序號 基金代碼 基金簡稱 最近一日增長率(%) 期末淨值(元) 期初淨值(元) 期末累計淨值(元) 期初累計淨值(元) 成立日期 操作
1 420003 天弘永定價值成長混合 2.87 1.4406 1.4004 1.7756 1.7354 2008-12-02 購買
2 166011 中歐盛世成長混合A(LOF) 1.90 1.1820 1.1600 2.4110 2.3890 2012-03-29 購買
3 001888 中歐盛世成長混合E 1.90 1.1820 1.1600 2.4110 2.3890 2012-03-29 購買
4 001555 天弘中證全指運輸指數C 1.89 0.6431 0.6312 0.6431 0.6312 2015-06-30 購買
5 001554 天弘中證全指運輸指數A 1.88 0.6446 0.6327 0.6446 0.6327 2015-06-30 購買
6 502006 易方達國企改革指數分級 1.87 0.8864 0.8701 0.0000 0.0000 2015-06-15 購買
7 161026 富國中證國有企業改革指數分 1.85 0.8280 0.8130 1.1300 1.1200 2014-12-17 購買
8 160136 南方中證國有企業改革指數分 1.83 0.8369 0.8219 0.5592 0.5492 2015-06-03 購買
9 001307 中歐永裕混合C 1.66 0.8550 0.8410 0.8550 0.8410 2015-06-04 購買
10 001306 中歐永裕混合A 1.65 0.8610 0.8470 0.8610 0.8470 2015-06-04 購買
11 502013 長盛中證申萬一帶一路指數分 1.56 0.7810 0.7690 0.0000 0.0000 2015-05-29 購買
12 167503 安信一帶一路分級 1.50 0.7430 0.7320 0.3920 0.3810 2015-05-14 購買
13 160638 鵬華一帶一路分級 1.48 0.7520 0.7410 0.4820 0.4750 2015-05-18 購買
14 168201 中融一帶一路 1.48 1.1000 1.0840 0.4580 0.4520 2015-05-14 購買
15 090018 大成新銳產業混合 1.46 1.6000 1.5770 1.8000 1.7770 2012-03-20 購買
16 510120 海富通上證非週期ETF 1.46 2.4370 2.4020 1.0270 1.0120 2011-04-22 購買
17 510160 南方小康ETF 1.45 0.4467 0.4403 1.1114 1.0954 2010-08-27 購買
18 502016 長信中證一帶一路分級 1.42 1.0020 0.9880 1.0100 0.9960 2015-08-17 購買
19 000408 民生加銀靈活配置混合 1.39 2.0400 2.0120 2.0700 2.0420 2013-12-12 購買
20 160639 鵬華高鐵分級 1.39 0.8050 0.7940 0.4770 0.4700 2015-05-27 購買
21 270041 廣發消費品精選混合 1.38 1.7570 1.7330 1.7570 1.7330 2012-06-12 購買
22 202021 南方小康ETF聯接 1.38 0.9874 0.9740 1.0074 0.9940 2010-08-27 購買
23 510450 180高ETF 1.37 1.4660 1.4462 1.4660 1.4462 2013-07-08 購買
24 519956 長信睿進混合C 1.36 0.9660 0.9530 0.9660 0.9530 2015-07-06 購買
25 690001 民生加銀品牌藍籌混合 1.36 1.7150 1.6920 1.7450 1.7220 2009-03-27 購買
26 519756 交銀國企改革靈活配置混合 1.36 0.8960 0.8840 0.8960 0.8840 2015-06-10 購買
27 519957 長信睿進混合A 1.35 0.9750 0.9620 0.9750 0.9620 2015-07-06 購買
28 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF) 1.34 2.1960 2.1670 2.1960 2.1670 2011-06-16 購買
29 164820 工銀中證高鐵產業指數分級 1.34 1.0549 1.0410 0.6473 0.6390 2015-07-23 購買
30 160135 南方中證高鐵產業指數分級 1.33 1.0248 1.0113 0.5824 0.5747 2015-06-10 購買
31 510130 易方達上證中盤ETF 1.33 3.2748 3.2317 1.1264 1.1115 2010-03-29 購買
32 001112 東方紅中國優勢混合 1.33 0.9120 0.9000 0.9120 0.9000 2015-04-07 購買
33 165525 信誠中證基建工程指數分級 1.33 1.0660 1.0520 1.0740 0.0000 2015-08-06 購買
34 161833 銀華中證一帶一路主題指數分 1.33 1.0660 1.0520 0.0000 0.0000 2015-08-13 購買
35 519032 海富通上證非週期ETF聯接 1.32 0.9990 0.9860 0.9990 0.9860 2011-04-27 購買
36 510620 華夏材料ETF 1.32 0.9929 0.9800 0.9929 0.9800 2013-03-28 購買
37 000480 東方紅新動力混合 1.30 1.7090 1.6870 1.7970 1.7750 2014-01-28 購買
38 510420 景順長城上證180等權重ETF 1.27 1.3550 1.3380 1.3550 1.3380 2012-06-12 購買
