序號 基金代碼 基金簡稱 最近一日增長率(%) 期末淨值(元) 期初淨值(元) 期末累計淨值(元) 期初累計淨值(元) 成立日期 操作
1 001939 光大保德信睿鑫靈活配置混合 26.44 1.2720 1.0060 1.2720 1.0060 2015-11-17 購買
2 000076 華夏恆生ETF聯接(美元鈔) 1.11 0.1458 0.1442 0.1458 0.1442 2012-08-21 購買
3 660013 農銀信用添利債券 0.78 1.1104 1.1018 1.3084 1.2998 2012-06-19 購買
4 000109 富國穩健增強債券C 0.39 1.0370 1.0330 1.2730 1.2690 2013-05-21 購買
5 000107 富國穩健增強債券A/B 0.39 1.0400 1.0360 1.2880 1.2840 2013-05-21 購買
6 161029 富國中證銀行指數分級 0.37 0.8080 0.8050 0.8260 0.8230 2015-04-30 購買
7 001443 易方達瑞選靈活配置混合I 0.30 1.0080 1.0050 1.0080 1.0050 2015-12-02 購買
8 001059 中金絕對收益策略定期開放混 0.19 1.0490 1.0470 1.0490 1.0470 2015-04-21 購買
9 001594 天弘中證銀行指數A 0.19 0.8420 0.8404 0.8420 0.8404 2015-07-08 購買
10 161121 易方達銀行分級 0.19 0.7397 0.7383 0.0000 0.0000 2015-06-03 購買
11 160418 華安中證銀行指數分級 0.18 0.7048 0.7035 0.7211 0.7198 2015-06-09 購買
12 160517 博時銀行分級 0.18 0.7669 0.7655 0.7793 0.7779 2015-06-09 購買
13 001595 天弘中證銀行指數C 0.18 0.8402 0.8387 0.8402 0.8387 2015-07-08 購買
14 168205 中融銀行 0.14 0.7260 0.7250 0.7430 0.7420 2015-06-05 購買
15 160631 鵬華銀行分級 0.13 0.7610 0.7600 0.7760 0.7750 2015-04-17 購買
16 161723 招商中證銀行指數分級 0.13 0.7660 0.7650 0.7810 0.7800 2015-05-20 購買
17 400030 東方添益債券 0.11 1.1161 1.1149 1.1161 1.1149 2014-12-15 購買
18 020036 國泰上證5年期國債ETF聯接C 0.10 0.9900 0.9890 0.9900 0.9890 2013-03-07 購買
19 002049 融通新機遇靈活配置混合 0.10 0.9910 0.9900 0.9910 0.9900 2015-11-17 購買
20 001433 易方達瑞景靈活配置混合 0.10 0.9940 0.9930 0.9940 0.9930 2015-06-30 購買
21 002236 大成中證360 0.10 1.0030 1.0020 1.0030 1.0020 2016-02-03 購買
22 002351 易方達裕祥回報債券 0.10 1.0030 1.0020 1.0030 1.0020 2016-01-22 購買
23 002074 圓信永豐興融C 0.10 1.0060 1.0050 1.0060 1.0050 2015-12-21 購買
24 002073 圓信永豐興融A 0.10 1.0070 1.0060 1.0070 1.0060 2015-12-21 購買
25 161627 融通通福A 0.10 1.0080 1.0070 1.1060 1.1060 2013-12-10 購買
26 550015 信誠季季添金 0.10 1.0080 1.0070 1.1430 1.1420 2012-12-12 購買
27 002138 泓德裕泰債券A 0.10 1.0080 1.0070 1.0080 1.0070 2015-12-17 購買
28 001963 中歐天禧債券 0.10 1.0080 1.0070 1.0080 1.0070 2015-12-14 購買
29 002009 中歐瑾通靈活配置混合A 0.10 1.0090 1.0080 1.0090 1.0080 2015-11-17 購買
30 000387 泰達宏利瑞利債券A 0.10 1.0090 1.0080 1.1010 1.1000 2013-11-14 購買
31 164704 匯添富互利分級債券A 0.10 1.0100 1.0090 1.1090 1.1080 2013-11-06 購買
32 161828 銀華永益分級債券A 0.10 1.0100 1.0090 1.0820 1.0810 2014-05-22 購買
33 000139 富國國有企業債債券A/B 0.10 1.0100 1.0090 1.1900 1.1890 2013-09-25 購買
34 000466 融通通瑞債券A/B 0.10 1.0110 1.0100 1.0860 1.0850 2014-03-21 購買
35 000357 大成景祥分級債A 0.10 1.0110 1.0100 1.1100 1.1090 2013-11-19 購買
36 000299 中海純債C 0.10 1.0120 1.0110 1.1520 1.1510 2014-04-23 購買
37 001546 博時裕盈純債債券 0.10 1.0120 1.0110 1.0190 1.0180 2015-09-29 購買
38 000769 長城久盈純債分級債券A 0.10 1.0130 1.0120 0.0000 0.0000 2014-10-28 購買
39 164813 工銀增A 0.10 1.0160 1.0150 1.1290 1.1280 2013-03-06 購買
