序號 基金代碼 基金簡稱 最近一日增長率(%) 期末淨值(元) 期初淨值(元) 期末累計淨值(元) 期初累計淨值(元) 成立日期 操作
1 050022 博時回報混合 3.14 1.6400 1.5900 1.7560 1.7060 2011-11-08 購買
2 161725 招商中證白酒指數分級 2.61 0.7470 0.7280 0.7620 0.7430 2015-05-27 購買
3 168202 中融白酒 2.59 0.9900 0.9650 0.9900 0.9650 2015-09-30 購買
4 110025 易方達資源行業混合 2.44 0.8400 0.8200 0.8400 0.8200 2011-08-16 購買
5 002207 前海開源金銀珠寶混合C 2.01 1.0140 0.9940 1.0140 0.9940 2015-07-09 購買
6 160620 鵬華資源分級 1.98 1.0310 1.0110 0.7200 0.7070 2012-09-27 購買
7 519196 萬家新興藍籌靈活配置混合 1.93 1.0682 1.0480 1.0682 1.0480 2016-01-26 購買
8 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.93 1.0050 0.9860 1.0050 0.9860 2015-07-09 購買
9 165520 信誠中證800有色指數分級 1.75 0.9300 0.9140 1.1200 1.1100 2013-08-30 購買
10 001195 工銀農業產業股票 1.72 0.5900 0.5800 0.5900 0.5800 2015-05-26 購買
11 160632 鵬華酒分級 1.67 0.7320 0.7200 0.7480 0.7360 2015-04-29 購買
12 240022 華寶資源優選混合 1.57 1.0320 1.0160 1.0320 1.0160 2012-08-21 購買
13 001559 天弘中證大宗商品股票指數C 1.38 0.6840 0.6747 0.6840 0.6747 2015-06-30 購買
14 001558 天弘中證大宗商品股票指數A 1.38 0.6855 0.6762 0.6855 0.6762 2015-06-30 購買
15 519995 長信金利趨勢混合 1.36 0.9698 0.9568 2.7585 2.7270 2006-04-30 購買
16 000597 中海積極收益靈活配置混合 1.33 1.1420 1.1270 1.1420 1.1270 2014-05-26 購買
17 161819 銀華資源 1.31 1.0090 0.9960 0.6360 0.6290 2011-12-08 購買
18 690008 民生加銀中證內地資源主題指 1.29 0.6300 0.6220 0.6300 0.6220 2012-03-08 購買
19 161217 國投瑞銀中證資源指數(LOF) 1.28 0.5550 0.5480 0.5550 0.5480 2011-07-21 購買
20 001951 金鷹改革紅利靈活配置混合 1.25 1.0530 1.0400 1.0530 1.0400 2015-12-02 購買
21 161715 招商中證大宗商品指數分級 1.24 0.8950 0.8840 1.0080 0.9970 2012-06-28 購買
22 001547 興業聚惠靈活配置混合 1.24 1.1450 1.1310 1.1450 1.1310 2015-07-08 購買
23 410006 華富策略精選混合 1.21 1.4261 1.4091 1.5861 1.5691 2008-12-24 購買
24 161032 富國中證煤炭指數分級 1.18 1.0320 1.0200 0.6150 0.6080 2015-06-19 購買
25 165316 建信有色金屬分級 1.17 0.9666 0.9554 0.9770 0.9658 2015-08-06 購買
26 160221 國泰國證有色金屬行業指數分 1.16 0.9844 0.9731 0.6609 0.6534 2015-03-30 購買
27 168204 中融煤炭 1.14 0.7070 0.6990 0.7220 0.7140 2015-06-25 購買
28 161724 招商中證煤炭等權指數分級 1.14 0.9790 0.9680 0.6590 0.6510 2015-05-20 購買
29 050024 博時上證自然資源ETF聯接 1.12 0.6208 0.6139 0.6208 0.6139 2012-04-10 購買
30 510410 博時上證自然資源ETF 1.05 0.6148 0.6084 0.6148 0.6084 2012-04-10 購買
31 519710 交銀施羅德策略回報靈活配置 1.05 0.9650 0.9550 1.1860 1.1760 2012-06-20 購買
32 001736 圓信永豐優加生活 1.00 1.0120 1.0020 1.0120 1.0020 2015-10-28 購買
33 519908 華夏興華混合A 0.99 1.6280 1.6120 6.0470 6.0310 1998-04-28 購買
34 270041 廣發消費品精選混合 0.99 1.7330 1.7160 1.7330 1.7160 2012-06-12 購買
35 519991 長信雙利優選混合 0.97 1.2450 1.2330 1.8810 1.8690 2008-06-19 購買
36 001054 工銀新金融股票 0.94 0.8560 0.8480 0.8560 0.8480 2015-03-19 購買
37 400015 東方增長中小盤混合 0.94 2.1030 2.0835 2.1030 2.0835 2011-12-28 購買
