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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1 000011華夏大盤精選 9.6870 10.1670 0.1920 2.0221% 9.4950 9.9750
2 070002嘉實理財增長 4.3600 4.9510 0.0610 1.4189% 4.2990 4.8900
3 162204泰達宏利行業精選 4.2837 4.5037 0.0798 1.8982% 4.2039 4.4239
4 070006嘉實服務增值 3.6390 4.0090 0.0530 1.4780% 3.5860 3.9560
5 110002易方達策略成長 3.5530 4.3830 0.0760 2.1858% 3.4770 4.3070
6 260104景順長城內需增長 3.3520 4.3500 0.0460 1.3914% 3.3060 4.3040
7 159901易方達深證100ETF 3.3200 3.2660 0.1030 3.2017% 3.2170 3.1680
8 340006興業全球視野 3.0845 3.0845 0.0684 2.2678% 3.0161 3.0161
9 240008華寶興業收益增長 2.8423 2.8423 0.0700 2.5250% 2.7723 2.7723
10 377010上投阿爾法 2.8402 4.7602 0.0499 1.7883% 2.7903 4.7103
11 510030華寶興業上證180價值ETF 2.5530 0.8740 0.0830 3.3603% 2.4700 0.8460
12 159902華夏中小板股票ETF 2.4920 2.5920 0.0520 2.1311% 2.4400 2.5400
13 519692交銀施羅德成長 2.3162 2.5612 0.0510 2.2515% 2.2652 2.5102
14 519008匯添富優勢精選 2.3013 4.3313 0.0485 2.1529% 2.2528 4.2828
15 288002華夏收入股票 2.2730 3.6730 0.0420 1.8826% 2.2310 3.6310
16 040005華安宏利 2.2317 2.8517 0.0447 2.0439% 2.1870 2.8070
17 202202南方避險增值 2.2144 2.7784 0.0171 0.7782% 2.1973 2.7613
18 002011華夏紅利 2.1630 3.9960 0.0430 2.0283% 2.1200 3.9530
19 510880華泰柏瑞上證紅利ETF 2.1440 1.4360 0.0470 2.2413% 2.0970 1.4050
20 375010上投中國優勢 2.0995 5.1695 0.0580 2.8410% 2.0415 5.1115
21 360005光大保德信紅利 2.0800 2.7380 0.0625 3.0979% 2.0175 2.6755
22 240009華寶興業先進成長 2.0310 2.0310 0.0619 3.1436% 1.9691 1.9691
23 000021華夏優勢增長 2.0300 2.1500 0.0380 1.9076% 1.9920 2.1120
24 540001匯豐晉信2016生命周期 1.9571 2.0571 0.0234 1.2101% 1.9337 2.0337
25 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.9539 3.1889 0.0248 1.2856% 1.9291 3.1641
26 510050華夏上證50ETF 1.9490 2.4510 0.0620 3.2856% 1.8870 2.3770
27 002031華夏策略精選 1.9090 1.9090 0.0250 1.3270% 1.8840 1.8840
28 162703廣發小盤成長(LOF) 1.8199 3.1299 0.0547 3.0988% 1.7652 3.0752
29 630002華商盛世成長 1.7957 2.0607 0.0176 0.9898% 1.7781 2.0431
30 550003信誠盛世藍籌 1.7150 1.7150 0.0320 1.9014% 1.6830 1.6830
31 540002匯豐晉信龍騰 1.6971 2.1631 0.0349 2.0996% 1.6622 2.1282
32 160605鵬華中國50 1.6620 3.2920 0.0260 1.5892% 1.6360 3.2660
33 519029華夏穩增 1.6090 2.3140 0.0320 2.0292% 1.5770 2.2820
34 160505博時主題行業(LOF) 1.5790 3.2240 0.0390 2.5325% 1.5400 3.1850
35 180010銀華優質增長 1.5543 3.0043 0.0298 1.9547% 1.5245 2.9745
36 151002銀河銀聯收益 1.5524 2.0324 0.0048 0.3102% 1.5476 2.0276
37 163801中銀中國(LOF) 1.5487 3.2587 0.0179 1.1693% 1.5308 3.2408
38 240011華寶興業大盤 1.5275 1.6075 0.0412 2.7720% 1.4863 1.5663
39 378010上投成長先鋒 1.5007 2.1807 0.0249 1.6872% 1.4758 2.1558
40 110011易方達中小盤 1.4897 1.5297 0.0297 2.0342% 1.4600 1.5000
41 110012易方達科匯 1.4580 5.2390 0.0260 1.8156% 1.4320 5.2120
42 519069匯添富價值精選 1.4520 1.5320 0.0280 1.9663% 1.4240 1.5040
43 270008廣發核心 1.4430 1.6030 0.0240 1.6913% 1.4190 1.5790
44 070013嘉實研究精選 1.4390 1.6490 0.0220 1.5526% 1.4170 1.6270
45 160106南方高增長(LOF) 1.4306 2.7846 0.0187 1.3245% 1.4119 2.7659
46 270006廣發策略優選 1.4225 2.4225 0.0234 1.6725% 1.3991 2.3991
47 519089新華優選成長 1.4219 1.8219 0.0393 2.8425% 1.3826 1.7826
48 217002招商安泰平衡 1.3999 2.5449 0.0205 1.4862% 1.3794 2.5244
49 270002廣發穩健增長 1.3955 3.0405 0.0202 1.4688% 1.3753 3.0203
