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週二貴金屬市場受伊拉克局勢持續緊張再度引發避險買盤,美元盤中小幅向下破位引發金銀再度向上突破,但晚間受到再次亮麗的美國經濟數據及美聯儲官員鷹派言論打壓而明顯回跌,形成類似於技術假突破的狀態,金銀短線超買嚴重需防備其短線見頂。昨日歐美數據均利於美元不利金銀,德國6月IFO商業景氣指數下跌至年內低點109.7,差於市場預期的110.2,前值爲110.4;美國5月新屋銷售總數年化升至50.4萬戶,創六年(2008年5月份以來)最高,遠高於預期的44.0萬戶,是房地產市場開始走出疲軟的最新跡象;美國6月諮商會消費者信心指數創2008年1月以來最高,錄得亮麗的85.2,預期83.5,前值83.0。費城聯儲主席普羅索表示,美國經濟增速正快於預期地接近美聯儲(FED)目標,各種基於規則的模型表明,美聯儲應在第三季度加息。地緣政治方面,伊拉克戰火持續,敘利亞戰機昨日在伊拉克西部安巴省實施空襲,造成至少50人死亡,這是敘利亞連續第二天發動空襲,敘利亞加入伊朗的行列向四面楚歌的巴格達政府伸出援手,德黑蘭已經部署特別部隊幫助保衛巴格達。親俄叛亂分子在烏克蘭東部地區擊落一架烏克蘭政府直升機,造成九名士兵死亡,隨後烏克蘭總統波羅申科警告稱,他可能撤銷停火協議。以上地緣危機仍支持避險需求。昨日金銀亞市時段仍受阻於前期高位壓力,高位盤整並有所回落,但歐盤前美元短線向下破位點燃了金銀多頭的熱情,白銀首先出現破頂向上走勢,帶動黃金亦創出反彈新高,但短線超買下走出衝高回落走勢,美盤時段繼續走弱,最終均收出上影線較長的高位星陽線。上一交易日國際金價最高觸及1325.95美元/盎司,最低下探至1313.30美元/盎司,收報1318.30美元/盎司,前一交易日收報1317.70美元/盎司,上升0.60美元/盎司,升幅爲0.05%。基本面情況如下:
一、烏克蘭國防部發言人週二(6月24日)表示,親俄叛亂分子在烏克蘭東部地區擊落一架烏克蘭政府直升機,造成九名士兵死亡。隨後,烏克蘭總統波羅申科警告稱,他可能撤銷停火協議。襲擊發生在武裝分子的據點斯拉維揚斯克附近,此前有消息稱那裏出現了零星的戰鬥。如局勢惡化,則利好美元,利好金銀。
二、敘利亞戰機週二(6月24日)在伊拉克西部安巴省實施空襲,造成至少50人死亡。眼下伊拉克什葉派政府的外國盟友正試圖支援潰散的伊拉克政府軍,遏制遜尼派叛亂分子的進攻。據安巴省一名官員以及當地主要醫院的醫生Mohammed Al Qubaisi說,炸彈擊中了Al Rutba地區的市政大樓、一個市場以及一家銀行,造成逾132人受傷。利好美元,利好金銀。
三、美國商務部6月24日公佈的數據顯示,美國5月新屋銷售總數年化升至50.4萬戶,創六年(2008年5月份以來)最高,遠高於預期的44.0萬戶,這是房地產市場開始走出疲軟的最新跡象。5月新屋銷售年化月率上升18.6%,創1992年1月份以來最大升幅,前值修正爲上升3.7%,初值爲上升6.4%。利好美元,利好金銀。
四、諮商會週二(6月24日)發佈的報告顯示,6月美國消費者信心指數升至2008年1月以來最高水平。具體數據顯示,美國6月諮商會消費者信心指數升至85.2,高於預期的83.5,前值下修爲82.2,初值爲83.0。諮商會經濟指標負責人Lynn Franco表示,6月指數的上升主要受到現況改善、尤其是消費者對商業環境看法改善的推動。利好美元,利空金銀。
