序號 基金代碼 基金簡稱 設立以來增長率(%) 期末淨值(元) 期初淨值(元) 期末累計淨值(元) 期初累計淨值(元) 成立日期 基金經理
1 000011 華夏大盤精選混合 1408.92 8.9360 1.0000 12.7160 1.0000 2004-08-11 孫彬
2 260104 景順長城內需增長股票 846.65 5.0210 1.0000 6.7770 1.0000 2004-06-25 王鵬輝 楊鵬
3 070002 嘉實增長混合 638.58 5.4650 1.0000 6.0760 1.0000 2003-07-09 邵健
4 002001 華夏回報混合 612.71 1.4780 0.9970 3.7450 0.9970 2003-09-05 胡建平 張劍
5 162201 泰達宏利成長股票 535.26 1.2532 1.0005 3.1682 1.0005 2003-04-25 鄧藝穎
6 110002 易方達策略成長混合 523.11 3.8520 1.0000 5.0620 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
7 002011 華夏紅利混合 513.68 1.6190 1.0000 4.0920 1.0000 2005-06-30 譚琦 趙航 等
8 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 507.41 0.9176 1.0000 5.4023 1.0000 2005-11-03 王曉明 楊嶽斌
9 163801 中銀中國混合(LOF) 506.87 1.4944 1.0000 3.7044 1.0000 2005-01-04 陳軍
10 163302 大摩資源優選混合(LOF) 484.06 1.9935 1.0000 3.4365 1.0000 2005-09-27 卞亞軍
11 100020 富國天益價值股票 483.07 0.9351 1.0000 3.9464 1.0000 2004-06-15 陳戈
12 288002 華夏收入股票 481.24 2.5770 1.0001 3.9770 1.0001 2005-11-17 鄭煜
13 070001 嘉實成長收益混合 479.26 0.6766 0.9842 3.3614 0.9842 2002-11-05 邵秋濤
14 020001 國泰金鷹增長股票 479.07 1.0270 1.0020 4.0310 1.0020 2002-05-08 張瑋
15 519008 匯添富優勢精選混合 475.41 2.6518 1.0000 4.8318 1.0000 2005-08-25 王栩
16 240001 華寶興業寶康消費品混合 474.25 1.6326 1.0000 4.9281 1.0000 2003-07-15 胡戈遊
17 162204 泰達宏利精選股票 471.66 4.1172 1.0000 5.1972 1.0000 2004-07-09 樑輝
18 151001 銀河穩健混合 451.43 1.1331 1.0000 3.3978 1.0000 2003-08-04 錢睿南
19 040004 華安寶利配置混合 438.08 1.1190 1.0020 3.4440 1.0020 2004-08-24 陸從珍
20 070006 嘉實服務增值行業混合 429.05 4.3760 1.0000 4.8560 1.0000 2004-04-01 陳勤
21 160605 鵬華中國50混合 423.19 1.3600 0.9900 3.4600 0.9900 2004-05-12 陳鵬
22 519001 銀華價值優選股票 417.56 1.3470 1.0000 4.5743 1.0000 2005-09-27 倪明
23 160505 博時主題行業股票(LOF) 409.28 1.7080 0.9999 3.5460 0.9999 2005-01-06 鄧曉峯
24 161005 富國天惠成長混合(LOF) 409.22 1.5784 1.0000 3.3414 1.0000 2005-11-16 朱少醒
25 000001 華夏成長混合 408.81 1.1480 1.0000 3.2490 1.0000 2001-12-18 童汀
26 270002 廣發穩健增長混合 399.31 1.5294 1.0000 3.2844 1.0000 2004-07-26 李琛
27 162202 泰達宏利週期股票 398.17 0.9290 1.0071 2.9740 1.0071 2003-04-25 陳橋寧
28 260101 景順長城優選股票 397.22 1.4539 1.0000 3.3946 1.0000 2003-10-24 陳嘉平 叢林
29 100022 富國天瑞強勢混合 384.97 0.8655 1.0000 3.4848 1.0000 2005-04-05 賀軼
30 110005 易方達積極成長混合 368.32 0.8541 1.0000 4.2287 1.0000 2004-09-09 何雲峯
31 400003 東方精選混合 360.34 1.0338 1.0000 3.3957 1.0000 2006-01-11 於鑫 呼振翼 等
32 150103 銀河銀泰混合 358.56 1.2486 1.0000 3.7886 1.0000 2004-03-30 張楊
33 519011 海富通精選混合 357.61 0.5179 0.9963 3.7507 0.9963 2003-08-22 陳洪 蔣徵
34 270001 廣發聚富混合 356.37 1.2073 1.0000 3.5173 1.0000 2003-12-03 祝儉
35 260109 景順長城內需貳號股票 353.79 1.6700 0.9990 2.9960 0.9990 2006-10-11 王鵬輝 楊鵬
36 288001 華夏經典混合 352.03 1.2500 1.0000 3.3900 1.0000 2004-03-15 王海雄
37 340001 興全可轉債混合 340.49 1.1684 1.0002 2.9104 1.0002 2004-05-11 楊雲
38 162605 景順長城鼎益股票(LOF) 340.44 1.1380 1.0000 3.2380 1.0000 2005-03-16 張繼榮
39 481001 工銀核心價值股票 336.08 0.3254 1.0000 3.8504 1.0000 2005-08-31 何江旭
40 160106 南方高增長股票(LOF) 335.31 1.5966 1.0000 3.0736 1.0000 2005-07-13 張原
41 180001 銀華優勢企業混合 327.68 1.1719 1.0000 2.8319 1.0000 2002-11-13 王鑫鋼
42 240008 華寶興業收益增長混合 327.17 4.2717 1.0000 4.2717 1.0000 2006-06-15 邵喆陽
43 160603 鵬華普天收益混合 320.6 0.7800 1.0020 3.2260 1.0020 2003-07-12 張卓
44 020003 國泰金龍行業混合 318.71 0.5090 1.0120 3.6330 1.0120 2003-12-05 周廣山 劉夫
45 270005 廣發聚豐股票 313.77 0.6858 1.0000 3.9309 1.0000 2005-12-23 易陽方 傅友興
46 090004 大成精選增值混合 313.7 0.8883 0.9999 2.8908 0.9999 2004-12-15 劉安田
47 121002 國投瑞銀景氣行業混合 308.16 0.9660 1.0000 2.9350 1.0000 2004-04-29 馬少章
48 161601 融通新藍籌混合 306.39 0.7830 1.0006 3.0780 1.0006 2002-09-13 汪忠遠 吳巍 等
49 162203 泰達宏利穩定股票 301.29 0.7643 1.0022 2.7043 1.0022 2003-04-25 焦雲
50 206001 鵬華行業成長混合 299.76 0.9232 0.9981 3.7144 0.9981 2002-05-24 彭建輝
51 257020 國聯安精選股票 299.76 0.9650 1.0000 2.8680 1.0000 2005-12-28 魏東 施衛平
52 240002 華寶興業寶康配置混合 299.38 1.3815 1.0000 3.0815 1.0000 2003-07-15 郭鵬飛 胡戈遊 等
53 090001 大成價值增長混合 297.05 0.6812 1.0000 3.3412 1.0000 2002-11-11 湯義峯 石國武
54 162703 廣發小盤成長股票(LOF) 295.94 1.8589 1.0000 3.1689 1.0000 2005-02-02 陳仕德
55 375010 上投摩根中國優勢混合 290.55 1.5977 1.0000 4.6677 1.0000 2004-09-15 董紅波
56 162205 泰達宏利風險預算混合 288.77 1.0844 1.0000 2.6994 1.0000 2005-04-05 吳俊峯
57 080001 長盛成長價值混合 283.89 0.9090 1.0050 2.8530 1.0050 2002-09-18 劉斌 翟彥壘
58 340006 興全全球視野股票 283.01 1.7834 1.0000 3.5794 1.0000 2006-09-20 楊大力 董承非
59 510081 長盛動態精選混合 280.8 1.0484 0.9951 2.9484 0.9951 2004-05-21 鄧永明
60 202202 南方避險增值混合 279.7 2.5056 0.9938 3.1546 0.9938 2003-06-27 孫魯閩
61 377010 上投摩根阿爾法股票 279.07 2.2858 1.0000 4.2058 1.0000 2005-10-11 歐寶林
62 398001 中海優質成長混合 278.54 0.5470 1.0002 2.8440 1.0002 2004-09-28 俞忠華 張亮
63 161706 招商優質成長股票(LOF) 278.2 1.1247 1.0000 3.0350 1.0000 2005-11-17 張慎平
64 240005 華寶興業多策略股票 271.16 0.5475 1.0000 4.0029 1.0000 2004-05-11 王智慧
65 240004 華寶興業動力組合股票 269.74 0.8072 1.0000 3.3172 1.0000 2005-11-17 劉自強
66 121001 國投瑞銀融華債券 269.57 1.3247 1.0000 2.6267 1.0000 2003-04-16 孟亮
67 519692 交銀成長股票 269.05 3.3708 1.0000 3.6158 1.0000 2006-10-23 管華雨
68 460001 華泰柏瑞盛世中國股票 268.4 0.6310 1.0002 2.6709 1.0002 2005-04-27 汪暉 張慧
69 200001 長城久恆平衡混合 267.8 1.3900 0.9540 2.5800 0.9540 2003-10-31 王文祥
70 519087 新華優選分紅混合 262.99 0.8667 0.9999 2.5852 0.9999 2005-09-16 曹名長
71 050001 博時價值增長混合 260.57 0.6810 1.0000 3.1830 1.0000 2002-10-09 溫宇峯
72 519688 交銀精選股票 260.1 0.8332 0.9996 2.9790 0.9996 2005-09-29 張鴻羽
73 002021 華夏回報二號混合 254.2 1.2670 1.0000 2.7020 1.0000 2006-08-14 胡建平 張劍
74 110001 易方達平穩增長混合 251.68 1.3940 1.0000 2.6640 1.0000 2002-08-23 陳皓
75 040001 華安創新混合 249.72 0.6360 1.0000 3.1350 1.0000 2001-09-21 汪光成
76 450002 國富彈性市值股票 249.68 1.2769 1.0000 2.5969 1.0000 2006-06-14 張曉東
77 180003 銀華-道瓊斯88指數 244.55 0.8212 1.0000 2.6212 1.0000 2004-08-11 陳秀峯
78 202101 南方寶元債券 233.08 1.2940 1.0000 2.5940 1.0000 2002-09-20 蔣朋宸 應帥
79 320003 諾安股票 231.69 0.8820 1.0009 2.7655 1.0009 2005-12-19 楊谷 鄒翔
80 260103 景順長城動力平衡混合 231.42 0.7134 1.0000 3.0034 1.0000 2003-10-24 毛從容
81 180010 銀華優質增長股票 229.29 1.7666 1.0000 3.3266 1.0000 2006-06-09 郭建興
82 320001 諾安平衡混合 228.18 0.6828 1.0000 2.9428 1.0000 2004-05-21 夏俊傑
83 360005 光大保德信紅利股票 225.31 2.4950 1.0001 3.1530 1.0001 2006-03-24 於進傑
84 163803 中銀增長股票 223.91 0.7398 1.0000 2.8965 1.0000 2006-03-17 張琦 辜嵐
85 350002 天治品質優選混合 222.52 0.8874 1.0000 3.4124 1.0000 2005-01-12 秦海燕 吳戰峯
86 020005 國泰金馬穩健混合 218.65 0.7280 1.0000 3.0340 1.0000 2004-06-18 程洲
87 070003 嘉實穩健混合 217.43 0.8600 1.0000 2.5310 1.0000 2003-07-09 許少波
88 100016 富國天源平衡混合 216.84 1.1051 1.0002 2.5687 1.0002 2002-08-16 李曉銘
89 310308 申萬菱信盛利精選混合 212.87 0.8691 1.0001 2.5211 1.0001 2004-04-09 譚濤
90 217001 招商安泰股票 210.55 0.3887 1.0001 3.3927 1.0001 2003-04-28 王景
91 160105 南方積極配置股票(LOF) 209.24 1.0305 1.0000 2.5225 1.0000 2004-10-14 李源海
92 360001 光大保德信量化股票 207.39 0.9050 0.9995 2.9087 0.9995 2004-08-27 錢鈞
93 050004 博時精選股票 206.66 1.1266 0.9996 2.6826 0.9996 2004-06-22 孫佔軍
94 530001 建信恆久價值股票 205.38 0.5820 1.0002 2.5500 1.0002 2005-12-01 邱宇航 顧中漢
95 040005 華安宏利股票 203.36 2.3870 1.0000 3.0070 1.0000 2006-09-06 尚志民 陳遜
96 202001 南方穩健成長混合 202.47 0.8733 1.0005 2.7083 1.0005 2001-09-28 馬北雁 李源海 等
97 162607 景順長城資源壟斷股票(LOF) 199.38 0.7640 1.0000 2.7750 1.0000 2006-01-26 陳暉
98 162102 金鷹中小盤精選混合 199.03 0.8591 1.0004 2.4551 1.0004 2004-05-27 楊紹基 朱丹
99 112002 易方達策略成長二號混合 196.72 1.5790 1.0000 3.1340 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
100 519690 交銀穩健配置混合 196.64 1.2056 1.0000 2.8406 1.0000 2006-06-14 張科兵
101 398011 中海分紅增利混合 192.98 0.8125 1.0000 2.2125 1.0000 2005-06-16 笪菲
102 580001 東吳嘉禾優勢精選混合 191.91 0.7330 1.0000 2.4530 1.0000 2005-02-01 鄒國英 程濤
103 270006 廣發策略優選混合 191.05 1.3514 1.0000 2.6114 1.0000 2006-05-17 馮永歡
104 040002 華安中國A股增強指數 190.01 0.5140 1.0000 2.6900 1.0000 2002-11-08 牛勇
105 161606 融通行業景氣混合 187.14 0.8430 1.0000 2.7830 1.0000 2004-04-29 嚴菲 鄒曦
106 161605 融通藍籌成長混合 184.94 1.0940 1.0010 2.3770 1.0010 2003-09-30 嚴菲
107 257010 國聯安小盤精選混合 181.31 0.8340 0.9590 2.9640 0.9590 2004-04-12 鄒新進
108 159901 易方達深證100ETF 181.12 0.5863 1.0200 2.8973 1.0200 2006-03-24 林飛 王建軍
109 161604 融通深證100指數 180.56 0.9520 0.9960 2.3150 0.9960 2003-09-30 王建強
110 163804 中銀收益混合 179.25 1.2347 1.0000 2.4347 1.0000 2006-10-11 陳軍 甘霖
111 400001 東方龍混合 176.95 0.6954 1.0002 2.4569 1.0002 2004-11-25 於鑫 李坤元
112 217002 招商安泰平衡混合 176.62 1.1217 1.0001 2.5367 1.0001 2003-04-28 王景
113 290002 泰信先行策略混合 176.15 0.6187 1.0050 2.4184 1.0050 2004-06-28 朱志權 袁園
114 519035 富國天博創新股票 174.25 0.8112 1.0000 2.8613 1.0000 1992-05-30 畢天宇
115 100026 富國天合穩健股票 173.05 1.1032 1.0000 2.5207 1.0000 2006-11-15 尚鵬嶽
116 090003 大成藍籌穩健混合 172.52 0.6233 1.0000 3.1933 1.0000 2004-06-03 施永輝
117 070010 嘉實主題混合 172.3 1.1130 1.0000 2.6260 1.0000 2006-07-21 馬惠明
118 630002 華商盛世成長股票 171.82 2.2148 1.0000 2.4798 1.0000 2008-09-23 劉宏
119 519029 華夏穩增混合 171.81 1.6440 1.0840 2.3490 1.0840 1991-11-15 王海雄
120 519005 海富通股票 170.75 0.6300 1.0000 2.5790 1.0000 2005-07-29 陳靜
121 255010 國聯安穩健混合 170.49 1.0610 1.0000 2.5010 1.0000 2003-08-08 施衛平
122 519997 長信銀利精選股票 169.56 0.6193 1.0000 2.5393 1.0000 2005-01-17 安昀
123 210001 金鷹成份優選混合 168.5 0.6887 1.0000 2.4231 1.0000 2003-06-16 林華顯
124 217005 招商先鋒混合 167.72 0.6328 1.0001 2.5828 1.0001 2004-06-01 袁野 呂一凡
125 002031 華夏策略混合 167.37 1.9620 1.0000 2.5620 1.0000 2008-10-23 譚琦
126 050007 博時平衡配置混合 167.06 0.9650 1.0000 2.3800 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文濤
127 000021 華夏優勢增長股票 165.75 1.2980 1.0000 2.4680 1.0000 2006-11-24 羅澤萍 鄭曉輝 等
128 373010 上投摩根雙息平衡混合 159.86 1.0111 1.0000 2.4673 1.0000 2006-04-26 馮剛 孫芳
129 540002 匯豐晉信龍騰股票 159.35 1.5124 1.0002 2.3784 1.0002 2006-09-27 林彤彤
130 660001 農銀行業成長股票 158.55 1.6690 0.9991 2.2690 0.9991 2008-08-04 曹劍飛
131 163503 天治核心成長股票(LOF) 157.88 0.5992 1.0000 2.1792 1.0000 2006-01-20 秦海燕
132 160607 鵬華價值優勢股票(LOF) 157.56 0.7770 1.0000 2.5080 1.0000 2006-07-18 程世傑
133 121005 國投瑞銀創新動力股票 156.09 0.7598 1.0000 2.5075 1.0000 2006-11-15 孟亮
134 110009 易方達價值精選股票 155.24 0.9947 1.0000 2.3467 1.0000 2006-06-13 吳欣榮
135 159902 華夏中小板ETF 155.17 2.4670 1.0060 2.5670 1.0060 2006-06-08 方軍
136 350001 天治財富增長混合 154.97 0.8160 1.0000 2.3613 1.0000 2004-06-29 周雪軍
137 310328 申萬菱信新動力股票 154.44 0.6424 1.0000 2.4468 1.0000 2005-11-10 歐慶鈴
138 100018 富國天利增長債券 154.17 1.2082 1.0000 2.0902 1.0000 2003-12-02 饒剛 陳曙亮
139 160706 嘉實滬深300指數(LOF) 153.74 0.6628 1.0000 2.5308 1.0000 2005-08-29 楊宇
140 519003 海富通收益增長混合 153.26 0.7440 0.9830 2.3590 0.9830 2004-03-12 牟永寧 黃春雨
141 200002 長城久泰滬深300指數 152.97 0.9778 1.0000 3.8378 1.0000 2004-05-21 楊建華
142 151002 銀河收益債券 152.53 1.1305 1.0000 2.2205 1.0000 2003-08-04 張矛
143 519089 新華優選成長股票 149.76 1.5861 1.0000 2.2861 1.0000 2008-07-25 王衛東 何瀟 等
144 200006 長城消費增值股票 148.81 0.8066 1.0000 2.2466 1.0000 2006-04-06 劉穎芳
145 519018 匯添富均衡增長股票 148.05 0.7157 1.0002 2.4487 1.0002 2006-08-07 蘇競 葉從飛 等
146 270008 廣發核心精選股票 146.89 2.1600 1.0000 2.3700 1.0000 2008-07-16 朱紀剛 李巍
147 213001 寶盈鴻利收益混合 146.18 0.5363 1.0000 2.3722 1.0000 2002-10-08 彭敢
148 161607 融通巨潮100指數(LOF) 145.52 0.7430 1.0000 2.2570 1.0000 2005-05-12 王建強
149 202003 南方績優成長股票 143.53 1.3337 1.0000 2.2504 1.0000 2006-11-16 張原 史博
150 070013 嘉實研究精選股票 141.15 1.7750 0.9990 2.2450 0.9990 2008-05-27 張弢
151 519668 銀河成長股票 140.23 1.5249 1.0000 2.1109 1.0000 2008-05-26 丁傑人
152 378010 上投摩根成長先鋒股票 138.41 1.4498 0.9990 2.3188 0.9990 2006-09-20 羅建輝
153 360006 光大保德信新增長股票 137.72 1.1419 1.0000 2.4219 1.0000 2006-09-14 魏曉雪
154 160805 長盛同智優勢混合(LOF) 136.07 0.8361 1.0000 2.2053 1.0000 1992-03-13 王寧
155 550002 信誠精萃成長股票 132.24 0.5434 1.0000 2.0946 1.0000 2006-11-27 譚鵬萬
156 550001 信誠四季紅混合 131.21 0.8605 1.0140 2.0725 1.0140 2006-04-29 閭志剛
157 410001 華富競爭力優選混合 130.35 0.6705 1.0001 1.9687 1.0001 2005-03-02 龔煒
158 510080 長盛全債指數增強債券 128.83 1.1628 1.0203 1.9728 1.0203 2003-10-25 賈志敏
159 510050 華夏上證50ETF 128.69 1.6880 0.9970 2.2290 0.9970 2004-12-30 方軍
160 450001 國富中國收益混合 124.77 0.5201 1.0000 2.0843 1.0000 2005-06-01 劉怡敏 徐荔蓉
161 162207 泰達宏利效率優選混合(LOF) 123.66 0.9356 1.0061 2.2503 1.0061 2006-05-12 胡濤
162 180012 銀華富裕主題股票 121.67 1.0822 1.0000 2.0352 1.0000 2006-11-16 王華 黃穎
163 050002 博時滬深300指數 121.22 0.6748 0.9700 2.6548 0.9700 2003-08-26 王紅欣
164 519013 海富通風格優勢股票 119.62 0.9180 1.0000 2.0240 1.0000 2006-10-19 牟永寧 陳靜
165 519180 萬家180指數 118.87 0.5564 1.0161 2.8964 1.0161 2003-03-15 吳濤
166 090006 大成2020生命週期混合 117.75 0.6730 1.0000 2.4950 1.0000 2006-09-13 曹雄飛 宋向宇
167 540001 匯豐晉信2016週期混合 116.47 1.4749 1.0000 2.1249 1.0000 2006-05-23 鄭宇塵 鄭屹
168 590001 中郵核心優選股票 114.95 1.0648 1.0000 2.2848 1.0000 2006-09-28 厲建超 陳鋼
169 020009 國泰金鵬藍籌混合 113.07 0.9200 0.9890 1.9160 0.9890 2006-09-29 黃焱
170 510180 華安上證180ETF 110.99 0.5240 1.0000 2.1030 1.0000 2006-04-13 許之彥 章海默
171 070005 嘉實債券 110.97 1.3990 1.0000 1.8840 1.0000 2003-07-09 曲揚
172 240009 華寶興業先進成長股票 110.57 1.7124 1.0000 1.9804 1.0000 2006-11-07 朱亮
173 200007 長城安心回報混合 109.43 0.7165 1.0000 1.9230 1.0000 2006-08-22 徐九龍
174 121003 國投瑞銀核心企業股票 106.17 0.7640 1.0000 2.2940 1.0000 2006-04-19 倪文昊
