序號 基金代碼 基金簡稱 最近一日增長率(%) 期末淨值(元) 期初淨值(元) 期末累計淨值(元) 期初累計淨值(元) 成立日期 操作
1 001302 前海開源金銀珠寶混合A 3.15 1.0150 0.9840 1.0150 0.9840 2015-07-09 購買
2 002207 前海開源金銀珠寶混合C 3.12 1.0230 0.9920 1.0230 0.9920 2015-07-09 購買
3 000747 廣發逆向策略混合 1.54 1.4510 1.4290 1.4510 1.4290 2014-09-04 購買
4 161725 招商中證白酒指數分級 1.49 0.7490 0.7380 0.7640 0.7530 2015-05-27 購買
5 510630 華夏消費ETF 1.44 1.3217 1.3029 1.3217 1.3029 2013-03-28 購買
6 168202 中融白酒 1.43 0.9910 0.9770 0.9910 0.9770 2015-09-30 購買
7 001027 前海開源中證大農業指數增強 1.31 0.7720 0.7620 0.7720 0.7620 2015-02-13 購買
8 270041 廣發消費品精選混合 1.25 1.7770 1.7550 1.7770 1.7550 2012-06-12 購買
9 160221 國泰國證有色金屬行業指數分 1.22 1.0104 0.9982 0.6781 0.6701 2015-03-30 購買
10 270007 廣發大盤成長混合 1.19 1.0242 1.0122 1.0242 1.0122 2007-06-13 購買
11 510070 鵬華上證民企50ETF 1.17 1.4650 1.4480 1.2560 1.2410 2010-08-05 購買
12 000652 博時裕隆靈活配置混合 1.14 1.5920 1.5740 1.3820 1.3660 1999-06-15 購買
13 518800 國泰黃金ETF 1.09 2.5960 2.5681 0.9820 0.9715 2013-07-18 購買
14 159934 易方達黃金ETF 1.08 2.6059 2.5780 1.0616 1.0503 2013-11-29 購買
15 518880 華安黃金易(ETF) 1.08 2.6160 2.5880 0.9880 0.9770 2013-07-18 購買
16 159937 博時黃金ETF 1.07 2.6113 2.5837 1.0253 1.0145 2014-08-13 購買
17 070002 嘉實增長混合 1.06 8.8380 8.7450 9.4790 9.3860 2003-07-09 購買
18 206005 鵬華上證民企50ETF聯接 1.06 1.2410 1.2280 1.2410 1.2280 2010-08-05 購買
19 001897 九泰久盛量化先鋒混合 1.05 0.8630 0.8540 0.8630 0.8540 2015-11-10 購買
20 000929 博時黃金D 1.04 2.6266 2.5995 1.1742 1.1629 2014-08-13 購買
21 000930 博時黃金I 1.04 2.6185 2.5916 1.0910 1.0798 2014-08-13 購買
22 700003 平安大華策略先鋒混合 1.04 1.6560 1.6390 1.7560 1.7390 2012-05-29 購買
23 161715 招商中證大宗商品指數分級 1.00 0.9050 0.8960 1.0180 1.0090 2012-06-28 購買
24 050004 博時精選混合 0.99 1.5203 1.5054 3.1668 3.1519 2004-06-22 購買
25 160632 鵬華酒分級 0.98 0.7190 0.7120 0.7350 0.7280 2015-04-29 購買
26 160512 博時卓越品牌混合(LOF) 0.98 1.7470 1.7300 1.9040 1.8860 1996-05-31 購買
27 160222 國泰國證食品飲料行業指數分 0.98 0.7017 0.6949 1.2955 1.2887 2014-10-23 購買
28 165520 信誠中證800有色指數分級 0.96 0.9480 0.9390 1.1310 1.1260 2013-08-30 購買
29 168205 中融銀行 0.94 0.7540 0.7470 0.7710 0.7640 2015-06-05 購買
30 000217 華安黃金易ETF聯接C 0.93 0.9720 0.9630 0.9720 0.9630 2013-08-22 購買
31 000216 華安黃金易ETF聯接A 0.93 0.9750 0.9660 0.9750 0.9660 2013-08-22 購買
32 510150 招商上證消費80ETF 0.93 3.3750 3.3440 1.1120 1.1020 2010-12-08 購買
33 001558 天弘中證大宗商品股票指數A 0.90 0.6954 0.6892 0.6954 0.6892 2015-06-30 購買
34 160631 鵬華銀行分級 0.89 0.7900 0.7830 0.8050 0.7980 2015-04-17 購買
35 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.89 1.2220 1.2112 1.2220 1.2112 2013-08-23 購買
36 398061 中海消費主題精選混合 0.89 1.9250 1.9080 2.1350 2.1180 2011-11-09 購買
37 161723 招商中證銀行指數分級 0.89 0.7950 0.7880 0.8100 0.8030 2015-05-20 購買
38 090016 大成消費主題混合 0.89 1.0230 1.0140 1.2800 1.2710 2011-11-08 購買
