序號 基金代碼 基金簡稱 最近一日增長率(%) 期末淨值(元) 期初淨值(元) 期末累計淨值(元) 期初累計淨值(元) 成立日期 操作
1 001681 新華積極價值靈活配置混合 5.28 0.8980 0.0000 0.8980 0.0000 2015-12-21 購買
2 002223 中郵尊享一年定期開放混合 4.71 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 2015-12-25 購買
3 001959 華商樂享互聯靈活配置混合 4.28 0.8040 0.0000 0.8040 0.0000 2015-12-18 購買
4 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 4.02 1.0360 0.0000 1.0360 0.0000 2016-02-03 購買
5 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 4.02 1.0360 0.0000 1.0360 0.0000 2016-02-03 購買
6 002250 紅土創新改革紅利混合 3.05 1.0460 0.0000 1.0460 0.0000 2016-01-26 購買
7 001638 前海開源優勢藍籌股票C 3.05 0.9790 0.9500 0.9790 0.9500 2015-04-28 購買
8 000904 銀華回報靈活配置定期開放混 2.77 0.8890 0.0000 1.2090 0.0000 2014-12-12 購買
9 001726 匯添富新興消費股票 2.28 0.9420 0.0000 0.9420 0.0000 2015-12-02 購買
10 000971 諾安新經濟股票 1.93 1.0010 0.9820 1.0010 0.9820 2015-01-26 購買
11 001979 南方滬港深價值主題靈活配置 1.80 0.9620 0.0000 0.9620 0.0000 2015-12-23 購買
12 000743 紅塔紅土盛世普益混合 1.70 1.1940 1.1740 1.2540 1.2340 2014-09-18 購買
13 001728 銀華戰略新興靈活配置定期開 1.64 0.9290 0.0000 0.9290 0.0000 2015-08-27 購買
14 001729 銀華逆向投資混合 1.62 0.8780 0.0000 0.8780 0.0000 2015-11-16 購買
15 001972 前海開源滬港深智慧生活混合 1.60 1.0170 0.0000 1.0170 0.0000 2016-01-26 購買
16 620008 金元順安新經濟主題混合 1.57 1.2900 1.2700 1.2900 1.2700 2012-07-31 購買
17 161024 富國中證軍工指數分級 1.54 1.1180 1.1010 1.7950 1.7840 2014-04-04 購買
18 000994 建信睿盈靈活配置混合A 1.54 0.9230 0.9090 0.9230 0.9090 2015-02-03 購買
19 000970 東方紅睿元混合 1.54 1.2540 0.0000 1.2540 0.0000 2015-01-21 購買
20 000995 建信睿盈靈活配置混合C 1.45 0.9090 0.8960 0.9090 0.8960 2015-02-03 購買
21 590002 中郵核心成長混合 1.45 0.7990 0.7876 0.7990 0.7876 2007-08-17 購買
22 450004 富蘭克林國海深化價值混合 1.44 1.1940 1.1770 1.6640 1.6470 2008-07-03 購買
23 001890 中歐精選定期開放混合E 1.43 0.7790 0.0000 0.7790 0.0000 2015-03-18 購買
24 001117 中歐精選定期開放混合A 1.43 0.7800 0.0000 0.7800 0.0000 2015-03-18 購買
25 159937 博時黃金ETF 1.42 2.5624 2.5264 1.0061 0.9920 2014-08-13 購買
26 518800 國泰黃金ETF 1.42 2.5485 2.5127 0.9640 0.9505 2013-07-18 購買
27 518880 華安黃金易(ETF) 1.42 2.5680 2.5320 0.9700 0.9560 2013-07-18 購買
28 159934 易方達黃金ETF 1.42 2.5584 2.5226 1.0423 1.0277 2013-11-29 購買
29 410009 華富量子生命力混合 1.41 0.8846 0.8723 0.8846 0.8723 2011-04-01 購買
30 070006 嘉實服務增值行業混合 1.41 5.9110 5.8290 6.4210 6.3390 2004-04-01 購買
31 000756 建信潛力新藍籌股票 1.40 1.1560 1.1400 1.1560 1.1400 2014-09-10 購買
32 001158 工銀新材料新能源股票 1.40 0.7240 0.7140 0.7240 0.7140 2015-04-28 購買
33 000929 博時黃金D 1.40 2.7742 2.7360 1.1524 1.1365 2014-08-13 購買
34 000930 博時黃金I 1.39 2.5707 2.5355 1.0710 1.0563 2014-08-13 購買
35 000217 華安黃金易ETF聯接C 1.38 0.9560 0.9430 0.9560 0.9430 2013-08-22 購買
36 000216 華安黃金易ETF聯接A 1.37 0.9590 0.9460 0.9590 0.9460 2013-08-22 購買
