序號 基金代碼 基金簡稱 最近一日增長率(%) 期末淨值(元) 期初淨值(元) 期末累計淨值(元) 期初累計淨值(元) 成立日期 操作
1 001638 前海開源優勢藍籌股票C 3.71 0.9500 0.9160 0.9500 0.9160 2015-04-28 購買
2 000695 大成景益平穩收益混合 3.02 1.4000 1.3590 1.4000 1.3590 2014-06-26 購買
3 510900 易方達恆生國企(QDII-ETF) 2.90 0.8345 0.8110 0.8345 0.8110 2012-08-09 購買
4 161831 銀華恆生國企指數分級(QDII 2.88 0.7422 0.7214 0.7943 0.7735 2014-04-09 購買
5 110032 易方達恆生國企聯接(QDII)美 2.83 0.1271 0.1236 0.1271 0.1236 2012-08-21 購買
6 110033 易方達恆生國企聯接(QDII)美 2.83 0.1271 0.1236 0.1271 0.1236 2012-08-21 購買
7 110031 易方達恆生國企聯接(QDII) 2.70 0.8281 0.8063 0.8281 0.8063 2012-08-21 購買
8 160717 嘉實H股指數(QDII-LOF) 2.68 0.5864 0.5711 0.5864 0.5711 2010-09-30 購買
9 000800 華商未來主題混合 2.31 1.1520 1.1260 1.1520 1.1260 2014-10-14 購買
10 513660 華夏滬港通恆生ETF 2.24 1.6307 1.5949 0.8466 0.8280 2014-12-23 購買
11 159920 華夏恆生ETF 2.24 0.9761 0.9547 0.9761 0.9547 2012-08-09 購買
12 513600 南方恆生交易型開放式指數E 2.22 1.6497 1.6139 0.8556 0.8370 2014-12-23 購買
13 000076 華夏恆生ETF聯接(美元鈔) 2.15 0.1473 0.1442 0.1473 0.1442 2012-08-21 購買
14 000075 華夏恆生ETF聯接(美元匯) 2.15 0.1473 0.1442 0.1473 0.1442 2012-08-21 購買
15 000948 華夏滬港通恆生ETF聯接 2.14 0.8100 0.7930 0.8100 0.7930 2015-01-13 購買
16 001990 中歐數據挖掘混合 2.11 1.0150 0.9940 1.0150 0.9940 2016-01-13 購買
17 000071 華夏恆生ETF聯接 2.02 0.9600 0.9410 0.9600 0.9410 2012-08-21 購買
18 164705 匯添富恆生指數分級(QDII) 1.97 0.8280 0.8120 0.8820 0.8660 2014-03-06 購買
19 630011 華商主題精選混合 1.83 2.5530 2.5070 2.6530 2.6070 2012-05-31 購買
20 001837 前海開源滬港深藍籌精選混合 1.72 0.9480 0.9320 0.9480 0.9320 2015-12-08 購買
21 001371 富國滬港深價值精選靈活配置 1.49 0.8840 0.8710 0.8840 0.8710 2015-06-24 購買
22 002107 廣發安富回報混合A 1.28 0.8700 0.8590 0.8700 0.8590 2015-12-29 購買
23 002108 廣發安富回報混合C 1.28 0.8700 0.8590 0.8700 0.8590 2015-12-29 購買
24 050022 博時回報混合 1.23 1.5600 1.5410 1.6760 1.6570 2011-11-08 購買
25 161610 融通領先成長混合(LOF) 1.14 0.9720 0.9610 2.8760 2.8480 1992-05-31 購買
26 001186 富國文體健康股票 1.10 0.7350 0.7270 0.7350 0.7270 2015-05-06 購買
27 000081 天治可轉債增強債券C 0.99 1.3200 1.3070 1.3200 1.3070 2013-06-04 購買
28 161826 銀華中證轉債指數增強分級 0.99 1.0220 1.0120 1.1780 1.1720 2013-08-15 購買
29 000080 天治可轉債增強債券A 0.99 1.3310 1.3180 1.3310 1.3180 2013-06-04 購買
30 000285 富安達信用純債債券發起式C 0.97 1.2030 1.1914 1.2030 1.1914 2013-10-25 購買
31 000284 富安達信用純債債券發起式A 0.97 1.2153 1.2036 1.2153 1.2036 2013-10-25 購買
32 090017 大成可轉債增強債券 0.97 1.2470 1.2350 1.2570 1.2450 2011-11-30 購買
33 000654 華商新銳產業靈活配置混合 0.95 1.3820 1.3690 1.4020 1.3890 2014-07-24 購買
34 288001 華夏經典混合 0.89 1.0250 1.0160 3.4150 3.4060 2004-03-15 購買
35 000954 國泰睿吉靈活配置混合C 0.87 1.0440 1.0350 1.0440 1.0350 2015-04-22 購買
36 161625 融通標普中國可轉債指數增強 0.86 0.9400 0.9320 1.0500 1.0420 2013-03-26 購買
37 001215 博時滬港深優質企業靈活配置 0.85 0.7080 0.7020 0.7080 0.7020 2015-05-14 購買
