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週四貴金屬市場出現略偏意外的大幅勁升行情,美聯儲議息會議偏寬鬆及加息可能延後的消息被市場放大,美盤時段期貨市場高達5億美元的巨大買盤導致金銀上破上方關鍵技術壓力位,導致止損及技術買盤涌現,金銀出現近期少見的單日大升行情。昨日市場利空消息被忽略,美國總統奧巴馬6月19日在與國家安全小組會晤後表示,美國軍隊不會重回伊拉克戰場,但美國準備在伊拉克採取有針對性的軍事行動,美軍短期內空襲抑或出兵的可能性均有削弱。薩拉赫丁省警察局聲明,在巴格達北部激戰一夜之後,伊拉克安全部隊將ISIL激進分子驅逐出了Baiji石油精煉廠。數據方面:美國6月14日當週初請失業金人數減少0.6萬,至31.2萬,低於預期的31.4萬,表明勞動力市場狀況有所改善;美國5月諮商會領先指標月率上升0.5%,至101.7,爲連續第四個月走高,升幅不及市場預期的0.6%;美國6月費城聯儲製造業指數上升至17.8,創九個月以來最高,並好於預期的14.0。另外,國際貨幣基金組織表示,如果歐元區通脹持續低迷,歐洲央行應當考慮實施包括購買國債在內的大規模資產購買計劃。昨日金銀大升的原因可歸結爲消息後續反應,大資金推動及技術突破的同時作用所致。昨日金銀亞歐盤時段在美元反覆走低下保持緩慢振盪上升,仍受阻於重要技術位之下,但美盤開盤後行情向上突破並一發不可收拾,資金推動下反覆持續攀升,新高不斷之下尾盤收於高位,金銀均出現意外大升的巨大陽線。上一交易日國際金價最高觸及1321.60美元/盎司,最低下探至1275.10美元/盎司,收報1318.90美元/盎司,前一交易日收報1277.25美元/盎司,上升41.65美元/盎司,升幅爲3.26%。基本面情況如下:
一、週四(6月19日)20點30美國數據公佈之前,市場再度出現了驚天黃金期貨買單。接近5億美元的買盤推升黃金走高,刷新三週高點至1289美元/盎司。在北京時間20點之後市場經常見到巨量的拋單和買單,陰謀論再次成爲投資者津津樂道的話題。利空美元,利好金銀。
二、美國勞工部週四(6月19日)公佈的數據顯示,美國6月14日當週初請失業金人數小幅減少,表明勞動力市場狀況有所改善。數據顯示,美國6月14日當週初請失業金人數減少0.6萬,至31.2萬,低於預期的31.4萬,前值修正爲31.8萬,初值爲31.7萬。利好美元,利空金銀。
三、週四(6月19日)公佈的數據顯示,美國5月諮商會領先指標月率上升0.5%,至101.7,連續第四個月走高,雖不及市場預期的0.6%,但依然表明經濟正在擴張。諮商會經濟學家Ataman Ozyildirim稱:“5月領先指標增長基礎廣泛,爲連續第四個月走高。住宅營建許可構成輕微打壓,但領先指標依然表明經濟擴張,且擴張速度可能會在今年下半年回升。”單拿公佈的數據和預期相比,爲利空美元,但這樣的結論顯然不夠客觀。
四、美國總統奧巴馬週四(6月19日)在與國家安全小組會晤後表示,美國軍隊不會重回伊拉克戰場,但美國準備在伊拉克採取有針對性的軍事行動,不過會首先與國會和地區領導人磋商。奧巴馬說道,美國願意增加對伊拉克軍隊的支持,準備提供額外的裝備,並向伊拉克派遣多達300名額外的軍事顧問,而且已經加強了伊拉克境內的情報、偵察活動。若局勢持續惡化,則利好美元,利好金銀。