37 001276 建信新經濟靈活配置混合 1.37 0.7410 0.7310 0.7410 0.7310 2015-05-26 購買
38 530019 建信社會責任混合 1.36 1.7910 1.7670 1.7910 1.7670 2012-08-14 購買
39 000566 華泰柏瑞創新升級混合 1.36 1.7190 1.6960 1.7190 1.6960 2014-05-06 購買
40 000967 華泰柏瑞創新動力靈活配置混 1.30 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2015-02-06 購買
41 530016 建信恆穩價值混合 1.30 1.6370 1.6160 1.7370 1.7160 2011-11-22 購買
42 501005 匯添富中證精準醫指數A(LOF 1.30 1.0134 0.0000 1.0134 0.0000 2016-01-21 購買
43 501006 匯添富中證精準醫指數C(LOF 1.28 1.0131 0.0000 1.0131 0.0000 2016-01-21 購買
44 710001 富安達優勢成長混合 1.28 1.8528 1.8294 1.8528 1.8294 2011-09-21 購買
45 620002 金元順安成長動力靈活配置混 1.27 1.1200 1.1060 1.3400 1.3260 2008-09-03 購買
46 000457 上投摩根核心成長 1.24 1.4670 1.4490 1.4670 1.4490 2014-02-10 購買
47 165523 信誠中證信息安全指數分級 1.24 0.9780 0.9660 0.0000 0.0000 2015-06-26 購買
48 001630 天弘中證計算機指數C 1.23 0.7843 0.7748 0.7843 0.7748 2015-07-29 購買
49 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.22 0.7690 0.7597 3.0007 2.9784 2005-04-27 購買
50 001629 天弘中證計算機指數A 1.22 0.7860 0.7765 0.7860 0.7765 2015-07-29 購買
51 001273 民生加銀新動力靈活配置A 1.22 0.9930 0.0000 0.9930 0.0000 2015-05-18 購買
52 165524 信誠中證智能家居指數分級 1.22 0.9960 0.9840 0.0000 0.0000 2015-06-26 購買
53 000247 方正富邦互利定期開放債券 1.21 1.0890 0.0000 1.0890 0.0000 2013-09-11 購買
54 001410 信達澳銀新能源產業股票 1.20 0.9240 0.9130 0.9240 0.9130 2015-07-31 購買
55 519110 浦銀安盛价值成長混合 1.20 1.5210 1.5030 1.7010 1.6830 2008-04-16 購買
56 519918 華夏興和混合型 1.13 1.5180 1.5010 3.8380 3.8220 1999-07-14 購買
57 000061 華夏盛世精選混合 1.13 0.9870 0.9760 0.9870 0.9760 2009-12-11 購買
58 400007 東方策略成長混合 1.12 2.3679 2.3417 2.3679 2.3417 2008-06-03 購買
59 610004 信達澳銀中小盤混合 1.12 1.0870 1.0750 1.0870 1.0750 2009-12-01 購買
60 001760 嘉實創新成長混合 1.10 1.0080 0.0000 1.0080 0.0000 2016-02-03 購買
61 530011 建信內生動力混合 1.10 1.1920 1.1790 1.3570 1.3440 2010-11-16 購買
62 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.10 2.1116 2.0886 2.1116 2.0886 2011-07-27 購買
63 160624 鵬華消費領先混合 1.09 1.3940 1.3790 1.2960 1.2820 1999-01-06 購買
64 161613 融通創業板指數 1.09 1.1160 1.1040 2.3260 2.3140 2012-04-06 購買
65 320001 諾安平衡混合 1.08 0.9132 0.9034 3.1732 3.1634 2004-05-21 購買
66 519170 浦銀安盛增長動力混合 1.08 0.7480 0.7400 0.7480 0.7400 2015-03-12 購買
67 160420 華安創業板50指數分級 1.08 0.9000 0.8904 0.5456 0.5397 2015-07-06 購買
68 165522 信誠中證TMT產業主題指數分 1.07 0.8500 0.8410 1.5280 1.5230 2014-11-28 購買
69 620006 金元順安消費主題混合 1.07 0.9450 0.9350 0.9450 0.9350 2010-09-15 購買
70 590006 中郵中小盤靈活配置混合 1.05 1.9170 1.8970 1.9170 1.8970 2011-05-10 購買
71 420005 天弘週期策略混合 1.05 1.3470 1.3330 1.7180 1.7040 2009-12-17 購買
72 161025 富國移動互聯網 1.05 0.7700 0.7620 1.5010 1.4970 2014-09-02 購買
73 159939 廣發中證全指信息技術交易E 1.05 1.1498 1.1379 1.1498 1.1379 2015-01-08 購買