40 001865 前海開源事件驅動混合C 0.10 1.0160 1.0150 1.0160 1.0150 2013-12-19 購買
41 002337 創金合信尊盈純債債券 0.10 1.0180 1.0170 1.0180 1.0170 2016-01-07 購買
42 000298 中海純債A 0.10 1.0190 1.0180 1.1590 1.1580 2014-04-23 購買
43 001911 博時裕恆純債債券 0.10 1.0200 1.0190 1.0200 1.0190 2015-10-23 購買
44 000186 華泰柏瑞季季紅債券 0.10 1.0220 1.0210 1.2020 1.2010 2013-11-13 購買
45 001466 華富永鑫靈活配置混合A 0.10 1.0230 1.0220 1.0230 1.0220 2015-06-15 購買
46 001235 中銀國有企業債 0.10 1.0230 1.0220 1.0230 1.0220 2015-09-29 購買
47 001343 易方達新享靈活配置混合C 0.10 1.0260 1.0250 1.0260 1.0250 2015-05-29 購買
48 160131 南方聚利1年定期A(LOF) 0.10 1.0260 1.0250 1.2300 1.2290 2013-11-28 購買
49 000633 中銀聚利分級債券B 0.10 1.0280 1.0270 1.4290 1.4280 2014-06-05 購買
50 161716 招商雙債增強債券(LOF) 0.10 1.0330 1.0320 1.1390 1.1390 2013-03-01 購買
51 001993 博時裕泰純債債券 0.10 1.0350 1.0340 1.0350 1.0340 2015-11-19 購買
52 000286 銀華信用季季紅債券 0.10 1.0350 1.0340 1.1850 1.1840 2013-09-18 購買
53 100066 富國純債債券發起A/B 0.10 1.0350 1.0340 1.1750 1.1740 2012-11-22 購買
54 000720 南方穩利1年定期開放債券C 0.10 1.0360 1.0350 1.2000 1.1990 2013-07-23 購買
55 000027 泰達信用合利債券B 0.10 1.0400 1.0390 1.3100 1.3090 2013-03-19 購買
56 001819 興全穩益債券 0.10 1.0440 1.0430 1.0440 1.0430 2015-09-10 購買
57 000422 華泰柏瑞豐匯債券C 0.10 1.0500 1.0490 1.0500 1.0490 2014-12-11 購買
58 001430 中郵樂享收益靈活配置混合 0.10 1.0530 1.0520 1.0530 1.0520 2015-06-15 購買
59 000394 融通通源短融債券A 0.09 1.0540 1.0530 1.1380 1.1370 2013-12-31 購買
60 000563 南方通利A 0.09 1.0540 1.0530 1.2250 1.2240 2014-04-25 購買
61 000202 富國目標收益兩年期純債債券 0.09 1.0550 1.0540 1.2310 1.2300 2013-09-13 購買
62 000752 博時優勢收益信用債債券 0.09 1.0580 1.0570 1.1350 1.1340 2014-09-15 購買
63 001512 易方達中債3-5年期國債指數 0.09 1.0590 1.0580 1.0590 1.0580 2015-07-08 購買
64 001299 興業添利債券 0.09 1.0600 1.0590 1.0600 1.0590 2015-06-10 購買
65 128013 國投瑞銀純債債券B 0.09 1.0600 1.0590 1.1690 1.1680 2012-12-11 購買
66 040040 華安純債債券A 0.09 1.0650 1.0640 1.1640 1.1630 2013-02-05 購買
67 000437 融通月月添利定期開放債券A 0.09 1.0680 1.0670 1.1540 1.1530 2014-08-29 購買
68 001333 大成景鵬靈活配置混合A 0.09 1.0700 1.0690 1.0700 1.0690 2015-05-22 購買
69 002374 大成景鵬靈活配置混合C 0.09 1.0700 1.0690 1.0700 1.0690 2015-05-22 購買
70 000438 融通月月添利定期開放債券B 0.09 1.0720 1.0710 1.1480 1.1470 2014-08-29 購買
71 261101 景順長城穩定收益債券C 0.09 1.0730 1.0720 1.1630 1.1620 2011-03-25 購買
72 001338 安信穩健增值混合C 0.09 1.0800 1.0790 1.0800 1.0790 2015-05-25 購買
73 000561 南方啓元債券A 0.09 1.0870 1.0860 1.1070 1.1060 2014-07-25 購買
74 000084 博時安盈債券A 0.09 1.1000 1.0990 1.1360 1.1350 2013-04-23 購買
75 000069 國投瑞銀中高等級債券A 0.09 1.1010 1.1000 1.2580 1.2570 2013-05-14 購買
76 166905 民生加銀平穩添利債券C 0.09 1.1040 1.1030 1.2740 1.2730 2013-08-12 購買
77 166904 民生加銀平穩添利債券A 0.09 1.1060 1.1050 1.2850 1.2840 2013-08-12 購買
78 000736 諾安聚利債券A 0.09 1.1080 1.1070 1.1080 1.1070 2014-11-13 購買
