序號 基金代碼 基金簡稱 最近一日增長率(%) 期末淨值(元) 期初淨值(元) 期末累計淨值(元) 期初累計淨值(元) 成立日期 操作
1 001380 鵬華弘盛混合C 41.89 1.4600 1.0290 1.4600 1.0290 2015-02-25 購買
2 000623 華富恆財分級債券A 5.92 1.0730 1.0130 1.0730 1.1030 2014-05-07 購買
3 001302 前海開源金銀珠寶混合A 4.20 0.9680 0.9290 0.9680 0.9290 2015-07-09 購買
4 002207 前海開源金銀珠寶混合C 4.16 0.9760 0.9370 0.9760 0.9370 2015-07-09 購買
5 502010 易方達證券公司指數分級 4.05 1.0028 0.9638 0.0000 0.0000 2015-07-08 購買
6 161027 富國中證全指證券公司指數分 4.04 0.9260 0.8900 0.5330 0.5130 2015-03-27 購買
7 163113 申萬證券 4.02 0.9851 0.9470 1.6734 1.6353 2014-03-13 購買
8 160419 華安中證全指證券公司指數分 4.02 0.9684 0.9310 0.5893 0.5666 2015-06-09 購買
9 160633 鵬華證券分級 3.94 0.8440 0.8120 0.5300 0.5100 2015-05-06 購買
10 502053 長盛中證證券公司分級 3.91 0.9030 0.8690 0.0000 0.0000 2015-08-13 購買
11 160221 國泰國證有色金屬行業指數分 3.88 0.9420 0.9068 0.6329 0.6096 2015-03-30 購買
12 161720 招商中證全指證券公司指數分 3.60 0.6910 0.6670 0.6970 0.6830 2014-11-13 購買
13 580003 東吳行業輪動混合 3.57 0.5941 0.5736 0.6741 0.6536 2008-04-23 購買
14 165520 信誠中證800有色指數分級 3.48 0.8910 0.8610 1.0960 1.0780 2013-08-30 購買
15 110025 易方達資源行業混合 3.44 0.8410 0.8130 0.8410 0.8130 2011-08-16 購買
16 580001 東吳嘉禾優勢精選混合 3.41 0.6541 0.6325 2.3741 2.3525 2005-02-01 購買
17 160628 鵬華中證800地產指數分級 3.40 0.9430 0.9120 1.6450 1.6260 2014-09-12 購買
18 165316 建信有色金屬分級 3.32 0.9276 0.8978 0.9380 0.9082 2015-08-06 購買
19 160218 國泰國證房地產行業指數分級 3.30 0.7209 0.6979 1.8280 1.8050 2013-02-06 購買
20 110026 易方達創業板ETF聯接 3.19 1.9202 1.8608 1.9202 1.8608 2011-09-20 購買
21 160625 鵬華證券保險分級 3.18 1.0060 0.9750 1.6360 1.6190 2014-05-05 購買
22 160516 博時證保分級 3.18 0.9452 0.9161 0.5984 0.5800 2015-05-19 購買
23 001398 華泰柏瑞健康生活混合 3.17 0.6190 0.6000 0.6190 0.6000 2015-06-18 購買
24 090012 大成深證成長40ETF聯接 3.17 0.8800 0.8530 0.8800 0.8530 2010-12-21 購買
25 160420 華安創業板50指數分級 3.15 0.7688 0.7453 0.4660 0.4518 2015-07-06 購買
26 210004 金鷹穩健成長混合 3.11 0.9950 0.9650 1.7250 1.6950 2010-04-14 購買
27 090013 大成競爭優勢混合 3.10 1.5970 1.5490 1.6070 1.5590 2011-04-20 購買
28 161613 融通創業板指數 3.09 0.9690 0.9400 2.1790 2.1500 2012-04-06 購買
29 512070 易方達滬深300非銀ETF 3.08 1.4073 1.3652 1.4073 1.3652 2014-06-26 購買
30 610007 信達澳銀消費優選混合 3.08 1.1390 1.1050 1.6290 1.5950 2012-09-04 購買
31 160620 鵬華資源分級 3.07 1.0060 0.9760 0.7040 0.6840 2012-09-27 購買
32 161022 富國創業板指數分級 3.07 0.8730 0.8470 1.6440 1.6300 2013-09-12 購買
33 001552 天弘中證證券保險指數A 3.06 0.6467 0.6275 0.6467 0.6275 2015-06-30 購買
34 090003 大成藍籌穩健混合 3.05 0.6376 0.6187 3.2076 3.1887 2004-06-03 購買
35 001553 天弘中證證券保險指數C 3.05 0.6451 0.6260 0.6451 0.6260 2015-06-30 購買
36 159906 大成深證成長40ETF 3.03 0.8830 0.8570 0.8830 0.8570 2010-12-21 購買
37 000978 景順長城量化精選股票 3.03 1.0530 1.0220 1.0530 1.0220 2015-02-04 購買
