序號 基金代碼 基金簡稱 最近一日增長率(%) 期末淨值(元) 期初淨值(元) 期末累計淨值(元) 期初累計淨值(元) 成立日期 操作
1 001315 易方達新益靈活配置混合E 54.54 1.5500 1.0030 1.5500 1.0030 2015-06-16 購買
2 160628 鵬華中證800地產指數分級 7.32 1.0120 0.9430 1.6890 1.6450 2014-09-12 購買
3 160218 國泰國證房地產行業指數分級 7.23 0.7730 0.7209 1.8801 1.8280 2013-02-06 購買
4 001557 天弘中證全指房地產指數C 6.95 0.7678 0.7179 0.7678 0.7179 2015-06-30 購買
5 001556 天弘中證全指房地產指數A 6.95 0.7696 0.7196 0.7696 0.7196 2015-06-30 購買
6 001518 萬家瑞興靈活配置混合 6.81 1.5129 1.4164 1.5129 1.4164 2015-07-23 購買
7 163503 天治核心成長混合(LOF) 6.69 0.7099 0.6654 2.4108 2.3240 2006-01-20 購買
8 161721 招商滬深300地產等權重指數 6.57 0.7300 0.6850 1.2710 1.2260 2014-11-27 購買
9 519191 萬家新利靈活配置混合 6.46 0.9085 0.8534 1.0301 0.9750 2014-01-24 購買
10 519185 萬家精選混合 6.39 1.7594 1.6537 1.8394 1.7337 2009-05-18 購買
11 502053 長盛中證證券公司分級 6.31 0.9600 0.9030 0.0000 0.0000 2015-08-13 購買
12 000803 工銀瑞信研究精選股票 6.20 1.2170 1.1460 1.2170 1.1460 2014-10-23 購買
13 161903 萬家行業優選混合(LOF) 6.18 0.8894 0.8376 2.3540 2.2621 2005-07-15 購買
14 519995 長信金利趨勢混合 6.15 0.9976 0.9398 2.8259 2.6858 2006-04-30 購買
15 519957 長信睿進混合A 6.10 0.9220 0.8690 0.9220 0.8690 2015-07-06 購買
16 502023 鵬華鋼鐵分級 6.07 0.8910 0.8400 0.8910 0.8400 2015-08-13 購買
17 160620 鵬華資源分級 6.06 1.0670 1.0060 0.7440 0.7040 2012-09-27 購買
18 519956 長信睿進混合C 6.04 0.9130 0.8610 0.9130 0.8610 2015-07-06 購買
19 510620 華夏材料ETF 6.03 0.9952 0.9386 0.9952 0.9386 2013-03-28 購買
20 000654 華商新銳產業靈活配置混合 5.98 1.2760 1.2040 1.2960 1.2240 2014-07-24 購買
21 160221 國泰國證有色金屬行業指數分 5.97 0.9982 0.9420 0.6701 0.6329 2015-03-30 購買
22 110025 易方達資源行業混合 5.95 0.8910 0.8410 0.8910 0.8410 2011-08-16 購買
23 160512 博時卓越品牌混合(LOF) 5.94 1.7300 1.6330 1.8860 1.7870 1996-05-31 購買
24 168203 中融鋼鐵 5.94 0.8030 0.7580 0.4800 0.4540 2015-06-19 購買
25 160633 鵬華證券分級 5.92 0.8940 0.8440 0.5600 0.5300 2015-05-06 購買
26 161629 融通證券分級 5.90 1.0590 1.0000 0.7060 0.6670 2015-07-17 購買
27 160419 華安中證全指證券公司指數分 5.90 1.0255 0.9684 0.6241 0.5893 2015-06-09 購買
28 000800 華商未來主題混合 5.89 1.0600 1.0010 1.0600 1.0010 2014-10-14 購買
29 160605 鵬華中國50混合 5.89 1.0600 1.0010 3.4300 3.3710 2004-05-12 購買
30 502010 易方達證券公司指數分級 5.88 1.0618 1.0028 0.0000 0.0000 2015-07-08 購買
31 630011 華商主題精選混合 5.88 2.3060 2.1780 2.4060 2.2780 2012-05-31 購買
32 163113 申萬證券 5.84 1.0426 0.9851 1.7309 1.6734 2014-03-13 購買
33 690007 民生加銀景氣行業混合 5.83 1.6150 1.5260 1.6150 1.5260 2011-11-22 購買
34 161027 富國中證全指證券公司指數分 5.83 0.9800 0.9260 0.5640 0.5330 2015-03-27 購買
35 519959 長信多利靈活配置混合 5.83 0.9260 0.8750 0.9260 0.8750 2015-07-01 購買
36 512110 華安中證細分地產ETF 5.80 1.6610 1.5700 1.6610 1.5700 2013-12-04 購買
37 001463 光大保德信一帶一路戰略主題 5.76 0.7710 0.7290 0.7710 0.7290 2015-06-26 購買
38 519056 海富通內需熱點混合 5.75 1.0120 0.9570 1.0120 0.9570 2013-12-19 購買