74 001048 富國新興產業股票 1.04 1.0640 1.0530 1.0640 1.0530 2015-03-12 購買
75 160605 鵬華中國50混合 1.04 1.1640 1.1520 3.5340 3.5220 2004-05-12 購買
76 164402 前海開源中航軍工 1.04 0.9720 0.9620 1.0000 0.9900 2015-03-30 購買
77 000136 民生加銀策略精選混合 1.03 2.2530 2.2300 2.2530 2.2300 2013-06-07 購買
78 481015 工銀主題策略混合 1.02 2.0730 2.0520 2.0730 2.0520 2011-10-24 購買
79 000755 富安達新興成長混合 1.01 1.4479 1.4334 1.4479 1.4334 2014-09-11 購買
80 001162 前海開源優勢藍籌股票A 1.01 0.9000 0.8910 0.9000 0.8910 2015-04-28 購買
81 580006 東吳新經濟 1.01 1.4020 1.3880 1.4020 1.3880 2009-12-30 購買
82 000827 廣發百發100指數E 1.01 0.9030 0.8940 1.2630 1.2540 2014-10-30 購買
83 512330 中證500信息技術指數ETF 1.01 0.8430 0.8346 0.8430 0.8346 2015-06-29 購買
84 000826 廣發百發100指數A 1.00 0.9050 0.8960 1.2650 1.2560 2014-10-30 購買
85 161022 富國創業板指數分級 1.00 1.0080 0.9980 1.7200 1.7140 2013-09-12 購買
86 320007 諾安成長混合 1.00 1.1120 1.1010 1.5570 1.5460 2009-03-10 購買
87 001056 北信瑞豐健康生活主題靈活配 1.00 0.8090 0.8010 0.8090 0.8010 2015-03-27 購買
88 001361 景順長城中證150ETF聯接 1.00 0.6080 0.6020 0.6080 0.6020 2015-06-15 購買
89 001877 寶盈國家安全戰略滬港深股票 1.00 1.0150 0.0000 1.0150 0.0000 2016-01-20 購買
90 001030 天弘雲端生活優選靈活配置混 0.99 0.6910 0.6842 0.6910 0.6842 2015-03-17 購買
91 000942 廣發信息技術聯接ETF 0.99 1.0968 1.0861 1.0968 1.0861 2015-01-29 購買
92 001438 易方達瑞享靈活配置混合E 0.98 1.0260 1.0160 1.0260 1.0160 2015-06-26 購買
93 000928 中融國企改革混合 0.98 1.0290 1.0190 1.0290 1.0190 2014-12-16 購買
94 519099 新華靈活主題混合 0.98 1.2370 1.2250 1.7180 1.7060 2011-07-13 購買
95 001437 易方達瑞享靈活配置混合I 0.97 1.2440 1.2320 1.2440 1.2320 2015-06-26 購買
96 001278 前海開源清潔能源混合A 0.97 1.0370 1.0270 1.0370 1.0270 2015-06-16 購買
97 000696 匯添富環保行業股票型 0.97 1.2450 1.2330 1.2450 1.2330 2014-09-16 購買
98 000596 前海開源中證軍工指數A 0.97 1.6600 1.6440 1.6600 1.6440 2014-05-27 購買
99 483003 工銀精選平衡混合 0.97 0.5192 0.5142 1.9828 1.9738 2006-07-13 購買
100 001384 東方新思路混合A 0.97 0.7714 0.7640 0.7714 0.7640 2015-06-25 購買
101 002360 前海開源清潔能源混合C 0.97 1.0430 1.0330 1.0430 1.0330 2015-06-16 購買
102 512220 景順長城中證TMT150ETF 0.97 1.4333 1.4196 1.4333 1.4196 2014-07-18 購買
103 159915 易方達創業板ETF 0.96 2.1069 2.0868 2.4136 2.3906 2011-09-20 購買
104 502003 易方達軍工指數分級 0.96 1.1218 1.1111 0.0000 0.0000 2015-07-08 購買
105 161628 融通軍工分級 0.96 0.8410 0.8330 0.8550 0.8470 2015-07-01 購買
106 001385 東方新思路混合C 0.96 0.7688 0.7615 0.7688 0.7615 2015-06-25 購買
107 580009 東吳內需增長混合 0.96 1.6880 1.6720 1.6880 1.6720 2013-01-30 購買
108 460005 華泰柏瑞價值增長混合 0.95 2.4798 2.4565 3.1828 3.1595 2008-07-16 購買
109 002199 前海開源中證軍工指數C 0.95 0.8540 0.8460 1.8140 1.8060 2014-05-27 購買
110 450007 富蘭克林國海成長動力混合 0.94 1.3482 1.3356 1.5282 1.5156 2009-03-25 購買
111 001118 華寶事件驅動混合 0.94 0.7490 0.7420 0.7490 0.7420 2015-04-08 購買
112 159918 中創400ETF 0.94 1.9946 1.9760 1.9946 1.9760 2012-03-22 購買
