1501 001714 工銀瑞信文體產業股票 1.54 0.9880 0.9730 0.9880 0.9730 2015-12-30 購買
1502 001535 景順長城改革機遇靈活配置混 1.53 0.9310 0.9170 0.9310 0.9170 2015-09-01 購買
1503 000284 富安達信用純債債券發起式A 1.52 1.1748 1.1572 1.1748 1.1572 2013-10-25 購買
1504 000285 富安達信用純債債券發起式C 1.52 1.1627 1.1453 1.1627 1.1453 2013-10-25 購買
1505 233008 大摩消費領航混合基金 1.51 1.0907 1.0745 1.0907 1.0745 2010-12-03 購買
1506 671010 西部利得策略優選混合 1.50 0.8130 0.8010 0.8130 0.8010 2011-01-25 購買
1507 000242 景順長城策略精選靈活配置混 1.50 1.2210 1.2030 1.4010 1.3830 2013-08-07 購買
1508 001239 長盛國企改革主題靈活配置混 1.47 0.4840 0.4770 0.4840 0.4770 2015-06-04 購買
1509 002035 安信平穩增長混合發起C 1.46 1.4620 1.4410 1.4620 1.4410 2012-12-18 購買
1510 750005 安信平穩增長混合發起A 1.46 1.4630 1.4420 1.4630 1.4420 2012-12-18 購買
1511 160132 南方永利C 1.40 0.9410 0.9280 1.4000 1.3870 2013-04-25 購買
1512 090008 大成強化收益定期開放債券 1.40 1.1610 1.1450 1.3610 1.3450 2008-08-06 購買
1513 000595 嘉實泰和混合 1.38 1.7590 1.7350 1.8600 1.8350 1999-04-08 購買
1514 000954 國泰睿吉靈活配置混合C 1.38 1.0290 1.0150 1.0290 1.0150 2015-04-22 購買
1515 001740 光大保德信中國製造2025混合 1.37 0.8860 0.8740 0.8860 0.8740 2015-12-23 購買
1516 550016 信誠歲歲添金 1.37 0.9620 0.9490 1.6380 1.6250 2012-12-12 購買
1517 202101 南方寶元債券 1.36 1.7260 1.7028 3.0860 3.0628 2002-09-20 購買
1518 000405 信誠月月定期支付 1.35 1.2740 1.2570 1.2740 1.2570 2013-12-30 購買
1519 001730 華福大健康靈活配置混合 1.35 0.9030 0.8910 0.9030 0.8910 2015-08-27 購買
1520 001861 富安達健康人生靈活配置混合 1.35 0.9567 0.9440 0.9567 0.9440 2015-11-25 購買
1521 519132 海富通東財大數據混合 1.34 0.9800 0.9670 0.9800 0.9670 2016-01-29 購買
1522 000953 國泰睿吉靈活配置混合A 1.33 1.0670 1.0530 1.0670 1.0530 2015-04-22 購買
1523 470059 匯添富可轉債債券C 1.33 1.2990 1.2820 1.3690 1.3520 2011-06-17 購買
1524 519163 新華信用增益C 1.31 1.2330 1.2170 1.2330 1.2170 2013-12-04 購買
1525 001719 工銀國家戰略股票 1.31 1.0030 0.9900 1.0030 0.9900 2016-01-29 購買
1526 001829 北信瑞豐中國智造主題混合 1.31 1.0050 0.9920 1.0050 0.9920 2016-01-27 購買
1527 202211 南方恆元保本混合 1.31 1.0850 1.0710 1.4760 1.4620 2008-11-12 購買
1528 519162 新華信用增益A 1.31 1.2410 1.2250 1.2410 1.2250 2013-12-04 購買
1529 470058 匯添富可轉債債券A 1.30 1.3220 1.3050 1.3920 1.3750 2011-06-17 購買
1530 690001 民生加銀品牌藍籌混合 1.30 1.6400 1.6190 1.6700 1.6490 2009-03-27 購買
1531 000933 前海開源睿遠穩健增利混合C 1.29 1.1000 1.0860 1.1000 1.0860 2015-01-14 購買
1532 160130 南方永利A(LOF) 1.29 0.9430 0.9310 1.4090 1.3970 2013-04-25 購買
1533 000932 前海開源睿遠穩健增利混合A 1.27 1.1170 1.1030 1.1170 1.1030 2015-01-14 購買
1534 000763 工銀新財富靈活配置混合 1.27 1.3580 1.3410 1.3580 1.3410 2014-09-19 購買
1535 560005 益民多利債券 1.26 0.8617 0.8510 0.9827 0.9720 2008-05-21 購買
1536 020018 國泰金鹿保本混合 1.25 0.8890 0.8780 1.3980 1.3870 2006-04-28 購買
1537 270007 廣發大盤成長混合 1.21 1.0122 1.0001 1.0122 1.0001 2007-06-13 購買
1538 002080 前海開源一帶一路混合C 1.18 1.0290 1.0170 1.0290 1.0170 2015-04-29 購買
