601 420102 天弘永利債券B -0.02 1.1061 1.1063 1.4906 1.4908 2008-04-18 購買
602 002173 東方大健康混合 -0.02 1.0001 1.0003 1.0001 1.0003 2016-02-04 購買
603 660009 農銀增強收益債券A -0.02 1.3930 1.3933 1.4640 1.4643 2011-07-01 購買
604 002068 東方多策略靈活配置混合C -0.02 1.2463 1.2466 1.2463 1.2466 2014-05-21 購買
605 420002 天弘永利債券A -0.03 1.1045 1.1048 1.4568 1.4571 2008-04-18 購買
606 121009 國投瑞銀穩定增利債券 -0.03 1.0909 1.0912 1.6569 1.6572 2008-01-11 購買
607 090002 大成債券A/B -0.03 1.0518 1.0521 2.0251 2.0254 2003-06-12 購買
608 660109 農銀增強收益債券C -0.03 1.3688 1.3692 1.4398 1.4402 2011-07-01 購買
609 163005 長信利衆債券(LOF) -0.03 1.0030 1.0033 1.0030 1.0033 2013-02-04 購買
610 080003 長盛積極配置債券 -0.04 1.4160 1.4165 1.5890 1.5895 2008-10-08 購買
611 092002 大成債券C -0.04 1.0696 1.0700 1.9776 1.9780 2003-06-12 購買
612 161911 萬家強化收益定期開放債券 -0.04 1.0648 1.0652 1.2638 1.2642 2013-05-07 購買
613 162105 金鷹持久增利債券(LOF) -0.04 1.0599 1.0603 1.4256 1.4260 2012-03-09 購買
614 162414 華寶興業新機遇靈活配置(LO -0.04 1.0220 1.0224 1.0220 1.0224 2015-06-11 購買
615 001488 萬家瑞豐靈活配置混合A -0.04 1.0135 1.0139 1.0135 1.0139 2015-06-19 購買
616 001489 萬家瑞豐靈活配置混合C -0.04 1.0116 1.0120 1.0116 1.0120 2015-06-19 購買
617 202102 南方多利增強債券C -0.05 1.1109 1.1114 1.6042 1.6047 2006-03-27 購買
618 001283 紅塔紅土盛金新動力混合A -0.05 1.0491 1.0496 1.0491 1.0496 2015-06-19 購買
619 001229 德邦福鑫靈活配置混合A -0.05 1.0295 1.0300 1.0295 1.0300 2015-04-27 購買
620 001324 華寶新價值混合 -0.05 1.0193 1.0198 1.0193 1.0198 2015-06-01 購買
621 001284 紅塔紅土盛金新動力混合C -0.05 0.9789 0.9794 0.9789 0.9794 2015-06-19 購買
622 202103 南方多利增強債券A -0.05 1.1111 1.1117 1.6266 1.6272 2006-03-27 購買
623 080008 長盛戰略新興產業A -0.05 1.8160 1.8170 1.8660 1.8670 2011-10-26 購買
624 002106 德邦福鑫靈活配置混合C -0.06 1.0286 1.0292 1.0286 1.0292 2015-04-27 購買
625 485005 工銀增強收益債券B -0.06 1.1571 1.1578 1.7621 1.7628 2007-05-11 購買
626 070005 嘉實債券 -0.06 1.6130 1.6140 2.1480 2.1490 2003-07-09 購買
627 200001 長城久恆靈活配置混合 -0.06 1.6060 1.6070 2.8460 2.8470 2003-10-31 購買
628 161902 萬家增強收益債券 -0.07 1.0739 1.0746 2.1025 2.1033 2004-09-28 購買
629 485107 工銀添利債券A -0.07 1.2211 1.2219 1.7781 1.7789 2008-04-14 購買
630 485007 工銀添利債券B -0.07 1.2185 1.2193 1.7395 1.7403 2008-04-14 購買
631 510680 萬家上證50ETF -0.07 1.6758 1.6769 1.6758 1.6769 2013-10-31 購買
632 610103 信達澳銀穩定價值債券B -0.07 1.5040 1.5050 1.5040 1.5050 2009-04-08 購買
633 210010 金鷹靈活配置混合A -0.07 1.0459 1.0466 1.2563 1.2570 2012-11-29 購買
634 290003 泰信雙息雙利債券 -0.07 1.0233 1.0240 1.4256 1.4263 2006-06-15 購買
635 485105 工銀增強收益債券A -0.07 1.1630 1.1638 1.8050 1.8058 2007-05-11 購買
636 210011 金鷹靈活配置混合C -0.07 1.0024 1.0031 1.2031 1.2038 2012-11-29 購買
637 001494 信誠新鑫回報靈活配置混合A -0.07 1.4140 1.4150 1.4140 1.4150 2015-06-29 購買
638 519675 銀河潤利保本混合型A -0.07 1.4070 1.4080 1.4070 1.4080 2014-08-06 購買
