開放式基金淨值及增長率排行(2008年5月5日)-基金淨值-北方網-時代財經

開放式基金淨值及增長率排行(2008年5月5日)

http://www.enorth.com.cn　 2008-05-05 21:35

基金代碼	基金名稱	單位淨值(元)	單元淨值日漲跌(元)	單位淨值日增長率(%)	累計淨值(元)
000001	華夏成長	1.4400	0.0240	1.69	3.1210
000011	華夏大盤	6.3620	0.1170	1.87	6.6420
000021	華夏優勢	2.1800	0.0330	1.54	2.3000
000031	華夏復興	0.8660	0.0150	1.76	0.8660
000041	華夏全球精選
001001	華夏債券A/B	1.1010	0.0010	0.09	1.3910
001003	華夏債券C類	1.0930	0.0010	0.09	1.3830
001011	華夏希望A級
001013	華夏希望債券C級
002001	華夏回報	1.2590	0.0130	1.04	3.2710
002011	華夏紅利	2.7320	0.0400	1.49	3.5650
002021	華回報二	1.0220	0.0100	0.99	2.3100
020001	國泰金鷹增長	0.9160	0.0250	2.81	3.7890
020002	國泰金龍債券	1.0180	0.0010	0.10	1.2670
020003	國泰金龍行業	0.8970	0.0180	2.05	3.6160
020005	國泰金馬	0.9140	0.0250	2.81	3.7760
020008	國泰混合	1.4850	0.0000	0.00	1.5100
020009	國泰金鵬藍籌	1.1150	0.0200	1.83	2.0000
020010	國泰金牛創新	1.0690	0.0270	2.59	1.1190
020011	國泰滬深300	0.7920	0.0180	2.33	1.1340
020018	國泰金鹿保本
040001	華安創新	0.8270	0.0150	1.85	3.7840
040002	華安Ａ股	1.0710	0.0240	2.29	3.8850
040004	華安寶利	0.9740	0.0140	1.46	3.2540
040005	華安宏利	2.6286	0.0423	1.64	3.0186
040006	華安國際配置
040007	華安成長	1.2875	0.0244	1.93	2.6024
040008	華安策略優選	0.8492	0.0148	1.77	2.3855
040009	華安收益A
040010	華安收益B
050001	博時增長	0.8290	0.0140	1.72	3.3310
050002	博時裕富	1.0810	0.0240	2.27	3.0610
050004	博時精選	1.7438	0.0331	1.93	3.1338
050006	博時穩定債券B	1.0720	0.0000	0.00	1.1100
050007	博時平衡配置	1.1210	0.0060	0.54	2.1820
050008	博時第三產業	1.2310	0.0120	0.98	2.7230
050009	博時新興成長	0.9100	0.0130	1.45	3.4140
050010	博時特許價值
050106	博時穩定債券A	1.0740	0.0000	0.00	1.1120
050201	博時價值貳號	0.8140	0.0080	0.99	2.2690
070001	嘉實成長	0.8917	0.0182	2.08	3.0557
070002	嘉實增長	4.0700	0.0720	1.80	4.4110
070003	嘉實穩健	1.1830	0.0260	2.25	3.1580
070005	嘉實債券	1.2090	0.0050	0.42	1.6190
070006	嘉實服務	3.5590	0.0670	1.92	3.6790
070009	嘉實短債	1.0013	0.0005	0.05	1.0634
070010	嘉實主題	1.1590	0.0270	2.39	2.6670
070011	嘉實策略	1.3850	0.0270	1.99	1.3850
070012	嘉實海外
070013	嘉實研究精選
070099	嘉實優質	0.8630	0.0120	1.41	1.7590
080001	長盛成長	0.9440	0.0170	1.83	2.7880
080002	長盛創新先鋒
090001	大成價值增長	0.8256	0.0121	1.49	3.4856
090002	大成債券	1.0968	0.0002	0.02	1.3263
090003	大成藍籌穩健	0.8626	0.0138	1.63	3.4326
090004	大成精選增值	1.0625	0.0182	1.74	2.9630
090006	大成財富	0.7880	0.0140	1.81	2.6100
092002	大成債券C類	1.0837	0.0001	0.01	1.3132
100016	富國天源平衡	1.0784	0.0172	1.62	2.3390
100018	富國天利債券	1.2246	0.0030	0.25	1.7346
100020	富國天益	0.9686	0.0180	1.89	3.9799
100022	富國天瑞	0.8524	0.0205	2.46	3.1927
100026	富國天合穩健	0.9060	0.0173	1.95	2.2855
