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週三貴金屬市場受到繼續向下大幅下修的美國GDP數據終值的影響而再次走強。前期修正爲負1.0%的美GDP數據昨日再次大幅下調爲負2.9%,大大高於負1.7%的市場普遍預期,正所謂“沒有最差、只有更差”,美元應聲再創回調新低,而金銀受利好支持再度走高,走出類似於二次衝頂的狀態,但在美元利空近出盡的狀況下,再加上金銀技術上極爲超買,近期築短線小頂部仍可期。其它數據:德國7月Gfk消費者信心指數意外升至8.9,創逾七年半最高水平,此前市場預期中值爲8.5;美國5月耐用品訂單月率下降1.0%,是四個月來首次出現下滑,預期爲持平,暗示第二季度經濟增長反彈力度可能會不及預期;而美國6月Markit服務業PMI初值升至61.2,創至少四年半最高,好於預期的58.0,5月終值爲61.2。伊拉克和烏克蘭方面暫處膠着狀態,俄羅斯議會上議院6月25日投票撤銷授予總統普京軍事幹預烏克蘭的權力,投票結果是153票贊成,一票反對;烏克蘭總統新聞發佈會官方報告稱,波羅申科並不排除提前解除停火協定,因考慮到有國家屢次違反該協定。伊拉克官員稱巴格達南部戶外市場遭到自殺式炸彈襲擊,13人死亡;美國國務卿克里6月25日指出,伊拉克總理馬利基可能會從7月1日起着手改組政府等。而GDP後續消息方面,摩根大通首席美國經濟學家表示,他現在預期美國經濟今年僅增長1.5%,此前預期增長1.8%;高盛將美國第二季度GDP增長預期由3.8%上調至4.0%。高盛認爲第一季度GDP只是一個失常,並不能代表美國經濟增長強勁的基本趨勢。昨日金銀承接週二明顯下跌態勢,早盤略有盤整後就走出中幅再下探行情,低位後因短線積累跌幅較大而反覆企穩且出現技術反彈,美GDP數據後更是明顯走高,尾盤重新走弱,金銀均收出帶較長上下影線的小陽十字星線。上一交易日國際金價最高觸及1324.80美元/盎司,最低下探至1306.50美元/盎司,收報1318.30美元/盎司,前一交易日收報1318.30美元/盎司,上升0.00美元/盎司,升幅爲0.00%。基本面情況如下:
一、美國商務部週三(6月25日)公佈的最終數據顯示,美國今年第一季經濟萎縮的速度遠超之前的預期,但也有跡象表明經濟增速在第二季度已經強勁反彈。具體數據顯示,美國第一季度實際GDP終值年化季率大幅下修至下滑2.9%,這是自2009年第一季度下滑5.4%以來美國經濟最大幅度的一次萎縮,遠遜於預期的下降1.7%,第一季度初值爲下降1.0%。利空美元,利好金銀。
二、美國商務部週三(6月25日)公佈的數據顯示,美國5月耐用品訂單較上月意外出現下滑,這暗示第二季度經濟增長反彈力度可能會不及預期。數據顯示,美國5月耐用品訂單月率下降1.0%,這是四個月來的首次下滑,預期爲持平,前值爲上升0.8%。商務部稱,運輸、機械、計算機及電子產品、電氣設備及組件和國防資本貨物的需求下降。利空美元,利好金銀。
三、伊拉克總理馬利基週三(6月25日)拒絕聽從國際社會要求在該國組建一個基礎更廣泛政府的呼籲。馬利基在電視講話中稱,有關組建一個“全國緊急政府”的呼籲是一起“違反憲法和政治進程的政變”。此前國際社會及一批伊拉克政界人士和宗教領袖都發出了組建新政府的呼聲。利好美元,利好金銀。
