|
||||
要聞回顧:
昨日美元指數在短暫休整後,繼續上揚,非美貨幣則漲跌不一。歐元區的利率前景和美、英等發達經濟體出現差異,歐元未能守住支撐位,再度滑落並刷新年內低點。德拉吉的新一輪寬鬆政策呼之欲出,市場關注歐元區的通脹數據。澳元走勢顯得更爲強韌,直盤和交叉盤上皆表現不錯,技術面上較爲穩固。
市場綜述:
週二貴金屬市場衝高回落走勢動盪,歐盤前後受到俄烏雙方邊境車隊開火事件所引發的嚴重危機,並導致逾2000人喪生事件的避險需求下,金銀在亞歐盤盤中開始大幅上升,且中國7月諮商會領先指標數據造好,法國又出現政治危機,以及印度“排燈節”中黃金銷量可能上升等消息,亦爲亞歐盤金銀走強提供了有力的支持,金銀紛紛在歐盤時段探出當日新高。但進入美盤時段,美國7月耐用品訂單月率及美國8月消費者信心指數數據均大幅好於預期,刺激美元創出近一年以來新高,受到數據和美元強勢的打壓,以及俄烏兩國領導人會晤對於“緩解”烏克蘭東部衝突的必要性達成共識等影響,金銀無奈從高位大幅回落,走出過山車式走勢。美國數據方面:美國7月耐用品訂單月率飆升22.6%,至3001億美元,遠遠高於市場預期的7.5%;美國8月諮商會消費者信心指數升至92.4,爲2007年10月以來最高;美國6月FHFA房價指數月率增長0.4%,錄得近三個月以來的高位。
消息面方面:週二發佈的美聯儲貼現率會議紀要顯示,雖然在此前的會議上美聯儲最終維持了貼現率在0.75%不變,但有三家地區聯儲的代表已經繼續提議將貼現利率水平向上提高到1.0%;白宮稱俄羅斯在烏克蘭不斷增加軍事存在標誌着衝突的“明顯升級”;法國總理瓦爾斯8月26日將倉促組建支持改革的新一屆政府,此前部分反對預算緊縮的部長被意外逐出內閣;在本週印度傳統節日“排燈節”到來前,印度黃金銷量上升;奧巴馬週二承諾將採取行動對盤踞在伊拉克北部和敘利亞的“伊斯蘭國”恐怖組織予以沉痛打擊等。
歐元:
昨日白天歐元一度出現技術性反彈,但好景不長,晚盤再度滑落,歐元兌美元日內下跌0.2%,紐約尾盤報收於1.3167,再次刷新年內低點。
上週末的全球央行年會上,歐洲央行行長德拉吉大談歐洲面臨的“通縮風險”,且力挺日本央行的“三板斧”式寬鬆政策,無疑他表達的這種強烈寬鬆意願,使得歐元的前景進一步看空。
當前,投資者需重點關注一下歐元區的通脹水平。分析師預估8月歐元區的通脹率將下降至0.3%,這將遠低於1%的歐洲央行警戒線,也可能促使歐洲央行進一步放鬆銀根。由於歐元區同美國、英國等發達經濟體利率前景的差異化,歐元仍有下跌空間,兌美元於年內跌破1.3整數大關機率大增。
澳元:
和歐元不同,澳元走勢顯得更爲強韌。在週一因美元跳漲受壓下行後,澳元很快恢復了“元氣”,昨日亦有所反彈。而且,從交叉盤來看,澳元兌歐元、加元乃至新西蘭元都維持相對較強的態勢。
除了澳洲的貨幣政策前景較爲穩定外,澳洲最大貿易伙伴——中國經濟形勢的前景被寄予厚望,對澳元構成基本面的提振。從技術面來看,從今年一季度起,澳元的回調皆在0.92—0.9250區間獲得強力支撐,整體格局較爲牢固。
個人認爲目前投資者可以適當建立澳元多倉,直盤和兌歐元等交叉盤上存在看漲機會。當然也要看到,直盤澳元兌美元上方的空間暫時較爲有限,0.94一線還存在一定阻力。
黃金:
國際金價昨日先漲後跌,日內最高觸及1290.80美元/盎司,最低至1275.24美元/盎司,波幅較大,最終紐約尾盤收於1280.64,仍守在1280一線支撐上方。這也意味着金價今年的這種震盪爭奪格局還將繼續,等待單邊突破的投資者還得耐心等待。
本次全球央行年會前夕,金價似乎在技術面上做好了下探的準備形態,但是會上耶倫大談“勞動力市場”,並未改變其鴿派穩健作風,倒是被歐洲央行行長德拉基的言論搶了風頭,使金價又錯過了一次向下突破的機會。
從圖形上看,1280—1320區間仍是金價爭奪的主要“戰場”。從技術圖形來看,1280一線能否被真正突破,將十分關鍵。短期內金價可能繼續盤整等待下破機會,而下方的目標可能將是1250一線。
白銀:
國際白銀價格昨日同樣波幅較大,日內最高觸及19.68美元/盎司,最低至19.26美元/盎司,最終紐約尾盤收於19.34。今日銀價可能圍繞該位置震盪,以等待進一步消息指引。