901 570005 諾德成長優勢混合 0.05 2.2140 2.2130 2.2140 2.2130 2009-09-22 購買
902 213007 寶盈增強收益債券A/B 0.04 1.3400 1.3394 1.7120 1.7114 2008-05-15 購買
903 519087 新華優選分紅混合 0.04 0.7310 0.7307 3.3729 3.3724 2005-09-16 購買
904 260103 景順長城動力平衡混合 0.04 0.7331 0.7328 3.0231 3.0228 2003-10-24 購買
905 110007 易方達穩健收益債券A 0.04 1.2860 1.2855 1.9096 1.9091 2005-09-19 購買
906 110008 易方達穩健收益債券B 0.04 1.2907 1.2902 1.9403 1.9398 2005-09-19 購買
907 213917 寶盈增強收益債券C 0.04 1.2957 1.2952 1.6677 1.6672 2008-05-15 購買
908 660102 農銀恆久增利債券C 0.04 1.3174 1.3169 1.4784 1.4779 2008-12-23 購買
909 660002 農銀恆久增利債券A 0.04 1.3437 1.3432 1.5577 1.5572 2008-12-23 購買
910 511220 海富通上證可質押城投債ETF 0.04 103.1590 103.1210 1.0920 1.0910 2014-11-13 購買
911 400016 東方強化收益債券 0.04 1.1076 1.1072 1.3076 1.3072 2012-10-09 購買
912 162299 泰達宏利集利債券C 0.04 1.4214 1.4209 1.5974 1.5969 2008-09-26 購買
913 162210 泰達宏利集利債券A 0.03 1.4843 1.4838 1.6493 1.6488 2008-09-26 購買
914 510081 長盛動態精選混合 0.03 1.2142 1.2138 3.2320 3.2316 2004-05-21 購買
915 519189 萬家信用恆利債券C 0.03 1.2213 1.2209 1.2213 1.2209 2012-09-21 購買
916 519188 萬家信用恆利債券A 0.03 1.2419 1.2415 1.2419 1.2415 2012-09-21 購買
917 166002 中歐藍籌A 0.03 1.6261 1.6256 2.3361 2.3356 2008-07-25 購買
918 001885 中歐藍籌E 0.03 1.6310 1.6305 2.3410 2.3405 2008-07-25 購買
919 162208 泰達宏利首選企業股票 0.03 1.3113 1.3109 1.6313 1.6309 2006-12-01 購買
920 001324 華寶新價值混合 0.03 1.0223 1.0220 1.0223 1.0220 2015-06-01 購買
921 001447 天弘惠利靈活配置混合 0.03 1.0416 1.0413 1.0416 1.0413 2015-06-10 購買
922 519190 萬家雙利債券 0.03 1.0427 1.0424 1.1101 1.1098 2013-03-06 購買
923 450001 國富中國收益混合 0.03 0.7057 0.7055 2.4036 2.4033 2005-06-01 購買
924 233001 大摩基礎行業混合 0.03 0.7251 0.7249 2.2701 2.2699 2004-03-26 購買
925 240012 華寶興業增強收益債券A 0.03 1.4486 1.4482 1.4686 1.4682 2009-02-17 購買
926 164208 天弘豐利債券型LOF 0.03 1.1037 1.1034 1.6272 1.6269 2011-11-23 購買
927 420002 天弘永利債券A 0.03 1.0959 1.1061 1.4587 1.4584 2008-04-18 購買
928 420102 天弘永利債券B 0.03 1.0965 1.1077 1.4925 1.4922 2008-04-18 購買
929 519008 匯添富優勢精選混合 0.03 3.7356 3.7346 6.0516 6.0506 2005-08-25 購買
930 512330 中證500信息技術指數ETF 0.03 0.7761 0.7759 0.7761 0.7759 2015-06-29 購買
931 000128 大成景安短融債券A 0.03 1.1861 1.1858 1.1861 1.1858 2013-05-24 購買
932 000129 大成景安短融債券B 0.03 1.1960 1.1957 1.1960 1.1957 2013-05-24 購買
933 002068 東方多策略靈活配置混合C 0.02 1.2480 1.2477 1.2480 1.2477 2014-05-21 購買
934 100018 富國天利增長債券 0.02 1.2588 1.2585 2.3718 2.3715 2003-12-02 購買
935 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 0.02 0.9094 0.9092 1.5870 1.5868 2014-07-24 購買
936 202202 南方避險增值混合 0.02 3.2728 3.2721 3.9818 3.9811 2003-06-27 購買
937 240013 華寶興業增強收益債券B 0.02 1.4079 1.4076 1.4279 1.4276 2009-02-17 購買
938 000429 易方達聚盈A 0.02 1.0020 1.0018 0.0000 0.0000 2013-11-14 購買