50 310368申萬巴黎競爭優勢 1.3752 1.5252 0.0235 1.7386% 1.3517 1.5017
51 240001華寶興業寶康消費品 1.3711 4.2029 0.0314 2.3438% 1.3397 4.1248
52 160613鵬華創新(LOF) 1.3700 1.4000 0.0320 2.3916% 1.3380 1.3680
53 162208泰達宏利首選企業 1.3610 1.4110 0.0197 1.4687% 1.3413 1.3913
54 180013銀華領先 1.3599 1.7399 0.0470 3.5799% 1.3129 1.6929
55 519066匯添富藍籌穩健 1.3430 1.4830 0.0200 1.5117% 1.3230 1.4630
56 070010嘉實主題精選 1.3360 2.8440 0.0060 0.4511% 1.3300 2.8380
57 121001國投瑞銀融華債券 1.3251 2.3771 0.0083 0.6303% 1.3168 2.3688
58 112002易方達策略成長二號 1.3230 2.8580 0.0280 2.1622% 1.2950 2.8300
59 270010廣發滬深300指數 1.3210 1.4610 0.0380 2.9618% 1.2830 1.4230
60 000001華夏成長 1.3200 3.1010 0.0200 1.5385% 1.3000 3.0810
61 519001銀華核心價值優選 1.3172 4.4780 0.0329 2.5617% 1.2843 4.3716
62 255010國聯安德盛穩健 1.3090 2.3290 0.0230 1.7885% 1.2860 2.3060
63 070005嘉實理財債券 1.3090 1.7340 0.0020 0.1530% 1.3070 1.7320
64 200001長城久恆 1.2990 2.4590 0.0200 1.5637% 1.2790 2.4390
65 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.2985 2.9785 0.0323 2.5509% 1.2662 2.9462
66 002001華夏回報 1.2980 3.3100 0.0180 1.4062% 1.2800 3.2920
67 510060工銀上證央企ETF 1.2972 0.8297 0.0376 2.9851% 1.2596 0.8057
68 110001易方達平穩增長 1.2950 2.5450 0.0200 1.5686% 1.2750 2.5250
69 340007興業社會責任 1.2930 1.4830 0.0240 1.8913% 1.2690 1.4590
70 240002華寶興業寶康配置 1.2924 2.9824 0.0264 2.0853% 1.2660 2.9560
71 519668銀河競爭優勢 1.2902 1.5652 0.0177 1.3910% 1.2725 1.5475
72 050004博時精選 1.2874 2.7924 0.0267 2.1179% 1.2607 2.7657
73 110013易方達科翔 1.2860 5.2050 0.0320 2.5518% 1.2540 5.1620
74 379010上投中小盤 1.2840 1.3240 0.0100 0.7849% 1.2740 1.3140
75 217010招商大盤藍籌 1.2760 1.4760 0.0190 1.5115% 1.2570 1.4570
76 110010易方達價值成長 1.2732 1.3332 0.0322 2.5947% 1.2410 1.3010
77 519690交銀施羅德穩健配置 1.2708 2.7258 0.0398 3.2331% 1.2310 2.6860
78 161609融通動力先鋒 1.2680 1.7880 0.0130 1.0359% 1.2550 1.7750
79 590001中郵核心優選 1.2674 2.4874 0.0359 2.9151% 1.2315 2.4515
80 400007東方策略成長 1.2635 1.2635 0.0283 2.2911% 1.2352 1.2352
81 217008招商安本增利 1.2610 1.3610 0.0069 0.5502% 1.2541 1.3541
82 000031華夏復興 1.2570 1.2570 0.0260 2.1121% 1.2310 1.2310
83 510080長盛全債指數增強 1.2398 1.9498 0.0033 0.2669% 1.2365 1.9465
84 481004工銀成長 1.2391 1.4891 0.0332 2.7531% 1.2059 1.4559
85 100018富國天利增長債券 1.2380 1.9230 0.0037 0.2998% 1.2343 1.9193
86 450004富蘭克林國海深化價值 1.2356 1.4356 0.0202 1.6620% 1.2154 1.4154
87 162205泰達宏利風險預算 1.2354 2.3404 0.0039 0.3167% 1.2315 2.3365
88 202003南方績優成長 1.2265 2.0365 0.0173 1.4307% 1.2092 2.0192
89 260111景順長城公司治理 1.2190 1.4090 0.0190 1.5833% 1.2000 1.3900
90 610002信達澳銀精華靈活配置 1.2170 1.4170 0.0240 2.0117% 1.1930 1.3930
91 580002東吳價值成長雙動力 1.2163 1.7363 0.0137 1.1392% 1.2026 1.7226
92 450002富蘭克林國海彈性市值 1.2033 2.4633 0.0205 1.7332% 1.1828 2.4428
93 162006長城久富核心成長(LOF) 1.2021 3.4029 0.0196 1.6575% 1.1825 3.3833
94 100029富國天成紅利 1.2003 1.2653 0.0242 2.0576% 1.1761 1.2411
95 202011南方價值 1.1980 1.5380 0.0140 1.1824% 1.1840 1.5240
96 160602鵬華普天債券A類 1.1980 1.3970 0.0030 0.2510% 1.1950 1.3940
97 110015易方達行業領先 1.1940 1.2290 0.0260 2.2260% 1.1680 1.2030
98 161605融通藍籌成長 1.1890 2.4390 0.0170 1.4505% 1.1720 2.4220
99 161706招商優質成長(LOF) 1.1885 3.0988 0.0301 2.5984% 1.1584 3.0687
100 213007寶盈增強收益A/B 1.1875 1.2255 0.0046 0.3889% 1.1829 1.2209