175 519670 銀河行業股票 104.93 1.5160 1.0000 1.8760 1.0000 2009-04-24 成勝
176 530003 建信優選成長股票 103.84 0.8817 1.0000 2.3317 1.0000 2006-09-08 姚錦
177 110012 易方達科匯靈活配置混合 100.72 1.3600 1.0380 5.5090 4.6160 1993-12-14 馮波
178 110003 易方達上證50指數 97.73 0.6506 1.0000 2.5006 1.0000 2004-03-22 林飛 張勝記
179 519069 匯添富價值精選股票 97.58 1.3780 1.0000 1.8580 1.0000 2009-01-23 陳曉翔
180 550003 信誠盛世藍籌股票 95.5 1.9550 1.0000 1.9550 1.0000 2008-06-04 張光成
181 530006 建信核心精選股票 95.35 1.1350 1.0000 1.8300 1.0000 2008-11-25 王新豔
182 580002 東吳雙動力股票 94.92 1.3319 1.0001 1.9119 1.0001 2006-12-15 唐祝益 程濤
183 519007 海富通強化回報混合 94.21 0.6910 1.0000 2.1870 1.0000 2006-05-25 蔣徵 邵佳民
184 240003 華寶興業寶康債券 91.8 1.1855 1.0000 1.7355 1.0000 2003-07-15 李棟樑
185 519679 銀河主題股票 91.7 1.9170 1.0000 1.9170 1.0000 2012-09-21 成勝
186 001001 華夏債券A/B 90.01 1.0400 1.0020 1.6900 1.0020 2002-10-23 魏鎮江 李中海
187 590008 中郵戰略新興產業股票 87.3 1.8730 1.0000 1.8730 1.0000 2012-06-12 任澤鬆
188 540004 匯豐晉信2026週期混合 86.98 1.1882 1.0000 1.8082 1.0000 2008-07-23 劉輝
189 519300 大成滬深300指數 86.39 0.7673 1.0000 2.1773 1.0000 2006-04-06 蘇秉毅
190 090007 大成策略回報股票 85.76 0.9960 1.0000 1.6900 1.0000 2008-11-26 徐彥
191 180002 銀華保本增值混合 85.33 1.0087 0.9911 1.0087 0.9911 2004-03-02 姜永康
192 217003 招商安泰債券A 85 1.1101 1.0033 1.6816 1.0033 2003-04-28 張婷
193 121006 國投瑞銀穩健增長混合 84.75 1.1310 0.9980 1.7210 0.9980 2008-06-11 馬少章 張弘
194 110013 易方達科翔股票 83.47 1.4000 1.2880 5.5320 4.5680 1993-12-14 付浩
195 481004 工銀穩健成長股票 83.3 1.5004 1.0000 1.7504 1.0000 2006-12-06 曹冠業 楊柯
196 213002 寶盈泛沿海增長股票 82.75 0.4554 1.0000 1.9862 1.0000 2005-03-08 高峯
197 161903 萬家行業優選股票(LOF) 82.74 0.5587 1.0000 1.7673 1.0000 2005-07-15 吳印 朱穎
198 070011 嘉實策略混合 80.7 1.2750 1.0000 1.7030 1.0000 2006-12-12 張弢
199 090002 大成債券A/B 80.28 1.0464 1.0017 1.6154 1.0017 2003-06-12 王立
200 519993 長信增利動態策略股票 79.43 0.7486 0.9959 1.9876 0.9959 2006-11-09 胡志寶
201 202011 南方優選價值股票 79.21 1.1800 0.9980 1.7000 0.9980 2008-06-18 談建強
202 340007 興全社會責任股票 78.84 1.5800 1.0020 1.7700 1.0020 2008-04-30 傅鵬博
203 260108 景順長城新興成長股票 78.54 0.7910 1.0000 2.1510 1.0000 2006-06-28 鄧春鳴
204 460005 華泰柏瑞價值增長股票 78.35 1.2319 1.0001 1.7419 1.0001 2008-07-16 沈雪峯
205 110011 易方達中小盤股票 77.2 1.7167 1.0000 1.7567 1.0000 2008-06-19 張坤
206 519995 長信金利趨勢股票 76.21 0.5865 1.0000 1.8290 1.0000 2006-04-30 胡志寶 宋小龍
207 162006 長城久富股票(LOF) 76.13 1.1370 2.7856 3.5428 2.7856 1992-05-21 楊建華
208 161613 融通創業板指數 75.72 1.5340 1.0000 1.6840 1.0000 2012-04-06 王建強 李勇
209 288102 中信穩定雙利債券 75.07 1.0165 1.0000 1.5929 1.0000 2006-07-20 毛穎
210 020018 國泰金鹿保本混合 74.7 1.0270 1.0030 1.1460 1.0030 2006-04-28 沙駸 邱曉華 等
211 320006 諾安靈活配置混合 74.68 1.0440 0.9990 1.6240 0.9990 2008-05-20 夏俊傑
212 166002 中歐新藍籌混合 73.59 1.0710 1.0000 1.6510 1.0000 2008-07-25 周蔚文
213 450004 國富深化價值股票 72.23 1.1930 0.9998 1.6630 0.9998 2008-07-03 張曉東
214 161609 融通動力先鋒股票 72.01 1.2100 1.0000 1.7550 1.0000 2006-11-15 郭恆
215 162208 泰達宏利首選企業股票 71.89 1.3088 0.9950 1.6288 0.9950 2006-12-01 吳俊峯 陳橋寧
216 050201 博時價值增長貳號混合 71.21 0.6060 1.0030 2.0610 1.0030 2006-09-27 溫宇峯
217 519066 匯添富藍籌穩健混合 70.75 1.3230 1.0000 1.6780 1.0000 2008-07-08 蘇競
218 398031 中海藍籌混合 70.67 1.2138 1.0000 1.6088 1.0000 2008-12-03 王巍 陳忠
219 377240 上投摩根新興動力股票 69.1 1.6910 1.0000 1.6910 1.0000 2011-07-13 杜猛
220 660012 農銀消費主題股票 68.61 1.5697 1.0007 1.6497 1.0007 2012-04-24 付娟
221 290005 泰信優勢增長混合 67.53 1.1520 1.0000 1.5920 1.0000 2008-06-25 朱志權
222 260116 景順長城核心競爭力股票 67.42 1.4570 1.0000 1.6070 1.0000 2011-12-20 餘廣
223 253010 國聯安安心成長混合 66.68 0.6020 1.0000 1.5810 1.0000 2005-07-13 吳照銀
224 377020 上投摩根內需動力股票 66.65 1.3189 1.0001 1.5849 1.0001 2007-04-13 王孝德
225 080002 長盛創新先鋒混合 66.62 1.0660 1.0000 1.5760 1.0000 2008-06-04 王克玉
226 100029 富國天成紅利混合 66.01 1.3296 0.9982 1.6106 0.9982 2008-05-28 於江勇
227 161603 融通債券A/B 65.61 1.0680 1.0010 1.5650 1.0010 2003-09-30 張李陵
228 202002 南方穩健成長貳號混合 65.57 0.4787 1.0001 1.7827 1.0001 2006-07-25 馬北雁 李源海 等
229 020002 國泰金龍債券A 65.25 1.0550 1.0060 1.5360 1.0060 2003-12-05 吳晨
230 160602 鵬華普天債券A 63.46 1.1290 1.0010 1.5430 1.0010 2003-07-12 陽先偉
231 217008 招商安本增利債券 62.09 1.1307 1.0000 1.5407 1.0000 2006-07-11 張婷
232 110026 易方達創業板ETF聯接 61.97 1.6200 1.0002 1.6200 1.0002 2011-09-20 王建軍
233 001003 華夏債券C 61.67 1.0400 1.0330 1.6600 1.1430 2002-10-23 魏鎮江 李中海
234 240011 華寶興業大盤精選股票 61.47 1.5461 1.0000 1.6261 1.0000 2008-10-07 範紅兵 王智慧
235 610002 信達澳銀精華配置混合 60.51 1.0980 1.0000 1.5180 1.0000 2008-07-30 杜蜀鵬
236 470009 匯添富民營活力股票 60.42 1.6010 0.9980 1.6010 0.9980 2010-05-05 齊東超
237 310368 申萬菱信競爭優勢股票 59.94 1.1120 1.0001 1.5820 1.0001 2008-07-04 張鵬
238 217203 招商安泰債券B 59.69 1.1349 1.0108 1.6464 1.1223 2003-04-28 張婷
239 180013 銀華領先策略股票 59.13 1.2502 1.0000 1.6302 1.0000 2008-08-20 劉春雨
240 310358 申萬菱信新經濟混合 58.62 0.6802 1.0000 2.0121 1.0000 2006-12-06 徐爽
241 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 58.17 1.1480 0.9990 1.5680 0.9990 2007-01-09 黃鑫
242 660005 農銀中小盤股票 57.68 1.5326 1.0000 1.5626 1.0000 2010-03-25 付娟
243 630011 華商主題精選股票 57.6 1.5760 1.0000 1.5760 1.0000 2012-05-31 樑永強
244 420001 天弘精選混合 57.36 0.5005 1.0003 1.5275 1.0003 2005-10-08 錢文成 肖志剛
245 485105 工銀增強收益債券A 57.27 1.1264 1.0002 1.4964 1.0002 2007-05-11 杜海濤
246 162211 泰達宏利品質生活混合 57.15 1.3090 1.0000 1.5190 1.0000 2009-04-09 焦雲
247 519183 萬家雙引擎靈活配置混合 56.49 1.0554 1.0000 1.5454 1.0000 2008-06-27 朱穎 華光磊
248 519068 匯添富成長焦點股票 55.98 1.2973 1.0007 1.5573 1.0007 2007-03-12 齊東超
249 020010 國泰金牛創新股票 55.67 1.3500 0.9990 1.5050 0.9990 2007-05-18 範迪釗
250 020023 國泰事件驅動股票 55.3 1.5530 1.0000 1.5530 1.0000 2011-08-17 王航
251 240020 華寶興業醫藥生物 54.8 1.5480 1.0000 1.5480 1.0000 2012-02-28 範紅兵 王智慧
252 163805 中銀策略股票 53.82 1.1906 1.0000 1.5206 1.0000 2008-04-03 張琦
253 080012 長盛電子信息產業股票 53.59 1.3790 1.0000 1.5140 1.0000 2012-03-27 王克玉
254 485005 工銀增強收益債券B 53.17 1.1217 1.0002 1.4647 1.0002 2007-05-11 杜海濤
255 257040 國聯安紅利股票 52.96 1.1050 1.0000 1.4760 1.0000 2008-10-22 施衛平
256 110017 易方達增強回報債券A 51.83 1.1690 1.0000 1.4590 1.0000 2008-03-19 鐘鳴遠 王曉晨
257 270021 廣發聚瑞股票 51.8 1.5180 1.0000 1.5180 1.0000 2009-06-16 劉明月
258 410004 華富收益增強債券A 51.01 1.2110 1.0001 1.4630 1.0001 2008-05-28 胡偉
259 519095 新華行業週期輪換股票 50.7 1.5070 1.0000 1.5070 1.0000 2010-07-21 何瀟
260 159915 易方達創業板ETF 50.6 1.3124 0.9983 1.5035 0.9983 2011-09-20 王建軍
261 519033 海富通國策導向股票 49.9 1.4990 1.0000 1.4990 1.0000 2011-11-16 牟永寧 黃春雨
262 519991 長信雙利優選混合 49.83 1.1270 1.0000 1.4270 1.0000 2008-06-19 談潔穎
263 320005 諾安價值增長股票 49.62 0.7528 1.0001 1.6978 1.0001 2006-11-21 劉紅輝 周心鵬
264 370024 上投摩根核心優選股票 49.5 1.4950 1.0000 1.4950 1.0000 2012-11-28 孫芳
265 630001 華商領先企業混合 49.24 1.3914 1.0000 1.4964 1.0000 2007-05-15 田明聖 申豔麗
266 530008 建信穩定增利債券 48.88 1.1970 1.0000 1.4520 1.0000 2008-06-25 鍾敬棣
267 373020 上投摩根雙核平衡混合 48.8 1.3680 0.9999 1.4690 0.9999 2008-05-21 羅建輝
268 450003 國富潛力組合股票 48.67 1.0420 0.9998 1.4520 0.9998 2007-03-22 朱國慶
269 660015 農銀行業輪動股票 48.51 1.3722 1.0000 1.4722 1.0000 2012-11-14 魏偉
270 110018 易方達增強回報債券B 48.22 1.1500 1.0000 1.4300 1.0000 2008-03-19 鐘鳴遠 王曉晨
271 161616 融通醫療保健股票 47.68 1.2630 1.0000 1.4330 1.0000 2012-07-26 吳巍 蔣秀蕾
272 410005 華富收益增強債券B 47.68 1.2143 1.0002 1.4363 1.0002 2008-05-28 胡偉
273 240017 華寶興業新興產業 47.58 1.4767 1.0006 1.4767 1.0006 2010-12-07 朱亮
274 350005 天治創新先鋒股票 47.42 1.4742 1.0000 1.4742 1.0000 2008-05-08 陳勇
275 161219 國投瑞銀新興產業混合(LOF) 46.87 1.2370 1.0000 1.4230 1.0000 2011-12-13 馬少章 孟亮
276 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 46.58 1.4657 0.9999 1.4657 0.9999 2011-07-27 曹慶 曹晉
277 398061 中海消費股票 46.44 1.2260 1.0000 1.4360 1.0000 2011-11-09 駱澤斌
278 233007 大摩卓越成長股票 46.16 1.4615 0.9999 1.4615 0.9999 2010-05-18 盛軍鋒 錢斌
279 162212 泰達宏利紅利先鋒股票 46.1 1.3590 1.0000 1.4460 1.0000 2009-12-03 樑輝
280 092002 大成債券C 46.03 1.0417 1.0043 1.5767 1.1843 2003-06-12 王立
281 260111 景順長城公司治理股票 45.94 1.1350 1.0000 1.4830 1.0000 2008-10-22 鄧春鳴
282 379010 上投摩根中小盤股票 45.75 1.4140 0.9990 1.4540 0.9990 2009-01-21 董紅波
283 110015 易方達行業領先股票 45.69 1.3580 1.0000 1.4480 1.0000 2009-03-26 馮波
284 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 45.56 1.3389 1.0031 1.4389 1.0031 2010-06-08 劉輝
285 163412 興全輕資產股票(LOF) 45.4 1.4540 1.0000 1.4540 1.0000 2012-04-05 陳揚帆
286 210002 金鷹紅利價值混合 45.02 1.0725 0.9999 1.4605 0.9999 2008-12-04 朱丹
287 519150 新華優選消費股票 45 1.4500 1.0000 1.4500 1.0000 2012-06-13 崔建波
288 161010 富國天豐強化債券(LOF) 43.54 1.0230 1.0000 1.3790 1.0000 2008-10-24 饒剛 鍾智倫
289 377150 上投摩根健康品質生活股票 42.8 1.4280 1.0000 1.4280 1.0000 2012-02-01 董紅波
290 160608 鵬華普天債券B 42.11 1.0980 1.0130 1.4820 1.0980 2003-07-12 陽先偉
291 166011 中歐盛世成長分級股票 42.1 1.4210 1.0000 1.4210 1.0000 2012-03-29 周蔚文 魏博
292 483003 工銀精選平衡混合 42.06 0.4660 1.0001 1.6392 1.0001 2006-07-13 楊軍 黃安樂
293 519017 大成積極成長股票 41.72 0.9150 1.5548 2.0330 1.5548 1992-04-01 孫蓓琳
294 020015 國泰區位優勢股票 41.68 1.3600 1.0000 1.4050 1.0000 2009-05-27 鄧時鋒
295 110008 易方達穩健收益債券B 41.62 1.1537 1.0141 1.4273 1.0457 2005-09-19 胡劍
296 160612 鵬華豐收債券 41.55 1.0570 1.0000 1.3740 1.0000 2008-05-28 陽先偉
297 519666 銀河銀信添利債券B 41.2 1.0214 1.0001 1.3614 1.0001 2007-03-14 韓晶
298 519021 國泰金鼎價值混合 41.04 0.7560 1.5210 2.0410 1.5210 1992-05-31 鄧時鋒
299 000031 華夏復興股票 41 1.4100 1.0000 1.4100 1.0000 2007-09-10 崔同魁
300 485107 工銀添利債券A 41 1.0947 1.0001 1.3747 1.0001 2008-04-14 江明波
301 161902 萬家增強收益債券 40.96 0.9836 1.0395 1.7923 1.4065 2004-09-28 孫馳
302 090018 大成新銳產業股票 40.7 1.4070 1.0000 1.4070 1.0000 2012-03-20 袁巍
303 100032 富國天鼎中證指數增強 40.42 1.0080 1.0880 1.5860 1.0880 1994-01-01 徐幼華
304 110010 易方達價值成長混合 40.35 1.3249 1.0000 1.4149 1.0000 2007-04-02 潘峯
305 270050 廣發新經濟股票 40.3 1.4030 1.0000 1.4030 1.0000 2013-02-06 劉明月
306 519680 交銀增利債券A/B 40.08 1.0156 1.0000 1.3556 1.0000 2008-03-31 李家春
307 040025 華安科技動力股票 39.4 1.3940 1.0000 1.3940 1.0000 2011-12-20 汪光成 李冠宇
308 163807 中銀優選混合 39.35 1.1819 1.0000 1.3719 1.0000 2009-04-03 張琦
309 213007 寶盈增強收益債券A/B 39.31 1.1150 1.0001 1.3670 1.0001 2008-05-15 陳若勁
310 257070 國聯安優選行業股票 39.1 1.3910 1.0000 1.3910 1.0000 2011-05-23 王忠波
311 110007 易方達穩健收益債券A 39.09 1.1412 1.0136 1.4058 1.0452 2005-09-19 胡劍
312 100060 富國高新技術產業股票 38.9 1.3890 1.0000 1.3890 1.0000 2012-06-27 王海軍
313 040011 華安核心股票 38.69 0.9675 1.0000 1.4675 1.0000 2008-10-22 陳俏宇 楊鑫鑫
314 395001 中海穩健收益債券 38.65 1.0660 1.0000 1.3460 1.0000 2008-04-10 劉俊
315 400007 東方策略成長股票 38.07 1.3807 1.0000 1.3807 1.0000 2008-06-03 於鑫
316 485007 工銀添利債券B 37.85 1.0861 1.0001 1.3481 1.0001 2008-04-14 江明波
317 213008 寶盈資源優選股票 37.82 1.2287 1.1205 1.5214 1.1205 1993-04-15 彭敢
318 400015 東方增長中小盤混合 37.76 1.3777 1.0001 1.3777 1.0001 2011-12-28 呼振翼
319 121009 國投瑞銀穩定增利債券 37.07 1.0849 1.0000 1.3359 1.0000 2008-01-11 陳翔凱
320 202102 南方多利增強債券C 36.87 1.0868 1.0177 1.3771 1.0458 2006-03-27 李璇
321 519682 交銀增利債券C 36.71 1.0113 1.0000 1.3293 1.0000 2008-03-31 李家春
322 217010 招商大盤藍籌股票 36.62 1.0530 1.0000 1.4330 1.0000 2008-06-19 袁野 陳玉輝
323 160613 鵬華盛世創新股票(LOF) 36.52 1.3290 1.0010 1.3590 1.0010 2008-10-10 伍旋
324 519989 長信利豐債券 36.35 1.1170 1.0000 1.3300 1.0000 2008-12-29 李小羽
325 001011 華夏希望債券A 36.22 1.0650 1.0000 1.3350 1.0000 2008-03-10 韓會永
326 340008 興全有機增長混合 36.1 1.3611 1.0001 1.3611 1.0001 2009-03-25 陳揚帆
327 180015 銀華增強收益債券 35.6 1.1110 1.0000 1.3170 1.0000 2008-12-03 姜永康
328 217011 招商安心收益債券 35.51 1.1340 1.0000 1.3340 1.0000 2008-10-22 孫海波
329 519674 銀河創新股票 35.44 1.3544 1.0000 1.3544 1.0000 2010-12-29 王培
330 270028 廣發製造業精選股票 35.3 1.3530 1.0000 1.3530 1.0000 2011-09-20 李巍
331 630005 華商動態阿爾法混合 35.07 1.3210 0.9780 1.3210 0.9780 2009-11-24 樑永強
332 180018 銀華和諧主題混合 34.99 1.2550 1.0000 1.3350 1.0000 2009-04-27 周晶
333 320004 諾安優化收益債券 34.59 1.0856 1.0106 1.3552 1.0252 2006-07-17 汪洋
334 070015 嘉實多元債券A 34.57 1.0890 1.0000 1.3180 1.0000 2008-09-10 王茜
335 040035 華安逆向策略股票 34.2 1.3420 1.0000 1.3420 1.0000 2012-08-16 陸從珍
336 630003 華商收益增強債券A 34.13 1.0930 1.0000 1.3180 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
337 001013 華夏希望債券C 34.05 1.0560 1.0000 1.3160 1.0000 2008-03-10 韓會永
338 519979 長信內需成長股票 33.88 1.1640 1.0000 1.3140 1.0000 2011-10-20 安昀
339 253020 國聯安增利債券A 33.72 1.0660 1.0000 1.3110 1.0000 2009-03-11 馮俊
340 040009 華安穩定收益債券A 33.57 1.0765 1.0000 1.3115 1.0000 2008-04-30 賀濤
341 740001 長安宏觀策略 33.4 1.3340 1.0000 1.3340 1.0000 2012-03-09 雷宇
342 257030 國聯安優勢股票 33.36 1.0420 1.0080 1.3230 1.0080 2007-01-24 韋明亮
343 050022 博時回報混合 33 1.3300 1.0000 1.3300 1.0000 2011-11-08 姜文濤
344 050008 博時第三產業股票 33 0.9460 2.1740 2.8510 2.1740 1992-06-01 劉彥春
345 050006 博時穩定價值債券B 32.83 1.0440 1.0000 1.3030 1.0000 2005-08-24 張勇
346 050026 博時醫療保健行業股票 32.6 1.3260 1.0000 1.3260 1.0000 2012-08-28 李權勝 蘇永超
347 560006 益民核心增長混合 32.5 1.3250 1.0000 1.3250 1.0000 2012-08-16 韓寧 侯燕琳
348 660003 農銀平衡雙利混合 32.45 1.2076 1.0017 1.3176 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
349 070016 嘉實多元債券B 32.33 1.0820 1.0003 1.2990 1.0003 2008-09-10 王茜
350 610001 信達澳銀領先增長股票 32.28 1.0383 1.0000 1.3683 1.0000 2007-03-08 王戰強