79 001023 華夏亞債中國指數C 0.09 1.1100 1.1090 1.2150 1.2140 2011-05-25 購買
80 000153 大成景旭純債債券C 0.09 1.1180 1.1170 1.2480 1.2470 2013-07-23 購買
81 000152 大成景旭純債債券A 0.09 1.1260 1.1250 1.2560 1.2550 2013-07-23 購買
82 110037 易方達純債債券A 0.09 1.1300 1.1290 1.2360 1.2350 2012-05-03 購買
83 000016 華夏純債債券C 0.09 1.1370 1.1360 1.1670 1.1660 2013-03-08 購買
84 000694 鑫元鴻利債券 0.09 1.1480 1.1470 1.1480 1.1470 2014-06-26 購買
85 000430 易方達聚盈B 0.09 1.0470 1.0461 0.0000 0.0000 2013-11-14 購買
86 686869 浙商聚盈信用債債券C 0.09 1.1640 1.1630 1.1640 1.1630 2012-09-18 購買
87 161820 銀華純債信用債券(LOF) 0.09 1.1680 1.1670 1.2980 1.2970 2012-08-09 購買
88 550006 信誠經典優債債券A 0.09 1.1680 1.1670 1.3760 1.3750 2009-03-11 購買
89 531021 建信純債債券C 0.09 1.1740 1.1730 1.1740 1.1730 2012-11-15 購買
90 000033 易方達信用債債券C 0.09 1.1770 1.1760 1.1770 1.1760 2013-04-24 購買
91 164606 華泰柏瑞信用增利(LOF) 0.08 1.1790 1.1780 1.2300 1.2290 2011-09-22 購買
92 001868 招商產業債券C 0.08 1.1860 1.1850 1.4260 1.4250 2012-03-21 購買
93 217022 招商產業債券A 0.08 1.1900 1.1890 1.4300 1.4290 2012-03-21 購買
94 400009 東方穩健回報債券 0.08 1.1920 1.1910 1.2620 1.2610 2008-12-10 購買
95 000032 易方達信用債債券A 0.08 1.1920 1.1910 1.1920 1.1910 2013-04-24 購買
96 161821 銀華50A 0.08 1.2020 1.2010 1.2020 1.2010 2012-12-13 購買
97 270049 廣發純債債券C 0.08 1.2030 1.2020 1.2840 1.2830 2012-12-12 購買
98 000812 富國收益增強債券C 0.08 1.2070 1.2060 1.2070 1.2060 2014-10-28 購買
99 270044 廣發雙債添利債券A 0.08 1.2120 1.2110 1.2120 1.2110 2012-09-20 購買
100 000810 富國收益增強債券A 0.08 1.2130 1.2120 1.2130 1.2120 2014-10-28 購買
101 000244 天弘穩利定期開放A 0.08 1.2310 1.2300 1.2700 1.2690 2013-07-19 購買
102 000253 景順景興純債C 0.08 1.2380 1.2370 1.2380 1.2370 2013-08-26 購買
103 253030 國聯安信心增益債券 0.08 1.2440 1.2430 1.3520 1.3510 2010-06-22 購買
104 000252 景順景興純債A 0.08 1.2520 1.2510 1.2520 1.2510 2013-08-26 購買
105 166010 中歐鼎利分級債券 0.08 1.2580 1.2570 1.3730 1.3720 2011-06-16 購買
106 161813 銀華信用債券(LOF) 0.08 1.2630 1.2620 1.4480 1.4470 2010-06-29 購買
107 253020 國聯安增利債券A 0.08 1.3050 1.3040 1.5500 1.5490 2009-03-11 購買
108 166016 中歐純債債券(LOF) 0.07 1.3420 1.3410 1.3420 1.3410 2013-01-31 購買
109 519985 長信純債壹號債券 0.07 1.3434 1.3424 1.3434 1.3424 2010-06-28 購買
110 162712 廣發聚利債券(LOF) 0.07 1.4000 1.3990 1.6640 1.6630 2011-08-05 購買
111 270030 廣發聚財信用債券B 0.07 1.4500 1.4490 1.4580 1.4570 2012-03-13 購買
112 159926 嘉實中證中期國債ETF 0.07 109.7760 109.7010 1.0980 1.0970 2013-05-10 購買
113 400016 東方強化收益債券 0.06 1.1059 1.1052 1.3059 1.3052 2012-10-09 購買
114 531008 建信穩定增利A 0.06 1.6280 1.6270 1.6280 1.6270 2008-06-25 購買
115 000088 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 0.05 1.0935 1.0929 1.0935 1.0929 2013-05-10 購買
116 000087 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 0.05 1.0965 1.0959 1.0965 1.0959 2013-05-10 購買
117 511220 海富通上證可質押城投債ETF 0.05 103.0540 102.9990 1.0910 1.0900 2014-11-13 購買