939 001675 江信同福靈活配置混合A 0.02 1.0118 1.0116 1.0243 1.0241 2015-08-28 購買
940 001676 江信同福靈活配置混合C 0.02 1.0100 1.0098 1.0215 1.0213 2015-08-28 購買
941 166004 中歐穩健收益債券C 0.02 1.0349 1.0347 1.3169 1.3167 2009-04-24 購買
942 161908 萬家添利分級債券(LOF) 0.02 1.0411 1.0409 1.4891 1.4889 2011-06-02 購買
943 162105 金鷹持久增利債券(LOF) 0.02 1.0611 1.0609 1.4268 1.4266 2012-03-09 購買
944 166008 中歐增強回報債券A(LOF) 0.02 1.0587 1.0585 1.4047 1.4045 2010-12-02 購買
945 001889 中歐增強回報債券E 0.02 1.0561 1.0559 1.4041 1.4039 2010-12-02 購買
946 161902 萬家增強收益債券 0.02 1.0762 1.0760 2.1050 2.1047 2004-09-28 購買
947 400030 東方添益債券 0.02 1.1187 1.1185 1.1187 1.1185 2014-12-15 購買
948 000023 南方中票C 0.02 1.1624 1.1622 1.1624 1.1622 2013-05-03 購買
949 000022 南方中票A 0.02 1.1703 1.1701 1.1703 1.1701 2013-05-03 購買
950 121002 國投瑞銀景氣行業混合 0.02 1.1844 1.1842 3.1987 3.1985 2004-04-29 購買
951 002086 大成景安短融債券E 0.02 1.1865 1.1863 1.1865 1.1863 2013-05-24 購買
952 400023 東方多策略靈活配置混合A 0.02 1.2502 1.2500 1.2502 1.2500 2014-05-21 購買
953 240003 華寶興業寶康債券 0.02 1.3220 1.3218 1.9620 1.9618 2003-07-15 購買
954 519985 長信純債壹號債券 0.01 1.3444 1.3442 1.3444 1.3442 2010-06-28 購買
955 163004 長信利鑫分級債A 0.01 1.0048 1.0047 1.1895 1.1894 2011-06-24 購買
956 001488 萬家瑞豐靈活配置混合A 0.01 1.0148 1.0147 1.0148 1.0147 2015-06-19 購買
957 001489 萬家瑞豐靈活配置混合C 0.01 1.0129 1.0128 1.0129 1.0128 2015-06-19 購買
958 162414 華寶興業新機遇靈活配置(LO 0.01 1.0261 1.0260 1.0261 1.0260 2015-06-11 購買
959 166003 中歐穩健收益債券A 0.01 1.0356 1.0355 1.3491 1.3490 2009-04-24 購買
960 001250 天弘新活力靈活配置混合 0.01 1.0325 1.0324 1.0325 1.0324 2015-04-29 購買
961 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 0.01 1.0319 1.0318 1.0319 1.0318 2015-04-27 購買
962 001283 紅塔紅土盛金新動力混合A 0.01 1.0504 1.0503 1.0504 1.0503 2015-06-19 購買
963 210010 金鷹靈活配置混合A 0.01 1.0473 1.0472 1.2577 1.2576 2012-11-29 購買
964 161911 萬家強化收益定期開放債券 0.01 1.0668 1.0667 1.2658 1.2657 2013-05-07 購買
965 100020 富國天益價值混合 0.01 1.0752 1.0751 4.1965 4.1964 2004-06-15 購買
966 165312 建信央視50 0.01 1.1372 1.1371 1.2397 1.2396 2013-03-28 購買
967 000754 華寶興業量化對衝混合C 0.01 1.1532 1.1531 1.1532 1.1531 2014-09-17 購買
968 161119 易方達中債新綜指發起式(LO 0.01 1.1972 1.1971 1.1972 1.1971 2012-11-08 購買
969 400022 東方利羣混合 0.01 1.2045 1.2044 1.2045 1.2044 2013-07-17 購買
970 163804 中銀收益混合A 0.01 1.2394 1.2393 2.8394 2.8393 2006-10-11 購買
971 960012 中銀收益混合H 0.01 1.2394 1.2393 1.2394 1.2393 2006-10-11 購買
972 519183 萬家雙引擎靈活配置混合 0.01 1.3503 1.3502 2.0403 2.0402 2008-06-27 購買
973 163801 中銀中國混合(LOF) 0.01 1.3675 1.3674 3.9075 3.9074 2005-01-04 購買
974 080003 長盛積極配置債券 0.01 1.4168 1.4167 1.5898 1.5897 2008-10-08 購買
975 400027 東方雙債添利債券A 0.01 1.4678 1.4677 1.4678 1.4677 2014-09-24 購買
976 400029 東方雙債添利債券C 0.01 1.4605 1.4604 1.4605 1.4604 2014-09-24 購買