351 481015 工銀主題策略股票 31.81 1.3260 1.0060 1.3260 1.0060 2011-10-24 曹冠業 黃安樂
352 253021 國聯安增利債券B 31.72 1.0650 1.0000 1.2930 1.0000 2009-03-11 馮俊
353 519120 浦銀安盛新興產業混合 31.7 1.3170 1.0000 1.3170 1.0000 2013-03-25 吳勇
354 270010 廣發滬深300指數 31.38 1.0750 1.0000 1.3650 1.0000 2008-12-30 陳盛業
355 163806 中銀增利債券 31.36 1.1250 1.0000 1.2950 1.0000 2008-11-13 李建 奚鵬洲
356 630103 華商收益增強債券B 31.31 1.0880 1.0000 1.2940 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
357 213006 寶盈核心優勢混合A 31.29 1.0897 1.0000 1.2897 1.0000 2009-03-17 王茹遠
358 213917 寶盈增強收益債券C 31.22 1.0918 1.0418 1.3438 1.0418 2008-05-15 陳若勁
359 180031 銀華中小盤股票 31.08 1.2180 1.0000 1.2980 1.0000 2012-06-20 王華
360 519078 匯添富增強收益債券A 30.9 1.0840 1.0000 1.2840 1.0000 2008-03-06 陸文磊
361 630016 華商價值共享 30.78 1.2280 1.0240 1.3280 1.0240 2013-03-18 田明聖
362 270009 廣發增強債券 30.77 1.0860 1.0000 1.2890 1.0000 2008-03-27 謝軍
363 040010 華安穩定收益債券B 30.75 1.0614 1.0000 1.2864 1.0000 2008-04-30 賀濤
364 050010 博時特許價值股票 30.71 0.9980 0.9970 1.3430 0.9970 2008-05-28 趙雲陽
365 163409 興全綠色投資股票(LOF) 30.7 1.3070 1.0000 1.3070 1.0000 2011-05-06 陳錦泉
366 290006 泰信藍籌精選股票 30.63 0.9109 1.0013 1.3109 1.0013 2009-04-22 柳菁 車廣路
367 020026 國泰成長優選股票 30.6 1.3060 1.0000 1.3060 1.0000 2012-03-20 張瑋
368 320007 諾安成長股票 30.58 0.8740 1.0000 1.3190 1.0000 2009-03-10 劉紅輝
369 290004 泰信優質生活股票 30.31 0.8546 1.0000 1.4546 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 劉毅
370 050106 博時穩定價值債券A 30.17 1.0560 1.0030 1.3270 1.0410 2005-08-24 張勇
371 110023 易方達醫療行業股票 30.1 1.3010 1.0000 1.3010 1.0000 2011-01-28 李文健
372 020019 國泰雙利債券A 29.68 1.0900 1.0000 1.2760 1.0000 2009-03-11 胡永青
373 519519 華泰柏瑞穩本增利債券A 29.1 1.0815 1.0001 1.2715 1.0001 2006-04-13 陳東
374 530005 建信優化配置混合 29.07 0.8857 1.0102 1.4357 1.0102 2007-03-01 陶燦 喬林建
375 160311 華夏藍籌混合(LOF) 29.02 0.8820 2.2100 3.5610 2.8200 1992-05-31 王怡歡 董陽陽
376 540003 匯豐晉信動態策略混合 28.83 1.1611 1.0000 1.2811 1.0000 2007-04-09 王春
377 690002 民生加銀增強收益債券A 28.57 1.1510 1.0000 1.2810 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
378 519698 交銀先鋒股票 28.33 1.2272 1.0000 1.2822 1.0000 2009-04-10 王少成
379 350008 天治成長精選股票 28.2 1.2820 1.0000 1.2820 1.0000 2011-08-04 章旭峯
380 350006 天治穩健雙盈債券 28.06 1.2386 1.0000 1.2786 1.0000 2008-11-05 秦娟
381 660004 農銀策略價值股票 28.01 1.2797 0.9997 1.2797 0.9997 2009-09-29 李洪雨
382 165512 信誠新機遇股票(LOF) 28 1.2800 1.0000 1.2800 1.0000 2011-08-01 楊建標
383 485114 工銀添頤債券A 27.9 1.2790 1.0000 1.2790 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
384 233005 大摩強收益債券 27.53 1.2344 1.0000 1.2694 1.0000 2009-12-29 洪天陽
385 159918 中創400ETF 27.34 1.2729 0.9996 1.2729 0.9996 2012-03-22 楊宇
386 610007 信達澳銀消費優選股票 27.2 1.2720 1.0000 1.2720 1.0000 2012-09-04 錢翔
387 020020 國泰雙利債券C 27.14 1.0820 1.0000 1.2540 1.0000 2009-03-11 胡永青
388 165516 信誠週期輪動股票(LOF) 27.1 1.2710 1.0000 1.2710 1.0000 2012-05-07 張光成
389 202103 南方多利增強債券A 26.96 1.0911 1.0255 1.3916 1.1387 2006-03-27 李璇
390 420102 天弘永利債券B 26.63 1.0055 1.0007 1.2433 1.0007 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
391 560002 益民紅利成長混合 26.62 0.4641 1.0000 1.4203 1.0000 2006-11-21 蔣俊國 何多糧
392 510880 華泰柏瑞上證紅利ETF 26.55 1.8100 1.0160 1.2940 1.0160 2006-11-17 張婭 柳軍
393 690202 民生加銀增強收益債券C 26.41 1.1300 1.0000 1.2600 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
394 360008 光大保德信增利收益債券A 26.25 0.9960 1.0000 1.2420 1.0000 2008-10-29 陸欣
395 200009 長城穩健增利債券 26.17 1.1480 1.0000 1.2530 1.0000 2008-08-27 史彥剛
396 020012 國泰金龍債券C 26.12 1.0520 1.0250 1.5180 1.2740 2003-12-05 吳晨
397 510440 中證500滬市ETF 26 1.2550 0.9960 1.2550 0.9960 2012-08-24 蘇秉毅
398 485014 工銀添頤債券B 26 1.2600 1.0000 1.2600 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
399 160211 國泰中小盤成長股票(LOF) 25.98 1.1850 1.1230 1.4150 1.1230 1994-12-01 張瑋 周偉鋒
400 470006 匯添富醫藥保健股票 25.7 1.2570 1.0000 1.2570 1.0000 2010-09-21 周睿
401 290003 泰信雙息雙利債券 25.66 1.0628 1.0101 1.2741 1.0344 2006-06-15 何俊春
402 080003 長盛積極配置債券 25.51 1.0832 1.0000 1.2562 1.0000 2008-10-08 賈志敏
403 290011 泰信中小盤精選 25.48 1.2370 1.0000 1.2520 1.0000 2011-10-26 柳菁
404 070030 嘉實中創400聯接 25.47 1.2547 1.0000 1.2547 1.0000 2012-03-22 楊宇
405 700001 平安大華行業先鋒股票 25.23 1.1410 0.9960 1.2410 0.9960 2011-09-20 焦巍
406 161818 銀華消費分級股票 25.23 1.2270 1.0000 1.2460 1.0000 2011-09-28 韓廣哲
407 070009 嘉實超短債債券 25.06 1.0133 1.0000 1.2252 1.0000 2006-04-26 魏莉
408 202211 南方恆元保本混合 24.97 1.0400 1.0000 1.2400 1.0000 2008-11-12 陳虎
409 360011 光大保德信動態優選混合 24.91 1.1050 0.9990 1.2350 0.9990 2009-10-28 王健
410 580008 東吳新產業精選股票 24.6 1.2460 1.0000 1.2460 1.0000 2011-09-28 劉元海
411 377530 上投摩根行業輪動股票 24.5 1.2450 1.0000 1.2450 1.0000 2010-01-28 馮剛
412 519667 銀河銀信添利債券A 24.31 1.0239 1.0683 1.3849 1.1263 2007-03-14 韓晶
413 580005 東吳進取策略混合 24.19 1.1601 1.0000 1.2301 1.0000 2009-05-06 唐祝益
414 519678 銀河消費股票 24.1 1.2410 1.0000 1.2410 1.0000 2011-07-29 盧軼喬
415 070022 嘉實領先成長股票 24.1 1.2410 1.0000 1.2410 1.0000 2011-05-31 邵秋濤
416 420002 天弘永利債券A 23.94 1.0049 1.0006 1.2190 1.0006 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
417 163822 中銀主題策略股票 23.9 1.2390 1.0000 1.2390 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
418 166003 中歐穩健收益債券A 23.78 1.0877 1.0000 1.2232 1.0000 2009-04-24 姚文輝 臘博
419 360009 光大保德信增利收益債券C 23.51 0.9900 1.0000 1.2190 1.0000 2008-10-29 陸欣
420 217020 招商安達保本混合 23.5 1.2350 1.0000 1.2350 1.0000 2011-09-01 張國強 鄧棟
421 630010 華商價值精選股票 22.9 1.2290 1.0000 1.2290 1.0000 2011-05-31 劉宏
422 519111 浦銀安盛優化收益債券A 22.57 1.2140 1.0000 1.2240 1.0000 2008-12-30 呂棟
423 370023 上投摩根中證消費服務指數 22.49 1.1360 1.0000 1.2160 1.0000 2012-09-25 黃棟
424 460003 華泰柏瑞穩本增利債券B 22.45 1.0616 1.0028 1.2516 1.0358 2006-04-13 陳東
425 519034 海富通中證內地低碳指數 22.4 1.2240 1.0000 1.2240 1.0000 2012-05-25 劉瓔
426 310378 申萬菱信添益寶債券A 22.39 1.1310 1.0000 1.2180 1.0000 2008-12-04 葉瑜珍
427 630015 華商大盤量化精選混合 22.25 1.1710 1.0000 1.2210 1.0000 2013-04-09 費鵬
428 270041 廣發消費品精選股票 22.2 1.2220 1.0000 1.2220 1.0000 2012-06-12 馮永歡
429 530016 建信恆穩價值混合 22.2 1.2220 1.0000 1.2220 1.0000 2011-11-22 許傑
430 040012 華安強化收益債券A 22.17 1.0680 1.0000 1.2100 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
431 161118 易方達中小板指數分級 22.1 1.1850 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-20 王建軍
432 233006 大摩領先優勢股票 22.09 1.2207 0.9998 1.2207 0.9998 2009-09-22 錢斌
433 233001 大摩基礎行業混合 22.08 0.4559 1.0001 2.0009 1.0001 2004-03-26 盛軍鋒
434 519181 萬家和諧增長混合 21.96 0.5913 1.0000 1.3084 1.0000 2006-11-30 華光磊 劉芳潔
435 530019 建信社會責任股票 21.8 1.2180 1.0000 1.2180 1.0000 2012-08-14 許傑 姚錦
436 166801 浙商聚潮新思維混合 21.8 1.2180 1.0000 1.2180 1.0000 2012-03-08 陳志龍 張文潔
437 519113 浦銀安盛精緻生活混合 21.78 1.1550 1.0000 1.2150 1.0000 2009-06-04 吳勇
438 519908 華夏興華混合 21.6 1.1450 0.9910 5.5390 5.3250 1998-04-28 陽琨 楊明韜
439 519186 萬家穩健增利債券A 21.42 1.0971 1.0001 1.2071 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
440 166004 中歐穩健收益債券C 21.35 1.0792 1.0000 1.2022 1.0000 2009-04-24 姚文輝 臘博
441 519683 交銀雙利債券A/B 21.29 1.0980 1.0000 1.2060 1.0000 2011-09-26 李家春
442 200015 長城優化升級股票 20.93 1.0830 1.0000 1.1980 1.0000 2012-04-20 劉穎芳 於雷
443 540006 匯豐晉信大盤股票 20.8 1.1402 1.0000 1.2002 1.0000 2009-06-24 王品
444 519112 浦銀安盛優化收益債券C 20.78 1.1950 0.9990 1.2050 0.9990 2008-12-30 呂棟
445 165508 信誠深度價值股票(LOF) 20.7 1.2070 1.0000 1.2070 1.0000 2010-07-30 譚鵬萬
446 550006 信誠經典優債債券A 20.59 1.0390 1.0000 1.1930 1.0000 2009-03-11 李僕
447 070027 嘉實週期優選股票 20.53 1.1390 1.0000 1.1990 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
448 519185 萬家精選股票 20.52 1.1195 0.9986 1.1995 0.9986 2009-05-18 吳印
449 720001 財通價值動量混合 20.42 1.1070 1.0000 1.1970 1.0000 2011-12-01 吳鬆凱
450 070019 嘉實價值優勢股票 20.34 1.1680 1.0000 1.2000 1.0000 2010-06-07 陳勤 顧義河
451 310379 申萬菱信添益寶債券B 20.33 1.1180 1.0000 1.1990 1.0000 2008-12-04 葉瑜珍
452 206009 鵬華新興產業股票 20.3 1.2030 1.0000 1.2030 1.0000 2011-06-15 樑浩
453 690007 民生加銀景氣行業股票 20.2 1.2020 1.0000 1.2020 1.0000 2011-11-22 樂瑞祺 吳劍飛
454 161910 萬家中證創業成長指數分級 20.19 1.1853 1.0000 1.1988 1.0000 2012-08-02 吳濤
455 519685 交銀雙利債券C 20.16 1.0900 1.0000 1.1950 1.0000 2011-09-26 李家春
456 450005 國富強化收益債券A 20.07 1.1079 1.0003 1.1909 1.0003 2008-10-24 劉怡敏
457 161813 銀華信用債券(LOF) 20.06 1.0050 1.0000 1.1900 1.0000 2010-06-29 張翼
458 000083 匯添富消費行業股票 20 1.2000 1.0000 1.2000 1.0000 2013-05-03 朱曉亮
459 040013 華安強化收益債券B 19.92 1.0470 1.0000 1.1890 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
460 260117 景順長城支柱產業股票 19.9 1.1990 1.0000 1.1990 1.0000 2012-11-20 陳暉 賈殿村
461 660002 農銀恆久增利債券A 19.84 1.1242 1.0015 1.1952 1.0015 2008-12-23 史嚮明
462 519023 海富通穩健添利債券C 19.84 1.1030 1.0010 1.1940 1.0010 2008-10-24 邵佳民
463 590003 中郵核心優勢靈活配置混合 19.81 1.0180 1.0000 1.1980 1.0000 2009-10-28 鄧立新
464 519977 長信可轉債債券A 19.81 1.0304 1.0002 1.1934 1.0002 2012-03-30 李小羽 劉波
465 162907 泰信基本面400分級 19.8 1.1860 1.0000 1.1970 1.0000 2012-09-07 馮張鵬
466 485111 工銀瑞信雙利債券A 19.8 1.1980 1.0000 1.1980 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
467 519187 萬家穩健增利債券C 19.59 1.0797 1.0001 1.1897 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
468 770001 德邦優化股票 19.59 1.1961 1.0002 1.1961 1.0002 2012-09-25 白仲光
469 510630 華夏消費ETF 19.55 1.1916 0.9967 1.1916 0.9967 2013-03-28 王路
470 163811 中銀雙利債券A 19.3 1.1930 1.0000 1.1930 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
471 470098 匯添富逆向投資股票 18.6 1.1860 1.0000 1.1860 1.0000 2012-03-09 顧耀強
472 571002 諾德靈活配置混合 18.59 1.1860 1.0001 1.1860 1.0001 2008-11-05 陳國光
473 370027 上投摩根智選30股票 18.5 1.1850 1.0000 1.1850 1.0000 2013-03-06 杜猛
474 420003 天弘永定價值成長股票 18.5 0.8845 1.0001 1.2195 1.0001 2008-12-02 李蘊煒
475 485011 工銀瑞信雙利債券B 18.2 1.1820 1.0000 1.1820 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
476 163812 中銀雙利債券B 18 1.1800 1.0000 1.1800 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
477 470078 匯添富增強收益債券C 17.91 1.0710 1.0470 1.2710 1.0970 2008-03-06 陸文磊
478 610003 信達澳銀穩定價值債券A 17.9 1.1790 1.0000 1.1790 1.0000 2009-04-08 孔學峯 吳江
479 163816 中銀轉債增強債券A 17.9 1.1790 1.0000 1.1790 1.0000 2011-06-29 李建
480 550007 信誠經典優債債券B 17.86 1.0320 1.0000 1.1690 1.0000 2009-03-11 李僕
481 530009 建信收益增強債券A 17.78 1.0580 1.0000 1.1730 1.0000 2009-06-02 李菁
482 000017 財通可持續股票 17.7 1.1770 1.0000 1.1770 1.0000 2013-03-27 吳鬆凱 趙媛媛 等
483 320018 諾安新動力混合 17.7 1.1770 1.0000 1.1770 1.0000 2012-03-05 趙蘇
484 519976 長信可轉債債券C 17.62 1.0203 1.0001 1.1733 1.0001 2012-03-30 李小羽 劉波
485 159921 諾安中小板等權重ETF 17.56 1.1850 1.0080 1.1850 1.0080 2012-12-10 宋德舜
486 519024 海富通穩健添利債券A 17.38 1.1150 1.0330 1.2060 1.0330 2008-10-24 邵佳民
487 166301 華商中證500指數分級 17.1 1.1710 1.0000 1.1710 1.0000 2012-09-06 田明聖
488 660014 農銀深證100指數 16.92 1.0918 1.0001 1.1718 1.0001 2012-09-04 宋永安
489 750001 安信靈活配置混合 16.92 1.1250 1.0000 1.1650 1.0000 2012-06-20 陳振宇
490 519714 交銀施羅德滬深300分層等權 16.92 1.1380 1.0000 1.1680 1.0000 2012-11-07 蔡錚
491 163817 中銀轉債增強債券B 16.9 1.1690 1.0000 1.1690 1.0000 2011-06-29 李建
492 290009 泰信債券週期回報 16.89 1.0840 1.0000 1.1640 1.0000 2011-02-09 何俊春
493 700003 平安大華策略先鋒混合 16.86 1.0680 1.0000 1.1680 1.0000 2012-05-29 黃建軍
494 620008 金元惠理新經濟主題股票 16.8 1.1680 1.0000 1.1680 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
495 290007 泰信債券增強收益A 16.77 1.0623 1.0012 1.1603 1.0012 2009-07-29 何俊春
496 519026 海富通中小盤股票 16.63 1.1640 0.9980 1.1640 0.9980 2010-04-14 程崬
497 580009 東吳內需增長混合 16.6 1.1660 1.0000 1.1660 1.0000 2013-01-30 劉元海 程濤
498 090015 大成內需增長股票 16.6 1.1660 1.0000 1.1660 1.0000 2011-06-14 李本剛
499 050011 博時信用債券A/B 16.51 1.1010 1.0000 1.1610 1.0000 2009-06-10 過鈞
500 320015 諾安保本混合 16.4 1.1640 1.0000 1.1640 1.0000 2011-05-13 張樂賽
501 229002 泰達宏利逆向股票 16.3 1.1630 1.0000 1.1630 1.0000 2012-05-23 焦雲
502 163406 興全合潤分級股票 16.16 1.1681 0.9990 1.1605 0.9990 2010-04-22 謝治宇
503 550004 信誠三得益債券A 16.13 1.0190 1.0000 1.1570 1.0000 2008-09-27 李僕
504 531009 建信收益增強債券C 16.06 1.0410 1.0000 1.1560 1.0000 2009-06-02 李菁
505 090008 大成強化收益債券 15.87 0.9643 1.0000 1.1643 1.0000 2008-08-06 陳尚前 王磊
506 163209 諾安中證創業成長指數分級 15.87 1.1320 1.0000 1.1530 1.0000 2012-03-29 梅律吾
507 210009 金鷹核心資源股票 15.82 1.0580 1.0000 1.1580 1.0000 2012-05-23 馮文光 陳曉
508 519672 銀河藍籌股票 15.7 1.1570 1.0000 1.1570 1.0000 2010-07-16 徐小勇
509 320008 諾安增利債券A 15.65 1.1400 1.0000 1.1550 1.0000 2009-05-27 汪洋
510 350009 天治穩定收益債券 15.64 1.0810 1.0010 1.1510 1.0010 2011-12-28 秦娟 吳亮谷
511 610103 信達澳銀穩定價值債券B 15.6 1.1560 1.0000 1.1560 1.0000 2009-04-08 孔學峯 吳江
512 100056 富國低碳環保股票 15.4 1.1540 1.0000 1.1540 1.0000 2011-08-10 李曉銘
513 090016 大成中證內地消費主題指數 15.28 1.1000 1.0000 1.1500 1.0000 2011-11-08 劉波
514 710002 富安達策略精選混合 15.27 1.1122 1.0000 1.1522 1.0000 2012-04-25 黃強
515 450006 國富強化收益債券C 15.24 1.0960 1.0312 1.1790 1.0312 2008-10-24 劉怡敏
516 100035 富國優化增強債券A/B 15.2 1.0850 1.0000 1.1500 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
517 162210 泰達宏利集利債券A 15.17 1.0399 1.0000 1.1479 1.0000 2008-09-26 卓若偉 熊壯
518 110027 易方達安心回報債券A 15.15 1.1160 1.0000 1.1510 1.0000 2011-06-21 鐘鳴遠
519 290014 泰信現代服務業 15 1.1500 1.0000 1.1500 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
