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上週五貴金屬市場仍出現略偏強的高位振盪式走勢,當天缺乏經濟數據的影響,市場主要根據技術向上突破後的慣性強勢繼續上衝,銀強金弱的格局持續。而烏克蘭及伊拉克局勢繼續影響市場,歐央行官員有關QE的言論亦利多金銀。地緣政治方面:烏克蘭內政部表爾烏克蘭軍方宣佈停止與分裂分子的交戰,有效期從週五(6月20日)至6月27日,烏克蘭總統針對東部地區推出有15項條款的和平計劃;俄羅斯與烏克蘭的邊境緊張局勢6月20日進一步升級,俄羅斯政府稱,已調派一些部隊前往該地區加強安全保障,烏克蘭政府則堅持說,已恢復對邊境的控制。伊拉克軍方人士22日說,在反政府武裝佔領西部安巴爾省重要邊境城市加伊姆後,該省又有三座重要城鎮被反政府武裝佔領;以色列軍方23日晨發佈聲明,以軍對敘利亞境內9處目標實施了空襲,包括軍事設施,空襲目的是報復敘方22日對戈蘭高地的攻擊導致以色列一名少年死亡,並表示不會容忍任何侵犯以色列主權的行爲。歐央行方面:歐洲央行行長德拉基6月21日接受荷蘭媒體採訪時指出,歐洲央行仍考慮在未來有必要時祭出大規模資產購買措施這一政策工具,來解決可能面臨的通縮危機;歐洲央行執委科爾6月20日表示,如果歐元區通縮威脅加劇,歐洲央行準備採取行動,科爾表示,如果通縮成爲現實,對歐洲央行而言量化寬鬆是一個解決方案,不過,目前還不是時候。上週五金銀亞歐盤時段振盪下行消化週四大幅衝高後的獲利盤,歐盤中段低位企穩後走出二次衝頂的走勢,銀價一度創出新高,但尾盤金銀均有所回跌走軟,雙雙收出帶下影K線,不過黃金爲陰白銀爲陽。上一交易日國際金價最高觸及1322.00美元/盎司,最低下探至1306.20美元/盎司,收報1314.10美元/盎司,前一交易日收報1318.90美元/盎司,下跌4.80美元/盎司,跌幅爲0.36%。基本面情況如下:
一、烏克蘭內政部週五(6月20日)援引總統波羅申科的話稱,烏克蘭政府軍隊宣佈停止與東部地區親俄分裂分子的交戰,時間從週五(6月20日)至6月27日。而就在同一天,美國國務院稱,得知消息俄羅斯已經在其與烏克蘭的邊界上集結坦克和火炮,可能會提供給烏克蘭分裂勢力。若局勢持續惡化,則利好美元,利好黃金。
二、週五(6月20日),美國對東烏克蘭和脫離烏克蘭統治的克里米亞地區的七名親俄分裂分子領導人實施制裁,且再次表達了對俄羅斯軍事支持烏克蘭國內武裝組織一事的擔憂。週五的制裁名單包括東烏克蘭分裂主義運動中一些最知名人物,美國稱該分裂主義運動得到了俄羅斯的支持。若局勢惡化,則利好美元,利好金銀。
三、伊拉克軍方人士22日說,在反政府武裝佔領西部安巴爾省重要邊境城市加伊姆後,該省又有三座重要城鎮被反政府武裝佔領。伊拉克安全部隊的無能再次顯露無疑,當地政府軍和警察在沒有抵抗的情況下從駐地撤離。由於三座城市均位於一條從伊拉克和敘利亞邊境通往巴格達的高速公路沿線上,使得極端勢力從敘利亞邊境到巴格達郊外幾乎暢通無阻。利好美元,利好金銀。