39 510450 180高ETF 5.72 1.4401 1.3622 1.4401 1.3622 2013-07-08 購買
40 630015 華商大盤量化精選混合 5.68 1.4880 1.4080 1.8880 1.8080 2013-04-09 購買
41 159944 廣發中證全指原材料ETF 5.66 0.7304 0.6913 0.7304 0.6913 2015-06-25 購買
42 210009 金鷹核心資源混合 5.65 1.2710 1.2030 1.3710 1.3030 2012-05-23 購買
43 160624 鵬華消費領先混合 5.64 1.2730 1.2050 1.1830 1.1200 1999-01-06 購買
44 530018 建信深證100指數增強 5.64 1.2402 1.1740 1.2402 1.1740 2012-03-16 購買
45 040016 華安行業輪動混合 5.64 1.7108 1.6195 1.7108 1.6195 2010-05-11 購買
46 210004 金鷹穩健成長混合 5.63 1.0510 0.9950 1.7810 1.7250 2010-04-14 購買
47 161718 招商滬深300高貝塔指數分級 5.60 0.7350 0.6960 1.3060 1.2670 2013-08-01 購買
48 001822 華商智能生活靈活配置混合 5.60 0.8110 0.7680 0.8110 0.7680 2015-11-13 購買
49 519026 海富通中小盤混合 5.56 0.9110 0.8630 0.9110 0.8630 2010-04-14 購買
50 161610 融通領先成長混合(LOF) 5.55 0.8940 0.8470 2.6750 2.5540 1992-05-31 購買
51 161604 融通深證100指數 5.52 1.1460 1.0860 2.5140 2.4540 2003-09-30 購買
52 001294 新華戰略新興產業混合 5.52 0.8030 0.7610 0.8030 0.7610 2015-06-29 購買
53 519908 華夏興華混合A 5.48 1.6160 1.5320 6.0350 5.9460 1998-04-28 購買
54 001043 工銀美麗城鎮股票 5.47 0.7910 0.7500 0.7910 0.7500 2015-03-26 購買
55 610005 信達澳銀紅利回報混合 5.47 0.8490 0.8050 1.0420 0.9980 2010-07-28 購買
56 040007 華安中小盤成長混合 5.46 1.3633 1.2927 2.6782 2.6076 1992-04-29 購買
57 519089 新華優選成長混合 5.46 1.3197 1.2514 2.3797 2.3114 2008-07-25 購買
58 160225 國泰國證新能源汽車指數分級 5.45 0.8627 0.8181 1.3911 1.3465 2012-03-15 購買
59 160630 鵬華中證國防指數分級 5.44 0.7170 0.6800 1.2300 1.2090 2014-11-13 購買
60 001154 北信瑞豐平安中國主題靈活配 5.43 0.8740 0.8290 0.8740 0.8290 2015-05-05 購買
61 000978 景順長城量化精選股票 5.41 1.1100 1.0530 1.1100 1.0530 2015-02-04 購買
62 161715 招商中證大宗商品指數分級 5.41 0.8960 0.8500 1.0090 0.9630 2012-06-28 購買
63 398041 中海量化策略混合 5.41 0.8190 0.7770 1.3560 1.3140 2009-06-24 購買
64 165316 建信有色金屬分級 5.40 0.9777 0.9276 0.9881 0.9380 2015-08-06 購買
65 000761 國富健康優質生活股票 5.40 0.9760 0.9260 0.9760 0.9260 2014-09-23 購買
66 165520 信誠中證800有色指數分級 5.39 0.9390 0.8910 1.1260 1.0960 2013-08-30 購買
67 162214 泰達宏利領先中小盤混合 5.39 0.8610 0.8170 0.8610 0.8170 2011-01-26 購買
68 100060 富國高新技術產業混合 5.38 1.8410 1.7470 1.8410 1.7470 2012-06-27 購買
69 000757 華富智慧城市靈活配置混合 5.38 1.0580 1.0040 1.2580 1.2040 2014-10-31 購買
70 200010 長城雙動力混合 5.37 1.8663 1.7712 1.9713 1.8762 2009-01-15 購買
71 161724 招商中證煤炭等權指數分級 5.37 1.0010 0.9500 0.6730 0.6400 2015-05-20 購買
72 001459 廣發中證全指原材料ETF聯接 5.37 0.9286 0.8813 0.9286 0.8813 2015-08-18 購買
73 620004 金元順安價值增長混合 5.36 0.9820 0.9320 0.9820 0.9320 2009-09-11 購買
74 121003 國投瑞銀核心企業混合 5.36 0.7743 0.7349 2.4193 2.3799 2006-04-19 購買
75 519005 海富通股票混合 5.36 0.6490 0.6160 2.5980 2.5650 2005-07-29 購買
76 161720 招商中證全指證券公司指數分 5.35 0.7280 0.6910 0.7180 0.6970 2014-11-13 購買
