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附錄:
基金簡稱 |
華安季季鑫短期理財債券型證券投資基金 |
基金類型 |
債券型(固定組合、短期理財) |
基金代碼 |
A類: 040030 B類: 040031 |
基金托管人 |
中國工商銀行股份有限公司 |
份額初始面值 |
1.00元 |
投資目標 |
華安季季鑫在力求本金安全的基礎上,追求穩健的當期收益。 |
投資范圍 |
本基金投資於法律法規及監管機構允許投資的金融工具,包括現金、銀行定期存款、大額存單、債券回購、短期融資券、國債、中央銀行票據、金融債、中期票據、企業債及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的金融工具。 |
風險收益特征 |
華安季季鑫為采用固定組合策略的短期理財債券型基金,屬於證券投資基金中較低風險、預期收益穩定的品種,其預期的風險水平低於股票基金、混合基金和一般債券基金。 |
收益分配 |
在每個運作期的最後1個工作日日終進行當期收益全部分配。投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按人民幣1元的基金份額淨值自動轉為基金份額進行紅利再投資。 |
基金名稱 |
華安月月鑫短期理財債券型證券投資基金 |
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托 管 人 |
建設銀行 |
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基金經理 |
楊柳 |
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運作方式 |
開放式 |
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投資目標 |
在力求本金安全的基礎上,追求穩健的當期收益。 | |
投資策略 |
本基金主要投資於銀行定期存款及大額存單、債券回購和短期債券(包括短期融資券、即將到期的中期票據等)三類利率市場化程度較高的貨幣市場工具。在運作期,根據市場情況和可投資品種的容量,在嚴謹深入的研究分析基礎上,綜合考量市場資金面走向、信用債券的信用評級、協議存款交易對手的信用資質以及各類資產的收益率水平等,確定各類貨幣市場工具的配置比例,並在運作期內執行配置比例恆定和持有到期的投資策略。 | |
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投資范圍 |
本基金投資於法律法規及監管機構允許投資的金融工具,包括現金、銀行定期存款、大額存單、債券回購、短期融資券、國債、中央銀行票據、金融債、中期票據、企業債及中國證監會認可的其他具有良好流動性的金融工具。 | |
運作方式 |
本基金采用『運作期滾動』的方式運作, 在每個運作期內,本基金將在堅持組合久期與運作期基本匹配的原則下,采用持有到期策略構建投資組合,基本保持大類品種配置的比例恆定。 |
機構來源:德聖基金研究中心