101 213917寶盈增強收益C 1.1796 1.2176 0.0046 0.3915% 1.1750 1.2130
102 350005天治創新先鋒 1.1775 1.1775 0.0172 1.4824% 1.1603 1.1603
103 200010長城雙動力 1.1750 1.1750 0.0270 2.3519% 1.1480 1.1480
104 121006國投瑞銀穩健增長 1.1640 1.4040 0.0220 1.9264% 1.1420 1.3820
105 540004匯豐晉信2026生命周期 1.1639 1.4839 0.0291 2.5643% 1.1348 1.4548
106 050010博時特許價值 1.1630 1.3110 0.0330 2.9204% 1.1300 1.2780
107 460005華泰柏瑞價值增長 1.1623 1.4723 0.0148 1.2898% 1.1475 1.4575
108 240003華寶興業寶康債券 1.1610 1.6510 0.0015 0.1294% 1.1595 1.6495
109 160608鵬華普天債券B類 1.1600 1.3590 0.0030 0.2593% 1.1570 1.3560
110 530008建信穩定增利 1.1590 1.2440 0.0040 0.3463% 1.1550 1.2400
111 410004華富收益增強A 1.1544 1.2744 0.0047 0.4088% 1.1497 1.2697
112 410005華富收益增強B 1.1543 1.2643 0.0047 0.4088% 1.1496 1.2596
113 519068匯添富成長焦點 1.1481 1.3281 0.0205 1.8180% 1.1276 1.3076
114 360006光大保德信新增長 1.1455 2.4255 0.0331 2.9755% 1.1124 2.3924
115 100032富國天鼎 1.1450 1.5650 0.0320 2.8751% 1.1130 1.5290
116 217011招商安心收益 1.1380 1.1380 0.0060 0.5300% 1.1320 1.1320
117 217003招商安泰債券A類 1.1374 1.5139 -0.0003 -0.0264% 1.1377 1.5142
118 217203招商安泰債券B類 1.1355 1.4920 -0.0004 -0.0352% 1.1359 1.4924
119 340001興業可轉債 1.1330 2.7840 0.0080 0.7111% 1.1250 2.7760
120 202101南方寶元債券 1.1327 2.3727 0.0063 0.5593% 1.1264 2.3664
121 070011嘉實策略增長 1.1320 1.4060 0.0230 2.0739% 1.1090 1.3830
122 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.1320 3.3510 0.0210 1.8902% 1.1110 3.3020
123 270001廣發聚富 1.1269 3.4369 0.0193 1.7425% 1.1076 3.4176
124 519025海富通領先成長股票 1.1260 1.1260 0.0190 1.7164% 1.1070 1.1070
125 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.1234 1.1234 0.0148 1.3350% 1.1086 1.1086
126 320004諾安優化債券 1.1231 1.1977 0.0019 0.1695% 1.1212 1.1958
127 050007博時平衡配置 1.1230 2.4020 0.0080 0.7175% 1.1150 2.3940
128 290005泰信優勢增長 1.1210 1.2510 0.0120 1.0821% 1.1090 1.2390
129 080003長盛積極配置 1.1194 1.1394 0.0042 0.3766% 1.1152 1.1352
130 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1193 1.3143 0.0034 0.3047% 1.1159 1.3109
131 163805中銀策略 1.1186 1.2886 0.0184 1.6724% 1.1002 1.2702
132 001011華夏希望債券A級 1.1180 1.2080 0.0030 0.2691% 1.1150 1.2050
133 160612鵬華豐收債券 1.1150 1.2350 0.0030 0.2698% 1.1120 1.2320
134 040009華安穩定收益A 1.1130 1.1430 0.0022 0.1981% 1.1108 1.1408
135 373020上投雙核平衡 1.1125 1.1625 0.0152 1.3852% 1.0973 1.1473
136 001013華夏希望債券C級 1.1100 1.2000 0.0030 0.2710% 1.1070 1.1970
137 485107工銀瑞信添利A 1.1098 1.2598 0.0030 0.2711% 1.1068 1.2568
138 180012銀華富裕主題 1.1090 2.0620 0.0216 1.9864% 1.0874 2.0404
139 020019國泰雙利債券A 1.1080 1.1180 0.0030 0.2715% 1.1050 1.1150
140 161604融通深證100指數 1.1060 2.4560 0.0320 2.9795% 1.0740 2.4240
141 163806中銀增利 1.1040 1.1140 0.0010 0.0907% 1.1030 1.1130
142 166002中歐藍籌 1.1038 1.3738 0.0191 1.7609% 1.0847 1.3547
143 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1033 1.2983 0.0033 0.3000% 1.1000 1.2950
144 040010華安穩定收益B 1.1025 1.1325 0.0022 0.1999% 1.1003 1.1303
145 270009廣發增強債券 1.1020 1.1520 0.0010 0.0908% 1.1010 1.1510
146 020020國泰雙利債券C 1.1010 1.1110 0.0020 0.1820% 1.0990 1.1090
147 001001華夏債券A/B類 1.1010 1.5510 0.0010 0.0909% 1.1000 1.5500
148 290004泰信優質生活 1.1002 1.6002 0.0232 2.1541% 1.0770 1.5770