639 164902 交銀信用添利債券(LOF) -0.08 1.3310 1.3320 1.4420 1.4430 2011-01-27 購買
640 001110 中歐瑾泉靈活配置混合A -0.08 1.3160 1.3170 1.3160 1.3170 2015-03-16 購買
641 000178 博時混合 -0.08 1.3100 1.3110 1.4010 1.4020 2013-11-08 購買
642 310508 申萬菱信穩益寶債券 -0.08 1.2910 1.2920 1.4370 1.4380 2011-02-11 購買
643 630003 華商收益增強債券A -0.08 1.2910 1.2920 1.8160 1.8170 2009-01-23 購買
644 000024 大摩雙利增強債券A -0.08 1.2780 1.2790 1.2780 1.2790 2013-03-26 購買
645 180030 銀華永泰積極債券C -0.08 1.2750 1.2760 1.2750 1.2760 2011-12-28 購買
646 180026 銀華信用雙利債券C -0.08 1.2680 1.2690 1.3880 1.3890 2010-12-03 購買
647 163819 中銀信用增利債券(LOF) -0.08 1.2670 1.2680 1.4110 1.4120 2012-03-12 購買
648 160514 博時穩健回報債券C -0.08 1.2650 1.2660 1.3650 1.3660 2011-06-10 購買
649 372010 上投摩根強化回報債券A -0.08 1.2640 1.2650 1.3140 1.3150 2011-08-10 購買
650 110017 易方達增強回報債券A -0.08 1.2610 1.2620 1.9160 1.9170 2008-03-19 購買
651 001353 廣發聚康混合A -0.08 1.2600 1.2610 1.2600 1.2610 2015-06-01 購買
652 040012 華安強化收益債券A -0.08 1.2560 1.2570 1.7180 1.7190 2009-04-13 購買
653 000287 銀華永利債券A -0.08 1.2550 1.2560 1.2550 1.2560 2014-01-22 購買
654 000590 華安新活力混合 -0.08 1.2510 1.2520 1.2510 1.2520 2014-04-01 購買
655 372110 上投摩根強化回報債券B -0.08 1.2440 1.2450 1.2910 1.2920 2011-08-10 購買
656 000668 國壽安保尊享債券A -0.08 1.2410 1.2420 1.2410 1.2420 2014-07-24 購買
657 000142 融通通泰保本A -0.08 1.2400 1.2410 1.2400 1.2410 2013-05-30 購買
658 395011 中海增強收益債券A -0.08 1.2300 1.2310 1.2700 1.2710 2011-03-23 購買
659 001124 融通通泰保本C -0.08 1.2290 1.2300 1.2290 1.2300 2013-05-30 購買
660 160602 鵬華普天債券A -0.08 1.2260 1.2270 1.8300 1.8310 2003-07-12 購買
661 233005 大摩強收益債券 -0.08 1.5794 1.5807 1.6144 1.6157 2009-12-29 購買
662 620009 金元順安豐祥債券 -0.08 1.2130 1.2140 1.2130 1.2140 2013-02-05 購買
663 395012 中海增強收益債券C -0.08 1.2050 1.2060 1.2450 1.2460 2011-03-23 購買
664 519062 海富通阿爾法對衝混合 -0.08 1.1950 1.1960 1.1950 1.1960 2014-11-20 購買
665 000280 博時雙債增強債券A -0.08 1.1920 1.1930 1.2010 1.2020 2013-09-13 購買
666 000507 泰達宏利養老混合A -0.08 1.1930 1.1940 1.1930 1.1940 2014-03-05 購買
667 519685 交銀雙利債券C -0.08 1.1930 1.1940 1.5280 1.5290 2011-09-26 購買
668 180015 銀華增強收益債券 -0.08 1.1790 1.1800 1.5850 1.5860 2008-12-03 購買
669 000508 泰達宏利養老混合B -0.09 1.1740 1.1750 1.1740 1.1750 2014-03-05 購買
670 001355 廣發聚泰混合A -0.09 1.1740 1.1750 1.1740 1.1750 2015-06-08 購買
671 163806 中銀增利債券 -0.09 1.1710 1.1720 1.5310 1.5320 2008-11-13 購買
672 000047 華夏雙債債券A -0.09 1.1700 1.1710 1.3500 1.3510 2013-03-14 購買
673 000048 華夏雙債債券C -0.09 1.1590 1.1600 1.3390 1.3400 2013-03-14 購買
674 000417 國聯安新精選靈活配置 -0.09 1.1590 1.1600 1.2810 1.2820 2014-03-04 購買
675 000414 嘉實絕對收益策略定期混合 -0.09 1.1580 1.1590 1.1580 1.1590 2013-12-06 購買
676 000115 嘉實如意寶定期債券C -0.09 1.1510 1.1520 1.2260 1.2270 2013-06-04 購買