977 511880 銀華交易型貨幣(ETF) 0.01 100.5630 100.5570 111.3260 111.3200 2013-04-01 購買
978 410005 華富收益增強債券B 0.01 1.6753 1.6752 1.9573 1.9572 2008-05-28 購買
979 410004 華富收益增強債券A 0.01 1.6869 1.6868 1.9989 1.9988 2008-05-28 購買
980 660001 農銀行業成長混合 0.00 2.0273 2.0272 2.6273 2.6272 2008-08-04 購買
981 200009 長城穩健增利債券 0.00 1.2000 1.2000 1.5050 1.5050 2008-08-27 購買
982 260111 景順長城公司治理混合 0.00 0.9790 0.9790 1.5770 1.5770 2008-10-22 購買
983 070015 嘉實多元債券A 0.00 1.1550 1.1550 1.5380 1.5380 2008-09-10 購買
984 070016 嘉實多元債券B 0.00 1.1480 1.1480 1.5080 1.5080 2008-09-10 購買
985 519023 海富通穩健添利債券C 0.00 1.2320 1.2320 1.3230 1.3230 2008-10-24 購買
986 360008 光大保德信增利收益債券A 0.00 1.1110 1.1110 1.3570 1.3570 2008-10-29 購買
987 360009 光大保德信增利收益債券C 0.00 1.0940 1.0940 1.3230 1.3230 2008-10-29 購買
988 050009 博時新興成長混合 0.00 0.6230 0.6230 2.9070 2.9070 1992-12-31 購買
989 001011 華夏希望債券A 0.00 1.1560 1.1560 1.5860 1.5860 2008-03-10 購買
990 001013 華夏希望債券C 0.00 1.1480 1.1480 1.5580 1.5580 2008-03-10 購買
991 020012 國泰金龍債券C 0.00 1.0400 1.0400 1.7380 1.7380 2003-12-05 購買
992 290003 泰信雙息雙利債券 0.00 1.0242 1.0242 1.4265 1.4265 2006-06-15 購買
993 050006 博時穩定價值債券B 0.00 1.4060 1.4060 1.7670 1.7670 2005-08-24 購買
994 519024 海富通穩健添利債券A 0.00 1.2540 1.2540 1.3450 1.3450 2008-10-24 購買
995 530009 建信收益增強債券A 0.00 1.5190 1.5190 1.6340 1.6340 2009-06-02 購買
996 531009 建信收益增強債券C 0.00 1.4790 1.4790 1.5940 1.5940 2009-06-02 購買
997 320008 諾安增利債券A 0.00 1.4120 1.4120 1.5770 1.5770 2009-05-27 購買
998 519113 浦銀安盛精緻生活混合 0.00 1.7630 1.7630 1.8230 1.8230 2009-06-04 購買
999 610103 信達澳銀穩定價值債券B 0.00 1.5060 1.5060 1.5060 1.5060 2009-04-08 購買
1000 040013 華安強化收益債券B 0.00 1.2430 1.2430 1.6780 1.6780 2009-04-13 購買
1001 620003 金元順安豐利債券 0.00 1.2050 1.2050 1.2270 1.2270 2009-03-23 購買
1002 253020 國聯安增利債券A 0.00 1.3060 1.3060 1.5510 1.5510 2009-03-11 購買
1003 253021 國聯安增利債券B 0.00 1.2930 1.2930 1.5210 1.5210 2009-03-11 購買
1004 519989 長信利豐債券 0.00 1.3930 1.3930 1.8860 1.8860 2008-12-29 購買
1005 100032 富國天鼎中證指數增強 0.00 1.1710 1.1710 2.2260 2.2260 1994-01-01 購買
1006 400009 東方穩健回報債券 0.00 1.1930 1.1930 1.2630 1.2630 2008-12-10 購買
1007 163806 中銀增利債券 0.00 1.1740 1.1740 1.5340 1.5340 2008-11-13 購買
1008 161010 富國天豐強化債券(LOF) 0.00 1.1090 1.1090 1.6500 1.6500 2008-10-24 購買
1009 530006 建信核心精選混合 0.00 1.4240 1.4240 2.3090 2.3090 2008-11-25 購買
1010 161713 招商信用添利債券(LOF) 0.00 1.0320 1.0320 1.5350 1.5350 2010-06-25 購買
1011 519700 交銀主題優選混合 0.00 1.5610 1.5610 1.5760 1.5760 2010-06-30 購買
1012 460009 華泰柏瑞量化先行混合 0.00 1.3380 1.3380 1.3580 1.3580 2010-06-22 購買
1013 206003 鵬華信用增利債券A 0.00 1.2980 1.2980 1.3280 1.3280 2010-05-31 購買
1014 206004 鵬華信用增利債券B 0.00 1.2820 1.2820 1.3120 1.3120 2010-05-31 購買