38 000953 國泰睿吉靈活配置混合A 0.84 1.0820 1.0730 1.0820 1.0730 2015-04-22 購買
39 001543 寶盈新銳混合 0.81 0.9910 0.9830 0.9910 0.9830 2015-11-04 購買
40 165809 東吳轉債 0.79 1.0150 1.0070 0.9610 0.9530 2014-05-09 購買
41 001475 易方達國防軍工混合 0.79 0.8970 0.8900 0.8970 0.8900 2015-06-19 購買
42 240018 華寶興業可轉債債券 0.76 1.0821 1.0739 1.0821 1.0739 2011-04-27 購買
43 161624 融通標普中國可轉債指數增強 0.75 0.9440 0.9370 1.0540 1.0470 2013-03-26 購買
44 050008 博時第三產業混合 0.73 0.8330 0.8270 3.0680 3.0550 1992-06-01 購買
45 110009 易方達價值精選混合 0.71 1.3062 1.2970 2.8332 2.8240 2006-06-13 購買
46 001471 融通新能源靈活配置混合 0.70 0.8610 0.8550 0.8610 0.8550 2015-06-29 購買
47 001517 大成景裕靈活配置混合A 0.69 1.0250 1.0180 1.0250 1.0180 2015-06-23 購買
48 002375 大成景裕靈活配置混合C 0.69 1.0250 1.0180 1.0250 1.0180 2015-06-23 購買
49 000946 華夏醫療健康混合C 0.67 1.2080 1.2000 1.2080 1.2000 2015-02-02 購買
50 000945 華夏醫療健康混合A 0.66 1.2140 1.2060 1.2140 1.2060 2015-02-02 購買
51 002337 創金合信尊盈純債債券 0.59 1.0150 1.0090 1.0150 1.0090 2016-01-07 購買
52 519692 交銀施羅德成長混合 0.56 3.8013 3.7802 4.6073 4.5862 2006-10-23 購買
53 168203 中融鋼鐵 0.53 0.7630 0.7590 0.4570 0.4540 2015-06-19 購買
54 400015 東方增長中小盤混合 0.52 2.0336 2.0231 2.0336 2.0231 2011-12-28 購買
55 217009 招商核心價值混合 0.52 1.0667 1.0612 1.1867 1.1812 2007-03-30 購買
56 000743 紅塔紅土盛世普益混合 0.51 1.1740 1.1680 1.2340 1.2280 2014-09-18 購買
57 163817 中銀轉債增強債券B 0.51 1.9610 1.9510 1.9610 1.9510 2011-06-29 購買
58 270021 廣發聚瑞混合 0.51 1.7670 1.7580 1.7670 1.7580 2009-06-16 購買
59 110025 易方達資源行業混合 0.51 0.7910 0.7870 0.7910 0.7870 2011-08-16 購買
60 163816 中銀轉債增強債券A 0.50 1.9970 1.9870 1.9970 1.9870 2011-06-29 購買
61 001951 金鷹改革紅利靈活配置混合 0.49 1.0190 1.0140 1.0190 1.0140 2015-12-02 購買
62 340001 興全可轉債混合 0.49 1.0469 1.0418 3.5379 3.5328 2004-05-11 購買
63 001263 大成景穗靈活配置混合A 0.49 1.0280 1.0230 1.0280 1.0230 2015-05-04 購買
64 002372 大成景穗靈活配置混合C 0.49 1.0280 1.0230 1.0280 1.0230 2015-05-04 購買
65 000717 融通轉型三動力靈活配置混合 0.48 1.0500 1.0450 1.0500 1.0450 2015-01-16 購買
66 040022 華安可轉債債券A 0.47 1.2830 1.2770 1.2830 1.2770 2011-06-22 購買
67 519908 華夏興華混合A 0.45 1.5580 1.5510 5.9740 5.9660 1998-04-28 購買
68 001162 前海開源優勢藍籌股票A 0.45 0.8910 0.8870 0.8910 0.8870 2015-04-28 購買
69 000297 鵬華可轉債債券 0.44 0.9160 0.9120 0.9160 0.9120 2015-02-03 購買
70 519976 長信可轉債債券C 0.43 1.2510 1.2456 2.1580 2.1526 2012-03-30 購買
71 519977 長信可轉債債券A 0.43 1.2646 1.2592 2.2246 2.2192 2012-03-30 購買
72 213010 寶盈中證100指數增強 0.42 0.9500 0.9460 0.9500 0.9460 2010-02-08 購買
73 550016 信誠歲歲添金 0.41 0.9720 0.9680 1.6480 1.6440 2012-12-12 購買
74 398001 中海優質成長混合 0.41 0.4201 0.4184 3.2524 3.2482 2004-09-28 購買
75 040023 華安可轉債債券B 0.40 1.2580 1.2530 1.2580 1.2530 2011-06-22 購買
76 161719 招商可轉債分級債券 0.39 1.0210 1.0170 1.4470 1.4430 2014-07-31 購買