38 001822 華商智能生活靈活配置混合 0.93 0.8720 0.8640 0.8720 0.8640 2015-11-13 購買
39 000011 華夏大盤精選混合 0.91 9.7600 9.6720 13.7400 13.6520 2004-08-11 購買
40 001605 國富滬港深成長精選股票 0.90 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2016-01-20 購買
41 180012 銀華富裕主題混合 0.86 1.4728 1.4603 2.4258 2.4133 2006-11-16 購買
42 000825 圓信永豐雙紅利靈活配置混合 0.85 0.9500 0.9420 1.6820 1.6740 2014-11-19 購買
43 000824 圓信永豐雙紅利靈活配置混合 0.85 0.9520 0.9440 1.7110 1.7030 2014-11-19 購買
44 161606 融通行業景氣混合 0.84 1.0760 1.0670 3.0160 3.0070 2004-04-29 購買
45 710002 富安達策略精選混合 0.83 1.7934 1.7787 1.8334 1.8187 2012-04-25 購買
46 510170 國聯安上證商品ETF 0.82 1.5890 1.5760 0.4930 0.4890 2010-11-26 購買
47 001140 工銀總回報靈活配置混合 0.81 0.8750 0.8680 0.8750 0.8680 2015-04-17 購買
48 257060 國聯安上證商品ETF聯接 0.79 0.5120 0.5080 0.5120 0.5080 2010-12-01 購買
49 000747 廣發逆向策略混合 0.79 1.4090 1.3980 1.4090 1.3980 2014-09-04 購買
50 519127 浦銀安盛盛世精選混合A 0.77 1.3040 1.2940 1.3040 1.2940 2014-06-26 購買
51 001427 招商豐澤混合A 0.76 1.0590 1.0510 1.0590 1.0510 2015-06-11 購買
52 001446 招商豐澤混合C 0.75 1.0680 1.0600 1.0680 1.0600 2015-06-11 購買
53 163412 興全輕資產混合(LOF) 0.75 2.4060 2.3880 3.4700 3.4520 2012-04-05 購買
54 410001 華富競爭力優選混合 0.75 0.9223 0.9154 2.4302 2.4175 2005-03-02 購買
55 481008 工銀大盤藍籌混合 0.75 0.9460 0.9390 1.4760 1.4690 2008-08-04 購買
56 001719 工銀國家戰略股票 0.73 1.0990 1.0910 1.0990 1.0910 2016-01-29 購買
57 001321 興業聚優靈活配置混合 0.72 1.1180 1.1100 1.1180 1.1100 2015-05-21 購買
58 519095 新華行業週期輪換混合 0.72 1.8170 1.8040 2.7170 2.7040 2010-07-21 購買
59 001865 前海開源事件驅動混合C 0.69 1.0150 1.0080 1.0150 1.0080 2013-12-19 購買
60 163406 興全合潤分級混合 0.68 2.6427 2.6248 2.6255 2.6077 2010-04-22 購買
61 159930 匯添富中證能源ETF 0.66 0.7927 0.7875 0.7927 0.7875 2013-08-23 購買
62 159945 廣發中證全指能源ETF 0.65 0.6167 0.6127 0.6167 0.6127 2015-06-25 購買
63 161706 招商優質成長混合(LOF) 0.65 1.4450 1.4357 3.3553 3.3460 2005-11-17 購買
64 519183 萬家雙引擎靈活配置混合 0.63 1.3492 1.3407 2.0392 2.0307 2008-06-27 購買
65 530012 建信積極配置 0.63 1.9260 1.9140 1.9940 1.9820 2011-01-18 購買
66 001460 廣發中證全指能源ETF聯接 0.60 0.7369 0.7325 0.7369 0.7325 2015-07-09 購買
67 001638 前海開源優勢藍籌股票C 0.60 1.0070 1.0010 1.0070 1.0010 2015-04-28 購買
68 001298 金鷹民族新興混合 0.60 1.0080 1.0020 1.0080 1.0020 2015-06-02 購買
69 001030 天弘雲端生活優選靈活配置混 0.58 0.7066 0.7025 0.7066 0.7025 2015-03-17 購買
70 420003 天弘永定價值成長混合 0.58 1.4004 1.3923 1.7354 1.7273 2008-12-02 購買
71 270007 廣發大盤成長混合 0.57 0.9945 0.9889 0.9945 0.9889 2007-06-13 購買
72 001471 融通新能源靈活配置混合 0.56 0.8900 0.8850 0.8900 0.8850 2015-06-29 購買
73 210001 金鷹成份優選混合 0.56 0.9387 0.9335 2.8047 2.7967 2003-06-16 購買
74 110005 易方達積極成長混合 0.53 0.6617 0.6582 4.3613 4.3525 2004-09-09 購買
75 159934 易方達黃金ETF 0.51 2.5534 2.5405 1.0402 1.0350 2013-11-29 購買