39 001243 博時中證淘金大數據100I 1.25 0.7198 0.7109 0.7198 0.7109 2015-05-04 購買
40 110021 易方達上證中盤ETF聯接 1.25 1.1285 1.1146 1.1285 1.1146 2010-03-31 購買
41 001242 博時中證淘金大數據100A 1.24 0.7196 0.7108 0.7196 0.7108 2015-05-04 購買
42 510220 華泰柏瑞上證中小盤ETF 1.24 3.7640 3.7180 1.0390 1.0270 2011-01-26 購買
43 510440 中證500滬市ETF 1.20 1.7740 1.7530 1.7740 1.7530 2012-08-24 購買
44 263001 景順長城上證180等權重指數 1.20 1.3530 1.3370 1.3530 1.3370 2012-06-25 購買
45 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.19 1.0170 1.0050 1.0170 1.0050 2015-07-09 購買
46 000619 東方紅產業升級混合 1.19 1.8690 1.8470 1.8690 1.8470 2014-06-06 購買
47 510630 華夏消費ETF 1.19 1.3398 1.3241 1.3398 1.3241 2013-03-28 購買
48 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.18 1.0260 1.0140 1.0260 1.0140 2015-07-09 購買
49 166005 中歐價值發現混合A 1.14 1.8670 1.8460 1.8670 1.8460 2009-07-24 購買
50 590007 中郵上證380 1.13 1.6930 1.6740 1.7530 1.7340 2011-11-22 購買
51 001882 中歐價值發現混合E 1.13 1.8790 1.8580 1.8790 1.8580 2009-07-24 購買
52 519991 長信雙利優選混合 1.12 1.2590 1.2450 1.8950 1.8810 2008-06-19 購買
53 210005 金鷹主題優勢混合 1.11 1.1860 1.1730 1.1860 1.1730 2010-12-20 購買
54 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯接 1.09 1.0170 1.0060 1.0170 1.0060 2011-01-26 購買
55 162907 泰信基本面400分級 1.09 0.7400 0.7320 1.6200 1.6030 2012-09-07 購買
56 519117 浦銀安盛基本面400指數 1.09 1.4850 1.4690 1.4850 1.4690 2012-05-14 購買
57 161718 招商滬深300高貝塔指數分級 1.08 0.7480 0.7400 1.3190 1.3110 2013-08-01 購買
58 519959 長信多利靈活配置混合 1.08 0.9400 0.9300 0.9400 0.9300 2015-07-01 購買
59 510170 國聯安上證商品ETF 1.07 1.6060 1.5890 0.4980 0.4930 2010-11-26 購買
60 510010 交銀上證180公司治理ETF 1.06 0.8590 0.8500 0.9560 0.9460 2009-09-25 購買
61 510290 南方上證380ETF 1.05 1.4799 1.4645 1.4799 1.4645 2011-09-16 購買
62 001008 工銀瑞信國企改革主題股票 1.05 0.8660 0.8570 0.8660 0.8570 2015-01-27 購買
63 512310 中證500工業指數ETF 1.04 0.6435 0.6369 0.6435 0.6369 2015-04-08 購買
64 001740 光大保德信中國製造2025混合 1.04 0.9760 0.9660 0.9760 0.9660 2015-12-23 購買
65 164905 交銀國證新能源指數分級 1.03 0.7850 0.7770 0.7990 0.7910 2015-03-26 購買
66 540012 匯豐晉信恆生龍頭指數A 1.03 1.1988 1.1866 1.1988 1.1866 2012-08-01 購買
67 001149 匯豐晉信恆生龍頭指數C 1.02 1.2034 1.1912 1.2034 1.1912 2012-08-01 購買
68 161030 富國中證體育產業指數分級 0.99 0.8150 0.8070 0.8260 0.8180 2015-06-25 購買
69 202025 南方上證380ETF聯接 0.99 1.4025 1.3888 1.4025 1.3888 2011-09-20 購買
70 161907 萬家中證紅利指數(LOF) 0.98 1.2924 1.2798 1.2924 1.2798 2011-03-17 購買
71 160222 國泰國證食品飲料行業指數分 0.98 0.7123 0.7054 1.3061 1.2992 2014-10-23 購買
72 257060 國聯安上證商品ETF聯接 0.98 0.5170 0.5120 0.5170 0.5120 2010-12-01 購買
73 519195 萬家品質生活股票 0.97 1.0935 1.0830 1.0935 1.0830 2015-08-06 購買
74 001810 中歐潛力價值靈活配置混合 0.97 0.9400 0.9310 0.9400 0.9310 2015-09-30 購買