1539 270002 廣發穩健增長混合 1.16 1.8514 2.0081 3.8298 3.8065 2004-07-26 購買
1540 000692 匯添富雙利C 1.16 1.3120 1.2970 1.3120 1.2970 2011-01-26 購買
1541 000747 廣發逆向策略混合 1.13 1.4290 1.4130 1.4290 1.4130 2014-09-04 購買
1542 002152 華寶興業核心優勢靈活配置混 1.13 0.9880 0.9770 0.9880 0.9770 2016-01-21 購買
1543 000062 銀華成長股績30/70指數 1.12 1.2590 1.2450 1.2590 1.2450 2013-05-22 購買
1544 470018 匯添富雙利A 1.12 1.4400 1.4240 1.4400 1.4240 2011-01-26 購買
1545 582003 東吳配置優化混合 1.12 1.0840 1.0720 1.0840 1.0720 2012-08-13 購買
1546 690002 民生加銀增強收益債券A 1.09 1.8470 1.8270 1.9770 1.9570 2009-07-21 購買
1547 000119 廣發聚鑫債券C 1.09 1.2030 1.1900 1.6180 1.6050 2013-06-05 購買
1548 000118 廣發聚鑫債券A 1.09 1.2090 1.1960 1.6240 1.6110 2013-06-05 購買
1549 001695 泓德泓業混合 1.08 1.0250 1.0140 1.0250 1.0140 2015-08-27 購買
1550 206008 鵬華豐盛債券 1.08 1.1190 1.1070 1.2750 1.2630 2011-04-25 購買
1551 001278 前海開源清潔能源混合A 1.08 0.9380 0.9280 0.9380 0.9280 2015-06-16 購買
1552 002360 前海開源清潔能源混合C 1.07 0.9430 0.9330 0.9430 0.9330 2015-06-16 購買
1553 690202 民生加銀增強收益債券C 1.07 1.7960 1.7770 1.9260 1.9070 2009-07-21 購買
1554 001979 南方滬港深價值主題靈活配置 1.07 0.9470 0.9370 0.9470 0.9370 2015-12-23 購買
1555 690006 民生加銀信用雙利債券A 1.07 1.5170 1.5010 1.5470 1.5310 2012-04-25 購買
1556 350006 天治穩健雙盈債券 1.06 1.6704 1.6528 1.7104 1.6928 2008-11-05 購買
1557 550005 信誠三得益債券B 1.05 1.2470 1.2340 1.4050 1.3920 2008-09-27 購買
1558 001352 民生加銀新戰略靈活配置混合 1.05 0.9640 0.9540 0.9640 0.9540 2015-06-26 購買
1559 000060 國聯安股債動態 1.04 0.9680 0.9580 0.9680 0.9580 2013-06-26 購買
1560 550004 信誠三得益債券A 1.04 1.2600 1.2470 1.4430 1.4300 2008-09-27 購買
1561 630109 華商穩定增利債券C 1.04 1.4590 1.4440 1.4590 1.4440 2011-03-15 購買
1562 001910 泰康新機遇混合 1.04 0.9730 0.9630 0.9730 0.9630 2015-12-08 購買
1563 000481 華商雙債豐利債券C 1.03 1.2690 1.2560 1.5690 1.5560 2014-01-28 購買
1564 000463 華商雙債豐利債券A 1.03 1.2700 1.2570 1.5900 1.5770 2014-01-28 購買
1565 340001 興全可轉債混合 1.02 1.0273 1.0169 3.5183 3.5079 2004-05-11 購買
1566 673010 西部利得新動向混合 1.02 0.9910 0.9810 1.5260 1.5160 2011-08-18 購買
1567 110008 易方達穩健收益債券B 1.02 1.2902 1.2772 1.9398 1.9268 2005-09-19 購買
1568 630009 華商穩定增利債券A 1.02 1.4910 1.4760 1.4910 1.4760 2011-03-15 購買
1569 690206 民生加銀信用雙利債券C 1.02 1.4920 1.4770 1.5220 1.5070 2012-04-25 購買
1570 110007 易方達穩健收益債券A 1.01 1.2855 1.2726 1.9091 1.8962 2005-09-19 購買
1571 001852 融通中國風1號靈活配置混合 1.01 1.0020 0.9920 1.0020 0.9920 2016-02-03 購買
1572 320015 諾安保本混合 1.00 1.2070 1.1950 1.4680 1.4540 2011-05-13 購買
1573 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.00 1.3130 1.3000 1.4420 1.4290 2010-12-02 購買
1574 001156 申萬菱信新能源汽車 1.00 0.9110 0.9020 0.9110 0.9020 2015-05-07 購買
1575 001202 東方紅領先精選混合 0.99 1.0160 1.0060 1.0160 1.0060 2015-04-17 購買
1576 050011 博時信用債券A/B 0.98 2.0580 2.0380 2.1730 2.1530 2009-06-10 購買
