序號 基金代碼 基金簡稱 最近一日增長率(%) 期末淨值(元) 期初淨值(元) 期末累計淨值(元) 期初累計淨值(元) 成立日期 操作
1 168204 中融煤炭 4.41 0.6870 0.6580 0.7020 0.6730 2015-06-25 購買
2 161032 富國中證煤炭指數分級 4.36 1.0050 0.9630 0.5990 0.5740 2015-06-19 購買
3 161724 招商中證煤炭等權指數分級 4.07 0.9450 0.9080 0.6360 0.6120 2015-05-20 購買
4 110025 易方達資源行業混合 4.05 0.8220 0.7900 0.8220 0.7900 2011-08-16 購買
5 160620 鵬華資源分級 3.64 0.9960 0.9610 0.6970 0.6750 2012-09-27 購買
6 240022 華寶資源優選混合 3.57 1.0160 0.9810 1.0160 0.9810 2012-08-21 購買
7 159930 匯添富中證能源ETF 3.46 0.7654 0.7398 0.7654 0.7398 2013-08-23 購買
8 510610 華夏能源ETF 3.42 0.7448 0.7202 0.7448 0.7202 2013-03-28 購買
9 159945 廣發中證全指能源ETF 3.29 0.5960 0.5770 0.5960 0.5770 2015-06-25 購買
10 510410 博時上證自然資源ETF 3.09 0.5930 0.5752 0.5930 0.5752 2012-04-10 購買
11 001460 廣發中證全指能源ETF聯接 3.05 0.7134 0.6923 0.7134 0.6923 2015-07-09 購買
12 690008 民生加銀中證內地資源主題指 3.05 0.6090 0.5910 0.6090 0.5910 2012-03-08 購買
13 050024 博時上證自然資源ETF聯接 2.92 0.5995 0.5825 0.5995 0.5825 2012-04-10 購買
14 161217 國投瑞銀中證資源指數(LOF) 2.88 0.5360 0.5210 0.5360 0.5210 2011-07-21 購買
15 161819 銀華資源 2.85 0.9760 0.9490 0.6170 0.6020 2011-12-08 購買
16 519995 長信金利趨勢混合 2.84 0.9349 0.9091 2.6739 2.6113 2006-04-30 購買
17 519908 華夏興華混合A 2.71 1.5560 1.5150 5.9720 5.9280 1998-04-28 購買
18 410006 華富策略精選混合 2.67 1.3589 1.3236 1.5189 1.4836 2008-12-24 購買
19 481008 工銀大盤藍籌混合 2.58 0.9130 0.8900 1.4430 1.4200 2008-08-04 購買
20 001951 金鷹改革紅利靈活配置混合 2.57 1.0360 1.0100 1.0360 1.0100 2015-12-02 購買
21 159920 華夏恆生ETF 2.57 0.9809 0.9563 0.9809 0.9563 2012-08-09 購買
22 161715 招商中證大宗商品指數分級 2.52 0.8540 0.8330 0.9670 0.9460 2012-06-28 購買
23 000011 華夏大盤精選混合 2.49 9.2860 9.0600 13.2660 13.0400 2004-08-11 購買
24 513600 南方恆生交易型開放式指數E 2.48 1.6574 1.6173 0.8596 0.8388 2014-12-23 購買
25 513660 華夏滬港通恆生ETF 2.47 1.6378 1.5983 0.8503 0.8298 2014-12-23 購買
26 164705 匯添富恆生指數分級(QDII) 2.46 0.8330 0.8130 0.8870 0.8670 2014-03-06 購買
27 000071 華夏恆生ETF聯接 2.44 0.9650 0.9420 0.9650 0.9420 2012-08-21 購買
28 001558 天弘中證大宗商品股票指數A 2.43 0.6568 0.6412 0.6568 0.6412 2015-06-30 購買
29 000075 華夏恆生ETF聯接(美元匯) 2.43 0.1477 0.1442 0.1477 0.1442 2012-08-21 購買
30 001559 天弘中證大宗商品股票指數C 2.42 0.6553 0.6398 0.6553 0.6398 2015-06-30 購買
31 502023 鵬華鋼鐵分級 2.42 0.8460 0.8260 0.8460 0.8260 2015-08-13 購買
32 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.42 0.6770 0.6610 0.6770 0.6610 2015-05-26 購買
33 510170 國聯安上證商品ETF 2.41 1.5280 1.4920 0.4740 0.4630 2010-11-26 購買
34 000948 華夏滬港通恆生ETF聯接 2.39 0.8140 0.7950 0.8140 0.7950 2015-01-13 購買
35 165316 建信有色金屬分級 2.38 0.9251 0.9036 0.9355 0.9140 2015-08-06 購買
36 001054 工銀新金融股票 2.38 0.8190 0.8000 0.8190 0.8000 2015-03-19 購買
37 162209 泰達宏利市值優選混合 2.37 0.7422 0.7250 0.7422 0.7250 2007-08-03 購買