75 512210 景順長城中證800食品飲料ET 0.95 1.1712 1.1602 1.1712 1.1602 2014-07-18 購買
76 502030 中海中證高鐵產業指數分級 0.95 1.0670 1.0570 0.7220 0.7120 2015-07-31 購買
77 002316 創金合信中證500指數增強型 0.94 0.8348 0.8270 0.8348 0.8270 2015-12-31 購買
78 002311 創金合信中證500指數增強型 0.94 0.8349 0.8271 0.8349 0.8271 2015-12-31 購買
79 100032 富國天鼎中證指數增強 0.94 1.1870 1.1760 2.2440 2.2320 1994-01-01 購買
80 510150 招商上證消費80ETF 0.93 3.4660 3.4340 1.1420 1.1320 2010-12-08 購買
81 519686 交銀上證180公司治理ETF聯接 0.93 0.9760 0.9670 0.9760 0.9670 2009-09-29 購買
82 001171 工銀養老產業股票 0.93 0.6540 0.6480 0.6540 0.6480 2015-04-28 購買
83 164402 前海開源中航軍工 0.93 0.9810 0.9720 1.0090 1.0000 2015-03-30 購買
84 510190 華安上證龍頭ETF 0.92 2.9500 2.9230 1.1300 1.1200 2010-11-18 購買
85 000747 廣發逆向策略混合 0.92 1.4220 1.4090 1.4220 1.4090 2014-09-04 購買
86 001104 華安新絲路主題股票 0.92 0.7720 0.7650 0.7720 0.7650 2015-04-09 購買
87 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 0.91 1.1490 1.1386 1.4990 1.4886 2014-11-26 購買
88 001050 匯添富成長多因子量化策略股 0.91 0.9970 0.9880 0.9970 0.9880 2015-02-16 購買
89 000849 匯豐晉信雙核策略混合A 0.91 1.1416 1.1313 1.4916 1.4813 2014-11-26 購買
90 160628 鵬華中證800地產指數分級 0.91 1.0010 0.9920 1.6820 1.6760 2014-09-12 購買
91 000309 大摩品質生活股票 0.91 1.4480 1.4350 1.4480 1.4350 2013-10-29 購買
92 510060 工銀上證央企50ETF 0.90 1.4058 1.3932 0.8992 0.8911 2009-08-26 購買
93 217017 招商上證消費80ETF聯接 0.90 1.1190 1.1090 1.1190 1.1090 2010-12-08 購買
94 000884 民生加銀優選股票 0.90 1.0080 0.9990 1.0080 0.9990 2014-12-19 購買
95 001557 天弘中證全指房地產指數C 0.90 0.7646 0.7578 0.7646 0.7578 2015-06-30 購買
96 510270 中銀上證國企100ETF 0.90 0.9000 0.8920 1.0500 1.0410 2011-06-16 購買
97 160218 國泰國證房地產行業指數分級 0.90 0.7658 0.7590 1.8729 1.8661 2013-02-06 購買
98 163804 中銀收益混合A 0.90 1.2960 1.2845 2.8960 2.8845 2006-10-11 購買
99 960012 中銀收益混合H 0.90 1.2960 1.2845 1.2960 1.2845 2006-10-11 購買
100 001556 天弘中證全指房地產指數A 0.90 0.7664 0.7596 0.7664 0.7596 2015-06-30 購買
101 519670 銀河行業混合 0.89 1.3530 1.3410 2.8780 2.8660 2009-04-24 購買
102 001712 東方紅優勢精選混合 0.89 0.9030 0.8950 0.9030 0.8950 2015-09-08 購買
103 470007 匯添富上證綜合指數 0.89 0.9040 0.8960 1.0140 1.0060 2009-07-01 購買
104 159946 廣發中證全指主要消費ETF 0.89 0.8373 0.8299 0.8373 0.8299 2015-07-01 購買
105 040190 華安上證龍頭ETF聯接 0.89 1.1340 1.1240 1.1340 1.1240 2010-11-18 購買
106 519191 萬家新利靈活配置混合 0.89 0.9220 0.9139 1.0436 1.0355 2014-01-24 購買
107 510180 華安上證180ETF 0.88 2.6580 2.6348 2.7221 2.7005 2006-04-13 購買
108 000916 前海開源股息率100強股票 0.88 1.1510 1.1410 1.1510 1.1410 2015-01-13 購買
109 000974 安信消費醫藥股票 0.88 0.9210 0.9130 0.9210 0.9130 2015-03-19 購買
110 001458 廣發中證全指主要消費ETF聯 0.87 0.9612 0.9529 0.9612 0.9529 2015-08-18 購買
111 502040 長盛上證50指數分級 0.87 0.9310 0.9230 0.0000 0.0000 2015-08-13 購買
112 310318 申萬菱信滬深300 0.87 1.6770 1.6626 2.4695 2.4551 2004-11-29 購買