118 161120 易方達中債新綜指發起式(LO 0.04 1.1882 1.1877 1.1882 1.1877 2012-11-08 購買
119 160123 南方中證50債券指數(LOF)A 0.04 1.1871 1.1866 1.2171 1.2166 2011-05-17 購買
120 161119 易方達中債新綜指發起式(LO 0.04 1.1969 1.1964 1.1969 1.1964 2012-11-08 購買
121 070009 嘉實超短債債券 0.04 1.0279 1.0275 1.3417 1.3413 2006-04-26 購買
122 180002 銀華保本增值混合 0.04 1.0404 1.0400 1.2217 1.2213 2004-03-02 購買
123 164208 天弘豐利債券型LOF 0.04 1.1018 1.1014 1.6253 1.6249 2011-11-23 購買
124 000754 華寶興業量化對衝混合C 0.03 1.1534 1.1530 1.1534 1.1530 2014-09-17 購買
125 000023 南方中票C 0.03 1.1619 1.1615 1.1619 1.1615 2013-05-03 購買
126 160124 南方中證50債券指數(LOF)C 0.03 1.1658 1.1654 1.1958 1.1954 2011-05-17 購買
127 000022 南方中票A 0.03 1.1700 1.1696 1.1700 1.1696 2013-05-03 購買
128 160720 嘉實中證中期企業債指數(LO 0.03 1.1778 1.1774 1.1778 1.1774 2013-02-05 購買
129 160721 嘉實中證中期企業債指數(LO 0.03 1.1835 1.1831 1.1835 1.1831 2013-02-05 購買
130 217003 招商安泰債券A 0.03 1.2012 1.2008 1.9127 1.9123 2003-04-28 購買
131 217203 招商安泰債券B 0.03 1.2288 1.2284 1.8723 1.8719 2003-04-28 購買
132 511010 國泰上證5年期國債ETF 0.03 110.6710 110.6370 1.1200 1.1190 2013-03-05 購買
133 000429 易方達聚盈A 0.03 1.0016 1.0013 0.0000 0.0000 2013-11-14 購買
134 290007 泰信債券增強收益A 0.03 1.0121 1.0118 1.3151 1.3148 2009-07-29 購買
135 291007 泰信債券增強收益C 0.03 1.0116 1.0113 1.2886 1.2883 2009-07-29 購買
136 166008 中歐增強回報債券A(LOF) 0.03 1.0575 1.0572 1.4035 1.4032 2010-12-02 購買
137 001889 中歐增強回報債券E 0.03 1.0549 1.0546 1.4029 1.4026 2010-12-02 購買
138 000753 華寶興業量化對衝混合A 0.03 1.1576 1.1573 1.1576 1.1573 2014-09-17 購買
139 100018 富國天利增長債券 0.02 1.2563 1.2560 2.3693 2.3690 2003-12-02 購買
140 163004 長信利鑫分級債A 0.02 1.0046 1.0044 1.1893 1.1891 2011-06-24 購買
141 166003 中歐穩健收益債券A 0.02 1.0351 1.0349 1.3486 1.3484 2009-04-24 購買
142 519667 銀河銀信添利債券A 0.02 1.0953 1.0951 1.5933 1.5931 2007-03-14 購買
143 000128 大成景安短融債券A 0.02 1.1855 1.1853 1.1855 1.1853 2013-05-24 購買
144 002086 大成景安短融債券E 0.02 1.1859 1.1857 1.1859 1.1857 2013-05-24 購買
145 000129 大成景安短融債券B 0.02 1.1953 1.1951 1.1953 1.1951 2013-05-24 購買
146 519189 萬家信用恆利債券C 0.02 1.2199 1.2197 1.2199 1.2197 2012-09-21 購買
147 519188 萬家信用恆利債券A 0.02 1.2404 1.2402 1.2404 1.2402 2012-09-21 購買
148 460003 華泰柏瑞穩本增利債券B 0.01 0.9618 0.9617 1.3568 1.3567 2006-04-13 購買
149 519519 華泰柏瑞穩本增利債券A 0.01 0.9902 0.9901 1.3852 1.3851 2006-04-13 購買
150 001259 德邦鑫星穩健靈活配置混合 0.01 1.0128 1.0127 1.0128 1.0127 2015-05-21 購買
151 002091 華泰柏瑞新利混合C 0.01 1.0257 1.0256 1.0257 1.0256 2015-04-28 購買
152 001247 華泰柏瑞新利混合A 0.01 1.0264 1.0263 1.0264 1.0263 2015-04-28 購買
153 166004 中歐穩健收益債券C 0.01 1.0344 1.0343 1.3164 1.3163 2009-04-24 購買
154 001447 天弘惠利靈活配置混合 0.01 1.0400 1.0399 1.0400 1.0399 2015-06-10 購買
155 650001 英大純債債券A 0.01 1.0904 1.0903 1.2354 1.2353 2013-04-24 購買