38 001140 工銀總回報靈活配置混合 2.30 0.8460 0.8270 0.8460 0.8270 2015-04-17 購買
39 165520 信誠中證800有色指數分級 2.30 0.8910 0.8710 1.0960 1.0840 2013-08-30 購買
40 001301 大成睿景靈活配置混合C 2.28 0.6720 0.6570 0.6720 0.6570 2015-05-26 購買
41 257060 國聯安上證商品ETF聯接 2.28 0.4940 0.4830 0.4940 0.4830 2010-12-01 購買
42 168203 中融鋼鐵 2.28 0.7640 0.7470 0.4570 0.4470 2015-06-19 購買
43 377150 上投摩根健康品質生活混合 2.22 1.8450 1.8050 1.8450 1.8050 2012-02-01 購買
44 000991 工銀戰略轉型股票 2.20 0.7890 0.7720 0.7890 0.7720 2015-02-16 購買
45 510620 華夏材料ETF 2.17 0.9416 0.9216 0.9416 0.9216 2013-03-28 購買
46 161831 銀華恆生國企指數分級(QDII 2.14 0.7341 0.7187 0.7862 0.7708 2014-04-09 購買
47 000824 圓信永豐雙紅利靈活配置混合 2.09 0.9290 0.9100 1.6880 1.6690 2014-11-19 購買
48 180012 銀華富裕主題混合 2.08 1.4062 1.3776 2.3592 2.3306 2006-11-16 購買
49 001298 金鷹民族新興混合 2.07 0.9880 0.9680 0.9880 0.9680 2015-06-02 購買
50 510900 易方達恆生國企(QDII-ETF) 2.04 0.8251 0.8086 0.8251 0.8086 2012-08-09 購買
51 160717 嘉實H股指數(QDII-LOF) 2.04 0.5814 0.5698 0.5814 0.5698 2010-09-30 購買
52 000362 國泰聚信價值優勢靈活配置混 2.03 1.6550 1.6220 1.6550 1.6220 2013-12-17 購買
53 000363 國泰聚信價值優勢靈活配置混 2.03 1.6570 1.6240 1.6570 1.6240 2013-12-17 購買
54 210001 金鷹成份優選混合 2.02 0.9274 0.9090 2.7874 2.7593 2003-06-16 購買
55 001766 上投摩根醫療健康股票 1.98 0.7720 0.7570 0.7720 0.7570 2015-10-21 購買
56 000825 圓信永豐雙紅利靈活配置混合 1.98 0.9270 0.9090 1.6590 1.6410 2014-11-19 購買
57 160221 國泰國證有色金屬行業指數分 1.97 0.9425 0.9243 0.6332 0.6212 2015-03-30 購買
58 001577 嘉實低價策略股票 1.97 0.8290 0.8130 0.8290 0.8130 2015-07-27 購買
59 530003 建信優選成長混合 1.97 1.5509 1.5210 3.0009 2.9710 2006-09-08 購買
60 001651 工銀瑞信新藍籌股票 1.95 0.9390 0.9210 0.9390 0.9210 2015-08-06 購買
61 519710 交銀施羅德策略回報靈活配置 1.95 0.9400 0.9220 1.1610 1.1430 2012-06-20 購買
62 110032 易方達恆生國企聯接(QDII)美 1.95 0.1254 0.1230 0.1254 0.1230 2012-08-21 購買
63 110033 易方達恆生國企聯接(QDII)美 1.95 0.1254 0.1230 0.1254 0.1230 2012-08-21 購買
64 110031 易方達恆生國企聯接(QDII) 1.94 0.8192 0.8036 0.8192 0.8036 2012-08-21 購買
65 161606 融通行業景氣混合 1.91 1.0140 0.9950 2.9540 2.9350 2004-04-29 購買
66 161706 招商優質成長混合(LOF) 1.90 1.3703 1.3447 3.2806 3.2550 2005-11-17 購買
67 320011 諾安中小盤精選混合 1.87 2.1830 2.1430 2.2430 2.2030 2010-04-28 購買
68 270041 廣發消費品精選混合 1.85 1.7040 1.6730 1.7040 1.6730 2012-06-12 購買
69 000408 民生加銀靈活配置混合 1.78 1.9430 1.9090 1.9730 1.9390 2013-12-12 購買
70 000220 富國醫療保健行業混合 1.77 1.9520 1.9180 1.9520 1.9180 2013-08-07 購買
71 519003 海富通收益增長混合 1.75 0.8160 0.8020 2.4310 2.4170 2004-03-12 購買
72 000663 國投瑞銀美麗中國混合 1.74 1.5750 1.5480 1.6770 1.6500 2014-06-24 購買
73 001628 招商體育文化休閒股票基金 1.73 0.7640 0.7510 0.7640 0.7510 2015-08-18 購買
74 001837 前海開源滬港深藍籌精選混合 1.73 0.9410 0.9250 0.9410 0.9250 2015-12-08 購買
75 001736 圓信永豐優加生活 1.72 1.0050 0.9880 1.0050 0.9880 2015-10-28 購買
