序號 基金代碼 基金簡稱 最近一日增長率(%) 期末淨值(元) 期初淨值(元) 期末累計淨值(元) 期初累計淨值(元) 成立日期 操作
1 001903 光大保德信欣鑫靈活配置混合 37.84 1.5590 1.1310 1.5590 1.1310 2015-11-16 購買
2 161610 融通領先成長混合(LOF) 7.70 0.9510 0.8830 2.8220 2.6470 1992-05-31 購買
3 000404 易方達新興成長 6.44 2.2630 2.1260 2.2630 2.1260 2013-11-28 購買
4 161903 萬家行業優選混合(LOF) 6.32 0.8828 0.8303 2.3423 2.2492 2005-07-15 購買
5 001048 富國新興產業股票 6.31 1.0610 0.9980 1.0610 0.9980 2015-03-12 購買
6 519185 萬家精選混合 6.20 1.7415 1.6399 1.8215 1.7199 2009-05-18 購買
7 260115 景順長城中小盤混合 6.07 1.4510 1.3680 1.4510 1.3680 2011-03-22 購買
8 001192 上投摩根整合驅動靈活配置混 6.00 0.6710 0.6330 0.6710 0.6330 2015-04-23 購買
9 100056 富國低碳環保混合 5.97 2.2200 2.0950 2.2200 2.0950 2011-08-10 購買
10 001125 博時互聯網主題靈活配置混合 5.96 0.6580 0.6210 0.6580 0.6210 2015-04-28 購買
11 001036 嘉實企業變革股票 5.92 0.8770 0.8280 0.8770 0.8280 2015-02-12 購買
12 590002 中郵核心成長混合 5.91 0.7783 0.7349 0.7783 0.7349 2007-08-17 購買
13 110029 易方達科訊混合 5.78 1.2711 1.2017 6.0745 5.8784 1993-01-12 購買
14 090016 大成消費主題混合 5.67 1.1370 1.0760 1.3940 1.3330 2011-11-08 購買
15 001629 天弘中證計算機指數A 5.61 0.7743 0.7332 0.7743 0.7332 2015-07-29 購買
16 001630 天弘中證計算機指數C 5.60 0.7726 0.7316 0.7726 0.7316 2015-07-29 購買
17 620008 金元順安新經濟主題混合 5.60 1.2640 1.1970 1.2640 1.1970 2012-07-31 購買
18 260117 景順長城支柱產業混合 5.54 1.0850 1.0280 1.3650 1.3080 2012-11-20 購買
19 001468 廣發改革混合 5.46 0.9270 0.8790 0.9270 0.8790 2015-07-27 購買
20 000697 匯添富移動互聯股票 5.45 1.5870 1.5050 1.5870 1.5050 2014-08-26 購買
21 000688 景順長城研究精選股票型 5.43 1.1640 1.1040 1.1840 1.1240 2014-08-12 購買
22 502036 大成中證互聯網金融指數分級 5.43 1.0798 1.0242 0.7150 0.6789 2015-06-29 購買
23 160626 鵬華信息分級 5.42 1.0690 1.0140 1.6400 1.6100 2014-05-05 購買
24 379010 上投摩根中小盤混合 5.41 1.8910 1.7940 1.9310 1.8340 2009-01-21 購買
25 710001 富安達優勢成長混合 5.38 1.8282 1.7348 1.8282 1.7348 2011-09-21 購買
26 164907 交銀中證互聯網金融指數分級 5.37 1.0790 1.0240 0.6960 0.6610 2015-06-26 購買
27 519099 新華靈活主題混合 5.36 1.2180 1.1560 1.6990 1.6370 2011-07-13 購買
28 001275 中郵創新優勢靈活配置混合 5.36 1.1200 1.0630 1.1200 1.0630 2015-07-23 購買
29 165315 建信網金融分級 5.35 0.8107 0.7695 0.8217 0.7805 2015-07-31 購買
30 620006 金元順安消費主題混合 5.32 0.9300 0.8830 0.9300 0.8830 2010-09-15 購買
31 163117 中證申萬傳媒分級 5.32 0.9132 0.8671 0.5491 0.5214 2015-05-29 購買
32 000531 東吳阿爾法靈活配置混合 5.30 1.1520 1.0940 1.1520 1.0940 2014-03-19 購買
33 519181 萬家和諧增長混合 5.28 0.8549 0.8120 1.7691 1.6941 2006-11-30 購買
34 610006 信達澳銀產業升級混合 5.28 1.7140 1.6280 1.7140 1.6280 2011-06-13 購買
35 450004 富蘭克林國海深化價值混合 5.24 1.1850 1.1260 1.6550 1.5960 2008-07-03 購買
36 400007 東方策略成長混合 5.23 2.3360 2.2198 2.3360 2.2198 2008-06-03 購買
37 580001 東吳嘉禾優勢精選混合 5.23 0.7447 0.7077 2.4647 2.4277 2005-02-01 購買
38 000061 華夏盛世精選混合 5.21 0.9690 0.9210 0.9690 0.9210 2009-12-11 購買