四、荷蘭國際集團(ING)經濟學家團隊週五(6月20日)表示,下週美國今年第一季度國內生產總值(GDP)數據可能會被進一步下修。該經濟學家團隊稱,在令人失望的3月貿易數據出爐後,美國第一季度GDP終值年化季率可能會從當前的萎縮1%下修至萎縮近2%,“我們認爲,這將使得2014年全年實現強勁表現面臨挑戰”。利空美元,利好金銀。
五、歐洲央行(ECB)行長德拉基週六(6月21日)接受荷蘭媒體採訪時指出,歐洲央行仍考慮在未來有必要時推出大規模資產購買措施這一政策工具,來解決可能面臨的通縮危機。不過現在,歐洲央行的工作重心仍將是此前所推出的各項利率新政措施,量化寬鬆措施(QE)暫時尚未被列入議事日程。若持續寬鬆,利好美元,利好金銀。
福爾金貴金屬(F&G)觀察上週五金銀盤面走勢,上週四美聯儲議息發酵令金銀向上破位大漲,導致上週五早盤仍出現慣性上衝,但短線超買較爲嚴重下很快就出現獲利回吐拋盤,走勢呈振盪回落態勢。而從以往強勢上衝走勢後一般第一次衝頂回落後均有二次衝頂走勢,且二次衝頂若有效受壓則可確認短期頂部的成立,因此推薦了行情出現二次衝頂時受壓做空的策略,建議了國際黃金1317-22區間賣出做空、國內白銀4120-40區間賣出做空的第一觀察入市區,爲防市場意外強勢,並給出了第二個高位做空入市區。上週五金銀走勢中金價偏弱而銀價略強,亞歐盤早段金價在獲利盤打壓下一度振盪回跌至1306位附近,但國內白銀則只回跌4070位附近就企穩,歐盤初中段金銀如期走出二次衝高走勢,金價的二次衝高最高達到1320位就受壓,正好處於建議入市區之內且比早盤1322高點略低,呈現明顯的有效受壓狀態,發出明確的做空信號,若投資人按策略入市,則今早亞市黃金回跌至1310位之下則已有不錯利潤;而國內白銀在反彈中略偏強,一度上衝至4149位才受阻回跌,已高於建議的4120-40區間,投資者結合黃金走勢亦可下決心入市做空,若按規則突破區間後就不入市者,則今日在盤中高位仍可尋位再入市賣出,今日金銀繼續回跌的機會仍高。
福爾金貴金屬(F&G)首席分析師樑一鳴認爲,金銀上週四五在消息面支持下走出加速上升的強勢走勢,將從六月上旬築底後的反彈行情推向高潮,但從短線角度分析,以往很多行情均是進入上升加速帶來短線見頂,並在之後出現略大的回跌走勢,特別是上週五金價已有明顯的二次衝頂受壓狀態,因此今日行情在短線上仍趨向於進一步回跌。以黃金爲例,目前其日線技術狀態已開始進入超買,但未能定論其是否中短期見頂,而日內交易最關鍵的四小時圖級別中,圖形中已有小雙頂的小頂形態,技術指標中kd指標亦已在超買區出現較有力度的向下死叉現象,而macd指標則拉出中大型正能量峯後,能量柱連續縮短態勢極爲明顯,兩指標均指向行情走跌。綜上分析,今日操作策略仍建議逢高做空爲主,今日亞歐盤時段金銀若出現盤中小幅回升反彈並受阻時,應是理想的做空介入價位,若持有上週五高位進入的空單者,亦可持有待下行至低位纔再獲利落袋。今天推薦具體入市參考價區如下:若今日國際黃金盤中回升至1312-17區間出現有效壓制時,可考慮賣出做空,5-6美元止損,短目標7-11美元,中目標12-15美元。白銀操作同樣可參考黃金走勢結合其具體技術壓力或支撐價位來確定,可觀察其若回升至4115-35區間出現有效壓制時,可考慮賣出做空,可以35元止損,短目標40-50元、中目標60-80元。文章觀點僅供參考,據此入市風險自擔。
專家:樑一鳴