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1、流行觀點與偏差分析
目前市場流行的觀點:
1)李克強:保持物價水平穩定 堅持樓市調控不動搖;
2)基金:布局大盤藍籌 資源股是配置首選;
3)媒體消息:基金重倉股頻現"踩踏事件" 逾千億保險資金有望入市;
近日央行加息、財政部表示積極進行通脹管理,國務院副總理李克強表示堅持樓市調控不動搖,這一系列舉措都說明了管理層對控通脹的堅決態度,在這種情況下市場將會普遍預期如果通脹繼續的話不排除管理層出臺更進一步的管理措施。
今日媒體消息指出基金重倉股頻現踩踏事件,說明了基金們在市場下跌趨勢中容易引發集體性出逃,這主要是由他們的相對排名考核機制所決定。而關於千億保險資金有望入市的報道則相對比較牽強,保險資金總體規模擴大,並不代表他們馬上就入場,根據主力資金監測數據目前保險資金正加大套現力度,就算入場也會等到更安全時機。
而基金們公開表示布局大藍籌,資源股是配置首選,而從今日的主力資金監測數據發現流出的正好就是大藍籌為主,不排除基金們再度唱多做空故伎重演。
2、主力數據及行為分析
根據萬隆主力資金監測系統數據,基金、社保、QFII、保險四大主力今日出現中等規模的資金淨流出,總體流出約33.51億。基金、社保、QFII、保險四大主力資金淨流量分別為:-2.58億、-3.69億、-9.78億和-17.46億。
在大盤下破半年線之後,今日市場小幅反彈,不過主力資金依然是中等幅度的淨流出勢態,且大盤縮量非常明顯,可見主力們在行為上依然是非常謹慎,反彈的形成更多的是搶反彈資金推動之下形成,而不是主力主動性入場所致,因此市場上昇的空間或許不會太大。
3.主力板塊路線圖及熱點風險點(各方行為特點注釋,點擊查看)
機構類別 |
今日增減持方向 |
昨日增減持方向 |
周增減持方向 |
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基金 |
增持方向 |
機械 |
增持方向 |
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增持方向 |
防御 |
減持方向 |
煤炭石油、券商、保險 |
減持方向 |
房地產、電子信息、交通工具、醫藥 |
減持方向 |
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社保 |
增持方向 |
電子支付 |
增持方向 |
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增持方向 |
十二五規劃 新興產業 |
減持方向 |
有色金屬、電力 |
減持方向 |
新材料、航天軍工、節能環保 |
減持方向 |
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QFII |
增持方向 |
機械 |
增持方向 |
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增持方向 |
防御 |
減持方向 |
煤炭石油、有色金屬、保險 |
減持方向 |
房地產、銀行、交通工具、機械 |
減持方向 |
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保險 |
增持方向 |
智能電網、機械 |
增持方向 |
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增持方向 |
防御 |
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減持方向 |
煤炭石油、有色金屬、券商 |
減持方向 |
低碳經濟、煤炭石油、醫藥、交通工具 |
減持方向 |
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今日主力資金在板塊方面流入的板塊主要是:智能電網、電子支付、機械板塊;流出靠前的板塊主要是:煤炭石油、銀行、有色金屬、電力、券商、保險等。
4.行為方向總結
今日主力資金出現中等規模的淨流出,根據主力資金板塊流向數據,今日流出的主要是煤炭石油、銀行、有色等這些大藍籌為主,剛好與基金們布局藍籌資源類板塊的觀點相反,這很有可能是主力的唱多做空行為。今日的小幅反彈中主力資金並未明顯入場,在板塊方面也僅有少部分是淨流入,那麼這種反彈更多的是搶反彈資金和自救性資金合力作用下的結果,對於後市依然不容樂觀,相反如果繼續上揚反而是減倉的好時機。
短期(1個月內)機會和風險:短期市場共振情緒指標為30.萬隆股票熱點跟蹤系統提示短期熱點板塊為:實質性重組個股等。
中期(1~3個月)機會和風險:中期市場共振情緒指標顯示為45.萬隆股票熱點跟蹤系統提示中期熱點板塊為:十二五規劃受益、農業、低碳經濟及資產注入重組預期個股。
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