77 000093 信誠新雙盈分級債券B 0.39 1.0260 1.0220 1.4740 1.4700 2013-05-09 購買
78 000029 富國宏觀策略靈活配置混合 0.38 1.3130 1.3080 1.4130 1.4080 2013-04-12 購買
79 000123 匯添富實業債債券C 0.36 1.1170 1.1130 1.3270 1.3230 2013-06-14 購買
80 502023 鵬華鋼鐵分級 0.35 0.8480 0.8450 0.8480 0.8450 2015-08-13 購買
81 000122 匯添富實業債債券A 0.35 1.1330 1.1290 1.3430 1.3390 2013-06-14 購買
82 110001 易方達平穩增長混合 0.35 2.2830 2.2750 3.5880 3.5800 2002-08-23 購買
83 100051 富國可轉債 0.34 1.4790 1.4740 1.4790 1.4740 2010-12-08 購買
84 340008 興全有機增長混合 0.33 2.6394 2.6307 2.6394 2.6307 2009-03-25 購買
85 162102 金鷹中小盤精選混合 0.33 1.2461 1.2420 2.8494 2.8453 2004-05-27 購買
86 001403 招商國企改革主題混合基金 0.33 0.9230 0.9200 0.9230 0.9200 2015-06-29 購買
87 610005 信達澳銀紅利回報混合 0.32 0.9280 0.9250 1.1210 1.1180 2010-07-28 購買
88 090018 大成新銳產業混合 0.32 1.5520 1.5470 1.7520 1.7470 2012-03-20 購買
89 210001 金鷹成份優選混合 0.32 0.9183 0.9154 2.7735 2.7691 2003-06-16 購買
90 001740 光大保德信中國製造2025混合 0.32 0.9540 0.9510 0.9540 0.9510 2015-12-23 購買
91 690011 民生加銀積極成長髮起式 0.31 1.2770 1.2730 1.2770 1.2730 2013-01-31 購買
92 161032 富國中證煤炭指數分級 0.31 0.9830 0.9800 0.5860 0.5840 2015-06-19 購買
93 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 0.31 1.3120 1.3080 1.4410 1.4370 2010-12-02 購買
94 001852 融通中國風1號靈活配置混合 0.30 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2016-02-03 購買
95 168204 中融煤炭 0.30 0.6720 0.6700 0.6870 0.6850 2015-06-25 購買
96 090019 大成景恆保本混合 0.30 1.0110 1.0080 1.3530 1.3490 2012-06-15 購買
97 001448 華商雙翼平衡混合 0.29 1.0300 1.0270 1.0300 1.0270 2015-06-16 購買
98 161115 易方達歲豐添利債券(LOF) 0.29 1.7230 1.7180 1.8670 1.8620 2010-11-09 購買
99 001257 興業收益增強債券A 0.29 1.0360 1.0330 1.0360 1.0330 2015-05-29 購買
100 000011 華夏大盤精選混合 0.29 9.3520 9.3250 13.3320 13.3050 2004-08-11 購買
101 000490 光大保德信歲末紅利純債C 0.29 1.0400 1.0370 1.1110 1.1080 2014-08-12 購買
102 000489 光大保德信歲末紅利純債A 0.29 1.0410 1.0380 1.1170 1.1140 2014-08-12 購買
103 159930 匯添富中證能源ETF 0.29 0.7653 0.7631 0.7653 0.7631 2013-08-23 購買
104 159945 廣發中證全指能源ETF 0.29 0.5938 0.5921 0.5938 0.5921 2015-06-25 購買
105 002370 大成景秀靈活配置混合C 0.29 1.0490 1.0460 1.0490 1.0460 2015-03-27 購買
106 001159 大成景秀靈活配置混合A 0.29 1.0490 1.0460 1.0490 1.0460 2015-03-27 購買
107 000068 民生加銀轉債優選債券C 0.28 0.7120 0.7100 1.1020 1.1000 2013-04-18 購買
108 000067 民生加銀轉債優選債券A 0.28 0.7140 0.7120 1.1140 1.1120 2013-04-18 購買
109 001042 華夏領先股票 0.28 0.7290 0.7270 0.7290 0.7270 2015-05-15 購買
110 530006 建信核心精選混合 0.27 1.4770 1.4730 2.3620 2.3580 2008-11-25 購買
111 020010 國泰金牛創新成長混合 0.27 1.1230 1.1200 1.9320 1.9290 2007-05-18 購買
112 001121 東方睿鑫熱點挖掘混合C 0.27 0.6368 0.6351 0.6368 0.6351 2015-04-15 購買
113 001460 廣發中證全指能源ETF聯接 0.27 0.7125 0.7106 0.7125 0.7106 2015-07-09 購買