77 000886 北信瑞豐無限互聯主題靈活配 5.35 0.8660 0.8220 1.0660 1.0220 2014-12-24 購買
78 502003 易方達軍工指數分級 5.33 1.0343 0.9820 0.0000 0.0000 2015-07-08 購買
79 519991 長信雙利優選混合 5.32 1.2280 1.1660 1.8640 1.8020 2008-06-19 購買
80 519113 浦銀安盛精緻生活混合 5.32 1.7630 1.6740 1.8230 1.7340 2009-06-04 購買
81 000827 廣發百發100指數E 5.32 0.8320 0.7900 1.1920 1.1500 2014-10-30 購買
82 519110 浦銀安盛价值成長混合 5.32 1.3670 1.2980 1.5470 1.4780 2008-04-16 購買
83 000826 廣發百發100指數A 5.30 0.8340 0.7920 1.1940 1.1520 2014-10-30 購買
84 162907 泰信基本面400分級 5.30 0.7150 0.6790 1.5690 1.4960 2012-09-07 購買
85 000913 農銀匯理醫療保健主題股票 5.29 0.9230 0.8766 0.9230 0.8766 2015-02-10 購買
86 519125 浦銀安盛消費升級混合A 5.28 1.2950 1.2300 1.2950 1.2300 2013-12-04 購買
87 519176 浦銀安盛消費升級混合C 5.28 1.2960 1.2310 1.2960 1.2310 2013-12-04 購買
88 000020 景順長城品質投資混合 5.27 1.4770 1.4030 1.4770 1.4030 2013-03-19 購買
89 375010 上投摩根中國優勢混合 5.26 0.9679 0.9195 5.0199 4.9715 2004-09-15 購買
90 161227 國投瑞銀深證100指數(LOF) 5.26 0.8000 0.7600 1.5130 1.4380 2007-07-17 購買
91 519029 華夏穩增混合 5.26 1.6210 1.5400 2.4260 2.3450 1991-11-15 購買
92 001056 北信瑞豐健康生活主題靈活配 5.26 0.7610 0.7230 0.7610 0.7230 2015-03-27 購買
93 000594 大摩進取優選股票 5.25 1.4430 1.3710 1.4430 1.3710 2014-05-29 購買
94 160415 華安深證300指數(LOF) 5.25 1.1430 1.0860 1.1430 1.0860 2011-09-02 購買
95 519099 新華靈活主題混合 5.24 1.1240 1.0680 1.6050 1.5490 2011-07-13 購買
96 050014 博時創業成長混合 5.24 1.5270 1.4510 1.5990 1.5230 2010-06-01 購買
97 000478 建信中證500指數增強 5.23 1.7885 1.6996 1.7885 1.6996 2014-01-27 購買
98 161031 富國中證工業4.0指數分級 5.23 0.8860 0.8420 0.5180 0.4920 2015-06-15 購買
99 001242 博時中證淘金大數據100A 5.22 0.6811 0.6473 0.6811 0.6473 2015-05-04 購買
100 001243 博時中證淘金大數據100I 5.22 0.6813 0.6475 0.6813 0.6475 2015-05-04 購買
101 161024 富國中證軍工指數分級 5.22 1.0280 0.9770 1.7380 1.7050 2014-04-04 購買
102 000596 前海開源中證軍工指數A 5.21 1.5340 1.4580 1.5340 1.4580 2014-05-27 購買
103 001060 前海開源高端裝備製造混合 5.21 0.9090 0.8640 0.9090 0.8640 2015-03-27 購買
104 519170 浦銀安盛增長動力混合 5.20 0.6670 0.6340 0.6670 0.6340 2015-03-12 購買
105 160809 長盛同輝深100等權重分級 5.20 0.9500 0.9030 1.6740 1.6460 2012-09-13 購買
106 510410 博時上證自然資源ETF 5.20 0.6290 0.5979 0.6290 0.5979 2012-04-10 購買
107 002199 前海開源中證軍工指數C 5.20 0.7890 0.7500 1.7490 1.7100 2014-05-27 購買
108 050008 博時第三產業混合 5.20 0.7690 0.7310 2.9270 2.8430 1992-06-01 購買
109 162714 廣發深證100指數分級 5.20 0.9112 0.8662 1.0304 0.9854 2012-05-07 購買
110 000985 嘉實逆向策略股票 5.19 0.9520 0.9050 0.9520 0.9050 2015-02-02 購買
111 450011 富蘭克林國海研究精選混合 5.19 1.1350 1.0790 1.1350 1.0790 2012-05-22 購買
112 240004 華寶動力組合混合 5.19 1.2736 1.2108 3.7836 3.7208 2005-11-17 購買
113 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 5.19 1.1257 1.0702 1.4757 1.4202 2014-11-26 購買