520 291007 泰信債券增強收益C 14.98 1.0560 1.0012 1.1440 1.0012 2009-07-29 何俊春
521 310518 申萬菱信可轉債債券 14.96 1.0020 1.0000 1.1520 1.0000 2011-12-09 葉瑜珍
522 162216 泰達中證500 14.95 1.1139 1.0000 1.1439 1.0000 2011-12-01 劉欣
523 217019 招商深證TMT50ETF聯接 14.9 1.1490 1.0000 1.1490 1.0000 2011-06-27 王平 羅毅
524 159909 深證TMT50ETF 14.88 3.7580 1.0060 1.1560 1.0060 2011-06-27 王平 羅毅
525 040019 華安穩固收益債券 14.82 1.0540 1.0000 1.1440 1.0000 2010-12-21 鄭可成
526 200010 長城雙動力股票 14.75 1.1225 1.0000 1.1475 1.0000 2009-01-15 王文祥
527 110035 易方達雙債增強債券A 14.73 1.1160 1.0000 1.1460 1.0000 2011-12-01 張磊
528 360016 光大保德信行業輪動股票 14.7 1.1470 1.0000 1.1470 1.0000 2012-02-15 於進傑 魏曉雪
529 519676 銀河保本混合 14.7 1.1470 1.0000 1.1470 1.0000 2011-05-31 索峯 孫偉倉
530 240012 華寶興業增強收益債券A 14.67 1.1251 1.0001 1.1451 1.0001 2009-02-17 王瑞海
531 050111 博時信用債券C 14.65 1.0830 1.0000 1.1430 1.0000 2009-06-10 過鈞
532 110028 易方達安心回報債券B 14.45 1.1090 1.0000 1.1440 1.0000 2011-06-21 鐘鳴遠
533 260115 景順長城中小盤股票 14.24 1.1470 1.0040 1.1470 1.0040 2011-03-22 楊鵬
534 100058 富國產業債 14.23 1.0250 1.0000 1.1390 1.0000 2011-12-05 鍾智倫
535 519015 海富通精選貳號混合 14.2 0.6940 1.0070 1.0140 1.0070 2007-04-09 蔣徵
536 360013 光大保德信信用添益債券A 14.14 1.0030 1.0000 1.1380 1.0000 2011-05-16 陸欣
537 310508 申萬菱信穩益寶債券 14 1.1400 1.0000 1.1400 1.0000 2011-02-11 古平
538 519099 新華靈活主題股票 14 1.1400 1.0000 1.1400 1.0000 2011-07-13 李昱 賁興振
539 110036 易方達雙債增強債券C 13.82 1.1070 1.0000 1.1370 1.0000 2011-12-01 張磊
540 206003 鵬華信用增利債券A 13.8 1.1080 1.0000 1.1380 1.0000 2010-05-31 劉建巖
541 660009 農銀增強收益債券A 13.74 1.1011 1.0000 1.1361 1.0000 2011-07-01 史嚮明
542 630007 華商穩健雙利債券A 13.69 1.0760 1.0000 1.1370 1.0000 2010-08-09 張永志
543 510510 廣發中證500ETF 13.66 1.1173 0.9830 1.1173 0.9830 2013-04-11 陳盛業
544 165509 信誠增強收益債券(LOF) 13.59 1.0210 1.0000 1.1310 1.0000 2010-09-29 王旭巍
545 550005 信誠三得益債券B 13.56 1.0050 1.0000 1.1330 1.0000 2008-09-27 李僕
546 160212 國泰估值優勢股票(LOF) 13.54 0.9390 0.8270 0.9390 0.8270 2010-02-10 鄧時鋒
547 000008 嘉實中證500ETF聯接基金 13.5 1.1350 1.0000 1.1350 1.0000 2013-03-22 楊宇
548 253030 國聯安信心增益債券 13.4 1.0210 1.0000 1.1290 1.0000 2010-06-22 袁新釗
549 519704 交銀先進製造股票 13.39 1.1350 1.0010 1.1350 1.0010 2011-06-22 王少成
550 360014 光大保德信信用添益債券C 13.3 0.9950 1.0000 1.1300 1.0000 2011-05-16 陸欣
551 161014 富國匯利分級債券 13.26 1.0000 1.0000 1.1400 1.0000 2010-09-09 饒剛 刁羽
552 320009 諾安增利債券B 13.12 1.1150 1.0000 1.1300 1.0000 2009-05-27 汪洋
553 100037 富國優化增強債券C 13.12 1.0650 1.0000 1.1300 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
554 161019 富國新天鋒定期開放債券 13.12 1.0040 0.9990 1.1250 0.9990 2012-05-07 鄒卉
555 590007 中郵上證380指數增強 13.02 1.0680 1.0000 1.1280 1.0000 2011-11-22 方何
556 240010 華寶興業行業精選股票 13.01 1.1306 1.0004 1.1306 1.0004 2007-06-14 範紅兵 李卓 等
557 660109 農銀增強收益債券C 12.84 1.0922 1.0000 1.1272 1.0000 2011-07-01 史嚮明
558 160127 南方新興消費增長分級股票 12.7 1.1740 1.0000 1.1270 1.0000 2012-03-13 杜冬鬆 張旭
559 165707 諾德S300 12.67 1.1170 1.0000 1.1260 1.0000 2012-09-10 張敬燕 薛珠
560 530017 建信雙息紅利債券 12.64 1.0540 1.0000 1.1250 1.0000 2011-12-13 鍾敬棣
561 240013 華寶興業增強收益債券B 12.55 1.1041 1.0000 1.1241 1.0000 2009-02-17 王瑞海
562 162299 泰達宏利集利債券C 12.54 1.0191 1.0043 1.1221 1.0043 2008-09-26 卓若偉 熊壯
563 202105 南方廣利回報債券A/B 12.53 1.1150 1.0000 1.1250 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
564 180028 銀華永祥保本混合 12.5 1.1250 1.0000 1.1250 1.0000 2011-06-28 姜永康
565 320011 諾安中小盤精選股票 12.46 1.0660 1.0000 1.1260 1.0000 2010-04-28 周心鵬
566 164207 天弘添利分級債券A 12.46 1.0050 1.0000 1.1250 1.0000 2010-12-03 陳鋼
567 217022 招商產業債券 12.4 1.0030 1.0000 1.1210 1.0000 2012-03-21 張國強 胡慧穎
568 206004 鵬華信用增利債券B 12.39 1.0940 1.0000 1.1240 1.0000 2010-05-31 劉建巖
569 040026 華安信用四季紅債券 12.33 1.0350 1.0000 1.1210 1.0000 2011-12-08 蘇玉平
570 200013 長城積極增利債券A 12.3 1.1230 1.0000 1.1230 1.0000 2011-04-12 鍾光正
571 519100 長盛中證100指數 12.28 0.7056 1.0000 1.3256 1.0000 2006-11-22 馮雨生
572 257050 國聯安主題驅動股票 12.2 1.1220 1.0000 1.1220 1.0000 2009-08-26 韋明亮
573 630107 華商穩健雙利債券B 12.18 1.0680 1.0000 1.1220 1.0000 2010-08-09 張永志
574 762001 國金通用國鑫發起 12.14 1.0813 1.0000 1.1213 1.0000 2012-08-28 徐豔芳 齊達錚
575 160916 大成優選股票(LOF) 12.14 1.1520 0.7840 0.9320 0.7840 2007-08-01 湯義峯 劉明
576 519091 新華泛資源優勢混合 11.98 1.1220 1.0020 1.1220 1.0020 2009-07-13 崔建波 桂躍強
577 162107 金鷹中證500指數分級 11.97 1.0963 1.0001 1.1167 1.0001 2012-06-05 林華顯 張永東
578 000039 農銀高增長股票 11.94 1.1186 0.9993 1.1186 0.9993 2013-03-26 曹劍飛
579 410010 華富中小板指數增強 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2011-12-09 朱蓓
580 320022 諾安中小板等權重ETF聯接 11.7 1.1170 1.0000 1.1170 1.0000 2012-12-10 宋德舜
581 730001 方正富邦創新動力股票 11.65 1.0320 0.9980 1.1120 0.9980 2011-12-26 劉晨
582 210006 金鷹保本混合 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2011-05-17 邱新紅 洪利平
583 570008 諾德週期策略股票基金 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2012-03-21 胡志偉 陳國光
584 160514 博時裕祥分級債券A 11.58 1.0160 1.0000 1.1160 1.0000 2011-06-10 陳芳菲
585 519030 海富通穩固收益債券 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2010-11-23 邵佳民
586 159917 國泰中小板300成長ETF 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2012-03-15 章贇
587 690009 民生加銀紅利回報混合 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2012-08-09 吳劍飛
588 161016 富國天盈分級債券A 11.36 1.0170 1.0010 1.1100 1.0010 2011-05-23 刁羽
589 166009 中歐新動力股票(LOF) 11.35 1.1135 1.0000 1.1135 1.0000 2011-02-10 苟開紅
590 202107 南方廣利回報債券C 11.33 1.1030 1.0000 1.1130 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
591 450011 國富研究精選股票 11.3 1.1130 1.0000 1.1130 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
592 160217 國泰信用互利分級債券 11.29 1.0780 1.0000 1.1120 1.0000 2011-12-29 吳晨
593 740101 長安滬深300非週期指數 11.21 1.1110 0.9990 1.1110 0.9990 2012-06-25 王磊
594 206008 鵬華豐盛債券 11.2 1.1120 1.0000 1.1120 1.0000 2011-04-25 初冬
595 560005 益民多利債券 11.17 0.9892 1.0000 1.1102 1.0000 2008-05-21 李勇鋼 鄭研研
596 164105 華富強化回報債券(LOF) 11.14 1.0380 1.0000 1.1090 1.0000 2010-09-08 張鈁
597 519025 海富通領先成長股票 11.11 0.9770 1.0000 1.1270 1.0000 2009-04-30 陳靜
598 163111 申萬中小 11.11 1.0721 1.0000 1.1071 1.0000 2012-05-08 張少華
599 200113 長城積極增利債券C 11.1 1.1110 1.0000 1.1110 1.0000 2011-04-12 鍾光正
600 159922 嘉實中證500ETF 11.09 3.9811 1.0048 1.1162 1.0048 2013-02-06 楊宇
601 110030 易方達滬深300量化 11.05 1.1105 1.0000 1.1105 1.0000 2012-07-05 羅山
602 213003 寶盈策略增長股票 11.03 0.8436 1.0000 1.2436 1.0000 2007-01-19 餘述勝 王茹遠
603 510660 華夏醫藥ETF 11 1.1078 0.9980 1.1078 0.9980 2013-03-28 張弘弢
604 233012 大摩多元收益債券A 11 1.1100 1.0000 1.1100 1.0000 2012-08-28 李軼
605 700002 平安大華深證300指數增強 10.95 1.0300 1.0000 1.1100 1.0000 2011-12-20 黃建軍
606 510500 南方中證500ETF 10.91 1.1115 1.0022 1.1115 1.0022 2013-02-06 羅文傑
607 040015 華安動態靈活配置混合 10.9 1.1090 1.0000 1.1090 1.0000 2009-12-22 陳遜 李冠宇
608 162510 國聯安雙力中小板綜指分級 10.84 1.0690 1.0000 1.1040 1.0000 2012-03-23 黃志鋼
609 090020 大成中證500滬市ETF聯接基金 10.8 1.1080 1.0000 1.1080 1.0000 2012-08-28 蘇秉毅
610 161909 萬家利A 10.8 1.1080 1.0000 1.1080 1.0000 2011-06-02 朱虹
611 510450 180高ETF 10.77 1.1053 0.9978 1.1053 0.9978 2013-07-08 黃棟
612 470008 匯添富策略回報股票 10.73 1.0940 1.0060 1.1140 1.0060 2009-12-22 顧耀強
613 000029 富國宏觀策略靈活配置混合 10.7 1.1070 1.0000 1.1070 1.0000 2013-04-12 袁宜
614 400009 東方穩健回報債券 10.68 1.0370 1.0000 1.1070 1.0000 2008-12-10 王丹丹
615 040020 華安升級主題股票 10.6 1.1060 1.0000 1.1060 1.0000 2011-04-22 陳俏宇
616 070099 嘉實優質企業股票 10.48 1.1070 1.0020 2.0040 1.8990 2004-12-01 邵健
617 371020 上投摩根純債債券A 10.4 1.1040 1.0000 1.1040 1.0000 2009-06-24 王亞南
618 233013 大摩多元收益債券C 10.4 1.1040 1.0000 1.1040 1.0000 2012-08-28 李軼
619 163004 長信利鑫分級債A 10.36 1.0131 1.0008 1.1005 1.0008 2011-06-24 張文琍
620 519710 交銀榮安保本混合 10.33 1.0510 1.0000 1.1010 1.0000 2012-06-20 項廷鋒
621 519985 長信中短債債券 10.25 1.1025 1.0000 1.1025 1.0000 2010-06-28 張文琍
622 570006 諾德中小盤股票 10.23 1.0720 1.0000 1.1020 1.0000 2010-06-28 周勇
623 040037 華安安心收益債券B 10.17 1.0930 1.0000 1.1010 1.0000 2012-09-07 鄭可成
624 163411 興全保本混合 10.14 1.1015 1.0001 1.1015 1.0001 2011-08-03 楊雲 張睿
625 202027 南方金糧油商品股票 10.14 1.0820 1.0000 1.1020 1.0000 2012-09-25 杜冬鬆
626 040036 華安安心收益債券A 10.07 1.0920 1.0000 1.1000 1.0000 2012-09-07 鄭可成
627 372010 上投摩根強化回報債券A 9.97 1.0580 1.0000 1.0980 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
628 540005 匯豐晉信平穩增利債券A 9.82 1.0132 1.0000 1.0702 1.0000 2008-12-03 鄭宇塵
629 550008 信誠優勝精選股票 9.81 1.0970 0.9990 1.0970 0.9990 2009-08-26 黃小堅 楊建標
630 167601 國金滬深300指數分級 9.8 1.0980 1.0000 1.0980 1.0000 2013-07-26 宮雪
631 519697 交銀優勢行業混合 9.79 1.1300 1.0770 1.2200 1.1170 2009-01-21 張迎軍
632 160809 長盛同輝深100等權重分級 9.56 1.0610 1.0000 1.0960 1.0000 2012-09-13 劉斌 王超
633 164809 工銀中證500指數 9.54 1.0647 1.0000 1.0903 1.0000 2012-01-31 何江
634 261002 景順長城優信增利債券A 9.53 1.0850 1.0000 1.0950 1.0000 2012-03-15 佘春寧 RU 等
635 541005 匯豐晉信平穩增利債券C 9.5 1.0146 1.0034 1.0938 1.0034 2008-12-03 鄭宇塵
636 163809 中銀藍籌混合 9.4 1.0740 1.0000 1.0940 1.0000 2010-02-11 甘霖
637 180029 銀華永泰積極債券A 9.4 1.0940 1.0000 1.0940 1.0000 2011-12-28 姜永康
638 000057 中銀消費主題股票 9.4 1.0940 1.0000 1.0940 1.0000 2013-04-25 甘霖
639 166008 中歐增強回報債券(LOF) 9.31 1.0160 1.0000 1.0910 1.0000 2010-12-02 聶曙光
640 160808 長盛同瑞中證200分級 9.26 1.0600 1.0000 1.0900 1.0000 2011-12-06 王超
641 161693 融通債券C 9.26 1.0620 1.0070 1.5590 1.4490 2003-09-30 張李陵
642 165310 建信雙利分級股票 9.25 1.0380 1.0000 1.0820 1.0000 2011-05-06 馬志強
643 160123 南方中證50債券指數(LOF)A 9.24 1.0618 1.0001 1.0918 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
644 202212 南方保本混合 9.14 1.0810 1.0000 1.0910 1.0000 2011-06-21 孫魯閩
645 000173 匯添富美麗30股票 9.1 1.0910 1.0000 1.0910 1.0000 2013-06-25 王栩
646 620007 金元惠理保本混合 9.09 1.0700 1.0000 1.0900 1.0000 2011-08-16 李傑
647 206007 鵬華消費優選股票 9.03 1.0990 1.0080 1.0990 1.0080 2010-12-28 王宗合
648 582002 東吳增利債券A 9.02 1.0490 1.0000 1.0890 1.0000 2011-07-27 韋勇
649 372110 上投摩根強化回報債券B 8.96 1.0480 1.0000 1.0880 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
650 620002 金元惠理成長動力混合 8.88 0.9030 1.0000 1.1230 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
651 261102 景順長城優信增利債券C 8.83 1.0780 1.0000 1.0880 1.0000 2012-03-15 佘春寧 RU 等
652 470010 匯添富多元收益債券A 8.81 1.0830 1.0000 1.0880 1.0000 2012-09-18 曾剛
653 166010 中歐鼎利分級債券 8.8 1.0880 1.0000 1.0880 1.0000 2011-06-16 聶曙光
654 217023 招商信用增強債券 8.66 1.0050 1.0000 1.0800 1.0000 2012-07-20 胡慧穎 吳偉明
655 050014 博時創業成長股票 8.64 1.0620 1.0000 1.0850 1.0000 2010-06-01 韓茂華
656 164209 天弘豐利分級債券A 8.6 1.0163 1.0003 1.0863 1.0003 2011-11-23 陳鋼
657 020022 國泰保本混合 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2011-04-19 沙駸 邱曉華 等
658 580007 東吳新創業股票 8.56 1.0290 1.0000 1.0890 1.0000 2010-06-29 周健
659 160128 南方金利定期開放債券A 8.55 1.0310 1.0000 1.0850 1.0000 2012-05-17 李璇
660 160619 豐澤A 8.51 1.0150 1.0000 1.0850 1.0000 2011-12-08 戴鋼
661 161017 富國中證500指數增強(LOF) 8.5 1.0850 1.0000 1.0850 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼華
662 000124 華寶興業服務股票 8.5 1.0850 1.0000 1.0850 1.0000 2013-06-27 邵喆陽
663 070025 嘉實信用債券A 8.49 0.9810 1.0000 1.0840 1.0000 2011-09-14 萬曉西
664 159927 鵬華滬深300ETF 8.47 2.4163 0.9858 1.0693 0.9858 2013-07-19 崔俊傑
665 163818 中銀中小盤成長股票 8.4 1.0840 1.0000 1.0840 1.0000 2011-11-23 王濤
666 371120 上投摩根純債債券B 8.4 1.0840 1.0000 1.0840 1.0000 2009-06-24 王亞南
667 000241 寶盈核心優勢混合C 8.34 1.0896 1.0057 1.0896 1.0057 2009-03-17 王茹遠
668 470011 匯添富多元收益債券C 8.31 1.0780 1.0000 1.0830 1.0000 2012-09-18 曾剛
669 530020 建信轉債增強債券A 8.3 1.0830 1.0000 1.0830 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
670 400013 東方保本混合型基金 8.3 1.0830 1.0000 1.0830 1.0000 2011-04-14 張崗 姚航
671 160124 南方中證50債券指數(LOF)C 8.21 1.0516 1.0001 1.0816 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
672 470088 匯添富信用債A 8.2 1.0820 1.0000 1.0820 1.0000 2011-12-20 陳加榮
673 050027 博時信用純債債券 8.17 1.0340 1.0000 1.0810 1.0000 2012-09-07 皮敏
674 160129 南方金利定期開放債券C 8.14 1.0270 1.0000 1.0800 1.0000 2012-05-17 李璇
675 180030 銀華永泰積極債券C 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2011-12-28 姜永康
676 395011 中海增強收益債券A 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2011-03-23 江小震
677 210008 金鷹策略配置股票 8.04 1.0804 1.0000 1.0804 1.0000 2011-09-01 陳曉
678 217021 招商優勢企業混合 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2012-02-01 趙龍 郭銳
679 582202 東吳增利債券C 8 1.0390 1.0000 1.0790 1.0000 2011-07-27 韋勇
680 487016 工銀保本混合 7.98 1.0830 1.0030 1.0830 1.0030 2011-12-27 何秀紅 歐陽凱 等
681 161117 易方達永旭定期開放債券 7.91 1.0040 1.0010 1.0780 1.0010 2012-06-19 胡劍 劉琦
682 481008 工銀大盤藍籌股票 7.88 0.7890 1.0000 1.1990 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
683 166005 中歐價值發現股票 7.85 1.0850 1.0060 1.0850 1.0060 2009-07-24 苟開紅
684 260112 景順長城能源基建股票 7.85 1.0650 1.0000 1.0800 1.0000 2009-10-20 餘廣
685 376510 上投摩根大盤藍籌股票 7.82 1.0750 0.9970 1.0750 0.9970 2010-12-20 徵茂平
686 161820 銀華純債信用債券(LOF) 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2012-08-09 於海穎
687 162010 長城久兆中小板300指數分級 7.77 1.0510 1.0000 1.0740 1.0000 2012-01-30 餘禮冰
688 121010 國投瑞銀瑞源保本混合 7.75 1.0620 1.0000 1.0770 1.0000 2011-12-20 李怡文