38 000878 中海醫藥健康產業精選靈活配 3.03 0.9870 0.9580 0.9870 0.9580 2014-12-17 購買
39 000220 富國醫療保健行業混合 3.02 1.9770 1.9190 1.9770 1.9190 2013-08-07 購買
40 159915 易方達創業板ETF 3.02 1.8337 1.7800 2.1007 2.0391 2011-09-20 購買
41 001557 天弘中證全指房地產指數C 3.01 0.7179 0.6969 0.7179 0.6969 2015-06-30 購買
42 001556 天弘中證全指房地產指數A 3.01 0.7196 0.6986 0.7196 0.6986 2015-06-30 購買
43 519956 長信睿進混合C 2.99 0.8610 0.8360 0.8610 0.8360 2015-07-06 購買
44 450004 富蘭克林國海深化價值混合 2.97 1.0040 0.9750 1.4740 1.4450 2008-07-03 購買
45 000879 中海醫藥健康產業精選靈活配 2.96 0.9730 0.9450 0.9730 0.9450 2014-12-17 購買
46 519957 長信睿進混合A 2.96 0.8690 0.8440 0.8690 0.8440 2015-07-06 購買
47 000263 工銀信息產業混合 2.96 1.7070 1.6580 1.7070 1.6580 2013-11-11 購買
48 001158 工銀新材料新能源股票 2.94 0.6300 0.6120 0.6300 0.6120 2015-04-28 購買
49 160224 國泰深證TMT50指數分級 2.94 0.9525 0.9253 0.6372 0.6191 2015-03-26 購買
50 160415 華安深證300指數(LOF) 2.94 1.0860 1.0550 1.0860 1.0550 2011-09-02 購買
51 580005 東吳進取策略混合 2.91 1.1564 1.1237 1.2264 1.1937 2009-05-06 購買
52 460007 華泰柏瑞行業領先混合 2.91 1.0970 1.0660 1.0970 1.0660 2009-08-03 購買
53 590001 中郵核心優選混合 2.90 1.1855 1.1521 2.4055 2.3721 2006-09-28 購買
54 000950 易方達滬深300非銀行金融交 2.89 0.6412 0.6232 0.6412 0.6232 2015-01-22 購買
55 160630 鵬華中證國防指數分級 2.87 0.6800 0.6610 1.2090 1.1980 2014-11-13 購買
56 090007 大成策略回報混合 2.86 1.0060 0.9780 2.2770 2.2490 2008-11-26 購買
57 502003 易方達軍工指數分級 2.86 0.9820 0.9547 0.0000 0.0000 2015-07-08 購買
58 161721 招商滬深300地產等權重指數 2.85 0.6850 0.6660 1.2260 1.2070 2014-11-27 購買
59 530003 建信優選成長混合 2.85 1.5541 1.5110 3.0041 2.9610 2006-09-08 購買
60 161223 國投創業成長指數分級 2.85 0.6500 0.6320 0.6690 0.6500 2015-03-17 購買
61 519013 海富通風格優勢混合 2.84 0.6870 0.6680 1.7930 1.7740 2006-10-19 購買
62 161024 富國中證軍工指數分級 2.84 0.9770 0.9500 1.7050 1.6880 2014-04-04 購買
63 001518 萬家瑞興靈活配置混合 2.84 1.4164 1.3773 1.4164 1.3773 2015-07-23 購買
64 210003 金鷹行業優勢混合 2.84 1.2073 1.1740 1.2373 1.2040 2009-07-01 購買
65 217019 招商深證TMT50ETF聯接 2.84 1.2690 1.2340 1.2690 1.2340 2011-06-27 購買
66 001592 天弘創業板指數A 2.82 0.7551 0.7344 0.7551 0.7344 2015-07-08 購買
67 510450 180高ETF 2.82 1.3622 1.3249 1.3622 1.3249 2013-07-08 購買
68 001593 天弘創業板指數C 2.82 0.7524 0.7318 0.7524 0.7318 2015-07-08 購買
69 000796 寶盈睿豐創新靈活配置混合C 2.81 1.1690 1.1370 1.1690 1.1370 2014-09-26 購買
70 000652 博時裕隆靈活配置混合 2.81 1.4980 1.4570 1.3000 1.2650 1999-06-15 購買
71 510620 華夏材料ETF 2.79 0.9386 0.9131 0.9386 0.9131 2013-03-28 購買
72 020015 國泰區位優勢混合 2.78 1.8830 1.8320 1.9280 1.8770 2009-05-27 購買
73 161715 招商中證大宗商品指數分級 2.78 0.8500 0.8270 0.9630 0.9400 2012-06-28 購買
74 159944 廣發中證全指原材料ETF 2.78 0.6913 0.6726 0.6913 0.6726 2015-06-25 購買
75 000794 寶盈睿豐創新靈活配置混合A 2.78 1.2590 1.2250 1.2590 1.2250 2014-09-26 購買
76 630015 華商大盤量化精選混合 2.77 1.4080 1.3700 1.8080 1.7700 2013-04-09 購買
