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||||
基金代碼 | 基金名稱 | 單位淨值(元) | 單元淨值日漲跌(元) | 單位淨值日增長率(%) | 累計淨值(元) |
000001 | 華夏成長 | 1.4400 | 0.0240 | 1.69 | 3.1210 |
000011 | 華夏大盤 | 6.3620 | 0.1170 | 1.87 | 6.6420 |
000021 | 華夏優勢 | 2.1800 | 0.0330 | 1.54 | 2.3000 |
000031 | 華夏復興 | 0.8660 | 0.0150 | 1.76 | 0.8660 |
000041 | 華夏全球精選 | ||||
001001 | 華夏債券A/B | 1.1010 | 0.0010 | 0.09 | 1.3910 |
001003 | 華夏債券C類 | 1.0930 | 0.0010 | 0.09 | 1.3830 |
001011 | 華夏希望A級 | ||||
001013 | 華夏希望債券C級 | ||||
002001 | 華夏回報 | 1.2590 | 0.0130 | 1.04 | 3.2710 |
002011 | 華夏紅利 | 2.7320 | 0.0400 | 1.49 | 3.5650 |
002021 | 華回報二 | 1.0220 | 0.0100 | 0.99 | 2.3100 |
020001 | 國泰金鷹增長 | 0.9160 | 0.0250 | 2.81 | 3.7890 |
020002 | 國泰金龍債券 | 1.0180 | 0.0010 | 0.10 | 1.2670 |
020003 | 國泰金龍行業 | 0.8970 | 0.0180 | 2.05 | 3.6160 |
020005 | 國泰金馬 | 0.9140 | 0.0250 | 2.81 | 3.7760 |
020008 | 國泰混合 | 1.4850 | 0.0000 | 0.00 | 1.5100 |
020009 | 國泰金鵬藍籌 | 1.1150 | 0.0200 | 1.83 | 2.0000 |
020010 | 國泰金牛創新 | 1.0690 | 0.0270 | 2.59 | 1.1190 |
020011 | 國泰滬深300 | 0.7920 | 0.0180 | 2.33 | 1.1340 |
020018 | 國泰金鹿保本 | ||||
040001 | 華安創新 | 0.8270 | 0.0150 | 1.85 | 3.7840 |
040002 | 華安A股 | 1.0710 | 0.0240 | 2.29 | 3.8850 |
040004 | 華安寶利 | 0.9740 | 0.0140 | 1.46 | 3.2540 |
040005 | 華安宏利 | 2.6286 | 0.0423 | 1.64 | 3.0186 |
040006 | 華安國際配置 | ||||
040007 | 華安成長 | 1.2875 | 0.0244 | 1.93 | 2.6024 |
040008 | 華安策略優選 | 0.8492 | 0.0148 | 1.77 | 2.3855 |
040009 | 華安收益A | ||||
040010 | 華安收益B | ||||
050001 | 博時增長 | 0.8290 | 0.0140 | 1.72 | 3.3310 |
050002 | 博時裕富 | 1.0810 | 0.0240 | 2.27 | 3.0610 |
050004 | 博時精選 | 1.7438 | 0.0331 | 1.93 | 3.1338 |
050006 | 博時穩定債券B | 1.0720 | 0.0000 | 0.00 | 1.1100 |
050007 | 博時平衡配置 | 1.1210 | 0.0060 | 0.54 | 2.1820 |
050008 | 博時第三產業 | 1.2310 | 0.0120 | 0.98 | 2.7230 |
050009 | 博時新興成長 | 0.9100 | 0.0130 | 1.45 | 3.4140 |
050010 | 博時特許價值 | ||||
050106 | 博時穩定債券A | 1.0740 | 0.0000 | 0.00 | 1.1120 |
050201 | 博時價值貳號 | 0.8140 | 0.0080 | 0.99 | 2.2690 |