1577 001258 興業收益增強債券C 0.98 1.0330 1.0230 1.0330 1.0230 2015-05-29 購買
1578 001335 南方利衆靈活配置混合A 0.98 1.0350 1.0250 1.0350 1.0250 2015-05-21 購買
1579 001505 南方利衆靈活配置混合C 0.98 1.0350 1.0250 1.0350 1.0250 2015-05-21 購買
1580 001777 德邦多元回報靈活配置混合A 0.97 1.0157 1.0059 1.0157 1.0059 2016-01-27 購買
1581 001257 興業收益增強債券A 0.97 1.0370 1.0270 1.0370 1.0270 2015-05-29 購買
1582 519947 長信利保債券 0.97 0.9502 0.9411 0.9502 0.9411 2015-11-16 購買
1583 001778 德邦多元回報靈活配置混合C 0.96 1.0152 1.0055 1.0152 1.0055 2016-01-27 購買
1584 001779 中融穩健添利債券 0.96 0.9450 0.9360 0.9450 0.9360 2015-10-20 購買
1585 519967 長信利富債券 0.95 0.9913 0.9820 0.9913 0.9820 2015-05-06 購買
1586 470011 匯添富多元收益債券C 0.95 1.1730 1.1620 1.4430 1.4320 2012-09-18 購買
1587 050111 博時信用債券C 0.94 2.0350 2.0160 2.1320 2.1130 2009-06-10 購買
1588 519989 長信利豐債券 0.94 1.3930 1.3800 1.8860 1.8730 2008-12-29 購買
1589 160612 鵬華豐收債券 0.94 1.0750 1.0650 1.5240 1.5140 2008-05-28 購買
1590 000973 新華增盈回報債券 0.93 1.0810 1.0710 1.0810 1.0710 2015-01-16 購買
1591 470010 匯添富多元收益債券A 0.93 1.1900 1.1790 1.4630 1.4520 2012-09-18 購買
1592 519731 交銀定期支付月月豐債券C 0.93 1.3000 1.2880 1.3000 1.2880 2013-08-13 購買
1593 519730 交銀定期支付月月豐債券A 0.92 1.3150 1.3030 1.3150 1.3030 2013-08-13 購買
1594 001717 工銀瑞信前沿醫療股票 0.92 0.9890 0.9800 0.9890 0.9800 2016-02-03 購買
1595 000028 華富保本 0.92 0.9900 0.9810 1.3300 1.3210 2013-04-24 購買
1596 002046 信誠新銳回報靈活配置混合B 0.91 1.0020 0.9930 1.0020 0.9930 2015-06-11 購買
1597 161719 招商可轉債分級債券 0.91 1.0030 0.9940 1.4290 1.4200 2014-07-31 購買
1598 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 0.90 1.0120 1.0030 1.0120 1.0030 2016-01-27 購買
1599 100037 富國優化增強債券C 0.88 1.4850 1.4720 1.5500 1.5370 2009-06-10 購買
1600 070016 嘉實多元債券B 0.88 1.1480 1.1380 1.5080 1.4980 2008-09-10 購買
1601 070015 嘉實多元債券A 0.87 1.1550 1.1450 1.5380 1.5280 2008-09-10 購買
1602 582201 東吳優信穩健債券C 0.87 1.0667 1.0575 1.0787 1.0695 2008-11-05 購買
1603 160813 長盛同盛成長優選靈活配置( 0.87 0.8130 0.8060 3.2560 3.2470 1999-11-05 購買
1604 582001 東吳優信穩健債券A 0.87 1.0942 1.0848 1.1062 1.0968 2008-11-05 購買
1605 160718 嘉實多利分級債券 0.86 1.0190 1.0103 1.2382 1.2295 2011-03-23 購買
1606 100035 富國優化增強債券A/B 0.86 1.5270 1.5140 1.5920 1.5790 2009-06-10 購買
1607 163812 中銀雙利債券B 0.85 1.4170 1.4050 1.4170 1.4050 2010-11-24 購買
1608 001967 華寶興業轉型升級靈活配置混 0.84 0.9590 0.9510 0.9590 0.9510 2015-12-15 購買
1609 000473 廣發集鑫債券A 0.84 1.0790 1.0700 1.1080 1.0990 2014-01-27 購買
1610 163811 中銀雙利債券A 0.84 1.4450 1.4330 1.4450 1.4330 2010-11-24 購買
1611 531020 建信轉債增強債券C 0.83 2.4380 2.4180 2.4380 2.4180 2012-05-29 購買
1612 000474 廣發集鑫債券C 0.82 1.1050 1.0960 1.1400 1.1310 2014-01-27 購買
1613 002148 國壽安保穩健增利靈活配置混 0.82 0.9850 0.9770 0.9850 0.9770 2015-11-26 購買
