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要聞回顧:
昨日美元指數有所回落,非美貨幣則漲跌不一。歐元先跌後漲,自年內低點反彈,市場擔心軋空風險,做空歐元的步伐短期內可能趨於謹慎。英國數據不佳拖累英鎊下行,英鎊連續滑落。日元貶值趨勢延續,在經歷了半年多的橫盤震盪後,終有破位信號發出。今天全球央行年會上耶倫的表態,值得投資者關注。
市場綜述:
昨晚美盤時段,美國勞工部(DOL)週四公佈的數據顯示,美國8月16日當週季調後初請失業金人數減少1.4萬人至29.8萬人,錄得近四周以來的低位,預期30.3萬人,前值修正爲31.2萬人。數據編撰機構Markit週四公佈的一份調查報告顯示,美國8月製造業擴張速度超過預期,且創逾四年來最快。美國8月Markit服務業採購經理人指數(PMI)初值爲58.0,預期55.7,7月終值55.8。
全美地產經紀商協會(NAR)週四發佈報告稱,美國7月NAR成屋銷售量超出市場預期,並且創下9月以來新高。這顯示出美國房產市場動能強勁。美國7月成屋銷售較上月增長2.4%,預期爲0.4%;年率爲515萬戶,爲2013年9月來最高,預估爲502萬戶;6月修正後爲503萬戶,前值爲504萬戶。
美國諮商會(Conference Board)週四發佈報告稱,美國7月領先指標月率增長0.9%,連續六個月回升,且錄得四個月以來的最大升幅,或表明全球第一大經濟體的復甦勢頭企穩跡象愈加明顯。美國7月諮商會領先指標月率增0.9%,至103.3,預期增長0.6%,前值修正爲增長0.6%。
美國費城聯儲(Philadelphia Fed)週四發佈報告稱,其轄區內8月份製造業活動延續飆升勢頭,繼續創下2011年3月以來新高,表明美國的製造業活動改善勢頭異常強勁。美國8月費城聯儲製造業指數升至28.0,預估爲19.5,7月爲23.9。
美國堪薩斯城聯儲主席喬治(Esther George)週四稱,就業市場大幅改善,美聯儲升息的時機已經來臨。她還表示,目前通脹並非一種風險,並指出美聯儲不能等到通脹變成一個問題時才採取行動。
在本週週三,美聯儲公佈了7月29-30日的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀要,紀要顯示美聯儲對美國就業市場復甦的速度感到意外,並受到鼓舞,但在看到更多經濟復甦的確鑿證據前,不希望提前既定的升息計劃。
另外,其他方面的消息,烏克蘭總統波羅申科週三稱,他將在下週二(8月26日)與俄羅斯總統普京會談時呼籲烏克蘭叛軍撤出烏克蘭。梅德韋傑夫週四簽署命令,撤銷部分對西方國家產品的進口限制。巴以方面,爲迴應哈馬斯的火箭彈襲擊,以色列昨晚打擊了20個加沙目標。哈馬斯軍方稱,3名加沙高級領導人在以色列空襲中被殺,死亡地點是南部城市Rafah附近。以色列國防部長表示,以色列將繼續打擊哈馬斯領導人。
總體來看,美元指數昨晚衝高至82.37附近後受獲利盤影響小幅回落,而貴金屬方面仍然弱勢震盪,非美貨幣全線走低。
歐元:
昨日歐元先跌後漲,從1.3241的低點反彈,紐約尾盤報收於1.3281,暫時持穩。儘管歐元區整體PMI等經濟數據依然不見起色,但作爲“歐洲發動機”的德國經濟數據較爲不錯,在短時間內給予了歐元一定提振,使得歐元有所反彈。從短期來看,隨着歐元兌美元連續刷新年內低點,技術指標RSI亦進入超賣區域,市場投資者擔心軋空風險,做空歐元的步伐可能更爲謹慎。但從中長期來看,年內歐元仍有下挫動力,一是烏克蘭危機仍未解決,二則是美元走強將給歐元以直接壓力。歐元的反彈對投資者而言是做空的機會,年內歐元兌美元有下探1.3整數大關的可能。
日元:
美元兌日元昨日繼續上行,日內最高觸及103.96,紐約尾盤報收於103.82。在經歷了近一年的盤整震盪後,日元的波幅再次開始加大。一方面,美元連續破位走強,對套利日元造成壓力;另一方面,消息稱日本政府打算撥備1萬億日元刺激支出,以減輕消費稅調高的影響,而昨日公佈的日本景氣指數依然不能令人滿意,市場猜測安倍政府不惜採取各種手段,來繼續對抗國內不佳的經濟局面。
從技術圖形來看,美元兌日元半年來的三角形被向上突破,意味着日元可能持續貶值態勢。一旦出現技術性回踩,可能於103.50一線尋求支撐。不過,若其再次跌回102.80下方,則將再次回到震盪行情。
黃金:
國際金價波動昨日有所放大,日內跌幅1.1%,紐約尾盤收於1276.99,小幅跌穿1280一線的支撐。受到美聯儲會議紀要“鷹派”言論影響,加之美國初請失業金數據顯示就業市場繼續回暖,國際金價承壓下行,並在昨日紐約時段下破1280重要支撐。從圖形上看,金價的走勢似乎在重演今年前半段時間的形態,結束短線震盪後,下一步很可能是繼續向下。今日耶倫在全球央行年會上的表態十分重要,金價一旦再次接收到下行信號,很可能向1250美元一線進發。
白銀:
國際白銀價格昨日紐約尾盤收於19.41美元/盎司,尚未進一步擴大跌幅,走勢與金價繼續分化。今日銀價可能圍繞該位置震盪爭奪,以待耶倫在全球央行年會上的表態。建議投資者觀望爲主,做空的頭寸建議減倉對待。