113 320006 諾安靈活配置混合 0.86 1.9850 1.9680 2.5650 2.5480 2008-05-20 購買
114 450008 國富滬深300指數增強 0.86 1.1780 1.1680 1.1780 1.1680 2009-09-03 購買
115 519181 萬家和諧增長混合 0.85 0.8978 0.8902 1.8441 1.8308 2006-11-30 購買
116 398041 中海量化策略混合 0.85 0.8340 0.8270 1.3710 1.3640 2009-06-24 購買
117 510020 博時上證超大盤ETF 0.85 1.9420 1.9257 0.7163 0.7102 2009-12-29 購買
118 165310 建信雙利分級股票 0.84 1.1960 1.1860 1.3170 1.3070 2011-05-06 購買
119 161017 富國中證500指數增強(LOF) 0.84 1.7970 1.7820 1.7970 1.7820 2011-10-12 購買
120 100053 富國上證綜指ETF聯接 0.84 1.0850 1.0760 1.0850 1.0760 2011-01-30 購買
121 000312 華安滬深300增強A 0.84 1.3270 1.3160 1.3270 1.3160 2013-09-27 購買
122 233006 大摩領先優勢混合 0.84 1.7017 1.6876 1.7017 1.6876 2009-09-22 購買
123 001277 博時國企改革主題股票 0.83 0.7270 0.7210 0.7270 0.7210 2015-05-20 購買
124 040180 華安上證180ETF聯接 0.83 1.0789 1.0700 1.0789 1.0700 2009-09-29 購買
125 519180 萬家180指數 0.83 0.7153 0.7094 3.0553 3.0494 2003-03-15 購買
126 960000 匯豐晉信大盤H 0.83 0.8513 0.8443 0.8513 0.8443 2009-06-24 購買
127 213010 寶盈中證100指數增強 0.83 0.9750 0.9670 0.9750 0.9670 2010-02-08 購買
128 160640 鵬華新能源分級 0.83 0.8550 0.8480 0.4980 0.4940 2015-05-29 購買
129 001883 中歐新動力混合E 0.82 2.1785 2.1607 2.1785 2.1607 2011-02-10 購買
130 166009 中歐新動力混合A(LOF) 0.82 2.1795 2.1617 2.1795 2.1617 2011-02-10 購買
131 519673 銀河康樂股票 0.82 1.2260 1.2160 1.2260 1.2160 2014-11-18 購買
132 001564 東方紅京東大數據混合 0.82 0.9820 0.9740 0.9820 0.9740 2015-07-31 購買
133 540006 匯豐晉信大盤A 0.82 2.0843 2.0674 2.1443 2.1274 2009-06-24 購買
134 510210 富國上證綜指ETF 0.82 3.2110 3.1850 1.0990 1.0900 2011-01-30 購買
135 160225 國泰國證新能源汽車指數分級 0.82 0.9148 0.9074 1.4432 1.4358 2012-03-15 購買
136 512340 中證500原材料指數ETF 0.81 0.7349 0.7290 0.7349 0.7290 2015-04-16 購買
137 001040 新華策略精選股票 0.81 0.8760 0.8690 0.8760 0.8690 2015-03-31 購買
138 159936 廣發中證全指可選消費ETF 0.80 1.4677 1.4560 1.4677 1.4560 2014-06-03 購買
139 519100 長盛中證100指數 0.80 0.8533 0.8465 1.5443 1.5375 2006-11-22 購買
140 160808 長盛同瑞中證200分級 0.80 1.0050 0.9970 1.6560 1.6520 2011-12-06 購買
141 050013 博時上證超大盤ETF聯接 0.80 0.7301 0.7243 0.7301 0.7243 2009-12-29 購買
142 502056 廣發中證醫療指數分級 0.80 1.1208 1.1119 0.7365 0.7307 2015-07-23 購買
143 164821 工銀中證新能源指數分級 0.80 1.1217 1.1128 0.7335 0.7278 2015-07-09 購買
144 160807 長盛滬深300指數(LOF) 0.78 1.0310 1.0230 1.0810 1.0730 2010-08-04 購買
145 229002 泰達宏利逆向策略混合 0.78 2.0650 2.0490 2.0650 2.0490 2012-05-23 購買
146 100038 富國滬深300指數增強 0.78 1.2950 1.2850 1.2950 1.2850 2009-12-16 購買
147 000313 華安滬深300增強C 0.77 1.3050 1.2950 1.3050 1.2950 2013-09-27 購買
148 001631 天弘中證食品飲料指數A 0.77 0.9153 0.9083 0.9153 0.9083 2015-07-29 購買
149 161818 銀華消費分級混合 0.77 1.3100 1.3000 1.3710 1.3610 2011-09-28 購買
150 320014 諾安上證新興產業ETF聯接 0.77 1.0530 1.0450 1.0530 1.0450 2011-04-07 購買
151 001133 廣發中證全指可選消費ETF聯 0.76 0.7659 0.7601 0.7659 0.7601 2015-04-15 購買