76 166005 中歐價值發現混合A 1.71 1.7830 1.7530 1.7830 1.7530 2009-07-24 購買
77 001882 中歐價值發現混合E 1.70 1.7940 1.7640 1.7940 1.7640 2009-07-24 購買
78 161725 招商中證白酒指數分級 1.70 0.7180 0.7060 0.7330 0.7210 2015-05-27 購買
79 121008 國投瑞銀成長優選混合 1.67 0.5045 0.4962 2.6187 2.6006 1993-02-05 購買
80 000985 嘉實逆向策略股票 1.66 0.9170 0.9020 0.9170 0.9020 2015-02-02 購買
81 001195 工銀農業產業股票 1.65 0.5540 0.5450 0.5540 0.5450 2015-05-26 購買
82 240005 華寶興業多策略股票 1.64 0.4769 0.4692 4.2608 4.2431 2004-05-11 購買
83 168202 中融白酒 1.60 0.9520 0.9370 0.9520 0.9370 2015-09-30 購買
84 512210 景順長城中證800食品飲料ET 1.59 1.1214 1.1038 1.1214 1.1038 2014-07-18 購買
85 020015 國泰區位優勢混合 1.58 1.9280 1.8980 1.9730 1.9430 2009-05-27 購買
86 530012 建信積極配置 1.58 1.8640 1.8350 1.9320 1.9030 2011-01-18 購買
87 166001 中歐新趨勢混合A(LOF) 1.58 1.0697 1.0531 1.5697 1.5531 2007-01-29 購買
88 001881 中歐新趨勢混合E 1.57 1.1192 1.1019 1.5712 1.5539 2007-01-29 購買
89 160505 博時主題行業混合(LOF) 1.57 1.6850 1.6590 4.7890 4.7630 2005-01-06 購買
90 210002 金鷹紅利價值混合 1.56 1.1656 1.1477 2.3636 2.3457 2008-12-04 購買
91 070013 嘉實研究精選混合 1.55 1.7060 1.6800 3.0940 3.0680 2008-05-27 購買
92 000803 工銀瑞信研究精選股票 1.55 1.1830 1.1650 1.1830 1.1650 2014-10-23 購買
93 050010 博時特許價值混合 1.54 1.3220 1.3020 1.7620 1.7420 2008-05-28 購買
94 510160 南方小康ETF 1.51 0.4230 0.4167 1.0524 1.0367 2010-08-27 購買
95 217005 招商先鋒混合 1.49 0.7973 0.7856 2.7473 2.7356 2004-06-01 購買
96 001662 創金合信滬港深研究精選靈活 1.48 0.8230 0.8110 0.8230 0.8110 2015-08-24 購買
97 001810 中歐潛力價值靈活配置混合 1.48 0.8930 0.8800 0.8930 0.8800 2015-09-30 購買
98 000251 工銀金融地產混合 1.45 2.0930 2.0630 2.0930 2.0630 2013-08-26 購買
99 090018 大成新銳產業混合 1.45 1.5360 1.5140 1.7360 1.7140 2012-03-20 購買
100 001606 農銀匯理工業4.0靈活配置混 1.45 0.9094 0.8964 0.9094 0.8964 2015-08-13 購買
101 210007 金鷹技術領先靈活配置混合 1.45 1.1210 1.1050 1.6290 1.6060 2011-06-01 購買
102 000042 中證財通可持續發展100指數 1.45 1.2620 1.2440 1.2620 1.2440 2013-03-22 購買
103 161718 招商滬深300高貝塔指數分級 1.45 0.7020 0.6920 1.2730 1.2630 2013-08-01 購買
104 519915 富國消費主題混合 1.44 1.1940 1.1770 1.1940 1.1770 1999-12-30 購買
105 001887 中歐價值智選混合E 1.43 1.7740 1.7490 1.7740 1.7490 2013-05-14 購買
106 400015 東方增長中小盤混合 1.43 1.9949 1.9668 1.9949 1.9668 2011-12-28 購買
107 000368 匯添富滬深300安中指數 1.43 1.1382 1.1222 1.1382 1.1222 2013-11-06 購買
108 159928 匯添富中證主要消費ETF 1.43 1.1811 1.1645 1.1811 1.1645 2013-08-23 購買
109 001162 前海開源優勢藍籌股票A 1.42 0.8570 0.8450 0.8570 0.8450 2015-04-28 購買
110 001883 中歐新動力混合E 1.42 2.0449 2.0163 2.0449 2.0163 2011-02-10 購買
111 166009 中歐新動力混合A(LOF) 1.42 2.0458 2.0172 2.0458 2.0172 2011-02-10 購買
112 510430 銀華上證50等權ETF 1.42 1.1450 1.1290 1.1450 1.1290 2012-08-23 購買
113 202021 南方小康ETF聯接 1.42 0.9380 0.9249 0.9580 0.9449 2010-08-27 購買
114 166002 中歐藍籌A 1.41 1.5989 1.5766 2.3089 2.2866 2008-07-25 購買