39 160517 博時銀行分級 0.89 0.7959 0.7889 0.8088 0.8017 2015-06-09 購買
40 001559 天弘中證大宗商品股票指數C 0.89 0.6938 0.6877 0.6938 0.6877 2015-06-30 購買
41 530012 建信積極配置 0.88 1.9430 1.9260 2.0110 1.9940 2011-01-18 購買
42 160418 華安中證銀行指數分級 0.88 0.7315 0.7251 0.7478 0.7414 2015-06-09 購買
43 090018 大成新銳產業混合 0.88 1.6020 1.5880 1.8020 1.7880 2012-03-20 購買
44 000248 匯添富中證主要消費ETF聯接 0.88 0.8474 0.8400 0.8474 0.8400 2015-03-24 購買
45 161121 易方達銀行分級 0.88 0.7675 0.7608 0.0000 0.0000 2015-06-03 購買
46 000946 華夏醫療健康混合C 0.88 1.1510 1.1410 1.1510 1.1410 2015-02-02 購買
47 270002 廣發穩健增長混合 0.87 1.8675 1.8514 3.8459 3.8298 2004-07-26 購買
48 512600 嘉實中證主要消費ETF 0.87 1.2680 1.2571 1.2680 1.2571 2014-06-13 購買
49 001595 天弘中證銀行指數C 0.86 0.8705 0.8631 0.8705 0.8631 2015-07-08 購買
50 001594 天弘中證銀行指數A 0.86 0.8724 0.8650 0.8724 0.8650 2015-07-08 購買
51 161029 富國中證銀行指數分級 0.85 0.8330 0.8260 0.8510 0.8440 2015-04-30 購買
52 217017 招商上證消費80ETF聯接 0.83 1.0910 1.0820 1.0910 1.0820 2010-12-08 購買
53 161616 融通醫療保健行業 0.82 1.1120 1.1030 1.4760 1.4670 2012-07-26 購買
54 000763 工銀新財富靈活配置混合 0.81 1.3690 1.3580 1.3690 1.3580 2014-09-19 購買
55 166301 華商新趨勢優選靈活配置混合 0.81 1.8670 1.8520 1.8670 1.8520 2012-09-06 購買
56 167301 方正富邦中證保險主題指數分 0.81 0.8750 0.8680 0.8840 0.8770 2015-07-31 購買
57 519091 新華泛資源優勢混合 0.80 1.6330 1.6200 1.6330 1.6200 2009-07-13 購買
58 320014 諾安上證新興產業ETF聯接 0.79 1.0170 1.0090 1.0170 1.0090 2011-04-07 購買
59 510260 諾安上證新興產業ETF 0.79 1.0270 1.0190 1.0270 1.0190 2011-04-07 購買
60 000945 華夏醫療健康混合A 0.78 1.1570 1.1480 1.1570 1.1480 2015-02-02 購買
61 519956 長信睿進混合C 0.77 0.9200 0.9130 0.9200 0.9130 2015-07-06 購買
62 512340 中證500原材料指數ETF 0.76 0.7127 0.7073 0.7127 0.7073 2015-04-16 購買
63 519957 長信睿進混合A 0.76 0.9290 0.9220 0.9290 0.9220 2015-07-06 購買
64 630016 華商價值共享 0.75 1.7400 1.7270 1.8900 1.8770 2013-03-18 購買
65 630015 華商大盤量化精選混合 0.74 1.4990 1.4880 1.8990 1.8880 2013-04-09 購買
66 090009 大成行業輪動混合 0.73 1.1100 1.1020 1.1100 1.1020 2009-09-08 購買
67 000827 廣發百發100指數E 0.72 0.8380 0.8320 1.1980 1.1920 2014-10-30 購買
68 159946 廣發中證全指主要消費ETF 0.72 0.8117 0.8059 0.8117 0.8059 2015-07-01 購買
69 512210 景順長城中證800食品飲料ET 0.72 1.1618 1.1535 1.1618 1.1535 2014-07-18 購買
70 630008 華商策略精選混合 0.72 1.2640 1.2550 1.2640 1.2550 2010-11-09 購買
71 001305 九泰天富改革混合 0.70 0.7210 0.7160 0.7210 0.7160 2015-06-10 購買
72 001723 華商新動力靈活配置混合 0.70 0.8660 0.8600 0.8660 0.8600 2015-09-17 購買
73 510170 國聯安上證商品ETF 0.68 1.6170 1.6060 0.5020 0.4980 2010-11-26 購買
74 510120 海富通上證非週期ETF 0.68 2.3680 2.3520 0.9980 0.9910 2011-04-22 購買
75 001740 光大保德信中國製造2025混合 0.68 0.8920 0.8860 0.8920 0.8860 2015-12-23 購買
76 165316 建信有色金屬分級 0.68 0.9843 0.9777 0.9947 0.9881 2015-08-06 購買