1015 620005 金元順安核心動力混合 0.00 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 2010-02-11 購買
1016 519186 萬家穩健增利債券A 0.00 1.1671 1.2471 1.5271 1.5271 2009-08-12 購買
1017 519187 萬家穩健增利債券C 0.00 1.1579 1.2379 1.4979 1.4979 2009-08-12 購買
1018 340009 興全磐穩增利債券 0.00 1.3439 1.3439 1.5699 1.5699 2009-07-23 購買
1019 270021 廣發聚瑞混合 0.00 1.7020 1.7020 1.7020 1.7020 2009-06-16 購買
1020 371020 上投摩根純債債券A 0.00 1.3780 1.3780 1.3780 1.3780 2009-06-24 購買
1021 320009 諾安增利債券B 0.00 1.3590 1.3590 1.5240 1.5240 2009-05-27 購買
1022 470078 匯添富增強收益債券C 0.00 1.1890 1.1890 1.4940 1.4940 2008-03-06 購買
1023 166001 中歐新趨勢混合A(LOF) 0.00 1.0933 1.0933 1.5933 1.5933 2007-01-29 購買
1024 050201 博時價值增長貳號混合 0.00 0.6480 0.6480 2.1030 2.1030 2006-09-27 購買
1025 253010 國聯安安心成長混合 0.00 0.6490 0.6490 1.9410 1.9410 2005-07-13 購買
1026 160608 鵬華普天債券B 0.00 1.2040 1.2040 1.7580 1.7580 2003-07-12 購買
1027 001003 華夏債券C 0.00 1.0840 1.0840 1.8190 1.8190 2002-10-23 購買
1028 395001 中海穩健收益債券 0.00 1.0270 1.0270 1.6170 1.6170 2008-04-10 購買
1029 160612 鵬華豐收債券 0.00 1.0750 1.0750 1.5240 1.5240 2008-05-28 購買
1030 519110 浦銀安盛价值成長混合 0.00 1.3670 1.3670 1.5470 1.5470 2008-04-16 購買
1031 070009 嘉實超短債債券 0.00 1.0283 1.0283 1.3421 1.3421 2006-04-26 購買
1032 110017 易方達增強回報債券A 0.00 1.2630 1.2630 1.9180 1.9180 2008-03-19 購買
1033 288102 華夏穩定雙利債券 0.00 1.0869 1.0869 1.8463 1.8463 2006-07-20 購買
1034 090006 大成2020生命週期混合 0.00 0.7350 0.7350 2.5570 2.5570 2006-09-13 購買
1035 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.00 0.7930 0.7930 2.3440 2.3440 2006-09-29 購買
1036 260108 景順長城新興成長混合 0.00 0.8010 0.8010 2.1680 2.1680 2006-06-28 購買
1037 050106 博時穩定價值債券A 0.00 1.4230 1.4230 1.8070 1.8070 2005-08-24 購買
1038 110018 易方達增強回報債券B 0.00 1.2440 1.2440 1.8690 1.8690 2008-03-19 購買
1039 161607 融通巨潮100指數(LOF) 0.00 0.9070 0.9070 2.4210 2.4210 2005-05-12 購買
1040 050007 博時平衡配置混合 0.00 0.8600 0.8600 2.3170 2.3170 2006-05-31 購買
1041 160602 鵬華普天債券A 0.00 1.2300 1.2300 1.8340 1.8340 2003-07-12 購買
1042 040002 華安中國A股增強指數 0.00 0.6450 0.6450 3.1860 3.1860 2002-11-08 購買
1043 070005 嘉實債券 0.00 1.6160 1.6160 2.1510 2.1510 2003-07-09 購買
1044 020002 國泰金龍債券A 0.00 1.0090 1.0090 1.7640 1.7640 2003-12-05 購買
1045 161603 融通債券A/B 0.00 1.2210 1.2210 1.7850 1.7850 2003-09-30 購買
1046 180002 銀華保本增值(五期) 0.00 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 2004-03-02 購買
1047 270009 廣發增強債券 0.00 1.3500 1.3500 1.5830 1.5830 2008-03-27 購買
1048 000001 華夏成長混合 0.00 1.0830 1.0830 3.3840 3.3840 2001-12-18 購買
1049 530008 建信穩定增利C 0.00 1.6120 1.6120 1.8850 1.8850 2008-06-25 購買
1050 161120 易方達中債新綜指發起式(LO 0.00 1.1884 1.1884 1.1884 1.1884 2012-11-08 購買
1051 166902 民生加銀平穩增利債券A 0.00 1.0560 1.0560 1.2930 1.2930 2012-11-15 購買