114 001451 東方穩定增利債券C 0.27 1.0149 1.0122 1.0149 1.0122 2015-09-30 購買
115 001450 東方穩定增利債券A 0.27 1.0162 1.0135 1.0162 1.0135 2015-09-30 購買
116 001120 東方睿鑫熱點挖掘混合A 0.26 0.6443 0.6426 0.6443 0.6426 2015-04-15 購買
117 001018 易方達新經濟靈活配置混合 0.26 1.1390 1.1360 1.1390 1.1360 2015-02-12 購買
118 070026 嘉實信用債券C 0.26 1.1530 1.1500 1.3290 1.3260 2011-09-14 購買
119 070025 嘉實信用債券A 0.26 1.1600 1.1570 1.3480 1.3450 2011-09-14 購買
120 001628 招商體育文化休閒股票基金 0.26 0.7770 0.7750 0.7770 0.7750 2015-08-18 購買
121 000991 工銀戰略轉型股票 0.25 0.7970 0.7950 0.7970 0.7950 2015-02-16 購買
122 398041 中海量化策略混合 0.25 0.8020 0.8000 1.3390 1.3370 2009-06-24 購買
123 020027 國泰信用債券A 0.25 1.2060 1.2030 1.2060 1.2030 2012-07-31 購買
124 163302 大摩資源優選混合(LOF) 0.25 1.3722 1.3688 3.8252 3.8218 2005-09-27 購買
125 001540 浙商匯金轉型驅動靈活配置混 0.25 0.8070 0.8050 0.8070 0.8050 2015-07-27 購買
126 161605 融通藍籌成長混合 0.25 1.2160 1.2130 2.8590 2.8560 2003-09-30 購買
127 000481 華商雙債豐利債券C 0.24 1.2710 1.2680 1.5710 1.5680 2014-01-28 購買
128 001822 華商智能生活靈活配置混合 0.24 0.8490 0.8470 0.8490 0.8470 2015-11-13 購買
129 519095 新華行業週期輪換混合 0.23 1.7650 1.7610 2.6650 2.6610 2010-07-21 購買
130 485105 工銀增強收益債券A 0.22 1.1650 1.1624 1.8070 1.8044 2007-05-11 購買
131 000167 廣發聚優靈活配置混合A 0.22 1.3510 1.3480 1.3510 1.3480 2013-09-11 購買
132 519727 交銀施羅德成長30混合 0.22 1.3510 1.3480 1.3510 1.3480 2013-06-05 購買
133 000175 匯添富高息債債券C 0.22 1.3610 1.3580 1.3610 1.3580 2013-06-27 購買
134 000598 長盛生態環境主題靈活配置混 0.22 1.3610 1.3580 1.3610 1.3580 2014-09-10 購買
135 000845 國投瑞銀信息消費混合 0.22 1.3640 1.3610 1.4640 1.4610 2014-12-03 購買
136 001224 中郵新思路靈活配置混合 0.22 0.9160 0.9140 0.9160 0.9140 2015-11-11 購買
137 000174 匯添富高息債債券A 0.22 1.3770 1.3740 1.3770 1.3740 2013-06-27 購買
138 630107 華商穩健雙利債券B 0.22 1.3890 1.3860 1.4430 1.4400 2010-08-09 購買
139 485005 工銀增強收益債券B 0.22 1.1591 1.1566 1.7641 1.7616 2007-05-11 購買
140 213001 寶盈鴻利收益混合 0.21 0.9370 0.9350 2.9190 2.9170 2002-10-08 購買
141 166105 信達澳銀穩定增利債券(LOF) 0.21 0.9420 0.9400 1.0910 1.0890 2012-05-07 購買
142 630007 華商穩健雙利債券A 0.21 1.4150 1.4120 1.4760 1.4730 2010-08-09 購買
143 050119 博時轉債增強債券C 0.21 1.4160 1.4130 1.4200 1.4170 2010-11-24 購買
144 001341 華泰柏瑞惠利靈活混合C 0.21 0.9440 0.9420 0.9440 0.9420 2015-05-25 購買
145 050019 博時轉債增強債券A 0.21 1.4290 1.4260 1.4340 1.4310 2010-11-24 購買
146 001071 華安媒體互聯網混合 0.21 0.9610 0.9590 0.9610 0.9590 2015-05-15 購買
147 001352 民生加銀新戰略靈活配置混合 0.21 0.9660 0.9640 0.9660 0.9640 2015-06-26 購買
148 001511 興全新視野定期開放混合型發 0.20 0.9800 0.9780 0.9800 0.9780 2015-07-01 購買
149 160620 鵬華資源分級 0.20 0.9800 0.9780 0.6870 0.6860 2012-09-27 購買
150 001340 華泰柏瑞惠利靈活混合A 0.20 0.9810 0.9790 0.9810 0.9790 2015-05-25 購買
151 001298 金鷹民族新興混合 0.20 0.9850 0.9830 0.9850 0.9830 2015-06-02 購買