39 580003 東吳行業輪動混合 5.21 0.6771 0.6436 0.7571 0.7236 2008-04-23 購買
40 630011 華商主題精選混合 5.20 2.4260 2.3060 2.5260 2.4060 2012-05-31 購買
41 519126 浦銀安盛新經濟結構混合 5.20 1.2750 1.2120 1.2750 1.2120 2014-05-20 購買
42 519110 浦銀安盛价值成長混合 5.19 1.4990 1.4250 1.6790 1.6050 2008-04-16 購買
43 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 5.17 1.5470 1.4710 1.6470 1.5710 2010-06-08 購買
44 001313 上投摩根智慧互聯股票 5.16 0.7130 0.6780 0.7130 0.6780 2015-06-09 購買
45 001225 中郵趨勢精選靈活配置混合 5.15 0.7140 0.6790 0.7140 0.6790 2015-05-27 購買
46 001384 東方新思路混合A 5.15 0.7622 0.7249 0.7622 0.7249 2015-06-25 購買
47 519170 浦銀安盛增長動力混合 5.14 0.7360 0.7000 0.7360 0.7000 2015-03-12 購買
48 001385 東方新思路混合C 5.13 0.7596 0.7225 0.7596 0.7225 2015-06-25 購買
49 481015 工銀主題策略混合 5.11 2.0360 1.9370 2.0360 1.9370 2011-10-24 購買
50 519115 浦銀安盛紅利精選混合 5.09 1.4050 1.3370 1.4050 1.3370 2009-12-03 購買
51 519165 新華鑫利靈活配置混合 5.06 1.1630 1.1070 1.1630 1.1070 2014-04-23 購買
52 690005 民生加銀內需增長混合 5.05 1.2700 1.2090 1.2700 1.2090 2011-01-28 購買
53 001300 大成睿景靈活配置混合A 5.03 0.6890 0.6560 0.6890 0.6560 2015-05-26 購買
54 001679 前海開源中國稀缺資產混合A 5.01 1.0680 1.0170 1.0680 1.0170 2015-09-10 購買
55 000063 長盛電子信息主題靈活配置混 4.99 1.9790 1.8850 1.9790 1.8850 2013-05-10 購買
56 620004 金元順安價值增長混合 4.98 1.0330 0.9840 1.0330 0.9840 2009-09-11 購買
57 002094 華泰柏瑞製造2025混合C 4.97 0.9920 0.9450 0.9920 0.9450 2015-08-04 購買
58 001456 華泰柏瑞製造2025混合A 4.97 0.9930 0.9460 0.9930 0.9460 2015-08-04 購買
59 002079 前海開源中國稀缺資產混合C 4.96 1.0370 0.9880 1.0370 0.9880 2015-09-10 購買
60 000411 景順長城優質成長 4.95 1.0600 1.0100 1.4100 1.3600 2014-01-02 購買
61 519176 浦銀安盛消費升級混合C 4.94 1.4220 1.3550 1.4220 1.3550 2013-12-04 購買
62 519125 浦銀安盛消費升級混合A 4.94 1.4230 1.3560 1.4230 1.3560 2013-12-04 購買
63 001297 平安大華智慧中國混合 4.94 0.6800 0.6480 0.6800 0.6480 2015-06-09 購買
64 260108 景順長城新興成長混合 4.92 0.8310 0.7920 2.1980 2.1590 2006-06-28 購買
65 001301 大成睿景靈活配置混合C 4.91 0.6840 0.6520 0.6840 0.6520 2015-05-26 購買
66 398021 中海能源策略混合 4.91 0.6543 0.6237 0.9643 0.9337 2007-03-13 購買
67 000654 華商新銳產業靈活配置混合 4.91 1.3260 1.2640 1.3460 1.2840 2014-07-24 購買
68 000971 諾安新經濟股票 4.90 0.9840 0.9380 0.9840 0.9380 2015-01-26 購買
69 161031 富國中證工業4.0指數分級 4.90 0.9630 0.9180 0.5620 0.5360 2015-06-15 購買
70 570007 諾德優選30混合 4.90 1.1990 1.1430 1.1990 1.1430 2011-05-05 購買
71 001171 工銀養老產業股票 4.89 0.6440 0.6140 0.6440 0.6140 2015-04-28 購買
72 519026 海富通中小盤混合 4.88 0.9680 0.9230 0.9680 0.9230 2010-04-14 購買
73 000893 工銀瑞信創新動力股票 4.86 0.9700 0.9250 0.9700 0.9250 2014-12-11 購買
74 690004 民生加銀穩健成長混合 4.86 1.2090 1.1530 1.2090 1.1530 2010-06-29 購買
75 519005 海富通股票混合 4.83 0.6940 0.6620 2.6430 2.6110 2005-07-29 購買