677 160621 鵬華豐和債券(LOF) -0.09 1.1460 1.1470 1.3710 1.3720 2012-11-05 購買
678 000844 南方絕對收益策略定期開放混 -0.09 1.1250 1.1260 1.1550 1.1560 2014-12-01 購買
679 519680 交銀增利債券A/B -0.09 1.0113 1.0122 1.5933 1.5942 2008-03-31 購買
680 519682 交銀增利債券C -0.09 1.0079 1.0088 1.5559 1.5568 2008-03-31 購買
681 000246 博時月月薪定期支付債券 -0.09 1.1170 1.1180 1.3170 1.3170 2013-07-25 購買
682 360008 光大保德信增利收益債券A -0.09 1.1090 1.1100 1.3550 1.3560 2008-10-29 購買
683 206018 鵬華產業債債券 -0.09 1.1040 1.1050 1.2840 1.2850 2013-02-06 購買
684 001412 德邦鑫星價值靈活配置混合A -0.09 0.9918 0.9927 0.9918 0.9927 2015-06-19 購買
685 002112 德邦鑫星價值靈活配置混合C -0.09 0.9905 0.9914 0.9905 0.9914 2015-06-19 購買
686 001216 易方達新收益靈活配置混合A -0.09 1.0940 1.0950 1.0940 1.0950 2015-04-17 購買
687 040019 華安穩固收益債券 -0.09 1.0920 1.0930 1.4620 1.4630 2010-12-21 購買
688 161117 易方達永旭定期開放債券 -0.09 1.0830 1.0840 1.3390 1.3400 2012-06-19 購買
689 001217 易方達新收益靈活配置混合C -0.09 1.0830 1.0840 1.0830 1.0840 2015-04-17 購買
690 001330 鵬華弘實混合C -0.09 1.0830 1.0840 1.0830 1.0840 2015-05-25 購買
691 001136 易方達裕如靈活配置 -0.09 1.0780 1.0790 1.0780 1.0790 2015-03-24 購買
692 000333 長城穩固收益債券A -0.09 1.0780 1.0790 1.0780 1.0790 2015-01-28 購買
693 162511 國聯安雙佳中小板(LOF) -0.09 1.0780 1.0790 1.0780 1.0790 2012-06-04 購買
694 000334 長城穩固收益債券C -0.09 1.0730 1.0740 1.0730 1.0740 2015-01-28 購買
695 000431 鵬華品牌傳承混合 -0.09 1.0730 1.0740 1.1550 1.1560 2014-01-28 購買
696 001446 招商豐澤混合C -0.09 1.0690 1.0700 1.0690 1.0700 2015-06-11 購買
697 002373 大成景源靈活配置混合C -0.09 1.0670 1.0680 1.0670 1.0680 2015-05-15 購買
698 001295 大成景源靈活配置混合A -0.09 1.0670 1.0680 1.0670 1.0680 2015-05-15 購買
699 001354 廣發聚康混合C -0.09 1.0640 1.0650 1.0640 1.0650 2015-06-01 購買
700 001231 銀華泰利靈活配置混合 -0.09 1.0620 1.0630 1.0620 1.0630 2015-04-24 購買
701 001427 招商豐澤混合A -0.09 1.0610 1.0620 1.0610 1.0620 2015-06-11 購買
702 001182 易方達安心回饋混合 -0.09 1.0590 1.0600 1.0590 1.0600 2015-05-29 購買
703 519718 交銀純債債券發起A/B -0.09 1.0570 1.0580 1.2090 1.2100 2012-12-19 購買
704 001327 鵬華弘華混合A -0.09 1.0520 1.0530 1.0520 1.0530 2015-05-25 購買
705 001347 富國新收益靈活配置混合C -0.10 1.0500 1.0510 1.0500 1.0510 2015-05-26 購買
706 002029 安信動態策略混合C -0.10 1.0500 1.0510 1.0500 1.0510 2015-04-15 購買
707 001123 鵬華弘利混合C -0.10 1.0500 1.0510 1.0500 1.0510 2015-03-12 購買
708 001185 安信動態策略混合A -0.10 1.0500 1.0510 1.0500 1.0510 2015-04-15 購買
709 000295 鵬華豐實定期開放債券A -0.10 1.0510 1.0520 1.2570 1.2580 2013-09-10 購買
710 001399 安信鑫安得利靈活配置混合A -0.10 1.0460 1.0470 1.0460 1.0470 2015-06-05 購買
711 001173 中歐瑾和靈活配置混合A -0.10 1.0440 1.0450 1.0440 1.0450 2015-04-13 購買
712 001221 國聯安鑫富混合A -0.10 1.0410 1.0420 1.0410 1.0420 2015-05-13 購買
713 002187 國聯安鑫富混合C -0.10 1.0400 1.0410 1.0400 1.0410 2015-05-13 購買
714 001172 鵬華弘澤混合A -0.10 1.0390 1.0400 1.0390 1.0400 2015-04-14 購買