五、在發表投資者“自始至終應該做多黃金”的言論後,末日博士麥嘉華日前再度發表評論稱,相比那些“過度膨脹”的股票,黃金價格以及黃金股相當的便宜。麥嘉華稱,其持有的資產中25%左右是黃金。因爲其相信全球各大央行的貨幣政策最終會導致各國貨幣購買力的進一步喪失。利空美元,利好金銀。
福爾金貴金屬(F&G)觀察週四金銀盤面走勢,週三晚間週四凌晨美聯儲議息結果出臺之後,金銀市場雖然最終選擇上升,但力度和幅度均不大,由於其回升後再次接近上方重要壓力位,能否突破成爲行情方向選擇的關鍵。昨日分析中認爲日線級別的技術指標已逐步進入超買區,若不能向上突破而出現重大壓力位之下有效受壓,則較易產生略大的技術回跌行情,同時亦指出超買並不代表馬上就會回跌,應確認上方出現明顯有效壓制信號後才能入市做空,若意外上破則等待觀望(未建議突破後追多是因爲超買的原因)。而昨日亞歐盤時段美元已出現反覆跳水的走勢,但當時金銀只是象徵式小幅振盪回升,金價1286及國內銀價3960的重要壓力位並未被突破,不過盤中分時走勢中價位仍呈不斷能創出日內新高的狀況,並未出現時間誇度略大的高點遞減有效壓制信號,至美盤開盤後,在美元低位止跌的情況下,美期貨市場在巨大買盤推動下向上突破,帶動現貨市場亦出現快速衝高突破走勢,昨日建議的金銀觀察入市區被一口氣向上衝破,雖然昨日的建議是在入市區間內出現有效受壓信號時做空,但區間被快速通過且無受壓出現,不具做空條件和信號下應轉爲觀望,當然擅長超超短者採用突破有效後順勢做多亦符合操作規範。昨日走勢確略出乎市場的意料,當時並無新的突發消息數據的影響下,走出如此強勢的攀升走勢並不多見,以致陰謀論再被市場提出,但市場永遠是對的,只有順應市場走勢才能真正獲益。
福爾金貴金屬(F&G)首席分析師樑一鳴認爲,金銀昨日巨大上升行情雖然可歸類爲意外大升行情,但在日線技術上仍是符合技術要求的,許多趨勢行情在走勢的中後段經常會出現加速的走法,特別是重大技術突破之後,行情出現一邊倒的走法並不少見。經歷昨日的大幅突破拉昇,市場的多頭氣氛雖然被激發,但上升的基礎和消息支持並不是太堅實,再加上加速大升後技術上進入超買區,短線上要防備獲利盤出逃帶來短線回跌回調走勢的可能性。以黃金爲例,昨日其上升幅度超過3%,突破了多個壓力位並開始逼近4月14日高點1331位,但過快的上升令超短上進入嚴重超買狀態,今日正常情況下應盤中走出二次衝高的走法,但若不能越過昨晚1321高位時,極有可能引發中等幅度的短線回跌修正;但若走出意外的強勢上破1321位的行情,亦估計其受阻於前期1331位之下的機會仍高,因此建議投資者觀察上述1321和1331的壓力位之下是否出現有效受壓信號後尋機短線做空爲主,可先把握該輪迴跌修正行情,之後纔再去判斷中短走勢,國內白銀亦可持同樣的思路操作。今天推薦具體入市參考價區如下:若今日國際黃金盤中上升至1317-22區間出現有效壓制時,可考慮賣出做空,5-6美元止損,目標8-12美元;若1317-22區間未能有效壓制,則等待黃金盤中上升至1326-31區間出現有效壓制後,才賣出做空,以5-7美元止損,目標10-15美元。白銀操作同樣可參考黃金走勢結合其具體技術壓力或支撐價位來確定,可觀察其若回升至4120-40區間出現有效壓制時,可考慮賣出做空,可以35元止損,目標50-60元;若4120-40區間未能有效壓制時,則等待白銀盤中上升至4160-80區間出現有效壓制後,才賣出做空,以35元止損,目標50-70元。文章觀點僅供參考,據此入市風險自擔。