77 001458 廣發中證全指主要消費ETF聯 0.67 0.9330 0.9268 0.9330 0.9268 2015-08-18 購買
78 202019 南方策略 0.66 1.2210 1.2130 1.2410 1.2330 2010-03-30 購買
79 160620 鵬華資源分級 0.66 1.0740 1.0670 0.7480 0.7440 2012-09-27 購買
80 001631 天弘中證食品飲料指數A 0.65 0.8931 0.8873 0.8931 0.8873 2015-07-29 購買
81 502006 易方達國企改革指數分級 0.65 0.8475 0.8420 0.0000 0.0000 2015-06-15 購買
82 161726 招商國證生物醫藥指數分級 0.65 0.9260 0.9200 0.5950 0.5920 2015-05-27 購買
83 000963 興業多策略靈活配置混合 0.65 1.0880 1.0810 1.0880 1.0810 2015-01-23 購買
84 510660 華夏醫藥ETF 0.65 1.3250 1.3165 1.3250 1.3165 2013-03-28 購買
85 001632 天弘中證食品飲料指數C 0.64 0.8914 0.8857 0.8914 0.8857 2015-07-29 購買
86 320005 諾安價值增長混合 0.64 1.0341 1.0275 1.9791 1.9725 2006-11-21 購買
87 161026 富國中證國有企業改革指數分 0.63 0.7930 0.7880 1.1070 1.1030 2014-12-17 購買
88 161630 融通農業分級 0.63 0.9540 0.9480 0.9630 0.9570 2015-08-25 購買
89 530003 建信優選成長混合 0.63 1.6272 1.6170 3.0772 3.0670 2006-09-08 購買
90 400018 東方啓明量化先鋒混合 0.63 1.3350 1.3267 1.3350 1.3267 2012-12-19 購買
91 162216 泰達中證500 0.62 0.8374 0.8322 1.9557 1.9505 2011-12-01 購買
92 960000 匯豐晉信大盤H 0.62 0.8422 0.8370 0.8422 0.8370 2009-06-24 購買
93 519032 海富通上證非週期ETF聯接 0.62 0.9730 0.9670 0.9730 0.9670 2011-04-27 購買
94 540006 匯豐晉信大盤A 0.61 2.0620 2.0494 2.1220 2.1094 2009-06-24 購買
95 164403 前海開源農業分級 0.61 0.8190 0.8140 0.8390 0.8340 2015-06-04 購買
96 160136 南方中證國有企業改革指數分 0.60 0.8033 0.7985 0.5367 0.5335 2015-06-03 購買
97 000826 廣發百發100指數A 0.60 0.8390 0.8340 1.1990 1.1940 2014-10-30 購買
98 510440 中證500滬市ETF 0.60 1.6850 1.6750 1.6850 1.6750 2012-08-24 購買
99 001555 天弘中證全指運輸指數C 0.59 0.6104 0.6068 0.6104 0.6068 2015-06-30 購買
100 519983 長信量化先鋒混合 0.59 1.7050 1.6950 2.0050 1.9950 2010-11-18 購買
101 398051 中海環保新能源混合 0.59 0.8540 0.8490 0.8540 0.8490 2010-12-09 購買
102 160135 南方中證高鐵產業指數分級 0.59 0.9601 0.9545 0.5456 0.5425 2015-06-10 購買
103 164304 新華中證環保產業指數分級 0.59 1.0300 1.0240 1.0840 1.0780 2014-09-11 購買
104 502026 鵬華新絲路分級 0.59 0.8590 0.8540 0.8590 0.8540 2015-08-13 購買
105 162201 泰達宏利成長混合 0.58 1.2047 1.1977 3.3997 3.3927 2003-04-25 購買
106 257060 國聯安上證商品ETF聯接 0.58 0.5200 0.5170 0.5200 0.5170 2010-12-01 購買
107 510280 華寶興業上證180成長ETF 0.58 1.2140 1.2070 1.2140 1.2070 2011-08-04 購買
108 001255 長城改革紅利靈活配置混合 0.58 0.6940 0.6900 0.6940 0.6900 2015-06-09 購買
109 164820 工銀中證高鐵產業指數分級 0.58 0.9893 0.9836 0.6080 0.6046 2015-07-23 購買
110 001554 天弘中證全指運輸指數A 0.58 0.6118 0.6083 0.6118 0.6083 2015-06-30 購買
111 000913 農銀匯理醫療保健主題股票 0.57 0.9283 0.9230 0.9283 0.9230 2015-02-10 購買
112 001242 博時中證淘金大數據100A 0.57 0.6850 0.6811 0.6850 0.6811 2015-05-04 購買
113 168201 中融一帶一路 0.57 1.0540 1.0480 0.4390 0.4370 2015-05-14 購買
114 001243 博時中證淘金大數據100I 0.57 0.6852 0.6813 0.6852 0.6813 2015-05-04 購買
115 519991 長信雙利優選混合 0.57 1.2350 1.2280 1.8710 1.8640 2008-06-19 購買