152 001801 匯添富達欣靈活配置混合A 0.20 0.9930 0.9910 0.9930 0.9910 2015-12-02 購買
153 000890 上投摩根純債添利債券C 0.20 1.0020 1.0000 1.0300 1.0280 2014-12-24 購買
154 000889 上投摩根純債添利債券A 0.20 1.0040 1.0020 1.0350 1.0330 2014-12-24 購買
155 001491 國泰生益靈活配置混合A 0.20 1.0080 1.0060 1.0080 1.0060 2015-06-19 購買
156 519030 海富通穩固收益債券 0.20 1.5140 1.5110 1.5140 1.5110 2010-11-23 購買
157 000634 富國天盛靈活配置混合 0.20 1.0110 1.0090 1.3870 1.3850 1999-05-10 購買
158 001502 招商豐裕靈活配置混合C 0.20 1.0150 1.0130 1.0150 1.0130 2015-11-17 購買
159 001019 興業年年利定開債 0.20 1.0220 1.0200 1.0820 1.0800 2015-02-12 購買
160 217023 招商信用增強債券 0.19 1.0280 1.0260 1.3170 1.3150 2012-07-20 購買
161 001258 興業收益增強債券C 0.19 1.0320 1.0300 1.0320 1.0300 2015-05-29 購買
162 161216 國投瑞銀雙債債券A(LOF) 0.19 1.0350 1.0330 1.5110 1.5090 2011-03-29 購買
163 002210 創金合信量化多因子股票 0.19 1.0370 1.0350 1.0370 1.0350 2016-01-22 購買
164 161221 國投瑞銀雙債債券C 0.19 1.0410 1.0390 1.3500 1.3480 2011-03-29 購買
165 001316 安信穩健增值混合A 0.19 1.0460 1.0440 1.0460 1.0440 2015-05-25 購買
166 000805 中銀新經濟靈活配置混合 0.18 1.6310 1.6280 1.6310 1.6280 2014-09-30 購買
167 710301 富安達增強收益債券A 0.18 1.2814 1.2791 1.3014 1.2991 2012-07-25 購買
168 000597 中海積極收益靈活配置混合 0.18 1.1240 1.1220 1.1240 1.1220 2014-05-26 購買
169 000963 興業多策略靈活配置混合 0.18 1.1310 1.1290 1.1310 1.1290 2015-01-23 購買
170 530001 建信恆久價值混合 0.18 0.7921 0.7907 2.9953 2.9926 2005-12-01 購買
171 710302 富安達增強收益債券C 0.17 1.2621 1.2599 1.2821 1.2799 2012-07-25 購買
172 001484 天弘新價值靈活配置混合 0.17 1.0356 1.0338 1.0356 1.0338 2015-06-19 購買
173 163806 中銀增利債券 0.17 1.1710 1.1690 1.5310 1.5290 2008-11-13 購買
174 020028 國泰信用債券C 0.17 1.1850 1.1830 1.1850 1.1830 2012-07-31 購買
175 217022 招商產業債券A 0.17 1.1870 1.1850 1.4270 1.4250 2012-03-21 購買
176 090008 大成強化收益定期開放債券 0.17 1.1920 1.1900 1.3920 1.3900 2008-08-06 購買
177 217020 招商安達保本混合 0.17 1.1930 1.1910 1.4910 1.4890 2011-09-01 購買
178 160608 鵬華普天債券B 0.17 1.2040 1.2020 1.7580 1.7560 2003-07-12 購買
179 240012 華寶興業增強收益債券A 0.17 1.4457 1.4433 1.4657 1.4633 2009-02-17 購買
180 531020 建信轉債增強債券C 0.17 2.4280 2.4240 2.4280 2.4240 2012-05-29 購買
181 240013 華寶興業增強收益債券B 0.16 1.4053 1.4030 1.4253 1.4230 2009-02-17 購買
182 000361 信誠年年有餘B 0.16 1.2240 1.2220 1.2240 1.2220 2013-11-27 購買
183 160602 鵬華普天債券A 0.16 1.2300 1.2280 1.8340 1.8320 2003-07-12 購買
184 530020 建信轉債增強債券A 0.16 2.4620 2.4580 2.4620 2.4580 2012-05-29 購買
185 206005 鵬華上證民企50ETF聯接 0.16 1.2470 1.2450 1.2470 1.2450 2010-08-05 購買
186 550004 信誠三得益債券A 0.16 1.2560 1.2540 1.4390 1.4370 2008-09-27 購買
187 000463 華商雙債豐利債券A 0.16 1.2720 1.2700 1.5920 1.5900 2014-01-28 購買
188 000405 信誠月月定期支付 0.16 1.2800 1.2780 1.2800 1.2780 2013-12-30 購買
189 000260 信誠季季定期支付債券 0.15 1.3090 1.3070 1.4260 1.4240 2013-09-12 購買