689 531020 建信轉債增強債券C 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
690 233011 大摩主題優選股票 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2012-03-13 盛軍鋒
691 070026 嘉實信用債券C 7.55 0.9760 1.0000 1.0750 1.0000 2011-09-14 萬曉西
692 470089 匯添富信用債C 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2011-12-20 陳加榮
693 660011 農銀中證500指數 7.46 1.0728 0.9983 1.0728 0.9983 2011-11-29 Denis Zhang
694 420005 天弘週期策略股票 7.46 1.0350 0.9990 1.0770 0.9990 2009-12-17 錢文成 肖志剛
695 519115 浦銀安盛紅利精選股票 7.41 1.0720 0.9980 1.0720 0.9980 2009-12-03 吳勇
696 630009 華商穩定增利債券A 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2011-03-15 張永志
697 340009 興全磐穩增利債券 7.37 1.0328 1.0001 1.0728 1.0001 2009-07-23 毛水榮
698 450007 國富成長動力股票 7.37 0.9138 1.0001 1.0938 1.0001 2009-03-25 劉偉亭
699 582001 東吳優信穩健債券A 7.37 1.0613 1.0002 1.0733 1.0002 2008-11-05 丁蕙
700 121007 國投瑞銀瑞福優先封閉 7.31 1.0110 0.8850 1.0720 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
701 040022 華安可轉債債券A 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2011-06-22 賀濤
702 165518 信誠雙盈分級債券A 7.25 1.0010 1.0000 1.0710 1.0000 2012-04-13 曾麗瓊
703 270029 廣發聚財信用債券A 7.24 1.0630 1.0000 1.0720 1.0000 2012-03-13 代宇
704 110037 易方達純債債券A 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
705 217013 招商中小盤股票 7.1 1.0710 1.0000 1.0710 1.0000 2009-12-25 吳昊
706 000020 景順長城品質投資股票 7.09 1.0720 1.0010 1.0720 1.0010 2013-03-19 餘廣
707 165706 諾德雙翼分級債券A 7.03 1.0070 1.0000 1.0690 1.0000 2012-02-16 趙滔滔
708 050023 博時天頤債券A 7.01 1.0480 1.0000 1.0700 1.0000 2012-02-29 楊永光
709 395012 中海增強收益債券C 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2011-03-23 江小震
710 020025 國泰中小板300成長ETF聯接 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2012-03-15 章贇
711 000120 中銀美麗中國股票 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2013-06-07 陳軍
712 000076 華夏恆生ETF聯接(美元鈔) 6.9 0.1689 0.1580 0.1689 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
713 000075 華夏恆生ETF聯接(美元匯) 6.9 0.1689 0.1580 0.1689 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
714 162106 金鷹回報A 6.89 1.0045 1.0010 1.0700 1.0010 2012-03-09 邱新紅
715 000136 民生加銀策略精選混合 6.88 1.0720 1.0030 1.0720 1.0030 2013-06-07 樂瑞祺
716 393001 中海保本混合 6.82 1.0530 1.0000 1.0680 1.0000 2012-06-20 劉俊
717 050016 博時宏觀回報債券A/B 6.8 1.0460 1.0000 1.0680 1.0000 2010-07-27 皮敏
718 121012 國投瑞銀優化增強債券A/B 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2010-09-08 李怡文
719 233015 大摩量化配置股票 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2012-12-11 張靖
720 570005 諾德成長優勢股票 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2009-09-22 胡志偉
721 070020 嘉實穩固收益債券 6.7 1.0470 1.0000 1.0670 1.0000 2010-09-01 陳緒新
722 590009 中郵穩定收益債券A 6.63 1.0300 1.0000 1.0660 1.0000 2012-11-21 張萌
723 270030 廣發聚財信用債券B 6.63 1.0580 1.0000 1.0660 1.0000 2012-03-13 代宇
724 261001 景順長城穩定收益債券A 6.61 1.0560 1.0000 1.0660 1.0000 2011-03-25 佘春寧
725 110038 易方達純債債券C 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
726 700004 平安大華保本混合 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2012-09-11 孫健
727 080007 長盛同鑫保本混合 6.59 1.0340 1.0000 1.0650 1.0000 2011-05-24 蔡賓
728 159928 匯添富中證主要消費ETF 6.55 1.0645 0.9991 1.0645 0.9991 2013-08-23 吳振翔 汪洋
729 590010 中郵穩定收益債券C 6.43 1.0280 1.0000 1.0640 1.0000 2012-11-21 張萌
730 163823 中銀保本混合 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2012-09-19 李建
731 233009 大摩多因子策略股票 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2011-05-17 張靖 劉釗
732 200011 長城景氣行業龍頭混合 6.34 1.0500 1.0090 1.0750 1.0090 2009-06-30 蔣勁剛
733 530012 建信保本混合 6.3 1.0630 1.0000 1.0630 1.0000 2011-01-18 黎穎芳
734 040023 華安可轉債債券B 6.3 1.0630 1.0000 1.0630 1.0000 2011-06-22 賀濤
735 050123 博時天頤債券C 6.3 1.0440 1.0000 1.0630 1.0000 2012-02-29 楊永光
736 161506 通利債A 6.24 1.0190 1.0000 1.0610 1.0000 2012-04-25 索峯 張矛
737 630109 華商穩定增利債券C 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2011-03-15 張永志
738 162512 國聯安雙佳A信用分級債券 6.17 1.0160 1.0010 1.0630 1.0010 2012-06-04 馮俊
739 519118 浦銀安盛幸福回報債券A 6.05 1.0050 1.0000 1.0620 1.0000 2012-09-18 薛錚
740 166106 信達澳銀穩定增利債券A 6.03 1.0170 1.0000 1.0600 1.0000 2012-05-07 孔學峯
741 180025 銀華信用雙利債券A 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2010-12-03 經惠雲
742 350007 天治趨勢精選混合 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2009-07-15 吳戰峯
743 160512 博時卓越品牌股票(LOF) 5.95 1.1060 1.0660 1.1290 1.0660 1996-05-31 聶挺進
744 481017 工銀量化策略股票 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2012-04-26 遊凜峯
745 399011 中海上證380指數 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2012-03-07 陳明星
746 166902 民生加銀平穩增利債券A 5.89 1.0260 1.0000 1.0580 1.0000 2012-11-15 陳薇薇
747 001021 華夏亞債中國指數A 5.85 1.0290 1.0000 1.0590 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
748 164702 匯添富季季紅定期開放債券 5.81 1.0280 1.0000 1.0580 1.0000 2012-07-26 陸文磊
749 720002 財通多策略穩健增長債券 5.77 1.0330 1.0000 1.0570 1.0000 2012-07-13 趙艱申
750 519119 浦銀安盛幸福回報債券B 5.77 1.0040 1.0000 1.0580 1.0000 2012-09-18 薛錚
751 750002 安信目標收益A 5.73 1.0270 1.0000 1.0570 1.0000 2012-09-25 李勇
752 020027 國泰信用債券A 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2012-07-31 胡永青
753 470018 匯添富保本混合 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2011-01-26 陳加榮
754 519097 新華中小市值優選股票 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2011-01-28 桂躍強
755 050116 博時宏觀回報債券C 5.69 1.0420 1.0000 1.0570 1.0000 2010-07-27 皮敏
756 370021 上投摩根分紅添利債券A 5.64 1.0170 1.0000 1.0560 1.0000 2012-06-25 趙峯
757 070032 嘉實優化紅利股票 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2012-06-26 趙勇
758 160219 國泰國證醫藥衛生行業指數分 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2013-08-29 章贇
759 159929 匯添富中證醫藥衛生ETF 5.57 1.0571 1.0013 1.0571 1.0013 2013-08-23 吳振翔 汪洋
760 159920 華夏恆生ETF 5.57 1.0558 1.0001 1.0558 1.0001 2012-08-09 張弘弢 王路
761 690006 民生加銀信用雙利債券A 5.55 1.0260 1.0000 1.0560 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 陳薇薇
762 160718 嘉實多利分級債券(LOF) 5.54 0.9732 1.0001 1.0537 1.0001 2011-03-23 王茜
763 261101 景順長城穩定收益債券C 5.5 1.0450 1.0000 1.0550 1.0000 2011-03-25 佘春寧
764 128112 國投瑞銀優化增強債券C 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2010-09-08 李怡文
765 519156 新華行業靈活配置混合 5.49 1.0560 1.0010 1.0560 1.0010 2013-06-05 何瀟
766 166903 民生加銀平穩增利債券C 5.49 1.0220 1.0000 1.0540 1.0000 2012-11-15 陳薇薇
767 090013 大成保本混合 5.4 1.0440 1.0000 1.0540 1.0000 2011-04-20 陳尚前 朱文輝
768 660013 農銀信用添利債券 5.34 1.0165 0.9997 1.0525 0.9997 2012-06-19 吳江
769 750003 安信目標收益C 5.22 1.0220 1.0000 1.0520 1.0000 2012-09-25 李勇
770 710301 富安達增強收益債券A 5.13 1.0311 1.0000 1.0511 1.0000 2012-07-25 李飛
771 519093 新華鑽石品質企業股票 5.12 1.0480 0.9970 1.0480 0.9970 2010-02-03 曹名長
772 660102 農銀恆久增利債券C 5.11 1.1135 1.0773 1.1315 1.0773 2008-12-23 史嚮明
773 020028 國泰信用債券C 5.1 1.0510 1.0000 1.0510 1.0000 2012-07-31 胡永青
774 519117 浦銀安盛基本面400指數 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2012-05-14 陳士俊
775 519669 銀河領先債券 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2012-11-29 韓晶
776 550016 信誠歲歲添金 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
777 001023 華夏亞債中國指數C 4.95 1.0200 1.0000 1.0500 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
778 206015 鵬華純債債券 4.95 1.0130 1.0000 1.0500 1.0000 2012-09-03 劉太陽
779 370022 上投摩根分紅添利債券B 4.93 1.0160 1.0000 1.0490 1.0000 2012-06-25 趙峯
780 202108 南方潤元純債債券A/B 4.92 1.0390 1.0000 1.0490 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
781 217024 招商安盈保本混合 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2012-08-20 孫海波
782 360010 光大保德信均衡精選股票 4.87 0.9414 1.0000 1.0614 1.0000 2009-03-04 李陽
783 710001 富安達優勢成長股票 4.81 1.0481 1.0000 1.0481 1.0000 2011-09-21 孔學兵
784 470058 匯添富可轉換債券A 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
785 690206 民生加銀信用雙利債券C 4.74 1.0180 1.0000 1.0480 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 陳薇薇
786 164810 工銀純債定期開放債券 4.72 1.0460 1.0010 1.0480 1.0010 2012-06-21 杜海濤
787 180026 銀華信用雙利債券C 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2010-12-03 經惠雲
788 519726 交銀榮祥保本混合 4.69 1.0170 1.0000 1.0470 1.0000 2013-04-24 項廷鋒
789 165519 信誠中證800醫藥指數分級 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2013-08-16 吳雅楠
790 420009 天弘安康養老混合 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2012-11-28 李蘊煒 姜曉麗
791 206013 鵬華金剛保本混合 4.6 1.0470 1.0010 1.0470 1.0010 2012-06-13 戴鋼 王宗合
792 519188 萬家信用恆利債券A 4.58 1.0458 1.0000 1.0458 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
793 710302 富安達增強收益債券C 4.56 1.0255 1.0000 1.0455 1.0000 2012-07-25 李飛
794 080008 長盛同祥泛資源股票 4.55 0.9960 1.0000 1.0460 1.0000 2011-10-26 王克玉
795 202110 南方潤元純債債券C 4.51 1.0350 1.0000 1.0450 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
796 310318 申萬菱信滬深300 4.44 1.0667 1.0214 1.8592 1.8139 2004-11-29 劉忠勳
797 686868 浙商聚盈信用債債券A 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
798 320020 諾安匯鑫保本混合 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2012-05-28 張樂賽
799 519712 交銀阿爾法核心股票 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2012-08-03 龍向東
800 460008 華泰柏瑞穩健收益債券A 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2012-12-04 沈濤
801 217027 招商央視財經50指數 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2013-02-05 王平
802 166019 中歐價值智選混合 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2013-05-14 苟開紅
803 000251 工銀金融地產股票 4.19 1.0440 1.0020 1.0440 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
804 420008 天弘債券發起式A 4.11 1.0120 1.0000 1.0410 1.0000 2012-08-10 陳鋼
805 519152 新華純債添利債券發起A 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2012-12-21 賁興振 於澤雨
806 164811 工銀深證100指數分級 4.09 1.0167 1.0000 1.0389 1.0000 2012-10-25 何江
807 519189 萬家信用恆利債券C 4.03 1.0403 1.0000 1.0403 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
808 160119 南方中證500指數(LOF) 4 0.9743 0.9970 1.0443 0.9970 2009-09-25 羅文傑
809 510070 鵬華上證民企50ETF 3.95 1.2140 1.0010 1.0410 1.0010 2010-08-05 崔俊傑
810 360012 光大保德信中小盤股票 3.93 1.0092 0.9999 1.0392 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
811 100066 富國純債債券發起A/B 3.91 1.0180 1.0000 1.0390 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
812 470059 匯添富可轉換債券C 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
813 460108 華泰柏瑞穩健收益債券C 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2012-12-04 沈濤
814 686869 浙商聚盈信用債債券C 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
815 263001 景順長城上證180等權重指數 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2012-06-25 江科宏
816 240018 華寶興業可轉債債券 3.71 1.0372 1.0001 1.0372 1.0001 2011-04-27 華志貴
817 206005 鵬華上證民企50ETF聯接 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2010-08-05 崔俊傑
818 000071 華夏恆生ETF聯接 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2012-08-21 張弘弢 王路
819 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯接 3.64 1.0364 1.0000 1.0364 1.0000 2012-05-29 張婭 柳軍
820 161618 融通歲歲添利定期開放債券A 3.64 1.0030 1.0000 1.0360 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
821 160611 鵬華優質治理股票(LOF) 3.62 0.9380 0.9950 1.0380 0.9950 1992-05-29 謝可
822 550015 信誠季季添金 3.61 1.0040 1.0000 1.0360 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
823 420108 天弘債券發起式B 3.6 1.0080 1.0000 1.0360 1.0000 2012-08-10 陳鋼
824 240021 華寶興業中證短融50指數債券 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-06-12 陳昕
825 519153 新華純債添利債券發起C 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-12-21 賁興振 於澤雨
826 100068 富國純債債券發起C 3.51 1.0140 1.0000 1.0350 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
827 550009 信誠中小盤股票 3.5 0.9160 1.0000 1.0460 1.0000 2010-02-10 閭志剛 程亮
828 160314 華夏行業股票(LOF) 3.46 1.0220 3.6020 4.5140 4.3890 1992-12-29 孫彬
829 160811 長盛同豐分級債券A 3.45 1.0130 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 楊衡 張帆
830 161619 融通歲歲添利定期開放債券B 3.43 1.0030 1.0000 1.0330 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
831 582201 東吳優信穩健債券C 3.41 1.0442 1.0217 1.0562 1.0217 2008-11-05 丁蕙
832 163908 中海惠裕分級債券發起式A 3.4 1.0120 1.0000 1.0340 1.0000 2013-01-07 江小震 陸成來
833 400016 東方強化收益債券 3.37 1.0337 1.0000 1.0337 1.0000 2012-10-09 王丹丹
834 159911 民營ETF 3.34 3.3366 0.9783 1.0110 0.9783 2011-09-02 崔俊傑
835 161824 銀華永興A 3.31 1.0120 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 張翼
836 700005 平安大華添利債券A 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-11-27 孫健
837 165312 建信央視50 3.27 1.0327 1.0000 1.0327 1.0000 2013-03-28 葉樂天
838 573003 諾德增強收益債券 3.27 1.0060 1.0000 1.0330 1.0000 2009-03-04 趙滔滔
839 163821 中銀滬深300等權重指數(LOF 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-05-17 周小丹
840 200016 長城保本混合 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-08-02 鍾光正 於雷
841 519727 交銀成長30股票 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-06-05 管華雨 王少成
842 290012 泰信保本混合 3.2 1.0220 1.0000 1.0320 1.0000 2012-02-22 董山青
843 163006 長信利衆分級債A 3.19 1.0095 1.0005 1.0322 1.0005 2013-02-04 劉波
844 110029 易方達科訊股票 3.12 0.9168 2.5449 4.7034 4.6299 1993-01-12 宋昆
845 070033 嘉實增強收益定期債券 3.08 1.0000 1.0000 1.0310 1.0000 2012-09-24 萬曉西
