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週二貴金屬市場頑強按技術支持因素而走強,美元繼續強勢攀升以及美國數據造好的利空亦未能阻礙其強勢,市場出現美元及金銀雙雙走高的狀況。美國商務部6月10日公佈的數據顯示,美國4月批發庫存月率上升1.1%,升幅超出市場預期,支持第二季度經濟增速將大幅提高的觀點;世界銀行將2014年全球經濟增長預估由1月時的3.2%下修至2.8%,將發達經濟體今年增長預估從1月時的2.2%下修至1.9%,但稱復甦動力增強,並將美國經濟增長預估從2.8%調降至2.1%;歐洲央行官員紛紛發表偏鴿派的言論。另外,美聯儲可能提前加息的前景則在沉寂了一段時間之後再爲市場各界所提起,提振了美元的上升;俄羅斯和烏克蘭兩國天然氣談判始終懸而未決,進一步增加了地緣政治局勢,支撐金價。週二金銀在亞盤時段仍按技術面狀態振盪走強,進入歐盤交易時段一度因美元強勢攀升而受壓回跌,但美盤前從低位回升並一度出現快速拉昇,金價突破多日壓制的1257位壓力,最終金銀雙雙收出上升中陽線。上一交易日國際金價最高觸及1263.65美元/盎司,最低下探至1249.80美元/盎司,收報1259.75美元/盎司,前一交易日收報1252.00美元/盎司,上升7.75美元/盎司,升幅爲0.62%。基本面情況如下:
一、歐洲央行管委兼芬蘭央行行長利卡寧週二(6月10日)表示,歐元區持續的低通脹風險可能最終使歐元區陷入通縮,歐洲央行對此不會坐視不管,如果有必要,央行有能力進一步採取行動。另外執委科爾表示,歐洲央行已準備好購買資產擔保證券(ABS)。還有管委馬庫赫亦表示,如果事實證明歐洲央行上週會議的政策行動還不夠,則央行將採取更多措施,並稱仍有下調利率的空間。利好美元,利好金銀。
二、美國商務部週二(6月10日)公佈的數據顯示,美國4月批發庫存月率升幅超出市場預期,支持第二季度經濟增速將大幅提高的觀點。數據顯示,美國4月批發庫存月率上升1.1%,預期爲上升0.5%,前值亦爲上升1.1%。4月批發庫存穩步增長或促使一些經濟學家上調對美國GDP的預期。利好美元,利空金銀。
三、全球最大私募基金黑石集團的策略師Russ Koesterich稱,目前押注美聯儲(Fed)升息尚有時日的那些投資者可能需要考慮一下其他的可能性。Koesterich指出,上週五(6月6日)強健的美國非農就業報告就是一則警訊。他說:“我們認爲經濟穩步復甦凸顯出美聯儲將向常態化利率市場邁進的這一事實,也許會早於部分人士的預期。”利好美元,利空金銀。
四、歐元集團主席迪塞爾布洛姆週二(6月10日)表示,他對歐元區經濟增長充滿信心,並呼籲各國不要放鬆財政改革。迪塞爾布洛姆說道:“我對於歐洲經濟的放緩並不擔憂。在第一季度許多國家遇到了一點小挫折,但我也在不同國家看到了工業投資的回升,因此,我確信第二季度整個歐洲將會再次實現增長。”利空美元,利好金銀。
五、南非央行行長馬庫斯週二(6月10日)表示,南非國內經濟面臨“巨大阻力”,其中部分是由自己造成的,包括勞工問題。馬庫斯還表示,對罷工工人關注很多,但對鉑金礦商及他們使該行業“陷入麻煩”的關注不夠,鉑金礦罷工事件造成的影響,尚未在出口數據中完全體現,但礦企庫存正在耗盡。利空美元,利好金銀。
福爾金貴金屬(F&G)觀察週二金銀盤面走勢,由於短期金銀築底態勢較爲明顯,技術上對行情繼續反彈極爲有利,只是短線形態上有先反覆後再升的可能,加上昨日早盤美元超短上仍有攀升的機會,所以分析中建議了金銀盤中回檔低位後做多的入市策略,具體上推薦了黃金1245-50區間,國內白銀9995品種3735-55區間企穩買入。而昨日歐盤時段市場如預期般出現行情回跌走勢,緣於美元拉昇的壓力所致,不過黃金走勢略強,只回跌至1252位就盤中出現微型有效支撐後回升,特別是上破了1257位的多日壓力後,盤中一度摸上1263位之上,短線做多的差價亦不錯。而國內白銀則盤中一度下探回3749位,正好落在建議的3735-55區間內,之後行情出現一口氣拉昇回3800壓力區附近才反覆受壓,但建議的40-50止盈目標亦應達到了。昨日堅持逢低做多的思維在短線上顯出盈利效應。
福爾金貴金屬(F&G)首席分析師樑一鳴認爲,昨日美元與金銀雙雙同向攀升的走勢對貴金屬是較爲有利的,美元出現力度偏大的二次衝頂走勢,但其超買狀態仍是持續的,其將再度受阻於上週四高點81.02之下見頂的可能性高,若如期出現回跌修正走勢將進一步支持金銀的中短線振盪反彈。目前金銀日線級別的向多格局發展良好,只是日內走勢較重要的四小時圖逐步進入超買,要防備超短衝高後走出技術性回跌修正走勢的走法。前期及昨天入市的多單短線上可考慮於今日行情衝高受壓後先獲利落袋,由於金銀前幾日亦有一定的反彈升幅,行情處於大反彈行情的中段,所以今日操作仍可以短線差價快進快出的方式處理,把握好行情的波動節奏採用高位有效受壓後做空、低位支撐後做多的形式參與行情。推薦具體入市參考價區如下:今日國際黃金若回跌至1252-57區間內出現有效支撐時,可考慮買入做多,4-6美元止損,短目標8-10美元;若今日國際黃金衝高至1267-72區間內出現有效壓制時,可考慮賣出做空,5-7美元止損,目標8-12美元。白銀操作同樣可參考黃金走勢結合其具體技術壓力或支撐價位來確定,可觀察其若回跌至3755-75區間內出現有效支撐時,可尋位買入做多,30元止損,目標40-50元;若白銀衝高至3830-50區間內出現有效壓制時,可尋位賣出做空,35元止損,目標40-50元。文章觀點僅供參考,據此入市風險自擔。
專家:樑一鳴