100029	富國天成紅利
110001	易基平穩	1.6510	0.0240	1.48	2.8810
110002	易基策略	4.0400	0.0790	1.99	4.7700
110003	易基５０	1.1337	0.0138	1.23	2.9837
110005	易基積極	1.3327	0.0219	1.67	4.2504
110007	易方達收益A	1.0165	0.0005	0.05	1.0531
110008	易方達收益B	1.0179	0.0005	0.05	1.0545
110009	易基價值	2.4473	0.0337	1.40	2.8273
110010	易基價值成長	1.3447	0.0268	2.03	1.4047
110017	易方達增強回報A	1.0060	0.0000	0.00	1.0060
110018	易方達增強回報	1.0060	0.0010	0.10	1.0060
110029	易方達科訊	0.8741	0.0111	1.29	4.5545
112002	易策二號	1.4730	0.0270	1.87	3.0080
121001	國投融華	1.2002	0.0100	0.84	2.1522
121002	國投景氣	0.8582	0.0127	1.50	2.8272
121003	國投股票	1.0937	0.0199	1.85	2.5337
121005	國投瑞銀創新	1.3427	0.0201	1.52	2.4757
121007	國投瑞福優先	0.9460	0.0000	0.00	1.0010
121008	國投瑞銀成長優選	0.8965	0.0115	1.30	1.9654
121009	國投瑞銀穩定增利	1.0149	0.0006	0.06	1.0149
150001	國投瑞福進取	0.7910	0.0360	4.77	1.0160
150002	大成優選	0.8890	0.0080	0.91	0.9220
150103	銀河銀泰	0.8970	0.0138	1.56	3.4370
151001	銀河穩健	0.9084	0.0153	1.71	3.0544
151002	銀河收益	1.5859	0.0095	0.60	1.8859
159901	深證100ETF	4.2760	0.1140	2.74	4.3960
159902	中小板	2.4200	0.0790	3.37	2.4200
160105	南方積配	1.3624	0.0216	1.61	2.7264
160106	南方高增	2.3577	0.0545	2.37	3.2617
160311	華夏藍籌核心	1.2230	0.0230	1.92	3.5630
160314	華夏行業精選	0.8850	0.0100	1.14	4.0140
160505	博時主題	2.0720	0.0240	1.17	3.5330
160602	鵬華普天債券	1.1210	0.0020	0.18	1.2500
160603	鵬華收益	0.8310	0.0190	2.34	3.2770
160605	鵬華中國50	1.8090	0.0310	1.74	3.3390
160607	鵬華價值	0.9080	0.0190	2.14	2.8040
160608	鵬華普天債券B	1.1010	0.0010	0.09	1.2300
160610	鵬華動力	1.6320	0.0470	2.97	1.7320
160611	鵬華優質治理	1.1480	0.0230	2.04	1.1480
160612	鵬華豐收債券
160706	嘉實300	1.0240	0.0240	2.40	2.8920
160805	長盛同智	1.0227	0.0152	1.51	2.3639
160910	大成創新成長	0.9590	0.0110	1.16	2.1700
161005	富國天惠	1.4770	0.0325	2.25	2.9770
161601	新藍籌	0.8251	0.0087	1.07	3.1201
161603	融通債券	1.1470	0.0040	0.35	1.3720
161604	融通深證100	1.5710	0.0400	2.61	2.7410
161605	融通藍籌	1.4630	0.0170	1.18	2.5930
161606	融通行業	1.0480	0.0150	1.45	2.9880
161607	融通巨潮	1.2780	0.0200	1.59	2.7920
161609	融通動力先鋒	1.7790	0.0340	1.95	2.1790
161610	融通領先成長	1.1860	0.0220	1.89	3.1310
161706	招商成長	1.5053	0.0375	2.55	3.4156
161902	萬家增強收益	1.0050	0.0024	0.24	1.4411
161903	萬家公用	0.8340	0.0185	2.27	2.2096
162006	長城久富	1.5013	0.0313	2.13	3.3821
162102	金鷹小盤	1.4280	0.0429	3.10	2.0480
162201	荷銀成長	1.9509	0.0492	2.59	3.0309
162202	荷銀周期	1.6994	0.0231	1.38	3.1744
162203	荷銀穩定	1.4042	0.0169	1.22	2.9042
162204	荷銀精選	4.4023	0.0823	1.91	4.5723
162205	荷銀風險預算	1.3849	0.0135	0.98	2.1349