846 206010 鵬華深證民營ETF聯接 3.03 1.0230 0.9929 1.0230 0.9929 2011-09-02 崔俊傑
847 001031 華夏安康債券A 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-09-11 曲波
848 450018 國富恆久信用債券A/C 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
849 582003 東吳保本混合 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-08-13 丁蕙
850 270044 廣發雙債添利債券A 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
851 700006 平安大華添利債券C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-11-27 孫健
852 380005 中銀純債債券A 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-12-12 陳國輝
853 270024 廣發聚祥保本混合 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2011-03-15 謝軍 李琛
854 080015 長盛同鑫二號保本混合 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-07-10 蔡賓
855 164813 工銀增A 2.73 1.0050 1.0000 1.0270 1.0000 2013-03-06 江明波
856 110032 易方達恆生國企聯接(QDII)美 2.72 0.1623 0.1580 0.1623 0.1580 2012-08-21 張勝記
857 110033 易方達恆生國企聯接(QDII)美 2.72 0.1623 0.1580 0.1623 0.1580 2012-08-21 張勝記
858 200017 長城歲歲金債券 2.71 1.0180 1.0000 1.0270 1.0000 2013-01-23 史彥剛
859 450019 國富恆久信用債券C 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
860 217018 招商安瑞進取債券 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2011-03-17 王景
861 000082 嘉實研究阿爾法股票 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-05-28 張琦
862 000172 華泰柏瑞量化增強股票 2.7 1.0280 1.0010 1.0280 1.0010 2013-08-02 田漢卿
863 590005 中郵核心主題股票 2.6 0.8890 1.0010 1.0490 1.0010 2010-05-19 劉霄漢
864 001033 華夏安康債券C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-09-11 曲波
865 485119 工銀信用純債債券A 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-11-14 何秀紅
866 000059 國聯安醫藥100指數 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-08-21 黃志鋼
867 000024 大摩雙利增強債券A 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-03-26 洪天陽
868 161717 招商雙債增強A 2.56 1.0050 1.0010 1.0270 1.0010 2013-03-01 張婷
869 020033 國泰民安增利債券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-12-26 張一格
870 380006 中銀純債債券C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-12-12 陳國輝
871 270045 廣發雙債添利債券C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
872 090017 大成可轉債增強債券 2.45 1.0150 1.0000 1.0250 1.0000 2011-11-30 朱文輝
873 519050 海富通養老收益混合 2.4 1.0220 0.9980 1.0220 0.9980 2013-05-29 位健 程崬
874 000025 大摩雙利增強債券C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-03-26 洪天陽
875 380009 中銀添利債券 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-02-04 陳國輝
876 161911 萬家強化收益定期開放債券 2.27 1.0117 1.0000 1.0227 1.0000 2013-05-07 孫馳 蘇謀東
877 485019 工銀信用純債債券B 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-11-14 何秀紅
878 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF) 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2011-06-16 劉忠勳
879 511880 銀華交易型貨幣(ETF) 2.18 102.1810 1.0000 102.1810 1.0000 2013-04-01 於海穎
880 128013 國投瑞銀純債債券B 2.11 1.0010 1.0000 1.0210 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
881 020034 國泰民安增利債券C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-12-26 張一格
882 202023 南方優選成長混合 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2011-01-30 談建強
883 162214 泰達宏利中小盤股票 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2011-01-26 陳少平
884 470028 匯添富社會責任股票 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2011-03-29 歐陽沁春
885 160623 鵬華豐利分級債券A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-04-23 戴鋼 劉太陽
886 000062 銀華成長股績30/70指數 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-05-22 周大鵬 經惠雲
887 162109 元盛A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-05-02 邱新紅
888 620009 金元惠理惠利保本 2.1 1.0230 1.0020 1.0230 1.0020 2013-02-05 李傑
889 165808 東吳鼎利優先 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-04-25 丁蕙 楊慶定
890 000191 富國信用債債券A 2 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-06-25 鄒卉
891 000022 南方中票A 1.96 1.0196 1.0000 1.0196 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
892 481009 工銀滬深300指數 1.96 0.8728 1.0000 1.0678 1.0000 2009-03-05 何江
893 121013 國投瑞銀純債債券A 1.91 0.9990 1.0000 1.0190 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
894 000092 信誠新雙盈分級債券A 1.9 1.0040 1.0000 0.0000 1.0000 2013-05-09 王旭巍
895 000084 博時安盈債券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-04-23 張勇
896 000129 大成景安短融債券B 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
897 000122 匯添富實業債債券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-06-14 曾剛
898 320021 諾安雙利債券發起 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-11-29 夏俊傑 汪洋
899 160218 國泰國證房地產行業指數分級 1.9 1.0200 1.0010 1.0200 1.0010 2013-02-06 章贇
900 000023 南方中票C 1.83 1.0183 1.0000 1.0183 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
901 000117 廣發輪動配置股票 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-05-28 朱紀剛
902 000105 建信安心回報債券A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-05-14 朱建華
903 000066 諾安鴻鑫保本混合 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-05-03 謝志華
904 000192 富國信用債債券C 1.8 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-06-25 鄒卉
905 000056 建信消費升級混合 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-06-14 邱宇航
906 720003 財通保本混合發起式 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-12-20 曹麗娟 趙媛媛
907 519718 交銀純債債券發起A/B 1.8 1.0110 1.0000 1.0180 1.0000 2012-12-19 胡軍華
908 580006 東吳新經濟 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2009-12-30 鄒國英
909 000174 匯添富高息債債券A 1.8 1.0190 1.0010 1.0190 1.0010 2013-06-27 陳加榮
910 519002 華安安信消費股票 1.78 1.0580 1.0570 1.0760 1.0748 1998-06-22 陳俏宇
911 510420 180ETF 1.7 1.0150 0.9980 1.0150 0.9980 2012-06-12 江科宏
912 070037 嘉實純債債券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-11 曲揚
913 161507 銀河滬深300成長分級 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-03-29 羅博 王培
914 000123 匯添富實業債債券C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-06-14 曾剛
915 000128 大成景安短融債券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
916 000085 博時安盈債券C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-04-23 張勇
917 000175 匯添富高息債債券C 1.7 1.0180 1.0010 1.0180 1.0010 2013-06-27 陳加榮
918 000106 建信安心回報債券C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-05-14 朱建華
919 040040 華安純債債券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
920 070038 嘉實純債債券C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-11 曲揚
921 163415 興全商業模式優選(LOF) 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-18 董承非 吳聖濤
922 202213 南方安心保本混合 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-21 陳鍵 李璇
923 750005 安信平穩增長混合發起 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
924 000116 嘉實豐益純債定期債券 1.4 1.0070 1.0000 1.0140 1.0000 2013-05-21 曲揚
925 000069 國投瑞銀中高等級債券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
926 000060 國聯安股債動態 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-06-26 黃欣
927 000113 嘉實如意寶定期債券A/B 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-06-04 劉寧
928 000053 鵬華實業債純債債券 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-05-03 劉太陽
929 160130 南方永利1年期定期開放債券 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-04-25 韓亞慶
930 000047 華夏雙債債券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
931 040041 華安純債債券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
932 161821 銀華50A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-13 張翼
933 519720 交銀純債債券發起C 1.3 1.0060 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-19 胡軍華
934 519190 萬家歲得利定期開放債券 1.2 1.0050 1.0000 1.0120 1.0000 2013-03-06 朱虹
935 161822 銀華50C(LOF) 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-13 張翼
936 530021 建信純債債券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-11-15 黎穎芳 朱建華
937 000054 鵬華雙債增利債券 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-03-13 初冬
938 000028 華富保本 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-04-24 胡偉
939 163210 諾安純債定期開放債券 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-03-27 汪洋 謝志華
940 167701 德邦德信中高企業指數分級 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
941 000070 國投瑞銀中高等級債券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
942 000115 嘉實如意寶定期債券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-06-04 劉寧
943 000264 博時內需增長混合 1.17 1.0350 0.8940 0.9040 0.8940 1998-07-25 王燕
944 470068 匯添富深證300ETF聯接 1.16 1.0116 1.0000 1.0116 1.0000 2011-09-28 吳振翔
945 610006 信達澳銀產業升級股票 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2011-06-13 張俊生
946 675011 紐銀穩健雙利債券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-06-26 閆旭 傅明笑
947 000207 建信雙債增強A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-07-25 彭雲峯
948 000208 建信雙債增強C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-07-25 彭雲峯
949 000169 泰達高票息債券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-06-14 卓若偉
950 000149 華安雙債添利債券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-06-14 賀濤
951 610008 信達澳銀信用債債券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-05-14 孔學峯
952 000048 華夏雙債債券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
953 160417 華安滬深300指數分級 1.05 0.9930 1.0000 1.0110 1.0000 2012-06-25 牛勇 張昊
954 206018 鵬華產業債債券 1.05 1.0050 1.0000 1.0110 1.0000 2013-02-06 劉建巖
955 253070 國聯安中債信用債指數增強 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2012-12-12 薛琳
956 163211 諾安債C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-03-27 汪洋 謝志華
957 000150 華安雙債添利債券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-06-14 賀濤
958 000170 泰達高票息債券B 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-06-14 卓若偉
959 000118 廣發聚鑫債券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
960 000142 融通通泰保本 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-30 韓海平
961 000143 鵬華雙債加利債券 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-27 初冬
962 000194 銀華信用四季紅債券 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-08-07 於海穎 鄒維娜
963 000107 富國信用增強債券A 1 1.0070 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-21 馮彬
964 400020 東方安心收益保本 0.95 1.0097 1.0002 1.0097 1.0002 2013-07-03 張崗 王丹丹
965 610108 信達澳銀信用債債券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-14 孔學峯
966 000080 天治可轉債增強債券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-06-04 秦娟
967 000119 廣發聚鑫債券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
968 519660 銀河增利債券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
969 531021 建信純債債券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-11-15 黎穎芳 朱建華
970 000109 富國信用增強債券C 0.8 1.0050 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-21 馮彬
971 161120 易方達中債新綜指發起式(LO 0.79 1.0079 1.0000 1.0079 1.0000 2012-11-08 胡劍 張非默
972 161119 易方達中債新綜指發起式(LO 0.77 1.0077 1.0000 1.0077 1.0000 2012-11-08 胡劍 張非默
973 165313 建信優勢動力股票(LOF) 0.74 0.9590 0.9520 0.9590 0.9520 2008-03-19 萬志勇 姜鋒
974 000081 天治可轉債增強債券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-06-04 秦娟
975 519661 銀河增利債券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
976 000177 嘉實豐益信用定期債券 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-08-21 劉寧
977 000147 易方達高等級信用債A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-08-23 張磊
978 000148 易方達高等級信用債C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-08-23 張磊
979 000125 上投摩根天頤年豐混合 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-07-18 楊成 趙峯
980 210014 金鷹元豐保本混合 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-01-30 邱新紅 洪利平
981 320012 諾安主題精選股票 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2010-09-15 楊谷
982 730002 方正富邦紅利精選股票 0.7 1.0080 1.0010 1.0080 1.0010 2012-11-20 張璐
983 000209 信誠新興產業股票 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-07-17 譚鵬萬 鄭偉
984 160515 博時安豐18個月定開債(LOF) 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-08-22 魏楨
985 000130 大成景興信用債債券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-06-04 陶鑠
986 519723 交銀雙輪動債券A/B 0.6 1.0060 1.0000 1.0120 1.0000 2013-04-18 胡軍華
987 000152 大成景旭純債債券A 0.6 1.0070 1.0010 1.0070 1.0010 2013-07-23 王立
988 040045 華安信用增強債券 0.59 0.9990 1.0000 1.0060 1.0000 2012-12-24 賀濤 鄭可成
989 400022 東方利羣混合 0.53 1.0054 1.0001 1.0054 1.0001 2013-07-17 於鑫 朱曉棟
990 519662 銀河回報債券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-08-09 索峯 孫偉倉
991 000131 大成景興信用債債券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-06-04 陶鑠
992 519158 新華趨勢領航股票 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-09-11 崔建波
993 000221 匯添富年年利定期開放債券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-09-06 陳加榮
994 675013 紐銀穩健雙利債券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2012-06-26 閆旭 傅明笑
995 000153 大成景旭純債債券C 0.5 1.0060 1.0010 1.0060 1.0010 2013-07-23 王立
996 000127 農銀行業領先股票 0.47 1.0066 1.0019 1.0066 1.0019 2013-06-25 徐莉
997 519663 銀河回報債券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-08-09 索峯 孫偉倉
998 519725 交銀雙輪動債券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0100 1.0000 2013-04-18 胡軍華
999 000222 匯添富年年利定期開放債券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-09-06 陳加榮
