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週三貴金屬市場聚焦晚間凌晨的美聯儲議息及會後聲明,耶論講話亦是市場關注的重點,縮減QE100億和維持利率不變非未出市場預料,但會後聲明中對經濟預估下調及長期聯邦基金利率的預期中值下調均打擊了加息前景,偏溫和的結果導致金銀再度盤中衝高,白銀走勢再次強於黃金。具體消息如下:美聯儲在6月份貨幣政策會議上維持0—0.25%基準利率不變,並且繼續削減債券購買規模,由450億美元減少至350億美元,美聯儲的措施基本符合市場預期。但是,美聯儲下調了美國2014年經濟增長預期,由之前的增長3%大幅下調至2.2%,且點陣圖中的長期聯邦基金利率預期中值則從4%降至3.75%,這些信號打擊了投資者對聯儲加息可能提前的預期,甚至有機構認爲加息會推後至2015年第四季;而隨後美聯儲主席耶倫的講話,亦再度滴水不漏,沒有傳遞新的觀點。議息結果利空美元而支持金銀。較早時段數據,美國第一季度經常帳赤字1112億美元,爲2012年第三季度以來最高亦不利美元。另外,伊拉克外長表示伊拉克正要求美國對激進分子發起空襲的消息亦提升避險利於金銀。昨日金銀亞歐盤時段一度再次走低,但下行幅度不大就於低位企穩,歐盤後展開反彈,美盤時段雖然盤中衝高回落,但議息結果後衝至高位收盤,雙雙收出帶下影的小陽上升線。上一交易日國際金價最高觸及1278.70美元/盎司,最低下探至1265.90美元/盎司,收報1277.25美元/盎司,前一交易日收報1271.20美元/盎司,上升6.05美元/盎司,升幅爲0.48%。基本面情況如下:
一、週三(6月18日)紐約時段,美聯儲公佈的利率決議顯示將利率維持在0-0.25%,前值0-0.0.25%。其後宣佈將量化寬鬆(QE)政策再次縮減100億美元,至每月350億美元的規模,符合市場預期。還將2014年GDP增速預期下調到2.1-2.3%,3月份預估爲2.8-3.0%,原因是第一季度的結果糟糕,但後續經濟仍被看好。利空美元,利好金銀。
二、在FOMC當地時間週三(6月18日)結束政策會議後,美聯儲主席耶倫在新聞發佈會上表示,美國經濟出現好轉,許多經濟領域的表現已經好於總體經濟增長趨勢。她同時指出,下修2014年經濟增長預估主要是由於第一季度的糟糕結果。對於QE和加息,她表示並無預設的進度表,應取決於當時的就業、通脹前景和當時經濟復甦的強弱而定。對於通脹她表示,美聯儲認爲美國總體通脹率最終將回升到2%左右,最近證據表明正在朝這一目標邁進。利空美元,利好金銀。
三、根據週三(6月18日)消息,位於伊拉克北部城市Baiji的伊拉克最大煉油廠已經被遜尼派激進武裝份子控制了絕大部分的廠區。該煉油廠一位官員週三從煉廠內表示:“他們已經闖進煉廠。現在他們控制了生產設備、行政大樓以及四座瞭望塔。那相當於75%的廠區。”利好美元,利好金銀。
四、據外媒報道,奧巴馬在當地時間週三(6月18日)決定不對伊拉克遜尼派極端分子採取直接空襲,而是選擇採取替代策略,例如向伊拉克軍方提供情報,來解決該國的政治分歧,並獲取地區盟友的支持。新策略還將幫助解決遜尼派叛亂和伊拉克軍隊潰敗的潛在原因。若局勢持續惡化,則利好美元,利好金銀。
五、美國商務部週三(6月18日)公佈的數據顯示,美國今年第一季度經常帳赤字擴大至一年半高位,因出口下滑,且主要收入盈餘降低。數據顯示,美國第一季度經常帳赤字1112億美元,爲2012年第三季度以來最高,預期爲赤字969億美元,前值修正爲赤字873.2億美元,初值爲赤字811.2億美元。利空美元,利好金銀。
福爾金貴金屬(F&G)觀察週三金銀盤面走勢,週二市場由於超短下跌到位而產生較有力度的反彈,進入昨日早盤金銀極有可能先二次探底後纔再續反彈,但由於市場將受到晚間凌晨美聯儲議息事件的重大影響,令到當天的走勢具有較大的不確定性,因此昨日按慣例沒有給出具體的入市區間策略,只是提示在議息前行情可能先下跌考驗支撐,之後纔再回升的振盪走法機會高,超短差價投資者可按此思路操作,但當日最終走勢仍取決於議息結果的影響。昨日金銀在亞市時段如期走跌二次探底,但美元指數在歐盤時段開始走軟下行則封殺了金銀的下行空間,其從回跌低位反身振盪向上,至美盤開盤後因美國第一季度經常帳赤字差於預期後衝高,盤中在短線獲利盤出逃下一度快速從高位回跌,但在議息前仍保持振盪上升之態,表明當時市場對美議息結果並不擔憂。至議息結果及會後聲明出臺,市場一度走勢混亂,金銀出現先快速下探後回升原高位,並在耶論講話後最終選擇上升,並且在尾盤階段上升加速並收於近最高位。白銀走勢繼續強於黃金,收盤價已按近週一高點,今早更創出反彈新高。雖然受到美聯儲議息結果偏溫和的利好激刺,金銀重新回升至高位區,但亦再次接近重要壓力位,應小心受阻後出現回跌的可能走勢。
福爾金貴金屬(F&G)首席分析師樑一鳴認爲,金銀昨日受到美聯儲議息結果偏鴿派的利好而重新回升高點,雖然扭轉了週一開始的超短見頂下調走勢,但從日線級別的技術狀態上觀察,連續反彈多周之後,走勢圖上開始接近上方的較重要壓力區,例如黃金已近從1331位開始的下降壓力線和40、60日均線壓力,國內白銀亦已接近5月14日高點3960的壓力;再加上目前金銀在日線技術指標kd及macd上已逐步進入超買區,因此要重點留意行情若在上述壓力位處再次有效受壓的話,不排除引發略大回跌行情出現,但超買並不代表馬上就能見頂,所以須確認頂部形成才能中短參與做空,並且若出現行情意外上破上方壓力再走高時,要保持等待頂部的耐心。而從日內關鍵的四小時圖狀況看,不排除短線仍有衝高後纔再受壓的可能,因此今日雖然建議以高位做空爲主的操作思維,但需留意要出現明顯高位有效受壓信號出現才參與,以防意外上破的風險,總之,今日操作以逢高做空爲主策略但必須出現入市條件才操作,不明確時寧願觀望。今天推薦具體入市參考價區如下:若今日國際黃金盤中上升至1279-84區間出現有效壓制時,可考慮賣出做空,5-7美元止損,短目標8-10美元,中目標12-15美元。白銀操作同樣可參考黃金走勢結合其具體技術壓力或支撐價位來確定,可觀察其若上升至3940-3960區間出現有效壓制時,可考慮賣出做空,可以35元止損,短目標40-50元,中目標60-70元。文章觀點僅供參考,據此入市風險自擔。
專家:樑一鳴