149 630003華商收益增強A 1.1000 1.1510 0.0030 0.2735% 1.0970 1.1480
150 200009長城穩健增利 1.1000 1.1650 0.0030 0.2735% 1.0970 1.1620
151 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.0990 1.4190 0.0220 2.0427% 1.0770 1.3970
152 485007工銀瑞信添利B 1.0988 1.2488 0.0030 0.2738% 1.0958 1.2458
153 161902萬家增強收益債券 1.0977 1.6043 0.0051 0.4668% 1.0926 1.5988
154 630103華商收益增強B 1.0960 1.1440 0.0030 0.2745% 1.0930 1.1410
155 110017易方達增強回報A 1.0960 1.2060 0.0020 0.1828% 1.0940 1.2040
156 519078匯添富增強收益A 1.0960 1.1460 0.0010 0.0913% 1.0950 1.1450
157 160610鵬華動力增長(LOF) 1.0940 1.4590 0.0230 2.1475% 1.0710 1.4360
158 110018易方達增強回報B 1.0940 1.1940 0.0020 0.1832% 1.0920 1.1920
159 180015銀華增強收益 1.0940 1.2040 0.0010 0.0915% 1.0930 1.2030
160 470078匯添富增強收益C 1.0930 1.1430 0.0010 0.0916% 1.0920 1.1420
161 571002諾德靈活配置 1.0921 1.0921 0.0192 1.7895% 1.0729 1.0729
162 200002長城久泰300指數 1.0917 3.9517 0.0307 2.8935% 1.0610 3.9210
163 450007富蘭克林國海成長 1.0917 1.0917 0.0161 1.4968% 1.0756 1.0756
164 519698交銀先鋒 1.0901 1.1151 0.0139 1.2916% 1.0762 1.1012
165 180018銀華和諧主題 1.0900 1.1700 0.0230 2.1556% 1.0670 1.1470
166 253020國聯安德盛增利A 1.0900 1.1100 0.0030 0.2760% 1.0870 1.1070
167 253021國聯安德盛增利B 1.0890 1.1040 0.0030 0.2762% 1.0860 1.1010
168 050106博時穩定價值債券A類 1.0850 1.2590 0.0020 0.1847% 1.0830 1.2570
169 001003華夏債券C類 1.0830 1.5330 0.0010 0.0924% 1.0820 1.5320
170 070015嘉實多元A 1.0820 1.1960 0.0020 0.1852% 1.0800 1.1940
171 110007易方達穩健收益A 1.0802 1.1998 0.0021 0.1948% 1.0781 1.1977
172 110008易方達穩健收益B 1.0797 1.2083 0.0021 0.1949% 1.0776 1.2062
173 620002金元比聯成長動力 1.0790 1.2490 0.0160 1.5052% 1.0630 1.2330
174 519023海富通穩健添利債券C 1.0790 1.0990 0.0030 0.2788% 1.0760 1.0960
175 519024海富通穩健添利債券A 1.0790 1.0990 0.0030 0.2788% 1.0760 1.0960
176 400009東方穩健回報 1.0790 1.0790 0.0020 0.1860% 1.0750 1.0750
177 166003中歐穩健收益A 1.0780 1.1046 0.0017 0.1579% 1.0763 1.1029
178 340008興業有機增長 1.0777 1.0777 0.0192 1.8139% 1.0585 1.0585
179 163807中銀優選 1.0775 1.1475 0.0211 1.9973% 1.0564 1.1264
180 070016嘉實多元B 1.0770 1.1890 0.0030 0.2793% 1.0740 1.1860
181 320007諾安成長 1.0760 1.2160 0.0200 1.8939% 1.0560 1.1960
182 690002民生增強收益A 1.0760 1.0760 0.0010 0.0930% 1.0750 1.0750
183 166004中歐穩健收益C 1.0753 1.0993 0.0016 0.1490% 1.0737 1.0977
184 202211南方恆元保本 1.0750 1.0950 0.0190 1.7992% 1.0560 1.0760
185 050006博時穩定價值債券B類 1.0740 1.2480 0.0020 0.1866% 1.0720 1.2460
186 310378申萬巴黎添益寶A 1.0730 1.0800 0.0030 0.2804% 1.0700 1.0770
187 690001民生藍籌 1.0720 1.1020 0.0200 1.9011% 1.0520 1.0820
188 690202民生增強收益C 1.0720 1.0720 0.0010 0.0934% 1.0710 1.0710
189 160105南方積極配置(LOF) 1.0715 2.4955 0.0181 1.7182% 1.0534 2.4774
190 519670銀河行業優選 1.0710 1.2210 0.0180 1.7094% 1.0530 1.2030
191 260101景順長城優選股票 1.0697 2.9804 0.0178 1.6922% 1.0519 2.9626
192 288102中信穩定雙利債券 1.0693 1.4703 0.0024 0.2250% 1.0669 1.4679
193 310379申萬巴黎添益寶B 1.0680 1.0750 0.0030 0.2817% 1.0650 1.0720
194 519519華泰柏瑞增利A 1.0654 1.2254 0.0000 0.0000% 1.0654 1.2254
195 110009易方達價值精選 1.0642 2.4042 0.0283 2.7319% 1.0359 2.3759
196 020015國泰區位優勢 1.0640 1.1090 0.0180 1.7208% 1.0460 1.0910
197 050011博時信用A/B 1.0620 1.0620 0.0010 0.0943% 1.0610 1.0610
198 161603融通債券 1.0600 1.4650 0.0020 0.1890% 1.0580 1.4630