156 519666 銀河銀信添利債券B 0.01 1.0939 1.0938 1.5589 1.5588 2007-03-14 購買
157 240013 華寶興業增強收益債券B 0.01 1.4072 1.4071 1.4272 1.4271 2009-02-17 購買
158 511880 銀華交易型貨幣(ETF) 0.01 100.5430 100.5360 111.3060 111.2990 2013-04-01 購買
159 650002 英大純債債券C 0.00 1.0565 1.0565 1.2015 1.2015 2013-04-24 購買
160 519723 交銀雙輪動債券A/B 0.00 1.0610 1.0610 1.1930 1.1930 2013-04-18 購買
161 519725 交銀雙輪動債券C 0.00 1.0550 1.0550 1.1780 1.1780 2013-04-18 購買
162 167701 德邦德信中高企業指數分級 0.00 1.0710 1.0710 1.1730 1.1730 2013-04-25 購買
163 165808 東吳鼎利優先 0.00 1.0100 1.0100 1.1180 1.1180 2013-04-25 購買
164 000085 博時安盈債券C 0.00 1.0900 1.0900 1.1220 1.1220 2013-04-23 購買
165 160623 鵬華豐利分級債券A 0.00 1.0110 1.0110 1.1250 1.1240 2013-04-23 購買
166 162108 金鷹元盛債券(LOF) 0.00 1.0850 1.0850 1.1470 1.1470 2013-05-02 購買
167 000092 信誠新雙盈分級債券A 0.00 1.0050 1.0050 1.1260 1.1260 2013-05-09 購買
168 000116 嘉實豐益純債定期債券 0.00 1.0330 1.0330 1.2070 1.2070 2013-05-21 購買
169 000070 國投瑞銀中高等級債券C 0.00 1.0990 1.0990 1.2470 1.2470 2013-05-14 購買
170 000105 建信安心回報債券A 0.00 1.1840 1.1840 1.1940 1.1940 2013-05-14 購買
171 000106 建信安心回報債券C 0.00 1.1690 1.1690 1.1790 1.1790 2013-05-14 購買
172 162715 廣發聚源定期債券A(LOF) 0.00 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 2013-05-08 購買
173 162716 廣發聚源定期債券C 0.00 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 2013-05-08 購買
174 020035 國泰上證5年期國債ETF聯接A 0.00 0.9820 0.9820 0.9820 0.9820 2013-03-07 購買
175 000015 華夏純債債券A 0.00 1.1500 1.1500 1.1800 1.1800 2013-03-08 購買
176 000026 泰達信用合利債券A 0.00 1.0480 1.0480 1.3180 1.3180 2013-03-19 購買
177 000014 華夏聚利債券 0.00 1.1540 1.1540 1.1540 1.1540 2013-03-19 購買
178 163210 諾安純債定期開放債券A 0.00 1.3130 1.3130 1.3130 1.3130 2013-03-27 購買
179 163211 諾安純債定期開放債券C 0.00 1.2980 1.2980 1.2980 1.2980 2013-03-27 購買
180 000025 大摩雙利增強債券C 0.00 1.2770 1.2770 1.2770 1.2770 2013-03-26 購買
181 000050 長盛純債債券A 0.00 1.2200 1.2200 1.2200 1.2200 2013-03-13 購買
182 000052 長盛純債債券C 0.00 1.2090 1.2090 1.2090 1.2090 2013-03-13 購買
183 040041 華安純債債券C 0.00 1.0660 1.0660 1.1590 1.1590 2013-02-05 購買
184 380009 中銀添利債券 0.00 1.3480 1.3480 1.3480 1.3480 2013-02-04 購買
185 370025 上投摩根輪動添利債券A 0.00 1.0070 1.0070 1.0950 1.0950 2013-02-04 購買
186 370026 上投摩根輪動添利債券C 0.00 1.0060 1.0060 1.0810 1.0810 2013-02-04 購買
187 100072 富國強回報定期開放債券A/B 0.00 1.2790 1.2790 1.3090 1.3090 2013-01-29 購買
188 100073 富國強回報定期開放債券C 0.00 1.2540 1.2540 1.2840 1.2840 2013-01-29 購買
189 121013 國投瑞銀純債債券A 0.00 1.0590 1.0590 1.1630 1.1630 2012-12-11 購買
190 160810 長盛同豐債券(LOF) 0.00 1.1720 1.1720 1.1720 1.1720 2012-12-27 購買
191 000005 嘉實增強信用定期債券 0.00 1.0410 1.0410 1.1700 1.1700 2013-03-08 購買
192 163907 中海惠裕純債債券(LOF) 0.00 1.0130 1.0130 1.3030 1.3030 2013-01-07 購買
193 550019 信誠優質純債債券B 0.00 1.0150 1.0150 1.2800 1.2800 2013-02-07 購買
