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週二貴金屬市場連月來的區間振盪沉悶走勢最終被打破,金價技術上的三角形整理形態被向下突破後,引發市場恐慌拋盤涌現,美盤前美國期金市場再現4.5億美元大拋盤,對金銀下跌有一定的推動作用;另外美盤時段公佈的衆多美國數據普遍造好,美元大幅拉昇等亦是金銀大跌的主要原因。美國數據方面:受軍費開支激增提振,美國4月耐用品訂單月率意外上升0.8%,預期爲下降0.5%,前值修正爲上升3.6%,初值爲上升2.5%;5月美國消費者信心上升,因其對經濟、包括就業市場的看法改善,諮商會消費者信心指數升至83.0,符合預期,前值下修爲81.7,初值爲82.3;美國3月S&P/CS20座大城市房價指數年率上升12.4%,好於預期的上升11.8%;美國5月Markit服務業PMI初值升至58.4,創2012年3月以來最高,綜合PMI初值則升至2010年4月以來最高58.6。其它消息,歐洲央行諾沃特尼5月27日稱,歐洲央行下週將討論爲防止歐元區經濟復甦熄火可能需要採取的行動,包括降息;美國亞特蘭大聯儲主席洛克哈特5月27日晚間表示,經濟在年初開局不利後,第二季增長率應會反彈至將近3%,因此美聯儲(FED)預計將在2015年稍晚加息;烏克蘭空軍和空降部隊對親俄叛軍的進攻5月27日進入第二天,逾50名親俄武裝份子喪生。週二金銀亞盤盤整無力向上後,黃金在歐盤開盤後下跌加速,率先跌破大三角型的下軌支撐,大的技術破位令市場氣氛轉空,國內白銀亦跌破3731以來的上升趨勢線,進入美盤後恐慌加劇下跌幅擴大,黃金最終出現超過2%的單日大跌,在日線圖中收出向下破位大陰線。上一交易日國際金價最高觸及1293.35美元/盎司,最低下探至1262.05美元/盎司,收報1262.30美元/盎司,前一交易日收報1292.30美元/盎司,下跌28.15美元/盎司,跌幅爲2.18%。基本面情況如下:
一、美國商務部週二(5月27日)公佈的數據顯示,受軍費開支激增提振,美國4月耐用品訂單意外增加,但衡量企業支出計劃的指標錄得下滑,這可能會削弱二季度經濟增長大幅提升的預期。數據顯示,美國4月耐用品訂單月率上升0.8%,預期爲下降0.5%,前值修正爲上升3.6%,初值爲上升2.5%。利好美元,利空金銀。
二、週二(5月27日)歐市盤中,市場再次見到了黃金遭到拋售,而時間節點和過往幾次沒有什麼太大區別。北京時間20點左右,市場出現4.5億美元的拋單,打壓黃金快速走低。只不過這次有區別的是,黃金沒能再次起死回生。利好美元,利空金銀。
三、美國諮商會週二(5月27日)公佈的數據顯示,5月美國消費者信心上升,因其對經濟、包括就業市場的看法改善。數據顯示,美國5月諮商會消費者信心指數升至83.0,符合預期,前值下修爲81.7,初值爲82.3。同時,5月諮商會消費者預期指數升至84.8,前值下修爲83.9,初值爲84.9;現況指數升至80.4,前值上修爲78.5,初值爲78.3。利好美元,利空金銀。
四、烏克蘭空軍和空降部隊對親俄叛軍的進攻週二(5月27日)進入第二天,逾50名親俄武裝份子喪生。此前烏克蘭新當選總統誓言要一勞永逸地掃清東部的叛亂。此次空前的攻勢給俄羅斯總統普京出了個難題,他曾宣稱保留保護受到威脅的俄語居民的權利,但億萬富翁波羅申科在總統選舉中大獲全勝,打破了普京過去對基輔是由非法的“團體”控制的論斷。利好美元,利好金銀。
五、印度的黃金產業人士估計要失望,因印度的新任財長杰特利(Arun Jaitley)週二(5月27日)表示,將關注降低財政赤字和應對高通脹問題。而這意味着莫迪政府可能會擱置放鬆黃金進口管制。同時,堅持做多黃金的交易者恐怕也會黯然神傷。消息利空金銀。
福爾金貴金屬(F&G)觀察週二金銀盤面走勢,週一英美假期金銀走出異常沉悶的走勢,在市場長達一個多月的區間振盪尾段,這可能是暴發前的平靜,特別是金銀週一在美元跳水及基本面利好之下意外地不回升,昨日早盤反而走勢偏弱,出現明顯弱勢特徵,令到昨日早盤我們判斷金銀將仍會短線向下運行,考驗前期的低位支撐,因此推薦了若前期支撐有效則仍可快進快出搶反彈,但如下破支撐,則轉爲逢高做空的策略。昨日亞盤金銀盤整後已開始走弱,歐盤開盤後的第一波跳水令金銀均出現跌破下邊支撐線的不利多方技術狀態,出現重大技術性破位後已向下打開了下行空間,因此操作上逢高做空的策略可以起動。至美盤前,美國期貨市場再度出現4.5億美元的大額拋盤,在技術破位後再現空方大力推動,再加上美盤美國數據亮麗的配合,金銀越走越弱,黃金更是連續下破下方多個低位支撐,尾盤更創出一個多月以來的新低1262位,並幾乎以近最低位收盤。而白銀走勢雖然跟隨黃金下跌,不過其走勢相對略強,國內白銀9995品種最低只下行至3773,下方的多個支撐位仍保持完好。金銀中短線已開始轉空,投資者要改變之前的行情振盪思維,短期以逢高做空爲宜。
福爾金貴金屬(F&G)首席分析師樑一鳴認爲,等待多時的金銀中短線方向選擇最終以破位向下揭開了答案,以黃金爲首的貴金屬將可能走出幾天的向下爲主的趨勢性行情,因爲黃金三角型技術型態的向下突破已處尖端位置,因此破位後的向下力度相應減低,但仍會有一定的趨勢性影響,所以本週應暫時轉爲以逢高做空爲主的策略。從技術上看,黃金日線級別無論是形態上的破位,還是技術指標由中性轉爲偏空,均支持其有一段時間的向下振盪走勢;而短線四小時圖方面,由於昨日盤中下跌幅度較大,令技術指標已下調至低位區,因此今日盤中可能需要出現修正反彈後,才能進一步累積下行動力。綜上所述,在中短線向下的主趨向形成後,高位受壓後做空爲較安全的選擇,但要把握好行情的節奏,今日可先耐心等待行情反彈後,於相對高位有效受壓後尋位繼續做空爲主。今日建議的具體入市參考價區如下:今日國際黃金若回升反彈至1272-76區間內出現有效受壓時可賣出做空,以5-7美元止損,止盈目標8-12美元;國內白銀操作同樣可參考黃金走勢結合其具體技術壓力或支撐價位來確定,可觀察其若回升反彈至3815-35區間內出現有效受壓時可賣出做空,以35元止損,止盈目標50-60元。文章觀點僅供參考。
專家:樑一鳴