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6月24日樑一鳴:數據亮麗美元仍走弱避險支撐金銀高位徘徊
週一貴金屬市場受到伊拉克局勢仍趨緊張的避險支持,加上美盤時段美國公佈了較爲亮麗的經濟數據下,美元盤中只略爲走高後就持續走軟,其弱勢走勢支撐了金銀的高位橫盤走法,令其在短線超買下仍未能走出回跌修正走勢。昨日歐美均公佈了較多經濟數據:歐元區6月綜合採購經理人指數(PMI)初值降至52.8,民間部門擴張步伐意外放緩;德國6月製造業採購經理人指數(PMI)初值升至52.4,不及預期;美國6月Markit製造業PMI初值升至57.5,創2010年5月以來新高,遠超預期的56.5;美國5月成屋銷售總數年化上升至489萬戶,遠超預期的473萬戶,表明美國樓市正走出最近的衰退;在衆多數據利好支持下美元反而走弱,反向支持了金銀的偏強走勢。另外,烏克蘭分裂派領導人6月23日同意加入政府宣佈的停火協議,這是雙方走向和平談判的第一步,標誌着烏克蘭東部持續了兩個月的叛亂活動出現潛在突破;南非礦工和建築聯盟協會將於週二(6月24日)與鉑礦生產商簽訂新的薪資協議,“正式結束”罷工,週三(6月25日)礦工們將會復工等消息均不利於金銀。昨日金銀走勢主要呈高位橫盤態勢,市場盤中反彈後一度受技術超買影響而小幅回落,但動力不足下演變爲上下振盪式盤整,最後金銀均收出高位小陽線。上一交易日國際金價最高觸及1318.45美元/盎司,最低下探至1309.60美元/盎司,收報1317.70美元/盎司,前一交易日收報1314.10美元/盎司,上升3.60美元/盎司,升幅爲0.27%。基本面情況如下:
一、數據編制機構Markit週一(6月23日)公佈的數據顯示6月美國製造業加速擴張,表現遠超預期,創四年多新高。具體數據顯示,美國6月Markit製造業PMI初值升至57.5,創2010年5月以來新高,遠超預期的56.5,5月終值爲56.4。指數高於50表明行業活動擴張。利好美元,利空金銀。
二、烏克蘭分裂派領導人週一(6月23日)同意加入政府宣佈的停火協議,這是雙方走向和平談判的第一步,標誌着烏克蘭東部持續了兩個月的叛亂活動出現潛在突破。宣佈停火協議前,親俄分裂分子領導人和烏克蘭新當選總統波羅申科的代表舉行了會談,這是迄今爲止雙方最高級別的直接接觸。利空美元,利空金銀。
三、南非礦工和建築聯盟協會(AMCU)工會主席Joseph Mathunjwa週一(6月23日)向成千上萬的罷工曠工詢問是否想要與三大主要鉑礦生產商簽訂工資協議時,誘發雷鳴般的掌聲,象徵着長達五個月的停工結束。Mathunjwa表示,三大鉑礦生產商紛紛修改了薪資合約。其中隆明鉑業提供一份爲期三年的合約,根據協議,許多礦工的月薪將會達到12500蘭特;因帕拉鉑業也提供了一份三年期合約;另外,英美鉑業也將員工的月薪提高了1000蘭特。利好美元,利空金銀。
四、數據編制機構Markit週一(6月23日)公佈的調查顯示,6月歐元區民間部門擴張步伐意外放緩,儘管企業仍在降價以招攬生意。數據顯示,歐元區6月製造業PMI初值出現下滑,降至51.9,低於預期的52.2,5月終值亦爲52.2。製造業產出分項指數初值從54.3降至52.8。利好美元,利空金銀。
五、歐洲央行(ECB)副行長康斯坦西奧(Vitor Constancio)週一(6月23日)警告稱,低利率在當前一些國家的一些市場,諸如房地產等市場,引發了過熱現象。他表示,爲支持全球經濟溫和復甦而處於紀錄低位的利率,以及“很低的通脹率”,都促使投資者尋求較高收益,這可能引發金融失衡。利空美元,利空金銀。
福爾金貴金屬(F&G)觀察週一金銀盤面走勢,上週五黃金走出短線回跌後二次衝頂走勢,且呈現高點遞減的受壓態勢,在反彈高點有回跌修正的需求,再加上金銀四小時圖顯示出技術狀態極有利於短線回跌,因此昨日推薦繼續在盤中高點受壓制時做空的策略,具體上建議了黃金1312-17區間,國內白銀3915-35區間爲入市觀察區。而昨日金銀在亞洲盤早段小幅走跌後就再進入回升態勢,歐盤開盤前黃金回升至1317位附近後受阻回跌,其高點低於上週五高點1322位,可視爲高點遞減的有效受壓狀態,亦在建議入市區間內構成入市信號,國內白銀同時段亦回升至3933位後回跌,同樣構成高點遞減有效受壓信號。之後金價順利回跌至1309.70、白銀略強只下探4103位,但由於在亮麗數據下美元反而走弱走跌,令到金銀受影響又重新走高,出現高位振盪狀態。昨日入手空單如沒有做差價而平倉,則今日持有待行情下跌仍可期,因金銀短線技術上仍趨跌;然而由於美元走勢偏亂,若其再意外大跌亦可能刺激金銀再向上,所以持有金銀空單者可將止損設置於上週五高點略上的位置,防備行情意外向上時減低損失。
福爾金貴金屬(F&G)首席分析師樑一鳴認爲,金銀在短線上的確處於超買較爲嚴重狀態,日內短線關鍵的四小時圖整體技術狀態均有利於向空,目前的變數在於美元的外因影響,所以在金銀短線高位略長時間的橫盤走勢中,短線上重點關注其最終的方向選擇,雖然再選擇向上爲小概率事件,但亦要用止損加以保護,筆者仍傾向於行情按技術面走回調回跌行情的機會大,所以今日仍建議以高點受壓時尋位做空爲主,但在行情具一定不確定性之下,建議輕倉進行或者分批進入、步步爲營的方式去把握,若行情的短線頂部走出,則再大膽逢高加倉空單,反之,若走勢不利空方時,可先觀望或持倉者需控制風險。今天推薦具體入市參考價區如下:若今日國際黃金盤中回升至1315-20區間出現有效壓制時,可考慮賣出做空,5-7美元止損,短目標8-12美元,中目標13-15美元。白銀操作同樣可參考黃金走勢結合其具體技術壓力或支撐價位來確定,可觀察其若回升至4115-35區間出現有效壓制時,可考慮賣出做空,可以35元止損,短目標40-50元、中目標60-70元。文章觀點僅供參考,據此入市風險自擔。
專家:樑一鳴