115 001885 中歐藍籌E 1.41 1.6036 1.5813 2.3136 2.2913 2008-07-25 購買
116 159916 深證基本面60ETF 1.39 2.3355 2.3034 1.2725 1.2550 2011-09-08 購買
117 001638 前海開源優勢藍籌股票C 1.39 0.9480 0.9350 0.9480 0.9350 2015-04-28 購買
118 000916 前海開源股息率100強股票 1.39 1.0950 1.0800 1.0950 1.0800 2015-01-13 購買
119 512600 嘉實中證主要消費ETF 1.39 1.2275 1.2107 1.2275 1.2107 2014-06-13 購買
120 000974 安信消費醫藥股票 1.39 0.8770 0.8650 0.8770 0.8650 2015-03-19 購買
121 002316 創金合信中證500指數增強型 1.38 0.7792 0.7686 0.7792 0.7686 2015-12-31 購買
122 400011 東方核心動力混合 1.38 1.2943 1.2767 1.2943 1.2767 2009-06-24 購買
123 166019 中歐價值智選混合A 1.38 1.7690 1.7450 1.7690 1.7450 2013-05-14 購買
124 519959 長信多利靈活配置混合 1.37 0.8850 0.8730 0.8850 0.8730 2015-07-01 購買
125 040008 華安策略優選混合 1.37 0.9623 0.9493 2.4986 2.4856 1992-08-31 購買
126 002311 創金合信中證500指數增強型 1.37 0.7793 0.7688 0.7793 0.7688 2015-12-31 購買
127 510020 博時上證超大盤ETF 1.36 1.8527 1.8278 0.6833 0.6741 2009-12-29 購買
128 000248 匯添富中證主要消費ETF聯接 1.35 0.8201 0.8092 0.8201 0.8092 2015-03-24 購買
129 160631 鵬華銀行分級 1.33 0.7600 0.7500 0.7750 0.7650 2015-04-17 購買
130 159910 嘉實深證基本面120ETF 1.33 1.2034 1.1876 1.2034 1.1876 2011-08-01 購買
131 161723 招商中證銀行指數分級 1.32 0.7650 0.7550 0.7800 0.7700 2015-05-20 購買
132 180033 銀華上證50等權ETF聯接 1.32 0.9960 0.9830 0.9960 0.9830 2012-08-29 購買
133 001043 工銀美麗城鎮股票 1.31 0.7730 0.7630 0.7730 0.7630 2015-03-26 購買
134 110011 易方達中小盤混合 1.30 2.2802 2.2509 2.3202 2.2909 2008-06-19 購買
135 162605 景順長城鼎益混合(LOF) 1.30 1.1680 1.1530 3.3680 3.3530 2005-03-16 購買
136 510110 海富通上證週期ETF 1.30 2.6480 2.6140 1.0630 1.0490 2010-09-19 購買
137 360012 光大保德信中小盤混合 1.30 1.4843 1.4653 1.5143 1.4953 2010-04-14 購買
138 000462 農銀匯理主題輪動靈活配置混 1.29 0.9018 0.8903 0.9018 0.8903 2015-04-10 購買
139 050013 博時上證超大盤ETF聯接 1.29 0.6983 0.6894 0.6983 0.6894 2009-12-29 購買
140 020010 國泰金牛創新成長混合 1.29 1.1000 1.0860 1.9090 1.8950 2007-05-18 購買
141 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.28 1.0819 1.0682 1.4319 1.4182 2014-11-26 購買
142 000849 匯豐晉信雙核策略混合A 1.28 1.0749 1.0613 1.4249 1.4113 2014-11-26 購買
143 001178 前海開源再融資股票 1.27 0.8780 0.8670 0.8780 0.8670 2015-05-18 購買
144 162213 泰達宏利財富大盤指數 1.26 1.3854 1.3681 1.4054 1.3881 2010-04-23 購買
145 519027 海富通上證週期ETF聯接 1.26 0.9610 0.9490 0.9610 0.9490 2010-09-28 購買
146 001371 富國滬港深價值精選靈活配置 1.26 0.8810 0.8700 0.8810 0.8700 2015-06-24 購買
147 530015 建信深證基本面60ETF聯接 1.26 1.2501 1.2345 1.2501 1.2345 2011-09-08 購買
148 502040 長盛上證50指數分級 1.26 0.8830 0.8720 0.0000 0.0000 2015-08-13 購買
149 168205 中融銀行 1.26 0.7250 0.7160 0.7420 0.7330 2015-06-05 購買
150 070023 嘉實深證基本面120聯接 1.25 1.2184 1.2033 1.2184 1.2033 2011-08-01 購買
151 540009 匯豐晉信消費紅利股票 1.25 0.7433 0.7341 0.8183 0.8091 2010-12-08 購買