162207	荷銀效率	0.8332	0.0116	1.41	2.0040
162208	泰達荷銀首選	1.6473	0.0442	2.76	1.6973
162209	荷銀市值優選	0.8176	0.0143	1.78	0.8176
162605	景順鼎益	1.1890	0.0140	1.19	3.2890
162607	景順資源	0.9200	0.0140	1.55	2.8810
162703	廣發小盤	2.3033	0.0624	2.78	3.6133
163302	巨田資源	1.6370	0.0285	1.77	2.8720
163402	興業趨勢	1.1923	0.0160	1.36	5.3811
163503	天治核心成長	0.6921	0.0166	2.46	2.3605
163801	中銀中國	1.5734	0.0247	1.59	3.0034
163803	中銀增長	1.0240	0.0232	2.32	3.0345
163804	中銀收益	0.9317	0.0162	1.77	2.1117
163805	中銀策略
166001	中歐趨勢	1.3159	0.0176	1.36	1.5159
180001	銀華優勢企業	1.1335	0.0103	0.92	2.7535
180002	銀華保本增值	1.1607	0.0037	0.32	1.1607
180003	銀華道瓊斯88	1.0452	0.0122	1.18	2.8452
180010	銀華優質增長	1.8404	0.0238	1.31	3.0404
180012	銀華富裕	0.9848	0.0103	1.06	1.9198
183001	銀華全球
200001	長城久恆平衡	1.5290	0.0260	1.73	2.6390
200002	長城久泰	1.5043	0.0303	2.06	4.3643
200006	長城股票	0.9210	0.0089	0.98	2.3610
200007	長城安心回報	0.8262	0.0147	1.81	2.1700
200008	長城品牌優選	0.9944	0.0078	0.79	0.9944
202001	南方穩健成長	1.3444	0.0195	1.47	3.1394
202002	南穩貳號	1.1535	0.0168	1.48	2.4515
202003	南方績優成長	2.4721	0.0499	2.06	2.4721
202005	南方成份精選	1.1611	0.0166	1.45	1.1611
202007	南方隆元	0.8510	0.0160	1.92	0.8510
202009	南方盛元
202101	南方寶元債券	1.1404	0.0031	0.27	2.3604
202102	南方多利	1.0885	0.0021	0.19	1.1166
202202	南方避險	2.3078	0.0138	0.60	2.8518
202801	南方全球
206001	鵬華行業成長	0.9211	0.0180	1.99	3.4892
210001	金鷹優選	0.8625	0.0193	2.29	2.5586
213001	寶盈鴻利	0.8347	0.0159	1.94	2.7796
213002	寶盈區域增長	0.8629	0.0150	1.77	2.6927
213003	寶盈策略	1.3251	0.0272	2.10	1.5251
213007	寶盈增強收益
213008	寶盈資源優選
217001	招商安泰股票	0.9049	0.0189	2.13	3.5189
217002	招商安泰平衡	1.9645	0.0277	1.43	2.5795
217003	招商債券	1.1365	0.0008	0.07	1.3730
217005	招商先鋒	0.8569	0.0192	2.29	2.8069
217008	招商安本增利	1.1116	0.0020	0.18	1.2116
217009	招商價值	1.3621	0.0226	1.69	1.3621
217203	招商安泰債券B	1.1269	0.0007	0.06	1.3634
233001	巨田基礎行業	0.9457	0.0286	3.12	2.4907
240001	寶康消費	1.3730	-0.0387	-2.74	3.1807
240002	寶康配置	1.7085	0.0319	1.90	3.2985
240003	寶康債券	1.1588	0.0019	0.16	1.5588
240004	華寶動力	0.9710	0.0187	1.96	3.4810
240005	華寶策略	0.7005	0.0184	2.70	4.2323
240008	華寶收益	3.4442	0.0675	2.00	3.4442
240009	華寶先進	2.6242	0.0670	2.62	2.6242
240010	華寶行業精選	1.1135	0.0218	2.00	1.1135
241001	華寶海外中國
253010	德盛安心	0.9380	0.0050	0.54	1.9970
255010	德盛穩健	1.9590	0.0320	1.66	2.5790
257010	德盛小盤	0.9420	0.0210	2.28	3.0720
257020	德盛精選	1.0940	0.0280	2.63	2.9860
257030	德盛優勢	1.2860	0.0250	1.98	1.3860
260101	景順長城優選	1.3133	0.0188	1.45	3.2040