114 350005 天治創新先鋒混合 5.18 1.4101 1.3406 1.4101 1.3406 2008-05-08 購買
115 000849 匯豐晉信雙核策略混合A 5.18 1.1185 1.0634 1.4685 1.4134 2014-11-26 購買
116 168204 中融煤炭 5.18 0.7310 0.6950 0.7460 0.7100 2015-06-25 購買
117 240008 華寶興業收益增長混合 5.18 5.2022 4.9461 5.2022 4.9461 2006-06-15 購買
118 001071 華安媒體互聯網混合 5.17 0.9150 0.8700 0.9150 0.8700 2015-05-15 購買
119 001583 安信新常態股票 5.17 0.9150 0.8700 0.9150 0.8700 2015-08-07 購買
120 000433 安信鑫發優選混合 5.17 1.0780 1.0250 1.0780 1.0250 2013-12-31 購買
121 160625 鵬華證券保險分級 5.17 1.0580 1.0060 1.6650 1.6360 2014-05-05 購買
122 161810 銀華內需精選混合(LOF) 5.17 1.5260 1.4510 1.4510 1.3800 1999-07-12 購買
123 217016 招商深證100指數 5.16 0.9780 0.9300 0.9780 0.9300 2010-06-22 購買
124 162006 長城久富核心成長混合(LOF) 5.16 0.9944 0.9456 3.6302 3.5814 1992-05-21 購買
125 001558 天弘中證大宗商品股票指數A 5.16 0.6892 0.6554 0.6892 0.6554 2015-06-30 購買
126 162216 泰達中證500 5.16 0.8322 0.7914 1.9505 1.9097 2011-12-01 購買
127 512310 中證500工業指數ETF 5.16 0.5936 0.5645 0.5936 0.5645 2015-04-08 購買
128 070027 嘉實週期優選混合 5.15 1.7340 1.6490 1.7940 1.7090 2011-12-08 購買
129 001559 天弘中證大宗商品股票指數C 5.15 0.6877 0.6540 0.6877 0.6540 2015-06-30 購買
130 510440 中證500滬市ETF 5.15 1.6750 1.5930 1.6750 1.5930 2012-08-24 購買
131 160638 鵬華一帶一路分級 5.14 0.7160 0.6810 0.4590 0.4370 2015-05-18 購買
132 580003 東吳行業輪動混合 5.13 0.6246 0.5941 0.7046 0.6741 2008-04-23 購買
133 000828 泰達宏利轉型機遇股票 5.13 0.7580 0.7210 0.9780 0.9410 2014-11-18 購買
134 000586 景順長城中小板 5.12 1.3960 1.3280 1.3960 1.3280 2014-04-30 購買
135 000011 華夏大盤精選混合 5.12 9.6290 9.1600 13.6090 13.1400 2004-08-11 購買
136 540006 匯豐晉信大盤A 5.12 2.0494 1.9496 2.1094 2.0096 2009-06-24 購買
137 257030 國聯安德盛優勢混合 5.12 1.1090 1.0550 1.6650 1.6110 2007-01-24 購買
138 510500 南方中證500ETF 5.12 5.9563 5.6663 1.6697 1.5884 2013-02-06 購買
139 000219 博時裕益混合 5.12 1.1710 1.1140 1.2940 1.2370 2013-07-29 購買
140 320011 諾安中小盤精選混合 5.11 2.2620 2.1520 2.3220 2.2120 2010-04-28 購買
141 960000 匯豐晉信大盤H 5.11 0.8370 0.7963 0.8370 0.7963 2009-06-24 購買
142 166301 華商新趨勢優選靈活配置混合 5.11 1.8520 1.7620 1.8520 1.7620 2012-09-06 購買
143 460009 華泰柏瑞量化先行混合 5.11 1.3380 1.2730 1.3580 1.2930 2010-06-22 購買
144 159932 大成中證500深市ETF 5.10 1.6680 1.5870 1.4130 1.3440 2013-09-12 購買
145 376510 上投摩根大盤藍籌股票 5.10 1.2150 1.1560 1.2150 1.1560 2010-12-20 購買
146 110019 易方達深證100ETF聯接 5.10 0.9047 0.8608 0.9047 0.8608 2009-12-01 購買
147 002316 創金合信中證500指數增強型 5.10 0.7997 0.7609 0.7997 0.7609 2015-12-31 購買
148 002311 創金合信中證500指數增強型 5.10 0.7998 0.7610 0.7998 0.7610 2015-12-31 購買
149 512070 易方達滬深300非銀ETF 5.09 1.4790 1.4073 1.4790 1.4073 2014-06-26 購買
150 610007 信達澳銀消費優選混合 5.09 1.1970 1.1390 1.6870 1.6290 2012-09-04 購買
151 502013 長盛中證申萬一帶一路指數分 5.09 0.7430 0.7070 0.0000 0.0000 2015-05-29 購買