194 000113 嘉實如意寶定期債券A/B 0.00 1.1580 1.1580 1.2380 1.2380 2013-06-04 購買
195 000130 大成景興信用債債券A 0.00 1.4150 1.4150 1.4150 1.4150 2013-06-04 購買
196 000131 大成景興信用債債券C 0.00 1.4030 1.4030 1.4030 1.4030 2013-06-04 購買
197 000149 華安雙債添利債券A 0.00 1.4080 1.4080 1.4080 1.4080 2013-06-14 購買
198 000150 華安雙債添利債券C 0.00 1.4030 1.4030 1.4030 1.4030 2013-06-14 購買
199 000191 富國信用債債券A/B 0.00 1.0280 1.0280 1.2050 1.2050 2013-06-25 購買
200 000192 富國信用債債券C 0.00 1.0260 1.0260 1.1920 1.1920 2013-06-25 購買
201 000197 富國目標收益一年期純債債券 0.00 1.0280 1.0280 1.1920 1.1920 2013-06-27 購買
202 519660 銀河增利債券A 0.00 1.5140 1.5140 1.5140 1.5140 2013-07-17 購買
203 519661 銀河增利債券C 0.00 1.5060 1.5060 1.5060 1.5060 2013-07-17 購買
204 000245 天弘穩利定期開放B 0.00 1.2210 1.2210 1.2570 1.2570 2013-07-19 購買
205 000207 建信雙債增強A 0.00 1.2530 1.2530 1.2630 1.2630 2013-07-25 購買
206 000208 建信雙債增強C 0.00 1.2410 1.2410 1.2510 1.2510 2013-07-25 購買
207 000086 南方穩利1年定期開放債券A 0.00 1.0390 1.0390 1.2080 1.2080 2013-07-23 購買
208 000166 中海安鑫保本混合 0.00 1.0050 1.0050 1.3950 1.3950 2013-07-31 購買
209 163824 中銀盛利定期開放債券(LOF) 0.00 1.0930 1.0930 1.2730 1.2730 2013-08-08 購買
210 000183 嘉實豐益策略定期債券 0.00 1.0090 1.0090 1.2140 1.2140 2013-07-30 購買
211 519662 銀河回報債券A 0.00 1.5400 1.5400 1.5400 1.5400 2013-08-09 購買
212 519663 銀河回報債券C 0.00 1.5260 1.5260 1.5260 1.5260 2013-08-09 購買
213 000257 上投摩根歲歲盈定期A 0.00 1.0380 1.0380 1.1600 1.1600 2013-08-28 購買
214 000258 上投摩根歲歲盈定期C 0.00 1.0350 1.0350 1.1500 1.1500 2013-08-28 購買
215 000177 嘉實豐益信用定期債券A 0.00 1.0230 1.0230 1.2220 1.2220 2013-08-21 購買
216 000104 華宸信用增利 0.00 1.0430 1.0430 1.2530 1.2530 2013-08-20 購買
217 000147 易方達高等級信用債A 0.00 1.1360 1.1360 1.2060 1.2060 2013-08-23 購買
218 000148 易方達高等級信用債C 0.00 1.1200 1.1200 1.1900 1.1900 2013-08-23 購買
219 160515 博時安豐18個月定開債(LOF) 0.00 1.0770 1.0770 1.3440 1.3440 2013-08-22 購買
220 000194 銀華信用四季紅債券 0.00 1.0620 1.0620 1.2930 1.2930 2013-08-07 購買
221 000141 富國國有企業債債券C 0.00 1.0060 1.0060 1.1780 1.1780 2013-09-25 購買
222 163910 中海惠豐分級債券A 0.00 1.0160 1.0160 1.1030 1.1030 2013-09-12 購買
223 000296 鵬華豐實定期開放債券B 0.00 1.0470 1.0470 1.2480 1.2480 2013-09-10 購買
224 000289 鵬華豐泰定期開放債券A 0.00 1.0310 1.0310 1.2730 1.2730 2013-09-24 購買
225 000254 長城定期開放債券A 0.00 1.0830 1.0830 1.2690 1.2690 2013-09-06 購買
226 000255 長城定期開放債券C 0.00 1.0860 1.0860 1.2580 1.2580 2013-09-06 購買
227 000187 華泰柏瑞豐盛純債A 0.00 1.1360 1.1360 1.2010 1.2010 2013-09-02 購買
228 000188 華泰柏瑞豐盛純債C 0.00 1.1290 1.1290 1.1940 1.1940 2013-09-02 購買
229 000281 博時雙債增強債券C 0.00 1.1850 1.1850 1.1940 1.1940 2013-09-13 購買
230 000205 易方達投資級信用債債券A 0.00 1.1260 1.1260 1.2610 1.2610 2013-09-10 購買
231 000206 易方達投資級信用債債券C 0.00 1.1230 1.1230 1.2540 1.2540 2013-09-10 購買
232 000221 匯添富年年利定期開放債券A 0.00 1.1990 1.1990 1.1990 1.1990 2013-09-06 購買