1614 000616 上投摩根優信A 0.82 1.3550 1.3440 1.3550 1.3440 2014-06-11 購買
1615 001866 北信瑞豐新成長靈活配置混合 0.82 0.9870 0.9790 0.9870 0.9790 2015-11-11 購買
1616 530020 建信轉債增強債券A 0.82 2.4720 2.4520 2.4720 2.4520 2012-05-29 購買
1617 000143 鵬華雙債加利債券 0.81 1.2420 1.2320 1.2920 1.2820 2013-05-27 購買
1618 002015 南方榮光靈活配置混合A 0.81 0.9980 0.9900 0.9980 0.9900 2015-11-19 購買
1619 002016 南方榮光靈活配置混合C 0.81 0.9980 0.9900 0.9980 0.9900 2015-11-19 購買
1620 128112 國投瑞銀優化增強債券C 0.81 1.4980 1.4860 1.5180 1.5060 2010-09-08 購買
1621 121012 國投瑞銀優化增強債券A/B 0.80 1.5040 1.4920 1.5440 1.5320 2010-09-08 購買
1622 000053 鵬華實業債純債債券 0.80 1.3920 1.3810 1.4020 1.3910 2013-05-03 購買
1623 000679 招商豐利靈活配置混合A 0.80 1.1390 1.1300 1.1390 1.1300 2014-08-12 購買
1624 001752 華商信用增強債券C 0.80 1.0130 1.0050 1.0130 1.0050 2015-09-08 購買
1625 001751 華商信用增強債券A 0.79 1.0150 1.0070 1.0150 1.0070 2015-09-08 購買
1626 001415 信誠新銳回報靈活配置混合A 0.79 0.8890 0.8820 0.8890 0.8820 2015-06-11 購買
1627 240018 華寶興業可轉債債券 0.78 1.0658 1.0575 1.0658 1.0575 2011-04-27 購買
1628 350007 天治趨勢精選混合 0.78 1.0320 1.0240 1.0320 1.0240 2009-07-15 購買
1629 000530 招商豐盛穩定增長混合A 0.78 1.1640 1.1550 1.1640 1.1550 2014-03-20 購買
1630 000030 長城久利保本 0.78 1.8160 1.8020 1.8160 1.8020 2013-04-18 購買
1631 000260 信誠季季定期支付債券 0.77 1.3110 1.3010 1.4280 1.4180 2013-09-12 購買
1632 100051 富國可轉債 0.76 1.4580 1.4470 1.4580 1.4470 2010-12-08 購買
1633 519726 交銀榮祥保本混合 0.75 0.9370 0.9300 1.3800 1.3730 2013-04-24 購買
1634 000617 上投摩根優信C 0.75 1.3450 1.3350 1.3450 1.3350 2014-06-11 購買
1635 000182 景順長城四季金利債券C 0.75 1.0790 1.0710 1.1910 1.1830 2013-07-30 購買
1636 121010 國投瑞銀瑞源保本混合 0.74 1.0890 1.0810 1.3380 1.3300 2011-12-20 購買
1637 000066 諾安鴻鑫保本混合 0.73 1.3870 1.3770 1.3870 1.3770 2013-05-03 購買
1638 610108 信達澳銀信用債債券C 0.72 1.1170 1.1090 1.1170 1.1090 2013-05-14 購買
1639 261102 景順長城優信增利債券C 0.72 1.2600 1.2510 1.2700 1.2610 2012-03-15 購買
1640 610008 信達澳銀信用債債券A 0.71 1.1330 1.1250 1.1330 1.1250 2013-05-14 購買
1641 000436 易方達裕惠回報定期開放式混 0.71 1.5650 1.5540 1.5650 1.5540 2013-12-17 購買
1642 040045 華安信用增強債券 0.69 1.0250 1.0180 1.3200 1.3130 2012-12-24 購買
1643 000093 信誠新雙盈分級債券B 0.69 1.0270 1.0200 1.4750 1.4680 2013-05-09 購買
1644 040036 華安安心收益債券A 0.68 1.0320 1.0250 1.4430 1.4360 2012-09-07 購買
1645 161221 國投瑞銀雙債債券C 0.68 1.0360 1.0290 1.3450 1.3380 2011-03-29 購買
1646 040037 華安安心收益債券B 0.68 1.0370 1.0300 1.4630 1.4560 2012-09-07 購買
1647 000896 鑫元半年定期開放債券A 0.68 0.8890 0.8830 0.9490 0.9430 2014-12-02 購買
1648 001059 中金絕對收益策略定期開放混 0.67 1.0550 1.0480 1.0550 1.0480 2015-04-21 購買
1649 000175 匯添富高息債債券C 0.67 1.3570 1.3480 1.3570 1.3480 2013-06-27 購買
1650 000174 匯添富高息債債券A 0.66 1.3730 1.3640 1.3730 1.3640 2013-06-27 購買
1651 000181 景順長城四季金利債券A 0.65 1.0840 1.0770 1.2000 1.1930 2013-07-30 購買