76 168203 中融鋼鐵 0.50 0.8000 0.7960 0.4790 0.4760 2015-06-19 購買
77 518800 國泰黃金ETF 0.50 2.5434 2.5307 0.9621 0.9573 2013-07-18 購買
78 001628 招商體育文化休閒股票基金 0.50 0.8080 0.8040 0.8080 0.8040 2015-08-18 購買
79 510610 華夏能源ETF 0.50 0.7690 0.7652 0.7690 0.7652 2013-03-28 購買
80 000991 工銀戰略轉型股票 0.48 0.8290 0.8250 0.8290 0.8250 2015-02-16 購買
81 160222 國泰國證食品飲料行業指數分 0.48 0.7054 0.7020 1.2992 1.2958 2014-10-23 購買
82 160106 南方高增長混合(LOF) 0.47 1.2059 1.2002 3.6679 3.6622 2005-07-13 購買
83 518880 華安黃金易(ETF) 0.47 2.5630 2.5510 0.9680 0.9630 2013-07-18 購買
84 001120 東方睿鑫熱點挖掘混合A 0.47 0.6635 0.6604 0.6635 0.6604 2015-04-15 購買
85 001632 天弘中證食品飲料指數C 0.47 0.9067 0.9025 0.9067 0.9025 2015-07-29 購買
86 210002 金鷹紅利價值混合 0.46 1.1933 1.1878 2.3913 2.3858 2008-12-04 購買
87 000423 前海開源事件驅動混合A 0.46 1.0970 1.0920 1.0970 1.0920 2013-12-19 購買
88 001631 天弘中證食品飲料指數A 0.45 0.9083 0.9042 0.9083 0.9042 2015-07-29 購買
89 502023 鵬華鋼鐵分級 0.45 0.8890 0.8850 0.8890 0.8850 2015-08-13 購買
90 159937 博時黃金ETF 0.45 2.5572 2.5458 1.0041 0.9996 2014-08-13 購買
91 000929 博時黃金D 0.45 2.7686 2.7563 1.1501 1.1450 2014-08-13 購買
92 001121 東方睿鑫熱點挖掘混合C 0.44 0.6556 0.6527 0.6556 0.6527 2015-04-15 購買
93 000676 中海惠祥分級債券B 0.44 1.1350 1.1300 1.1350 1.1300 2014-08-29 購買
94 000930 博時黃金I 0.44 2.5653 2.5542 1.0688 1.0641 2014-08-13 購買
95 512210 景順長城中證800食品飲料ET 0.44 1.1602 1.1551 1.1602 1.1551 2014-07-18 購買
96 020010 國泰金牛創新成長混合 0.44 1.1480 1.1430 1.9570 1.9520 2007-05-18 購買
97 001565 永贏量化混合發起式 0.44 0.9200 0.9160 0.9200 0.9160 2015-08-06 購買
98 162102 金鷹中小盤精選混合 0.43 1.2703 1.2649 2.8736 2.8682 2004-05-27 購買
99 050014 博時創業成長混合 0.42 1.6610 1.6540 1.7330 1.7260 2010-06-01 購買
100 000217 華安黃金易ETF聯接C 0.42 0.9540 0.9500 0.9540 0.9500 2013-08-22 購買
101 000216 華安黃金易ETF聯接A 0.42 0.9570 0.9530 0.9570 0.9530 2013-08-22 購買
102 530003 建信優選成長混合 0.41 1.6036 1.5970 3.0536 3.0470 2006-09-08 購買
103 001495 東方新價值混合A 0.40 1.1277 1.1232 1.1277 1.1232 2015-07-03 購買
104 000306 天弘弘利債券 0.40 1.2620 1.2570 1.2620 1.2570 2013-09-11 購買
105 002092 富蘭克林國海新增長混合A 0.40 1.0130 1.0090 1.0130 1.0090 2015-11-24 購買
106 519177 浦銀安盛盛世精選混合C 0.39 1.0210 1.0170 1.0210 1.0170 2014-06-26 購買
107 002162 東方新價值混合C 0.39 1.0012 0.9973 1.0012 0.9973 2015-07-03 購買
108 001505 南方利衆靈活配置混合C 0.39 1.0340 1.0300 1.0340 1.0300 2015-05-21 購買
109 001438 易方達瑞享靈活配置混合E 0.38 1.0570 1.0530 1.0570 1.0530 2015-06-26 購買
110 510620 華夏材料ETF 0.38 0.9800 0.9763 0.9800 0.9763 2013-03-28 購買
111 000954 國泰睿吉靈活配置混合C 0.38 1.0620 1.0580 1.0620 1.0580 2015-04-22 購買
112 000828 泰達宏利轉型機遇股票 0.37 0.8200 0.8170 1.0400 1.0370 2014-11-18 購買
113 000953 國泰睿吉靈活配置混合A 0.36 1.1020 1.0980 1.1020 1.0980 2015-04-22 購買