1000 164211 天弘同利分級A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-09-17 陳鋼
1001 000171 易方達裕豐回報 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-08-23 鐘鳴遠
1002 487021 工銀保本2號混合發起 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-02-07 歐陽凱 王勇
1003 000110 金鷹元安保本混合 0.4 1.0044 1.0004 1.0044 1.0004 2013-05-20 邱新紅
1004 160720 嘉實中證中期企業債指數(LO 0.35 1.0038 1.0003 1.0038 1.0003 2013-02-05 楊宇
1005 000257 上投摩根歲歲盈定期A 0.3 1.0020 0.9990 1.0020 0.9990 2013-08-28 趙峯
1006 000199 國泰目標收益保本混合 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-08-12 邱曉華 姜南林
1007 000166 中海安鑫保本混合 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-07-31 劉俊
1008 000183 嘉實豐益策略定期債券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-07-30 劉寧 萬曉西 等
1009 163112 申萬菱信定期開放債券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-29 古平
1010 000050 長盛純債債券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-13 楊衡 張帆
1011 000280 博時雙債增強A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-09-13 過鈞
1012 000281 博時雙債增強C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-09-13 過鈞
1013 161022 富國創業板指數分級 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-09-12 王保合
1014 000005 嘉實增強信用定期債券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-08 劉寧
1015 000045 工銀產業債券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-29 何秀紅
1016 519020 國泰金泰 0.27 1.0010 0.9150 0.9170 0.9150 1998-03-27 程洲
1017 000258 上投摩根歲歲盈定期C 0.2 1.0010 0.9990 1.0010 0.9990 2013-08-28 趙峯
1018 161826 銀華中證轉債指數增強分級 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-08-15 姜永康
1019 660010 農銀策略精選股票 0.2 1.0021 1.0001 1.0021 1.0001 2011-09-06 Denis Zhang
1020 270048 廣發純債債券A 0.16 0.9870 1.0000 1.0020 1.0000 2012-12-12 任爽 張芊
1021 160721 嘉實中證中期企業債指數(LO 0.11 1.0013 1.0002 1.0013 1.0002 2013-02-05 楊宇
1022 000046 工銀產業債券B 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-03-29 何秀紅
1023 000007 鵬華國企債債券 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-03-08 劉建巖
1024 000052 長盛純債債券C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-03-13 楊衡 張帆
1025 000030 長城久利保本 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-04-18 史彥剛 於雷
1026 000072 華安保本混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-05-14 鄭可成 吳豐樹 等
1027 000279 華商紅利優選靈活配置 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-09-17 申豔麗
1028 510330 華夏滬深300ETF 0.09 2.4609 1.0149 1.0155 1.0149 2012-12-25 張弘弢
1029 550018 信誠優質純債債券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-02-07 李僕
1030 000015 華夏純債債券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-03-08 韓會永
1031 000026 泰達信用合利債券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
1032 166020 中歐成長優選混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-08-21 苟開紅
1033 511210 博時上證企債30ETF -0.01 99.6999 0.9971 0.9970 0.9971 2013-07-11 楊永光 趙雲陽
1034 270049 廣發純債債券C -0.04 0.9860 1.0000 1.0000 1.0000 2012-12-12 任爽 張芊
1035 270025 廣發行業領先股票 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2010-11-23 劉曉龍
1036 510090 建信上證社會責任ETF -0.15 0.8370 1.0000 0.9990 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1037 000073 上投摩根成長動力混合 -0.2 1.0010 1.0030 1.0010 1.0030 2013-05-15 杜猛
1038 450009 國富中小盤股票 -0.2 0.9990 1.0010 0.9990 1.0010 2010-11-23 趙曉東
1039 000027 泰達信用合利債券B -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
1040 000016 華夏純債債券C -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-03-08 韓會永
1041 620003 金元惠理豐利債券 -0.29 0.9770 1.0010 0.9990 1.0010 2009-03-23 李傑
1042 000087 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-05-10 楊宇
1043 110031 易方達恆生國企聯接(QDII) -0.36 0.9965 1.0001 0.9965 1.0001 2012-08-21 張勝記
1044 550019 信誠優質純債債券B -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-02-07 李僕
1045 673010 紐銀新動向混合 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2011-08-18 閆旭 付琦
1046 161718 招商滬深300高貝塔指數分級 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-08-01 羅毅
1047 000088 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -0.44 0.9956 1.0000 0.9956 1.0000 2013-05-10 楊宇
1048 000067 民生加銀轉債優選債券A -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1049 690011 民生加銀積極成長髮起式 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-01-31 李海
1050 090019 大成景恆保本混合 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2012-06-15 朱文輝 王磊
1051 650001 英大純債債券A -0.62 0.9941 1.0003 0.9941 1.0003 2013-04-24 李嵐
1052 159932 500深ETF -0.7 1.1280 1.0000 0.9930 1.0000 2013-09-12 諶湛
1053 000068 民生加銀轉債優選債券C -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1054 000126 招商安潤保本混合 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-04-19 鄧棟
1055 210010 金鷹元泰信用債A -0.75 0.9923 0.9998 0.9923 0.9998 2012-11-29 汪儀 張俊傑
1056 675021 紐銀穩定增利債券A -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-12-25 陶翀
1057 650002 英大純債債券C -0.83 0.9920 1.0003 0.9920 1.0003 2013-04-24 李嵐
1058 000032 易方達信用債債券A -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-04-24 胡劍 紀玲雲
1059 000219 博時裕益混合 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-07-29 姜文濤
1060 110022 易方達消費行業股票 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2010-08-20 蕭楠 蔡海洪
1061 290008 泰信發展主題股票基金 -0.9 0.9900 0.9990 0.9900 0.9990 2010-12-15 劉毅
1062 240019 華寶興業上證180成長ETF聯接 -1 0.9910 1.0010 0.9910 1.0010 2011-08-09 胡潔
1063 161610 融通領先成長股票(LOF) -1.02 0.7740 2.3230 2.3660 2.3230 1992-05-31 餘志勇
1064 530011 建信內生動力股票 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2010-11-16 萬志勇
1065 675023 紐銀穩定增利債券C -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2012-12-25 陶翀
1066 000003 中海可轉債債券A -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-03-20 周其源
1067 000033 易方達信用債債券C -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-04-24 胡劍 紀玲雲
1068 233010 大摩深證300指數增強 -1.1 0.9870 0.9980 0.9870 0.9980 2011-11-15 劉釗
1069 210011 金鷹元泰信用債C -1.12 0.9886 0.9998 0.9886 0.9998 2012-11-29 汪儀 張俊傑
1070 481013 工銀消費服務股票 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1071 000004 中海可轉債債券C -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-03-20 周其源
1072 000042 中證財通可持續發展100指數 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-03-22 關家雄
1073 511010 國泰上證5年期國債ETF -1.44 98.2850 100.0000 0.9860 1.0000 2013-03-05 張一格
1074 660006 農銀大盤藍籌股票 -1.47 0.9853 1.0000 0.9853 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1075 000058 國聯安保本 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-04-23 袁新釗
1076 400018 東方央視財經50指數 -1.57 0.9846 1.0003 0.9846 1.0003 2012-12-19 吳長鳳
1077 370025 上投摩根輪動添利債券A -1.6 0.9850 1.0010 0.9850 1.0010 2013-02-04 楊成
1078 161624 融通標普中國可轉債指數增強 -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-03-26 張李陵
1079 159926 嘉實中證中期國債ETF -1.62 98.3780 1.0000 0.9840 1.0000 2013-05-10 楊宇
1080 160806 長盛同慶中證800分級 -1.64 0.9540 0.8800 0.8660 0.8800 2009-05-12 王超
1081 510900 易方達恆生國企(QDII-ETF) -1.77 0.9824 1.0001 0.9824 1.0001 2012-08-09 張勝記
1082 510430 銀華上證50等權ETF -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2012-08-23 周大鵬
1083 370026 上投摩根輪動添利債券C -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-02-04 楊成
1084 020035 國泰上證5年期國債ETF聯接A -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-03-07 張一格
1085 000065 國富焦點驅動混合 -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-05-07 趙曉東
1086 161625 融通標普中國可轉債指數增強 -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-03-26 張李陵
1087 163810 中銀價值混合 -1.96 0.9620 1.0000 0.9820 1.0000 2010-08-25 張發餘
1088 020036 國泰上證5年期國債ETF聯接C -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-03-07 張一格
1089 519110 浦銀安盛价值成長股票 -2.01 0.9760 0.9960 0.9760 0.9960 2008-04-16 蔣建偉
1090 410006 華富策略精選混合 -2.11 0.8567 1.0000 1.0167 1.0000 2008-12-24 郭晨 劉文正
1091 070021 嘉實主題新動力股票 -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2010-12-07 齊海滔
1092 000093 信誠新雙盈分級債券B -2.2 0.9780 1.0000 0.0000 1.0000 2013-05-09 王旭巍
1093 690001 民生加銀品牌藍籌混合 -2.26 0.9530 1.0000 0.9830 1.0000 2009-03-27 江國華 黃一明
1094 620006 金元惠理消費主題股票 -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2010-09-15 晏斌
1095 159924 景順長城滬深300等權重ETF -2.38 0.9830 1.0070 0.9830 1.0070 2013-05-07 江科宏
1096 165520 信誠中證800有色指數分級 -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-08-30 吳雅楠
1097 202015 南方開元滬深300聯接 -2.55 0.8544 1.0000 1.0144 1.0000 2009-03-25 楊德龍 羅文傑
1098 162715 廣發聚源定期債券A -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2013-05-08 謝軍
1099 159933 國投瑞銀金融地產ETF -2.71 0.9602 0.9869 0.9602 0.9869 2013-09-17 LU RONG 等
1100 310388 申萬菱信消費增長股票 -2.72 0.9010 1.0000 0.9860 1.0000 2009-06-12 歐慶鈴 單黎鳴
1101 162716 廣發聚源定期債券C -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2013-05-08 謝軍
1102 410007 華富價值增長混合 -2.82 0.9711 0.9993 0.9711 0.9993 2009-07-15 郭晨
1103 159930 匯添富中證能源ETF -2.98 0.9613 0.9908 0.9613 0.9908 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1104 000063 長盛上證市值百強ETF聯接 -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2013-05-10 趙宏宇
1105 510700 長盛上證市值百強(ETF) -3.09 1.7430 1.0000 0.9690 1.0000 2013-04-24 趙宏宇
1106 590006 中郵中小盤靈活配置混合 -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2011-05-10 方何 許進財
1107 510280 上證180成長ETF -3.32 0.9620 0.9950 0.9620 0.9950 2011-08-04 胡潔
1108 167901 華宸300 -3.5 0.9650 1.0000 0.9650 1.0000 2013-04-26 王宇
1109 233008 大摩消費領航混合基金 -3.56 0.9645 1.0001 0.9645 1.0001 2010-12-03 卞亞軍
1110 510290 南方上證380ETF -3.64 0.9633 0.9997 0.9633 0.9997 2011-09-16 楊德龍 柯曉
1111 080009 長盛同禧信用增利債券A -3.7 0.9630 1.0000 0.9630 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1112 217012 招商行業領先股票 -3.7 0.9630 1.0000 0.9630 1.0000 2009-06-19 張慎平
1113 159913 交銀深證300價值ETF -3.71 0.9610 0.9980 0.9610 0.9980 2011-09-22 蔡錚
1114 206012 鵬華價值精選股票 -3.8 0.9620 1.0000 0.9620 1.0000 2012-04-16 程世傑 王學兵
1115 530010 建信上證社會責任ETF聯接 -3.8 0.9620 1.0000 0.9620 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1116 510310 易方達滬深300ETF發起式 -3.85 0.9643 1.0029 0.9643 1.0029 2013-03-06 林飛 林偉斌
1117 518800 國泰黃金ETF -3.87 2.5445 1.0013 0.9625 1.0013 2013-07-18 楊旭蔚
1118 540012 匯豐晉信恆生行業龍頭指數 -3.94 0.9606 1.0000 0.9606 1.0000 2012-08-01 方磊
1119 518880 華安黃金易(ETF) -3.96 2.5460 1.0010 0.9610 1.0010 2013-07-18 許之彥 徐宜宜
1120 202025 南方上證380ETF聯接 -4.07 0.9594 1.0001 0.9594 1.0001 2011-09-20 楊德龍 柯曉
1121 165515 信誠滬深300指數分級 -4.31 0.9270 1.0000 0.9600 1.0000 2012-02-01 吳雅楠
1122 159919 嘉實滬深300ETF -4.44 2.4753 0.9901 0.9461 0.9901 2012-05-07 楊宇
1123 510150 招商上證消費80ETF -4.59 2.8950 1.0000 0.9540 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1124 159925 南方開元滬深300ETF -4.67 0.9422 0.8783 0.8261 0.8783 1998-03-27 楊德龍 羅文傑
1125 080010 長盛同禧信用增利債券C -4.8 0.9520 1.0000 0.9520 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1126 160915 大成景豐券型(LOF) -4.85 1.0000 1.0510 1.0510 1.0510 2010-10-15 陳尚前 陶鑠
1127 070018 嘉實回報混合 -4.87 0.9230 1.0030 0.9600 1.0030 2009-08-18 趙勇
1128 519706 交銀深證300價值ETF聯接 -4.9 0.9510 1.0000 0.9510 1.0000 2011-09-28 蔡錚
1129 000216 華安黃金易ETF聯接A -4.9 0.9510 1.0000 0.9510 1.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1130 510650 華夏金融ETF -4.95 0.9413 0.9903 0.9413 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1131 161213 國投瑞銀中證消費服務指數( -5 0.9500 1.0000 0.9500 1.0000 2010-12-16 倪文昊 劉偉
1132 000217 華安黃金易ETF聯接C -5 0.9500 1.0000 0.9500 1.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1133 217017 招商上證消費80ETF聯接 -5.1 0.9490 1.0000 0.9490 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1134 630008 華商策略精選混合 -5.13 0.9440 0.9950 0.9440 0.9950 2010-11-09 田明聖
1135 540009 匯豐晉信消費紅利股票 -5.2 0.9485 1.0005 0.9485 1.0005 2010-12-08 王品
1136 320016 諾安多策略股票 -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2011-08-09 楊谷
1137 460007 華泰柏瑞行業領先股票 -5.47 0.8810 0.9320 0.8810 0.9320 2009-08-03 呂慧建
1138 217009 招商核心價值混合 -5.55 0.8480 1.0000 0.9680 1.0000 2007-03-30 趙龍
1139 210004 金鷹穩健成長股票 -5.62 0.8030 1.0000 0.9830 1.0000 2010-04-14 馮文光
1140 050019 博時轉債增強債券A -5.7 0.9430 1.0000 0.9430 1.0000 2010-11-24 鄧欣雨
1141 070017 嘉實量化阿爾法股票 -5.78 0.8830 1.0000 0.9630 1.0000 2009-03-20 陶羽
1142 090011 大成核心雙動力股票型 -5.8 0.9420 1.0000 0.9420 1.0000 2010-06-22 孫蓓琳
1143 510620 華夏材料ETF -5.86 0.8964 0.9522 0.8964 0.9522 2013-03-28 王路
1144 080005 長盛量化紅利股票 -5.93 0.9020 1.0000 0.9420 1.0000 2009-11-25 劉斌 翟彥壘
1145 166802 浙商滬深300指數分級 -6.26 0.9170 1.0000 0.9380 1.0000 2012-05-07 關永祥
1146 460002 華泰柏瑞積極成長混合 -6.29 0.8927 1.0000 0.9427 1.0000 2007-05-29 方倫煜
1147 040016 華安行業輪動股票 -6.3 0.9370 1.0000 0.9370 1.0000 2010-05-11 吳豐樹
1148 159912 匯添富深證300ETF -6.45 0.9353 0.9998 0.9353 0.9998 2011-09-16 吳振翔
1149 040007 華安中小盤成長股票 -6.55 0.9005 2.2306 2.2154 2.2306 1992-04-29 吳豐樹
1150 050119 博時轉債增強債券C -6.6 0.9340 1.0000 0.9340 1.0000 2010-11-24 鄧欣雨
1151 180033 銀華上證50等權ETF聯接 -6.7 0.9330 1.0000 0.9330 1.0000 2012-08-29 周大鵬
1152 460009 華泰柏瑞量化先行股票 -6.78 0.9140 1.0000 0.9340 1.0000 2010-06-22 王本昌
1153 398041 中海量化策略股票 -6.81 0.9000 1.0000 0.9370 1.0000 2009-06-24 俞忠華
1154 200012 長城中小盤股票 -7 0.9300 1.0000 0.9300 1.0000 2011-01-27 於雷