152 001104 華安新絲路主題股票 5.09 0.7640 0.7270 0.7640 0.7270 2015-04-09 購買
153 160516 博時證保分級 5.09 0.9933 0.9452 0.6288 0.5984 2015-05-19 購買
154 001244 華泰柏瑞量化智慧混合 5.09 0.8178 0.7782 0.8178 0.7782 2015-06-03 購買
155 001050 匯添富成長多因子量化策略股 5.09 0.9500 0.9040 0.9500 0.9040 2015-02-16 購買
156 660014 農銀深證100指數 5.08 1.1454 1.0900 1.2254 1.1700 2012-09-04 購買
157 001158 工銀新材料新能源股票 5.08 0.6620 0.6300 0.6620 0.6300 2015-04-28 購買
158 164811 工銀深證100指數分級 5.08 1.1401 1.0850 1.2267 1.1716 2012-10-25 購買
159 000652 博時裕隆靈活配置混合 5.07 1.5740 1.4980 1.3660 1.3000 1999-06-15 購買
160 165511 信誠中證500指數分級 5.07 1.0770 1.0250 1.6940 1.6670 2011-02-11 購買
161 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 5.07 1.5247 1.4511 1.6247 1.5511 2010-06-08 購買
162 000854 鵬華養老產業股票 5.07 1.1190 1.0650 1.1190 1.0650 2014-12-02 購買
163 161628 融通軍工分級 5.07 0.7880 0.7500 0.8020 0.7640 2015-07-01 購買
164 700003 平安大華策略先鋒混合 5.06 1.6390 1.5600 1.7390 1.6600 2012-05-29 購買
165 519181 萬家和諧增長混合 5.06 0.8698 0.8279 1.7952 1.7219 2006-11-30 購買
166 519120 浦銀安盛新興產業混合 5.06 2.0970 1.9960 2.0970 1.9960 2013-03-25 購買
167 165525 信誠中證基建工程指數分級 5.06 1.0180 0.9690 0.0000 0.0000 2015-08-06 購買
168 360006 光大保德信新增長混合 5.05 1.4700 1.3993 2.7500 2.6793 2006-09-14 購買
169 160808 長盛同瑞中證200分級 5.05 0.9570 0.9110 1.6320 1.6100 2011-12-06 購買
170 502016 長信中證一帶一路分級 5.05 0.9570 0.9110 0.9650 0.9190 2015-08-17 購買
171 001042 華夏領先股票 5.05 0.6870 0.6540 0.6870 0.6540 2015-05-15 購買
172 020023 國泰事件驅動策略混合 5.04 1.6450 1.5660 1.6450 1.5660 2011-08-17 購買
173 502026 鵬華新絲路分級 5.04 0.8540 0.8130 0.8540 0.8130 2015-08-13 購買
174 260111 景順長城公司治理混合 5.04 0.9790 0.9320 1.5770 1.5300 2008-10-22 購買
175 510560 國壽安保中證500ETF 5.04 1.1856 1.1287 0.5490 0.5226 2015-05-29 購買
176 519165 新華鑫利靈活配置混合 5.04 1.0630 1.0120 1.0630 1.0120 2014-04-23 購買
177 510170 國聯安上證商品ETF 5.04 1.6060 1.5290 0.4980 0.4740 2010-11-26 購買
178 510510 廣發中證500ETF 5.04 1.5810 1.5052 1.5810 1.5052 2013-04-11 購買
179 519698 交銀施羅德先鋒混合 5.04 1.2119 1.1538 1.6159 1.5578 2009-04-10 購買
180 180012 銀華富裕主題混合 5.03 1.4729 1.4023 2.4259 2.3553 2006-11-16 購買
181 160616 鵬華中證500指數(LOF) 5.03 1.1480 1.0930 1.1480 1.0930 2010-02-05 購買
182 580001 東吳嘉禾優勢精選混合 5.03 0.6870 0.6541 2.4070 2.3741 2005-02-01 購買
183 161032 富國中證煤炭指數分級 5.03 1.0650 1.0140 0.6350 0.6040 2015-06-19 購買
184 000532 景順長城優勢企業 5.03 1.2740 1.2130 1.2740 1.2130 2014-03-19 購買
185 001135 益民品質升級混合 5.03 0.5850 0.5570 0.5850 0.5570 2015-05-06 購買
186 398011 中海分紅增利混合 5.02 0.6547 0.6234 2.0547 2.0234 2005-06-16 購買
187 161611 融通內需驅動 5.02 1.0050 0.9570 1.1250 1.0770 2009-04-22 購買
188 512510 華泰柏瑞中證500ETF 5.01 1.1519 1.0969 0.5727 0.5453 2015-05-13 購買
189 168201 中融一帶一路 5.01 1.0480 0.9980 0.4370 0.4160 2015-05-14 購買
