|
||||
週一貴金屬市場經歷超級周衝擊後重歸平淡,缺乏重大消息和數據的影響,加上上週非農數據符合預期後續影響力度弱,金銀走出了衝高回跌的窄幅沉悶行情。消息面方面:美國聖路易斯聯儲主席布拉德表示失業率下滑,以及其它強勁的經濟數據可能會促使他將升息時間預期提前,此前,布拉德預期美聯儲將在2015年第一季度末升息;美聯儲官員羅森格林表示,美聯儲可以對龐大的資產負債表進行透明且可預見地削減,以幫助其最終收緊政策順利展開。兩人偏鷹派的言論爲金銀帶來壓力。國際貨幣基金組織主席拉加德指出,全球經濟復甦進度或許已經迎來了“轉折點”,但整體經濟狀況仍然脆弱,而各發達經濟體通脹率過低的狀況,也仍是經濟領域的一大隱患所在;烏克蘭外交部表示基輔、莫斯科和歐安組織就烏克蘭東部和平計劃的關鍵階段達成互相理解等。數據方面:美國諮商會公佈的5月諮商會就業趨勢指數略有上升,錄得118.58,前值修正爲117.77,初值118.0;歐元區6月投資者信心指數意外下滑至8.5,爲連續第二個月下降,並且創下2013年12月以來最低。週一金銀在亞盤時段小幅盤整,歐盤時段在美元走軟支持下再衝上週五高點壓力,最終受壓重新跌回開盤價附近,全日走勢波動幅度極窄,最終金銀均再收出小十字線。上一交易日國際金價最高觸及1257.05美元/盎司,最低下探至1250.90美元/盎司,收報1252.00美元/盎司,前一交易日收報1252.60美元/盎司,下跌0.60美元/盎司,跌幅爲0.05%。基本面情況如下:
一、美國聖路易斯聯儲主席布拉德週一(6月9日)表示,失業率下滑,以及其它強勁的經濟數據可能會促使將升息時間預期提前。此前,布拉德預期美聯儲將在2015年第一季度末升息。他稱,如果直至今年秋季國內生產總值以3%的步伐增長,而失業率繼續以目前的步幅回落,那麼有關貨幣政策的討論將發生改變。利好美元,利空金銀。
二、美國商品期貨交易委員會(CFTC)近期發佈的報告顯示,根據最新一期數據,投機者持有的黃金期貨淨多頭減少14,240手,至淨多頭59,151手,創今年1月21日以來最低值,助長了市場悲觀氣氛。機構依舊是唱空黃金的主力軍,他們依然持續的增加空頭倉位。利好美元,利空金銀。
三、歐洲央行(ECB)管理委員會委員、法國央行行長諾亞週一(6月9日)強調,通脹率偏低並且日益下降,加劇出現實際通縮的風險。諾亞在一場經濟會議上稱,主要挑戰無疑是偏低並不斷下降的通脹,且歐元區中長期通脹預期下滑。這妨礙了相對物價的調整——消除競爭力差距的重要機制,並提高了徹底陷入通縮的風險,這應當會在未來造成負面衝擊。利好美元,利空金銀。
四、國際貨幣基金組織主席拉加德週一(6月9日)在講話中指出,全球發展中經濟體近年來所錄得的持續強勁經濟增速,仍是推動全球經濟逐步走向復甦的重要引擎之一,而同時,各個發達經濟體的經濟復甦表現不盡相同,雖然部分國家經濟表現已趨向樂觀,但其他部分國家的經濟表現仍令人堪憂。拉加德因而指出,全球經濟復甦進度或許已經迎來了“轉折點”,但整體經濟狀況仍然脆弱,而各發達經濟體通脹率過低的狀況,也仍是經濟領域的一大隱患所在。利好金銀。
五、根據週一(6月9日)數據顯示,印度首度當地黃金價格仍然持穩於27000盧比/10克,市場依然缺乏來自珠寶商和零售商買需的支撐。交易員們表示,由於對黃金價格未來將進一步下跌的預期,目前市場缺乏零售商和珠寶商的買入,這是印度當地黃金價格維持在目前水平的主要原因。利好美元,利空金銀。
福爾金貴金屬(F&G)觀察週一金銀盤面走勢,由於上週五美國非農就業數據基本符合預期,令到其衝擊影響力變短減弱,昨日亞盤時段難以像以往般再起波瀾,金銀走勢沉悶圍繞上週收盤價上下盤整。昨天分析重回以技術因素爲主判斷,首先從美元指數走勢看,其有機會從上週四見頂大幅下行後,最終出現反抽反彈修正的走勢,而金銀亦應盤中回跌修正一下才令底部更堅實,因此昨日建議了回跌低位後抄底繼續做多的策略,但受到美元在亞歐盤再度走低後才最終回升反彈的影響,金銀未能回調回建議入市區就受刺激上行,不過由於上升的基礎欠穩和美元最終在低位走出預期的反彈,其上升後受阻於上週五高點壓力壓制而出現略大的回跌,可算是遲來的下行修正,應可視作市場將逢低做多的時機推遲了,今日仍可沿用等待低點企穩後做多的策略,目前可繼續觀察超短上美元二次衝頂結束後下行的機會,尋找金銀盤中相對低點介入做多爲主。從昨日黃金波動幅度只有六美元的沉悶走勢看,不排除行情繼續無大波動的狀況延續,操作上宜立足於超短快進快出。
福爾金貴金屬(F&G)首席分析師樑一鳴認爲,上週超級周最終造就了美元指數短線見頂以及金銀築短底的結果,雖然目前金銀的中線趨向仍未扭轉偏空格局,但短線形態及技術指標均有利於走出反彈修正走勢,再加上美元如按正常般二次衝頂後進入略大的回調回跌走勢,將有利於金銀的反彈回升深入,因此近日仍應以逢低看多爲主。從技術上觀察,黃金日線級別依託1240位走出了明顯的小型底部形態,目前如能上破1257-58小壓力區,則能再度打開反彈上升空間,技術指標中kd指標已在20以下底位區出現金叉信號,且顯示出較強的上升力度;macd指標亦在拉出正常規模的負能量峯後,目前負能量柱持續縮短,向多趨向越來越明顯。而美中不足的是四小時圖級別的技術指標處於中高位走軟的狀態中,對上行有拖累作用,甚至不排除超短上帶來回跌回調。回到今日行情,金銀走勢仍將受制於美元走勢的影響,應觀察美元指數短線二次衝頂是否到位並轉跌時的時機,可能可協助判斷金銀買入的時點。從超短上看,金銀今日若有回調低位並企穩的走勢,應是較好的做多介入機會;但若美元偏弱導致金價走高且上破1257-58壓力,則確認有效上破後仍應盤中尋位做多,但高位入市更應快進快出,見好即收。向上破位的做多入市位可自行把握,以下推薦的是金銀回調低位區走勢出現時的入市策略,推薦具體入市參考價區如下:今日國際黃金若回跌至1245-50區間內出現有效支撐時,可考慮買入做多,4-6美元止損,短目標7-10美元。白銀操作同樣可參考黃金走勢結合其具體技術壓力或支撐價位來確定,可觀察其若回跌至3735-55區間內出現有效支撐時,可尋位買入做多,30元止損,短目標40-50元。文章觀點僅供參考,據此入市風險自擔。