76 610005 信達澳銀紅利回報混合 4.83 0.9110 0.8690 1.1040 1.0620 2010-07-28 購買
77 002085 長盛互聯網+主題靈活配置混 4.83 1.0640 1.0150 1.0640 1.0150 2015-12-28 購買
78 000800 華商未來主題混合 4.83 1.0860 1.0360 1.0860 1.0360 2014-10-14 購買
79 519120 浦銀安盛新興產業混合 4.81 2.2870 2.1820 2.2870 2.1820 2013-03-25 購買
80 217019 招商深證TMT50ETF聯接 4.81 1.4380 1.3720 1.4380 1.3720 2011-06-27 購買
81 502056 廣發中證醫療指數分級 4.81 1.0899 1.0399 0.7165 0.6842 2015-07-23 購買
82 460005 華泰柏瑞價值增長混合 4.80 2.4632 2.3503 3.1662 3.0533 2008-07-16 購買
83 000263 工銀信息產業混合 4.79 1.9670 1.8770 1.9670 1.8770 2013-11-11 購買
84 165522 信誠中證TMT產業主題指數分 4.79 0.8320 0.7940 1.5170 1.4950 2014-11-28 購買
85 690003 民生加銀精選混合 4.79 1.0510 1.0030 1.0510 1.0030 2010-02-03 購買
86 165523 信誠中證信息安全指數分級 4.78 0.9640 0.9200 0.0000 0.0000 2015-06-26 購買
87 519056 海富通內需熱點混合 4.78 1.0740 1.0250 1.0740 1.0250 2013-12-19 購買
88 320007 諾安成長混合 4.78 1.0970 1.0470 1.5420 1.4920 2009-03-10 購買
89 161724 招商中證煤炭等權指數分級 4.77 0.9220 0.8800 0.6210 0.5930 2015-05-20 購買
90 160636 鵬華互聯網分級 4.77 1.0760 1.0270 0.6520 0.6220 2015-06-16 購買
91 001154 北信瑞豐平安中國主題靈活配 4.77 0.9450 0.9020 0.9450 0.9020 2015-05-05 購買
92 260104 景順長城內需增長混合 4.76 4.3320 4.1350 6.1780 5.9810 2004-06-25 購買
93 519979 長信內需成長混合 4.76 1.4540 1.3880 1.9040 1.8380 2011-10-20 購買
94 160224 國泰深證TMT50指數分級 4.75 1.0805 1.0315 0.7221 0.6896 2015-03-26 購買
95 050008 博時第三產業混合 4.75 0.8160 0.7790 3.0310 2.9490 1992-06-01 購買
96 000965 匯豐晉信新動力混合 4.73 0.8745 0.8350 0.8745 0.8350 2015-02-11 購買
97 610004 信達澳銀中小盤混合 4.73 1.0630 1.0150 1.0630 1.0150 2009-12-01 購買
98 001702 東方創新科技混合 4.73 0.8730 0.8336 0.8730 0.8336 2015-09-08 購買
99 210009 金鷹核心資源混合 4.72 1.4190 1.3550 1.5190 1.4550 2012-05-23 購買
100 110015 易方達行業領先企業混合 4.72 1.6190 1.5460 1.8450 1.7720 2009-03-26 購買
101 000219 博時裕益混合 4.71 1.3110 1.2520 1.4340 1.3750 2013-07-29 購買
102 660014 農銀深證100指數 4.71 1.1626 1.1103 1.2426 1.1903 2012-09-04 購買
103 161025 富國移動互聯網 4.71 0.7560 0.7220 1.4930 1.4730 2014-09-02 購買
104 519021 國泰金鼎價值混合 4.70 0.5120 0.4890 2.4540 2.4160 1992-05-31 購買
105 398051 中海環保新能源混合 4.70 0.9360 0.8940 0.9360 0.8940 2010-12-09 購買
106 080007 長盛同鑫行業配置混合 4.69 1.1150 1.0650 1.1460 1.0960 2011-05-24 購買
107 001373 易方達新絲路靈活配置混合 4.69 0.6470 0.6180 0.6470 0.6180 2015-05-27 購買
108 502003 易方達軍工指數分級 4.69 1.0957 1.0466 0.0000 0.0000 2015-07-08 購買
109 000574 寶盈新價值混合 4.69 1.3170 1.2580 2.0050 1.9460 2014-04-10 購買
110 160629 鵬華傳媒分級 4.69 0.7370 0.7040 1.3950 1.3730 2014-12-11 購買
111 375010 上投摩根中國優勢混合 4.69 1.0006 0.9558 5.0526 5.0078 2004-09-15 購買
112 161720 招商中證全指證券公司指數分 4.68 0.7160 0.6840 0.7110 0.6930 2014-11-13 購買
113 159939 廣發中證全指信息技術交易E 4.68 1.1283 1.0779 1.1283 1.0779 2015-01-08 購買
114 180020 銀華成長先鋒混合 4.67 1.2320 1.1770 1.2570 1.2020 2010-10-08 購買