1652 000865 大成景利混合 0.65 1.0860 1.0790 1.0860 1.0790 2014-12-10 購買
1653 261002 景順長城優信增利債券A 0.63 1.2780 1.2700 1.2880 1.2800 2012-03-15 購買
1654 217008 招商安本增利債券 0.63 1.3352 1.3269 1.9552 1.9469 2006-07-11 購買
1655 002142 博時外延增長主題靈活配置混 0.62 0.9790 0.9730 0.9790 0.9730 2016-02-03 購買
1656 002124 廣發新興產業混合 0.61 0.9950 0.9890 0.9950 0.9890 2016-01-29 購買
1657 002371 大成景明靈活配置混合C 0.60 1.0000 0.9940 1.0000 0.9940 2015-04-29 購買
1658 001262 大成景明靈活配置混合A 0.60 1.0000 0.9940 1.0000 0.9940 2015-04-29 購買
1659 002082 華泰柏瑞激勵動力混合C 0.60 1.0030 0.9970 1.0030 0.9970 2015-10-28 購買
1660 001796 匯添富安鑫智選靈活配置混合 0.60 1.0040 0.9980 1.0040 0.9980 2015-11-26 購買
1661 001815 華泰柏瑞激勵動力混合A 0.60 1.0040 0.9980 1.0040 0.9980 2015-10-28 購買
1662 161216 國投瑞銀雙債債券A(LOF) 0.59 1.0300 1.0240 1.5060 1.5000 2011-03-29 購買
1663 620003 金元順安豐利債券 0.58 1.2050 1.1980 1.2270 1.2200 2009-03-23 購買
1664 000406 匯添富雙利增強債券A 0.58 1.2200 1.2130 1.2200 1.2130 2013-12-03 購買
1665 000407 匯添富雙利增強債券C 0.57 1.2330 1.2260 1.2330 1.2260 2013-12-03 購買
1666 000897 鑫元半年定期開放債券C 0.57 0.8840 0.8790 0.9440 0.9390 2014-12-02 購買
1667 001281 長安鑫利優選靈活配置混合A 0.57 1.0630 1.0570 1.0630 1.0570 2015-05-18 購買
1668 002072 長安鑫利優選靈活配置混合C 0.57 1.0670 1.0610 1.0670 1.0610 2015-05-18 購買
1669 001446 招商豐澤混合C 0.56 1.0750 1.0690 1.0750 1.0690 2015-06-11 購買
1670 001537 中加改革紅利靈活配置 0.56 1.0247 1.0190 1.0247 1.0190 2015-08-13 購買
1671 573003 諾德增強收益債券 0.56 1.0840 1.0780 1.1110 1.1050 2009-03-04 購買
1672 519127 浦銀安盛盛世精選混合A 0.55 1.2840 1.2770 1.2840 1.2770 2014-06-26 購買
1673 202212 南方保本混合 0.54 1.2970 1.2900 1.4130 1.4060 2011-06-21 購買
1674 160915 大成景豐債券((LOF) 0.54 1.1180 1.1120 1.6540 1.6470 2010-10-15 購買
1675 450006 國富強化收益債券C 0.53 1.0792 1.0735 1.5003 1.4946 2008-10-24 購買
1676 450005 國富強化收益債券A 0.53 1.2400 1.2335 1.5340 1.5275 2008-10-24 購買
1677 162308 海富通穩進增利債券(LOF) 0.53 1.5260 1.5180 1.5260 1.5180 2011-09-01 購買
1678 001677 中銀戰略新興產業股票 0.53 0.9550 0.9500 0.9550 0.9500 2015-11-26 購買
1679 000984 民生加銀新收益債券A 0.52 0.9590 0.9540 0.9590 0.9540 2015-12-29 購買
1680 000987 民生加銀新收益債券C 0.52 0.9590 0.9540 0.9590 0.9540 2015-12-29 購買
1681 001209 前海開源一帶一路混合A 0.52 0.9620 0.9570 0.9620 0.9570 2015-04-29 購買
1682 485014 工銀添頤債券B 0.52 1.9260 1.9160 1.9260 1.9160 2011-08-10 購買
1683 000386 景順長城景頤雙利C 0.52 1.3520 1.3450 1.3520 1.3450 2013-11-13 購買
1684 000058 國聯安保本 0.52 1.1650 1.1590 1.1650 1.1590 2013-04-23 購買
1685 000385 景順長城景頤雙利A 0.52 1.3640 1.3570 1.3640 1.3570 2013-11-13 購買
1686 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合 0.51 1.7730 1.7640 1.7730 1.7640 2013-09-11 購買
1687 002312 國壽安保穩健回報混合C 0.51 0.9860 0.9810 0.9860 0.9810 2015-11-26 購買
1688 217020 招商安達保本混合 0.51 1.1880 1.1820 1.4860 1.4800 2011-09-01 購買
1689 485114 工銀添頤債券A 0.50 1.9920 1.9820 1.9920 1.9820 2011-08-10 購買