070001 | 嘉實成長 | 0.8917 | 0.0182 | 2.08 | 3.0557 |
070002 | 嘉實增長 | 4.0700 | 0.0720 | 1.80 | 4.4110 |
070003 | 嘉實穩健 | 1.1830 | 0.0260 | 2.25 | 3.1580 |
070005 | 嘉實債券 | 1.2090 | 0.0050 | 0.42 | 1.6190 |
070006 | 嘉實服務 | 3.5590 | 0.0670 | 1.92 | 3.6790 |
070009 | 嘉實短債 | 1.0013 | 0.0005 | 0.05 | 1.0634 |
070010 | 嘉實主題 | 1.1590 | 0.0270 | 2.39 | 2.6670 |
070011 | 嘉實策略 | 1.3850 | 0.0270 | 1.99 | 1.3850 |
070012 | 嘉實海外 | ||||
070013 | 嘉實研究精選 | ||||
070099 | 嘉實優質 | 0.8630 | 0.0120 | 1.41 | 1.7590 |
080001 | 長盛成長 | 0.9440 | 0.0170 | 1.83 | 2.7880 |
080002 | 長盛創新先鋒 | ||||
090001 | 大成價值增長 | 0.8256 | 0.0121 | 1.49 | 3.4856 |
090002 | 大成債券 | 1.0968 | 0.0002 | 0.02 | 1.3263 |
090003 | 大成藍籌穩健 | 0.8626 | 0.0138 | 1.63 | 3.4326 |
090004 | 大成精選增值 | 1.0625 | 0.0182 | 1.74 | 2.9630 |
090006 | 大成財富 | 0.7880 | 0.0140 | 1.81 | 2.6100 |
092002 | 大成債券C類 | 1.0837 | 0.0001 | 0.01 | 1.3132 |
100016 | 富國天源平衡 | 1.0784 | 0.0172 | 1.62 | 2.3390 |
100018 | 富國天利債券 | 1.2246 | 0.0030 | 0.25 | 1.7346 |
100020 | 富國天益 | 0.9686 | 0.0180 | 1.89 | 3.9799 |
100022 | 富國天瑞 | 0.8524 | 0.0205 | 2.46 | 3.1927 |
100026 | 富國天合穩健 | 0.9060 | 0.0173 | 1.95 | 2.2855 |
100029 | 富國天成紅利 | ||||
110001 | 易基平穩 | 1.6510 | 0.0240 | 1.48 | 2.8810 |
110002 | 易基策略 | 4.0400 | 0.0790 | 1.99 | 4.7700 |
110003 | 易基50 | 1.1337 | 0.0138 | 1.23 | 2.9837 |
110005 | 易基積極 | 1.3327 | 0.0219 | 1.67 | 4.2504 |
110007 | 易方達收益A | 1.0165 | 0.0005 | 0.05 | 1.0531 |
110008 | 易方達收益B | 1.0179 | 0.0005 | 0.05 | 1.0545 |
110009 | 易基價值 | 2.4473 | 0.0337 | 1.40 | 2.8273 |
110010 | 易基價值成長 | 1.3447 | 0.0268 | 2.03 | 1.4047 |
110017 | 易方達增強回報A | 1.0060 | 0.0000 | 0.00 | 1.0060 |
110018 | 易方達增強回報 | 1.0060 | 0.0010 | 0.10 | 1.0060 |
110029 | 易方達科訊 | 0.8741 | 0.0111 | 1.29 | 4.5545 |
112002 | 易策二號 | 1.4730 | 0.0270 | 1.87 | 3.0080 |
121001 | 國投融華 | 1.2002 | 0.0100 | 0.84 | 2.1522 |
121002 | 國投景氣 | 0.8582 | 0.0127 | 1.50 | 2.8272 |
121003 | 國投股票 | 1.0937 | 0.0199 | 1.85 | 2.5337 |
121005 | 國投瑞銀創新 | 1.3427 | 0.0201 | 1.52 | 2.4757 |
