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要聞回顧:
美元指數短暫休整,非美貨幣則繼續分行、漲跌不一。消息稱俄羅斯和烏克蘭達成停火協議,歐洲面臨的地緣政治風險有所緩和,歐元低位反彈,等待今日利率決議指引,但經濟指標依然不振。澳元走勢更爲強韌,市場並未理會央行總裁的口頭打壓表態,於週三收回了前日下跌的所有“失地”,繼續維持震盪格局。
市場綜述:
消息面方面:烏克蘭方面的一條信息短暫攪動市場,烏克蘭方面宣佈烏克蘭總統波羅申科已與普京就在烏克蘭東部頓巴斯地區“永久停火”達成協議。
美盤時段,美聯儲週三發佈的褐皮書報告指出,美國經濟在過去數週的時間內仍然以“可觀”的速度在繼續增長;費舍爾週三在接收媒體專訪時指出,美國經濟當前的表現狀況相當喜人。
據媒體週三披露稱,當天的一份歐盟內部文件顯示,俄羅斯此前所採取的禁止歐盟國家向該國出口食品的反向制裁措施,可能會對歐盟各國造成總計達50億歐元的經濟損失;歐洲央行管理委員會成員利卡寧表示,歐洲央行的授權沒有爲非傳統政策工具設定限制,物價穩定並無威脅;歐洲央行(ECB)執委會成員勞滕施萊格週三表示,市場對歐洲央行行長德拉基最新評論的理解是“片面的”等。
數據方面:美國7月工廠訂單月率增長10.5%,稍遜於市場預期的增長11.0%,前值修正爲增長1.5%,初值爲增長1.1%。歐洲數據方面:歐元區7月零售銷售月率-0.4%,預期值-0.4%,前值由+0.4%修正爲+0.3%,歐元區7月零售銷售年率+0.8%,預期值+0.9%,前值由+2.4%修正爲+1.9%。
歐元:
昨日歐元兌美元暫時止跌反彈,由於消息稱俄羅斯和烏克蘭達成停火協議,歐洲面臨的地緣政治風險有所緩和,歐元受到提振,紐約尾盤兌美元收於1.3150。從技術圖形來看,歐元在不斷刷新年內低點後,RSI指標呈現超賣跡象,因此做空的情緒亦更爲謹慎。
因此,儘管歐元區昨日公佈的經濟指標依然疲弱,8月綜合PMI終值跌至52.5,增速放緩到今年以來的最低水平,但歐元仍得以暫時持穩,等待今日歐洲央行利率決議的結果。
不過,即使歐洲央行繼續“開閘放水”,沒有成員國國內財政政策的配合,歐洲經濟恐怕難以很快復甦。中長期來看,市場持續看空歐元的立場依然未變,利用低利率預期歐元套利依然是不少投資者的選擇。這樣看來,歐元的技術性反彈亦是做空機會,歐元兌美元年內將向下測試1.3整數大關。
澳元:
澳元走勢更爲堅韌,在週二因爲美元猛漲受壓下行後,昨日很快恢復了“元氣”,而且反彈幅度已經收回了前日下跌“失地”,幅度約70個基點,紐約尾盤報收於0.9342。從交叉盤來看,澳元兌歐元、加元都維持相對強勢,顯示目前澳元仍受到市場青睞。
昨日澳洲公佈的二季度GDP修正值實現季環比增長0.5%、同比增長3.1%,按澳洲聯儲總裁史蒂文斯的話來說,澳洲經濟“溫和增長”。加之中國8月匯豐服務業PMI創17個月新高,也間接起到推升澳元的效用。
儘管史蒂文斯又開始口頭打壓匯率,但澳洲貨幣政策前景仍比較穩定,澳元技術面的因素也較配合。澳元接下來可能維持震盪格局,下方支撐位0.9250,上方阻力則位於0.94一帶。
黃金:
在週二的一輪大跌後,國際金價來到7月以來下跌通道的下邊緣1260附近獲得暫時支撐,但反彈乏力,昨日紐約尾盤報收於1268.57美元/盎司。烏克蘭局勢顯現緩和跡象,一度壓迫金價,未來金價依然面臨基本面的中長線壓力。技術面上,金價走勢似乎在重演上半年的格局,在跌破1280一線關鍵支撐位後,將不會輕易放棄下探機會,前期低點1240一線仍等待觸碰。本週需重點關注新一期的美國非農就業數據,而今晚歐洲央行的利率決議和美國ADP就業數據也不可小視。
白銀:
國際白銀價格昨日同樣小幅反彈,紐約尾盤收於19.18美元/盎司。今日銀價可能圍繞該位置震盪,以待本週新一期美國非農就業數據的指引。