1690 001087 華富恆利債券C 0.50 0.9990 0.9940 0.9990 0.9940 2015-08-31 購買
1691 001877 寶盈國家安全戰略滬港深股票 0.50 1.0000 0.9950 1.0000 0.9950 2016-01-20 購買
1692 001086 華富恆利債券A 0.50 1.0010 0.9960 1.0010 0.9960 2015-08-31 購買
1693 002158 匯添富安鑫智選靈活配置混合 0.50 1.0020 0.9970 1.0020 0.9970 2015-11-26 購買
1694 000185 工銀添福債券B 0.50 1.6040 1.5960 1.6040 1.5960 2013-10-31 購買
1695 000889 上投摩根純債添利債券A 0.50 1.0030 0.9980 1.0340 1.0290 2014-12-24 購買
1696 485011 工銀瑞信雙利債券B 0.50 1.6070 1.5990 1.6070 1.5990 2010-08-16 購買
1697 519177 浦銀安盛盛世精選混合C 0.50 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2014-06-26 購買
1698 000007 鵬華國企債債券 0.50 1.2080 1.2020 1.2170 1.2110 2013-03-08 購買
1699 001597 招商豐融靈活配置混合A 0.50 1.0090 1.0040 1.0090 1.0040 2015-11-17 購買
1700 002061 國泰安康養老定期支付混合C 0.50 1.2150 1.2090 1.2150 1.2090 2014-04-30 購買
1701 000184 工銀添福債券A 0.49 1.6250 1.6170 1.6250 1.6170 2013-10-31 購買
1702 206015 鵬華純債債券 0.49 1.0180 1.0130 1.3190 1.3140 2012-09-03 購買
1703 519683 交銀雙利債券A/B 0.49 1.2260 1.2200 1.5640 1.5580 2011-09-26 購買
1704 485111 工銀瑞信雙利債券A 0.49 1.6450 1.6370 1.6450 1.6370 2010-08-16 購買
1705 320004 諾安優化收益債券 0.49 1.3370 1.3305 1.7166 1.7101 2006-07-17 購買
1706 675013 西部利得穩健雙利債券C 0.49 1.0360 1.0310 1.0360 1.0310 2012-06-26 購買
1707 001200 創金合信聚利債券C 0.48 1.0420 1.0370 1.0420 1.0370 2015-05-15 購買
1708 001199 創金合信聚利債券A 0.48 1.0450 1.0400 1.0450 1.0400 2015-05-15 購買
1709 675011 西部利得穩健雙利債券A 0.48 1.0520 1.0470 1.0520 1.0470 2012-06-26 購買
1710 000377 上投摩根雙債增利A 0.47 1.0600 1.0550 1.3730 1.3680 2013-12-11 購買
1711 519030 海富通穩固收益債券 0.47 1.4870 1.4800 1.4870 1.4800 2010-11-23 購買
1712 002085 長盛互聯網+主題靈活配置混 0.47 1.0660 1.0610 1.0660 1.0610 2015-12-28 購買
1713 000538 諾安優勢行業靈活配置混合型 0.47 1.2810 1.2750 1.2810 1.2750 2014-03-13 購買
1714 000431 鵬華品牌傳承混合 0.47 1.0780 1.0730 1.1600 1.1550 2014-01-28 購買
1715 000841 富國新回報靈活配置混合A/B 0.46 1.0830 1.0780 1.0830 1.0780 2014-11-26 購買
1716 000928 中融國企改革混合 0.46 0.8790 0.8750 0.8790 0.8750 2014-12-16 購買
1717 000046 工銀產業債券B 0.45 1.3290 1.3230 1.3290 1.3230 2013-03-29 購買
1718 000571 中郵雙動力混合 0.45 1.5650 1.5580 1.5650 1.5580 2014-05-04 購買
1719 000045 工銀產業債券A 0.45 1.3470 1.3410 1.3470 1.3410 2013-03-29 購買
1720 320021 諾安雙利債券發起 0.44 1.3690 1.3630 1.3690 1.3630 2012-11-29 購買
1721 531017 建信雙息紅利債券C 0.43 1.1770 1.1720 1.3910 1.3860 2011-12-13 購買
1722 217018 招商安瑞進取債券 0.42 1.6650 1.6580 1.6650 1.6580 2011-03-17 購買
1723 519685 交銀雙利債券C 0.42 1.2000 1.1950 1.5350 1.5300 2011-09-26 購買
1724 000367 國泰安康養老定期支付混合A 0.41 1.2130 1.2080 1.2130 1.2080 2014-04-30 購買
1725 519729 交銀榮泰保本混合 0.41 1.2150 1.2100 1.3500 1.3450 2013-12-25 購買
1726 530017 建信雙息紅利債券A 0.41 1.2220 1.2170 1.6370 1.6320 2011-12-13 購買