114 398041 中海量化策略混合 0.36 0.8270 0.8240 1.3640 1.3610 2009-06-24 購買
115 002085 長盛互聯網+主題靈活配置混 0.36 1.1130 1.1090 1.1130 1.1090 2015-12-28 購買
116 320006 諾安靈活配置混合 0.36 1.9680 1.9610 2.5480 2.5410 2008-05-20 購買
117 270002 廣發穩健增長混合 0.35 2.0249 2.0178 3.8233 3.8162 2004-07-26 購買
118 420108 天弘債券發起式B 0.35 1.1560 1.1520 1.1840 1.1800 2012-08-10 購買
119 481015 工銀主題策略混合 0.33 2.1080 2.1010 2.1080 2.1010 2011-10-24 購買
120 483003 工銀精選平衡混合 0.32 0.5260 0.5243 1.9949 1.9919 2006-07-13 購買
121 519959 長信多利靈活配置混合 0.32 0.9300 0.9270 0.9300 0.9270 2015-07-01 購買
122 485011 工銀瑞信雙利債券B 0.31 1.5930 1.5880 1.5930 1.5880 2010-08-16 購買
123 001437 易方達瑞享靈活配置混合I 0.31 1.2810 1.2770 1.2810 1.2770 2015-06-26 購買
124 001543 寶盈新銳混合 0.30 0.9960 0.9930 0.9960 0.9930 2015-11-04 購買
125 001799 泰康新回報靈活配置混合C 0.30 1.0070 1.0040 1.0070 1.0040 2015-09-23 購買
126 000362 國泰聚信價值優勢靈活配置混 0.30 1.6850 1.6800 1.6850 1.6800 2013-12-17 購買
127 000363 國泰聚信價值優勢靈活配置混 0.30 1.6870 1.6820 1.6870 1.6820 2013-12-17 購買
128 000763 工銀新財富靈活配置混合 0.30 1.3500 1.3460 1.3500 1.3460 2014-09-19 購買
129 000926 中信建投睿信靈活配置混合 0.29 1.0310 1.0280 1.0310 1.0280 2015-02-03 購買
130 590001 中郵核心優選混合 0.29 1.3202 1.3164 2.5402 2.5364 2006-09-28 購買
131 001185 安信動態策略混合A 0.29 1.0510 1.0480 1.0510 1.0480 2015-04-15 購買
132 002029 安信動態策略混合C 0.29 1.0510 1.0480 1.0510 1.0480 2015-04-15 購買
133 590003 中郵核心優勢 0.28 1.7800 1.7750 1.9600 1.9550 2009-10-28 購買
134 001885 中歐藍籌E 0.28 1.6581 1.6535 2.3681 2.3635 2008-07-25 購買
135 000986 中原靈活配置 0.28 0.7270 0.7250 0.7270 0.7250 2015-02-10 購買
136 164205 天弘鑫動力靈活配置混合 0.28 1.0920 1.0890 1.2700 1.2660 2010-08-12 購買
137 070002 嘉實增長混合 0.27 8.9350 8.9110 9.5760 9.5520 2003-07-09 購買
138 001186 富國文體健康股票 0.27 0.7460 0.7440 0.7460 0.7440 2015-05-06 購買
139 166002 中歐藍籌A 0.27 1.6531 1.6487 2.3631 2.3587 2008-07-25 購買
140 210007 金鷹技術領先靈活配置混合 0.26 1.1370 1.1340 1.6530 1.6480 2011-06-01 購買
141 420008 天弘債券發起式A 0.26 1.1720 1.1690 1.2010 1.1980 2012-08-10 購買
142 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.25 0.8842 0.8820 2.9868 2.9846 2004-10-14 購買
143 519664 銀河美麗混合A 0.25 1.6150 1.6110 1.6150 1.6110 2014-05-29 購買
144 485111 工銀瑞信雙利債券A 0.25 1.6300 1.6260 1.6300 1.6260 2010-08-16 購買
145 233001 大摩基礎行業混合 0.24 0.7655 0.7637 2.3105 2.3087 2004-03-26 購買
146 000554 中國夢基金 0.24 1.2770 1.2740 1.2770 1.2740 2014-06-09 購買
147 001415 信誠新銳回報靈活配置混合A 0.22 0.8920 0.8900 0.8920 0.8900 2015-06-11 購買
148 519091 新華泛資源優勢混合 0.22 1.8130 1.8090 1.8130 1.8090 2009-07-13 購買
149 161630 融通農業分級 0.20 0.9900 0.9880 0.9990 0.9970 2015-08-25 購買
150 519190 萬家雙利債券 0.20 1.0413 1.0392 1.1087 1.1066 2013-03-06 購買