260103	景順長城動力	0.8687	0.0116	1.35	3.1587
260104	景順內需增長	3.5670	0.0660	1.89	4.4370
260108	景順成長	1.1930	0.0170	1.45	2.5430
260109	景順內需貳號	2.1610	0.0350	1.65	2.3410
260110	景順長城精選	1.0770	0.0130	1.22	1.0770
270001	廣發聚富	1.3647	0.0216	1.61	3.6747
270002	廣發穩健	1.6121	0.0306	1.93	3.2321
270005	廣發聚豐	0.8256	0.0172	2.13	4.5638
270006	廣發優選	2.3921	0.0409	1.74	2.7221
270007	廣發大盤成長	0.9723	0.0185	1.94	0.9723
270009	廣發增強債券
288001	中信經典	1.9642	0.0263	1.36	2.9642
288002	中信紅利	2.2190	0.0369	1.69	3.6190
288102	中信雙利	1.0416	0.0026	0.25	1.2346
290002	泰信先行	0.8056	0.0148	1.87	2.8288
290003	泰信雙息雙利	1.0435	0.0025	0.24	1.0678
290004	泰信優質	1.2406	0.0214	1.76	1.7406
310308	盛利精選	1.0091	0.0147	1.48	2.5811
310318	盛利配置	1.0157	0.0032	0.32	1.7517
310328	新動力	1.0098	0.0184	1.86	3.0503
310358	新經濟	0.8507	0.0166	1.99	2.1826
320001	諾安平衡	0.8068	0.0149	1.88	3.0668
320003	諾安股票	1.1318	0.0146	1.31	3.0153
320004	諾安債券	1.0515	0.0015	0.14	1.0911
320005	諾安價值	0.9813	0.0183	1.90	1.9263
320006	諾安靈活配置
340001	興業轉基	1.1434	0.0134	1.19	2.6094
340006	興業全球視野	3.2753	0.0494	1.53	3.2753
340007	興業社會責任	1.0020			1.0020
350001	天治財富	0.8246	0.0096	1.18	2.3699
350002	天治品質	0.9289	0.0193	2.12	3.4389
350005	天治創新先鋒
360001	量化核心	1.1914	0.0179	1.53	3.1351
360005	光大紅利	2.8516	0.0492	1.76	3.5096
360006	光大增長	1.3848	0.0275	2.03	2.6648
360007	光大優勢配置	0.8694	0.0156	1.83	0.8694
373010	上投雙息	1.0133	0.0196	1.97	2.4425
373020	上投摩根雙核平衡
375010	上投優勢	2.9986	0.0908	3.12	5.6186
377010	上投α	5.5587	0.1288	2.37	5.5987
377016	上投亞太優勢
377020	上投內需動力	1.1751	0.0258	2.24	1.2751
378010	上投先鋒	2.6986	0.0663	2.52	2.6986
395001	中海收益	1.0060	0.0000	0.00	1.0060
398001	中海成長	0.7635	0.0175	2.35	2.7905
398011	中海分紅	0.8578	0.0196	2.34	2.2578
398021	中海能源	1.2820	0.0328	2.63	1.3620
400001	東方龍	0.8535	0.0179	2.14	2.6150
400003	東方精選	0.9700	0.0251	2.66	3.2220
400007	東方策略成長
410001	華富優選	1.0475	0.0278	2.73	2.6596
410003	華富成長	0.9309	0.0222	2.44	1.2209
410004	華富收益增強
410005	華富收益增強B
420001	天弘精選	0.7410	0.0144	1.98	2.0669
420002	天弘永利A	1.0012	0.0004	0.04	1.0012
420102	天弘永利B	1.0014	0.0005	0.05	1.0014
450001	國富收益	1.1102	0.0197	1.81	2.2221
450002	國富彈性	2.0162	0.0425	2.15	2.7262
450003	國富潛力	1.4729	0.0305	2.11	1.4729
450004	富蘭克林國海深化價值
460001	友邦盛世	0.8521	0.0181	2.17	3.0415
460002	友邦積極成長	1.1130	0.0321	2.97	1.1130
460003	友邦增利B	1.0185	0.0007	0.07	1.0515
481001	工銀價值	0.9152	0.0142	1.58	3.7226
481004	工銀成長	1.6511	0.0286	1.76	1.6511
481006	工銀瑞信紅利
483003	工銀平衡	0.9583	0.0242	2.59	2.1617
485005	工銀強債B	1.0900	0.0007	0.06	1.1100