115 000603 易方達創新驅動靈活配置混合 4.65 0.9680 0.9250 0.9680 0.9250 2015-02-13 購買
116 400001 東方龍混合 4.64 1.1744 1.1223 2.9359 2.8838 2004-11-25 購買
117 001899 東海中證社會發展安全產業主 4.64 0.7670 0.7330 0.7670 0.7330 2015-11-23 購買
118 070021 嘉實主題新動力混合 4.63 1.4000 1.3380 1.4000 1.3380 2010-12-07 購買
119 420005 天弘週期策略混合 4.63 1.3100 1.2520 1.6810 1.6230 2009-12-17 購買
120 070010 嘉實主題混合 4.63 1.4910 1.4250 3.0340 2.9680 2006-07-21 購買
121 000477 廣發主題領先混合 4.63 1.5590 1.4900 1.5590 1.4900 2014-07-31 購買
122 360016 光大保德信行業輪動混合 4.63 0.8360 0.7990 1.6460 1.6090 2012-02-15 購買
123 519091 新華泛資源優勢混合 4.63 1.7400 1.6630 1.7400 1.6630 2009-07-13 購買
124 160137 南方中證互聯網指數分級 4.63 0.7549 0.7215 0.7549 0.7215 2015-07-01 購買
125 340006 興全全球視野股票 4.63 2.0401 1.9499 4.3061 4.2159 2006-09-20 購買
126 519651 銀河轉型混合 4.62 0.7020 0.6710 0.7020 0.6710 2015-05-12 購買
127 001069 華泰柏瑞消費成長混合 4.62 1.1560 1.1050 1.1560 1.1050 2015-05-20 購買
128 519113 浦銀安盛精緻生活混合 4.61 1.9270 1.8420 1.9870 1.9020 2009-06-04 購買
129 001561 天弘中證移動互聯網指數C 4.61 0.6443 0.6159 0.6443 0.6159 2015-06-30 購買
130 161024 富國中證軍工指數分級 4.61 1.0890 1.0410 1.7760 1.7460 2014-04-04 購買
131 001560 天弘中證移動互聯網指數A 4.60 0.6459 0.6175 0.6459 0.6175 2015-06-30 購買
132 162412 華寶興業中證醫療指數分級 4.60 1.0902 1.0423 0.4094 0.3914 2015-05-21 購買
133 000418 景順長城成長之星 4.59 1.2750 1.2190 1.2750 1.2190 2013-12-13 購買
134 164304 新華中證環保產業指數分級 4.59 1.0710 1.0240 1.1270 1.0780 2014-09-11 購買
135 000925 匯添富外延增長主題股票 4.59 1.1400 1.0900 1.1400 1.0900 2014-12-08 購買
136 270006 廣發策略優選混合 4.59 1.6760 1.6025 2.9360 2.8625 2006-05-17 購買
137 000966 中郵核心科技創新靈活配置混 4.58 0.9810 0.9380 0.9810 0.9380 2015-02-11 購買
138 161027 富國中證全指證券公司指數分 4.58 0.9590 0.9170 0.5520 0.5280 2015-03-27 購買
139 450011 富蘭克林國海研究精選混合 4.58 1.3020 1.2450 1.3020 1.2450 2012-05-22 購買
140 163116 中證申萬電子分級 4.58 0.9414 0.9002 0.6034 0.5770 2015-05-14 購買
141 110002 易方達策略成長混合 4.57 3.7980 3.6320 5.3460 5.1800 2003-12-09 購買
142 512330 中證500信息技術指數ETF 4.57 0.8260 0.7899 0.8260 0.7899 2015-06-29 購買
143 260109 景順長城內需增長貳號 4.56 0.8720 0.8340 2.8080 2.7700 2006-10-11 購買
144 519918 華夏興和混合型 4.55 1.4700 1.4060 3.7930 3.7340 1999-07-14 購買
145 470028 匯添富社會責任混合 4.55 1.6770 1.6040 1.6770 1.6040 2011-03-29 購買
146 620002 金元順安成長動力靈活配置混 4.55 1.1030 1.0550 1.3230 1.2750 2008-09-03 購買
147 519157 新華行業靈活配置混合C 4.55 1.1030 1.0550 1.1030 1.0550 2013-06-05 購買
148 000073 上投摩根成長動力混合 4.55 1.1490 1.0990 1.1490 1.0990 2013-05-15 購買
149 512220 景順長城中證TMT150ETF 4.55 1.4089 1.3476 1.4089 1.3476 2014-07-18 購買
150 001255 長城改革紅利靈活配置混合 4.55 0.7130 0.6820 0.7130 0.6820 2015-06-09 購買
151 519029 華夏穩增混合 4.54 1.7490 1.6730 2.5540 2.4780 1991-11-15 購買