121007 | 國投瑞福優先 | 0.9460 | 0.0000 | 0.00 | 1.0010 |
121008 | 國投瑞銀成長優選 | 0.8965 | 0.0115 | 1.30 | 1.9654 |
121009 | 國投瑞銀穩定增利 | 1.0149 | 0.0006 | 0.06 | 1.0149 |
150001 | 國投瑞福進取 | 0.7910 | 0.0360 | 4.77 | 1.0160 |
150002 | 大成優選 | 0.8890 | 0.0080 | 0.91 | 0.9220 |
150103 | 銀河銀泰 | 0.8970 | 0.0138 | 1.56 | 3.4370 |
151001 | 銀河穩健 | 0.9084 | 0.0153 | 1.71 | 3.0544 |
151002 | 銀河收益 | 1.5859 | 0.0095 | 0.60 | 1.8859 |
159901 | 深證100ETF | 4.2760 | 0.1140 | 2.74 | 4.3960 |
159902 | 中小板 | 2.4200 | 0.0790 | 3.37 | 2.4200 |
160105 | 南方積配 | 1.3624 | 0.0216 | 1.61 | 2.7264 |
160106 | 南方高增 | 2.3577 | 0.0545 | 2.37 | 3.2617 |
160311 | 華夏藍籌核心 | 1.2230 | 0.0230 | 1.92 | 3.5630 |
160314 | 華夏行業精選 | 0.8850 | 0.0100 | 1.14 | 4.0140 |
160505 | 博時主題 | 2.0720 | 0.0240 | 1.17 | 3.5330 |
160602 | 鵬華普天債券 | 1.1210 | 0.0020 | 0.18 | 1.2500 |
160603 | 鵬華收益 | 0.8310 | 0.0190 | 2.34 | 3.2770 |
160605 | 鵬華中國50 | 1.8090 | 0.0310 | 1.74 | 3.3390 |
160607 | 鵬華價值 | 0.9080 | 0.0190 | 2.14 | 2.8040 |
160608 | 鵬華普天債券B | 1.1010 | 0.0010 | 0.09 | 1.2300 |
160610 | 鵬華動力 | 1.6320 | 0.0470 | 2.97 | 1.7320 |
160611 | 鵬華優質治理 | 1.1480 | 0.0230 | 2.04 | 1.1480 |
160612 | 鵬華豐收債券 | ||||
160706 | 嘉實300 | 1.0240 | 0.0240 | 2.40 | 2.8920 |
160805 | 長盛同智 | 1.0227 | 0.0152 | 1.51 | 2.3639 |
160910 | 大成創新成長 | 0.9590 | 0.0110 | 1.16 | 2.1700 |
161005 | 富國天惠 | 1.4770 | 0.0325 | 2.25 | 2.9770 |
161601 | 新 藍 籌 | 0.8251 | 0.0087 | 1.07 | 3.1201 |
161603 | 融通債券 | 1.1470 | 0.0040 | 0.35 | 1.3720 |
161604 | 融通深證100 | 1.5710 | 0.0400 | 2.61 | 2.7410 |
161605 | 融通藍籌 | 1.4630 | 0.0170 | 1.18 | 2.5930 |
161606 | 融通行業 | 1.0480 | 0.0150 | 1.45 | 2.9880 |
161607 | 融通巨潮 | 1.2780 | 0.0200 | 1.59 | 2.7920 |
161609 | 融通動力先鋒 | 1.7790 | 0.0340 | 1.95 | 2.1790 |
161610 | 融通領先成長 | 1.1860 | 0.0220 | 1.89 | 3.1310 |
161706 | 招商成長 | 1.5053 | 0.0375 | 2.55 | 3.4156 |
161902 | 萬家增強收益 | 1.0050 | 0.0024 | 0.24 | 1.4411 |
161903 | 萬家公用 | 0.8340 | 0.0185 | 2.27 | 2.2096 |
162006 | 長城久富 | 1.5013 | 0.0313 | 2.13 | 3.3821 |
