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上周五貴金屬市場缺乏重大消息和數據的衝擊,加上周末烏克蘭總統選舉的不確定性,金銀小幅探底後回昇企穩,全日波動幅度不大,持續超過一個月的振蕩行情仍然持續當中。德國智庫IFO周五公布的數據顯示,德國5月IFO商業景氣指數跌至年內低點,顯示這一歐洲最大經濟體在今年1-3月錄得三年來最快增長後,擴張速度有所放緩,數據顯示德國5月IFO商業景氣指數降至110.4,低於預期的110.9,前值為111.2,數據推昇美元不利金銀。晚間美國商務部公布的數據顯示,美國4月新屋銷售年化月率上昇6.4%,總數年化43.3萬戶,高於預期的42.5萬戶,這是樓市經過一個增長緩慢的冬季後出現復蘇的最新跡象,數據再次利空金銀。歐洲央行執委科爾日前表示,央行在6月5日政策會議上有一系列政策選項可供考慮,負利率亦是其中之一。另外,據俄羅斯媒體報道,頓涅茨克和盧甘斯克已於5月24日簽署協議、合並為一個國家——『Novorossiya』,從時間上較5月25日烏克蘭總統選舉搶先一步。烏克蘭大選出口民調顯示,『巧克力大王』波羅申科以約56%選票贏得選舉。上周五金銀亞歐盤時段受數據和美元走高影響,行情主要以振蕩走低為主,但美盤開盤前後探底後出現修正反彈,黃金最終未脫振蕩態勢,再度收出十字星線。上一交易日國際金價最高觸及1295.50美元/盎司,最低下探至1286.40美元/盎司,收報1292.30美元/盎司,前一交易日收報1293.75美元/盎司,下跌1.45美元/盎司,跌幅為0.11%。基本面情況如下:
一、據北京時間周一(5月26日)消息,烏克蘭大選出口民調顯示,『巧克力大王』波羅申科以約56%選票贏得選舉,這排除了6月15日進行第二輪重選的市場懮慮。出口民調雖然不能代表選舉的最終結果,但也反映了民眾投票的很大一部分情況,波羅申科當選總統應該是板上釘釘。出口民調還顯示,另一位備受關注的總統候選人-前總理季莫申科約獲得13%的選票。若後續局勢出現惡化,則利好美元,利好黃金。
二、據俄羅斯媒體上周六(5月24日)報道,頓涅茨克和盧甘斯克已於當天按計劃簽署協議、合並為一個國家—『Novorossiya』。相關協議由『頓涅茨克人民共和國』總理Alexander Borodai和『盧甘斯克人民共和國』首腦Aleksey Karyakin締結。從時間上較5月25日烏克蘭總統選舉搶先一步。若局勢緩和,則利空美元,利空金銀。
三、德國智庫IFO周五(5月23日)公布的數據顯示,德國5月IFO商業景氣指數跌至年內低點,顯示這一歐洲最大經濟體在今年1-3月錄得三年來最快增長後,擴張速度有所放緩。數據顯示,德國5月IFO商業景氣指數降至110.4,低於預期的110.9,前值為111.2。5月IFO商業現況指數降至114.8,遜於預期的115.5,前值為115.3;商業預期指數跌至106.2,亦不及預期的106.6,前值為107.3。利好美元,利空金銀。
四、周五(5月23日)歐市盤中,貴金屬市場再現巨量拋單。北京時間20:00後市場出現一筆價值4.5億美元的黃金期貨拋單,同時白銀期貨也有大量賣盤出現。不過隨後市場收復失地,在周末局勢明朗之前,震蕩或難以避免。利好美元,利空金銀。
五、美國商務部(DOC)周五(5月23日)公布的數據顯示,美國4月新屋銷售量增加,這是樓市經過一個增長緩慢的冬季後出現復蘇的最新跡象。數據顯示,美國4月新屋銷售總數年化43.3萬戶,高於預期的42.5萬戶,前值修正為40.7萬戶,初值為38.4萬戶。利好美元,利空金銀。
福爾金貴金屬(F&G)觀察上周五金銀盤面走勢,近期金價主要在形成的三角形形態內上下振蕩,上周四衝擊三角形上軌受壓後回調,再加上美元仍在超買狀態下向上運行,金銀則有可能仍按振蕩態勢慣性跌向三角形下邊,但下跌後因美元超買嚴重隨時可能見短頂回跌,亦支橕金銀跌至下方支持後回昇。根據以上思路,上周五推薦了在金銀回跌低位區後做多的操作策略,具體上建議了黃金於1283-87區間,國內白銀於3820-40區間企穩買入。上周五美元在亞歐盤時段繼續偏強,金銀受影響而振蕩走弱,特別是進入歐盤開盤後金銀出現第一波跌勢,美盤開盤前再現打壓盤而令金銀分別探至1286.40和3826位,雙雙進入了推薦的做多入市區間之內,不過金銀在低位停留的時間較為短暫,分時圖中亦只走出超小型的雙底後就又快速回昇,但由於行情的波動幅度極窄,金銀分別回昇1294和3861位就受壓進入半高位徘徊局面,最終平淡收盤。上周五低位若按建議進入多單,若當日未平倉落袋,則今日仍可持有待漲,但今日短線昇至相對高位若出現有效受壓的狀態時,應尋位先獲利出場,保守操作以防行情意外。
福爾金貴金屬(F&G)首席分析師梁一鳴認為,金銀區間振蕩的沈悶行情依然持續,但從黃金已運行至較接近三角形尖端的狀態看,則不排除會很快作出方向性的選擇,但最終是技術因素造就還是消息因素推動,則難以預測。消息因素中包據烏克蘭局勢惡化或其它重要地緣戰爭危機,本周四的美國GDP數據修正值或者拖至六月初的歐行議息及美國非農就業數據等。總之,目前中線運行趨勢仍需等待市場最終作出方向選擇後纔確定為佳。由於今日英美兩國均由於假期休市,將缺乏美盤走勢的影響,所以除非出現利用休市清淡乾擾市場的意外拉昇打壓情況,否則今日行情出現突破走勢的機會不高,操作上仍應遵循區間振蕩的方式高空低多,快進快出操作。目前金銀價位在亞盤時段又再處於區間的中位附近,超短上前不著村後不著店,從一小時圖技術上看金銀仍有再小幅反彈的可能,而從另一角度美元指數走勢看,美元又未超短築頂,因此除非持有上周五低位多單可持有待漲外,目前價位入市做多暫時空間不夠大,行情上可先觀望。而基於美元進入超買狀態有衝高後回跌的較強壓力,若今日金銀被打壓跌回低位區,仍是不錯的中短買入做多機會。今日金銀波幅可能較窄,操作上以盤中信號超短參與為佳,本來不宜推薦入市區,但按慣例仍建議具體入市參考價區如下:今日國際黃金若回跌至1284-88區間內出現有效支橕時可買入做多,以5-6美元止損,止盈目標7-10美元;國內白銀操作同樣可參考黃金走勢結合其具體技術壓力或支橕價位來確定,可觀察其若回跌至3815-35區間內出現有效支橕時可買入做多,30元止損,目標40-50元。文章觀點僅供參考,據此入市風險自擔。