152 080012 長盛電子信息產業混合 4.54 2.4660 2.3590 3.0360 2.9290 2012-03-27 購買
153 502053 長盛中證證券公司分級 4.54 0.9450 0.9040 0.0000 0.0000 2015-08-13 購買
154 000969 前海開源大安全混合 4.53 1.0380 0.9930 1.0380 0.9930 2015-02-06 購買
155 163113 申萬證券 4.53 1.0197 0.9755 1.7080 1.6638 2014-03-13 購買
156 160633 鵬華證券分級 4.53 0.8770 0.8390 0.5500 0.5270 2015-05-06 購買
157 410003 華富成長趨勢混合 4.53 0.9907 0.9478 1.2807 1.2378 2007-03-19 購買
158 483003 工銀精選平衡混合 4.52 0.5109 0.4888 1.9679 1.9284 2006-07-13 購買
159 162214 泰達宏利領先中小盤混合 4.52 0.9250 0.8850 0.9250 0.8850 2011-01-26 購買
160 481010 工銀中小盤混合 4.49 1.4660 1.4030 1.4660 1.4030 2010-02-10 購買
161 502010 易方達證券公司指數分級 4.48 1.0395 0.9949 0.0000 0.0000 2015-07-08 購買
162 001892 長盛新興成長主題靈活配置混 4.48 1.1190 1.0710 1.1190 1.0710 2015-11-06 購買
163 398001 中海優質成長混合 4.48 0.4127 0.3950 3.2340 3.1900 2004-09-28 購買
164 000794 寶盈睿豐創新靈活配置混合A 4.47 1.4480 1.3860 1.4480 1.3860 2014-09-26 購買
165 162216 泰達中證500 4.47 0.8532 0.8167 1.9715 1.9350 2011-12-01 購買
166 160419 華安中證全指證券公司指數分 4.47 1.0028 0.9599 0.6103 0.5842 2015-06-09 購買
167 519156 新華行業靈活配置混合A 4.47 1.2390 1.1860 2.1830 2.1300 2013-06-05 購買
168 160420 華安創業板50指數分級 4.46 0.8964 0.8581 0.5434 0.5202 2015-07-06 購買
169 160639 鵬華高鐵分級 4.46 0.7730 0.7400 0.4580 0.4380 2015-05-27 購買
170 001076 易方達改革紅利混合 4.46 0.7030 0.6730 0.7030 0.6730 2015-04-23 購買
171 000967 華泰柏瑞創新動力靈活配置混 4.46 1.0080 0.9650 1.0080 0.9650 2015-02-06 購買
172 161628 融通軍工分級 4.45 0.8210 0.7860 0.8350 0.8000 2015-07-01 購買
173 540007 匯豐晉信中小盤股票 4.45 1.0238 0.9802 1.0438 1.0002 2009-12-11 購買
174 001268 富國國家安全主題混合 4.45 0.7280 0.6970 0.7280 0.6970 2015-05-14 購買
175 000698 寶盈科技30混合 4.44 1.4580 1.3960 1.4580 1.3960 2014-08-13 購買
176 000827 廣發百發100指數E 4.44 0.8940 0.8560 1.2540 1.2160 2014-10-30 購買
177 162010 長城久兆中小板300指數分級 4.44 1.0360 0.9920 1.7580 1.7320 2012-01-30 購買
178 580005 東吳進取策略混合 4.43 1.3282 1.2718 1.3982 1.3418 2009-05-06 購買
179 000826 廣發百發100指數A 4.43 0.8950 0.8570 1.2550 1.2170 2014-10-30 購買
180 001054 工銀新金融股票 4.43 0.8250 0.7900 0.8250 0.7900 2015-03-19 購買
181 163406 興全合潤分級混合 4.43 2.5532 2.4449 2.5365 2.4289 2010-04-22 購買
182 159909 深證TMT50ETF 4.43 4.9980 4.7860 1.5370 1.4720 2011-06-27 購買
183 000796 寶盈睿豐創新靈活配置混合C 4.43 1.3440 1.2870 1.3440 1.2870 2014-09-26 購買
184 001618 天弘中證電子指數C 4.43 0.8347 0.7993 0.8347 0.7993 2015-07-29 購買
185 001184 易方達新常態靈活配置混合 4.43 0.5660 0.5420 0.5660 0.5420 2015-04-30 購買
186 460007 華泰柏瑞行業領先混合 4.43 1.2740 1.2200 1.2740 1.2200 2009-08-03 購買
187 310388 申萬菱信消費增長混合 4.42 1.0620 1.0170 1.3200 1.2750 2009-06-12 購買
188 001617 天弘中證電子指數A 4.42 0.8364 0.8010 0.8364 0.8010 2015-07-29 購買
189 001245 工銀生態環境股票 4.42 0.8270 0.7920 0.8270 0.7920 2015-06-02 購買