1727 001543 寶盈新銳混合 0.41 0.9840 0.9800 0.9840 0.9800 2015-11-04 購買
1728 001846 國壽安保穩健回報混合A 0.41 0.9860 0.9820 0.9860 0.9820 2015-11-26 購買
1729 531009 建信收益增強債券C 0.41 1.4790 1.4730 1.5940 1.5880 2009-06-02 購買
1730 000270 建信安心保本混合 0.40 1.4930 1.4870 1.4930 1.4870 2013-09-03 購買
1731 001709 華富物聯世界靈活配置混合 0.40 0.9960 0.9920 0.9960 0.9920 2016-01-21 購買
1732 002020 國都創新驅動靈活配置混合 0.40 0.9980 0.9940 0.9980 0.9940 2015-12-28 購買
1733 002159 東吳國企改革主題靈活配置混 0.40 0.9990 0.9950 0.9990 0.9950 2015-12-30 購買
1734 001608 英大策略優選混合C 0.40 1.0000 0.9960 1.0000 0.9960 2015-12-02 購買
1735 000890 上投摩根純債添利債券C 0.40 1.0000 0.9960 1.0280 1.0240 2014-12-24 購買
1736 001607 英大策略優選混合A 0.40 1.0010 0.9970 1.0010 0.9970 2015-12-02 購買
1737 001598 招商豐融靈活配置混合C 0.40 1.0080 1.0040 1.0080 1.0040 2015-11-17 購買
1738 519960 長信利廣靈活配置混合C 0.40 1.0110 1.0070 1.0110 1.0070 2015-06-12 購買
1739 001798 泰康新回報靈活配置混合A 0.40 1.0120 1.0080 1.0120 1.0080 2015-09-23 購買
1740 530009 建信收益增強債券A 0.40 1.5190 1.5130 1.6340 1.6280 2009-06-02 購買
1741 001502 招商豐裕靈活配置混合C 0.40 1.0160 1.0120 1.0160 1.0120 2015-11-17 購買
1742 217023 招商信用增強債券 0.39 1.0210 1.0170 1.3100 1.3060 2012-07-20 購買
1743 020022 國泰保本混合 0.39 1.2800 1.2750 1.4290 1.4240 2011-04-19 購買
1744 002053 諾安優勢行業靈活配置混合型 0.39 1.2810 1.2760 1.2810 1.2760 2014-03-13 購買
1745 206004 鵬華信用增利債券B 0.39 1.2820 1.2770 1.3120 1.3070 2010-05-31 購買
1746 540001 匯豐晉信2016週期混合 0.39 1.4894 1.4836 2.4394 2.4336 2006-05-23 購買
1747 206003 鵬華信用增利債券A 0.39 1.2980 1.2930 1.3280 1.3230 2010-05-31 購買
1748 163827 中銀產業債定期開放債券 0.39 1.0420 1.0380 1.0820 1.0780 2014-09-04 購買
1749 233012 大摩多元收益債券A 0.38 1.5750 1.5690 1.5750 1.5690 2012-08-28 購買
1750 519022 國泰金泰C 0.38 1.0520 1.0480 1.1370 1.1330 1998-03-27 購買
1751 000378 上投摩根雙債增利C 0.38 1.0590 1.0550 1.3680 1.3640 2013-12-11 購買
1752 001572 嘉合磐石混合C 0.38 1.0630 1.0590 1.0630 1.0590 2015-07-03 購買
1753 070020 嘉實穩固收益債券 0.38 1.0640 1.0600 1.3260 1.3220 2010-09-01 購買
1754 000770 長城久盈純債分級債券B 0.38 1.3310 1.3260 0.0000 0.0000 2014-10-28 購買
1755 001295 大成景源靈活配置混合A 0.37 1.0710 1.0670 1.0710 1.0670 2015-05-15 購買
1756 002373 大成景源靈活配置混合C 0.37 1.0710 1.0670 1.0710 1.0670 2015-05-15 購買
1757 000843 富國新回報靈活配置混合C 0.37 1.0800 1.0760 1.0800 1.0760 2014-11-26 購買
1758 001571 嘉合磐石混合A 0.37 1.0810 1.0770 1.0810 1.0770 2015-07-03 購買
1759 487016 工銀保本混合A 0.37 1.0930 1.0890 1.3190 1.3140 2011-12-27 購買
1760 000876 建信穩定得利債券C 0.37 1.0990 1.0950 1.0990 1.0950 2014-12-02 購買
1761 000804 中信建投穩利保本混合 0.36 1.1030 1.0990 1.2030 1.1990 2014-09-26 購買
1762 000875 建信穩定得利債券A 0.36 1.1050 1.1010 1.1050 1.1010 2014-12-02 購買
1763 487021 工銀瑞信優質精選混合 0.36 1.3830 1.3780 1.3830 1.3780 2013-02-07 購買
1764 000215 廣發趨勢優選靈活配置混合 0.36 1.3880 1.3830 1.3880 1.3830 2013-09-11 購買