233 000222 匯添富年年利定期開放債券C 0.00 1.1880 1.1880 1.1880 1.1880 2013-09-06 購買
234 000395 匯添富安心中國債券A 0.00 1.1440 1.1440 1.1440 1.1440 2013-11-22 購買
235 000396 匯添富安心中國債券C 0.00 1.1420 1.1420 1.1420 1.1420 2013-11-22 購買
236 000305 中銀中高等級債券 0.00 1.1050 1.1050 1.2250 1.2250 2013-12-05 購買
237 000214 廣發成長優選混合 0.00 1.3310 1.3310 1.3310 1.3310 2013-12-11 購買
238 000423 前海開源事件驅動混合A 0.00 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 2013-12-19 購買
239 000288 銀華永利債券C 0.00 1.2450 1.2450 1.2450 1.2450 2014-01-22 購買
240 164303 新華惠鑫分級債券A 0.00 1.0030 1.0030 1.1000 1.1000 2014-01-24 購買
241 000426 大成信用增利債A 0.00 1.0410 1.0410 1.2350 1.2350 2014-01-28 購買
242 000427 大成信用增利債C 0.00 1.0400 1.0400 1.2240 1.2240 2014-01-28 購買
243 000503 中信建投穩信一年A 0.00 1.0240 1.0240 1.1490 1.1490 2014-01-27 購買
244 000504 中信建投穩信一年C 0.00 1.0130 1.0130 1.1380 1.1380 2014-01-27 購買
245 000497 財通純債債券 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2014-01-17 購買
246 164211 天弘同利分級A 0.00 1.0130 1.0130 1.1120 1.1120 2013-09-17 購買
247 000338 鵬華雙債保利債券 0.00 1.1170 1.1170 1.1890 1.1890 2013-09-18 購買
248 163826 中銀互利分級債券A 0.00 1.0140 1.0140 1.1110 1.1110 2013-09-24 購買
249 167501 安信寶利(LOF) 0.00 1.0410 1.0410 1.2420 1.2420 2013-07-24 購買
250 000292 鵬華豐信分級債券A 0.00 1.0130 1.0130 1.1080 1.1080 2013-10-22 購買
251 000346 建信安心回報兩年定期開放債 0.00 1.0320 1.0320 1.1790 1.1790 2013-11-05 購買
252 000347 建信安心回報兩年定期開放債 0.00 1.0300 1.0300 1.1690 1.1690 2013-11-05 購買
253 000388 泰達宏利瑞利債券B 0.00 1.0220 1.0220 1.2690 1.2690 2013-11-14 購買
254 000302 國泰淘金互聯網債券 0.00 1.1600 1.1600 1.1600 1.1600 2013-11-19 購買
255 000355 南方豐元A 0.00 1.1040 1.1040 1.2560 1.2560 2013-11-12 購買
256 000356 南方豐元C 0.00 1.0990 1.0990 1.2470 1.2470 2013-11-12 購買
257 000317 中海惠利A 0.00 1.0070 1.0070 1.1060 1.1060 2013-11-21 購買
258 000318 中海惠利B 0.00 1.0150 1.0150 1.2670 1.2670 2013-11-21 購買
259 000345 鵬華豐融定期開放債券 0.00 1.1380 1.1380 1.2030 1.2030 2013-11-19 購買
260 000624 華富恆財分級債券B 0.00 1.1810 1.1810 1.1810 1.1810 2014-05-07 購買
261 000402 工銀純債債券A 0.00 1.2320 1.2320 1.2320 1.2320 2014-05-16 購買
262 000403 工銀純債債券B 0.00 1.2230 1.2230 1.2230 1.2230 2014-05-16 購買
263 000585 嘉實對衝套利定期混合 0.00 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 2014-05-16 購買
264 519057 海富通雙福分級債券A 0.00 1.0100 1.0100 1.0810 1.0810 2014-05-06 購買
265 519676 銀河強化收益債 0.00 1.5270 1.5270 1.5270 1.5270 2011-05-31 購買
266 000655 鑫元穩利債 0.00 1.1670 1.1670 1.1670 1.1670 2014-06-12 購買
267 000629 圓信永豐純債A 0.00 1.1960 1.1960 1.1960 1.1960 2014-05-30 購買
268 000630 圓信永豐純債C 0.00 1.1900 1.1900 1.1900 1.1900 2014-05-30 購買
269 000632 中銀聚利分級債券A 0.00 1.0080 1.0080 1.0800 1.0800 2014-06-05 購買
270 000465 景順長城鑫月薪定期支付 0.00 1.0880 1.0880 1.1510 1.1510 2014-03-20 購買
271 000573 天弘通利混合 0.00 1.0860 1.0860 1.1550 1.1550 2014-03-14 購買