485007	工銀瑞信添利B	1.0032	0.0008	0.08	1.0032
485105	工銀強債A	1.0944	0.0007	0.06	1.1144
485107	工銀瑞信添利A	1.0034	0.0008	0.08	1.0034
486001	工銀瑞信全球配置
510050	上證50ETF	3.1380	0.0420	1.36	3.7870
510080	長盛債券	1.2505	0.0064	0.51	1.8405
510081	長盛精選	1.1895	0.0235	2.02	2.8895
510180	180ETF	8.9660	0.1880	2.14	9.0110
510880	紅利ETF	3.3800	0.0740	2.24	3.3800
519001	銀華優選股票	1.2432	0.0164	1.34	4.2388
519003	海富收益	0.8720	0.0160	1.87	2.4870
519005	海富股票	0.7970	0.0170	2.18	2.7460
519007	海富回報	0.8220	0.0180	2.24	2.3180
519008	添富優勢	4.0146	0.0622	1.57	4.4446
519011	海富精選	0.8864	0.0163	1.87	3.8215
519013	海富優勢	1.4140	0.0290	2.09	2.0700
519015	海富通精選2號	1.1730	0.0170	1.47	1.1730
519017	大成成長	1.0950	0.0210	1.96	2.1470
519018	匯添均衡	0.8919	0.0112	1.27	2.5167
519019	大成景陽	0.7760	0.0130	1.70	3.7550
519021	金鼎價值精選	1.1610	0.0210	1.84	1.8060
519029	華夏穩增	1.7730	0.0380	2.19	2.4780
519035	富國天博	0.9244	0.0199	2.20	3.1642
519039	長盛同德	0.8543	0.0185	2.21	2.4480
519068	添富焦點	1.2462	0.0152	1.23	1.3962
519078	匯添富增強收益	1.0050	0.0010	0.10	1.0050
519087	新世紀優選	0.7727	0.0117	1.54	2.4340
519100	長盛100	1.2118	0.0229	1.93	1.7818
519110	浦銀價值
519180	萬家180	0.9157	0.0176	1.96	3.2557
519181	萬家和諧增長	0.8011	0.0160	2.04	1.6751
519183	萬家雙引擎
519300	大成300	1.3340	0.0290	2.22	2.6540
519519	友邦增利A	1.0194	0.0008	0.08	1.0524
519666	銀河銀信	1.0702	0.0017	0.16	1.1282
519668	銀河競爭優勢
519680	交銀增利A/B
519682	交銀增利C
519688	交銀精選	1.0984	0.0221	2.05	3.0942
519690	交銀穩健	1.8266	0.0335	1.87	2.6566
519692	交銀成長	2.3624	0.0432	1.86	2.5424
519694	交銀藍籌	0.8858	0.0145	1.66	0.9008
519991	長信雙利優選
519993	長信增利	1.1316	0.0294	2.67	2.3706
519994	長信金利	0.9718	0.0215	2.26	2.6834
519996	長信銀利	0.8595	0.0188	2.24	2.7795
530001	建信價值	1.3168	0.0307	2.39	2.3610
530003	建信成長	1.1046	0.0180	1.66	2.5546
530005	建信配置	0.9754	0.0226	2.37	1.5254
540001	匯豐2016	1.9906	0.0205	1.04	2.0906
540002	匯豐龍騰	2.4276	0.0513	2.16	2.4276
540003	匯豐晉信策略	1.1701	0.0242	2.11	1.1701
550001	信誠四季	0.9593	0.0187	1.99	2.1203
550002	信誠精萃	0.9086	0.0193	2.17	2.1282
550003	信誠盛世藍籌
560002	益民紅利	1.0076	0.0279	2.85	2.0988
560003	益民創新優勢	1.0171	0.0202	2.03	1.0371
560005	益民多利
570001	諾德價值優勢	1.1553	0.0199	1.75	1.1553
580001	東吳嘉禾	0.7915	0.0178	2.30	2.5115
580002	東吳動力	1.9894	0.0225	1.14	2.0894
580003	東吳行業輪動
590001	中郵核心	1.5896	0.0291	1.86	2.8096
590002	中郵核心成長	0.8932	0.0158	1.80	0.8932
610001	信達澳銀增長	1.2709	0.0276	2.22	1.4709
620001	寶石動力保本	0.9827	0.0030	0.31	0.9827
630001	華商領先企業	1.1602	0.0284	2.51	1.2652