190 470059 匯添富可轉債債券C 0.15 1.3230 1.3210 1.3930 1.3910 2011-06-17 購買
191 000692 匯添富雙利C 0.15 1.3270 1.3250 1.3270 1.3250 2011-01-26 購買
192 000220 富國醫療保健行業混合 0.15 1.9920 1.9890 1.9920 1.9890 2013-08-07 購買
193 470058 匯添富可轉債債券A 0.15 1.3470 1.3450 1.4170 1.4150 2011-06-17 購買
194 000617 上投摩根優信C 0.15 1.3500 1.3480 1.3500 1.3480 2014-06-11 購買
195 180028 銀華永祥保本混合 0.15 1.3640 1.3620 1.5740 1.5710 2011-06-28 購買
196 161005 富國天惠成長混合(LOF) 0.14 2.2123 2.2091 4.2503 4.2471 2005-11-16 購買
197 000236 工銀月月薪定期支付債券 0.14 1.4090 1.4070 1.4090 1.4070 2013-08-14 購買
198 560005 益民多利債券 0.14 0.8600 0.8588 0.9810 0.9798 2008-05-21 購買
199 000550 廣發新動力混合 0.14 2.1740 2.1710 2.1740 2.1710 2014-03-19 購買
200 000457 上投摩根核心成長 0.14 1.4490 1.4470 1.4490 1.4470 2014-02-10 購買
201 750005 安信平穩增長混合發起A 0.14 1.4500 1.4480 1.4500 1.4480 2012-12-18 購買
202 002035 安信平穩增長混合發起C 0.14 1.4510 1.4490 1.4510 1.4490 2012-12-18 購買
203 470018 匯添富雙利A 0.14 1.4560 1.4540 1.4560 1.4540 2011-01-26 購買
204 210009 金鷹核心資源混合 0.14 1.4590 1.4570 1.5590 1.5570 2012-05-23 購買
205 110013 易方達科翔混合 0.14 2.1930 2.1900 6.9220 6.9180 1993-12-14 購買
206 510070 鵬華上證民企50ETF 0.14 1.4720 1.4700 1.2620 1.2600 2010-08-05 購買
207 519111 浦銀安盛優化收益債券A 0.13 1.5320 1.5300 1.5420 1.5400 2008-12-30 購買
208 000979 景順長城滬港深精選股票 0.13 0.7690 0.7680 0.7690 0.7680 2015-04-15 購買
209 001027 前海開源中證大農業指數增強 0.13 0.7770 0.7760 0.7770 0.7760 2015-02-13 購買
210 162308 海富通穩進增利債券(LOF) 0.13 1.5550 1.5530 1.5550 1.5530 2011-09-01 購買
211 000609 華商新量化靈活配置混合 0.13 1.5620 1.5600 1.5620 1.5600 2014-06-05 購買
212 519655 銀河服務混合 0.13 0.7850 0.7840 0.7850 0.7840 2015-04-22 購買
213 512340 中證500原材料指數ETF 0.13 0.7101 0.7092 0.7101 0.7092 2015-04-16 購買
214 580005 東吳進取策略混合 0.13 1.3519 1.3502 1.4219 1.4202 2009-05-06 購買
215 217018 招商安瑞進取債券 0.12 1.6760 1.6740 1.6760 1.6740 2011-03-17 購買
216 510410 博時上證自然資源ETF 0.12 0.5923 0.5916 0.5923 0.5916 2012-04-10 購買
217 001662 創金合信滬港深研究精選靈活 0.12 0.8470 0.8460 0.8470 0.8460 2015-08-24 購買
218 001181 南方改革機遇 0.12 0.8490 0.8480 0.8490 0.8480 2015-05-19 購買
219 040010 華安穩定收益債券B 0.12 1.1142 1.1129 1.5912 1.5899 2008-04-30 購買
220 161715 招商中證大宗商品指數分級 0.12 0.8580 0.8570 0.9710 0.9700 2012-06-28 購買
221 040009 華安穩定收益債券A 0.12 1.1168 1.1155 1.6270 1.6257 2008-04-30 購買
222 100020 富國天益價值混合 0.12 1.1246 1.1233 4.2459 4.2446 2004-06-15 購買
223 000430 易方達聚盈B 0.12 1.0401 1.0389 0.0000 0.0000 2013-11-14 購買
224 400023 東方多策略靈活配置混合A 0.11 1.2486 1.2472 1.2486 1.2472 2014-05-21 購買
225 000974 安信消費醫藥股票 0.11 0.8940 0.8930 0.8940 0.8930 2015-03-19 購買
226 000579 鑫元一年定期開放C 0.11 0.9000 0.8990 0.9800 0.9790 2014-04-17 購買
227 000578 鑫元一年定期開放A 0.11 0.9070 0.9060 0.9870 0.9860 2014-04-17 購買