272 000564 南方通利C 0.00 1.0540 1.0540 1.2260 1.2260 2014-04-25 購買
273 000572 中銀多策略混合 0.00 1.3030 1.3030 1.3030 1.3030 2014-03-31 購買
274 001201 申萬菱信安鑫回報靈活配置混 0.00 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 2015-04-28 購買
275 519652 銀河鑫利混合A 0.00 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 2015-04-22 購買
276 519653 銀河鑫利混合C 0.00 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 2015-04-22 購買
277 680001 浙商聚潮策略配置混合 0.00 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 2015-05-04 購買
278 001264 銀華恆利靈活配置混合 0.00 1.0210 1.0210 1.0310 1.0310 2015-05-06 購買
279 001254 泰達宏利新起點混合A 0.00 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 2015-05-14 購買
280 001270 英大靈活配置混合A 0.00 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 2015-05-07 購買
281 001226 中郵穩健添利靈活配置混合 0.00 1.1350 1.1350 1.1350 1.1350 2015-05-05 購買
282 001249 易方達新利靈活配置混合 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-04-30 購買
283 001252 中海進取收益靈活配置混合 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-05-13 購買
284 001260 廣發安心混合 0.00 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 2015-05-14 購買
285 001253 建信回報靈活配置混合 0.00 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 2015-05-13 購買
286 001280 銀華聚利靈活配置混合 0.00 1.1260 1.1260 1.1260 1.1260 2015-05-14 購買
287 001287 安信優勢增長混合A 0.00 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 2015-05-20 購買
288 001289 銀華匯利靈活配置混合 0.00 1.2600 1.2600 1.2600 1.2600 2015-05-14 購買
289 001290 廣發安泰混合 0.00 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 2015-05-14 購買
290 001285 易方達新鑫靈活配置混合I 0.00 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 2015-05-14 購買
291 001286 易方達新鑫靈活配置混合E 0.00 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 2015-05-14 購買
292 001111 中歐瑾泉靈活配置混合C 0.00 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 2015-03-16 購買
293 001141 泰達宏利創盈混合A 0.00 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 2015-03-30 購買
294 001155 中海安鑫寶1號保本混合 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-04-03 購買
295 001146 中歐瑾源靈活配置混合A 0.00 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 2015-03-31 購買
296 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 0.00 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 2015-03-31 購買
297 001159 大成景秀靈活配置混合A 0.00 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 2015-03-27 購買
298 001139 華安新動力靈活配置混合 0.00 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 2015-03-24 購買
299 001164 中歐琪和靈活配置混合A 0.00 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 2015-04-07 購買
300 001165 中歐琪和靈活配置混合C 0.00 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 2015-04-07 購買
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