152 000042 中證財通可持續發展100指數 0.76 1.3240 1.3140 1.3240 1.3140 2013-03-22 購買
153 001632 天弘中證食品飲料指數C 0.76 0.9136 0.9067 0.9136 0.9067 2015-07-29 購買
154 560003 益民創新優勢混合 0.76 0.9011 0.8943 0.9211 0.9143 2007-07-11 購買
155 001047 光大保德信國企改革主題股票 0.76 0.7980 0.7920 0.7980 0.7920 2015-03-25 購買
156 001339 華福鼎新靈活配置混合 0.76 0.9310 0.9240 0.9880 0.9810 2015-05-25 購買
157 510260 諾安上證新興產業ETF 0.76 1.0660 1.0580 1.0660 1.0580 2011-04-07 購買
158 360012 光大保德信中小盤混合 0.76 1.5740 1.5622 1.6040 1.5922 2010-04-14 購買
159 740101 長安滬深300非週期指數 0.75 1.2020 1.1930 1.2770 1.2680 2012-06-25 購買
160 510430 銀華上證50等權ETF 0.75 1.2060 1.1970 1.2060 1.1970 2012-08-23 購買
161 160616 鵬華中證500指數(LOF) 0.75 1.2160 1.2070 1.2160 1.2070 2010-02-05 購買
162 519677 銀河定投寶中證騰安指數 0.74 1.4980 1.4870 1.4980 1.4870 2014-03-14 購買
163 110030 易方達滬深300量化 0.73 1.5909 1.5793 1.5909 1.5793 2012-07-05 購買
164 160417 華安滬深300指數分級 0.73 1.1000 1.0920 1.2140 1.2060 2012-06-25 購買
165 260112 景順長城能源基建 0.73 1.7910 1.7780 1.8060 1.7930 2009-10-20 購買
166 002385 博時滬深300指數C 0.73 1.0334 1.0259 1.0334 1.0259 2003-08-26 購買
167 050002 博時滬深300指數A 0.73 1.0340 1.0265 3.0260 3.0185 2003-08-26 購買
168 001397 建信精工製造指數增強 0.73 0.8861 0.8797 0.8861 0.8797 2015-08-26 購買
169 410001 華富競爭力優選混合 0.73 0.9290 0.9223 2.4424 2.4302 2005-03-02 購買
170 166002 中歐藍籌A 0.73 1.6651 1.6531 2.3751 2.3631 2008-07-25 購買
171 001885 中歐藍籌E 0.72 1.6701 1.6581 2.3801 2.3681 2008-07-25 購買
172 001769 易方達瑞惠靈活配置混合 0.72 1.1140 1.1060 1.1140 1.1060 2015-07-31 購買
173 001030 天弘雲端生活優選靈活配置混 0.72 0.7117 0.7066 0.7117 0.7066 2015-03-17 購買
174 000596 前海開源中證軍工指數A 0.72 1.6750 1.6630 1.6750 1.6630 2014-05-27 購買
175 502053 長盛中證證券公司分級 0.72 0.9810 0.9740 0.0000 0.0000 2015-08-13 購買
176 090010 大成中證紅利指數 0.72 1.2640 1.2550 1.2640 1.2550 2010-02-02 購買
177 161024 富國中證軍工指數分級 0.71 1.1290 1.1210 1.8020 1.7970 2014-04-04 購買
178 001208 諾安低碳經濟股票 0.71 0.7060 0.7010 0.7060 0.7010 2015-05-12 購買
179 002310 創金合信滬深300指數增強型 0.71 0.8629 0.8568 0.8629 0.8568 2015-12-31 購買
180 002315 創金合信滬深300指數增強型 0.71 0.8628 0.8567 0.8628 0.8567 2015-12-31 購買
181 001245 工銀生態環境股票 0.71 0.8510 0.8450 0.8510 0.8450 2015-06-02 購買
182 360010 光大保德信均衡精選混合 0.71 1.0369 1.0296 1.5381 1.5308 2009-03-04 購買
183 202019 南方策略 0.71 1.2800 1.2710 1.3000 1.2910 2010-03-30 購買
184 161027 富國中證全指證券公司指數分 0.71 0.9970 0.9900 0.5740 0.5700 2015-03-27 購買
185 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.71 1.2414 1.2327 1.2414 1.2327 2013-08-23 購買
186 163113 申萬證券 0.70 1.0570 1.0496 1.7453 1.7379 2014-03-13 購買
187 502003 易方達軍工指數分級 0.70 1.1329 1.1250 0.0000 0.0000 2015-07-08 購買
188 000835 華潤元大富時中國A50指數 0.70 1.1490 1.1410 1.1490 1.1410 2014-11-20 購買
