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週四貴金屬市場在伊拉克戰事升級再度引發大量避險要求、美國零售銷售及初請失業金數據均差於預期的支持下再度攀升,美元跳水走勢更是對上漲火上加油,再加上國際原油價格大升的帶動,令金銀突破壓力位而大幅上升。伊拉克危局升級,基地組織分支伊拉克和大敘利亞伊斯蘭國(簡稱ISIS)的武裝力量對伊拉克中北部發起突襲,而該國的安全部隊抵抗微弱,北部重鎮摩蘇爾和提克里特先後失陷,之後該組織兵鋒指向巴格達,美國國務院表示伊拉克安全部隊在應對武裝反叛分子時存在明顯的結構性崩潰。昨晚兩美國重要數據均造差,美國6月7日當週初請失業金人數增加0.4萬,至31.7萬,高於預期的31萬,前值修正爲爲31.3萬,初值爲31.2萬;美國5月零售銷售月率增長0.3%,預期爲增長0.6%,4月修正爲增長0.5%,初值爲增長0.1%。另外,歐元區4月工業產出月率上升0.8%,創五個月來最強表現,預期爲上升0.4%。以上數據均不利美元利好金銀。昨日美國原油受中東局勢升級大漲接近2.5%,亦在心理上推漲了金銀走勢。週四金銀在亞歐盤時段並無突出表現,歐盤時段衝擊前日高點一度出現回跌,美盤後受衆多利好刺激而向上突破,且美盤保持強勢高位盤穩收於次高位,金銀最終雙雙收出向上突破中大陽線。上一交易日國際金價最高觸及1274.80美元/盎司,最低下探至1259.20美元/盎司,收報1272.85美元/盎司,前一交易日收報1260.55美元/盎司,上升12.30美元/盎司,升幅爲0.98%。基本面情況如下:
一、伊拉克境內戰火重燃,一個名爲ISIS的恐怖組織浮出水面,這羣由極端的伊斯蘭教遜尼派武裝分子組成的組織已經接連拿下提克里特以及摩蘇爾,兵鋒直指巴格達,令人大吃一驚。美國總統奧巴馬週四(6月12日)表示,對伊拉克當前的局勢狀況,以及美國在中東地區所擬採取的進一步行動加以了評述,正在考慮採取必要的行動,而伊拉克政府軍方面對這一狀況卻束手無策。利好美元,利好金銀。
二、美國勞工部週四(6月12日)公佈的數據顯示,美國6月7日當週初請失業金人數小幅增加,但尚不足以改變就業市場正在增強的觀點。數據顯示,美國6月7日當週初請失業金人數增加0.4萬,至31.7萬,高於預期的31萬,前值修正爲31.3萬,初值爲31.2萬。利空美元,利好金銀。
三、美國商務部週四(6月12日)公佈的數據顯示,美國5月零售銷售表現雖弱於預期,但由於之前的數據遭上修,仍不會損及對經濟加速增長的預期。數據顯示,美國5月零售銷售月率增長0.3%,預期爲增長0.6%,4月修正爲增長0.5%,初值爲增長0.1%。就業、製造業和服務業的報告表明,在經歷了1至3月的1%增長率後,第二季度這些領域將強勁反彈。就數據本身而言,利空美元,利好金銀。
四、歐洲央行(ECB)週四(6月12日)公佈月報,重申必要時迅速採取進一步政策舉措的決心,並稱認爲歐元區並沒有顯現迫在眉睫的通縮風險。和往常一樣,歐洲央行月報內容大致與該行行長德拉基6月5日宣讀的主要政策聲明一致,當時該行調降利率,並宣佈一攬子舉措以支撐經濟。若持續寬鬆,則利好美元,利好金銀。
五、根據南非統計局週四(6月12日)公佈數據顯示,南非4月黃金產出年率下降4.5%,3月修正爲下降2.7%,初值下降2.9%。數據同時顯示,4月非黃金產出年率爲上升1.1%,總的礦業產出年率爲上升0.2%,鉑族金屬產出年率爲下降13.4%。利好美元,利空金銀。
福爾金貴金屬(F&G)觀察週四金銀盤面走勢,週三金銀在超短上進入一定超買狀態,特別是日內交易的重要決定者四小時圖在形態上若形成高點受壓,加上其技術指標指向回調,有較大可能出現短線回跌修正,因此昨日推薦了金銀若能在前日高點之下有效受阻,則可考慮逢高做空的策略,但行情走升導致策略出現錯誤。總結昨天判斷失誤的原因,首先是基本面的影響作用,歐元區及今周最重要的兩個美國數據均利好黃金,伊拉克戰事升級亦從避險角度上推升黃金,即出現了短線上基本面改變技術面的現象;其次,昨日分析中指出美元指數在四小時圖中亦處於築頂需下跌修正的趨向中,其若下行則會刺激金銀走高,昨日美元與金銀的技術狀態均趨向下跌,兩者矛盾之下,在美元跳水較大的狀態下推高了金銀;再次,昨日分析中亦指出金銀若出現回調,亦是中短線向上反彈行情中的一次小回檔修正,在重要因素影響下令回調行情走不出來亦較爲常見。綜上幾點,可總結出昨日判斷錯誤的原因,以幫助以後類似情況的判斷。最後,金銀在衆多因素推動下持續上升,超短上的超買仍嚴重,因此今日行情若再過分拉昇,則遲來的回跌修正將可能來臨,因此不宜過分追高且關注衝高受壓後的短線做空獲利機會。
福爾金貴金屬(F&G)首席分析師樑一鳴認爲,金銀昨日再次向上拓展空間,雖然是受到基本面的支持及美元跳水的刺激所致,但其實是符合日線圖級別向多的大趨向的,昨日分析中亦指出日線圖的反彈態勢仍然維持良好,中短技術上仍指向於上升未變。目前是低一個級別的超短技術狀態處於較嚴重的超買當中,在把握行情節奏中要防範過分衝高後帶來略大的回跌修正走勢。今日無論是從美元走勢還是金銀的超短走勢中,均指向金銀仍可能有慣性再衝高的可能,但向上的空間可能已不大了,所以與其追高做多不如等待超短在高位區出現有效受壓後做空,後者的盈利空間可能大得多。以黃金爲例,其四小時圖圖形中走勢上已累積一定升幅,K線圖亦在高位有較多上影線,kd指標已再次攀升至80超買區,而macd指標則拉出第四個小型正能量峯,兩者均顯示進入超買,所以超短技術上的確亦支持行情衝高後回跌的可能。綜上分析,今日順勢在盤中回檔低位做多亦無不可,但向上空間已不大之下,只宜超超短投資人去把握;而更大的機會是等待金銀衝高受壓後的做空機會,可分爲兩種情況,一種是今日走勢不強,今日盤中反覆受阻於今早高點後就走出見頂狀態,另一種是金銀今日仍偏強,衝破早盤高點後再拉昇一波後才見頂,投資者可根據實際走勢再結合美元走勢判斷後選擇入市做空區。今天推薦具體入市參考價區如下:若今日國際黃金盤中回升至1273-76區間多次受壓,或者衝上1280-85區間才受壓,出現兩者之一有效壓制時,可考慮賣出做空,5-6美元止損,目標8-12美元。白銀操作同樣可參考黃金走勢結合其具體技術壓力或支撐價位來確定,可觀察其若回升3870-85區間多次受壓,或者衝上3895-20區間才受壓,出現兩者之一有效壓制時,可考慮賣出做空,可以35元止損,目標40-60元。文章觀點僅供參考,據此入市風險自擔。
專家:樑一鳴