116 100053 富國上證綜指ETF聯接 0.57 1.0640 1.0580 1.0640 1.0580 2011-01-30 購買
117 167503 安信一帶一路分級 0.57 0.7100 0.7060 0.3590 0.3550 2015-05-14 購買
118 160638 鵬華一帶一路分級 0.56 0.7200 0.7160 0.4620 0.4590 2015-05-18 購買
119 512310 中證500工業指數ETF 0.56 0.5969 0.5936 0.5969 0.5936 2015-04-08 購買
120 510230 國泰上證180金融ETF 0.55 4.6215 4.5960 1.3126 1.3053 2011-03-31 購買
121 519692 交銀施羅德成長混合 0.55 3.6347 3.6149 4.4407 4.4209 2006-10-23 購買
122 290011 泰信中小盤精選混合 0.54 1.6620 1.6530 1.9220 1.9130 2011-10-26 購買
123 090012 大成深證成長40ETF聯接 0.54 0.9250 0.9200 0.9250 0.9200 2010-12-21 購買
124 159906 大成深證成長40ETF 0.54 0.9260 0.9210 0.9260 0.9210 2010-12-21 購買
125 510620 華夏材料ETF 0.54 1.0006 0.9952 1.0006 0.9952 2013-03-28 購買
126 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 0.54 0.8366 0.8321 0.8366 0.8321 2015-09-30 購買
127 510410 博時上證自然資源ETF 0.54 0.6324 0.6290 0.6324 0.6290 2012-04-10 購買
128 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 0.54 0.8386 0.8341 0.8386 0.8341 2015-09-30 購買
129 502013 長盛中證申萬一帶一路指數分 0.54 0.7470 0.7430 0.0000 0.0000 2015-05-29 購買
130 001810 中歐潛力價值靈活配置混合 0.54 0.9340 0.9290 0.9340 0.9290 2015-09-30 購買
131 160639 鵬華高鐵分級 0.53 0.7530 0.7490 0.4460 0.4440 2015-05-27 購買
132 161217 國投瑞銀中證資源指數(LOF) 0.53 0.5690 0.5660 0.5690 0.5660 2011-07-21 購買
133 510220 華泰柏瑞上證中小盤ETF 0.53 3.6130 3.5940 0.9980 0.9930 2011-01-26 購買
134 050026 博時醫療保健行業混合 0.53 1.3320 1.3250 1.4710 1.4640 2012-08-28 購買
135 001056 北信瑞豐健康生活主題靈活配 0.53 0.7650 0.7610 0.7650 0.7610 2015-03-27 購買
136 360012 光大保德信中小盤混合 0.52 1.5517 1.5436 1.5817 1.5736 2010-04-14 購買
137 502016 長信中證一帶一路分級 0.52 0.9620 0.9570 0.9700 0.9650 2015-08-17 購買
138 020021 國泰上證180金融ETF聯接 0.52 1.2709 1.2643 1.2709 1.2643 2011-03-31 購買
139 370023 上投摩根中證消費服務指數 0.52 1.1580 1.1520 1.3380 1.3320 2012-09-25 購買
140 510130 易方達上證中盤ETF 0.52 3.1893 3.1729 1.0970 1.0913 2010-03-29 購買
141 519672 銀河藍籌精選 0.52 1.5580 1.5500 1.5580 1.5500 2010-07-16 購買
142 000969 前海開源大安全混合 0.51 0.9810 0.9760 0.9810 0.9760 2015-02-06 購買
143 510210 富國上證綜指ETF 0.51 3.1480 3.1320 1.0770 1.0720 2011-01-30 購買
144 090004 大成精選增值混合 0.51 0.6919 0.6884 3.1129 3.1094 2004-12-15 購買
145 001449 華商雙驅優選靈活配置混合 0.51 0.9930 0.9880 0.9930 0.9880 2015-07-08 購買
146 001150 融通互聯網傳媒靈活配置混合 0.50 0.6000 0.5970 0.6000 0.5970 2015-04-16 購買
147 502030 中海中證高鐵產業指數分級 0.50 1.0030 0.9980 0.6580 0.6530 2015-07-31 購買
148 161823 銀華永興純債債券(LOF)A 0.50 1.0040 0.9990 1.0040 0.9990 2013-01-18 購買
149 040180 華安上證180ETF聯接 0.50 1.0728 1.0675 1.0728 1.0675 2009-09-29 購買
150 510180 華安上證180ETF 0.49 2.6409 2.6279 2.7061 2.6940 2006-04-13 購買
151 159944 廣發中證全指原材料ETF 0.49 0.7340 0.7304 0.7340 0.7304 2015-06-25 購買