715 001168 國投瑞銀優選收益混合 -0.10 1.0380 1.0390 1.0410 1.0420 2015-04-16 購買
716 001142 泰達宏利創盈混合B -0.10 1.0380 1.0390 1.0380 1.0390 2015-03-30 購買
717 020012 國泰金龍債券C -0.10 1.0380 1.0390 1.7360 1.7370 2003-12-05 購買
718 001169 國投瑞銀新價值混合 -0.10 1.0350 1.0360 1.0380 1.0390 2015-04-22 購買
719 001484 天弘新價值靈活配置混合 -0.10 1.0339 1.0349 1.0339 1.0349 2015-06-19 購買
720 550018 信誠優質純債債券A -0.10 1.0320 1.0330 1.3000 1.3010 2013-02-07 購買
721 001610 平安大華鑫享混合C -0.10 1.0310 1.0320 1.0310 1.0320 2015-07-28 購買
722 001503 南方利鑫靈活配置混合C -0.10 1.0300 1.0310 1.0300 1.0310 2015-05-20 購買
723 001334 南方利鑫靈活配置混合A -0.10 1.0300 1.0310 1.0300 1.0310 2015-05-20 購買
724 001157 國聯安睿祺靈活配置混合 -0.10 1.0300 1.0310 1.0300 1.0310 2015-04-08 購買
725 001029 國投瑞銀新動力混合 -0.10 1.0300 1.0310 1.0800 1.0810 2015-02-04 購買
726 001311 華安新回報靈活配置混合 -0.10 1.0290 1.0300 1.0290 1.0300 2015-05-19 購買
727 001332 鵬華弘信混合C -0.10 1.0280 1.0290 1.0280 1.0290 2015-05-25 購買
728 001413 中融新動力混合A -0.10 1.0280 1.0290 1.0280 1.0290 2015-06-12 購買
729 001797 華融新利靈活配置混合 -0.10 1.0270 1.0280 1.0270 1.0280 2015-09-02 購買
730 002372 大成景穗靈活配置混合C -0.10 1.0270 1.0280 1.0270 1.0280 2015-05-04 購買
731 001263 大成景穗靈活配置混合A -0.10 1.0270 1.0280 1.0270 1.0280 2015-05-04 購買
732 519752 交銀新回報靈活配置混合A -0.10 1.0260 1.0270 1.0260 1.0270 2015-05-15 購買
733 000293 鵬華豐信分級債券B -0.10 1.0260 1.0270 1.4600 1.4600 2013-10-22 購買
734 001271 英大靈活配置混合B -0.10 1.0250 1.0260 1.0250 1.0260 2015-05-07 購買
735 395001 中海穩健收益債券 -0.10 1.0250 1.0260 1.6150 1.6160 2008-04-10 購買
736 164808 工銀四季收益債券(LOF) -0.10 1.0250 1.0260 1.5160 1.5170 2011-02-10 購買
737 002375 大成景裕靈活配置混合C -0.10 1.0250 1.0260 1.0250 1.0260 2015-06-23 購買
738 001727 申萬菱信安鑫回報靈活配置混 -0.10 1.0250 1.0260 1.0250 1.0260 2015-04-28 購買
739 001517 大成景裕靈活配置混合A -0.10 1.0250 1.0260 1.0250 1.0260 2015-06-23 購買
740 001320 工銀豐盈回報靈活配置混合 -0.10 1.0240 1.0250 1.0240 1.0250 2015-05-22 購買
741 001183 南方利淘A -0.10 1.0230 1.0240 1.0230 1.0240 2015-04-17 購買
742 217024 招商安盈保本混合 -0.10 1.0230 1.0240 1.3760 1.3770 2012-08-20 購買
743 001504 南方利淘C -0.10 1.0230 1.0240 1.0230 1.0240 2015-04-17 購買
744 001654 國聯安添鑫靈活配置混合C -0.10 1.0210 1.0220 1.0210 1.0220 2015-06-02 購買
745 001329 鵬華弘實混合A -0.10 1.0220 1.0230 1.0220 1.0230 2015-05-25 購買
746 001381 鵬華弘澤混合C -0.10 1.0210 1.0220 1.0210 1.0220 2015-04-14 購買
747 001148 申萬菱信多策略靈活配置混合 -0.10 1.0220 1.0230 1.0420 1.0430 2015-03-31 購買
748 001724 申萬菱信多策略靈活配置混合 -0.10 1.0200 1.0210 1.0400 1.0410 2015-03-31 購買
749 001492 鵬華弘銳混合A -0.10 1.0190 1.0200 1.0190 1.0200 2015-06-24 購買
750 001336 鵬華弘益混合A -0.10 1.0180 1.0190 1.0180 1.0190 2015-05-29 購買
751 001972 前海開源滬港深智慧生活混合 -0.10 1.0170 1.0180 1.0170 1.0180 2016-01-26 購買
752 002290 大成景輝靈活配置混合C -0.10 1.0170 1.0180 1.0170 1.0180 2015-11-30 購買