199 002021華夏回報二號 1.0590 2.3470 0.0150 1.4368% 1.0440 2.3320
200 050111博時信用C 1.0580 1.0580 0.0010 0.0946% 1.0570 1.0570
201 360008光大保德信增利A 1.0570 1.0570 0.0030 0.2846% 1.0540 1.0540
202 460003華泰柏瑞增利B 1.0568 1.2168 0.0000 0.0000% 1.0568 1.2168
203 202103南方多利債券A 1.0548 1.2080 0.0043 0.4093% 1.0505 1.2037
204 240012華寶興業增強收益A 1.0541 1.0641 0.0051 0.4862% 1.0490 1.0590
205 210002金鷹紅利 1.0538 1.3418 0.0238 2.3107% 1.0300 1.3180
206 090008大成強化收益債券 1.0538 1.1538 0.0048 0.4576% 1.0490 1.1490
207 090002大成債券A/B類 1.0533 1.4783 0.0005 0.0475% 1.0528 1.4778
208 530009建信收益增強A 1.0530 1.0530 0.0040 0.3813% 1.0490 1.0490
209 540003匯豐晉信動態策略 1.0524 1.1724 0.0224 2.1748% 1.0300 1.1500
210 580005東吳進取策略 1.0521 1.0521 0.0135 1.2998% 1.0386 1.0386
211 519989長信利豐 1.0520 1.0920 0.0000 0.0000% 1.0520 1.0920
212 519697交銀保本 1.0510 1.0710 0.0040 0.3820% 1.0470 1.0670
213 360009光大保德信增利C 1.0510 1.0510 0.0030 0.2863% 1.0480 1.0480
214 550004信誠三得益A 1.0510 1.0990 0.0010 0.0952% 1.0500 1.0980
215 121009國投瑞銀穩定增利 1.0498 1.1648 0.0018 0.1718% 1.0480 1.1630
216 080002長盛創新先鋒 1.0493 1.2693 0.0198 1.9233% 1.0295 1.2495
217 202102南方多利債券C 1.0493 1.2045 0.0043 0.4115% 1.0450 1.2002
218 531009建信收益增強C 1.0490 1.0490 0.0040 0.3828% 1.0450 1.0450
219 240013華寶興業增強收益B 1.0484 1.0584 0.0050 0.4792% 1.0434 1.0534
220 377020上投內需動力 1.0474 1.2274 0.0108 1.0419% 1.0366 1.2166
221 290003泰信雙息債券 1.0464 1.1807 0.0025 0.2395% 1.0439 1.1782
222 560005益民多利 1.0464 1.0874 0.0010 0.0957% 1.0454 1.0864
223 320006諾安靈活配置 1.0420 1.4620 0.0150 1.4606% 1.0270 1.4470
224 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 1.0417 1.0417 0.0030 0.2888% 1.0387 1.0387
225 040007華安中小盤成長 1.0410 2.3559 0.0173 1.6899% 1.0237 2.3386
226 550005信誠三得益B 1.0410 1.0890 0.0010 0.0962% 1.0400 1.0880
227 660002農銀增利 1.0404 1.0434 0.0029 0.2795% 1.0375 1.0405
228 040012華安強債A 1.0400 1.0700 0.0030 0.2893% 1.0370 1.0670
229 202015南方滬深300 1.0380 1.0980 0.0300 2.9762% 1.0080 1.0680
230 040013華安強債B 1.0340 1.0640 0.0020 0.1938% 1.0320 1.0620
231 159903南方深證成份ETF 1.0330 0.7620 0.0340 3.4034% 0.9990 0.7370
232 320008諾安增利債券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000% 1.0330 1.0330
233 350006天治穩健雙盈 1.0327 1.0327 0.0004 0.0387% 1.0323 1.0323
234 110005易方達積極成長 1.0326 4.0484 0.0212 2.0961% 1.0114 3.9950
235 160119南方中證500(LOF) 1.0310 1.0810 0.0280 2.7916% 1.0030 1.0530
236 100035富國優化增強A/B 1.0300 1.0300 0.0040 0.3899% 1.0260 1.0260
237 092002大成債券C類 1.0281 1.4531 0.0005 0.0487% 1.0276 1.4526
238 162210泰達宏利集利A 1.0281 1.0561 0.0001 0.0097% 1.0280 1.0560
239 371020上投純債A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000% 1.0280 1.0280
240 320009諾安增利債券B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000% 1.0280 1.0280
241 580003東吳行業輪動 1.0274 1.0274 0.0102 1.0028% 1.0172 1.0172
242 660003農銀雙利 1.0255 1.0755 0.0143 1.4142% 1.0112 1.0612
243 162211泰達宏利品質 1.0250 1.1250 0.0140 1.3848% 1.0110 1.1110
244 100037富國優化增強C 1.0250 1.0250 0.0030 0.2935% 1.0220 1.0220
245 620001金元比聯寶石動力保本 1.0246 1.0346 0.0003 0.0293% 1.0243 1.0343
246 519013海富通風格優勢股票 1.0240 1.9800 0.0190 1.8905% 1.0050 1.9610
247 020002國泰金龍債券A類 1.0240 1.4030 0.0050 0.4907% 1.0190 1.3980