151 000028 華富保本 0.20 1.0020 1.0000 1.3420 1.3400 2013-04-24 購買
152 630009 華商穩定增利債券A 0.20 1.5050 1.5020 1.5050 1.5020 2011-03-15 購買
153 002046 信誠新銳回報靈活配置混合B 0.20 1.0040 1.0020 1.0040 1.0020 2015-06-11 購買
154 501000 國金鑫新靈活配置(LOF) 0.20 1.0080 1.0060 1.0080 1.0060 2015-07-03 購買
155 001798 泰康新回報靈活配置混合A 0.20 1.0080 1.0060 1.0080 1.0060 2015-09-23 購買
156 001252 中海進取收益靈活配置混合 0.20 1.0170 1.0150 1.0170 1.0150 2015-05-13 購買
157 000293 鵬華豐信分級債券B 0.20 1.0260 1.0240 1.4590 1.4560 2013-10-22 購買
158 519195 萬家品質生活股票 0.19 1.0830 1.0809 1.0830 1.0809 2015-08-06 購買
159 020029 國泰創利債券 0.19 1.0330 1.0310 1.0630 1.0610 2012-09-25 購買
160 000427 大成信用增利債C 0.19 1.0400 1.0380 1.2240 1.2220 2014-01-28 購買
161 000426 大成信用增利債A 0.19 1.0410 1.0390 1.2350 1.2330 2014-01-28 購買
162 519666 銀河銀信添利債券B 0.19 1.0936 1.0915 1.5586 1.5565 2007-03-14 購買
163 519667 銀河銀信添利債券A 0.19 1.0949 1.0928 1.5929 1.5908 2007-03-14 購買
164 288001 華夏經典混合 0.19 1.0450 1.0430 3.4350 3.4330 2004-03-15 購買
165 519665 銀河美麗混合C 0.19 1.5900 1.5870 1.5900 1.5870 2014-05-29 購買
166 000936 博時產業新動力靈活配置混合 0.18 1.1070 1.1050 1.1070 1.1050 2015-01-26 購買
167 690007 民生加銀景氣行業混合 0.17 1.7260 1.7230 1.7260 1.7230 2011-11-22 購買
168 550007 信誠經典優債債券B 0.17 1.1660 1.1640 1.3450 1.3430 2009-03-11 購買
169 550006 信誠經典優債債券A 0.17 1.1680 1.1660 1.3760 1.3740 2009-03-11 購買
170 686868 浙商聚盈信用債債券A 0.17 1.1780 1.1760 1.1780 1.1760 2012-09-18 購買
171 450019 國富恆久信用債券C 0.16 1.2350 1.2330 1.2350 1.2330 2012-09-11 購買
172 000142 融通通泰保本A 0.16 1.2420 1.2400 1.2420 1.2400 2013-05-30 購買
173 159944 廣發中證全指原材料ETF 0.16 0.7486 0.7474 0.7486 0.7474 2015-06-25 購買
174 550005 信誠三得益債券B 0.16 1.2570 1.2550 1.4150 1.4130 2008-09-27 購買
175 550004 信誠三得益債券A 0.16 1.2690 1.2670 1.4520 1.4500 2008-09-27 購買
176 000167 廣發聚優靈活配置混合A 0.15 1.3250 1.3230 1.3250 1.3230 2013-09-11 購買
177 512340 中證500原材料指數ETF 0.15 0.7290 0.7279 0.7290 0.7279 2015-04-16 購買
178 487021 工銀瑞信優質精選混合 0.14 1.3930 1.3910 1.3930 1.3910 2013-02-07 購買
179 000053 鵬華實業債純債債券 0.14 1.3970 1.3950 1.4070 1.4050 2013-05-03 購買
180 001005 中海合鑫靈活配置混合 0.14 0.7050 0.7040 0.7050 0.7040 2015-02-11 購買
181 001459 廣發中證全指原材料ETF聯接 0.14 0.9470 0.9457 0.9470 0.9457 2015-08-18 購買
182 630109 華商穩定增利債券C 0.14 1.4720 1.4700 1.4720 1.4700 2011-03-15 購買
183 000430 易方達聚盈B 0.13 1.0445 1.0431 0.0000 0.0000 2013-11-14 購買
184 519111 浦銀安盛優化收益債券A 0.13 1.5390 1.5370 1.5490 1.5470 2008-12-30 購買
185 000753 華寶興業量化對衝混合A 0.13 1.1572 1.1557 1.1572 1.1557 2014-09-17 購買
186 150103 銀河銀泰混合 0.13 1.3149 1.3132 4.1749 4.1732 2004-03-30 購買
187 233013 大摩多元收益債券C 0.13 1.5640 1.5620 1.5640 1.5620 2012-08-28 購買
188 233012 大摩多元收益債券A 0.13 1.5890 1.5870 1.5890 1.5870 2012-08-28 購買