753 001582 大成景輝靈活配置混合A -0.10 1.0170 1.0180 1.0170 1.0180 2015-11-30 購買
754 000887 上投摩根穩進回報混合 -0.10 1.0170 1.0180 1.1550 1.1560 2015-01-27 購買
755 001359 國聯安添鑫靈活配置混合A -0.10 1.0160 1.0170 1.0160 1.0170 2015-06-02 購買
756 001418 泰達宏利創益混合A -0.10 1.0150 1.0160 1.0150 1.0160 2015-06-16 購買
757 002273 泰達宏利創益混合B -0.10 1.0150 1.0160 1.0150 1.0160 2015-06-16 購買
758 206013 鵬華金剛保本混合 -0.10 1.0150 1.0160 1.4150 1.4160 2012-06-13 購買
759 164810 工銀純債定期開放債券 -0.10 1.0140 1.0150 1.2160 1.2170 2012-06-21 購買
760 001453 鵬華弘鑫混合A -0.10 1.0140 1.0150 1.0140 1.0150 2015-06-18 購買
761 001566 南方利達靈活配置混合A -0.10 1.0140 1.0150 1.0140 1.0150 2015-07-08 購買
762 001567 南方利達靈活配置混合C -0.10 1.0140 1.0150 1.0140 1.0150 2015-07-08 購買
763 001775 鵬華弘泰靈活配置混合C -0.10 1.0130 1.0140 1.0130 1.0140 2002-05-24 購買
764 001414 中融新動力混合C -0.10 1.0130 1.0140 1.0130 1.0140 2015-06-12 購買
765 519755 交銀多策略回報靈活配置混合 -0.10 1.0120 1.0130 1.0120 1.0130 2015-06-02 購買
766 002237 大成景沛靈活配置混合C -0.10 1.0120 1.0130 1.0120 1.0130 2015-11-24 購買
767 002081 大成景沛靈活配置混合A -0.10 1.0120 1.0130 1.0120 1.0130 2015-11-24 購買
768 519640 銀河鴻利混合A -0.10 1.0110 1.0120 1.0110 1.0120 2015-06-19 購買
769 002092 富蘭克林國海新增長混合A -0.10 1.0100 1.0110 1.0100 1.0110 2015-11-24 購買
770 001964 諾安泰鑫一年定期開放債C -0.10 1.0090 1.0100 1.1890 1.1900 2013-11-05 購買
771 165527 信誠新旺混合C -0.10 1.0080 1.0090 1.0080 1.0090 2015-06-19 購買
772 519761 交銀多策略回報靈活配置混合 -0.10 1.0080 1.0090 1.0080 1.0090 2015-06-02 購買
773 519641 銀河鴻利混合C -0.10 1.0080 1.0090 1.0080 1.0090 2015-06-19 購買
774 001454 鵬華弘鑫混合C -0.10 1.0080 1.0090 1.0080 1.0090 2015-06-18 購買
775 090019 大成景恆保本混合 -0.10 1.0080 1.0090 1.3490 1.3510 2012-06-15 購買
776 001345 富國新收益靈活配置混合A -0.10 1.0070 1.0080 1.0070 1.0080 2015-05-26 購買
777 001687 安信新動力靈活配置混合C -0.10 1.0070 1.0080 1.0070 1.0080 2015-11-24 購買
778 519648 銀河潤利保本混合型I -0.10 1.0070 1.0080 1.0070 1.0080 2014-08-06 購買
779 002013 中歐琪豐靈活配置混合A -0.10 1.0070 1.0080 1.0070 1.0080 2015-11-17 購買
780 002097 富蘭克林國海新價值混合A -0.10 1.0070 1.0080 1.0070 1.0080 2015-12-02 購買
781 519960 長信利廣靈活配置混合C -0.10 1.0060 1.0070 1.0060 1.0070 2015-06-12 購買
782 002014 中歐琪豐靈活配置混合C -0.10 1.0060 1.0070 1.0060 1.0070 2015-11-17 購買
783 002075 光大保德信睿鑫靈活配置混合 -0.10 1.0060 1.0070 1.0060 1.0070 2015-11-17 購買
784 002093 富蘭克林國海新增長混合C -0.10 1.0060 1.0070 1.0060 1.0070 2015-11-24 購買
785 519961 長信利廣靈活配置混合A -0.10 1.0060 1.0070 1.0060 1.0070 2015-06-12 購買
786 206001 鵬華弘泰靈活配置混合A -0.10 1.0060 1.0070 5.0630 5.0680 2002-05-24 購買
787 001834 長盛戰略新興產業C -0.10 1.0060 1.0070 1.0060 1.0070 2011-10-26 購買
788 001389 中融新優勢混合A -0.10 1.0060 1.0070 1.0060 1.0070 2015-10-20 購買
789 001356 廣發聚泰混合C -0.10 1.0050 1.0060 1.0050 1.0060 2015-06-08 購買