152 161833 銀華中證一帶一路主題指數分 0.49 1.0210 1.0160 0.0000 0.0000 2015-08-13 購買
153 001052 華夏中證500ETF聯接 0.49 0.6130 0.6100 0.6130 0.6100 2015-05-05 購買
154 160916 大成優選混合(LOF) 0.49 1.8400 1.8310 1.4570 1.4500 2007-08-01 購買
155 240019 華寶興業上證180成長ETF聯接 0.49 1.2320 1.2260 1.2320 1.2260 2011-08-09 購買
156 510050 華夏上證50ETF 0.49 2.0560 2.0460 2.7780 2.7670 2004-12-30 購買
157 398041 中海量化策略混合 0.49 0.8230 0.8190 1.3600 1.3560 2009-06-24 購買
158 630001 華商領先企業混合 0.49 0.8287 0.8247 2.2897 2.2857 2007-05-15 購買
159 001036 嘉實企業變革股票 0.48 0.8290 0.8250 0.8290 0.8250 2015-02-12 購買
160 502048 易方達上證50指數分級 0.48 1.0190 1.0141 0.0000 0.0000 2015-04-15 購買
161 001548 天弘上證50指數A 0.48 0.7715 0.7678 0.7715 0.7678 2015-07-16 購買
162 519180 萬家180指數 0.48 0.7111 0.7077 3.0511 3.0477 2003-03-15 購買
163 519727 交銀施羅德成長30混合 0.48 1.2660 1.2600 1.2660 1.2600 2013-06-05 購買
164 110021 易方達上證中盤ETF聯接 0.48 1.0986 1.0934 1.0986 1.0934 2010-03-31 購買
165 502020 國金上證50 0.48 1.0570 1.0520 0.0000 0.0000 2015-05-27 購買
166 510710 博時上證50ETF 0.48 2.0298 2.0202 0.6275 0.6245 2015-05-27 購買
167 050024 博時上證自然資源ETF聯接 0.47 0.6351 0.6321 0.6351 0.6321 2012-04-10 購買
168 164908 交銀中證環境治理指數分級 0.47 0.8490 0.8450 0.8490 0.8450 2015-08-13 購買
169 001662 創金合信滬港深研究精選靈活 0.47 0.8530 0.8490 0.8530 0.8490 2015-08-24 購買
170 001549 天弘上證50指數C 0.47 0.7698 0.7662 0.7698 0.7662 2015-07-16 購買
171 040007 華安中小盤成長混合 0.47 1.3697 1.3633 2.6846 2.6782 1992-04-29 購買
172 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF) 0.47 2.1510 2.1410 2.1510 2.1410 2011-06-16 購買
173 690008 民生加銀中證內地資源主題指 0.47 0.6470 0.6440 0.6470 0.6440 2012-03-08 購買
174 000584 新華鑫益靈活配置混合 0.46 1.5150 1.5080 1.5150 1.5080 2014-04-16 購買
175 000072 華安保本混合 0.46 1.7340 1.7260 1.7340 1.7260 2013-05-14 購買
176 260112 景順長城能源基建 0.46 1.7370 1.7290 1.7520 1.7440 2009-10-20 購買
177 001769 易方達瑞惠靈活配置混合 0.46 1.0860 1.0810 1.0860 1.0810 2015-07-31 購買
178 510510 廣發中證500ETF 0.46 1.5883 1.5810 1.5883 1.5810 2013-04-11 購買
179 540009 匯豐晉信消費紅利股票 0.46 0.7618 0.7583 0.8368 0.8333 2010-12-08 購買
180 070022 嘉實領先成長混合 0.46 1.9600 1.9510 1.9600 1.9510 2011-05-31 購買
181 210005 金鷹主題優勢混合 0.46 1.0900 1.0850 1.0900 1.0850 2010-12-20 購買
182 519115 浦銀安盛紅利精選混合 0.46 1.3110 1.3050 1.3110 1.3050 2009-12-03 購買
183 399001 中海上證50指數增強 0.46 0.8740 0.8700 0.8740 0.8700 2010-03-25 購買
184 410003 華富成長趨勢混合 0.46 0.9417 0.9374 1.2317 1.2274 2007-03-19 購買
185 510650 華夏金融ETF 0.46 1.3243 1.3183 1.3243 1.3183 2013-03-28 購買
186 502000 西部利得中證500等權重指數 0.46 0.8830 0.8790 0.5290 0.5270 2015-04-15 購買
187 470007 匯添富上證綜合指數 0.45 0.8870 0.8830 0.9970 0.9930 2009-07-01 購買
188 001237 博時上證50ETF聯接 0.45 0.6876 0.6845 0.6876 0.6845 2015-05-27 購買
189 000478 建信中證500指數增強 0.45 1.7966 1.7885 1.7966 1.7885 2014-01-27 購買