189 002199 前海開源中證軍工指數C 0.70 0.8620 0.8560 1.8220 1.8160 2014-05-27 購買
190 000975 MSCI中國A股ETF聯接 0.70 0.8650 0.8590 0.8650 0.8590 2015-02-12 購買
191 000978 景順長城量化精選股票 0.70 1.1540 1.1460 1.1540 1.1460 2015-02-04 購買
192 502010 易方達證券公司指數分級 0.70 1.0821 1.0746 0.0000 0.0000 2015-07-08 購買
193 000656 前海開源滬深300指數 0.70 1.3000 1.2910 1.3000 1.2910 2014-06-17 購買
194 000311 景順長城滬深300指數 0.70 1.5910 1.5800 1.5910 1.5800 2013-10-29 購買
195 001881 中歐新趨勢混合E 0.69 1.1743 1.1662 1.6263 1.6182 2007-01-29 購買
196 001605 國富滬港深成長精選股票 0.69 1.0160 1.0090 1.0160 1.0090 2016-01-20 購買
197 270007 廣發大盤成長混合 0.69 1.0014 0.9945 1.0014 0.9945 2007-06-13 購買
198 512990 MSCI中國A股交易ETF 0.69 0.9004 0.8942 0.9004 0.8942 2015-02-12 購買
199 166019 中歐價值智選混合A 0.69 1.8880 1.8750 1.8880 1.8750 2013-05-14 購買
200 001887 中歐價值智選混合E 0.69 1.8880 1.8750 1.8880 1.8750 2013-05-14 購買
201 160615 鵬華滬深300指數(LOF) 0.69 1.1650 1.1570 1.2250 1.2170 2009-04-03 購買
202 166001 中歐新趨勢混合A(LOF) 0.69 1.1223 1.1146 1.6223 1.6146 2007-01-29 購買
203 164508 國富中證100指數增強分級 0.69 0.7290 0.7240 0.7520 0.7470 2015-03-26 購買
204 000478 建信中證500指數增強 0.69 1.8994 1.8864 1.8994 1.8864 2014-01-27 購買
205 160806 長盛同慶中證800(LOF) 0.69 1.1710 1.1630 1.0810 1.0740 2009-05-12 購買
206 512600 嘉實中證主要消費ETF 0.69 1.2887 1.2799 1.2887 1.2799 2014-06-13 購買
207 001838 國投瑞銀國家安全靈活配置混 0.69 0.8800 0.8740 0.8800 0.8740 2015-12-02 購買
208 159924 景順長城滬深300等權重ETF 0.69 1.3210 1.3120 1.3210 1.3120 2013-05-07 購買
209 160419 華安中證全指證券公司指數分 0.69 1.0422 1.0351 0.6343 0.6299 2015-06-09 購買
210 162216 泰達中證500 0.69 0.8812 0.8752 1.9995 1.9935 2011-12-01 購買
211 163808 中銀中證100指數增強 0.68 0.8860 0.8800 0.8960 0.8900 2009-09-04 購買
212 240014 華寶興業中證100指數 0.68 0.9020 0.8959 0.9020 0.8959 2009-09-29 購買
213 320010 諾安中證100指數 0.68 0.8880 0.8820 0.8880 0.8820 2009-10-27 購買
214 162509 國聯安雙禧中證100指數分級 0.68 1.1840 1.1760 1.0280 1.0220 2010-04-16 購買
215 000926 中信建投睿信靈活配置混合 0.68 1.0380 1.0310 1.0380 1.0310 2015-02-03 購買
216 161720 招商中證全指證券公司指數分 0.68 0.7430 0.7380 0.7270 0.7240 2014-11-13 購買
217 001518 萬家瑞興靈活配置混合 0.68 1.5316 1.5213 1.5316 1.5213 2015-07-23 購買
218 150103 銀河銀泰混合 0.68 1.3238 1.3149 4.1838 4.1749 2004-03-30 購買
219 001772 南方消費活力靈活配置混合 0.68 1.0430 1.0360 1.0430 1.0360 2015-07-31 購買
220 001448 華商雙翼平衡混合 0.67 1.0450 1.0380 1.0450 1.0380 2015-06-16 購買
221 180033 銀華上證50等權ETF聯接 0.67 1.0450 1.0380 1.0450 1.0380 2012-08-29 購買
222 000172 華泰柏瑞量化增強混合 0.67 1.4940 1.4840 1.8440 1.8340 2013-08-02 購買
223 166802 浙商滬深300指數分級 0.67 1.0510 1.0440 1.1610 1.1540 2012-05-07 購買
224 161715 招商中證大宗商品指數分級 0.67 0.9010 0.8950 1.0140 1.0080 2012-06-28 購買
225 162213 泰達宏利財富大盤指數 0.67 1.4431 1.4335 1.4631 1.4535 2010-04-23 購買
226 165515 信誠滬深300指數分級 0.67 1.0540 1.0470 1.3000 1.2960 2012-02-01 購買