248 371120上投純債B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 1.0240 1.0240
249 162201泰達宏利成長 1.0235 2.8385 0.0132 1.3065% 1.0103 2.8253
250 162102金鷹中小盤精選 1.0223 2.3823 0.0196 1.9547% 1.0027 2.3627
251 573003諾德增強收益 1.0220 1.0220 0.0030 0.2944% 1.0190 1.0190
252 040011華安核心優選 1.0215 1.5215 0.0152 1.5105% 1.0063 1.5063
253 020012國泰金龍債券C類 1.0210 1.3940 0.0060 0.5911% 1.0150 1.3880
254 610003信達穩定價值A 1.0210 1.0210 0.0050 0.4921% 1.0160 1.0160
255 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0209 1.0609 0.0011 0.1079% 1.0198 1.0598
256 519680交銀增利A/B 1.0208 1.1918 0.0030 0.2948% 1.0178 1.1888
257 162299泰達宏利集利C 1.0207 1.0487 0.0001 0.0098% 1.0206 1.0486
258 519186萬家穩增A 1.0202 1.0202 0.0006 0.0588% 1.0196 1.0196
259 395001中海穩健收益 1.0190 1.2090 0.0010 0.0982% 1.0180 1.2080
260 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0181 1.0581 0.0010 0.0983% 1.0171 1.0571
261 550006信誠經典優債A 1.0170 1.0370 0.0020 0.1970% 1.0150 1.0350
262 519187萬家穩增C 1.0168 1.0168 0.0007 0.0689% 1.0161 1.0161
263 540006匯豐晉信大盤 1.0165 1.0765 0.0222 2.2327% 0.9943 1.0543
264 610103信達穩定價值B 1.0160 1.0160 0.0050 0.4946% 1.0110 1.0110
265 519682交銀增利C類 1.0152 1.1812 0.0031 0.3063% 1.0121 1.1781
266 180001銀華優勢企業 1.0151 2.6451 0.0159 1.5913% 0.9992 2.6292
267 070017嘉實量化 1.0150 1.0950 0.0220 2.2155% 0.9930 1.0730
268 050008博時第三產業成長 1.0150 2.6660 0.0200 2.0101% 0.9950 2.6210
269 630001華商領先企業 1.0132 1.1182 0.0161 1.6147% 0.9971 1.1021
270 150012國聯安雙禧A 1.0110 1.0110 0.0010 0.0990% 1.0100 1.0100
271 340009興業磐穩增利 1.0103 1.0303 0.0001 0.0099% 1.0102 1.0302
272 550007信誠經典優債B 1.0090 1.0290 0.0020 0.1986% 1.0070 1.0270
273 163402興業趨勢投資(LOF) 1.0081 5.2126 0.0171 1.7255% 0.9910 5.1443
274 150019銀華銳進 1.0080 1.0080 0.0520 5.4393% 0.9560 0.9560
275 161812銀華深證100指數分級 1.0070 1.0070 0.0260 2.6504% 0.9810 0.9810
276 519111浦銀收益A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000% 1.0060 1.0060
277 150018銀華穩進 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000% 1.0060 1.0060
278 519667銀河銀信添利A 1.0040 1.2600 0.0021 0.2096% 1.0019 1.2579
279 519112浦銀收益C 1.0040 1.0040 0.0010 0.0997% 1.0030 1.0030
280 540005匯豐晉信平穩增利 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000% 1.0034 1.0034
281 200011長城景氣行業龍頭 1.0030 1.0030 0.0130 1.3131% 0.9900 0.9900
282 530006建信精選 1.0020 1.5820 0.0200 2.0367% 0.9820 1.5620
283 180002銀華保本增值(三期) 1.0019 1.0019 0.0003 0.0300% 1.0016 1.0016
284 420102天弘永利B 1.0011 1.1005 0.0008 0.0800% 1.0003 1.0997
285 320011諾安中小盤 1.0010 1.0010 0.0130 1.3158% 0.9880 0.9880
286 070009嘉實超短債 1.0004 1.1199 0.0003 0.0300% 1.0001 1.1196
287 090007大成策略回報 1.0000 1.6500 0.0180 1.8330% 0.9820 1.6320
288 550008信誠優勝精選 1.0000 1.0000 0.0160 1.6260% 0.9840 0.9840
289 150016興業合潤A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
290 420002天弘永利A 0.9999 1.0907 0.0007 0.0701% 0.9992 1.0900
291 040016華安行業輪動 0.9987 0.9987 0.0001 0.0100% 0.9986 0.9986
292 660001農銀成長 0.9982 1.5982 0.0165 1.6808% 0.9817 1.5817
293 162509國聯安雙禧中證100 0.9980 0.9980 0.0300 3.0992% 0.9680 0.9680
294 582001東吳優信穩健A 0.9959 1.0079 0.0014 0.1408% 0.9945 1.0065
295 519666銀河銀信添利B 0.9948 1.2508 0.0020 0.2015% 0.9928 1.2488