190 100060 富國高新技術產業混合 4.42 1.9860 1.9020 1.9860 1.9020 2012-06-27 購買
191 519195 萬家品質生活股票 4.41 1.0383 0.9944 1.0383 0.9944 2015-08-06 購買
192 000831 工銀瑞信醫療保健行業股票 4.41 1.2320 1.1800 1.2320 1.1800 2014-11-18 購買
193 001158 工銀新材料新能源股票 4.41 0.7110 0.6810 0.7110 0.6810 2015-04-28 購買
194 160135 南方中證高鐵產業指數分級 4.40 0.9840 0.9425 0.5592 0.5356 2015-06-10 購買
195 163412 興全輕資產混合(LOF) 4.40 2.3240 2.2260 3.3880 3.2900 2012-04-05 購買
196 000410 益民服務領先混合 4.40 2.2770 2.1810 2.2770 2.1810 2013-12-13 購買
197 000136 民生加銀策略精選混合 4.40 2.2310 2.1370 2.2310 2.1370 2013-06-07 購買
198 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 4.40 0.9589 0.9185 1.6365 1.5961 2014-07-24 購買
199 164402 前海開源中航軍工 4.40 0.9500 0.9100 0.9780 0.9380 2015-03-30 購買
200 001072 華安智能裝備主題股票 4.39 0.8790 0.8420 0.8790 0.8420 2015-04-24 購買
201 410009 華富量子生命力混合 4.39 0.8677 0.8312 0.8677 0.8312 2011-04-01 購買
202 001150 融通互聯網傳媒靈活配置混合 4.39 0.6420 0.6150 0.6420 0.6150 2015-04-16 購買
203 000596 前海開源中證軍工指數A 4.38 1.6200 1.5520 1.6200 1.5520 2014-05-27 購買
204 160634 鵬華環保分級 4.38 0.9770 0.9360 0.6540 0.6270 2015-06-16 購買
205 550003 信誠盛世藍籌混合 4.38 2.1930 2.1010 2.5630 2.4710 2008-06-04 購買
206 213003 寶盈策略增長混合 4.37 1.0503 1.0063 1.9503 1.9063 2007-01-19 購買
207 512310 中證500工業指數ETF 4.37 0.6187 0.5928 0.6187 0.5928 2015-04-08 購買
208 000788 前海開源中國成長靈活配置混 4.36 1.1000 1.0540 1.1800 1.1340 2014-09-29 購買
209 450007 富蘭克林國海成長動力混合 4.36 1.3349 1.2791 1.5149 1.4591 2009-03-25 購買
210 001510 富國新動力靈活配置混合C 4.36 1.1010 1.0550 1.1010 1.0550 2015-08-04 購買
211 377010 上投摩根阿爾法混合 4.36 2.9278 2.8055 4.8478 4.7255 2005-10-11 購買
212 001508 富國新動力靈活配置混合A 4.36 1.1020 1.0560 1.1020 1.0560 2015-08-04 購買
213 519698 交銀施羅德先鋒混合 4.35 1.3540 1.2975 1.7580 1.7015 2009-04-10 購買
214 202009 南方盛元 4.35 0.8630 0.8270 1.4330 1.3970 2008-03-21 購買
215 000942 廣發信息技術聯接ETF 4.35 1.0777 1.0328 1.0777 1.0328 2015-01-29 購買
216 112002 易方達策略成長二號混合 4.34 1.5620 1.4970 3.2720 3.2070 2006-08-16 購買
217 000328 上投摩根轉型動力靈活配置 4.34 1.4180 1.3590 1.4180 1.3590 2013-11-25 購買
218 000029 富國宏觀策略靈活配置混合 4.33 1.3000 1.2460 1.4000 1.3460 2013-04-12 購買
219 000566 華泰柏瑞創新升級混合 4.33 1.7100 1.6390 1.7100 1.6390 2014-05-06 購買
220 161613 融通創業板指數 4.33 1.1080 1.0620 2.3180 2.2720 2012-04-06 購買
221 000978 景順長城量化精選股票 4.32 1.1100 1.0640 1.1100 1.0640 2015-02-04 購買
222 213008 寶盈資源優選混合 4.32 1.6726 1.6033 2.6156 2.5402 1993-04-15 購買
223 159918 中創400ETF 4.32 1.9623 1.8810 1.9623 1.8810 2012-03-22 購買
224 165512 信誠新機遇混合(LOF) 4.32 1.9320 1.8520 1.9320 1.8520 2011-08-01 購買
225 000793 工銀瑞信高端製造行業股票 4.32 1.0150 0.9730 1.0150 0.9730 2014-10-22 購買
226 164820 工銀中證高鐵產業指數分級 4.31 1.0130 0.9711 0.6221 0.5970 2015-07-23 購買