190 510420 景順長城上證180等權重ETF 0.45 1.3320 1.3260 1.3320 1.3260 2012-06-12 購買
191 000311 景順長城滬深300指數 0.45 1.5610 1.5540 1.5610 1.5540 2013-10-29 購買
192 200010 長城雙動力混合 0.45 1.8747 1.8663 1.9797 1.9713 2009-01-15 購買
193 001051 華夏上證50ETF聯接 0.45 0.6720 0.6690 0.6720 0.6690 2015-03-17 購買
194 000845 國投瑞銀信息消費混合 0.45 1.3510 1.3450 1.4510 1.4450 2014-12-03 購買
195 162213 泰達宏利財富大盤指數 0.45 1.4418 1.4354 1.4618 1.4554 2010-04-23 購買
196 519975 長信量化中小盤股票 0.45 1.1280 1.1230 1.1280 1.1230 2015-02-04 購買
197 000971 諾安新經濟股票 0.44 0.9080 0.9040 0.9080 0.9040 2015-01-26 購買
198 001459 廣發中證全指原材料ETF聯接 0.44 0.9327 0.9286 0.9327 0.9286 2015-08-18 購買
199 217010 招商大盤藍籌混合 0.44 1.3680 1.3620 2.0810 2.0750 2008-06-19 購買
200 001048 富國新興產業股票 0.44 0.9140 0.9100 0.9140 0.9100 2015-03-12 購買
201 000345 鵬華豐融定期開放債券 0.44 1.1430 1.1380 1.2080 1.2030 2013-11-19 購買
202 519156 新華行業靈活配置混合A 0.44 1.1480 1.1430 2.0920 2.0870 2013-06-05 購買
203 160415 華安深證300指數(LOF) 0.44 1.1480 1.1430 1.1480 1.1430 2011-09-02 購買
204 000309 大摩品質生活股票 0.44 1.3820 1.3760 1.3820 1.3760 2013-10-29 購買
205 485011 工銀瑞信雙利債券B 0.44 1.6140 1.6070 1.6140 1.6070 2010-08-16 購買
206 660011 農銀中證500指數 0.44 1.4762 1.4698 1.4762 1.4698 2011-11-29 購買
207 001064 廣發環保指數 0.43 0.6706 0.6677 0.6706 0.6677 2015-03-25 購買
208 450002 富蘭克林國海彈性市值混合 0.43 1.5358 1.5292 2.9771 2.9705 2006-06-14 購買
209 159922 嘉實中證500ETF 0.43 5.7078 5.6833 1.6004 1.5935 2013-02-06 購買
210 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF) 0.43 0.9320 0.9280 0.9320 0.9280 2015-08-06 購買
211 001277 博時國企改革主題股票 0.43 0.7000 0.6970 0.7000 0.6970 2015-05-20 購買
212 160219 國泰國證醫藥衛生行業指數分 0.43 0.7244 0.7213 1.3516 1.3485 2013-08-29 購買
213 162711 廣發500ETF聯接(LOF) 0.43 1.2163 1.2111 1.2163 1.2111 2009-11-26 購買
214 510290 南方上證380ETF 0.43 1.4039 1.3979 1.4039 1.3979 2011-09-16 購買
215 485111 工銀瑞信雙利債券A 0.43 1.6520 1.6450 1.6520 1.6450 2010-08-16 購買
216 200008 長城品牌優選混合 0.42 0.9690 0.9649 0.9690 0.9649 2007-08-06 購買
217 481017 工銀量化策略混合 0.42 1.6570 1.6500 1.6570 1.6500 2012-04-26 購買
218 160127 南方新興消費增長分級股票 0.42 0.9480 0.9440 1.3800 1.3740 2012-03-13 購買
219 512500 華夏中證500ETF 0.42 2.7798 2.7681 0.6085 0.6059 2015-05-05 購買
220 000008 嘉實中證500ETF聯接基金 0.42 1.5480 1.5415 1.5480 1.5415 2013-03-22 購買
221 001050 匯添富成長多因子量化策略股 0.42 0.9540 0.9500 0.9540 0.9500 2015-02-16 購買
222 000696 匯添富環保行業股票型 0.42 1.1950 1.1900 1.1950 1.1900 2014-09-16 購買
223 519095 新華行業週期輪換混合 0.42 1.6740 1.6670 2.5740 2.5670 2010-07-21 購買
224 510500 南方中證500ETF 0.42 5.9813 5.9563 1.6767 1.6697 2013-02-06 購買
225 164809 工銀中證500指數 0.42 1.2264 1.2213 1.3290 1.3239 2012-01-31 購買
226 001106 華商健康生活靈活配置混合 0.41 0.7280 0.7250 0.7780 0.7750 2015-03-17 購買