113 001679 前海開源中國稀缺資產混合A 0.94 1.0760 1.0660 1.0760 1.0660 2015-09-10 購買
114 213003 寶盈策略增長混合 0.94 1.0577 1.0479 1.9577 1.9479 2007-01-19 購買
115 000915 中加純債分級B 0.93 1.3206 0.0000 1.3206 0.0000 2014-12-17 購買
116 000418 景順長城成長之星 0.93 1.2990 1.2870 1.2990 1.2870 2013-12-13 購買
117 001210 天弘互聯網靈活配置混合 0.93 0.6191 0.6134 0.6191 0.6134 2015-05-29 購買
118 165315 建信網金融分級 0.93 0.8255 0.8179 0.8365 0.8289 2015-07-31 購買
119 502036 大成中證互聯網金融指數分級 0.93 1.0990 1.0889 0.7275 0.7209 2015-06-29 購買
120 450011 富蘭克林國海研究精選混合 0.93 1.3070 1.2950 1.3070 1.2950 2012-05-22 購買
121 164907 交銀中證互聯網金融指數分級 0.92 1.0990 1.0890 0.7090 0.7030 2015-06-26 購買
122 160106 南方高增長混合(LOF) 0.92 1.1872 1.1764 3.6492 3.6384 2005-07-13 購買
123 519983 長信量化先鋒混合 0.92 1.7630 1.7470 2.0630 2.0470 2010-11-18 購買
124 001496 工銀聚焦30股票 0.91 0.8830 0.8750 0.8830 0.8750 2015-06-25 購買
125 161832 銀華中證國防安全指數分級 0.91 1.1040 1.0940 0.0000 0.0000 2015-08-06 購買
126 000328 上投摩根轉型動力靈活配置 0.91 1.4380 1.4250 1.4380 1.4250 2013-11-25 購買
127 002148 國壽安保穩健增利靈活配置混 0.91 0.9970 0.0000 0.9970 0.0000 2015-11-26 購買
128 001593 天弘創業板指數C 0.91 0.8573 0.8496 0.8573 0.8496 2015-07-08 購買
129 160630 鵬華中證國防指數分級 0.90 0.7810 0.7740 1.2670 1.2630 2014-11-13 購買
130 001592 天弘創業板指數A 0.90 0.8603 0.8526 0.8603 0.8526 2015-07-08 購買
131 519993 長信增利動態混合 0.90 1.1081 1.0982 2.5671 2.5572 2006-11-09 購買
132 090020 大成健康產業混合 0.90 1.0080 0.9990 1.0080 0.9990 2012-08-28 購買
133 110026 易方達創業板ETF聯接 0.90 2.2085 2.1888 2.2085 2.1888 2011-09-20 購買
134 162605 景順長城鼎益混合(LOF) 0.90 1.2340 1.2230 3.4340 3.4230 2005-03-16 購買
135 002132 廣發鑫享靈活配置混合 0.90 1.0100 0.0000 1.0100 0.0000 2016-01-15 購買
136 519089 新華優選成長混合 0.90 1.4155 1.4029 2.4755 2.4629 2008-07-25 購買
137 070030 嘉實中創400聯接 0.89 1.8868 1.8701 1.8868 1.8701 2012-03-22 購買
138 000698 寶盈科技30混合 0.89 1.4750 1.4620 1.4750 1.4620 2014-08-13 購買
139 000870 嘉實新收益靈活配置混合 0.89 1.4780 1.4650 1.4780 1.4650 2014-12-10 購買
140 000612 華寶生態中國混合 0.88 1.7130 1.6980 1.9130 1.8980 2014-06-13 購買
141 000727 融通健康產業靈活配置混合 0.88 1.1430 1.1330 1.1430 1.1330 2014-12-25 購買
142 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 0.88 0.9841 0.9755 1.6617 1.6531 2014-07-24 購買
143 166001 中歐新趨勢混合A(LOF) 0.88 1.1000 1.0904 1.6000 1.5904 2007-01-29 購買
144 001881 中歐新趨勢混合E 0.88 1.1509 1.1409 1.6029 1.5929 2007-01-29 購買
145 166801 浙商聚潮新思維混合 0.88 2.3040 2.2840 2.3040 2.2840 2012-03-08 購買
146 400001 東方龍混合 0.87 1.1879 1.1776 2.9494 2.9391 2004-11-25 購買
147 400032 東方主題精選混合 0.87 0.8104 0.8034 0.8104 0.8034 2015-03-23 購買
148 000404 易方達新興成長 0.87 2.3160 2.2960 2.3160 2.2960 2013-11-28 購買
149 002079 前海開源中國稀缺資產混合C 0.87 1.0450 1.0360 1.0450 1.0360 2015-09-10 購買