四、俄羅斯議會上議院週三(6月25日)投票撤銷授予總統普京軍事幹預烏克蘭的權力,投票結果是153票贊成,一票反對。一名資深議員表示,此舉應該被視爲幫助烏克蘭境內和平努力的善意行動,但必要時可以恢復這項授權。利空美元,利空金銀。
五、市場研究機構GFK週三(6月25日)公佈數據顯示,7月德國消費者信心升至逾七年半最高水平,因購物者對歐洲最大經濟體前景更看好,且隨着利率下跌,他們更願意支出現金。具體數據顯示,德國7月Gfk消費者信心指數意外升至8.9,創逾七年半(2006年12月以來)最高水平;此前市場預期中值8.5,市場預期最高值8.8;前值由8.5上修至8.6;去年同期爲6.8。利空美元,利好金銀。
福爾金貴金屬(F&G)觀察週三金銀盤面走勢,在美元走弱持續下金銀在週二一度走出高位向上突破行情,但之後的大幅回落在其嚴重超買狀態下露出築頂的跡象,昨日早盤更進一步中幅下行的走法更加大了其見頂的可能性。超買加見頂可能之下,昨日推薦了行情反彈甚至二次衝頂受壓後繼續做空的思路,而做空的高位受壓位置的變數爲晚間較重要的美國第一季GDP終值,其好壞將影響行情走向的具體價位,雖然分析中推薦了具體的入市觀察區,但指出在GDP數據公佈造差的結果將可視爲美元利空出盡的狀態,金銀反應過後衝高受壓時將爲做空介入的較佳機會。昨日早盤金銀再被殺跌了一波,短線跌幅已較大,因此在亞歐盤時段低位盤穩後出現技術反彈正符合短線技術狀態的要求,亦與市場預期美數據將造差的心理支持相關。不過昨日操作中如果過早介入空單則有被止損危險,以黃金爲例,美GDP大幅造差公佈後,黃金衝至1319-20區間兩次受阻,符合做空條件,但歐盤收盤時卻又再度衝高至1324位附近才真正見頂,令5-7美元的止損亦受到威脅,但其於1324位受阻明顯回落,且高點低於週二1325高位,可視爲二次衝頂有效受壓狀態,如果在此位置受壓後才介入空單則較爲完美;而國內白銀則走勢更強,二次衝頂甚至創出新高。近期金銀走勢頑強,築頂多次反覆且一波三折,但短期利好兌現下仍趨向於短線築頂的機會高。
福爾金貴金屬(F&G)首席分析師樑一鳴認爲,金銀近日受到地緣政治支撐和美元持續弱勢的支持而走勢偏強,在短線技術上嚴重超買狀態下仍欲跌還升,而昨日的反彈力度較大是緣於美國GDP數據的極差表現所至,但因其只是第一季度的數據而已,縱觀近期美國其它重要數據均偏好的狀態,該GDP數據極可能成爲經濟數據中對金銀的利好出盡,加上伊烏兩國的地緣衝突暫處膠着狀態,近日可能缺乏推動金銀再大漲的因素。而金銀在日線技術上亦開始有短頂的形態逐步形成,日線技術指標kd和macd亦已處高位走平走軟狀態,支持其走出回跌修正行情。因此金銀目前雖然高位多次反覆,但短線向下空間較大,今日應堅持逢高做空的策略不變,昨日如已在高位區介入的空單可先持有,未有倉位或輕倉者今日仍可逢高受壓時尋位做空,因金銀一旦日線築頂成功,向下的空間較爲可觀,不宜錯過。今天推薦具體入市參考價區如下:若今日國際黃金盤中回升至1316-21區間出現有效壓制時,可考慮賣出做空,5-7美元止損,短目標8-12美元,中目標15-18美元。白銀操作同樣可參考黃金走勢結合其具體技術壓力或支撐價位來確定,可觀察其若回升至4150-70區間出現有效壓制時,可考慮賣出做空,可以40元止損,短目標50-60元、中目標60-80元。文章觀點僅供參考,據此入市風險自擔。