189 000185 工銀添福債券B 0.12 1.6040 1.6020 1.6040 1.6020 2013-10-31 購買
190 200001 長城久恆靈活配置混合 0.12 1.6090 1.6070 2.8490 2.8470 2003-10-31 購買
191 002163 東方惠新靈活配置混合C 0.12 1.0488 1.0475 1.0488 1.0475 2015-04-21 購買
192 001198 東方惠新靈活配置混合A 0.12 1.0512 1.0499 1.0512 1.0499 2015-04-21 購買
193 762001 國金國鑫發起 0.12 1.7049 1.7028 2.3349 2.3328 2012-08-28 購買
194 000184 工銀添福債券A 0.12 1.6250 1.6230 1.6250 1.6230 2013-10-31 購買
195 000754 華寶興業量化對衝混合C 0.12 1.1529 1.1515 1.1529 1.1515 2014-09-17 購買
196 450006 國富強化收益債券C 0.12 1.0779 1.0766 1.4990 1.4977 2008-10-24 購買
197 400030 東方添益債券 0.12 1.1121 1.1108 1.1121 1.1108 2014-12-15 購買
198 360012 光大保德信中小盤混合 0.12 1.5622 1.5604 1.5922 1.5904 2010-04-14 購買
199 001569 泰信國策驅動靈活配置混合 0.11 0.8820 0.8810 0.8820 0.8810 2015-10-27 購買
200 450005 國富強化收益債券A 0.11 1.2384 1.2370 1.5324 1.5310 2008-10-24 購買
201 001328 鵬華弘華混合C 0.11 0.8990 0.8980 0.8990 0.8980 2015-05-25 購買
202 000587 大成靈活配置混合 0.11 1.8300 1.8280 1.8300 1.8280 2014-05-14 購買
203 001178 前海開源再融資股票 0.11 0.9200 0.9190 0.9200 0.9190 2015-05-18 購買
204 217021 招商優勢企業混合 0.11 1.8840 1.8820 1.8840 1.8820 2012-02-01 購買
205 001651 工銀瑞信新藍籌股票 0.10 0.9860 0.9850 0.9860 0.9850 2015-08-06 購買
206 002049 融通新機遇靈活配置混合 0.10 0.9910 0.9900 0.9910 0.9900 2015-11-17 購買
207 002110 中海中鑫靈活配置混合 0.10 0.9940 0.9930 0.9940 0.9930 2015-11-23 購買
208 001433 易方達瑞景靈活配置混合 0.10 0.9940 0.9930 0.9940 0.9930 2015-06-30 購買
209 002016 南方榮光靈活配置混合C 0.10 0.9950 0.9940 0.9950 0.9940 2015-11-19 購買
210 002232 華夏新趨勢靈活配置混合C 0.10 0.9990 0.9980 0.9990 0.9980 2015-12-10 購買
211 001392 國富金融地產混合A 0.10 0.9990 0.9980 0.9990 0.9980 2015-06-09 購買
212 002088 國富新機遇混合C 0.10 1.0000 0.9990 1.0000 0.9990 2015-11-19 購買
213 000497 財通純債債券 0.10 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-01-17 購買
214 001949 建信穩定豐利債券C 0.10 1.0020 1.0010 1.0020 1.0010 2015-12-08 購買
215 002304 平安大華安心保本混合 0.10 1.0020 1.0010 1.0020 1.0010 2016-01-15 購買
216 002265 鑫元興利債券 0.10 1.0030 1.0020 1.0030 1.0020 2016-01-13 購買
217 001948 建信穩定豐利債券A 0.10 1.0030 1.0020 1.0030 1.0020 2015-12-08 購買
218 002144 華安新優選靈活配置混合C 0.10 1.0030 1.0020 1.0030 1.0020 2015-05-29 購買
219 002073 圓信永豐興融A 0.10 1.0040 1.0030 1.0040 1.0030 2015-12-21 購買
220 001598 招商豐融靈活配置混合C 0.10 1.0050 1.0040 1.0050 1.0040 2015-11-17 購買
221 001086 華富恆利債券A 0.10 1.0050 1.0040 1.0050 1.0040 2015-08-31 購買
222 001896 泰達宏利絕對收益策略定期開 0.10 1.0060 1.0050 1.0060 1.0050 2015-11-17 購買
223 002087 國富新機遇混合A 0.10 1.0060 1.0050 1.0060 1.0050 2015-11-19 購買
224 001852 融通中國風1號靈活配置混合 0.10 1.0060 1.0050 1.0060 1.0050 2016-02-03 購買
225 000166 中海安鑫保本混合 0.10 1.0060 1.0050 1.3960 1.3950 2013-07-31 購買
226 001597 招商豐融靈活配置混合A 0.10 1.0070 1.0060 1.0070 1.0060 2015-11-17 購買