150 001069 華泰柏瑞消費成長混合 0.87 1.1620 1.1520 1.1620 1.1520 2015-05-20 購買
151 000969 前海開源大安全混合 0.87 1.0480 1.0390 1.0480 1.0390 2015-02-06 購買
152 100056 富國低碳環保混合 0.86 2.2230 2.2040 2.2230 2.2040 2011-08-10 購買
153 161818 銀華消費分級混合 0.86 1.2920 1.2810 1.3530 1.3420 2011-09-28 購買
154 610006 信達澳銀產業升級混合 0.86 1.7640 1.7490 1.7640 1.7490 2011-06-13 購買
155 001301 大成睿景靈活配置混合C 0.86 0.7060 0.7000 0.7060 0.7000 2015-05-26 購買
156 000063 長盛電子信息主題靈活配置混 0.85 2.0080 1.9910 2.0080 1.9910 2013-05-10 購買
157 210008 金鷹策略配置混合 0.85 1.1249 1.1154 1.7249 1.7154 2011-09-01 購買
158 001300 大成睿景靈活配置混合A 0.85 0.7110 0.7050 0.7110 0.7050 2015-05-26 購買
159 070017 嘉實量化阿爾法混合 0.85 1.1870 1.1770 1.4670 1.4570 2009-03-20 購買
160 580007 東吳新創業混合 0.85 1.4270 1.4150 1.4870 1.4750 2010-06-29 購買
161 070013 嘉實研究精選混合 0.85 1.7860 1.7710 3.1740 3.1590 2008-05-27 購買
162 110029 易方達科訊混合 0.84 1.2917 1.2809 6.1327 6.1022 1993-01-12 購買
163 160512 博時卓越品牌混合(LOF) 0.84 1.7950 1.7800 1.9530 1.9370 1996-05-31 購買
164 001365 大成正向回報靈活配置混合 0.84 0.7190 0.7130 0.7190 0.7130 2015-07-08 購買
165 001618 天弘中證電子指數C 0.84 0.8529 0.8458 0.8529 0.8458 2015-07-29 購買
166 001617 天弘中證電子指數A 0.84 0.8547 0.8476 0.8547 0.8476 2015-07-29 購買
167 610007 信達澳銀消費優選混合 0.84 1.3260 1.3150 1.8160 1.8050 2012-09-04 購買
168 200010 長城雙動力混合 0.83 1.9810 1.9646 2.0860 2.0696 2009-01-15 購買
169 217019 招商深證TMT50ETF聯接 0.83 1.4520 1.4400 1.4520 1.4400 2011-06-27 購買
170 160224 國泰深證TMT50指數分級 0.83 1.0914 1.0824 0.7294 0.7234 2015-03-26 購買
171 001105 信達澳銀轉型創新股票 0.83 0.6070 0.6020 0.6070 0.6020 2015-04-15 購買
172 519056 海富通內需熱點混合 0.83 1.0950 1.0860 1.0950 1.0860 2013-12-19 購買
173 002085 長盛互聯網+主題靈活配置混 0.83 1.0950 1.0860 1.0950 1.0860 2015-12-28 購買
174 519026 海富通中小盤混合 0.82 0.9840 0.9760 0.9840 0.9760 2010-04-14 購買
175 000601 華寶興業創新優選混合 0.82 0.8630 0.8560 1.2030 1.1960 2014-05-14 購買
176 519157 新華行業靈活配置混合C 0.81 1.1210 1.1120 1.1210 1.1120 2013-06-05 購買
177 210003 金鷹行業優勢混合 0.81 1.2959 1.2855 1.3259 1.3155 2009-07-01 購買
178 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF) 0.81 0.3740 0.3710 2.8550 2.8520 2006-01-26 購買
179 620001 金元順安寶石動力混合 0.80 1.0816 1.0730 1.1416 1.1330 2007-08-15 購買
180 519156 新華行業靈活配置混合A 0.80 1.2600 1.2500 2.2040 2.1940 2013-06-05 購買
181 000586 景順長城中小板 0.80 1.5140 1.5020 1.5140 1.5020 2014-04-30 購買
182 001396 建信互聯網+產業升級股票 0.80 0.7590 0.7530 0.7590 0.7530 2015-06-23 購買
183 502056 廣發中證醫療指數分級 0.80 1.1016 1.0929 0.7240 0.7184 2015-07-23 購買
184 000551 信誠幸福消費混合 0.79 1.6500 1.6370 1.6500 1.6370 2014-04-29 購買
185 000886 北信瑞豐無限互聯主題靈活配 0.79 1.0160 1.0080 1.2160 1.2080 2014-12-24 購買
186 164905 交銀國證新能源指數分級 0.79 0.7650 0.7590 0.7780 0.7720 2015-03-26 購買
187 519033 海富通國策導向混合 0.79 1.7960 1.7820 1.7960 1.7820 2011-11-16 購買