227 510560 國壽安保中證500ETF 0.41 1.1905 1.1856 0.5512 0.5490 2015-05-29 購買
228 000962 天弘中證500指數 0.41 0.9245 0.9207 0.9245 0.9207 2015-01-20 購買
229 000458 英大領先回報 0.41 0.6579 0.6552 1.3179 1.3152 2014-03-05 購買
230 510520 諾安500ETF 0.41 1.5109 1.5047 1.5109 1.5047 2014-02-07 購買
231 001590 天弘中證環保產業指數A 0.41 0.7313 0.7283 0.7313 0.7283 2015-07-16 購買
232 168001 國壽安保中證養老產業指數分 0.41 0.7400 0.7370 0.7500 0.7470 2015-06-26 購買
233 164905 交銀國證新能源指數分級 0.41 0.7420 0.7390 0.7550 0.7520 2015-03-26 購買
234 240016 華寶興業上證180價值ETF聯接 0.40 1.2410 1.2360 1.2710 1.2660 2010-04-23 購買
235 159935 景順長城中證500ETF 0.40 1.5149 1.5088 1.5149 1.5088 2013-12-26 購買
236 000028 華富保本 0.40 0.9940 0.9900 1.3340 1.3300 2013-04-24 購買
237 110003 易方達上證50指數 0.40 0.9011 0.8975 2.7511 2.7475 2004-03-22 購買
238 161824 銀華永興純債債券(LOF)C 0.40 1.0030 0.9990 1.0030 0.9990 2013-01-18 購買
239 512510 華泰柏瑞中證500ETF 0.40 1.1565 1.1519 0.5750 0.5727 2015-05-13 購買
240 001591 天弘中證環保產業指數C 0.40 0.7298 0.7269 0.7298 0.7269 2015-07-16 購買
241 001829 北信瑞豐中國智造主題混合 0.40 1.0090 1.0050 1.0090 1.0050 2016-01-27 購買
242 510110 海富通上證週期ETF 0.40 2.7760 2.7650 1.1140 1.1100 2010-09-19 購買
243 420003 天弘永定價值成長混合 0.40 1.4395 1.4338 1.7745 1.7688 2008-12-02 購買
244 160119 南方中證500指數(LOF) 0.40 1.3922 1.3867 1.4922 1.4867 2009-09-25 購買
245 001455 景順長城中證500ETF聯接 0.40 0.7610 0.7580 0.7610 0.7580 2015-06-29 購買
246 519157 新華行業靈活配置混合C 0.39 1.0210 1.0170 1.0210 1.0170 2013-06-05 購買
247 165525 信誠中證基建工程指數分級 0.39 1.0220 1.0180 0.0000 0.0000 2015-08-06 購買
248 001972 前海開源滬港深智慧生活混合 0.39 1.0250 1.0210 1.0250 1.0210 2016-01-26 購買
249 000220 富國醫療保健行業混合 0.39 2.0510 2.0430 2.0510 2.0430 2013-08-07 購買
250 202025 南方上證380ETF聯接 0.39 1.3353 1.3301 1.3353 1.3301 2011-09-20 購買
251 001772 南方消費活力靈活配置混合 0.39 1.0330 1.0290 1.0330 1.0290 2015-07-31 購買
252 001037 國投瑞銀銳意改革混合 0.39 0.7770 0.7740 0.7770 0.7740 2015-03-31 購買
253 162107 金鷹中證500指數分級 0.39 0.9850 0.9812 1.7734 1.7710 2012-06-05 購買
254 000823 銀華高端製造業靈活配置混合 0.38 0.7840 0.7810 0.7840 0.7810 2014-11-13 購買
255 001047 光大保德信國企改革主題股票 0.38 0.7850 0.7820 0.7850 0.7820 2015-03-25 購買
256 310318 申萬菱信滬深300 0.38 1.6485 1.6422 2.4410 2.4347 2004-11-29 購買
257 510190 華安上證龍頭ETF 0.38 2.8830 2.8720 1.1050 1.1010 2010-11-18 購買
258 164819 工銀中證環保產業指數分級 0.38 0.7076 0.7049 0.7224 0.7197 2015-07-09 購買
259 163409 興全綠色投資混合(LOF) 0.38 1.3260 1.3210 2.0060 2.0010 2011-05-06 購買
260 164821 工銀中證新能源指數分級 0.38 1.0610 1.0570 0.6946 0.6920 2015-07-09 購買
261 263001 景順長城上證180等權重指數 0.38 1.3300 1.3250 1.3300 1.3250 2012-06-25 購買
262 166005 中歐價值發現混合A 0.38 1.8670 1.8600 1.8670 1.8600 2009-07-24 購買
263 001351 諾安中證500ETF聯接 0.38 0.8012 0.7982 0.8012 0.7982 2015-06-09 購買
264 050012 博時策略混合 0.38 1.0700 1.0660 1.0940 1.0900 2009-08-11 購買