296 360010光大保德信均衡精選 0.9947 1.1147 0.0276 2.8539% 0.9671 1.0871
297 420003天弘永定 0.9929 1.1829 0.0169 1.7316% 0.9760 1.1660
298 582201東吳優信穩健C 0.9915 1.0035 0.0014 0.1414% 0.9901 1.0021
299 410006華富策略精選 0.9908 0.9908 0.0111 1.1330% 0.9797 0.9797
300 481009工銀滬深300 0.9896 1.1546 0.0285 2.9654% 0.9611 1.1261
301 150013國聯安雙禧B 0.9890 0.9890 0.0490 5.2128% 0.9400 0.9400
302 260109景順長城內需增長貳號 0.9880 2.1760 0.0130 1.3333% 0.9750 2.1630
303 620003金元比聯豐利債券 0.9880 0.9980 0.0040 0.4065% 0.9840 0.9940
304 162213泰達宏利中證財富大盤 0.9860 0.9860 0.0240 2.4948% 0.9620 0.9620
305 090009大成行業輪動 0.9830 0.9830 0.0200 2.0768% 0.9630 0.9630
306 510081長盛動態精選 0.9821 2.7821 0.0172 1.7826% 0.9649 2.7649
307 160615鵬華滬深300(LOF) 0.9820 1.0420 0.0290 3.0430% 0.9530 1.0130
308 550009信誠中小盤 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000% 0.9820 0.9820
309 290007泰信增強收益A 0.9815 0.9815 0.0025 0.2554% 0.9790 0.9790
310 519026海富通中小盤 0.9810 0.9810 0.0130 1.3430% 0.9680 0.9680
311 210004金鷹穩健成長 0.9790 0.9790 0.0100 1.0320% 0.9690 0.9690
312 291007泰信增強收益C 0.9780 0.9780 0.0025 0.2563% 0.9755 0.9755
313 450003富蘭克林國海潛力組合 0.9743 1.3243 0.0180 1.8823% 0.9563 1.3063
314 020018國泰金鹿保本(二期) 0.9730 1.0750 0.0000 0.0000% 0.9730 1.0750
315 610001信達澳銀領先增長 0.9725 1.2525 0.0207 2.1748% 0.9518 1.2318
316 240016華寶興業上證180價值ETF聯接 0.9720 0.9720 0.0180 1.8868% 0.9540 0.9540
317 288001華夏經典配置 0.9720 3.1120 0.0140 1.4614% 0.9580 3.0980
318 398031中海藍籌 0.9710 1.2310 0.0168 1.7606% 0.9542 1.2142
319 040004華安寶利配置 0.9710 3.2510 0.0110 1.1458% 0.9600 3.2400
320 163406興業合潤分級股票 0.9687 0.9687 0.0138 1.4452% 0.9549 0.9549
321 610004信達澳銀中小盤 0.9660 0.9660 0.0230 2.4390% 0.9430 0.9430
322 550001信誠四季紅 0.9655 2.1265 0.0173 1.8245% 0.9482 2.1092
323 519017大成積極成長 0.9640 2.0210 0.0180 1.9027% 0.9460 2.0030
324 020009國泰金鵬藍籌價值 0.9570 1.8980 0.0230 2.4625% 0.9340 1.8750
325 160611鵬華優質治理(LOF) 0.9560 1.0260 0.0170 1.8104% 0.9390 1.0090
326 070018嘉實回報混合 0.9560 0.9670 0.0110 1.1640% 0.9450 0.9560
327 420005天弘周期策略 0.9550 0.9550 0.0150 1.5957% 0.9400 0.9400
328 217012招商行業領先 0.9530 0.9530 0.0210 2.2532% 0.9320 0.9320
329 470008匯添富策略回報 0.9530 0.9530 0.0130 1.3830% 0.9400 0.9400
330 540007匯豐晉信中小盤 0.9524 0.9524 0.0221 2.3756% 0.9303 0.9303
331 163001長信中證央企100(LOF) 0.9520 0.9520 0.0100 1.0616% 0.9420 0.9420
332 290006泰信藍籌精選 0.9519 1.1019 0.0169 1.8075% 0.9350 1.0850
333 270021廣發聚瑞股票 0.9490 0.9490 0.0170 1.8240% 0.9320 0.9320
334 150017興業合潤B 0.9478 0.9478 0.0230 2.4870% 0.9248 0.9248
335 257030國聯安德盛優勢 0.9470 1.1070 0.0290 3.1590% 0.9180 1.0780
336 310318申萬巴黎盛利配置 0.9467 1.7377 0.0014 0.1481% 0.9453 1.7363
337 519183萬家雙引擎 0.9439 1.4339 0.0252 2.7430% 0.9187 1.4087
338 620005金元比聯核心動力 0.9430 0.9430 0.0130 1.3978% 0.9300 0.9300
339 100016富國天源平衡 0.9422 2.2708 0.0160 1.7275% 0.9262 2.2548
340 580006東吳新經濟 0.9420 0.9420 0.0230 2.5027% 0.9190 0.9190
341 270022廣發內需增長 0.9410 0.9410 0.0230 2.5054% 0.9180 0.9180
342 350007天治趨勢精選 0.9410 0.9410 0.0140 1.5102% 0.9270 0.9270
343 660004農銀策略 0.9400 0.9400 0.0154 1.6656% 0.9246 0.9246
344 151001銀河銀聯穩健 0.9392 3.1036 0.0143 1.5461% 0.9249 3.0839
345 450008富蘭克林國海滬深300 0.9390 0.9390 0.0250 2.7352% 0.9140 0.9140