190 470008 匯添富策略回報混合 5.00 1.3430 1.2790 1.4730 1.4090 2009-12-22 購買
191 370024 上投摩根核心優選混合 5.00 2.1830 2.0790 2.1830 2.0790 2012-11-28 購買
192 165707 諾德S300 5.00 0.9660 0.9200 1.7400 1.6940 2012-09-10 購買
193 159922 嘉實中證500ETF 5.00 5.6833 5.4128 1.5935 1.5177 2013-02-06 購買
194 240010 華寶行業精選混合 5.00 1.3300 1.2667 1.3300 1.2667 2007-06-14 購買
195 159945 廣發中證全指能源ETF 4.99 0.6264 0.5966 0.6264 0.5966 2015-06-25 購買
196 510420 景順長城上證180等權重ETF 4.99 1.3260 1.2630 1.3260 1.2630 2012-06-12 購買
197 519115 浦銀安盛紅利精選混合 4.99 1.3050 1.2430 1.3050 1.2430 2009-12-03 購買
198 502006 易方達國企改革指數分級 4.99 0.8420 0.8020 0.0000 0.0000 2015-06-15 購買
199 512340 中證500原材料指數ETF 4.99 0.7073 0.6737 0.7073 0.6737 2015-04-16 購買
200 217009 招商核心價值混合 4.99 1.0358 0.9866 1.1558 1.1066 2007-03-30 購買
201 512500 華夏中證500ETF 4.98 2.7681 2.6367 0.6059 0.5772 2015-05-05 購買
202 000073 上投摩根成長動力混合 4.98 1.0970 1.0450 1.0970 1.0450 2013-05-15 購買
203 160640 鵬華新能源分級 4.97 0.8020 0.7640 0.4680 0.4450 2015-05-29 購買
204 360016 光大保德信行業輪動混合 4.97 0.7810 0.7440 1.5910 1.5540 2012-02-15 購買
205 020005 國泰金馬穩健混合 4.97 0.7180 0.6840 2.9940 2.8590 2004-06-18 購買
206 660011 農銀中證500指數 4.97 1.4698 1.4002 1.4698 1.4002 2011-11-29 購買
207 159935 景順長城中證500ETF 4.97 1.5088 1.4374 1.5088 1.4374 2013-12-26 購買
208 510220 華泰柏瑞上證中小盤ETF 4.97 3.5940 3.4240 0.9930 0.9460 2011-01-26 購買
209 000960 招商醫藥健康產業股票 4.96 0.8880 0.8460 0.8880 0.8460 2015-01-30 購買
210 519171 浦銀安盛醫療健康混合 4.96 0.6980 0.6650 0.6980 0.6650 2015-05-25 購買
211 519025 海富通領先成長混合 4.96 1.1000 1.0480 1.2500 1.1980 2009-04-30 購買
212 160634 鵬華環保分級 4.96 0.9520 0.9070 0.6380 0.6070 2015-06-16 購買
213 160636 鵬華互聯網分級 4.95 0.9960 0.9490 0.6040 0.5750 2015-06-16 購買
214 001113 大數據100 4.95 0.7488 0.7135 0.7488 0.7135 2015-04-24 購買
215 519606 國泰金鑫股票 4.95 1.0610 1.0110 1.1520 1.0980 1999-10-21 購買
216 510260 諾安上證新興產業ETF 4.94 1.0190 0.9710 1.0190 0.9710 2011-04-07 購買
217 001487 寶盈優勢產業靈活配置混合 4.94 0.8070 0.7690 0.9570 0.9190 2015-08-25 購買
218 000061 華夏盛世精選混合 4.94 0.8920 0.8500 0.8920 0.8500 2009-12-11 購買
219 410003 華富成長趨勢混合 4.94 0.9374 0.8933 1.2274 1.1833 2007-03-19 購買
220 260116 景順長城核心競爭力混合A 4.93 1.9350 1.8440 2.0850 1.9940 2011-12-20 購買
221 164821 工銀中證新能源指數分級 4.93 1.0570 1.0073 0.6920 0.6602 2015-07-09 購買
222 510520 諾安500ETF 4.93 1.5047 1.4340 1.5047 1.4340 2014-02-07 購買
223 161030 富國中證體育產業指數分級 4.93 0.7450 0.7100 0.7560 0.7210 2015-06-25 購買
224 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 4.93 0.9092 0.8665 1.5868 1.5441 2014-07-24 購買
225 481008 工銀大盤藍籌混合 4.92 0.9590 0.9140 1.4890 1.4440 2008-08-04 購買
226 165806 東吳深證100指數增強(LOF) 4.92 1.0450 0.9960 1.0450 0.9960 2012-03-09 購買