1052 166903 民生加銀平穩增利債券C 0.00 1.0540 1.0540 1.2780 1.2780 2012-11-15 購買
1053 590009 中郵穩定收益債券型A 0.00 1.1440 1.1440 1.3160 1.3160 2012-11-21 購買
1054 590010 中郵穩定收益債券型C 0.00 1.1330 1.1330 1.3050 1.3050 2012-11-21 購買
1055 700005 平安大華添利債券A 0.00 1.3890 1.3890 1.3890 1.3890 2012-11-27 購買
1056 700006 平安大華添利債券C 0.00 1.3690 1.3690 1.3690 1.3690 2012-11-27 購買
1057 530021 建信純債債券A 0.00 1.1890 1.1890 1.1890 1.1890 2012-11-15 購買
1058 531021 建信純債債券C 0.00 1.1740 1.1740 1.1740 1.1740 2012-11-15 購買
1059 485119 工銀信用純債債券A 0.00 1.1640 1.1640 1.1640 1.1640 2012-11-14 購買
1060 485019 工銀信用純債債券B 0.00 1.1480 1.1480 1.1480 1.1480 2012-11-14 購買
1061 260117 景順長城支柱產業混合 0.00 0.9810 0.9810 1.2610 1.2610 2012-11-20 購買
1062 020029 國泰創利債券 0.00 1.0330 1.0330 1.0630 1.0630 2012-09-25 購買
1063 070033 嘉實增強收益A 0.00 1.0410 1.0410 1.2610 1.2610 2012-09-24 購買
1064 001031 華夏安康債券A 0.00 1.2260 1.2260 1.3160 1.3160 2012-09-11 購買
1065 001033 華夏安康債券C 0.00 1.2120 1.2120 1.3020 1.3020 2012-09-11 購買
1066 370025 上投摩根輪動添利債券A 0.00 1.0070 1.0070 1.0950 1.0950 2013-02-04 購買
1067 370026 上投摩根輪動添利債券C 0.00 1.0060 1.0060 1.0810 1.0810 2013-02-04 購買
1068 100072 富國強回報定期開放債券A/B 0.00 1.2820 1.2820 1.3120 1.3120 2013-01-29 購買
1069 100073 富國強回報定期開放債券C 0.00 1.2560 1.2560 1.2860 1.2860 2013-01-29 購買
1070 020033 國泰民安增利債券A 0.00 1.0830 1.0830 1.3490 1.3490 2012-12-26 購買
1071 020034 國泰民安增利債券C 0.00 1.0810 1.0810 1.3350 1.3350 2012-12-26 購買
1072 070037 嘉實純債債券A 0.00 1.1620 1.1620 1.1620 1.1620 2012-12-11 購買
1073 070038 嘉實純債債券C 0.00 1.1600 1.1600 1.1600 1.1600 2012-12-11 購買
1074 550015 信誠季季添金 0.00 1.0080 1.0080 1.1430 1.1430 2012-12-12 購買
1075 519152 新華純債添利債券發起A 0.00 1.2800 1.2800 1.2800 1.2800 2012-12-21 購買
1076 519153 新華純債添利債券發起C 0.00 1.2640 1.2640 1.2640 1.2640 2012-12-21 購買
1077 519718 交銀純債債券發起A/B 0.00 1.0570 1.0570 1.2090 1.2090 2012-12-19 購買
1078 161821 銀華50A 0.00 1.2020 1.2020 1.2020 1.2020 2012-12-13 購買
1079 161822 銀華50C(LOF) 0.00 1.1930 1.1930 1.1930 1.1930 2012-12-13 購買
1080 100066 富國純債債券發起A/B 0.00 1.0360 1.0360 1.1760 1.1760 2012-11-22 購買
1081 100068 富國純債債券發起C 0.00 1.0340 1.0340 1.1620 1.1620 2012-11-22 購買
1082 519669 銀河領先債券 0.00 1.2500 1.2500 1.3200 1.3200 2012-11-29 購買
1083 460008 華泰柏瑞穩健收益債券A 0.00 1.2760 1.2760 1.2760 1.2760 2012-12-04 購買
1084 460108 華泰柏瑞穩健收益債券C 0.00 1.2600 1.2600 1.2600 1.2600 2012-12-04 購買
1085 121013 國投瑞銀純債債券A 0.00 1.0600 1.0600 1.1640 1.1640 2012-12-11 購買
1086 128013 國投瑞銀純債債券B 0.00 1.0610 1.0610 1.1700 1.1700 2012-12-11 購買
1087 270048 廣發純債債券A 0.00 1.2040 1.2040 1.2880 1.2880 2012-12-12 購買
1088 270049 廣發純債債券C 0.00 1.2020 1.2020 1.2830 1.2830 2012-12-12 購買
1089 163415 興全商業模式優選混合(LOF) 0.00 1.4230 1.4230 1.8990 1.8990 2012-12-18 購買