188 240004 華寶動力組合混合 0.78 1.3544 1.3439 3.8644 3.8539 2005-11-17 購買
189 001899 東海中證社會發展安全產業主 0.78 0.7750 0.7690 0.7750 0.7690 2015-11-23 購買
190 161606 融通行業景氣混合 0.77 1.0410 1.0330 2.9810 2.9730 2004-04-29 購買
191 519183 萬家雙引擎靈活配置混合 0.77 1.3326 1.3224 2.0226 2.0124 2008-06-27 購買
192 320003 諾安先鋒混合 0.77 1.2305 1.2211 3.1140 3.1046 2005-12-19 購買
193 000592 建信改革紅利股票 0.77 1.7040 1.6910 1.7040 1.6910 2014-05-14 購買
194 002011 華夏紅利混合 0.77 2.3680 2.3500 4.8410 4.8230 2005-06-30 購買
195 050009 博時新興成長混合 0.76 0.6600 0.6550 3.0460 3.0280 1992-12-31 購買
196 470008 匯添富策略回報混合 0.76 1.4540 1.4430 1.5840 1.5730 2009-12-22 購買
197 620004 金元順安價值增長混合 0.76 1.0580 1.0500 1.0580 1.0500 2009-09-11 購買
198 000689 前海開源新經濟混合 0.76 1.1920 1.1830 1.1920 1.1830 2014-08-20 購買
199 213008 寶盈資源優選混合 0.76 1.6899 1.6772 2.6344 2.6206 1993-04-15 購買
200 450003 富蘭克林國海潛力組合混合 0.75 1.2607 1.2513 1.8332 1.8238 2007-03-22 購買
201 001468 廣發改革混合 0.75 0.9390 0.9320 0.9390 0.9320 2015-07-27 購買
202 000894 中歐睿達定期開放混合 0.75 1.0760 0.0000 1.0760 0.0000 2014-12-01 購買
203 163116 中證申萬電子分級 0.74 0.9635 0.9564 0.6176 0.6130 2015-05-14 購買
204 001482 上投摩根新興服務股票 0.74 0.9510 0.9440 0.9510 0.9440 2015-08-06 購買
205 257070 國聯安優選行業混合 0.74 1.7670 1.7540 2.0680 2.0550 2011-05-23 購買
206 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 0.74 1.5919 1.5802 1.6919 1.6802 2010-06-08 購買
207 000900 新華阿鑫一號保本 0.74 1.2250 0.0000 1.2250 0.0000 2014-12-02 購買
208 160626 鵬華信息分級 0.74 1.0890 1.0810 1.6510 1.6470 2014-05-05 購買
209 159909 深證TMT50ETF 0.74 5.0410 5.0040 1.5500 1.5390 2011-06-27 購買
210 377240 上投摩根新興動力混合A 0.74 2.0470 2.0320 2.0470 2.0320 2011-07-13 購買
211 519091 新華泛資源優勢混合 0.74 1.7740 1.7610 1.7740 1.7610 2009-07-13 購買
212 960007 上投摩根新興動力混合H 0.74 2.0470 2.0320 2.0470 2.0320 2011-07-13 購買
213 160812 長盛同益成長回報(LOF) 0.74 1.3660 1.3560 4.6810 4.6710 1999-04-08 購買
214 420003 天弘永定價值成長混合 0.74 1.3669 1.3569 1.7019 1.6919 2008-12-02 購買
215 000199 國泰策略收益靈活配置混合 0.73 1.2340 1.2250 1.4600 1.4500 2013-08-12 購買
216 164304 新華中證環保產業指數分級 0.73 1.0980 1.0900 1.1560 1.1470 2014-09-11 購買
217 710002 富安達策略精選混合 0.73 1.7571 1.7443 1.7971 1.7843 2012-04-25 購買
218 519093 新華鑽石品質企業混合 0.73 1.7890 1.7760 1.7890 1.7760 2010-02-03 購買
219 377150 上投摩根健康品質生活混合 0.73 1.9310 1.9170 1.9310 1.9170 2012-02-01 購買
220 519120 浦銀安盛新興產業混合 0.73 2.3450 2.3280 2.3450 2.3280 2013-03-25 購買
221 162412 華寶興業中證醫療指數分級 0.73 1.0763 1.0685 0.4042 0.4013 2015-05-21 購買
222 001538 上投摩根科技前沿靈活配置混 0.73 0.9690 0.9620 0.9690 0.9620 2015-07-09 購買
223 000935 匯金轉型成長 0.73 0.8320 0.8260 0.9820 0.9760 2014-12-30 購買
224 161027 富國中證全指證券公司指數分 0.72 0.9730 0.9660 0.5600 0.5560 2015-03-27 購買