152 470098 匯添富逆向投資混合 1.25 1.7820 1.7600 1.9320 1.9100 2012-03-09 購買
153 762001 國金國鑫發起 1.24 1.6678 1.6473 2.2978 2.2773 2012-08-28 購買
154 160517 博時銀行分級 1.24 0.7655 0.7561 0.7779 0.7684 2015-06-09 購買
155 502048 易方達上證50指數分級 1.24 0.9709 0.9590 0.0000 0.0000 2015-04-15 購買
156 510050 華夏上證50ETF 1.24 1.9590 1.9350 2.6640 2.6350 2004-12-30 購買
157 160418 華安中證銀行指數分級 1.24 0.7035 0.6949 0.7198 0.7112 2015-06-09 購買
158 001463 光大保德信一帶一路戰略主題 1.24 0.7370 0.7280 0.7370 0.7280 2015-06-26 購買
159 510710 博時上證50ETF 1.24 1.9341 1.9105 0.5979 0.5906 2015-05-27 購買
160 161121 易方達銀行分級 1.23 0.7383 0.7293 0.0000 0.0000 2015-06-03 購買
161 210003 金鷹行業優勢混合 1.23 1.2388 1.2237 1.2688 1.2537 2009-07-01 購買
162 481006 工銀紅利混合 1.23 0.7329 0.7240 0.7739 0.7650 2007-07-18 購買
163 000336 農銀匯理研究精選靈活配置 1.22 1.3901 1.3733 1.3901 1.3733 2013-11-05 購買
164 420003 天弘永定價值成長混合 1.22 1.3769 1.3603 1.7119 1.6953 2008-12-02 購買
165 510070 鵬華上證民企50ETF 1.22 1.4110 1.3940 1.2090 1.1950 2010-08-05 購買
166 360010 光大保德信均衡精選混合 1.22 0.9801 0.9683 1.4813 1.4695 2009-03-04 購買
167 159908 博時深證基本面200ETF 1.21 1.0686 1.0558 1.0686 1.0558 2011-06-10 購買
168 070027 嘉實週期優選混合 1.21 1.6740 1.6540 1.7340 1.7140 2011-12-08 購買
169 502020 國金上證50 1.21 1.0050 0.9930 0.0000 0.0000 2015-05-27 購買
170 001047 光大保德信國企改革主題股票 1.21 0.7540 0.7450 0.7540 0.7450 2015-03-25 購買
171 167301 方正富邦中證保險主題指數分 1.21 0.8380 0.8280 0.8470 0.8370 2015-07-31 購買
172 163407 興全滬深300指數(LOF) 1.20 1.1205 1.1072 1.1205 1.1072 2010-11-02 購買
173 161630 融通農業分級 1.20 0.9270 0.9160 0.9360 0.9250 2015-08-25 購買
174 001595 天弘中證銀行指數C 1.19 0.8387 0.8288 0.8387 0.8288 2015-07-08 購買
175 001594 天弘中證銀行指數A 1.19 0.8404 0.8305 0.8404 0.8305 2015-07-08 購買
176 160716 嘉實基本面50指數(LOF) 1.19 0.9787 0.9672 0.9787 0.9672 2009-12-30 購買
177 159923 大成100ETF 1.19 1.1070 1.0940 1.1070 1.0940 2013-02-07 購買
178 510880 華泰柏瑞上證紅利ETF 1.18 2.2250 2.1990 1.6890 1.6720 2006-11-17 購買
179 206005 鵬華上證民企50ETF聯接 1.18 1.1980 1.1840 1.1980 1.1840 2010-08-05 購買
180 110030 易方達滬深300量化 1.18 1.5075 1.4899 1.5075 1.4899 2012-07-05 購買
181 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.18 0.7740 0.7650 2.3250 2.3160 2006-09-29 購買
182 001518 萬家瑞興靈活配置混合 1.18 1.4203 1.4038 1.4203 1.4038 2015-07-23 購買
183 001712 東方紅優勢精選混合 1.18 0.8610 0.8510 0.8610 0.8510 2015-09-08 購買
184 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF) 1.17 2.0680 2.0440 2.0680 2.0440 2011-06-16 購買
185 481013 工銀消費服務混合 1.17 1.2930 1.2780 1.2930 1.2780 2011-04-21 購買
186 340007 興全社會責任混合 1.17 2.3290 2.3020 2.5190 2.4920 2008-04-30 購買
187 001237 博時上證50ETF聯接 1.17 0.6571 0.6495 0.6571 0.6495 2015-05-27 購買
188 510060 工銀上證央企50ETF 1.17 1.3345 1.3191 0.8536 0.8437 2009-08-26 購買