1090 380005 中銀純債債券A 0.00 1.2120 1.2120 1.2120 1.2120 2012-12-12 購買
1091 380006 中銀純債債券C 0.00 1.1920 1.1920 1.1920 1.1920 2012-12-12 購買
1092 202213 南方安心保本混合 0.00 0.9990 0.9990 1.5480 1.5480 2012-12-21 購買
1093 161117 易方達永旭定期開放債券 0.00 1.0850 1.0850 1.3410 1.3410 2012-06-19 購買
1094 200016 長城保本混合 0.00 1.0110 1.0110 1.5570 1.5570 2012-08-02 購買
1095 161820 銀華純債信用債券(LOF) 0.00 1.1690 1.1690 1.2990 1.2990 2012-08-09 購買
1096 420008 天弘債券發起式A 0.00 1.1660 1.1660 1.1950 1.1950 2012-08-10 購買
1097 420108 天弘債券發起式B 0.00 1.1500 1.1500 1.1780 1.1780 2012-08-10 購買
1098 165707 諾德S300 0.00 0.9660 0.9660 1.7400 1.7400 2012-09-10 購買
1099 050027 博時信用純債債券A 0.00 1.0710 1.0710 1.2840 1.2840 2012-09-07 購買
1100 700004 平安大華保本混合 0.00 1.0080 1.0080 1.2570 1.2570 2012-09-11 購買
1101 686869 浙商聚盈信用債債券C 0.00 1.1650 1.1650 1.1650 1.1650 2012-09-18 購買
1102 450018 國富恆久信用債券A 0.00 1.2440 1.2440 1.2440 1.2440 2012-09-11 購買
1103 450019 國富恆久信用債券C 0.00 1.2360 1.2360 1.2360 1.2360 2012-09-11 購買
1104 750002 安信目標收益A 0.00 1.1170 1.1170 1.2820 1.2820 2012-09-25 購買
1105 163823 中銀保本混合 0.00 1.0090 1.0090 1.5530 1.5530 2012-09-19 購買
1106 270044 廣發雙債添利債券A 0.00 1.2130 1.2130 1.2130 1.2130 2012-09-20 購買
1107 270045 廣發雙債添利債券C 0.00 1.2060 1.2060 1.2060 1.2060 2012-09-20 購買
1108 161614 融通四季添利債券(LOF) 0.00 1.0980 1.0980 1.3050 1.3050 2012-03-01 購買
1109 163819 中銀信用增利債券(LOF) 0.00 1.2710 1.2710 1.4150 1.4150 2012-03-12 購買
1110 050023 博時天頤債券A 0.00 1.0790 1.0790 1.3320 1.3320 2012-02-29 購買
1111 110037 易方達純債債券A 0.00 1.1300 1.1300 1.2360 1.2360 2012-05-03 購買
1112 110038 易方達純債債券C 0.00 1.1180 1.1180 1.2210 1.2210 2012-05-03 購買
1113 161506 銀河通利債C 0.00 1.0930 1.0930 1.4430 1.4430 2012-04-25 購買
1114 166011 中歐盛世成長混合A(LOF) 0.00 1.1230 1.1230 2.3520 2.3520 2012-03-29 購買
1115 233011 大摩主題優選混合 0.00 1.7290 1.7290 1.9610 1.9610 2012-03-13 購買
1116 270029 廣發聚財信用債券A 0.00 1.3460 1.3460 1.4760 1.4760 2012-03-13 購買
1117 270030 廣發聚財信用債券B 0.00 1.3330 1.3330 1.4580 1.4580 2012-03-13 購買
1118 161693 融通債券C 0.00 1.2090 1.2090 1.7660 1.7660 2003-09-30 購買
1119 165705 諾德雙翼債券(LOF) 0.00 1.0020 1.0020 1.2280 1.2280 2012-02-16 購買
1120 161015 富國天盈債券(LOF) 0.00 0.8900 0.8900 1.5180 1.5180 2011-05-23 購買
1121 690006 民生加銀信用雙利債券A 0.00 1.5170 1.5170 1.5470 1.5470 2012-04-25 購買
1122 690206 民生加銀信用雙利債券C 0.00 1.4920 1.4920 1.5220 1.5220 2012-04-25 購買
1123 165517 信誠雙盈債券(LOF) 0.00 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 2012-04-13 購買
1124 166012 中歐信用(LOF) 0.00 1.0420 1.0420 1.2320 1.2320 2012-04-16 購買
1125 450011 富蘭克林國海研究精選混合 0.00 1.1350 1.1350 1.1350 1.1350 2012-05-22 購買
1126 160128 南方金利定期開放債券A 0.00 1.0590 1.0590 1.3240 1.3240 2012-05-17 購買