162102 | 金鷹小盤 | 1.4280 | 0.0429 | 3.10 | 2.0480 |
162201 | 荷銀成長 | 1.9509 | 0.0492 | 2.59 | 3.0309 |
162202 | 荷銀周期 | 1.6994 | 0.0231 | 1.38 | 3.1744 |
162203 | 荷銀穩定 | 1.4042 | 0.0169 | 1.22 | 2.9042 |
162204 | 荷銀精選 | 4.4023 | 0.0823 | 1.91 | 4.5723 |
162205 | 荷銀風險預算 | 1.3849 | 0.0135 | 0.98 | 2.1349 |
162207 | 荷銀效率 | 0.8332 | 0.0116 | 1.41 | 2.0040 |
162208 | 泰達荷銀首選 | 1.6473 | 0.0442 | 2.76 | 1.6973 |
162209 | 荷銀市值優選 | 0.8176 | 0.0143 | 1.78 | 0.8176 |
162605 | 景順鼎益 | 1.1890 | 0.0140 | 1.19 | 3.2890 |
162607 | 景順資源 | 0.9200 | 0.0140 | 1.55 | 2.8810 |
162703 | 廣發小盤 | 2.3033 | 0.0624 | 2.78 | 3.6133 |
163302 | 巨田資源 | 1.6370 | 0.0285 | 1.77 | 2.8720 |
163402 | 興業趨勢 | 1.1923 | 0.0160 | 1.36 | 5.3811 |
163503 | 天治核心成長 | 0.6921 | 0.0166 | 2.46 | 2.3605 |
163801 | 中銀中國 | 1.5734 | 0.0247 | 1.59 | 3.0034 |
163803 | 中銀增長 | 1.0240 | 0.0232 | 2.32 | 3.0345 |
163804 | 中銀收益 | 0.9317 | 0.0162 | 1.77 | 2.1117 |
163805 | 中銀策略 | ||||
166001 | 中歐趨勢 | 1.3159 | 0.0176 | 1.36 | 1.5159 |
180001 | 銀華優勢企業 | 1.1335 | 0.0103 | 0.92 | 2.7535 |
180002 | 銀華保本增值 | 1.1607 | 0.0037 | 0.32 | 1.1607 |
180003 | 銀華道瓊斯88 | 1.0452 | 0.0122 | 1.18 | 2.8452 |
180010 | 銀華優質增長 | 1.8404 | 0.0238 | 1.31 | 3.0404 |
180012 | 銀華富裕 | 0.9848 | 0.0103 | 1.06 | 1.9198 |
183001 | 銀華全球 | ||||
200001 | 長城久恆平衡 | 1.5290 | 0.0260 | 1.73 | 2.6390 |
200002 | 長城久泰 | 1.5043 | 0.0303 | 2.06 | 4.3643 |
200006 | 長城股票 | 0.9210 | 0.0089 | 0.98 | 2.3610 |
200007 | 長城安心回報 | 0.8262 | 0.0147 | 1.81 | 2.1700 |
200008 | 長城品牌優選 | 0.9944 | 0.0078 | 0.79 | 0.9944 |
202001 | 南方穩健成長 | 1.3444 | 0.0195 | 1.47 | 3.1394 |
202002 | 南穩貳號 | 1.1535 | 0.0168 | 1.48 | 2.4515 |
202003 | 南方績優成長 | 2.4721 | 0.0499 | 2.06 | 2.4721 |
202005 | 南方成份精選 | 1.1611 | 0.0166 | 1.45 | 1.1611 |
202007 | 南方隆元 | 0.8510 | 0.0160 | 1.92 | 0.8510 |
202009 | 南方盛元 | ||||
202101 | 南方寶元債券 | 1.1404 | 0.0031 | 0.27 | 2.3604 |
202102 | 南方多利 | 1.0885 | 0.0021 | 0.19 | 1.1166 |
202202 | 南方避險 | 2.3078 | 0.0138 | 0.60 | 2.8518 |