77 519110 浦銀安盛价值成長混合 2.77 1.2980 1.2630 1.4780 1.4430 2008-04-16 購買
78 040016 華安行業輪動混合 2.77 1.6195 1.5759 1.6195 1.5759 2010-05-11 購買
79 000788 前海開源中國成長靈活配置混 2.76 1.0040 0.9770 1.0840 1.0570 2014-09-29 購買
80 159909 深證TMT50ETF 2.74 4.4550 4.3360 1.3700 1.3330 2011-06-27 購買
81 161604 融通深證100指數 2.74 1.0860 1.0570 2.4540 2.4250 2003-09-30 購買
82 161628 融通軍工分級 2.74 0.7500 0.7300 0.7640 0.7440 2015-07-01 購買
83 002199 前海開源中證軍工指數C 2.74 0.7500 0.7300 1.7100 1.6900 2014-05-27 購買
84 519029 華夏穩增混合 2.74 1.5400 1.4990 2.3450 2.3040 1991-11-15 購買
85 160809 長盛同輝深100等權重分級 2.73 0.9030 0.8790 1.6460 1.6320 2012-09-13 購買
86 161910 萬家中證創業成長指數分級 2.72 0.9277 0.9031 1.6391 1.6145 2012-08-02 購買
87 257070 國聯安優選行業混合 2.72 1.4720 1.4330 1.7730 1.7340 2011-05-23 購買
88 090009 大成行業輪動混合 2.72 1.0580 1.0300 1.0580 1.0300 2009-09-08 購買
89 519033 海富通國策導向混合 2.72 1.6640 1.6200 1.6640 1.6200 2011-11-16 購買
90 162714 廣發深證100指數分級 2.72 0.8662 0.8433 0.9854 0.9625 2012-05-07 購買
91 159942 華潤元大中創100ETF 2.71 1.7420 1.6960 0.5320 0.5180 2015-05-25 購買
92 168203 中融鋼鐵 2.71 0.7580 0.7380 0.4540 0.4420 2015-06-19 購買
93 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 2.70 1.4511 1.4129 1.5511 1.5129 2010-06-08 購買
94 161227 國投瑞銀深證100指數(LOF) 2.70 0.7600 0.7400 1.4380 1.4000 2007-07-17 購買
95 040007 華安中小盤成長混合 2.70 1.2927 1.2587 2.6076 2.5736 1992-04-29 購買
96 110019 易方達深證100ETF聯接 2.70 0.8608 0.8382 0.8608 0.8382 2009-12-01 購買
97 519191 萬家新利靈活配置混合 2.70 0.8534 0.8310 0.9750 0.9526 2014-01-24 購買
98 163209 諾安中證創業成長指數分級 2.69 1.0300 1.0030 1.6470 1.6330 2012-03-29 購買
99 570008 諾德週期策略混合 2.69 1.7950 1.7480 1.7950 1.7480 2012-03-21 購買
100 020023 國泰事件驅動策略混合 2.69 1.5660 1.5250 1.5660 1.5250 2011-08-17 購買
101 001830 融通跨界成長靈活配置混合 2.68 0.8800 0.8570 0.8800 0.8570 2015-09-30 購買
102 166301 華商新趨勢優選靈活配置混合 2.68 1.7620 1.7160 1.7620 1.7160 2012-09-06 購買
103 165707 諾德S300 2.68 0.9200 0.8960 1.6940 1.6700 2012-09-10 購買
104 001069 華泰柏瑞消費成長混合 2.68 0.9970 0.9710 0.9970 0.9710 2015-05-20 購買
105 000596 前海開源中證軍工指數A 2.68 1.4580 1.4200 1.4580 1.4200 2014-05-27 購買
106 001463 光大保德信一帶一路戰略主題 2.68 0.7290 0.7100 0.7290 0.7100 2015-06-26 購買
107 519185 萬家精選混合 2.68 1.6537 1.6106 1.7337 1.6906 2009-05-18 購買
108 690008 民生加銀中證內地資源主題指 2.68 0.6140 0.5980 0.6140 0.5980 2012-03-08 購買
109 001822 華商智能生活靈活配置混合 2.67 0.7680 0.7480 0.7680 0.7480 2015-11-13 購買
110 000628 大成高新技術產業股票型 2.67 0.8850 0.8620 0.8850 0.8620 2015-02-03 購買
111 519995 長信金利趨勢混合 2.67 0.9398 0.9154 2.6858 2.6266 2006-04-30 購買
112 161217 國投瑞銀中證資源指數(LOF) 2.66 0.5400 0.5260 0.5400 0.5260 2011-07-21 購買
113 510410 博時上證自然資源ETF 2.66 0.5979 0.5824 0.5979 0.5824 2012-04-10 購買