1127 160129 南方金利定期開放債券C 0.00 1.0570 1.0570 1.3110 1.3110 2012-05-17 購買
1128 090019 大成景恆保本混合 0.00 1.0100 1.0100 1.3520 1.3520 2012-06-15 購買
1129 161505 銀河通利(LOF) 0.00 1.0510 1.0510 1.4410 1.4410 2012-04-25 購買
1130 162511 國聯安雙佳中小板(LOF) 0.00 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 2012-06-04 購買
1131 370021 上投摩根分紅添利債券A 0.00 1.0940 1.0940 1.3340 1.3340 2012-06-25 購買
1132 370022 上投摩根分紅添利債券B 0.00 1.0920 1.0920 1.3170 1.3170 2012-06-25 購買
1133 660013 農銀信用添利債券 0.00 1.1118 1.1118 1.3098 1.3098 2012-06-19 購買
1134 164702 匯添富季季紅定期開放債券 0.00 1.0600 1.0600 1.3050 1.3050 2012-07-26 購買
1135 202108 南方潤元純債債券A/B 0.00 1.1830 1.1830 1.2130 1.2130 2012-07-20 購買
1136 202110 南方潤元純債債券C 0.00 1.1660 1.1660 1.1960 1.1960 2012-07-20 購買
1137 320015 諾安保本混合 0.00 1.2070 1.2070 1.4680 1.4680 2011-05-13 購買
1138 210006 金鷹保本混合A 0.00 1.1120 1.1120 1.2570 1.2570 2011-05-17 購買
1139 261001 景順長城穩定收益債券A 0.00 1.0990 1.0990 1.1890 1.1890 2011-03-25 購買
1140 261101 景順長城穩定收益債券C 0.00 1.0740 1.0740 1.1640 1.1640 2011-03-25 購買
1141 200013 長城積極增利債券A 0.00 1.3530 1.3530 1.4830 1.4830 2011-04-12 購買
1142 200113 長城積極增利債券C 0.00 1.3230 1.3230 1.4530 1.4530 2011-04-12 購買
1143 400013 東方保本混合型基金 0.00 1.1470 1.1470 1.3490 1.3490 2011-04-14 購買
1144 164808 工銀四季收益債券(LOF) 0.00 1.0270 1.0270 1.5180 1.5180 2011-02-10 購買
1145 310508 申萬菱信穩益寶債券 0.00 1.2930 1.2930 1.4390 1.4390 2011-02-11 購買
1146 519097 新華中小市值優選混合 0.00 1.3810 1.3810 2.1430 2.1430 2011-01-28 購買
1147 290009 泰信債券週期回報 0.00 1.1090 1.1090 1.3840 1.3840 2011-02-09 購買
1148 164902 交銀信用添利債券(LOF) 0.00 1.3340 1.3340 1.4450 1.4450 2011-01-27 購買
1149 040019 華安穩固收益債券 0.00 1.0930 1.0930 1.4630 1.4630 2010-12-21 購買
1150 163811 中銀雙利債券A 0.00 1.4450 1.4450 1.4450 1.4450 2010-11-24 購買
1151 163812 中銀雙利債券B 0.00 1.4170 1.4170 1.4170 1.4170 2010-11-24 購買
1152 519030 海富通穩固收益債券 0.00 1.4870 1.4870 1.4870 1.4870 2010-11-23 購買
1153 165509 信誠增強收益債券(LOF) 0.00 1.1390 1.1390 1.5190 1.5190 2010-09-29 購買
1154 163109 申萬深證成分分級 0.00 0.5718 0.5718 0.7271 0.7271 2010-10-22 購買
1155 161014 富國匯利分級債券 0.00 1.0180 1.0180 1.4500 1.4500 2010-09-09 購買
1156 161612 融通深證成分指數 0.00 0.7690 0.7690 0.7790 0.7790 2010-11-15 購買
1157 121012 國投瑞銀優化增強債券A/B 0.00 1.5040 1.5040 1.5440 1.5440 2010-09-08 購買
1158 128112 國投瑞銀優化增強債券C 0.00 1.4980 1.4980 1.5180 1.5180 2010-09-08 購買
1159 519704 交銀施羅德先進製造混合 0.00 2.0280 2.0280 2.0280 2.0280 2011-06-22 購買
1160 485114 工銀添頤債券A 0.00 1.9920 1.9920 1.9920 1.9920 2011-08-10 購買
1161 485014 工銀添頤債券B 0.00 1.9260 1.9260 1.9260 1.9260 2011-08-10 購買
1162 320016 諾安多策略混合 0.00 1.4260 1.4260 1.4260 1.4260 2011-08-09 購買
1163 164606 華泰柏瑞信用增利(LOF) 0.00 1.1790 1.1790 1.2300 1.2300 2011-09-22 購買
