四季紅債券 0.00 1.0730 1.0730 1.3100 1.3100 2011-12-08 購買
219 270009 廣發增強債券 0.00 1.3490 1.3490 1.5820 1.5820 2008-03-27 購買
220 530008 建信穩定增利C 0.00 1.6120 1.6120 1.8850 1.8850 2008-06-25 購買
221 240003 華寶興業寶康債券 0.00 1.3188 1.3188 1.9588 1.9588 2003-07-15 購買
222 161603 融通債券A/B 0.00 1.2200 1.2200 1.7840 1.7840 2003-09-30 購買
223 020002 國泰金龍債券A 0.00 1.0080 1.0080 1.7630 1.7630 2003-12-05 購買
224 020012 國泰金龍債券C 0.00 1.0380 1.0380 1.7360 1.7360 2003-12-05 購買
225 200009 長城穩健增利債券 0.00 1.1990 1.1990 1.5040 1.5040 2008-08-27 購買
226 519023 海富通穩健添利債券C 0.00 1.2310 1.2310 1.3220 1.3220 2008-10-24 購買
227 217011 招商安心收益債券 0.00 1.4020 1.4020 1.6420 1.6420 2008-10-22 購買
228 161010 富國天豐強化債券(LOF) 0.00 1.1080 1.1080 1.6490 1.6490 2008-10-24 購買
229 310378 申萬菱信添益寶債券A 0.00 1.0790 1.0790 1.4480 1.4480 2008-12-04 購買
230 310379 申萬菱信添益寶債券B 0.00 1.0810 1.0810 1.4270 1.4270 2008-12-04 購買
231 400009 東方穩健回報債券 0.00 1.1910 1.1910 1.2610 1.2610 2008-12-10 購買
232 253020 國聯安增利債券A 0.00 1.3040 1.3040 1.5490 1.5490 2009-03-11 購買
233 253021 國聯安增利債券B 0.00 1.2910 1.2910 1.5190 1.5190 2009-03-11 購買
234 550007 信誠經典優債債券B 0.00 1.1650 1.1650 1.3440 1.3440 2009-03-11 購買
235 610003 信達澳銀穩定價值債券A 0.00 1.5500 1.5500 1.5500 1.5500 2009-04-08 購買
236 610103 信達澳銀穩定價值債券B 0.00 1.5040 1.5040 1.5040 1.5040 2009-04-08 購買
237 371120 上投摩根純債債券B 0.00 1.3400 1.3400 1.3400 1.3400 2009-06-24 購買
238 253030 國聯安信心增益債券 0.00 1.2430 1.2430 1.3510 1.3510 2010-06-22 購買
239 001333 大成景鵬靈活配置混合A 0.00 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 2015-05-22 購買
240 001394 博時新趨勢混合A 0.00 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 2015-05-29 購買
241 001395 博時新趨勢混合C 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-05-29 購買
242 519753 交銀榮和保本混合 0.00 0.9720 0.9720 0.9720 0.9720 2015-05-29 購買
243 001342 易方達新享靈活配置混合A 0.00 1.3850 1.3850 1.3850 1.3850 2015-05-29 購買
244 001343 易方達新享靈活配置混合C 0.00 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 2015-05-29 購買
245 001353 廣發聚康混合A 0.00 1.2610 1.2610 1.2610 1.2610 2015-06-01 購買
246 001073 華泰柏瑞量化絕對收益混合 0.00 1.0079 1.0079 1.0079 1.0079 2015-06-29 購買
247 001430 中郵樂享收益靈活配置混合 0.00 1.0520 1.0520 1.0520 1.0520 2015-06-15 購買
248 501000 國金鑫新靈活配置(LOF) 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-07-03 購買
249 001466 華富永鑫靈活配置混合A 0.00 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 2015-06-15 購買
250 001467 華富永鑫靈活配置混合C 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-06-15 購買
251 001299 興業添利債券 0.00 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 2015-06-10 購買
252 165526 信誠新旺混合A(LOF) 0.00 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 2015-06-19 購買
253 001424 博時新起點混合A 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-06-24 購買
254 001425 博時新起點混合C 0.00 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 2015-06-24 購買
255 001474 華福豐盈靈活配置混合 0.00 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 2015-06-24 購買
256 001314 易方達新益靈活配置混合I 0.00 1.1630 1.1630 1.1630 1.1630 2015-06-16 購買
257 001315 易方達新益靈活配置混合E 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-06-16 購買
258 001433 易方達瑞景靈活配置混合 0.00 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 2015-06-30 購買
259 001641 富國絕對收益多策略定期開放 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-09-17 購買
260 001212 華潤元大穩健收益債券A 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-10-16 購買
261 001213 華潤元大穩健收益債券C 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-10-16 購買