114 001171 工銀養老產業股票 2.65 0.5800 0.5650 0.5800 0.5650 2015-04-28 購買
115 161718 招商滬深300高貝塔指數分級 2.65 0.6960 0.6780 1.2670 1.2490 2013-08-01 購買
116 502026 鵬華新絲路分級 2.65 0.8130 0.7920 0.8130 0.7920 2015-08-13 購買
117 217016 招商深證100指數 2.65 0.9300 0.9060 0.9300 0.9060 2010-06-22 購買
118 161812 銀華深證100指數分級 2.65 0.8140 0.7930 0.9820 0.9610 2010-05-07 購買
119 590005 中郵核心主題混合 2.65 1.5120 1.4730 1.6720 1.6330 2010-05-19 購買
120 360012 光大保德信中小盤混合 2.64 1.4789 1.4408 1.5089 1.4708 2010-04-14 購買
121 164402 前海開源中航軍工 2.64 0.8550 0.8330 0.8830 0.8610 2015-03-30 購買
122 164811 工銀深證100指數分級 2.64 1.0850 1.0571 1.1716 1.1437 2012-10-25 購買
123 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 2.63 0.8665 0.8443 1.5441 1.5219 2014-07-24 購買
124 260117 景順長城支柱產業混合 2.63 0.9370 0.9130 1.2170 1.1930 2012-11-20 購買
125 000586 景順長城中小板 2.63 1.3280 1.2940 1.3280 1.2940 2014-04-30 購買
126 410007 華富價值增長混合 2.63 0.9066 0.8834 1.7066 1.6834 2009-07-15 購買
127 000541 華商創新成長靈活配置混合型 2.62 1.4880 1.4500 1.5830 1.5450 2014-03-18 購買
128 213003 寶盈策略增長混合 2.62 0.9139 0.8906 1.8139 1.7906 2007-01-19 購買
129 370024 上投摩根核心優選混合 2.62 2.0790 2.0260 2.0790 2.0260 2012-11-28 購買
130 001060 前海開源高端裝備製造混合 2.61 0.8640 0.8420 0.8640 0.8420 2015-03-27 購買
131 000589 光大保德信銀髮商機主題混合 2.61 1.1790 1.1490 1.4290 1.3990 2014-04-29 購買
132 460005 華泰柏瑞價值增長混合 2.61 2.1376 2.0833 2.8406 2.7863 2008-07-16 購買
133 530018 建信深證100指數增強 2.60 1.1740 1.1442 1.1740 1.1442 2012-03-16 購買
134 001559 天弘中證大宗商品股票指數C 2.60 0.6540 0.6374 0.6540 0.6374 2015-06-30 購買
135 159911 民營ETF 2.60 3.7711 3.6754 1.1427 1.1137 2011-09-02 購買
136 001230 鵬華醫藥科技股票 2.60 0.4730 0.4610 0.4730 0.4610 2015-06-02 購買
137 001215 博時滬港深優質企業靈活配置 2.60 0.6310 0.6150 0.6310 0.6150 2015-05-14 購買
138 001558 天弘中證大宗商品股票指數A 2.60 0.6554 0.6388 0.6554 0.6388 2015-06-30 購買
139 001583 安信新常態股票 2.59 0.8700 0.8480 0.8700 0.8480 2015-08-07 購買
140 610006 信達澳銀產業升級混合 2.59 1.5440 1.5050 1.5440 1.5050 2011-06-13 購買
141 519959 長信多利靈活配置混合 2.58 0.8750 0.8530 0.8750 0.8530 2015-07-01 購買
142 000117 廣發輪動配置混合 2.58 1.2730 1.2410 1.2730 1.2410 2013-05-28 購買
143 160626 鵬華信息分級 2.58 0.9560 0.9320 1.5780 1.5650 2014-05-05 購買
144 165806 東吳深證100指數增強(LOF) 2.57 0.9960 0.9710 0.9960 0.9710 2012-03-09 購買
145 630006 華商產業升級混合 2.57 0.8370 0.8160 1.0670 1.0460 2010-06-18 購買
146 512340 中證500原材料指數ETF 2.57 0.6737 0.6568 0.6737 0.6568 2015-04-16 購買
147 001268 富國國家安全主題混合 2.57 0.6380 0.6220 0.6380 0.6220 2015-05-14 購買
148 040008 華安策略優選混合 2.57 0.9532 0.9293 2.4895 2.4656 1992-08-31 購買
149 162216 泰達中證500 2.57 0.7914 0.7716 1.9097 1.8899 2011-12-01 購買
150 502023 鵬華鋼鐵分級 2.56 0.8400 0.8190 0.8400 0.8190 2015-08-13 購買