202801 | 南方全球 | ||||
206001 | 鵬華行業成長 | 0.9211 | 0.0180 | 1.99 | 3.4892 |
210001 | 金鷹優選 | 0.8625 | 0.0193 | 2.29 | 2.5586 |
213001 | 寶盈鴻利 | 0.8347 | 0.0159 | 1.94 | 2.7796 |
213002 | 寶盈區域增長 | 0.8629 | 0.0150 | 1.77 | 2.6927 |
213003 | 寶盈策略 | 1.3251 | 0.0272 | 2.10 | 1.5251 |
213007 | 寶盈增強收益 | ||||
213008 | 寶盈資源優選 | ||||
217001 | 招商安泰股票 | 0.9049 | 0.0189 | 2.13 | 3.5189 |
217002 | 招商安泰平衡 | 1.9645 | 0.0277 | 1.43 | 2.5795 |
217003 | 招商債券 | 1.1365 | 0.0008 | 0.07 | 1.3730 |
217005 | 招商先鋒 | 0.8569 | 0.0192 | 2.29 | 2.8069 |
217008 | 招商安本增利 | 1.1116 | 0.0020 | 0.18 | 1.2116 |
217009 | 招商價值 | 1.3621 | 0.0226 | 1.69 | 1.3621 |
217203 | 招商安泰債券B | 1.1269 | 0.0007 | 0.06 | 1.3634 |
233001 | 巨田基礎行業 | 0.9457 | 0.0286 | 3.12 | 2.4907 |
240001 | 寶康消費 | 1.3730 | -0.0387 | -2.74 | 3.1807 |
240002 | 寶康配置 | 1.7085 | 0.0319 | 1.90 | 3.2985 |
240003 | 寶康債券 | 1.1588 | 0.0019 | 0.16 | 1.5588 |
240004 | 華寶動力 | 0.9710 | 0.0187 | 1.96 | 3.4810 |
240005 | 華寶策略 | 0.7005 | 0.0184 | 2.70 | 4.2323 |
240008 | 華寶收益 | 3.4442 | 0.0675 | 2.00 | 3.4442 |
240009 | 華寶先進 | 2.6242 | 0.0670 | 2.62 | 2.6242 |
240010 | 華寶行業精選 | 1.1135 | 0.0218 | 2.00 | 1.1135 |
241001 | 華寶海外中國 | ||||
253010 | 德盛安心 | 0.9380 | 0.0050 | 0.54 | 1.9970 |
255010 | 德盛穩健 | 1.9590 | 0.0320 | 1.66 | 2.5790 |
257010 | 德盛小盤 | 0.9420 | 0.0210 | 2.28 | 3.0720 |
257020 | 德盛精選 | 1.0940 | 0.0280 | 2.63 | 2.9860 |
257030 | 德盛優勢 | 1.2860 | 0.0250 | 1.98 | 1.3860 |
260101 | 景順長城優選 | 1.3133 | 0.0188 | 1.45 | 3.2040 |
260103 | 景順長城動力 | 0.8687 | 0.0116 | 1.35 | 3.1587 |
260104 | 景順內需增長 | 3.5670 | 0.0660 | 1.89 | 4.4370 |
260108 | 景順成長 | 1.1930 | 0.0170 | 1.45 | 2.5430 |
260109 | 景順內需貳號 | 2.1610 | 0.0350 | 1.65 | 2.3410 |
260110 | 景順長城精選 | 1.0770 | 0.0130 | 1.22 | 1.0770 |
270001 | 廣發聚富 | 1.3647 | 0.0216 | 1.61 | 3.6747 |
270002 | 廣發穩健 | 1.6121 | 0.0306 | 1.93 | 3.2321 |
270005 | 廣發聚豐 | 0.8256 | 0.0172 | 2.13 | 4.5638 |
270006 | 廣發優選 | 2.3921 | 0.0409 | 1.74 | 2.7221 |
270007 | 廣發大盤成長 | 0.9723 | 0.0185 | 1.94 | 0.9723 |