790 001367 德邦新添利靈活配置混合A -0.10 1.0052 1.0062 1.0642 1.0652 2015-06-19 購買
791 001584 國投瑞銀新活力靈活配置混合 -0.10 1.0050 1.0060 1.0050 1.0060 2015-11-17 購買
792 002437 上投摩根天頤年豐混合C -0.10 1.0050 1.0060 1.0050 1.0060 2013-07-18 購買
793 000125 上投摩根天頤年豐混合A -0.10 1.0050 1.0060 1.2600 1.2610 2013-07-18 購買
794 001585 國投瑞銀新活力靈活配置混合 -0.10 1.0040 1.0050 1.0040 1.0050 2015-11-17 購買
795 002040 國投瑞銀新收益混合C -0.10 1.0040 1.0050 1.0040 1.0050 2015-11-17 購買
796 002087 國富新機遇混合A -0.10 1.0040 1.0050 1.0040 1.0050 2015-11-19 購買
797 001799 泰康新回報靈活配置混合C -0.10 1.0040 1.0050 1.0040 1.0050 2015-09-23 購買
798 001390 中融新優勢混合C -0.10 1.0030 1.0040 1.0030 1.0040 2015-10-20 購買
799 519647 銀河鴻利混合I -0.10 1.0020 1.0030 1.0020 1.0030 2015-06-19 購買
800 002098 富蘭克林國海新價值混合C -0.10 1.0020 1.0030 1.0020 1.0030 2015-12-02 購買
801 001841 招商豐享靈活配置混合A -0.10 1.0010 1.0020 1.0010 1.0020 2015-11-17 購買
802 001679 前海開源中國稀缺資產混合A -0.10 1.0010 1.0020 1.0010 1.0020 2015-09-10 購買
803 161824 銀華永興純債債券(LOF)C -0.10 1.0010 1.0020 1.0010 1.0020 2013-01-18 購買
804 161823 銀華永興純債債券(LOF)A -0.10 1.0010 1.0020 1.0010 1.0020 2013-01-18 購買
805 000749 國金鑫安保本 -0.10 1.0010 1.0020 1.0620 1.0630 2014-08-27 購買
806 001312 華安新優選靈活配置混合A -0.10 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2015-05-29 購買
807 000169 泰達宏利收益增強債券A -0.10 0.9990 1.0000 1.2590 1.2600 2013-06-14 購買
808 001905 華安安益保本混合 -0.10 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2015-11-16 購買
809 002080 前海開源一帶一路混合C -0.10 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2015-04-29 購買
810 002167 南方順康保本混合 -0.10 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2015-11-26 購買
811 000189 易方達保本一號混合 -0.10 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2016-01-13 購買
812 002362 富蘭克林國海恆瑞債券C -0.10 0.9980 0.9990 0.9980 0.9990 2016-02-04 購買
813 002197 國泰鑫保本混合 -0.10 0.9980 0.9990 0.9980 0.9990 2015-12-30 購買
814 002088 國富新機遇混合C -0.10 0.9980 0.9990 0.9980 0.9990 2015-11-19 購買
815 202213 南方安心保本混合 -0.10 0.9980 0.9990 1.5470 1.5480 2012-12-21 購買
816 001392 國富金融地產混合A -0.10 0.9970 0.9980 0.9970 0.9980 2015-06-09 購買
817 001896 泰達宏利絕對收益策略定期開 -0.10 0.9950 0.9960 0.9950 0.9960 2015-11-17 購買
818 002110 中海中鑫靈活配置混合 -0.10 0.9930 0.9940 0.9930 0.9940 2015-11-23 購買
819 001406 東方紅策略精選混合C -0.10 0.9910 0.9920 0.9910 0.9920 2015-06-05 購買
820 001238 博時招財一號大數據保本混合 -0.10 0.9890 0.9900 0.9890 0.9900 2015-04-29 購買
821 000170 泰達宏利收益增強債券B -0.10 0.9880 0.9890 1.2480 1.2490 2013-06-14 購買
822 001393 國富金融地產混合C -0.10 0.9880 0.9890 0.9880 0.9890 2015-06-09 購買
823 001852 融通中國風1號靈活配置混合 -0.10 0.9870 0.9880 0.9870 0.9880 2016-02-03 購買
824 673020 西部利得成長精選混合 -0.10 0.9860 0.9870 0.9860 0.9870 2015-06-02 購買
825 001840 招商豐享靈活配置混合C -0.10 0.9850 0.9860 0.9850 0.9860 2015-11-17 購買