228 001495 東方新價值混合A 0.11 1.1041 1.1029 1.1041 1.1029 2015-07-03 購買
229 001985 富國低碳新經濟混合 0.11 0.9320 0.9310 0.9320 0.9310 2015-12-18 購買
230 240003 華寶興業寶康債券 0.11 1.3151 1.3137 1.9551 1.9537 2003-07-15 購買
231 001558 天弘中證大宗商品股票指數A 0.11 0.6577 0.6570 0.6577 0.6570 2015-06-30 購買
232 519710 交銀施羅德策略回報靈活配置 0.11 0.9400 0.9390 1.1610 1.1600 2012-06-20 購買
233 519726 交銀榮祥保本混合 0.11 0.9520 0.9510 1.3950 1.3940 2013-04-24 購買
234 002068 東方多策略靈活配置混合C 0.10 1.2464 1.2451 1.2464 1.2451 2014-05-21 購買
235 002162 東方新價值混合C 0.10 0.9806 0.9796 0.9806 0.9796 2015-07-03 購買
236 020035 國泰上證5年期國債ETF聯接A 0.10 0.9810 0.9800 0.9810 0.9800 2013-03-07 購買
237 001800 華安新樂享保本混合 0.10 0.9870 0.9860 0.9870 0.9860 2015-09-10 購買
238 002165 匯添富達欣靈活配置混合C 0.10 0.9910 0.9900 0.9910 0.9900 2015-12-02 購買
239 001866 北信瑞豐新成長靈活配置混合 0.10 0.9930 0.9920 0.9930 0.9920 2015-11-11 購買
240 160634 鵬華環保分級 0.10 0.9940 0.9930 0.6660 0.6650 2015-06-16 購買
241 673010 西部利得新動向混合 0.10 0.9950 0.9940 1.5300 1.5290 2011-08-18 購買
242 001464 光大保德信鼎鑫靈活配置混合 0.10 0.9960 0.9950 0.9960 0.9950 2015-06-11 購買
243 001650 工銀豐收回報靈活配置混合A 0.10 0.9990 0.9980 0.9990 0.9980 2015-10-27 購買
244 002088 國富新機遇混合C 0.10 0.9990 0.9980 0.9990 0.9980 2015-11-19 購買
245 001613 長城久祥保本混合 0.10 1.0000 0.9990 1.0000 0.9990 2015-11-09 購買
246 002158 匯添富安鑫智選靈活配置混合 0.10 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2015-11-26 購買
247 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 0.10 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2011-12-20 購買
248 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 0.10 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2011-12-20 購買
249 001796 匯添富安鑫智選靈活配置混合 0.10 1.0020 1.0010 1.0020 1.0010 2015-11-26 購買
250 001939 光大保德信睿鑫靈活配置混合 0.10 1.0030 1.0020 1.0030 1.0020 2015-11-17 購買
251 001664 平安大華鑫安混合A 0.10 1.0030 1.0020 1.0030 1.0020 2015-12-11 購買
252 001963 中歐天禧債券 0.10 1.0040 1.0030 1.0040 1.0030 2015-12-14 購買
253 002075 光大保德信睿鑫靈活配置混合 0.10 1.0040 1.0030 1.0040 1.0030 2015-11-17 購買
254 001443 易方達瑞選靈活配置混合I 0.10 1.0040 1.0030 1.0040 1.0030 2015-12-02 購買
255 002188 鵬華豐華債券 0.10 1.0050 1.0040 1.0050 1.0040 2015-12-02 購買
256 002109 博時裕豐純債債券 0.10 1.0050 1.0040 1.0050 1.0040 2015-11-25 購買
257 519647 銀河鴻利混合I 0.10 1.0050 1.0040 1.0050 1.0040 2015-06-19 購買
258 002436 上投摩根紅利回報混合C 0.10 1.0050 1.0040 1.0050 1.0040 2013-09-18 購買
259 163005 長信利衆債券(LOF) 0.10 1.0048 1.0038 1.0048 1.0038 2013-02-04 購買
260 163114 申萬菱信中證環保產業指數分 0.10 0.9049 0.9040 1.5378 1.5369 2014-05-30 購買
261 000256 上投摩根紅利回報混合A 0.10 1.0050 1.0040 1.2630 1.2620 2013-09-18 購買
262 001704 國投瑞銀進寶保本混合 0.10 1.0060 1.0050 1.0060 1.0050 2015-08-26 購買
263 001389 中融新優勢混合A 0.10 1.0070 1.0060 1.0070 1.0060 2015-10-20 購買