1164 372010 上投摩根強化回報債券A 0.00 1.2660 1.2660 1.3160 1.3160 2011-08-10 購買
1165 372110 上投摩根強化回報債券B 0.00 1.2460 1.2460 1.2930 1.2930 2011-08-10 購買
1166 620007 金元順安保本混合A 0.00 1.0590 1.0590 1.1870 1.1870 2011-08-16 購買
1167 165311 建信信用增強債券A(LOF) 0.00 1.3370 1.3370 1.4880 1.4880 2011-06-16 購買
1168 001021 華夏亞債中國指數A 0.00 1.1300 1.1300 1.2350 1.2350 2011-05-25 購買
1169 100058 富國產業債 0.00 1.0500 1.0500 1.3560 1.3560 2011-12-05 購買
1170 040026 華安信用四季紅債券 0.00 1.0750 1.0750 1.3120 1.3120 2011-12-08 購買
1171 180030 銀華永泰積極債券C 0.00 1.2770 1.2770 1.2770 1.2770 2011-12-28 購買
1172 121010 國投瑞銀瑞源保本混合 0.00 1.0890 1.0890 1.3380 1.3380 2011-12-20 購買
1173 530017 建信雙息紅利債券A 0.00 1.2220 1.2220 1.6370 1.6370 2011-12-13 購買
1174 080009 長盛同禧信用增利債券A 0.00 1.3390 1.3390 1.3390 1.3390 2011-12-06 購買
1175 080010 長盛同禧信用增利債券C 0.00 1.3090 1.3090 1.3090 1.3090 2011-12-06 購買
1176 166401 浦銀安盛穩健增利債券(LOF) 0.00 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 2011-12-13 購買
1177 110035 易方達雙債增強債券A 0.00 1.2370 1.2370 1.3870 1.3870 2011-12-01 購買
1178 110036 易方達雙債增強債券C 0.00 1.2140 1.2140 1.3640 1.3640 2011-12-01 購買
1179 080008 長盛戰略新興產業A 0.00 1.8170 1.8170 1.8670 1.8670 2011-10-26 購買
1180 070025 嘉實信用債券A 0.00 1.1610 1.1610 1.3490 1.3490 2011-09-14 購買
1181 070026 嘉實信用債券C 0.00 1.1540 1.1540 1.3300 1.3300 2011-09-14 購買
1182 217020 招商安達保本混合 0.00 1.1880 1.1880 1.4860 1.4860 2011-09-01 購買
1183 650001 英大純債債券A 0.00 1.0911 1.0911 1.2361 1.2361 2013-04-24 購買
1184 650002 英大純債債券C 0.00 1.0572 1.0572 1.2022 1.2022 2013-04-24 購買
1185 000032 易方達信用債債券A 0.00 1.1930 1.1930 1.1930 1.1930 2013-04-24 購買
1186 000033 易方達信用債債券C 0.00 1.1780 1.1780 1.1780 1.1780 2013-04-24 購買
1187 519723 交銀雙輪動債券A/B 0.00 1.0610 1.0610 1.1930 1.1930 2013-04-18 購買
1188 519725 交銀雙輪動債券C 0.00 1.0550 1.0550 1.1780 1.1780 2013-04-18 購買
1189 000047 華夏雙債債券A 0.00 1.1720 1.1720 1.3520 1.3520 2013-03-14 購買
1190 000048 華夏雙債債券C 0.00 1.1610 1.1610 1.3410 1.3410 2013-03-14 購買
1191 165808 東吳鼎利優先 0.00 1.0100 1.0100 1.1180 1.1180 2013-04-25 購買
1192 000085 博時安盈債券C 0.00 1.0910 1.0910 1.1230 1.1230 2013-04-23 購買
1193 160623 鵬華豐利分級債券A 0.00 1.0110 1.0110 1.1250 1.1250 2013-04-23 購買
1194 000065 國富焦點驅動混合 0.00 1.3330 1.3330 1.4290 1.4290 2013-05-07 購買
1195 000066 諾安鴻鑫保本混合 0.00 1.3870 1.3870 1.3870 1.3870 2013-05-03 購買
1196 000105 建信安心回報債券A 0.00 1.1840 1.1840 1.1940 1.1940 2013-05-14 購買
1197 000106 建信安心回報債券C 0.00 1.1690 1.1690 1.1790 1.1790 2013-05-14 購買
1198 519050 海富通養老收益混合A 0.00 1.3480 1.3480 1.3480 1.3480 2013-05-29 購買
1199 000069 國投瑞銀中高等級債券A 0.00 1.1020 1.1020 1.2590 1.2590 2013-05-14 購買
1200 000126 招商安潤保本混合 0.00 1.3380 1.3380 1.3380 1.3380 2013-04-19 購買
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