270009 | 廣發增強債券 | ||||
288001 | 中信經典 | 1.9642 | 0.0263 | 1.36 | 2.9642 |
288002 | 中信紅利 | 2.2190 | 0.0369 | 1.69 | 3.6190 |
288102 | 中信雙利 | 1.0416 | 0.0026 | 0.25 | 1.2346 |
290002 | 泰信先行 | 0.8056 | 0.0148 | 1.87 | 2.8288 |
290003 | 泰信雙息雙利 | 1.0435 | 0.0025 | 0.24 | 1.0678 |
290004 | 泰信優質 | 1.2406 | 0.0214 | 1.76 | 1.7406 |
310308 | 盛利精選 | 1.0091 | 0.0147 | 1.48 | 2.5811 |
310318 | 盛利配置 | 1.0157 | 0.0032 | 0.32 | 1.7517 |
310328 | 新動力 | 1.0098 | 0.0184 | 1.86 | 3.0503 |
310358 | 新經濟 | 0.8507 | 0.0166 | 1.99 | 2.1826 |
320001 | 諾安平衡 | 0.8068 | 0.0149 | 1.88 | 3.0668 |
320003 | 諾安股票 | 1.1318 | 0.0146 | 1.31 | 3.0153 |
320004 | 諾安債券 | 1.0515 | 0.0015 | 0.14 | 1.0911 |
320005 | 諾安價值 | 0.9813 | 0.0183 | 1.90 | 1.9263 |
320006 | 諾安靈活配置 | ||||
340001 | 興業轉基 | 1.1434 | 0.0134 | 1.19 | 2.6094 |
340006 | 興業全球視野 | 3.2753 | 0.0494 | 1.53 | 3.2753 |
340007 | 興業社會責任 | 1.0020 | 1.0020 | ||
350001 | 天治財富 | 0.8246 | 0.0096 | 1.18 | 2.3699 |
350002 | 天治品質 | 0.9289 | 0.0193 | 2.12 | 3.4389 |
350005 | 天治創新先鋒 | ||||
360001 | 量化核心 | 1.1914 | 0.0179 | 1.53 | 3.1351 |
360005 | 光大紅利 | 2.8516 | 0.0492 | 1.76 | 3.5096 |
360006 | 光大增長 | 1.3848 | 0.0275 | 2.03 | 2.6648 |
360007 | 光大優勢配置 | 0.8694 | 0.0156 | 1.83 | 0.8694 |
373010 | 上投雙息 | 1.0133 | 0.0196 | 1.97 | 2.4425 |
373020 | 上投摩根雙核平衡 | ||||
375010 | 上投優勢 | 2.9986 | 0.0908 | 3.12 | 5.6186 |
377010 | 上投α | 5.5587 | 0.1288 | 2.37 | 5.5987 |
377016 | 上投亞太優勢 | ||||
377020 | 上投內需動力 | 1.1751 | 0.0258 | 2.24 | 1.2751 |
378010 | 上投先鋒 | 2.6986 | 0.0663 | 2.52 | 2.6986 |
395001 | 中海收益 | 1.0060 | 0.0000 | 0.00 | 1.0060 |
398001 | 中海成長 | 0.7635 | 0.0175 | 2.35 | 2.7905 |
398011 | 中海分紅 | 0.8578 | 0.0196 | 2.34 | 2.2578 |
398021 | 中海能源 | 1.2820 | 0.0328 | 2.63 | 1.3620 |
400001 | 東方龍 | 0.8535 | 0.0179 | 2.14 | 2.6150 |
400003 | 東方精選 | 0.9700 | 0.0251 | 2.66 | 3.2220 |
400007 | 東方策略成長 | ||||
410001 | 華富優選 | 1.0475 | 0.0278 | 2.73 | 2.6596 |
410003 | 華富成長 | 0.9309 | 0.0222 | 2.44 | 1.2209 |
410004 | 華富收益增強 | ||||