189 160632 鵬華酒分級 1.16 0.6960 0.6880 0.7120 0.7040 2015-04-29 購買
190 510650 華夏金融ETF 1.16 1.2626 1.2481 1.2626 1.2481 2013-03-28 購買
191 161607 融通巨潮100指數(LOF) 1.16 0.8750 0.8650 2.3890 2.3790 2005-05-12 購買
192 540002 匯豐晉信龍騰混合 1.15 1.6348 1.6162 2.8808 2.8622 2006-09-27 購買
193 001030 天弘雲端生活優選靈活配置混 1.15 0.6779 0.6702 0.6779 0.6702 2015-03-17 購買
194 510230 國泰上證180金融ETF 1.15 4.4213 4.3711 1.2557 1.2414 2011-03-31 購買
195 512010 易方達滬深300醫藥ETF 1.15 1.0838 1.0715 1.0838 1.0715 2013-09-23 購買
196 001074 華泰柏瑞量化驅動混合 1.14 0.7262 0.7180 0.7262 0.7180 2015-03-24 購買
197 159924 景順長城滬深300等權重ETF 1.14 1.2440 1.2300 1.2440 1.2300 2013-05-07 購買
198 040016 華安行業輪動混合 1.14 1.6463 1.6278 1.6463 1.6278 2010-05-11 購買
199 165521 信誠中證800金融指數分級 1.14 0.8010 0.7920 1.4350 1.4260 2013-12-20 購買
200 110003 易方達上證50指數 1.14 0.8637 0.8540 2.7137 2.7040 2004-03-22 購買
201 040002 華安中國A股增強指數 1.13 0.6240 0.6170 3.1170 3.0940 2002-11-08 購買
202 050021 博時深證基本面200ETF聯接 1.13 1.0738 1.0618 1.0738 1.0618 2011-06-10 購買
203 159913 交銀深證300價值ETF 1.13 1.2580 1.2440 1.2580 1.2440 2011-09-22 購買
204 217027 招商央視財經50指數 1.12 1.1690 1.1560 1.1690 1.1560 2013-02-05 購買
205 510030 華寶興業上證180價值ETF 1.12 3.3380 3.3010 1.1430 1.1300 2010-04-23 購買
206 519195 萬家品質生活股票 1.12 1.0242 1.0129 1.0242 1.0129 2015-08-06 購買
207 510010 交銀上證180公司治理ETF 1.12 0.8160 0.8070 0.9080 0.8980 2009-09-25 購買
208 001549 天弘上證50指數C 1.11 0.7359 0.7278 0.7359 0.7278 2015-07-16 購買
209 376510 上投摩根大盤藍籌股票 1.11 1.1820 1.1690 1.1820 1.1690 2010-12-20 購買
210 510420 景順長城上證180等權重ETF 1.11 1.2730 1.2590 1.2730 1.2590 2012-06-12 購買
211 001548 天弘上證50指數A 1.11 0.7374 0.7293 0.7374 0.7293 2015-07-16 購買
212 510180 華安上證180ETF 1.11 2.5261 2.4984 2.5992 2.5734 2006-04-13 購買
213 001051 華夏上證50ETF聯接 1.10 0.6420 0.6350 0.6420 0.6350 2015-03-17 購買
214 000835 華潤元大富時中國A50指數 1.10 1.1030 1.0910 1.1030 1.0910 2014-11-20 購買
215 163821 中銀滬深300等權重指數(LOF 1.10 1.2870 1.2730 1.2870 1.2730 2012-05-17 購買
216 000877 華泰柏瑞量化優選靈活配置混 1.10 1.0764 1.0647 1.0764 1.0647 2014-12-17 購買
217 510090 建信上證社會責任ETF 1.09 1.1020 1.0901 1.3147 1.3005 2010-05-28 購買
218 519100 長盛中證100指數 1.09 0.8152 0.8064 1.5062 1.4974 2006-11-22 購買
219 161816 銀華中證等權90指數分級 1.09 0.9270 0.9170 1.1340 1.1300 2011-03-17 購買
220 399001 中海上證50指數增強 1.09 0.8350 0.8260 0.8350 0.8260 2010-03-25 購買
221 519117 浦銀安盛基本面400指數 1.09 1.3930 1.3780 1.3930 1.3780 2012-05-14 購買
222 001044 嘉實新消費股票 1.09 0.8370 0.8280 0.8370 0.8280 2015-03-23 購買
223 001719 工銀國家戰略股票 1.09 1.0240 1.0130 1.0240 1.0130 2016-01-29 購買
224 519686 交銀上證180公司治理ETF聯接 1.09 0.9310 0.9210 0.9310 0.9210 2009-09-29 購買
225 001027 前海開源中證大農業指數增強 1.09 0.7450 0.7370 0.7450 0.7370 2015-02-13 購買
226 519677 銀河定投寶中證騰安指數 1.08 1.3980 1.3830 1.3980 1.3830 2014-03-14 購買