227 510510 廣發中證500ETF 0.67 1.6730 1.6619 1.6730 1.6619 2013-04-11 購買
228 000248 匯添富中證主要消費ETF聯接 0.67 0.8598 0.8541 0.8598 0.8541 2015-03-24 購買
229 159935 景順長城中證500ETF 0.67 1.5998 1.5892 1.5998 1.5892 2013-12-26 購買
230 510560 國壽安保中證500ETF 0.66 1.2583 1.2500 0.5826 0.5788 2015-05-29 購買
231 160633 鵬華證券分級 0.66 0.9100 0.9040 0.5700 0.5660 2015-05-06 購買
232 163821 中銀滬深300等權重指數(LOF 0.66 1.3680 1.3590 1.3680 1.3590 2012-05-17 購買
233 162205 泰達宏利風險預算混合 0.66 1.3072 1.2986 2.9322 2.9236 2005-04-05 購買
234 510500 南方中證500ETF 0.66 6.3243 6.2827 1.7729 1.7612 2013-02-06 購買
235 162307 海富通中證100指數(LOF) 0.66 0.9140 0.9080 0.9140 0.9080 2009-10-30 購買
236 233015 大摩量化配置混合 0.66 1.8300 1.8180 1.8300 1.8180 2012-12-11 購買
237 519183 萬家雙引擎靈活配置混合 0.66 1.3581 1.3492 2.0481 2.0392 2008-06-27 購買
238 001219 上投摩根動態多因子策略混合 0.66 0.7640 0.7590 0.7640 0.7590 2015-06-02 購買
239 512510 華泰柏瑞中證500ETF 0.66 1.2225 1.2145 0.6078 0.6038 2015-05-13 購買
240 161207 國投瑞銀瑞和滬深300指數 0.66 0.9170 0.9110 0.9460 0.9390 2009-10-14 購買
241 510300 華泰柏瑞滬深300ETF 0.66 3.1038 3.0835 1.2133 1.2058 2012-05-04 購買
242 161607 融通巨潮100指數(LOF) 0.66 0.9180 0.9120 2.4320 2.4260 2005-05-12 購買
243 000827 廣發百發100指數E 0.65 0.9220 0.9160 1.2820 1.2760 2014-10-30 購買
244 000826 廣發百發100指數A 0.65 0.9230 0.9170 1.2830 1.2770 2014-10-30 購買
245 159925 南方開元滬深300ETF 0.65 1.2331 1.2251 1.0811 1.0741 1998-03-27 購買
246 001565 永贏量化混合發起式 0.65 0.9260 0.9200 0.9260 0.9200 2015-08-06 購買
247 510360 廣發滬深300ETF 0.65 0.9286 0.9226 0.9286 0.9226 2015-08-20 購買
248 159919 嘉實滬深300ETF 0.65 3.2824 3.2612 1.2546 1.2465 2012-05-07 購買
249 000368 匯添富滬深300安中指數 0.65 1.1983 1.1906 1.1983 1.1906 2013-11-06 購買
250 159927 鵬華滬深300ETF 0.65 3.1150 3.0950 1.3785 1.3696 2013-07-19 購買
251 410008 華富中證100指數 0.64 0.9073 0.9015 0.9073 0.9015 2009-12-30 購買
252 020011 國泰滬深300指數 0.64 0.6419 0.6378 0.9189 0.9130 2004-11-10 購買
253 510310 易方達滬深300ETF發起式 0.64 1.2694 1.2613 1.2694 1.2613 2013-03-06 購買
254 159922 嘉實中證500ETF 0.64 6.0225 5.9841 1.6886 1.6779 2013-02-06 購買
255 160630 鵬華中證國防指數分級 0.64 0.7850 0.7800 1.2690 1.2660 2014-11-13 購買
256 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 0.64 0.9932 0.9869 1.6708 1.6645 2014-07-24 購買
257 001586 天弘中證100指數A 0.64 0.7728 0.7679 0.7728 0.7679 2015-07-16 購買
258 000613 國壽安保滬深300指數 0.64 1.3580 1.3494 1.3580 1.3494 2014-06-05 購買
259 000877 華泰柏瑞量化優選靈活配置混 0.64 1.1385 1.1313 1.1385 1.1313 2014-12-17 購買
260 165309 建信滬深300指數(LOF) 0.64 0.9184 0.9126 0.9184 0.9126 2009-11-05 購買
261 510410 博時上證自然資源ETF 0.63 0.6187 0.6148 0.6187 0.6148 2012-04-10 購買
262 161811 銀華滬深300指數分級 0.63 0.7940 0.7890 0.0000 0.0000 2009-10-14 購買
263 200002 長城久泰滬深300指數 0.63 1.2390 1.2312 4.0990 4.0912 2004-05-21 購買