410005 | 華富收益增強B | ||||
420001 | 天弘精選 | 0.7410 | 0.0144 | 1.98 | 2.0669 |
420002 | 天弘永利A | 1.0012 | 0.0004 | 0.04 | 1.0012 |
420102 | 天弘永利B | 1.0014 | 0.0005 | 0.05 | 1.0014 |
450001 | 國富收益 | 1.1102 | 0.0197 | 1.81 | 2.2221 |
450002 | 國富彈性 | 2.0162 | 0.0425 | 2.15 | 2.7262 |
450003 | 國富潛力 | 1.4729 | 0.0305 | 2.11 | 1.4729 |
450004 | 富蘭克林國海深化價值 | ||||
460001 | 友邦盛世 | 0.8521 | 0.0181 | 2.17 | 3.0415 |
460002 | 友邦積極成長 | 1.1130 | 0.0321 | 2.97 | 1.1130 |
460003 | 友邦增利B | 1.0185 | 0.0007 | 0.07 | 1.0515 |
481001 | 工銀價值 | 0.9152 | 0.0142 | 1.58 | 3.7226 |
481004 | 工銀成長 | 1.6511 | 0.0286 | 1.76 | 1.6511 |
481006 | 工銀瑞信紅利 | ||||
483003 | 工銀平衡 | 0.9583 | 0.0242 | 2.59 | 2.1617 |
485005 | 工銀強債B | 1.0900 | 0.0007 | 0.06 | 1.1100 |
485007 | 工銀瑞信添利B | 1.0032 | 0.0008 | 0.08 | 1.0032 |
485105 | 工銀強債A | 1.0944 | 0.0007 | 0.06 | 1.1144 |
485107 | 工銀瑞信添利A | 1.0034 | 0.0008 | 0.08 | 1.0034 |
486001 | 工銀瑞信全球配置 | ||||
510050 | 上證50ETF | 3.1380 | 0.0420 | 1.36 | 3.7870 |
510080 | 長盛債券 | 1.2505 | 0.0064 | 0.51 | 1.8405 |
510081 | 長盛精選 | 1.1895 | 0.0235 | 2.02 | 2.8895 |
510180 | 180ETF | 8.9660 | 0.1880 | 2.14 | 9.0110 |
510880 | 紅利ETF | 3.3800 | 0.0740 | 2.24 | 3.3800 |
519001 | 銀華優選股票 | 1.2432 | 0.0164 | 1.34 | 4.2388 |
519003 | 海富收益 | 0.8720 | 0.0160 | 1.87 | 2.4870 |
519005 | 海富股票 | 0.7970 | 0.0170 | 2.18 | 2.7460 |
519007 | 海富回報 | 0.8220 | 0.0180 | 2.24 | 2.3180 |
519008 | 添富優勢 | 4.0146 | 0.0622 | 1.57 | 4.4446 |
519011 | 海富精選 | 0.8864 | 0.0163 | 1.87 | 3.8215 |
519013 | 海富優勢 | 1.4140 | 0.0290 | 2.09 | 2.0700 |
519015 | 海富通精選2號 | 1.1730 | 0.0170 | 1.47 | 1.1730 |
519017 | 大成成長 | 1.0950 | 0.0210 | 1.96 | 2.1470 |
519018 | 匯添均衡 | 0.8919 | 0.0112 | 1.27 | 2.5167 |
519019 | 大成景陽 | 0.7760 | 0.0130 | 1.70 | 3.7550 |
519021 | 金鼎價值精選 | 1.1610 | 0.0210 | 1.84 | 1.8060 |
519029 | 華夏穩增 | 1.7730 | 0.0380 | 2.19 | 2.4780 |
519035 | 富國天博 | 0.9244 | 0.0199 | 2.20 | 3.1642 |
519039 | 長盛同德 | 0.8543 | 0.0185 | 2.21 | 2.4480 |