227 160626 鵬華信息分級 4.92 1.0030 0.9560 1.6040 1.5780 2014-05-05 購買
228 001897 九泰久盛量化先鋒混合 4.91 0.8540 0.8140 0.8540 0.8140 2015-11-10 購買
229 160136 南方中證國有企業改革指數分 4.91 0.7985 0.7611 0.5335 0.5085 2015-06-03 購買
230 161612 融通深證成分指數 4.91 0.7690 0.7330 0.7790 0.7430 2010-11-15 購買
231 481006 工銀紅利混合 4.91 0.7480 0.7130 0.7890 0.7540 2007-07-18 購買
232 161028 富國中證新能源汽車指數分級 4.91 0.7910 0.7540 0.8120 0.7750 2015-03-30 購買
233 167503 安信一帶一路分級 4.90 0.7060 0.6730 0.3550 0.3220 2015-05-14 購買
234 160639 鵬華高鐵分級 4.90 0.7490 0.7140 0.4440 0.4230 2015-05-27 購買
235 001628 招商體育文化休閒股票基金 4.90 0.7920 0.7550 0.7920 0.7550 2015-08-18 購買
236 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF) 4.90 2.1410 2.0410 2.1410 2.0410 2011-06-16 購買
237 000962 天弘中證500指數 4.90 0.9207 0.8777 0.9207 0.8777 2015-01-20 購買
238 000294 華安生態優先混合 4.89 1.3930 1.3280 1.3930 1.3280 2013-11-28 購買
239 160119 南方中證500指數(LOF) 4.89 1.3867 1.3220 1.4867 1.4220 2009-09-25 購買
240 502000 西部利得中證500等權重指數 4.89 0.8790 0.8380 0.5270 0.5030 2015-04-15 購買
241 510290 南方上證380ETF 4.89 1.3979 1.3327 1.3979 1.3327 2011-09-16 購買
242 257020 國聯安德盛精選混合 4.89 1.2440 1.1860 3.4980 3.4090 2005-12-28 購買
243 000524 上投摩根民生需求 4.89 1.8890 1.8010 1.8890 1.8010 2014-03-14 購買
244 690008 民生加銀中證內地資源主題指 4.89 0.6440 0.6140 0.6440 0.6140 2012-03-08 購買
245 000793 工銀瑞信高端製造行業股票 4.88 0.9020 0.8600 0.9020 0.8600 2014-10-22 購買
246 000788 前海開源中國成長靈活配置混 4.88 1.0530 1.0040 1.1330 1.0840 2014-09-29 購買
247 040002 華安中國A股增強指數 4.88 0.6450 0.6150 3.1860 3.0870 2002-11-08 購買
248 960008 景順長城核心競爭力混合H 4.88 1.9350 1.8450 1.9350 1.8450 2011-12-20 購買
249 162211 泰達宏利品質生活混合 4.87 0.8610 0.8210 1.3210 1.2810 2009-04-09 購買
250 510130 易方達上證中盤ETF 4.87 3.1729 3.0255 1.0913 1.0406 2010-03-29 購買
251 001553 天弘中證證券保險指數C 4.87 0.6765 0.6451 0.6765 0.6451 2015-06-30 購買
252 519918 華夏興和混合型 4.86 1.4030 1.3380 3.7310 3.6710 1999-07-14 購買
253 001552 天弘中證證券保險指數A 4.86 0.6781 0.6467 0.6781 0.6467 2015-06-30 購買
254 001105 信達澳銀轉型創新股票 4.85 0.5620 0.5360 0.5620 0.5360 2015-04-15 購買
255 001125 博時互聯網主題靈活配置混合 4.85 0.5620 0.5360 0.5620 0.5360 2015-04-28 購買
256 161833 銀華中證一帶一路主題指數分 4.85 1.0160 0.9690 0.0000 0.0000 2015-08-13 購買
257 233010 大摩深證300指數增強 4.85 1.3190 1.2580 1.3190 1.2580 2011-11-15 購買
258 519117 浦銀安盛基本面400指數 4.85 1.4280 1.3620 1.4280 1.3620 2012-05-14 購買
259 202017 南方深證成份ETF聯接 4.84 0.7836 0.7474 0.7836 0.7474 2009-12-09 購買
260 206007 鵬華消費優選混合 4.84 1.4290 1.3630 1.4290 1.3630 2010-12-28 購買
261 164907 交銀中證互聯網金融指數分級 4.84 1.0180 0.9710 0.6570 0.6270 2015-06-26 購買
262 162107 金鷹中證500指數分級 4.84 0.9812 0.9359 1.7710 1.7413 2012-06-05 購買
263 370027 上投摩根智選30混合 4.84 1.3430 1.2810 1.3430 1.2810 2013-03-06 購買