264 660008 農銀滬深300指數 0.63 1.0015 0.9952 1.0015 0.9952 2011-04-12 購買
265 510330 華夏滬深300ETF 0.63 3.2200 3.1998 1.3508 1.3425 2012-12-25 購買
266 162711 廣發500ETF聯接(LOF) 0.63 1.2780 1.2700 1.2780 1.2700 2009-11-26 購買
267 510090 建信上證社會責任ETF 0.63 1.1526 1.1454 1.3750 1.3664 2010-05-28 購買
268 530018 建信深證100指數增強 0.63 1.2966 1.2885 1.2966 1.2885 2012-03-16 購買
269 512500 華夏中證500ETF 0.63 2.9311 2.9128 0.6416 0.6376 2015-05-05 購買
270 001455 景順長城中證500ETF聯接 0.63 0.8010 0.7960 0.8010 0.7960 2015-06-29 購買
271 159944 廣發中證全指原材料ETF 0.63 0.7533 0.7486 0.7533 0.7486 2015-06-25 購買
272 164809 工銀中證500指數 0.63 1.2998 1.2917 1.4024 1.3943 2012-01-31 購買
273 001587 天弘中證100指數C 0.63 0.7714 0.7666 0.7714 0.7666 2015-07-16 購買
274 163407 興全滬深300指數(LOF) 0.63 1.1741 1.1668 1.1741 1.1668 2010-11-02 購買
275 001052 華夏中證500ETF聯接 0.62 0.6440 0.6400 0.6440 0.6400 2015-05-05 購買
276 510520 諾安500ETF 0.62 1.5949 1.5850 1.5949 1.5850 2014-02-07 購買
277 481009 工銀滬深300指數 0.62 0.8862 0.8807 1.3833 1.3778 2009-03-05 購買
278 202015 南方開元滬深300聯接 0.62 1.0803 1.0736 1.2403 1.2336 2009-03-25 購買
279 160119 南方中證500指數(LOF) 0.62 1.4679 1.4588 1.5679 1.5588 2009-09-25 購買
280 270010 廣發滬深300ETF聯接 0.62 1.3715 1.3630 1.6615 1.6530 2008-12-30 購買
281 001241 國壽安保中證500ETF聯接 0.62 0.5658 0.5623 0.5658 0.5623 2015-05-29 購買
282 000051 華夏滬深300ETF聯接 0.62 0.9720 0.9660 0.9720 0.9660 2009-07-10 購買
283 660011 農銀中證500指數 0.62 1.5555 1.5459 1.5555 1.5459 2011-11-29 購買
284 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯接 0.62 1.3640 1.3556 1.3640 1.3556 2012-05-29 購買
285 110020 易方達滬深300ETF聯接 0.62 1.0072 1.0010 1.0072 1.0010 2009-08-26 購買
286 000962 天弘中證500指數 0.62 0.9767 0.9707 0.9767 0.9707 2015-01-20 購買
287 000961 天弘滬深300指數 0.62 0.8953 0.8898 0.8953 0.8898 2015-01-20 購買
288 001074 華泰柏瑞量化驅動混合 0.62 0.7670 0.7623 0.7670 0.7623 2015-03-24 購買
289 001589 天弘中證800指數C 0.62 0.7517 0.7471 0.7517 0.7471 2015-07-16 購買
290 161825 銀華中證800分級 0.62 0.9810 0.9750 1.6860 1.6820 2013-11-05 購買
291 001588 天弘中證800指數A 0.61 0.7529 0.7483 0.7529 0.7483 2015-07-16 購買
292 671010 西部利得策略優選混合 0.61 0.8200 0.8150 0.8200 0.8150 2011-01-25 購買
293 160706 嘉實滬深300指數(LOF) 0.61 0.8700 0.8647 2.7380 2.7327 2005-08-29 購買
294 519300 大成滬深300指數 0.61 0.9040 0.8985 2.4103 2.4048 2006-04-06 購買
295 050024 博時上證自然資源ETF聯接 0.61 0.6246 0.6208 0.6246 0.6208 2012-04-10 購買
296 050201 博時價值增長貳號混合 0.61 0.6590 0.6550 2.1140 2.1100 2006-09-27 購買
297 020010 國泰金牛創新成長混合 0.61 1.1550 1.1480 1.9640 1.9570 2007-05-18 購買
298 159923 大成100ETF 0.61 1.1550 1.1480 1.1550 1.1480 2013-02-07 購買
299 040002 華安中國A股增強指數 0.61 0.6630 0.6590 3.2450 3.2320 2002-11-08 購買
300 000458 英大領先回報 0.61 0.6633 0.6593 1.3233 1.3193 2014-03-05 購買
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原標題:王晶