227 519706 交銀深證300價值ETF聯接 1.08 1.2120 1.1990 1.2120 1.1990 2011-09-28 購買
228 001897 九泰久盛量化先鋒混合 1.08 0.8400 0.8310 0.8400 0.8310 2015-11-10 購買
229 050004 博時精選混合 1.08 1.4760 1.4602 3.1225 3.1067 2004-06-22 購買
230 000457 上投摩根核心成長 1.08 1.4040 1.3890 1.4040 1.3890 2014-02-10 購買
231 020021 國泰上證180金融ETF聯接 1.08 1.2189 1.2059 1.2189 1.2059 2011-03-31 購買
232 000746 招商行業精選股票 1.08 1.2200 1.2070 1.2200 1.2070 2014-09-03 購買
233 710002 富安達策略精選混合 1.08 1.7276 1.7092 1.7676 1.7492 2012-04-25 購買
234 000172 華泰柏瑞量化增強混合 1.07 1.4110 1.3960 1.7610 1.7460 2013-08-02 購買
235 163808 中銀中證100指數增強 1.07 0.8480 0.8390 0.8580 0.8490 2009-09-04 購買
236 162509 國聯安雙禧中證100指數分級 1.07 1.1320 1.1200 0.9910 0.9830 2010-04-16 購買
237 001102 前海開源國家比較優勢混合 1.07 0.9440 0.9340 0.9440 0.9340 2015-05-08 購買
238 320010 諾安中證100指數 1.07 0.8500 0.8410 0.8500 0.8410 2009-10-27 購買
239 100038 富國滬深300指數增強 1.07 1.2300 1.2170 1.2300 1.2170 2009-12-16 購買
240 240014 華寶興業中證100指數 1.07 0.8621 0.8530 0.8621 0.8530 2009-09-29 購買
241 000313 華安滬深300增強C 1.07 1.2330 1.2200 1.2330 1.2200 2013-09-27 購買
242 160814 長盛中證金融地產分級 1.06 0.6650 0.6580 0.0000 0.0000 2015-06-16 購買
243 519191 萬家新利靈活配置混合 1.06 0.8560 0.8470 0.9776 0.9686 2014-01-24 購買
244 159944 廣發中證全指原材料ETF 1.06 0.7038 0.6964 0.7038 0.6964 2015-06-25 購買
245 510270 中銀上證國企100ETF 1.06 0.8570 0.8480 1.0000 0.9900 2011-06-16 購買
246 470007 匯添富上證綜合指數 1.06 0.8580 0.8490 0.9680 0.9590 2009-07-01 購買
247 530006 建信核心精選混合 1.06 1.4320 1.4170 2.3170 2.3020 2008-11-25 購買
248 001218 國投瑞銀精選收益混合 1.06 0.6690 0.6620 0.6690 0.6620 2015-05-19 購買
249 510360 廣發滬深300ETF 1.06 0.8804 0.8712 0.8804 0.8712 2015-08-20 購買
250 510190 華安上證龍頭ETF 1.05 2.7780 2.7490 1.0650 1.0530 2010-11-18 購買
251 165312 建信央視50 1.05 1.1019 1.0904 1.2044 1.1929 2013-03-28 購買
252 050002 博時滬深300指數A 1.05 0.9791 0.9689 2.9711 2.9609 2003-08-26 購買
253 161207 國投瑞銀瑞和滬深300指數 1.05 0.8670 0.8580 0.8940 0.8850 2009-10-14 購買
254 000312 華安滬深300增強A 1.05 1.2530 1.2400 1.2530 1.2400 2013-09-27 購買
255 510280 華寶興業上證180成長ETF 1.05 1.1570 1.1450 1.1570 1.1450 2011-08-04 購買
256 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯接 1.05 1.2923 1.2789 1.2923 1.2789 2012-05-29 購買
257 002385 博時滬深300指數C 1.04 0.9785 0.9684 0.9785 0.9684 2003-08-26 購買
258 040180 華安上證180ETF聯接 1.04 1.0281 1.0175 1.0281 1.0175 2009-09-29 購買
259 001587 天弘中證100指數C 1.04 0.7385 0.7309 0.7385 0.7309 2015-07-16 購買
260 162307 海富通中證100指數(LOF) 1.04 0.8760 0.8670 0.8760 0.8670 2009-10-30 購買
261 001586 天弘中證100指數A 1.04 0.7398 0.7322 0.7398 0.7322 2015-07-16 購買
262 159925 南方開元滬深300ETF 1.04 1.1694 1.1574 1.0252 1.0147 1998-03-27 購買
263 510300 華泰柏瑞滬深300ETF 1.03 2.9428 2.9127 1.1536 1.1424 2012-05-04 購買