五、費城聯儲主席普羅索週二(6月24日)表示,美國經濟增速正快於預期地接近美聯儲目標,這可能使得聯儲加快升息計劃。各種基於規則的模型表明,美聯儲應在第三季度加息。當前數據表明經濟復甦相當廣泛,對經濟增長信心有所增加,通脹呈走高趨勢,並且失業率下降速度快於大多數聯儲同僚的預期,2014年末失業率或將降至5.8%,2015年末或將進一步降至5.6%;2015年以後經濟增速料將放緩至2.4%。利好美元,利空金銀。
福爾金貴金屬(F&G)觀察週二金銀盤面走勢,在美元走勢持續偏弱的支持及地緣政治的避險需求下,金銀雖然技術上已處超買狀態中,但短線圖形中持續於高位走出橫盤偏強走勢,短線上面臨小的方向選擇。分析中建議觀察行情能否持續受到前面高位壓制狀態的出現,若能有效受壓則以做空爲主,但亦要防備盤局中走出選擇向上的走法,而因爲短線技術上嚴重超買,在具體入市策略中傾向於有效受壓後做空。昨日金銀在亞盤時段有所走弱,行情出現小幅回跌探底的走勢,若進入歐盤時段的反彈能再次受到前期高點壓制,則可初步確認受壓成立而入市,然而受到美元走弱及地緣危機消息影響,歐洲開盤後金銀反彈力度越來越大,白銀向上突破引發快速衝高,黃金一度接近1326位而國內白銀則上摸4186位,然而之後在美元走強下又出現明顯回跌,之前升幅基本回吐。昨日金銀走勢類似於假突破後築頂的走法,在以往超買高位加速上升後亦較爲常見,目前日線圖帶較長上影線及技術指標處於高位,應可初步判斷其短線頂部有望逐步形成,因此今日待行情盤中反彈反抽後繼續做空應是較佳的選擇。
福爾金貴金屬(F&G)首席分析師樑一鳴認爲,金銀昨日在處於技術超買嚴重狀態下,走出幅度中等的衝高完全回吐的走勢,令短線頂部形成的可能性越來越高,前二天由於行情處於超買高位盤局狀態,但仍需打破盤局才能進一步明朗,判斷上仍有較大的短線不確定性,然而經歷了昨日的假向上突破失敗後,在技術上卻加大的向空的籌碼,金銀今早再持續走低更進一步印證了上述判斷,目前日線及四小時線技術狀態均有利於空方,因此今日在反抽高位做空的把握比之前更大。今晚美盤開盤時段將公佈美國第一季度GDP的最終值,機構預測其可能進一步下修至-1.6%至-1.7%狀態,該事件在預期上是利好金銀的,但筆者認爲市場在近一週來對該消息已消化得七七八八了,今晚數據公佈後極可能成爲美元的利空出盡、金銀的利好出盡狀態,若屆時美GDP確實造差而引發金銀盤中反彈,則在其反彈受壓時應是入手空單做空賣出的較佳機會,若GDP好於預期利空金銀,則只好以短線技術去捕捉盤中相對高位的做空機會了。綜上所述,初步確認金銀中短線有可能築頂轉空後,操作思路應轉變爲以逢高做空爲主方向,但亦應把握好行情的振盪節奏,儘量在不錯過行情的前題下把握較好的入市價位,例如從昨天高位跌至今早亞盤低位已積累不小短線跌幅,加上有美國GDP的不確定性,今天可考慮盤中反彈後才尋位繼續做空。今天推薦具體入市參考價區如下:若今日國際黃金盤中回升至1314-18區間出現有效壓制時,可考慮賣出做空,5-7美元止損,短目標7-11美元,中目標12-15美元。白銀操作同樣可參考黃金走勢結合其具體技術壓力或支撐價位來確定,可觀察其若回升至4125-45區間出現有效壓制時,可考慮賣出做空,可以35元止損,短目標40-60元、中目標60-80元。文章觀點僅供參考,據此入市風險自擔。
專家:樑一鳴