1155 510300 華泰柏瑞滬深300ETF -7.55 2.4753 1.0070 0.9305 1.0070 2012-05-04 張婭 柳軍
1156 020021 國泰上證180金融ETF聯接 -7.6 0.9240 1.0000 0.9240 1.0000 2011-03-31 章贇
1157 160615 鵬華滬深300指數(LOF) -7.74 0.8820 1.0010 0.9420 1.0010 2009-04-03 楊靖
1158 206002 鵬華精選成長股票 -7.9 0.9210 1.0000 0.9210 1.0000 2009-09-09 劉蘇
1159 210007 金鷹中證技術領先指數增強 -8.06 0.9195 1.0001 0.9195 1.0001 2011-06-01 張永東
1160 159931 匯添富中證金融地產ETF -8.12 0.9079 0.9881 0.9079 0.9881 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1161 688888 浙商聚潮產業成長股票 -8.32 0.9150 0.9980 0.9150 0.9980 2011-05-17 姜培正 方維
1162 620001 金元惠理寶石動力混合 -8.32 0.8967 1.0245 0.9567 1.0345 2007-08-15 侯斌 晏斌
1163 510230 國泰上證180金融ETF -8.5 3.2250 1.0010 0.9160 1.0010 2011-03-31 章贇
1164 160415 華安深證300指數(LOF) -8.5 0.9150 1.0000 0.9150 1.0000 2011-09-02 許之彥
1165 100039 富國通脹通縮主題股票 -8.51 0.8980 1.0000 0.9180 1.0000 2010-05-12 尚鵬嶽 趙濤
1166 530018 建信深證100指數增強 -8.56 0.9144 1.0000 0.9144 1.0000 2012-03-16 樑洪昀
1167 050009 博時新興成長股票 -8.7 0.5790 2.8380 2.7420 2.8380 1992-12-31 韓茂華 曾鵬
1168 165806 東吳深證100指數增強(LOF) -8.7 0.9130 1.0000 0.9130 1.0000 2012-03-09 周健
1169 162714 廣發深證100指數分級 -9.05 0.8861 0.9995 0.9090 0.9995 2012-05-07 陸志明 陳盛業
1170 610004 信達澳銀中小盤股票 -9.21 0.9070 0.9990 0.9070 0.9990 2009-12-01 曾國富
1171 162213 泰達宏利財富大盤指數 -9.33 0.8894 1.0000 0.9094 1.0000 2010-04-23 劉欣
1172 398021 中海能源策略混合 -9.42 0.6205 1.0005 0.9305 1.0005 2007-03-13 許定晴 王巍
1173 620004 金元惠理價值增長股票 -9.5 0.9050 1.0000 0.9050 1.0000 2009-09-11 潘江 晏斌
1174 166001 中歐新趨勢股票(LOF) -9.8 0.7597 0.9992 1.0197 0.9992 2007-01-29 周蔚文 魏博
1175 180020 銀華成長先鋒混合 -9.93 0.8820 1.0030 0.9070 1.0030 2010-10-08 黃穎
1176 162209 泰達宏利市值優選股票 -9.99 0.9050 1.0055 0.9050 1.0055 2007-08-03 吳俊峯
1177 450008 國富滬深300指數增強 -10.22 0.9050 1.0080 0.9050 1.0080 2009-09-03 趙曉東 張志強
1178 450010 國富策略回報混合 -10.26 0.8920 0.9940 0.8920 0.9940 2011-08-02 朱國慶 王曉寧
1179 398051 中海環保新能源混合 -10.4 0.8960 1.0000 0.8960 1.0000 2010-12-09 夏春暉
1180 050012 博時策略混合 -10.64 0.8700 0.9970 0.8940 0.9970 2009-08-11 張勇 王燕
1181 240016 華寶興業上證180價值ETF聯接 -10.66 0.8690 1.0000 0.8990 1.0000 2010-04-23 徐林明
1182 162711 廣發500ETF聯接(LOF) -10.85 0.8888 0.9970 0.8888 0.9970 2009-11-26 陳盛業
1183 159923 大成100ETF -10.88 0.8930 1.0020 0.8930 1.0020 2013-02-07 蘇秉毅
1184 100051 富國可轉債 -11.1 0.8890 1.0000 0.8890 1.0000 2010-12-08 陳曙亮
1185 260110 景順長城精選藍籌股票 -11.12 0.8870 0.9980 0.8870 0.9980 2007-06-18 唐鹹德
1186 270026 廣發中小板300聯接 -11.15 0.8885 1.0000 0.8885 1.0000 2011-06-09 陸志明 魏軍
1187 159907 廣發中小板300ETF -11.22 0.9778 1.0007 0.8884 1.0007 2011-06-03 陸志明 魏軍
1188 481010 工銀瑞信中小盤股票 -11.4 0.8860 1.0000 0.8860 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1189 161611 融通內需驅動股票 -11.8 0.7910 1.0000 0.9110 1.0000 2009-04-22 周珺
1190 690005 民生加銀內需增長股票 -11.8 0.8820 1.0000 0.8820 1.0000 2011-01-28 蔡鋒亮
1191 540007 匯豐晉信中小盤股票 -11.93 0.8649 1.0000 0.8849 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1192 202005 南方成份精選股票 -11.96 0.8531 3.1658 0.8731 3.1658 1992-05-28 陳鍵
1193 121008 國投瑞銀成長優選股票 -12.27 0.6929 2.3520 2.1110 2.3520 1993-02-05 綦縛鵬
1194 400011 東方核心動力股票 -13.09 0.8691 1.0000 0.8691 1.0000 2009-06-24 張崗
1195 519983 長信量化先鋒股票 -13.5 0.8650 1.0000 0.8650 1.0000 2010-11-18 胡倩
1196 510610 華夏能源ETF -13.63 0.8527 0.9873 0.8527 0.9873 2013-03-28 張弘弢
1197 160215 國泰價值經典股票(LOF) -13.8 0.8620 1.0000 0.8620 1.0000 2010-08-13 黃焱
1198 160807 長盛滬深300指數(LOF) -13.83 0.8190 1.0000 0.8690 1.0000 2010-08-04 馮雨生
1199 202009 南方盛元紅利股票 -14 0.7840 1.0040 0.8820 1.0040 2008-03-21 張旭
1200 159916 深證基本面60ETF -14.09 1.5765 0.9998 0.8589 0.9998 2011-09-08 樑洪昀
1201 161810 銀華內需精選股票(LOF) -14.17 0.8450 0.9360 0.8030 2.3660 1999-07-12 鄒積建
1202 519987 長信恆利優勢股票 -14.2 0.8580 1.0000 0.8580 1.0000 2009-07-30 葉鬆
1203 671010 紐銀策略優選股票 -14.2 0.8580 1.0000 0.8580 1.0000 2011-01-25 閆旭 傅明笑
1204 090009 大成行業輪動股票 -14.3 0.8570 1.0000 0.8570 1.0000 2009-09-08 曹雄飛 徐雄暉
1205 530015 建信深證基本面60ETF聯接 -14.37 0.8563 1.0000 0.8563 1.0000 2011-09-08 樑洪昀
1206 210003 金鷹行業優勢股票 -14.76 0.8320 0.9999 0.8620 0.9999 2009-07-01 何曉春
1207 162509 國聯安雙禧中證100指數分級 -14.88 0.9480 0.9990 0.8600 0.9990 2010-04-16 黃欣
1208 570001 諾德價值優勢股票 -14.89 0.8511 1.0000 0.8511 1.0000 2007-04-19 胡志偉 薛珠
1209 161812 銀華深證100指數分級 -14.95 0.7790 1.0030 0.8580 1.0030 2010-05-07 周毅
1210 166007 中歐滬深300指數增強(LOF) -15.18 0.8129 1.0000 0.8579 1.0000 2010-06-24 袁爭光 凌莉
1211 570007 諾德30股票 -15.2 0.8480 1.0000 0.8480 1.0000 2011-05-05 李聖春
1212 560003 益民創新優勢混合 -15.31 0.8342 1.0000 0.8542 1.0000 2007-07-11 李勇鋼 韓寧
1213 110021 易方達上證中盤ETF聯接 -15.44 0.8456 1.0000 0.8456 1.0000 2010-03-31 張勝記
1214 070023 嘉實深證基本面120聯接 -15.49 0.8452 1.0001 0.8452 1.0001 2011-08-01 楊陽
1215 166006 中歐中小盤股票(LOF) -15.52 0.8055 1.0000 0.8555 1.0000 2009-12-30 王海
1216 050018 博時行業輪動股票 -15.7 0.8430 1.0000 0.8430 1.0000 2010-12-10 劉建偉
1217 100038 富國滬深300指數增強 -15.96 0.8370 0.9960 0.8370 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1218 161715 招商中證大宗商品指數分級 -16.2 0.8240 1.0010 0.8410 1.0010 2012-06-28 王平
1219 519702 交銀趨勢股票 -16.5 0.8350 1.0000 0.8350 1.0000 2010-12-22 管華雨 曹文俊
1220 510110 海富通上證週期ETF -16.51 2.0700 0.9950 0.8310 0.9950 2010-09-19 劉瓔
1221 161907 萬家中證紅利指數(LOF) -16.66 0.8334 1.0000 0.8334 1.0000 2011-03-17 吳濤 張鵬
1222 163407 興全滬深300指數(LOF) -16.79 0.8325 1.0005 0.8325 1.0005 2010-11-02 申慶
1223 510130 易方達上證中盤ETF -16.84 2.4251 1.0030 0.8341 1.0030 2010-03-29 張勝記
1224 217016 招商深證100指數 -16.9 0.8310 1.0000 0.8310 1.0000 2010-06-22 王平
1225 165511 信誠中證500指數分級 -16.94 0.7740 1.0000 0.8260 1.0000 2011-02-11 吳雅楠
1226 510030 華寶興業上證180價值ETF -17.18 2.3370 0.9660 0.8000 0.9660 2010-04-23 徐林明
1227 160616 鵬華中證500指數(LOF) -17.6 0.8240 1.0000 0.8240 1.0000 2010-02-05 楊靖
1228 161211 國投滬深300金融地產指數(L -17.78 0.8140 0.9900 0.8140 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1229 410003 華富成長趨勢股票 -17.79 0.6447 0.9988 0.9347 0.9988 2007-03-19 龔煒
1230 585001 東吳中證新興 -18 0.8200 1.0000 0.8200 1.0000 2011-02-01 周健
1231 519032 海富通上證非週期ETF聯接 -18.2 0.8180 1.0000 0.8180 1.0000 2011-04-27 劉瓔
1232 240022 華寶興業資源優選股票 -18.2 0.8180 1.0000 0.8180 1.0000 2012-08-21 蔡目榮
1233 630006 華商產業升級股票 -18.3 0.8170 1.0000 0.8170 1.0000 2010-06-18 劉宏 佘中強
1234 090010 大成中證紅利指數 -18.52 0.8140 0.9990 0.8140 0.9990 2010-02-02 劉波
1235 040190 華安上證龍頭ETF聯接 -18.54 0.8170 1.0030 0.8170 1.0030 2010-11-18 牛勇
1236 320014 諾安上證新興產業ETF聯接 -18.6 0.8140 1.0000 0.8140 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1237 159910 嘉實深證基本面120ETF -18.76 0.8111 0.9984 0.8111 0.9984 2011-08-01 楊陽
1238 690004 民生加銀穩健成長股票 -19 0.8100 1.0000 0.8100 1.0000 2010-06-29 蔡鋒亮
1239 519039 長盛同德主題股票 -19 0.8414 2.9767 2.4110 2.9767 1992-12-01 鄧永明
1240 510160 南方小康ETF -19.11 0.3246 0.9984 0.8076 0.9984 2010-08-27 柯曉
1241 040180 華安上證180ETF聯接 -19.12 0.8080 0.9990 0.8080 0.9990 2009-09-29 許之彥 章海默
1242 100053 富國上證綜指ETF聯接 -19.4 0.8060 1.0000 0.8060 1.0000 2011-01-30 王保合
1243 510120 海富通上證非週期ETF -19.66 1.9070 1.0000 0.8030 1.0000 2011-04-22 劉瓔
1244 510190 華安上證龍頭ETF -19.68 2.0940 0.9990 0.8020 0.9990 2010-11-18 牛勇
1245 510270 中銀上證國企100ETF -19.79 0.6860 0.9980 0.8000 0.9980 2011-06-16 周小丹
1246 510260 諾安上證新興產業ETF -19.9 0.8010 1.0000 0.8010 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1247 610005 信達澳銀紅利回報股票 -20.01 0.7850 1.0000 0.8050 1.0000 2010-07-28 林鐘斌
1248 519694 交銀藍籌股票 -20.03 0.7926 1.0048 0.8076 1.0048 2007-08-08 張媚釵
1249 410009 華富量子生命力股票 -20.05 0.7996 1.0001 0.7996 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔慶卿
1250 510210 富國上證綜指ETF -20.1 2.3370 1.0010 0.8000 1.0010 2011-01-30 王保合
1251 481006 工銀紅利股票 -20.19 0.7718 1.0009 0.8118 1.0009 2007-07-18 楊軍
1252 519700 交銀主題優選混合 -20.2 0.7870 1.0000 0.8020 1.0000 2010-06-30 李永興
1253 519116 浦銀安盛滬深300指數增強 -21 0.7900 1.0000 0.7900 1.0000 2010-12-10 陳士俊
1254 270022 廣發內需增長混合 -21.86 0.7140 1.0000 0.8140 1.0000 2010-04-19 陳仕德
1255 690003 民生加銀精選股票 -21.97 0.7780 0.9970 0.7780 0.9970 2010-02-03 江國華
1256 160910 大成創新成長混合(LOF) -22.02 0.7980 2.2630 2.0090 2.2630 1992-07-01 楊建勳
1257 519019 大成景陽領先股票 -22.46 0.6730 3.6940 3.7110 3.6940 1992-05-31 劉澤兵
1258 090012 大成深證成長40ETF聯接 -22.62 0.7730 0.9990 0.7730 0.9990 2010-12-21 蘇秉毅
1259 110020 易方達滬深300ETF聯接 -22.66 0.7719 0.9980 0.7719 0.9980 2009-08-26 張勝記
1260 290010 泰信中證200指數基金 -22.99 0.7550 1.0000 0.7750 1.0000 2011-06-09 馮張鵬
1261 660008 農銀滬深300指數 -23.72 0.7673 1.0059 0.7673 1.0059 2011-04-12 宋永安
1262 000061 華夏盛世股票 -24 0.7600 1.0000 0.7600 1.0000 2009-12-11 陽琨
1263 159906 大成深證成長40ETF -24.17 0.7560 0.9970 0.7560 0.9970 2010-12-21 蘇秉毅
1264 620005 金元惠理核心動力股票 -24.2 0.7580 1.0000 0.7580 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1265 519027 海富通上證週期ETF聯接 -24.3 0.7570 1.0000 0.7570 1.0000 2010-09-28 劉瓔
1266 161811 銀華滬深300指數(LOF) -24.4 0.7560 1.0000 0.7560 1.0000 2009-10-14 周大鵬
1267 163001 長信中證中央企業100指數(L -24.6 0.7540 1.0000 0.7540 1.0000 2010-03-26 胡倩
1268 360007 光大保德信優勢配置股票 -24.75 0.7578 1.0070 0.7578 1.0070 2007-08-24 周煒煒
1269 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯接 -25.6 0.7440 1.0000 0.7440 1.0000 2011-01-26 張婭 柳軍
1270 310398 申萬滬深300價值指數 -25.69 0.7431 1.0000 0.7431 1.0000 2010-02-11 張少華
1271 202021 南方小康ETF聯接 -25.77 0.7281 1.0002 0.7481 1.0002 2010-08-27 柯曉
1272 510220 華泰柏瑞上證中小盤ETF -25.83 2.7190 1.0020 0.7430 1.0020 2011-01-26 張婭 柳軍
1273 470007 匯添富上證綜合指數 -25.97 0.7470 1.0090 0.7470 1.0090 2009-07-01 吳振翔
1274 519686 交銀上證180公司治理ETF聯接 -26.2 0.7380 1.0000 0.7380 1.0000 2009-09-29 蔡錚
1275 160620 鵬華資源分級 -26.82 0.7260 1.0000 0.7340 1.0000 2012-09-27 楊靖
1276 050021 博時深證基本面200ETF聯接 -26.83 0.7318 1.0001 0.7318 1.0001 2011-06-10 趙雲陽
1277 161207 國投瑞銀瑞和滬深300指數 -26.84 0.9820 1.0000 0.7320 1.0000 2009-10-14 LU RONG 等
1278 000051 華夏滬深300ETF聯接 -27 0.7300 1.0000 0.7300 1.0000 2009-07-10 方軍 張弘弢
1279 110019 易方達深證100ETF聯接 -27.11 0.7296 1.0010 0.7296 1.0010 2009-12-01 林飛 王建軍
1280 519671 銀河滬深300價值指數 -27.27 0.7280 1.0010 0.7280 1.0010 2009-12-28 羅博
1281 159908 博時深證基本面200ETF -27.63 0.7238 1.0002 0.7238 1.0002 2011-06-10 趙雲陽
1282 510010 交銀上證180公司治理ETF -27.64 0.6500 1.0000 0.7240 1.0000 2009-09-25 蔡錚
1283 213010 寶盈中證100指數增強 -28.1 0.7190 1.0000 0.7190 1.0000 2010-02-08 溫勝普 張小仁
1284 210005 金鷹主題優勢股票 -28.18 0.7160 0.9970 0.7160 0.9970 2010-12-20 冼鴻鵬 陳立
1285 165309 建信滬深300指數(LOF) -28.23 0.7170 0.9990 0.7170 0.9990 2009-11-05 樑洪昀
1286 163808 中銀中證100指數增強 -28.49 0.7080 1.0000 0.7180 1.0000 2009-09-04 周小丹
1287 110025 易方達資源行業股票 -28.5 0.7150 1.0000 0.7150 1.0000 2011-08-16 郭傑 王超
1288 200008 長城品牌優選股票 -28.54 0.7146 1.0000 0.7146 1.0000 2007-08-06 楊建華
1289 240014 華寶興業中證100指數 -28.81 0.7119 1.0000 0.7119 1.0000 2009-09-29 徐林明 陳建華
1290 161612 融通深證成分指數 -29.03 0.7140 1.0060 0.7140 1.0060 2010-11-15 王建強 李勇
1291 410008 華富中證100指數 -29.97 0.7001 0.9997 0.7001 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1292 162307 海富通中證100指數(LOF) -30 0.7000 1.0000 0.7000 1.0000 2009-10-30 劉瓔
1293 481012 工銀深證紅利ETF聯接 -30.51 0.6930 0.9973 0.6930 0.9973 2010-11-09 何江 趙栩
1294 161816 銀華中證等權90指數分級 -31.3 1.0160 1.0000 0.6890 1.0000 2011-03-17 張凱
1295 159905 工銀深證紅利ETF -31.3 0.6872 1.0003 0.6872 1.0003 2010-11-05 何江 趙栩
1296 320010 諾安中證100指數 -31.5 0.6850 1.0000 0.6850 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1297 040008 華安策略優選股票 -31.78 0.6527 2.4268 2.1890 2.4268 1992-08-31 汪光成 楊明
1298 164205 天弘深證成份指數(LOF) -31.8 0.6820 1.0000 0.6820 1.0000 2010-08-12 李蘊煒
1299 202017 南方深證成份ETF聯接 -32.12 0.6788 1.0000 0.6788 1.0000 2009-12-09 柯曉
1300 399001 中海上證50指數增強 -32.7 0.6730 1.0000 0.6730 1.0000 2010-03-25 彭海平
1301 270007 廣發大盤成長混合 -33.05 0.6695 1.0000 0.6695 1.0000 2007-06-13 馮永歡 程琨
1302 050024 博時上證自然資源ETF聯接 -33.11 0.6690 1.0001 0.6690 1.0001 2012-04-10 方維玲
1303 202019 南方策略優化股票 -33.14 0.6560 1.0010 0.6760 1.0010 2010-03-30 楊德龍 羅文傑
1304 161819 銀華資源 -33.41 0.6450 1.0000 0.6750 1.0000 2011-12-08 馬君
1305 690008 民生加銀中證內地資源主題指 -33.9 0.6610 1.0000 0.6610 1.0000 2012-03-08 黃一明
1306 159903 南方深證成份ETF -34.38 0.8884 0.9990 0.6555 0.9990 2009-12-04 柯曉
1307 510410 博時上證自然資源ETF -34.55 0.6609 1.0098 0.6609 1.0098 2012-04-10 方維玲
1308 510060 工銀上證央企50ETF -34.56 1.0211 0.9980 0.6531 0.9980 2009-08-26 趙栩
1309 160716 嘉實基本面50指數(LOF) -35.25 0.6475 1.0000 0.6475 1.0000 2009-12-30 楊陽
1310 163109 申萬深證成分分級 -35.69 0.5799 1.0000 0.6465 1.0000 2010-10-22 張少華
1311 050013 博時上證超大盤ETF聯接 -38.57 0.6143 1.0000 0.6143 1.0000 2009-12-29 方維玲
1312 580003 東吳行業輪動股票 -39.18 0.5813 1.0187 0.6613 1.0187 2008-04-23 任壯
1313 161217 國投瑞銀中證資源指數(LOF) -40.1 0.5990 1.0000 0.5990 1.0000 2011-07-21 劉偉 董晗
1314 510020 博時上證超大盤ETF -40.44 1.6245 1.0060 0.5992 1.0060 2009-12-29 方維玲
1315 257060 國聯安上證商品ETF聯接 -47.75 0.5220 0.9990 0.5220 0.9990 2010-12-01 黃欣
1316 510170 國聯安上證商品ETF -49.16 1.6340 0.9970 0.5070 0.9970 2010-11-26 黃欣
1317 020011 國泰滬深300指數 -49.24 0.5060 1.4270 0.7240 1.4270 2004-11-10 章贇
1318 202007 南方隆元產業主題股票 -49.98 0.5190 3.9959 0.5190 3.9959 1992-12-29 蔣朋宸 汪澂
1319 590002 中郵核心成長股票 -53.25 0.4851 1.0377 0.4851 1.0377 2007-08-17 鄧立新 劉格菘