265 002311 創金合信中證500指數增強型 0.38 0.8028 0.7998 0.8028 0.7998 2015-12-31 購買
266 510030 華寶興業上證180價值ETF 0.37 3.4850 3.4720 1.1930 1.1890 2010-04-23 購買
267 160640 鵬華新能源分級 0.37 0.8050 0.8020 0.4690 0.4680 2015-05-29 購買
268 001882 中歐價值發現混合E 0.37 1.8790 1.8720 1.8790 1.8720 2009-07-24 購買
269 001241 國壽安保中證500ETF聯接 0.37 0.5371 0.5351 0.5371 0.5351 2015-05-29 購買
270 160417 華安滬深300指數分級 0.37 1.0810 1.0770 1.1950 1.1910 2012-06-25 購買
271 450009 國富中小盤股票 0.37 1.6240 1.6180 1.6240 1.6180 2010-11-23 購買
272 233009 大摩多因子策略混合 0.37 1.6280 1.6220 2.1910 2.1850 2011-05-17 購買
273 163114 申萬菱信中證環保產業指數分 0.37 0.8706 0.8674 1.5035 1.5003 2014-05-30 購買
274 002316 創金合信中證500指數增強型 0.36 0.8026 0.7997 0.8026 0.7997 2015-12-31 購買
275 040190 華安上證龍頭ETF聯接 0.36 1.1090 1.1050 1.1090 1.1050 2010-11-18 購買
276 161123 易方達重組分級 0.36 0.8908 0.8876 0.0000 0.0000 2015-06-03 購買
277 165521 信誠中證800金融指數分級 0.36 0.8370 0.8340 1.4710 1.4680 2013-12-20 購買
278 110022 易方達消費行業股票 0.36 1.1170 1.1130 1.1170 1.1130 2010-08-20 購買
279 000975 MSCI中國A股ETF聯接 0.36 0.8430 0.8400 0.8430 0.8400 2015-02-12 購買
280 161122 易方達生物分級 0.35 0.9612 0.9578 0.0000 0.0000 2015-06-03 購買
281 481001 工銀核心價值混合A 0.35 0.2548 0.2539 4.2767 4.2734 2005-08-31 購買
282 160716 嘉實基本面50指數(LOF) 0.35 1.0224 1.0188 1.0224 1.0188 2009-12-30 購買
283 510010 交銀上證180公司治理ETF 0.35 0.8530 0.8500 0.9500 0.9460 2009-09-25 購買
284 000083 匯添富消費行業混合 0.35 1.9940 1.9870 1.9940 1.9870 2013-05-03 購買
285 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯接 0.35 0.5703 0.5683 0.5703 0.5683 2015-05-13 購買
286 001586 天弘中證100指數A 0.35 0.7720 0.7693 0.7720 0.7693 2015-07-16 購買
287 001623 興業國企改革混合 0.35 0.8590 0.8560 0.8590 0.8560 2015-09-17 購買
288 519117 浦銀安盛基本面400指數 0.35 1.4330 1.4280 1.4330 1.4280 2012-05-14 購買
289 161213 國投瑞銀中證消費服務指數( 0.35 1.1470 1.1430 1.1470 1.1430 2010-12-16 購買
290 519756 交銀國企改革靈活配置混合 0.35 0.8620 0.8590 0.8620 0.8590 2015-06-10 購買
291 160616 鵬華中證500指數(LOF) 0.35 1.1520 1.1480 1.1520 1.1480 2010-02-05 購買
292 159923 大成100ETF 0.35 1.1540 1.1500 1.1540 1.1500 2013-02-07 購買
293 001097 華泰柏瑞積極優選股票 0.35 0.5780 0.5760 0.5780 0.5760 2015-03-26 購買
294 000547 建信健康民生混合 0.34 1.7490 1.7430 1.7490 1.7430 2014-03-21 購買
295 163808 中銀中證100指數增強 0.34 0.8850 0.8820 0.8950 0.8920 2009-09-04 購買
296 070011 嘉實策略混合 0.34 1.1800 1.1760 2.0460 2.0420 2006-12-12 購買
297 162509 國聯安雙禧中證100指數分級 0.34 1.1820 1.1780 1.0270 1.0240 2010-04-16 購買
298 001741 廣發百發大數據精選混合A 0.34 0.8880 0.8850 0.8880 0.8850 2015-09-14 購買
299 001587 天弘中證100指數C 0.34 0.7705 0.7679 0.7705 0.7679 2015-07-16 購買
300 001734 廣發百發大數據成長混合A 0.34 0.8900 0.8870 0.8900 0.8870 2015-11-18 購買
新聞爆料熱線:022-23601731
廣告合作熱線:022-23601782-8045