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週二希臘三政黨最後一次談判失敗,將被迫再次大選,希臘脫離歐元區機率大增下爲歐元和黃金帶來較大利空,美國數據部分造好及油價下行亦不利於黃金,金價雖然因短線極端超賣而盤中一度出現較明顯的反攻,但最終不敵美元的超強拉昇,無奈再度收出陰線。國際現貨黃金最高觸及1564.40美元/盎司,最低下探至1541.20美元/盎司,收報1542.10美元/盎司,上一交易日收報1558.30美元/盎司,下跌16.20美元/盎司,跌幅1.04%。基本面消息如下:
一、希臘總統府15日宣佈:關於組建聯合政府的談判已經破裂。當天的最後一輪組閣談判由帕普利亞斯總統主持,上週輪流組閣的新民主黨領導人薩馬拉斯、左翼政黨聯盟領導人齊普拉斯、泛希臘社會主義運動領導人韋尼澤洛斯參加談判,此外,被認爲可能參與聯合政府的民主左派黨領導人庫韋利斯、獨立希臘人黨領導人坎梅諾斯也參加了會談。但各政黨在希臘是否應繼續實施緊縮措施以擺脫債務危機等核心問題上未能消弭分歧。因此希臘將於6月份再次舉行議會選舉,如果在一下輪大選中反對緊縮措施的政黨獲勝,希臘可能面臨退出歐元區的現實風險。利空歐元,利空黃金。
二、國際貨幣基金組織(IMF)總裁克里斯蒂娜??拉加德15日在接受法國24電視臺採訪時說:如果希臘政府無法實現削減赤字和實施結構性改革的承諾,將面臨兩種選擇:第一,增加希臘擺脫危機所需的時間和財政援助;第二,建立希臘退出歐元區的機制。後一種選擇意味着希臘"有序退出"歐元區。即使是有序退出,也將是成本和風險巨大的一種選擇,但目前已成爲有關方面不得不從技術層面進行考慮的選擇之一。利空歐元,利空黃金。
三、德國統計機構週二報告稱,該國第一季度經濟重返增長,經過季節性因素調整之後的GDP增速較2011年第四季度增長了0.5%。據巴克萊資本的一份報告,這份數據好於0.1%的分析師平均預期值。利好歐元,利好黃金。
四、歐盟、歐元區以及法國第一季度的GDP均爲零增長。意大利經濟下跌0.8%,證明該國經濟處在衰退之中,同時穆迪下調26家意大利銀行評級。利空歐元,利空黃金。
五、美國勞工部宣佈美國4月CPI符合預期:4月的消費者價格指數(CPI)環比持平,經濟學家對此的平均預期爲環比持平,3月的CPI環比增0.3%;商務部宣佈美國4月零售額符合預期,4月的零售額環比增長0.1%,經濟學家對此的平均預期均爲環比增0.1%,3月的零售銷售環比增0.8%;紐約聯儲宣佈5月紐約州製造業指數好於預期,5月的紐約州製造業指數爲17.09點,經濟學家對此的平均預期爲10點,4月紐約州製造業指數爲6.56點。總體來說是偏利好美元,利空黃金。
觀察週二黃金走勢盤面,由於週一黃金幾乎以最低位收盤,週二金價早段保持弱勢振盪下行的慣性走勢,下午階段一度跌破1550整數心理價位而下探至1547位置,由於美元第一次衝擊前期高位80.73高位失敗而盤中明顯回落,令黃金獲得喘息的機會從而產生一次力度較大的反彈機會,從1547一直升至1564位,由於1565位是前面明顯的壓力區,加上希臘組閣的最後談判失敗利空下,美元指數出現連續三大波的大幅向上拉昇,令金價被迫結束反彈努力而再創新低,但在這輪爭奪當中,美元前二大波的創新高大拉昇時,金價表現出一定的抗跌性並保持低位不失,該現象表明在黃金在大幅下行後空頭力量已得到較大的宣泄,多頭力量在等待短期迴歸的機會。另外,從美元短期走勢圖上觀察,昨日已出現急速拉昇的現象,在前期累積大量升幅後出現快速大幅拉昇,往往是接近短線頂部的現象,因此今日操作上按順勢而爲繼續逢高做空者,應開始小心金價進入短線底的可能,應以快進快出爲原則,而想做多者亦不可隨意猜底,而是在關鍵點位出現有效支撐後才考慮入市。
從技術和基本面上觀察今日短線走勢,今日亞市金價再創1539調整低位,但從上段分析中可看出金價若再度被打壓,則短線超賣更爲嚴重,雖然目前短線第五浪長度已超越第一浪而產生延長,但該浪將在何處結束呢?我們可償試用波浪特性去探測一下:首先,從金價四小時圖中可看出其已走出清晰的五浪下跌,其中第一推動浪由1671.20到1626.50共下行了44.70美元;第三推動浪由1646.70到1579.30共下跌了67.40美元,第五浪起點爲1600.60位,那麼第五推動浪應到達的低點最有可能出現在何處呢?一是第五浪走出第一浪的1.5倍,則目標爲1600.60-44.70*1.5=1533.50,另外,如第五浪與第三浪等長,則目標是1600.60-67.40=1533.20,兩種測算之下共同重合於1533位附近,該點位值得重視。二是第五浪走出第一浪的1.618倍,則下行目標爲1600.60-44.70*1.618=1528.30,也就是1528位亦是支撐位之一;三就是去年12月29日創出的1521.90位置亦是非常重要的支撐位。綜上所述,若今日金價調整到1533、1528和1521之一附近出現有效受支撐時,需注意是否出現短線底的機會。從基本面上看,希臘問題在三政黨最後未能達成協議並需重新大選的最壞消息已經出現,更壞的狀況是希臘宣佈某筆債務未能償還的狀況,亦即希臘問題利空已出得七七八八,今日基本面上晚間凌晨之後將有美聯儲4月24、25日的會議紀要公佈,界時市場焦點會否重新轉回QE3上,依然存在這樣的機會。
綜上所述,今日金價早段還可能保持探底的走勢,但明顯下行後需防備其築底的可能,因此繼續做空者要把握低位獲利出局的機會,而做多者應關注上述1533、1528和1521位的支撐,如能成功築底,亦不排除出現20-40美元價位的較大規模的反彈修正,但不可提早猜底,應待有效支撐條件成立後才入市更爲安全。最後,要清楚短期就算出現反彈,亦只是短線的向上修正,大趨勢仍是向下探底的趨勢。文章觀點僅供參考,據此入市風險自擔。