264 240022 華寶資源優選混合 4.84 1.0840 1.0340 1.0840 1.0340 2012-08-21 購買
265 510160 南方小康ETF 4.83 0.4446 0.4241 1.1061 1.0551 2010-08-27 購買
266 160135 南方中證高鐵產業指數分級 4.83 0.9545 0.9105 0.5425 0.5175 2015-06-10 購買
267 000566 華泰柏瑞創新升級混合 4.83 1.5190 1.4490 1.5190 1.4490 2014-05-06 購買
268 164809 工銀中證500指數 4.82 1.2213 1.1651 1.3239 1.2677 2012-01-31 購買
269 001075 寶盈轉型動力混合 4.82 0.6520 0.6220 0.6520 0.6220 2015-04-29 購買
270 001064 廣發環保指數 4.82 0.6677 0.6370 0.6677 0.6370 2015-03-25 購買
271 001163 銀華中國夢30股票 4.82 0.7830 0.7470 0.7830 0.7470 2015-04-29 購買
272 164820 工銀中證高鐵產業指數分級 4.82 0.9836 0.9384 0.6046 0.5774 2015-07-23 購買
273 690004 民生加銀穩健成長混合 4.82 1.1970 1.1420 1.1970 1.1420 2010-06-29 購買
274 161217 國投瑞銀中證資源指數(LOF) 4.81 0.5660 0.5400 0.5660 0.5400 2011-07-21 購買
275 001103 前海開源工業革命4.0混合 4.81 0.8930 0.8520 0.8930 0.8520 2015-03-27 購買
276 001277 博時國企改革主題股票 4.81 0.6970 0.6650 0.6970 0.6650 2015-05-20 購買
277 164304 新華中證環保產業指數分級 4.81 1.0240 0.9770 1.0780 1.0280 2014-09-11 購買
278 161825 銀華中證800分級 4.81 0.9370 0.8940 1.6590 1.6330 2013-11-05 購買
279 001192 上投摩根整合驅動靈活配置混 4.81 0.6540 0.6240 0.6540 0.6240 2015-04-23 購買
280 001560 天弘中證移動互聯網指數A 4.80 0.6020 0.5744 0.6020 0.5744 2015-06-30 購買
281 000950 易方達滬深300非銀行金融交 4.80 0.6720 0.6412 0.6720 0.6412 2015-01-22 購買
282 165508 信誠深度價值混合(LOF) 4.80 1.5500 1.4790 1.5500 1.4790 2010-07-30 購買
283 001561 天弘中證移動互聯網指數C 4.80 0.6004 0.5729 0.6004 0.5729 2015-06-30 購買
284 160629 鵬華傳媒分級 4.80 1.0480 1.0000 1.3450 1.3250 2014-12-11 購買
285 001421 南方量化成長 4.80 0.9610 0.9170 0.9610 0.9170 2015-06-29 購買
286 164402 前海開源中航軍工 4.80 0.8960 0.8550 0.9240 0.8830 2015-03-30 購買
287 450010 國富策略回報混合 4.79 1.1810 1.1270 1.1810 1.1270 2011-08-02 購買
288 161812 銀華深證100指數分級 4.79 0.8530 0.8140 1.0210 0.9820 2010-05-07 購買
289 570008 諾德週期策略混合 4.79 1.8810 1.7950 1.8810 1.7950 2012-03-21 購買
290 000172 華泰柏瑞量化增強混合 4.79 1.4660 1.3990 1.8160 1.7490 2013-08-02 購買
291 161026 富國中證國有企業改革指數分 4.79 0.7880 0.7520 1.1030 1.0800 2014-12-17 購買
292 001118 華寶事件驅動混合 4.78 0.6790 0.6480 0.6790 0.6480 2015-04-08 購買
293 450003 富蘭克林國海潛力組合混合 4.78 1.1830 1.1290 1.7560 1.7020 2007-03-22 購買
294 020015 國泰區位優勢混合 4.78 1.9730 1.8830 2.0180 1.9280 2009-05-27 購買
295 161017 富國中證500指數增強(LOF) 4.78 1.7100 1.6320 1.7100 1.6320 2011-10-12 購買
296 690005 民生加銀內需增長混合 4.78 1.2500 1.1930 1.2500 1.1930 2011-01-28 購買
297 410009 華富量子生命力混合 4.78 0.8225 0.7850 0.8225 0.7850 2011-04-01 購買
298 001245 工銀生態環境股票 4.77 0.7900 0.7540 0.7900 0.7540 2015-06-02 購買
299 001403 招商國企改革主題混合基金 4.77 0.8780 0.8380 0.8780 0.8380 2015-06-29 購買
300 001449 華商雙驅優選靈活配置混合 4.77 0.9880 0.9430 0.9880 0.9430 2015-07-08 購買
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