1765 001321 興業聚優靈活配置混合 0.36 1.1180 1.1140 1.1180 1.1140 2015-05-21 購買
1766 519020 國泰金泰A 0.36 1.1290 1.1250 1.0410 1.0370 1998-03-27 購買
1767 000236 工銀月月薪定期支付債券A 0.35 1.4180 1.4130 1.4180 1.4130 2013-08-14 購買
1768 001013 華夏希望債券C 0.35 1.1480 1.1440 1.5580 1.5540 2008-03-10 購買
1769 000121 華夏永福養老理財混合A 0.35 1.4440 1.4390 1.4440 1.4390 2013-08-13 購買
1770 001011 華夏希望債券A 0.35 1.1560 1.1520 1.5860 1.5820 2008-03-10 購買
1771 001115 廣發聚安混合A 0.35 1.1570 1.1530 1.1570 1.1530 2015-03-25 購買
1772 151002 銀河收益債券 0.34 1.3003 1.2959 2.8903 2.8859 2003-08-04 購買
1773 000579 鑫元一年定期開放C 0.34 0.8930 0.8900 0.9730 0.9700 2014-04-17 購買
1774 519735 交銀強化回報C 0.33 1.2170 1.2130 1.2570 1.2530 2014-01-28 購買
1775 519733 交銀強化回報A/B 0.33 1.2250 1.2210 1.2650 1.2610 2014-01-28 購買
1776 233013 大摩多元收益債券C 0.32 1.5490 1.5440 1.5490 1.5440 2012-08-28 購買
1777 166105 信達澳銀穩定增利債券(LOF) 0.32 0.9470 0.9440 1.0960 1.0930 2012-05-07 購買
1778 001840 招商豐享靈活配置混合C 0.30 0.9880 0.9850 0.9880 0.9850 2015-11-17 購買
1779 002233 工銀豐收回報靈活配置混合C 0.30 0.9910 0.9880 0.9910 0.9880 2015-10-27 購買
1780 002165 匯添富達欣靈活配置混合C 0.30 0.9920 0.9890 0.9920 0.9890 2015-12-02 購買
1781 001801 匯添富達欣靈活配置混合A 0.30 0.9940 0.9910 0.9940 0.9910 2015-12-02 購買
1782 002049 融通新機遇靈活配置混合 0.30 0.9950 0.9920 0.9950 0.9920 2015-11-17 購買
1783 001863 東方紅收益增強債券C 0.30 1.0000 0.9970 1.0000 0.9970 2015-11-02 購買
1784 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 0.30 1.0000 0.9970 1.0000 0.9970 2011-12-20 購買
1785 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 0.30 1.0000 0.9970 1.0000 0.9970 2011-12-20 購買
1786 001862 東方紅收益增強債券A 0.30 1.0010 0.9980 1.0010 0.9980 2015-11-02 購買
1787 001908 國投瑞銀境煊保本混合C 0.30 1.0020 0.9990 1.0020 0.9990 2015-10-28 購買
1788 002361 富蘭克林國海恆瑞債券A 0.30 1.0020 0.9990 1.0020 0.9990 2016-02-04 購買
1789 002362 富蘭克林國海恆瑞債券C 0.30 1.0020 0.9990 1.0020 0.9990 2016-02-04 購買
1790 002296 長城久安保本混合 0.30 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2016-01-12 購買
1791 001841 招商豐享靈活配置混合A 0.30 1.0040 1.0010 1.0040 1.0010 2015-11-17 購買
1792 001907 國投瑞銀境煊保本混合A 0.30 1.0040 1.0010 1.0040 1.0010 2015-10-28 購買
1793 161230 國投瑞銀雙債豐利定開債A 0.30 1.0050 1.0020 1.0050 1.0020 2016-02-03 購買
1794 161231 國投瑞銀雙債豐利定開債C 0.30 1.0050 1.0020 1.0050 1.0020 2016-02-03 購買
1795 320020 諾安匯鑫保本混合 0.30 1.0050 1.0020 1.4650 1.4610 2012-05-28 購買
1796 001014 中融融安保本混合 0.30 1.0050 1.0020 1.0050 1.0020 2015-02-12 購買
1797 001855 景順長城景頤增利債券C 0.30 1.0060 1.0030 1.0060 1.0030 2015-09-21 購買
1798 001854 景順長城景頤增利債券A 0.30 1.0080 1.0050 1.0080 1.0050 2015-09-21 購買
1799 001676 江信同福靈活配置混合C 0.30 1.0098 1.0068 1.0213 1.0183 2015-08-28 購買
1800 001799 泰康新回報靈活配置混合C 0.30 1.0100 1.0070 1.0100 1.0070 2015-09-23 購買
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