826 400027 東方雙債添利債券A -0.10 1.4664 1.4679 1.4664 1.4679 2014-09-24 購買
827 002079 前海開源中國稀缺資產混合C -0.10 0.9720 0.9730 0.9720 0.9730 2015-09-10 購買
828 002178 嘉實新起點混合C -0.10 0.9560 0.9570 0.9560 0.9570 2015-11-27 購買
829 002113 德邦新動力靈活配置混合C -0.11 1.0227 1.0238 1.0227 1.0238 2015-02-10 購買
830 001675 江信同福靈活配置混合A -0.11 1.0079 1.0090 1.0204 1.0215 2015-08-28 購買
831 001676 江信同福靈活配置混合C -0.11 1.0061 1.0072 1.0176 1.0187 2015-08-28 購買
832 400029 東方雙債添利債券C -0.11 1.4591 1.4607 1.4591 1.4607 2014-09-24 購買
833 001565 永贏量化混合發起式 -0.11 0.9100 0.9110 0.9100 0.9110 2015-08-06 購買
834 001328 鵬華弘華混合C -0.11 0.8970 0.8980 0.8970 0.8980 2015-05-25 購買
835 511210 博時上證企債30ETF -0.11 114.5633 114.6931 1.1456 1.1469 2013-07-11 購買
836 001493 鵬華弘銳混合C -0.11 1.7520 1.7540 1.7520 1.7540 2015-06-24 購買
837 000947 德邦新動力靈活配置混合A -0.12 1.0247 1.0259 1.0247 1.0259 2015-02-10 購買
838 001450 東方穩定增利債券A -0.12 1.0136 1.0148 1.0136 1.0148 2015-09-30 購買
839 001451 東方穩定增利債券C -0.12 1.0122 1.0134 1.0122 1.0134 2015-09-30 購買
840 002441 德邦新添利靈活配置混合C -0.12 1.0052 1.0064 1.0052 1.0064 2015-06-19 購買
841 519061 海富通純債債券A -0.12 1.6070 1.6090 2.1470 2.1490 2014-04-02 購買
842 519060 海富通純債債券C -0.12 1.5990 1.6010 2.1310 2.1330 2014-04-02 購買
843 519190 萬家雙利債券 -0.12 1.0392 1.0405 1.1066 1.1079 2013-03-06 購買
844 164105 華富強化回報債券(LOF) -0.13 1.5140 1.5160 1.5850 1.5870 2010-09-08 購買
845 001317 東方贏家保本混合 -0.14 1.0153 1.0167 1.0153 1.0167 2015-06-12 購買
846 519058 海富通雙福分級債券B -0.14 1.4330 1.4350 1.4330 1.4350 2014-05-06 購買
847 000171 易方達裕豐回報 -0.14 1.4160 1.4180 1.4160 1.4180 2013-08-23 購買
848 000236 工銀月月薪定期支付債券A -0.14 1.4100 1.4120 1.4100 1.4120 2013-08-14 購買
849 519130 海富通新內需靈活配置混合A -0.14 1.3820 1.3840 1.3820 1.3840 2014-11-27 購買
850 002172 海富通新內需靈活配置混合C -0.14 1.3810 1.3830 1.3810 1.3830 2014-11-27 購買
851 002339 海富通養老收益混合C -0.15 1.3470 1.3490 1.3470 1.3490 2013-05-29 購買
852 519050 海富通養老收益混合A -0.15 1.3460 1.3480 1.3460 1.3480 2013-05-29 購買
853 000065 國富焦點驅動混合 -0.15 1.3300 1.3320 1.4260 1.4280 2013-05-07 購買
854 001196 東方鼎新靈活配置混合 -0.15 1.0372 1.0388 1.0372 1.0388 2015-04-21 購買
855 253010 國聯安安心成長混合 -0.15 0.6480 0.6490 1.9400 1.9410 2005-07-13 購買
856 000110 金鷹元安保本混合 -0.16 1.0275 1.0291 1.2913 1.2933 2013-05-20 購買
857 630103 華商收益增強債券B -0.16 1.2690 1.2710 1.7750 1.7770 2009-01-23 購買
858 400022 東方利羣混合 -0.16 1.2026 1.2045 1.2026 1.2045 2013-07-17 購買
859 020019 國泰雙利債券A -0.16 1.2480 1.2500 1.5140 1.5160 2009-03-11 購買
860 290012 泰信行業精選混合 -0.16 1.2300 1.2320 1.2800 1.2820 2012-02-22 購買
861 000360 信誠年年有餘A -0.16 1.2290 1.2310 1.2290 1.2310 2013-11-27 購買
862 020020 國泰雙利債券C -0.16 1.2270 1.2290 1.4790 1.4810 2009-03-11 購買
863 000361 信誠年年有餘B -0.16 1.2170 1.2190 1.2170 1.2190 2013-11-27 購買