262 001819 興全穩益債券 0.00 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 2015-09-10 購買
263 001546 博時裕盈純債債券 0.00 1.0110 1.0110 1.0180 1.0180 2015-09-29 購買
264 001868 招商產業債券C 0.00 1.1850 1.1850 1.4250 1.4250 2012-03-21 購買
265 001906 東方紅純債債券 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-10-26 購買
266 001911 博時裕恆純債債券 0.00 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 2015-10-23 購買
267 001613 長城久祥保本混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-11-09 購買
268 001750 景順長城景瑞收益定期開放債 0.00 1.0300 1.0300 1.0350 1.0350 2015-08-26 購買
269 001506 景順長城泰和回報靈活配置混 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-08-20 購買
270 000892 九泰天寶靈活配置混合A 0.00 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 2015-07-23 購買
271 001494 信誠新鑫回報靈活配置混合A 0.00 1.4150 1.4150 1.4150 1.4150 2015-06-29 購買
272 001578 博時裕瑞純債債券 0.00 1.0300 1.0300 1.0320 1.0320 2015-06-30 購買
273 001522 博時新策略混合A 0.00 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 2015-11-23 購買
274 001523 博時新策略混合C 0.00 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 2015-11-23 購買
275 001904 光大保德信欣鑫靈活配置混合 0.00 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 2015-11-16 購買
276 001993 博時裕泰純債債券 0.00 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 2015-11-19 購買
277 002009 中歐瑾通靈活配置混合A 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-11-17 購買
278 002010 中歐瑾通靈活配置混合C 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-11-17 購買
279 001729 銀華逆向投資混合 0.00 0.8790 0.8790 0.8790 0.8790 2015-11-16 購買
280 001664 平安大華鑫安混合A 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-12-11 購買
281 001665 平安大華鑫安混合C 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-12-11 購買
282 001945 東方紅信用債債券A 0.00 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 2015-11-16 購買
283 001946 東方紅信用債債券C 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-11-16 購買
284 000943 工銀中高等級信用債債券A 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-12-02 購買
285 000944 工銀中高等級信用債債券B 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-12-02 購買
286 001971 博時產業債純債債券C 0.00 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 2015-03-30 購買
287 002025 廣發聚盛靈活配置混合A 0.00 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 2015-11-23 購買
288 002026 廣發聚盛靈活配置混合C 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-11-23 購買
289 002110 中海中鑫靈活配置混合 0.00 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 2015-11-23 購買
290 001941 融通通源短融債券B 0.00 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 2013-12-31 購買
291 519646 銀河鑫利混合I 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-04-22 購買
292 002028 九泰天寶靈活配置混合C 0.00 1.0460 1.0460 1.0460 1.0460 2015-07-23 購買
293 001939 光大保德信睿鑫靈活配置混合 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-11-17 購買
294 002141 建信鑫豐回報靈活配置混合C 0.00 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 2015-06-16 購買
295 001507 景順長城泰和回報靈活配置混 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2015-08-20 購買
296 001920 景順長城景頤宏利債券A 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-11-30 購買
297 001921 景順長城景頤宏利債券C 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-11-30 購買
298 002156 長盛盛世靈活配置混合A 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-12-11 購買
299 002157 長盛盛世靈活配置混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-12-11 購買
300 001794 華福朝陽債券 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-12-07 購買
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原標題:開放式基金淨值及增長率排行(2016年2月26日)