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業內人士普遍認為,從實體經濟來看,日本的電力短缺對本國電子、汽車、機械、鋼鐵等行業的造成了強烈衝擊,國內依賴日本為主要供應商或下游客戶的公司可能造成不利,但對替代性較強,本身與日本構成競爭的行業,如鋼鐵、建材、電子元器件、化工等則構成一定利好。在核污染事件影響下,抵御輻射的藥品、替代核動力的新能源、農產品出口、動力煤出口等行業也會迎來一定的契機。
對於後市的布局,富國基金稱,『十二五』期間國內經濟將會實現穩步轉型,並為資本市場提供比較好的基礎。從中長期來看,一些成長性比較良好的股票將在未來會有比較全面性的機會;短期來看,一些估值偏低的板塊和一些具有稀缺性資源的股票,都存在買入機會。而在工銀瑞信投資總監何江旭看來,可以從財政支出中民生佔比提昇、個稅改革兩個方面去把握,從投資的安全邊際及政策紅利角度看,在未來一段時間內行業配置可以考慮受益於改善民生的大消費行業。
值得注意的是,在近期A股市場上能與強震影響『同日而語』的就是雙匯『瘦肉精』事件曝光以來,眾多基金在毫無防范的情況下一頭跌進『瘦肉精門』。
公開資料顯示,截至2011年3月22日,涉及『雙匯事件』的基金公司中已有23家發布公告,對雙匯發展的公允價值進行估值調整。基金如此大規模的調整估值在業界尚屬首次。市場分析認為,基金公司突然采取的跌停估值方法有利於緩解重倉雙匯基金的贖回壓力。隨後,興業全球基金就發布公告,自3月28日起,通過代銷機構分別申購旗下興全全球視野基金5000萬元和興全滬深300基金2000萬。此次自購是繼『3·15雙匯事件』以來,基金行業首家通過實際行動向市場釋放出的積極應對信號。
記者同時注意到,就在市場對雙匯『瘦肉精』罵聲一片時,銀河證券、興業、華泰聯合三大券商發布的研究報告卻顯示出了積極樂觀的態度,甚至還有券商維持了對雙匯發展『增持』的評級。興業全球基金有關人士進而表示,『雙匯事件』有望加快行業集中度提昇的步伐,行業監管的加強也有利於行業走上長期的良性發展道路。(李濤)