151 001713 華潤元大中創100ETF聯接 2.56 0.9200 0.8970 0.9200 0.8970 2015-12-23 購買
152 000800 華商未來主題混合 2.56 1.0010 0.9760 1.0010 0.9760 2014-10-14 購買
153 260109 景順長城內需增長貳號 2.56 0.8020 0.7820 2.7380 2.7180 2006-10-11 購買
154 000654 華商新銳產業靈活配置混合 2.56 1.2040 1.1740 1.2240 1.1940 2014-07-24 購買
155 690007 民生加銀景氣行業混合 2.55 1.5260 1.4880 1.5260 1.4880 2011-11-22 購買
156 200010 長城雙動力混合 2.55 1.7712 1.7271 1.8762 1.8321 2009-01-15 購買
157 510170 國聯安上證商品ETF 2.55 1.5290 1.4910 0.4740 0.4620 2010-11-26 購買
158 000960 招商醫藥健康產業股票 2.55 0.8460 0.8250 0.8460 0.8250 2015-01-30 購買
159 050014 博時創業成長混合 2.54 1.4510 1.4150 1.5230 1.4870 2010-06-01 購買
160 519019 大成景陽領先混合 2.54 0.7660 0.7470 3.9040 3.8850 1992-05-31 購買
161 161610 融通領先成長混合(LOF) 2.54 0.8470 0.8260 2.5540 2.5000 1992-05-31 購買
162 630011 華商主題精選混合 2.54 2.1780 2.1240 2.2780 2.2240 2012-05-31 購買
163 000409 鵬華環保產業股票 2.54 1.2510 1.2200 1.2510 1.2200 2014-03-07 購買
164 166001 中歐新趨勢混合A(LOF) 2.54 1.0575 1.0313 1.5575 1.5313 2007-01-29 購買
165 001881 中歐新趨勢混合E 2.54 1.1065 1.0791 1.5585 1.5311 2007-01-29 購買
166 360010 光大保德信均衡精選混合 2.54 0.9741 0.9500 1.4753 1.4512 2009-03-04 購買
167 001682 新華鑫回報混合 2.54 0.9300 0.9070 0.9300 0.9070 2015-09-02 購買
168 001618 天弘中證電子指數C 2.53 0.7748 0.7557 0.7748 0.7557 2015-07-29 購買
169 100020 富國天益價值混合 2.53 1.0354 1.0099 4.1567 4.1312 2004-06-15 購買
170 001617 天弘中證電子指數A 2.52 0.7765 0.7574 0.7765 0.7574 2015-07-29 購買
171 159932 大成中證500深市ETF 2.52 1.5870 1.5480 1.3440 1.3110 2013-09-12 購買
172 161612 融通深證成分指數 2.52 0.7330 0.7150 0.7430 0.7250 2010-11-15 購買
173 001899 東海中證社會發展安全產業主 2.51 0.6930 0.6760 0.6930 0.6760 2015-11-23 購買
174 000780 鵬華醫療保健股票 2.51 1.0600 1.0340 1.0600 1.0340 2014-09-23 購買
175 399011 中海醫療保健主題股票 2.51 1.1840 1.1550 1.5940 1.5650 2012-03-07 購買
176 202017 南方深證成份ETF聯接 2.51 0.7474 0.7291 0.7474 0.7291 2009-12-09 購買
177 000803 工銀瑞信研究精選股票 2.50 1.1460 1.1180 1.1460 1.1180 2014-10-23 購買
178 260110 景順長城精選藍籌混合 2.50 0.8600 0.8390 1.0640 1.0430 2007-06-18 購買
179 502056 廣發中證醫療指數分級 2.50 0.9686 0.9450 0.6381 0.6228 2015-07-23 購買
180 481004 工銀穩健成長混合A 2.50 1.4863 1.4501 1.7363 1.7001 2006-12-06 購買
181 460009 華泰柏瑞量化先行混合 2.50 1.2730 1.2420 1.2930 1.2620 2010-06-22 購買
182 050024 博時上證自然資源ETF聯接 2.49 0.6040 0.5893 0.6040 0.5893 2012-04-10 購買
183 001050 匯添富成長多因子量化策略股 2.49 0.9040 0.8820 0.9040 0.8820 2015-02-16 購買
184 161832 銀華中證國防安全指數分級 2.49 0.9880 0.9640 0.0000 0.0000 2015-08-06 購買
185 420003 天弘永定價值成長混合 2.48 1.3816 1.3481 1.7166 1.6831 2008-12-02 購買
186 160636 鵬華互聯網分級 2.48 0.9490 0.9260 0.5750 0.5610 2015-06-16 購買
187 688888 浙商聚潮產業成長混合 2.48 1.3220 1.2900 1.3220 1.2900 2011-05-17 購買
188 512110 華安中證細分地產ETF 2.48 1.5700 1.5320 1.5700 1.5320 2013-12-04 購買