864 000054 鵬華雙債增利債券 -0.16 1.2160 1.2180 1.2160 1.2180 2013-03-13 購買
865 210014 金鷹元豐保本混合 -0.17 1.1690 1.1710 1.2190 1.2210 2013-01-30 購買
866 320004 諾安優化收益債券 -0.17 1.3283 1.3306 1.7079 1.7102 2006-07-17 購買
867 519055 海富通雙利債券 -0.17 1.1510 1.1530 1.1510 1.1530 2013-12-04 購買
868 400013 東方保本混合型基金 -0.17 1.1450 1.1470 1.3470 1.3490 2011-04-14 購買
869 288102 華夏穩定雙利債券 -0.17 1.0839 1.0858 1.8433 1.8452 2006-07-20 購買
870 000664 國聯安通盈靈活配置混合 -0.18 1.1370 1.1390 1.1900 1.1920 2014-06-13 購買
871 000122 匯添富實業債債券A -0.18 1.1260 1.1280 1.3360 1.3380 2013-06-14 購買
872 001321 興業聚優靈活配置混合 -0.18 1.1140 1.1160 1.1140 1.1160 2015-05-21 購買
873 000123 匯添富實業債債券C -0.18 1.1100 1.1120 1.3200 1.3220 2013-06-14 購買
874 000512 國泰結構轉型靈活配置混合A -0.18 1.6470 1.6500 1.6470 1.6500 2014-05-19 購買
875 002063 國泰結構轉型靈活配置混合C -0.18 1.6460 1.6490 1.6460 1.6490 2014-05-19 購買
876 370021 上投摩根分紅添利債券A -0.18 1.0910 1.0930 1.3310 1.3330 2012-06-25 購買
877 360009 光大保德信增利收益債券C -0.18 1.0910 1.0930 1.3200 1.3220 2008-10-29 購買
878 370022 上投摩根分紅添利債券B -0.18 1.0890 1.0910 1.3140 1.3160 2012-06-25 購買
879 350009 天治研究驅動靈活配置混合A -0.18 1.0820 1.0840 1.2510 1.2530 2011-12-28 購買
880 002043 天治研究驅動靈活配置混合C -0.18 1.0800 1.0820 1.0800 1.0820 2011-12-28 購買
881 001571 嘉合磐石混合A -0.19 1.0740 1.0760 1.0740 1.0760 2015-07-03 購買
882 001318 東方新策略靈活配置混合A -0.19 1.0180 1.0199 1.0180 1.0199 2015-05-26 購買
883 002060 東方新策略靈活配置混合C -0.19 1.0161 1.0180 1.0161 1.0180 2015-05-26 購買
884 001205 建信穩健回報靈活配置混合 -0.19 1.0640 1.0660 1.0640 1.0660 2015-04-17 購買
885 001304 建信鑫安回報靈活配置混合 -0.19 1.0590 1.0610 1.0590 1.0610 2015-05-14 購買
886 001572 嘉合磐石混合C -0.19 1.0560 1.0580 1.0560 1.0580 2015-07-03 購買
887 001122 鵬華弘利混合A -0.19 1.0550 1.0570 1.0550 1.0570 2015-03-12 購買
888 253060 國聯安信心增長A -0.19 1.0510 1.0530 1.1980 1.2000 2012-02-22 購買
889 410004 華富收益增強債券A -0.19 1.6822 1.6854 1.9942 1.9974 2008-05-28 購買
890 253061 國聯安信心增長B -0.19 1.0500 1.0520 1.1840 1.1860 2012-02-22 購買
891 001174 中歐瑾和靈活配置混合C -0.19 1.0380 1.0400 1.0380 1.0400 2015-04-13 購買
892 001358 寶盈祥泰養老混合 -0.19 1.0300 1.0320 1.0300 1.0320 2015-05-29 購買
893 000239 華安年年盈定期開放債券A -0.19 1.0240 1.0260 1.0540 1.0560 2015-02-03 購買
894 000240 華安年年盈定期開放債券C -0.20 1.0230 1.0250 1.0510 1.0530 2015-02-03 購買
895 519111 浦銀安盛優化收益債券A -0.20 1.5330 1.5360 1.5430 1.5460 2008-12-30 購買
896 001325 鵬華弘和混合A -0.20 1.0170 1.0190 1.0170 1.0190 2015-05-25 購買
897 001370 中銀新趨勢混合 -0.20 1.0150 1.0170 1.0150 1.0170 2015-05-29 購買
898 217023 招商信用增強債券 -0.20 1.0150 1.0170 1.3040 1.3060 2012-07-20 購買
899 001326 鵬華弘和混合C -0.20 1.0120 1.0140 1.0120 1.0140 2015-05-25 購買
900 001502 招商豐裕靈活配置混合C -0.20 1.0120 1.0140 1.0120 1.0140 2015-11-17 購買
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