519068 | 添富焦點 | 1.2462 | 0.0152 | 1.23 | 1.3962 |
519078 | 匯添富增強收益 | 1.0050 | 0.0010 | 0.10 | 1.0050 |
519087 | 新世紀優選 | 0.7727 | 0.0117 | 1.54 | 2.4340 |
519100 | 長盛100 | 1.2118 | 0.0229 | 1.93 | 1.7818 |
519110 | 浦銀價值 | ||||
519180 | 萬家180 | 0.9157 | 0.0176 | 1.96 | 3.2557 |
519181 | 萬家和諧增長 | 0.8011 | 0.0160 | 2.04 | 1.6751 |
519183 | 萬家雙引擎 | ||||
519300 | 大成300 | 1.3340 | 0.0290 | 2.22 | 2.6540 |
519519 | 友邦增利A | 1.0194 | 0.0008 | 0.08 | 1.0524 |
519666 | 銀河銀信 | 1.0702 | 0.0017 | 0.16 | 1.1282 |
519668 | 銀河競爭優勢 | ||||
519680 | 交銀增利A/B | ||||
519682 | 交銀增利C | ||||
519688 | 交銀精選 | 1.0984 | 0.0221 | 2.05 | 3.0942 |
519690 | 交銀穩健 | 1.8266 | 0.0335 | 1.87 | 2.6566 |
519692 | 交銀成長 | 2.3624 | 0.0432 | 1.86 | 2.5424 |
519694 | 交銀藍籌 | 0.8858 | 0.0145 | 1.66 | 0.9008 |
519991 | 長信雙利優選 | ||||
519993 | 長信增利 | 1.1316 | 0.0294 | 2.67 | 2.3706 |
519994 | 長信金利 | 0.9718 | 0.0215 | 2.26 | 2.6834 |
519996 | 長信銀利 | 0.8595 | 0.0188 | 2.24 | 2.7795 |
530001 | 建信價值 | 1.3168 | 0.0307 | 2.39 | 2.3610 |
530003 | 建信成長 | 1.1046 | 0.0180 | 1.66 | 2.5546 |
530005 | 建信配置 | 0.9754 | 0.0226 | 2.37 | 1.5254 |
540001 | 匯豐2016 | 1.9906 | 0.0205 | 1.04 | 2.0906 |
540002 | 匯豐龍騰 | 2.4276 | 0.0513 | 2.16 | 2.4276 |
540003 | 匯豐晉信策略 | 1.1701 | 0.0242 | 2.11 | 1.1701 |
550001 | 信誠四季 | 0.9593 | 0.0187 | 1.99 | 2.1203 |
550002 | 信誠精萃 | 0.9086 | 0.0193 | 2.17 | 2.1282 |
550003 | 信誠盛世藍籌 | ||||
560002 | 益民紅利 | 1.0076 | 0.0279 | 2.85 | 2.0988 |
560003 | 益民創新優勢 | 1.0171 | 0.0202 | 2.03 | 1.0371 |
560005 | 益民多利 | ||||
570001 | 諾德價值優勢 | 1.1553 | 0.0199 | 1.75 | 1.1553 |
580001 | 東吳嘉禾 | 0.7915 | 0.0178 | 2.30 | 2.5115 |
580002 | 東吳動力 | 1.9894 | 0.0225 | 1.14 | 2.0894 |
580003 | 東吳行業輪動 | ||||
590001 | 中郵核心 | 1.5896 | 0.0291 | 1.86 | 2.8096 |
590002 | 中郵核心成長 | 0.8932 | 0.0158 | 1.80 | 0.8932 |
610001 | 信達澳銀增長 | 1.2709 | 0.0276 | 2.22 | 1.4709 |
620001 | 寶石動力保本 | 0.9827 | 0.0030 | 0.31 | 0.9827 |
630001 | 華商領先企業 | 1.1602 | 0.0284 | 2.51 | 1.2652 |
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