189 590003 中郵核心優勢 2.48 1.6120 1.5730 1.7920 1.7530 2009-10-28 購買
190 260104 景順長城內需增長混合 2.47 3.9810 3.8850 5.8270 5.7310 2004-06-25 購買
191 001242 博時中證淘金大數據100A 2.47 0.6473 0.6317 0.6473 0.6317 2015-05-04 購買
192 001243 博時中證淘金大數據100I 2.47 0.6475 0.6319 0.6475 0.6319 2015-05-04 購買
193 164905 交銀國證新能源指數分級 2.47 0.7060 0.6890 0.7180 0.7010 2015-03-26 購買
194 377530 上投摩根行業輪動混合A 2.47 1.6200 1.5810 1.6200 1.5810 2010-01-28 購買
195 960006 上投摩根行業輪動混合H 2.47 1.6200 1.5810 1.6200 1.5810 2010-01-28 購買
196 001244 華泰柏瑞量化智慧混合 2.46 0.7782 0.7595 0.7782 0.7595 2015-06-03 購買
197 000893 工銀瑞信創新動力股票 2.46 0.8330 0.8130 0.8330 0.8130 2014-12-11 購買
198 206010 鵬華深證民營ETF聯接 2.46 1.1329 1.1057 1.1329 1.1057 2011-09-02 購買
199 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF) 2.46 2.0410 1.9920 2.0410 1.9920 2011-06-16 購買
200 001612 天弘中證休閒娛樂指數C 2.46 0.6628 0.6469 0.6628 0.6469 2015-07-29 購買
201 001611 天弘中證休閒娛樂指數A 2.45 0.6639 0.6480 0.6639 0.6480 2015-07-29 購買
202 519694 交銀施羅德藍籌混合 2.45 0.7236 0.7063 0.9386 0.9213 2007-08-08 購買
203 161118 易方達中小板指數分級 2.45 0.9286 0.9064 0.0000 0.0000 2012-09-20 購買
204 360007 光大保德信優勢配置混合 2.44 1.1249 1.0981 1.1249 1.0981 2007-08-24 購買
205 519021 國泰金鼎價值混合 2.44 0.4620 0.4510 2.3710 2.3530 1992-05-31 購買
206 159907 廣發中小板300ETF 2.44 1.2441 1.2145 1.1303 1.1034 2011-06-03 購買
207 160616 鵬華中證500指數(LOF) 2.44 1.0930 1.0670 1.0930 1.0670 2010-02-05 購買
208 160225 國泰國證新能源汽車指數分級 2.43 0.8181 0.7987 1.3465 1.3271 2012-03-15 購買
209 164907 交銀中證互聯網金融指數分級 2.43 0.9710 0.9480 0.6270 0.6120 2015-06-26 購買
210 590008 中郵戰略新興產業混合 2.42 4.6900 4.5790 4.6900 4.5790 2012-06-12 購買
211 519170 浦銀安盛增長動力混合 2.42 0.6340 0.6190 0.6340 0.6190 2015-03-12 購買
212 070027 嘉實週期優選混合 2.42 1.6490 1.6100 1.7090 1.6700 2011-12-08 購買
213 260111 景順長城公司治理混合 2.42 0.9320 0.9100 1.5300 1.5080 2008-10-22 購買
214 162907 泰信基本面400分級 2.41 0.6790 0.6630 1.4960 1.4640 2012-09-07 購買
215 001561 天弘中證移動互聯網指數C 2.41 0.5729 0.5594 0.5729 0.5594 2015-06-30 購買
216 159903 南方深證成份ETF 2.41 0.9910 0.9677 0.7312 0.7140 2009-12-04 購買
217 001560 天弘中證移動互聯網指數A 2.41 0.5744 0.5609 0.5744 0.5609 2015-06-30 購買
218 001754 永贏量化靈活配置混合型發起 2.41 0.8510 0.8310 0.8510 0.8310 2015-09-01 購買
219 070022 嘉實領先成長混合 2.40 1.8740 1.8300 1.8740 1.8300 2011-05-31 購買
220 001103 前海開源工業革命4.0混合 2.40 0.8520 0.8320 0.8520 0.8320 2015-03-27 購買
221 001227 中郵信息產業靈活配置混合 2.40 0.7670 0.7490 0.7670 0.7490 2015-05-14 購買
222 213008 寶盈資源優選混合 2.40 1.4787 1.4440 2.4046 2.3669 1993-04-15 購買
223 163109 申萬深證成分分級 2.40 0.5461 0.5333 0.7014 0.6886 2010-10-22 購買
224 050022 博時回報混合 2.40 1.4510 1.4170 1.5670 1.5330 2011-11-08 購買
225 165511 信誠中證500指數分級 2.40 1.0250 1.0010 1.6670 1.6550 2011-02-11 購買