227 000928 中融國企改革混合 4.31 1.0160 0.9740 1.0160 0.9740 2014-12-16 購買
228 000756 建信潛力新藍籌股票 4.31 1.1370 1.0900 1.1370 1.0900 2014-09-10 購買
229 161629 融通證券分級 4.31 0.6780 0.6500 0.6900 0.6620 2015-07-17 購買
230 519674 銀河創新成長 4.31 2.1676 2.0781 2.1676 2.0781 2010-12-29 購買
231 161910 萬家中證創業成長指數分級 4.30 1.0228 0.9806 1.7342 1.6920 2012-08-02 購買
232 160212 國泰估值優勢混合(LOF) 4.30 1.8910 1.8130 1.8910 1.8130 2010-02-10 購買
233 070006 嘉實服務增值行業混合 4.30 5.8220 5.5820 6.3320 6.0920 2004-04-01 購買
234 000522 華潤元大信息傳媒科技混合 4.29 1.3600 1.3040 1.3600 1.3040 2014-03-31 購買
235 000294 華安生態優先混合 4.29 1.5310 1.4680 1.5310 1.4680 2013-11-28 購買
236 160106 南方高增長混合(LOF) 4.29 1.1745 1.1262 3.6365 3.5882 2005-07-13 購買
237 001152 融通新區域新經濟靈活配置混 4.29 0.6080 0.5830 0.6080 0.5830 2015-05-20 購買
238 159932 大成中證500深市ETF 4.28 1.7280 1.6570 1.4640 1.4040 2013-09-12 購買
239 001106 華商健康生活靈活配置混合 4.28 0.7790 0.7470 0.8290 0.7970 2015-03-17 購買
240 000823 銀華高端製造業靈活配置混合 4.28 0.8280 0.7940 0.8280 0.7940 2014-11-13 購買
241 000803 工銀瑞信研究精選股票 4.28 1.2180 1.1680 1.2180 1.1680 2014-10-23 購買
242 257040 國聯安德盛紅利混合 4.28 1.3650 1.3090 2.0680 2.0120 2008-10-22 購買
243 350005 天治創新先鋒混合 4.28 1.5772 1.5125 1.5772 1.5125 2008-05-08 購買
244 001409 工銀瑞信互聯網加股票 4.27 0.5370 0.5150 0.5370 0.5150 2015-06-05 購買
245 163503 天治核心成長混合(LOF) 4.27 0.6933 0.6649 2.3784 2.3230 2006-01-20 購買
246 165508 信誠深度價值混合(LOF) 4.27 1.7100 1.6400 1.7100 1.6400 2010-07-30 購買
247 270028 廣發製造業精選混合 4.27 2.1500 2.0620 2.1500 2.0620 2011-09-20 購買
248 163114 申萬菱信中證環保產業指數分 4.27 0.8895 0.8531 1.5224 1.4860 2014-05-30 購買
249 165524 信誠中證智能家居指數分級 4.26 0.9780 0.9380 0.0000 0.0000 2015-06-26 購買
250 530019 建信社會責任混合 4.26 1.7610 1.6890 1.7610 1.6890 2012-08-14 購買
251 000886 北信瑞豐無限互聯主題靈活配 4.26 1.0030 0.9620 1.2030 1.1620 2014-12-24 購買
252 040016 華安行業輪動混合 4.26 1.7191 1.6489 1.7191 1.6489 2010-05-11 購買
253 470008 匯添富策略回報混合 4.26 1.4450 1.3860 1.5750 1.5160 2009-12-22 購買
254 690007 民生加銀景氣行業混合 4.26 1.6900 1.6210 1.6900 1.6210 2011-11-22 購買
255 002199 前海開源中證軍工指數C 4.26 0.8330 0.7990 1.7930 1.7590 2014-05-27 購買
256 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 4.25 2.3280 2.2330 2.7790 2.6660 1994-12-01 購買
257 164818 工銀中證傳媒指數分級 4.25 0.8259 0.7922 0.5088 0.4884 2015-05-21 購買
258 000994 建信睿盈靈活配置混合A 4.25 0.9070 0.8700 0.9070 0.8700 2015-02-03 購買
259 159915 易方達創業板ETF 4.25 2.0981 2.0126 2.4036 2.3056 2011-09-20 購買
260 001897 九泰久盛量化先鋒混合 4.25 0.8590 0.8240 0.8590 0.8240 2015-11-10 購買
261 001591 天弘中證環保產業指數C 4.24 0.7441 0.7138 0.7441 0.7138 2015-07-16 購買
262 001719 工銀國家戰略股票 4.24 1.0560 1.0130 1.0560 1.0130 2016-01-29 購買
263 001398 華泰柏瑞健康生活混合 4.24 0.7130 0.6840 0.7130 0.6840 2015-06-18 購買