264 519762 交銀裕通純債債券A 0.10 1.0070 1.0060 1.0070 1.0060 2015-12-29 購買
265 002198 博時裕達純債債券 0.10 1.0070 1.0060 1.0070 1.0060 2015-12-03 購買
266 002143 博時裕坤純債債券 0.10 1.0080 1.0070 1.0080 1.0070 2015-11-30 購買
267 002039 國投瑞銀新收益混合A 0.10 1.0080 1.0070 1.0080 1.0070 2015-11-17 購買
268 002057 中銀新機遇混合A 0.10 1.0080 1.0070 1.0080 1.0070 2015-11-19 購買
269 001752 華商信用增強債券C 0.10 1.0080 1.0070 1.0080 1.0070 2015-09-08 購買
270 001751 華商信用增強債券A 0.10 1.0100 1.0090 1.0100 1.0090 2015-09-08 購買
271 001830 融通跨界成長靈活配置混合 0.10 1.0100 1.0090 1.0100 1.0090 2015-09-30 購買
272 001345 富國新收益靈活配置混合A 0.10 1.0100 1.0090 1.0100 1.0090 2015-05-26 購買
273 519641 銀河鴻利混合C 0.10 1.0110 1.0100 1.0110 1.0100 2015-06-19 購買
274 001501 招商豐裕靈活配置混合A 0.10 1.0110 1.0100 1.0110 1.0100 2015-11-17 購買
275 001845 國壽安保穩定回報混合A 0.10 1.0120 1.0110 1.0120 1.0110 2015-09-29 購買
276 164810 工銀純債定期開放債券 0.10 1.0120 1.0110 1.2140 1.2130 2012-06-21 購買
277 320020 諾安匯鑫保本混合 0.10 1.0120 1.0110 1.4750 1.4740 2012-05-28 購買
278 001228 國聯安鑫享靈活配置A 0.10 1.0120 1.0110 1.0120 1.0110 2015-04-28 購買
279 001546 博時裕盈純債債券 0.10 1.0130 1.0120 1.0170 1.0160 2015-09-29 購買
280 165526 信誠新旺混合A(LOF) 0.10 1.0130 1.0120 1.0130 1.0120 2015-06-19 購買
281 002030 信誠新選回報混合B 0.10 1.0130 1.0120 1.0130 1.0120 2015-06-05 購買
282 000318 中海惠利B 0.10 1.0140 1.0130 1.2660 1.2650 2013-11-21 購買
283 164813 工銀增A 0.10 1.0150 1.0140 1.1280 1.1270 2013-03-06 購買
284 161014 富國匯利分級債券 0.10 1.0150 1.0140 1.4460 1.4450 2010-09-09 購買
285 001414 中融新動力混合C 0.10 1.0150 1.0140 1.0150 1.0140 2015-06-12 購買
286 519963 長信利盈靈活配置混合A 0.10 1.0150 1.0140 1.0150 1.0140 2015-06-09 購買
287 001506 景順長城泰和回報靈活配置混 0.10 1.0160 1.0150 1.0160 1.0150 2015-08-20 購買
288 001566 南方利達靈活配置混合A 0.10 1.0160 1.0150 1.0160 1.0150 2015-07-08 購買
289 550019 信誠優質純債債券B 0.10 1.0160 1.0150 1.2810 1.2800 2013-02-07 購買
290 002186 國聯安鑫享靈活配置C 0.10 1.0170 1.0160 1.0170 1.0160 2015-04-28 購買
291 001873 嘉實增強收益C 0.10 1.0180 1.0170 1.0310 1.0300 2012-09-24 購買
292 001911 博時裕恆純債債券 0.10 1.0180 1.0170 1.0180 1.0170 2015-10-23 購買
293 001946 東方紅信用債債券C 0.10 1.0180 1.0170 1.0180 1.0170 2015-11-16 購買
294 001945 東方紅信用債債券A 0.10 1.0190 1.0180 1.0190 1.0180 2015-11-16 購買
295 001950 鵬華豐泰定期開放債券B 0.10 1.0190 1.0180 1.0190 1.0180 2013-09-24 購買
296 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.10 1.0190 1.0180 1.0190 1.0180 2015-07-15 購買
297 001336 鵬華弘益混合A 0.10 1.0190 1.0180 1.0190 1.0180 2015-05-29 購買
298 206015 鵬華純債債券 0.10 1.0190 1.0180 1.3200 1.3190 2012-09-03 購買
299 002279 浙商惠盈純債債券 0.10 1.0200 1.0190 1.0200 1.0190 2015-12-23 購買
300 000633 中銀聚利分級債券B 0.10 1.0220 1.0210 1.4210 1.4190 2014-06-05 購買
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