264 540006 匯豐晉信大盤A 1.03 1.9670 1.9469 2.0270 2.0069 2009-06-24 購買
265 960000 匯豐晉信大盤H 1.03 0.8033 0.7951 0.8033 0.7951 2009-06-24 購買
266 263001 景順長城上證180等權重指數 1.03 1.2750 1.2620 1.2750 1.2620 2012-06-25 購買
267 510450 180高ETF 1.03 1.3656 1.3517 1.3656 1.3517 2013-07-08 購買
268 002315 創金合信滬深300指數增強型 1.03 0.8171 0.8088 0.8171 0.8088 2015-12-31 購買
269 159919 嘉實滬深300ETF 1.02 3.1133 3.0818 1.1900 1.1779 2012-05-07 購買
270 162907 泰信基本面400分級 1.02 0.6930 0.6860 1.5240 1.5100 2012-09-07 購買
271 519671 銀河滬深300價值指數 1.02 0.9900 0.9800 0.9900 0.9800 2009-12-28 購買
272 000039 農銀高增長混合 1.02 1.7837 1.7657 1.7837 1.7657 2013-03-26 購買
273 000684 長盛養老健康產業靈活配置混 1.02 1.1900 1.1780 1.1900 1.1780 2014-11-25 購買
274 240016 華寶興業上證180價值ETF聯接 1.02 1.1910 1.1790 1.2210 1.2090 2010-04-23 購買
275 398041 中海量化策略混合 1.02 0.7940 0.7860 1.3310 1.3230 2009-06-24 購買
276 530010 建信上證社會責任ETF聯接 1.02 1.2520 1.2394 1.2520 1.2394 2010-05-28 購買
277 159927 鵬華滬深300ETF 1.02 2.9541 2.9244 1.3073 1.2941 2013-07-19 購買
278 164508 國富中證100指數增強分級 1.01 0.6970 0.6900 0.7200 0.7130 2015-03-26 購買
279 166802 浙商滬深300指數分級 1.01 0.9960 0.9860 1.1060 1.0960 2012-05-07 購買
280 002310 創金合信滬深300指數增強型 1.01 0.8172 0.8090 0.8172 0.8090 2015-12-31 購買
281 159906 大成深證成長40ETF 1.01 0.8980 0.8890 0.8980 0.8890 2010-12-21 購買
282 399011 中海醫療保健主題股票 1.01 1.1980 1.1860 1.6080 1.5960 2012-03-07 購買
283 530001 建信恆久價值混合 1.01 0.7692 0.7615 2.9519 2.9373 2005-12-01 購買
284 257010 國聯安小盤精選混合 1.01 1.4010 1.3870 3.5620 3.5480 2004-04-12 購買
285 161211 國投金融地產ETF聯接基金 1.01 1.0922 1.0813 1.0922 1.0813 2010-04-09 購買
286 160615 鵬華滬深300指數(LOF) 1.01 1.1030 1.0920 1.1630 1.1520 2009-04-03 購買
287 519180 萬家180指數 1.01 0.6820 0.6752 3.0220 3.0152 2003-03-15 購買
288 159931 匯添富中證金融地產ETF 1.01 1.2951 1.2822 1.2951 1.2822 2013-08-23 購買
289 510310 易方達滬深300ETF發起式 1.01 1.2051 1.1931 1.2051 1.1931 2013-03-06 購買
290 161029 富國中證銀行指數分級 1.00 0.8050 0.7970 0.8230 0.8150 2015-04-30 購買
291 510630 華夏消費ETF 1.00 1.2680 1.2554 1.2680 1.2554 2013-03-28 購買
292 163113 申萬證券 1.00 0.9779 0.9682 1.6662 1.6565 2014-03-13 購買
293 519181 萬家和諧增長混合 1.00 0.8391 0.8308 1.7415 1.7270 2006-11-30 購買
294 159905 工銀深證紅利ETF 1.00 1.0327 1.0225 1.0327 1.0225 2010-11-05 購買
295 310398 申萬滬深300價值指數 0.99 1.0085 0.9986 1.0085 0.9986 2010-02-11 購買
296 410008 華富中證100指數 0.99 0.8659 0.8574 0.8659 0.8574 2009-12-30 購買
297 160812 長盛同益成長回報(LOF) 0.99 1.3270 1.3140 4.6420 4.6290 1999-04-08 購買
298 001555 天弘中證全指運輸指數C 0.99 0.6023 0.5964 0.6023 0.5964 2015-06-30 購買
299 512640 嘉實中證金融地產ETF 0.99 1.4398 1.4257 1.4398 1.4257 2014-06-20 購買
300 510330 華夏滬深300ETF 0.99 3.0560 3.0261 1.2836 1.2714 2012-12-25 購買
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