|
||||
週二貴金屬市場仍然低位徘徊無大作爲,應是等待本週下半周衆多重大數據的衝擊和指引,美元保持振盪強勢亦是金銀反彈受挫的原因之一。昨日歐元區5月消費物價指數初值年率升幅再度放緩至0.5%,加大該地區通縮風險,鞏固了對歐洲央行本週將採取行動的預期;另外歐元區4月失業率降至11.7%,爲2012年10月以來最低,但仍接近12%的紀錄高位。晚間公佈的美國4月工廠訂單月率上升0.7%,前值由上升0.9%修正爲上升1.5%,爲連續第三個月保持增長,表明製造業和更大範圍美國經濟走強,數據支撐美元壓制金銀。美聯儲兩官員發表偏鷹言論,費舍爾在接受採訪時表示,他支持在10月結束美聯儲的債券購買計劃,但他預期央行直到明年纔會開始升息;喬治則稱,美聯儲應該在升息之前開始縮減其資產負債表,其表示就業和通脹達到目標可能比她同僚的一些預期要快,從而需要更爲激進的升息。烏克蘭東部衝突仍持續,但未受市場關注。昨日金銀一度試圖反彈,白銀走勢偏強帶動金價,但美盤美元從低位走強後,金銀再度受壓回落低位,黃金走勢極弱,保持沉悶低位盤旋,最終結束六連陰而收出十字星陽線。上一交易日國際金價最高觸及1247.65美元/盎司,最低下探至1240.20美元/盎司,收報1244.75美元/盎司,前一交易日收報1243.30美元/盎司,上升1.45美元/盎司,升幅爲0.12%。基本面情況如下:
一、美國商務部週二(6月3日)公佈的數據顯示,美國4月工廠訂單月率上升0.7%,表明製造業和更大範圍美國經濟走強。具體數據顯示,美國4月工廠訂單月率上升0.7%,預期上升0.6%,前值由上升0.9%修正爲上升1.5%。在經過冬季的低迷表現後,製造業帶動整體工廠訂單增加,調查顯示5月訂單創近五個月最高水平。利好美元,利空金銀。
二、週一(6月2日)和週二(6月3日)公佈的歐元區及其主要成員國一系列數據加劇了歐洲央行(ECB)將進一步採取寬鬆的預期。歐洲央行管委諾沃特尼週一指出,歐元區經濟當前面臨的最大風險,就是歐洲央行坐視長期通脹率前景滑向通縮區間而不採取任何應對行動。高盛等知名投行也發文稱,歐洲央行將推出降息並和注入流動性等一系列措施,以抵禦通縮風險同時提振溫和的經濟增長。利好美元,利好金銀。
三、烏克蘭政府軍隊和親俄分裂份子週二(6月3日)在東部分裂分子大本營斯拉維揚斯克爆發衝突,而武裝分子對位於盧甘斯克的一個由烏克蘭政府控制的邊防基地進行的持續襲擊則暫時平息。烏克蘭內政部長阿瓦科夫稱,雙方發生了非常激烈的槍戰,軍事路障和要塞都已被摧毀。同時國防部發言人稱,雙方均有人員傷亡的情況。利好美元,利好金銀。
四、美聯儲(Fed)官員喬治週二(6月3日)在科羅拉多講話時稱,美聯儲應該在升息之前開始縮減其資產負債表。她表示,就業和通脹達到目標可能比她同僚的一些預期要快,從而需要更爲激進的升息。美聯儲有望在10月或12月結束月度資產購買。喬治表示,一旦這一幕發生,美聯儲就應該在升息之前停止再投資。利好美元,利空金銀。
五、歐盟統計局週二(6月3日)公佈初步的數據顯示,歐元區5月通脹率意外放緩,加大該地區通縮風險,這鞏固了對歐洲央行(ECB)本週將採取行動的預期。數據顯示,歐元區5月消費物價指數(CPI)初值年率上升0.5%,市場此前預期升幅將維持在4月的0.7%。5月通脹率跌回3月所見的2009年11月以來低點。利好美元,利好金銀。
福爾金貴金屬(F&G)觀察週二金銀盤面走勢,金銀在中國端午節假期仍然保持弱勢下行走勢,金價更是連續收出六條下行陰線,令短線狀態進入較爲超賣狀態中,而且金銀在短期下跌後均已接近下方的重要支撐位置,出現修正反彈的機會較大,因此昨日推薦盤中二次探底回檔企穩時可繼續做多的策略,由於金價過弱,推薦了位置較低的1238-42區間買入策略,偏強的白銀則推薦了3705-25區間買入。而昨日亞歐盤時段白銀走勢較強,呈偏強振盪上升的走勢,文章後的亞歐盤時段均未有到價。黃金雖然弱勢但亦保持橫盤略偏向上的沉悶走勢,歐盤時段國內白銀攀升至3755位後受阻回落,進入美盤時段亦受美元重新走好壓力而探底3716位,之後在一個多小時後創出另一低位3717,形成微型有效支撐信號,而該次由3755回跌回3716的走勢仍可視爲超短上的二次探底,屬正常的回調走勢,且剛好位於推薦入市區內有效企穩,所以當時應可以考慮入市買入。而弱勢的黃金在回跌中還一度創出1240.20新低後企穩,亦處於推薦入市區的中部,需結合比其強勢的白銀走勢才能協助買入的判斷。不過昨日分析中亦提示做多時首選白銀,不選黃金的建議。如昨日按建議低價介入的多單仍可推高止損後持有,由於今晚小非農數據影響力較大,是否持有搏數據則見仁見智,保守者可數據前尋好位落袋爲安。
福爾金貴金屬(F&G)首席分析師樑一鳴認爲,金銀短線連續回跌並進入超賣狀態,而且已接近下方支撐位置在心理上有利多方,如按技術面狀況則短線築底反彈的機會應較高,但今日週三開始超級周的數據影響將顯現,行情將進入消息市當中,技術面將退居二線,因此金銀雖然短線上進入超賣狀態,但能否超短上築底反彈仍需消息的影響和指引。目前金銀短線上逐步走出盤底的走勢,黃金橫盤的局面尤其明顯,但這種盤底是脆弱的,會隨着具影響力消息而選擇向上或向下突破。從目前行情沉悶狀態上看,可操作性不高,超超短高手若一定要操作則選擇做多優於做空,今日更佳的選擇是等待“小非農”公佈數據後再順市況入市,若數據差於預期的21萬人,則參與短線做多爲佳;若數據只略好於預期,則待金銀再探底企穩時再考慮短線做多爲佳;但若數據大大好於預期,則金銀可能再跌一波,操作上觀望或超超短參與做空,快進快出。從上月的衆多就業相關數據分析,今晚美國ADP私人就業數據是好是壞較難預判,加上行情沉悶,今日就不再推薦具體入市區間,操作上可按上述建議於數據公佈前後尋找機會,昨日入市多單可根據自身風險承受力選擇處理方式。今日數據前的亞、歐盤時段若短線做多,仍以選擇偏強的白銀爲主,金價較弱反而要小心。文章觀點僅供參考,據此入市風險自擔。