225 161031 富國中證工業4.0指數分級 0.72 0.9760 0.9690 0.5700 0.5660 2015-06-15 購買
226 165313 建信優勢動力混合(LOF) 0.72 1.2590 1.2500 1.2590 1.2500 2008-03-19 購買
227 001702 東方創新科技混合 0.72 0.8845 0.8782 0.8845 0.8782 2015-09-08 購買
228 360016 光大保德信行業輪動混合 0.72 0.8430 0.8370 1.6530 1.6470 2012-02-15 購買
229 080007 長盛同鑫行業配置混合 0.71 1.1290 1.1210 1.1600 1.1520 2011-05-24 購買
230 400011 東方核心動力混合 0.71 1.3343 1.3249 1.3343 1.3249 2009-06-24 購買
231 233009 大摩多因子策略混合 0.71 1.7070 1.6950 2.2700 2.2580 2011-05-17 購買
232 001076 易方達改革紅利混合 0.71 0.7130 0.7080 0.7130 0.7080 2015-04-23 購買
233 001599 天弘中證高端裝備製造指數A 0.71 0.8711 0.8650 0.8711 0.8650 2015-07-08 購買
234 001294 新華戰略新興產業混合 0.71 0.8570 0.8510 0.8570 0.8510 2015-06-29 購買
235 550002 信誠精萃成長混合 0.70 0.8039 0.7983 2.6704 2.6580 2006-11-27 購買
236 002168 嘉實智能汽車股票 0.70 1.0060 0.0000 1.0060 0.0000 2016-02-04 購買
237 257030 國聯安德盛優勢混合 0.70 1.1530 1.1450 1.7090 1.7010 2007-01-24 購買
238 290008 泰信發展主題 0.70 1.1550 1.1470 1.5940 1.5860 2010-12-15 購買
239 290011 泰信中小盤精選混合 0.70 1.7360 1.7240 1.9960 1.9840 2011-10-26 購買
240 519115 浦銀安盛紅利精選混合 0.70 1.4480 1.4380 1.4480 1.4380 2009-12-03 購買
241 001600 天弘中證高端裝備製造指數C 0.70 0.8692 0.8632 0.8692 0.8632 2015-07-08 購買
242 001773 招商豐慶混合A 0.69 1.0180 0.0000 1.0180 0.0000 2015-07-31 購買
243 001166 建信環保產業股票 0.69 0.7290 0.7240 0.7290 0.7240 2015-04-22 購買
244 519987 長信恆利優勢混合 0.69 1.1680 1.1600 1.1990 1.1910 2009-07-30 購買
245 162413 華寶興業中證1000指數分級 0.69 0.8030 0.7975 0.4747 0.4715 2015-06-04 購買
246 688888 浙商聚潮產業成長混合 0.69 1.4610 1.4510 1.4610 1.4510 2011-05-17 購買
247 001042 華夏領先股票 0.69 0.7340 0.7290 0.7340 0.7290 2015-05-15 購買
248 001924 華夏國企改革靈活配置混合 0.69 0.8810 0.8750 0.8810 0.8750 2015-11-25 購買
249 290005 泰信優勢增長混合 0.68 1.4720 1.4620 2.0820 2.0720 2008-06-25 購買
250 519165 新華鑫利靈活配置混合 0.68 1.1790 1.1710 1.1790 1.1710 2014-04-23 購買
251 560006 益民核心增長混合 0.68 1.3270 1.3180 1.3270 1.3180 2012-08-16 購買
252 000697 匯添富移動互聯股票 0.68 1.6230 1.6120 1.6230 1.6120 2014-08-26 購買
253 050007 博時平衡配置混合 0.68 0.8870 0.8810 2.3440 2.3380 2006-05-31 購買
254 160633 鵬華證券分級 0.68 0.8900 0.8840 0.5580 0.5540 2015-05-06 購買
255 160629 鵬華傳媒分級 0.68 0.7420 0.7370 1.3980 1.3950 2014-12-11 購買
256 162006 長城久富核心成長混合(LOF) 0.68 1.0687 1.0615 3.7045 3.6973 1992-05-21 購買
257 519945 長信富安純債一年定期開放債 0.68 1.0264 0.0000 1.0264 0.0000 2015-11-23 購買
258 519013 海富通風格優勢混合 0.67 0.7460 0.7410 1.8520 1.8470 2006-10-19 購買
259 519975 長信量化中小盤股票 0.67 1.1950 1.1870 1.1950 1.1870 2015-02-04 購買
260 001219 上投摩根動態多因子策略混合 0.67 0.7480 0.7430 0.7480 0.7430 2015-06-02 購買
261 110015 易方達行業領先企業混合 0.67 1.6510 1.6400 1.8770 1.8660 2009-03-26 購買
262 000690 前海開源大海洋混合 0.67 1.2020 1.1940 1.2020 1.1940 2014-07-31 購買
263 519991 長信雙利優選混合 0.67 1.2030 1.1950 1.8390 1.8310 2008-06-19 購買