226 378010 上投摩根成長先鋒混合 2.39 1.0307 1.0066 1.8997 1.8756 2006-09-20 購買
227 159918 中創400ETF 2.39 1.7774 1.7359 1.7774 1.7359 2012-03-22 購買
228 260116 景順長城核心競爭力混合A 2.39 1.8440 1.8010 1.9940 1.9510 2011-12-20 購買
229 960008 景順長城核心競爭力混合H 2.39 1.8450 1.8020 1.8450 1.8020 2011-12-20 購買
230 450009 國富中小盤股票 2.39 1.5450 1.5090 1.5450 1.5090 2010-11-23 購買
231 001275 中郵創新優勢靈活配置混合 2.38 0.9450 0.9230 0.9450 0.9230 2015-07-23 購買
232 159912 匯添富深證300ETF 2.38 1.1652 1.1381 1.1652 1.1381 2011-09-16 購買
233 050008 博時第三產業混合 2.38 0.7310 0.7140 2.8430 2.8050 1992-06-01 購買
234 001027 前海開源中證大農業指數增強 2.38 0.7310 0.7140 0.7310 0.7140 2015-02-13 購買
235 360006 光大保德信新增長混合 2.38 1.3993 1.3668 2.6793 2.6468 2006-09-14 購買
236 377240 上投摩根新興動力混合A 2.38 1.8090 1.7670 1.8090 1.7670 2011-07-13 購買
237 960007 上投摩根新興動力混合H 2.38 1.8090 1.7670 1.8090 1.7670 2011-07-13 購買
238 660014 農銀深證100指數 2.38 1.0900 1.0647 1.1700 1.1447 2012-09-04 購買
239 240022 華寶資源優選混合 2.38 1.0340 1.0100 1.0340 1.0100 2012-08-21 購買
240 000985 嘉實逆向策略股票 2.38 0.9050 0.8840 0.9050 0.8840 2015-02-02 購買
241 270026 廣發中小板300聯接 2.37 1.0393 1.0152 1.0393 1.0152 2011-06-09 購買
242 159943 大成深證成份ETF 2.37 9.7940 9.5670 0.6430 0.6280 2015-06-05 購買
243 270008 廣發核心精選混合 2.37 2.4170 2.3610 2.6270 2.5710 2008-07-16 購買
244 519915 富國消費主題混合 2.37 1.2090 1.1810 1.2090 1.1810 1999-12-30 購買
245 159901 易方達深證100ETF 2.37 3.5886 3.5055 3.5213 3.4424 2006-03-24 購買
246 161630 融通農業分級 2.37 0.9080 0.8870 0.9170 0.8960 2015-08-25 購買
247 164403 前海開源農業分級 2.37 0.7790 0.7610 0.7990 0.7810 2015-06-04 購買
248 000532 景順長城優勢企業 2.36 1.2130 1.1850 1.2130 1.1850 2014-03-19 購買
249 530012 建信積極配置 2.36 1.8650 1.8220 1.9330 1.8900 2011-01-18 購買
250 000251 工銀金融地產混合 2.36 2.0820 2.0340 2.0820 2.0340 2013-08-26 購買
251 160808 長盛同瑞中證200分級 2.36 0.9110 0.8900 1.6100 1.5990 2011-12-06 購買
252 110005 易方達積極成長混合 2.36 0.6123 0.5982 4.2368 4.2012 2004-09-09 購買
253 502036 大成中證互聯網金融指數分級 2.35 0.9736 0.9512 0.6460 0.6315 2015-06-29 購買
254 001208 諾安低碳經濟股票 2.35 0.6520 0.6370 0.6520 0.6370 2015-05-12 購買
255 519056 海富通內需熱點混合 2.35 0.9570 0.9350 0.9570 0.9350 2013-12-19 購買
256 159902 華夏中小板ETF 2.35 2.8720 2.8060 2.9920 2.9260 2006-06-08 購買
257 290014 泰信現代服務業 2.35 1.3950 1.3630 1.4550 1.4230 2013-02-07 購買
258 001154 北信瑞豐平安中國主題靈活配 2.35 0.8290 0.8100 0.8290 0.8100 2015-05-05 購買
259 240010 華寶行業精選混合 2.34 1.2667 1.2377 1.2667 1.2377 2007-06-14 購買
260 000478 建信中證500指數增強 2.34 1.6996 1.6607 1.6996 1.6607 2014-01-27 購買
261 001188 鵬華改革紅利股票 2.34 0.6560 0.6410 0.6560 0.6410 2015-04-28 購買
262 162203 泰達宏利穩定混合 2.34 0.8140 0.7954 2.7540 2.7354 2003-04-25 購買
263 360016 光大保德信行業輪動混合 2.34 0.7440 0.7270 1.5540 1.5370 2012-02-15 購買