227 001855 景順長城景頤增利債券C 0.10 1.0070 1.0060 1.0070 1.0060 2015-09-21 購買
228 002198 博時裕達純債債券 0.10 1.0080 1.0070 1.0080 1.0070 2015-12-03 購買
229 002139 泓德裕泰債券C 0.10 1.0080 1.0070 1.0080 1.0070 2015-12-17 購買
230 001964 諾安泰鑫一年定期開放債C 0.10 1.0090 1.0080 1.1890 1.1880 2013-11-05 購買
231 002093 富蘭克林國海新增長混合C 0.10 1.0090 1.0080 1.0090 1.0080 2015-11-24 購買
232 001470 融通通鑫靈活配置混合 0.10 1.0090 1.0080 1.0090 1.0080 2015-06-15 購買
233 001454 鵬華弘鑫混合C 0.10 1.0110 1.0100 1.0110 1.0100 2015-06-18 購買
234 001337 鵬華弘益混合C 0.10 1.0110 1.0100 1.0110 1.0100 2015-05-29 購買
235 002101 創金合信鑫優選靈活配置混合 0.10 1.0120 1.0110 1.0120 1.0110 2015-11-19 購買
236 001491 國泰生益靈活配置混合A 0.10 1.0130 1.0120 1.0130 1.0120 2015-06-19 購買
237 519640 銀河鴻利混合A 0.10 1.0150 1.0140 1.0150 1.0140 2015-06-19 購買
238 002030 信誠新選回報混合B 0.10 1.0150 1.0140 1.0150 1.0140 2015-06-05 購買
239 164206 天弘添利債券(LOF) 0.10 1.0150 1.0140 1.5080 1.5070 2010-12-03 購買
240 001453 鵬華弘鑫混合A 0.10 1.0160 1.0150 1.0160 1.0150 2015-06-18 購買
241 001326 鵬華弘和混合C 0.10 1.0160 1.0150 1.0160 1.0150 2015-05-25 購買
242 001501 招商豐裕靈活配置混合A 0.10 1.0170 1.0160 1.0170 1.0160 2015-11-17 購買
243 002337 創金合信尊盈純債債券 0.10 1.0170 1.0160 1.0170 1.0160 2016-01-07 購買
244 001261 中融新機遇混合 0.10 1.0180 1.0170 1.0180 1.0170 2015-05-04 購買
245 206013 鵬華金剛保本混合 0.10 1.0200 1.0190 1.4220 1.4200 2012-06-13 購買
246 001502 招商豐裕靈活配置混合C 0.10 1.0200 1.0190 1.0200 1.0190 2015-11-17 購買
247 001359 國聯安添鑫靈活配置混合A 0.10 1.0200 1.0190 1.0200 1.0190 2015-06-02 購買
248 001325 鵬華弘和混合A 0.10 1.0210 1.0200 1.0210 1.0200 2015-05-25 購買
249 000388 泰達宏利瑞利債券B 0.10 1.0210 1.0200 1.2680 1.2670 2013-11-14 購買
250 398061 中海消費主題精選混合 0.10 2.0440 2.0420 2.2540 2.2520 2011-11-09 購買
251 001654 國聯安添鑫靈活配置混合C 0.10 1.0250 1.0240 1.0250 1.0240 2015-06-02 購買
252 000192 富國信用債債券C 0.10 1.0250 1.0240 1.1910 1.1900 2013-06-25 購買
253 001271 英大靈活配置混合B 0.10 1.0270 1.0260 1.0270 1.0260 2015-05-07 購買
254 001517 大成景裕靈活配置混合A 0.10 1.0270 1.0260 1.0270 1.0260 2015-06-23 購買
255 002375 大成景裕靈活配置混合C 0.10 1.0270 1.0260 1.0270 1.0260 2015-06-23 購買
256 000289 鵬華豐泰定期開放債券A 0.10 1.0280 1.0270 1.2700 1.2690 2013-09-24 購買
257 519752 交銀新回報靈活配置混合A 0.10 1.0290 1.0280 1.0290 1.0280 2015-05-15 購買
258 680001 浙商聚潮策略配置混合 0.10 1.0300 1.0290 1.0300 1.0290 2015-05-04 購買
259 001263 大成景穗靈活配置混合A 0.10 1.0300 1.0290 1.0300 1.0290 2015-05-04 購買
260 002372 大成景穗靈活配置混合C 0.10 1.0300 1.0290 1.0300 1.0290 2015-05-04 購買
261 001750 景順長城景瑞收益定期開放債 0.10 1.0300 1.0290 1.0350 1.0340 2015-08-26 購買
262 000347 建信安心回報兩年定期開放債 0.10 1.0310 1.0300 1.1700 1.1690 2013-11-05 購買
263 161716 招商雙債增強債券(LOF) 0.10 1.0320 1.0310 1.1390 1.1390 2013-03-01 購買