264 080002 長盛創新先鋒混合 0.67 1.4644 1.4547 2.2514 2.2417 2008-06-04 購買
265 519959 長信多利靈活配置混合 0.67 0.9080 0.9020 0.9080 0.9020 2015-07-01 購買
266 570008 諾德週期策略混合 0.67 1.9680 1.9550 1.9680 1.9550 2012-03-21 購買
267 162510 國聯安雙力中小板(LOF) 0.66 1.6690 1.6580 1.7370 1.7260 2012-03-23 購買
268 570007 諾德優選30混合 0.66 1.2150 1.2070 1.2150 1.2070 2011-05-05 購買
269 000598 長盛生態環境主題靈活配置混 0.66 1.3700 1.3610 1.3700 1.3610 2014-09-10 購買
270 001561 天弘中證移動互聯網指數C 0.66 0.6546 0.6503 0.6546 0.6503 2015-06-30 購買
271 001560 天弘中證移動互聯網指數A 0.66 0.6563 0.6520 0.6563 0.6520 2015-06-30 購買
272 110012 易方達科匯靈活配置混合 0.66 1.3770 1.3680 5.7330 5.7240 1993-12-14 購買
273 519944 長信富安純債一年定期開放債 0.66 1.0254 0.0000 1.0254 0.0000 2015-11-23 購買
274 000684 長盛養老健康產業靈活配置混 0.66 1.2280 1.2200 1.2280 1.2200 2014-11-25 購買
275 001719 工銀國家戰略股票 0.66 1.0750 1.0680 1.0750 1.0680 2016-01-29 購買
276 160419 華安中證全指證券公司指數分 0.65 1.0171 1.0105 0.6190 0.6150 2015-06-09 購買
277 163113 申萬證券 0.65 1.0342 1.0275 1.7225 1.7158 2014-03-13 購買
278 519956 長信睿進混合C 0.65 0.9330 0.9270 0.9330 0.9270 2015-07-06 購買
279 610005 信達澳銀紅利回報混合 0.65 0.9340 0.9280 1.1270 1.1210 2010-07-28 購買
280 180020 銀華成長先鋒混合 0.65 1.2460 1.2380 1.2710 1.2630 2010-10-08 購買
281 376510 上投摩根大盤藍籌股票 0.64 1.2500 1.2420 1.2500 1.2420 2010-12-20 購買
282 470028 匯添富社會責任混合 0.64 1.7210 1.7100 1.7210 1.7100 2011-03-29 購買
283 160636 鵬華互聯網分級 0.64 1.0960 1.0890 0.6640 0.6600 2015-06-16 購買
284 519957 長信睿進混合A 0.64 0.9420 0.9360 0.9420 0.9360 2015-07-06 購買
285 700001 平安大華行業先鋒混合 0.64 1.2640 1.2560 1.5440 1.5360 2011-09-20 購買
286 370027 上投摩根智選30混合 0.63 1.4300 1.4210 1.4300 1.4210 2013-03-06 購買
287 217001 招商安泰混合 0.63 0.4297 0.4270 3.6817 3.6790 2003-04-28 購買
288 690009 民生加銀紅利回報混合 0.63 1.5930 1.5830 1.8910 1.8810 2012-08-09 購買
289 001088 華寶國策導向混合 0.63 0.7970 0.7920 0.7970 0.7920 2015-05-08 購買
290 001305 九泰天富改革混合 0.63 0.7970 0.7920 0.7970 0.7920 2015-06-10 購買
291 001154 北信瑞豐平安中國主題靈活配 0.63 0.9580 0.9520 0.9580 0.9520 2015-05-05 購買
292 502010 易方達證券公司指數分級 0.63 1.0543 1.0477 0.0000 0.0000 2015-07-08 購買
293 260101 景順長城優選混合 0.63 1.9337 1.9216 3.9644 3.9523 2003-10-24 購買
294 519195 萬家品質生活股票 0.63 1.0572 1.0506 1.0572 1.0506 2015-08-06 購買
295 000866 華寶興業高端製造股票 0.63 1.1250 1.1180 1.1250 1.1180 2014-12-10 購買
296 000965 匯豐晉信新動力混合 0.63 0.8846 0.8791 0.8846 0.8791 2015-02-11 購買
297 000589 光大保德信銀髮商機主題混合 0.63 1.2870 1.2790 1.5370 1.5290 2014-04-29 購買
298 161910 萬家中證創業成長指數分級 0.62 1.0328 1.0264 1.7442 1.7378 2012-08-02 購買
299 161706 招商優質成長混合(LOF) 0.62 1.4049 1.3962 3.3152 3.3065 2005-11-17 購買
300 001017 泰達改革動力混合 0.62 1.1320 1.1250 1.1320 1.1250 2015-02-13 購買
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