264 001113 大數據100 2.34 0.7135 0.6972 0.7135 0.6972 2015-04-24 購買
265 000020 景順長城品質投資混合 2.33 1.4030 1.3710 1.4030 1.3710 2013-03-19 購買
266 001150 融通互聯網傳媒靈活配置混合 2.33 0.5700 0.5570 0.5700 0.5570 2015-04-16 購買
267 001510 富國新動力靈活配置混合C 2.33 0.9660 0.9440 0.9660 0.9440 2015-08-04 購買
268 001508 富國新動力靈活配置混合A 2.33 0.9670 0.9450 0.9670 0.9450 2015-08-04 購買
269 257030 國聯安德盛優勢混合 2.33 1.0550 1.0310 1.6110 1.5870 2007-01-24 購買
270 519987 長信恆利優勢混合 2.33 1.0550 1.0310 1.0860 1.0620 2009-07-30 購買
271 002316 創金合信中證500指數增強型 2.33 0.7609 0.7436 0.7609 0.7436 2015-12-31 購買
272 002311 創金合信中證500指數增強型 2.33 0.7610 0.7437 0.7610 0.7437 2015-12-31 購買
273 001047 光大保德信國企改革主題股票 2.33 0.7480 0.7310 0.7480 0.7310 2015-03-25 購買
274 165524 信誠中證智能家居指數分級 2.32 0.8810 0.8610 0.0000 0.0000 2015-06-26 購買
275 470068 匯添富深證300ETF聯接 2.32 1.2070 1.1796 1.2070 1.1796 2011-09-28 購買
276 161816 銀華中證等權90指數分級 2.32 0.9260 0.9050 1.1340 1.1260 2011-03-17 購買
277 000698 寶盈科技30混合 2.32 1.2790 1.2500 1.2790 1.2500 2014-08-13 購買
278 240004 華寶動力組合混合 2.32 1.2108 1.1834 3.7208 3.6934 2005-11-17 購買
279 510500 南方中證500ETF 2.31 5.6663 5.5381 1.5884 1.5525 2013-02-06 購買
280 260115 景順長城中小盤混合 2.31 1.3280 1.2980 1.3280 1.2980 2011-03-22 購買
281 001396 建信互聯網+產業升級股票 2.31 0.7090 0.6930 0.7090 0.6930 2015-06-23 購買
282 161031 富國中證工業4.0指數分級 2.31 0.8420 0.8230 0.4920 0.4810 2015-06-15 購買
283 001245 工銀生態環境股票 2.31 0.7540 0.7370 0.7540 0.7370 2015-06-02 購買
284 180031 銀華中小盤混合 2.31 2.3510 2.2980 2.4310 2.3780 2012-06-20 購買
285 163111 申萬中小 2.30 0.9454 0.9241 1.7233 1.7020 2012-05-08 購買
286 240008 華寶興業收益增長混合 2.30 4.9461 4.8347 4.9461 4.8347 2006-06-15 購買
287 165315 建信網金融分級 2.30 0.7331 0.7166 0.7441 0.7276 2015-07-31 購買
288 630010 華商價值精選混合 2.30 2.0470 2.0010 2.1170 2.0710 2011-05-31 購買
289 510510 廣發中證500ETF 2.30 1.5052 1.4714 1.5052 1.4714 2013-04-11 購買
290 001416 嘉實事件驅動股票 2.30 0.6680 0.6530 0.6680 0.6530 2015-06-09 購買
291 161819 銀華資源 2.29 0.9810 0.9590 0.6200 0.6080 2011-12-08 購買
292 000574 寶盈新價值混合 2.29 1.1620 1.1360 1.8500 1.8240 2014-04-10 購買
293 161825 銀華中證800分級 2.29 0.8940 0.8740 1.6330 1.6210 2013-11-05 購買
294 161025 富國移動互聯網 2.29 0.6710 0.6560 1.4420 1.4330 2014-09-02 購買
295 166011 中歐盛世成長混合A(LOF) 2.28 1.0760 1.0520 2.3050 2.2810 2012-03-29 購買
296 164908 交銀中證環境治理指數分級 2.28 0.8070 0.7890 0.8070 0.7890 2015-08-13 購買
297 001888 中歐盛世成長混合E 2.28 1.0760 1.0520 2.3050 2.2810 2012-03-29 購買
298 162208 泰達宏利首選企業股票 2.28 1.2512 1.2233 1.5712 1.5433 2006-12-01 購買
299 160627 鵬華策略優選靈活配置混合 2.28 1.1670 1.1410 0.9480 0.9270 1999-07-14 購買
300 163117 中證申萬傳媒分級 2.28 0.7992 0.7814 0.4806 0.4699 2015-05-29 購買
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