264 001042 華夏領先股票 4.24 0.7130 0.6840 0.7130 0.6840 2015-05-15 購買
265 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 4.24 0.7651 0.7340 2.9914 2.9170 2005-04-27 購買
266 001590 天弘中證環保產業指數A 4.24 0.7455 0.7152 0.7455 0.7152 2015-07-16 購買
267 000940 富國中小盤精選混合 4.23 1.1820 1.1340 1.1820 1.1340 2015-01-23 購買
268 001626 國泰央企改革股票 4.23 0.8620 0.8270 0.8620 0.8270 2015-09-01 購買
269 257020 國聯安德盛精選混合 4.22 1.3570 1.3020 3.6710 3.5870 2005-12-28 購買
270 000478 建信中證500指數增強 4.22 1.8338 1.7595 1.8338 1.7595 2014-01-27 購買
271 020015 國泰區位優勢混合 4.22 2.0500 1.9670 2.0950 2.0120 2009-05-27 購買
272 161030 富國中證體育產業指數分級 4.22 0.7910 0.7590 0.8020 0.7700 2015-06-25 購買
273 000532 景順長城優勢企業 4.22 1.4090 1.3520 1.4090 1.3520 2014-03-19 購買
274 161223 國投創業成長指數分級 4.22 0.7170 0.6880 0.7380 0.7080 2015-03-17 購買
275 163822 中銀主題策略混合 4.21 2.0770 1.9930 2.1770 2.0930 2012-07-25 購買
276 257070 國聯安優選行業混合 4.21 1.7310 1.6610 2.0320 1.9620 2011-05-23 購買
277 001118 華寶事件驅動混合 4.21 0.7420 0.7120 0.7420 0.7120 2015-04-08 購買
278 161606 融通行業景氣混合 4.21 1.0390 0.9970 2.9790 2.9370 2004-04-29 購買
279 000586 景順長城中小板 4.21 1.4850 1.4250 1.4850 1.4250 2014-04-30 購買
280 001496 工銀聚焦30股票 4.21 0.8670 0.8320 0.8670 0.8320 2015-06-25 購買
281 590006 中郵中小盤靈活配置混合 4.21 1.8830 1.8070 1.8830 1.8070 2011-05-10 購買
282 000805 中銀新經濟靈活配置混合 4.20 1.6120 1.5470 1.6120 1.5470 2014-09-30 購買
283 000995 建信睿盈靈活配置混合C 4.20 0.8930 0.8570 0.8930 0.8570 2015-02-03 購買
284 290006 泰信藍籌精選 4.20 1.2610 1.2102 1.7387 1.6879 2009-04-22 購買
285 470006 匯添富醫藥保健混合 4.20 1.5640 1.5010 1.6140 1.5510 2010-09-21 購買
286 080002 長盛創新先鋒混合 4.20 1.4449 1.3867 2.2319 2.1737 2008-06-04 購買
287 160133 南方天元(LOF) 4.20 1.6140 1.5490 1.6140 1.5490 1999-08-25 購買
288 481004 工銀穩健成長混合A 4.20 1.6637 1.5967 1.9137 1.8467 2006-12-06 購買
289 110026 易方達創業板ETF聯接 4.19 2.1999 2.1114 2.1999 2.1114 2011-09-20 購買
290 001113 大數據100 4.19 0.7880 0.7563 0.7880 0.7563 2015-04-24 購買
291 481017 工銀量化策略混合 4.19 1.7910 1.7190 1.7910 1.7190 2012-04-26 購買
292 590008 中郵戰略新興產業混合 4.19 5.3250 5.1110 5.3250 5.1110 2012-06-12 購買
293 000513 富國高端製造行業股票 4.18 1.4450 1.3870 1.4450 1.3870 2014-06-20 購買
294 001361 景順長城中證150ETF聯接 4.18 0.5980 0.5740 0.5980 0.5740 2015-06-15 購買
295 001140 工銀總回報靈活配置混合 4.17 0.8490 0.8150 0.8490 0.8150 2015-04-17 購買
296 240011 華寶大盤精選混合 4.17 1.7107 1.6422 1.9787 1.9102 2008-10-07 購買
297 165511 信誠中證500指數分級 4.17 1.1000 1.0560 1.7060 1.6830 2011-02-11 購買
298 070013 嘉實研究精選混合 4.16 1.7760 1.7050 3.1640 3.0930 2008-05-27 購買
299 001437 易方達瑞享靈活配置混合I 4.16 1.2260 1.1770 1.2260 1.1770 2015-06-26 購買
300 162006 長城久富核心成長混合(LOF) 4.16 1.0510 1.0090 3.6868 3.6448 1992-05-21 購買
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