264 001311 華安新回報靈活配置混合 0.10 1.0320 1.0310 1.0320 1.0310 2015-05-19 購買
265 002313 泰達宏利新起點混合B 0.10 1.0330 1.0320 1.0330 1.0320 2015-05-14 購買
266 001993 博時裕泰純債債券 0.10 1.0330 1.0320 1.0330 1.0320 2015-11-19 購買
267 001254 泰達宏利新起點混合A 0.10 1.0330 1.0320 1.0330 1.0320 2015-05-14 購買
268 001191 鵬華弘潤混合C 0.10 1.0330 1.0320 1.0330 1.0320 2015-04-14 購買
269 100068 富國純債債券發起C 0.10 1.0330 1.0320 1.1610 1.1600 2012-11-22 購買
270 000286 銀華信用季季紅債券 0.10 1.0340 1.0330 1.1840 1.1830 2013-09-18 購買
271 001335 南方利衆靈活配置混合A 0.10 1.0340 1.0330 1.0340 1.0330 2015-05-21 購買
272 001358 寶盈祥泰養老混合 0.10 1.0340 1.0330 1.0340 1.0330 2015-05-29 購買
273 550018 信誠優質純債債券A 0.10 1.0350 1.0340 1.3030 1.3020 2013-02-07 購買
274 000257 上投摩根歲歲盈定期A 0.10 1.0360 1.0350 1.1580 1.1570 2013-08-28 購買
275 000839 上投摩根純債豐利債券A 0.10 1.0360 1.0350 1.0740 1.0730 2014-11-18 購買
276 001169 國投瑞銀新價值混合 0.10 1.0380 1.0370 1.0410 1.0400 2015-04-22 購買
277 167501 安信寶利(LOF) 0.10 1.0400 1.0390 1.2410 1.2400 2013-07-24 購買
278 166012 中歐信用(LOF) 0.10 1.0400 1.0390 1.2300 1.2290 2012-04-16 購買
279 000104 華宸信用增利 0.10 1.0430 1.0420 1.2530 1.2520 2013-08-20 購買
280 001819 興全穩益債券 0.10 1.0430 1.0420 1.0430 1.0420 2015-09-10 購買
281 002187 國聯安鑫富混合C 0.10 1.0430 1.0420 1.0430 1.0420 2015-05-13 購買
282 000296 鵬華豐實定期開放債券B 0.10 1.0470 1.0460 1.2480 1.2470 2013-09-10 購買
283 000026 泰達信用合利債券A 0.10 1.0480 1.0470 1.3180 1.3170 2013-03-19 購買
284 000295 鵬華豐實定期開放債券A 0.10 1.0510 1.0500 1.2570 1.2560 2013-09-10 購買
285 001430 中郵樂享收益靈活配置混合 0.10 1.0520 1.0510 1.0520 1.0510 2015-06-15 購買
286 001327 鵬華弘華混合A 0.09 1.0540 1.0530 1.0540 1.0530 2015-05-25 購買
287 166902 民生加銀平穩增利債券A 0.09 1.0540 1.0530 1.2910 1.2900 2012-11-15 購買
288 160129 南方金利定期開放債券C 0.09 1.0550 1.0540 1.3090 1.3080 2012-05-17 購買
289 000752 博時優勢收益信用債債券 0.09 1.0570 1.0560 1.1340 1.1330 2014-09-15 購買
290 000194 銀華信用四季紅債券 0.09 1.0620 1.0610 1.2930 1.2920 2013-08-07 購買
291 070020 嘉實穩固收益債券 0.09 1.0630 1.0620 1.3250 1.3240 2010-09-01 購買
292 000937 華商穩固添利債券A 0.09 1.0640 1.0630 1.0640 1.0630 2015-02-17 購買
293 000469 富國目標齊利一年期純債債券 0.09 1.0680 1.0670 1.1280 1.1270 2014-07-25 購買
294 001333 大成景鵬靈活配置混合A 0.09 1.0690 1.0680 1.0690 1.0680 2015-05-22 購買
295 002374 大成景鵬靈活配置混合C 0.09 1.0690 1.0680 1.0690 1.0680 2015-05-22 購買
296 000438 融通月月添利定期開放債券B 0.09 1.0720 1.0710 1.1480 1.1470 2014-08-29 購買
297 160515 博時安豐18個月定開債(LOF) 0.09 1.0750 1.0740 1.3420 1.3410 2013-08-22 購買
298 000378 上投摩根雙債增利C 0.09 1.0760 1.0750 1.3850 1.3840 2013-12-11 購買
299 233007 大摩卓越成長混合 0.09 2.2590 2.2569 2.2590 2.2569 2010-05-18 購買
300 162511 國聯安雙佳中小板(LOF) 0.09 1.0780 1.0770 1.0780 1.0770 2012-06-04 購買
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