346 519113浦銀生活 0.9390 0.9390 0.0140 1.5135% 0.9250 0.9250
347 310388申萬巴黎消費增長 0.9370 0.9720 0.0210 2.2926% 0.9160 0.9510
348 180003銀華道瓊斯88 0.9362 2.7362 0.0276 3.0376% 0.9086 2.7086
349 161611融通內需驅動 0.9350 1.0350 0.0200 2.1858% 0.9150 1.0150
350 398041中海量化策略 0.9340 0.9560 0.0140 1.5217% 0.9200 0.9420
351 202001南方穩健成長 0.9331 2.7481 0.0216 2.3697% 0.9115 2.7265
352 590003中郵核心優勢 0.9310 1.0110 0.0210 2.3077% 0.9100 0.9900
353 163809中銀藍籌精選 0.9310 0.9310 0.0080 0.8667% 0.9230 0.9230
354 206001鵬華行業成長 0.9305 3.5596 0.0185 2.0285% 0.9120 3.4925
355 020010國泰金牛創新成長 0.9300 1.0250 0.0260 2.8761% 0.9040 0.9990
356 320003諾安股票 0.9293 2.8128 0.0183 2.0088% 0.9110 2.7945
357 260112景順長城能源基建 0.9280 0.9280 0.0260 2.8825% 0.9020 0.9020
358 377530上投行業輪動 0.9280 0.9280 0.0110 1.1996% 0.9170 0.9170
359 481010工銀瑞信中小盤 0.9270 0.9270 0.0100 1.0905% 0.9170 0.9170
360 161810銀華內需精選(LOF) 0.9260 0.8800 0.0230 2.5471% 0.9030 0.8590
361 050012博時策略 0.9260 0.9350 0.0180 1.9824% 0.9080 0.9170
362 360012光大保德信中小盤 0.9258 0.9258 0.0222 2.4568% 0.9036 0.9036
363 162605景順長城鼎益(LOF) 0.9250 3.0250 0.0150 1.6484% 0.9100 3.0100
364 110021易方達上證中盤ETF聯接 0.9230 0.9230 0.0110 1.2061% 0.9120 0.9120
365 150103銀河銀泰理財分紅 0.9223 3.4623 0.0109 1.1960% 0.9114 3.4514
366 161606融通行業景氣 0.9190 2.8590 0.0270 3.0269% 0.8920 2.8320
367 080001長盛成長價值 0.9190 2.7630 0.0120 1.3230% 0.9070 2.7510
368 162202泰達宏利周期 0.9181 2.9431 0.0110 1.2127% 0.9071 2.9321
369 162711廣發中證500(LOF) 0.9180 0.9180 0.0250 2.7996% 0.8930 0.8930
370 160211國泰中小盤成長(LOF) 0.9180 1.0960 0.0160 1.7738% 0.9020 1.0770
371 630005華商動態阿爾法 0.9160 0.9160 0.0160 1.7778% 0.9000 0.9000
372 570005諾德成長優勢 0.9150 0.9150 0.0170 1.8931% 0.8980 0.8980
373 160314華夏行業精選(LOF) 0.9130 4.1160 0.0160 1.7837% 0.8970 4.0580
374 162212泰達宏利紅利先鋒 0.9130 0.9130 0.0140 1.5573% 0.8990 0.8990
375 360011光大保德信動態優選 0.9100 0.9100 0.0130 1.4493% 0.8970 0.8970
376 310308申萬巴黎盛利精選 0.9083 2.4803 0.0146 1.6337% 0.8937 2.4657
377 530003建信優選成長 0.9063 2.3563 0.0206 2.3258% 0.8857 2.3357
378 257040國聯安德盛紅利 0.9060 1.2160 0.0180 2.0270% 0.8880 1.1980
379 161610融通領先成長(LOF) 0.9060 2.6160 0.0160 1.7978% 0.8900 2.5750
380 690003民生精選 0.9040 0.9040 0.0180 2.0316% 0.8860 0.8860
381 210003金鷹行業優勢 0.9024 0.9024 0.0201 2.2781% 0.8823 0.8823
382 519021國泰金鼎價值精選 0.9020 1.8390 0.0180 2.0362% 0.8840 1.8090
383 519185萬家精選 0.8954 0.9754 0.0271 3.1210% 0.8683 0.9483
384 090010大成中證紅利 0.8950 0.8950 0.0170 1.9362% 0.8780 0.8780
385 213003寶盈策略增長 0.8915 1.2915 0.0232 2.6719% 0.8683 1.2683
386 020001國泰金鷹增長 0.8910 3.8330 0.0170 1.9451% 0.8740 3.8160
387 217013招商中小盤精選 0.8900 0.8900 0.0140 1.5982% 0.8760 0.8760
388 240010華寶興業行業精選 0.8898 0.8898 0.0206 2.3700% 0.8692 0.8692
389 400003東方精選 0.8863 2.9940 0.0235 2.7237% 0.8628 2.9300
390 040015華安動態靈活配置 0.8860 0.8860 0.0120 1.3730% 0.8740 0.8740
391 040180華安上證180ETF聯接 0.8830 0.8830 0.0240 2.7939% 0.8590 0.8590
392 519091新華泛資源 0.8810 0.8810 0.0280 3.2825% 0.8530 0.8530
393 163804中銀收益 0.8806 2.0606 0.0078 0.8937% 0.8728 2.0528
394 202009南方盛元 0.8800 0.9390 0.0190 2.2067% 0.8610 0.9200
395 217009招商核心價值 0.8790 0.9690 0.0124 1.4309% 0.8666 0.9566
396 481006工銀瑞信紅利 0.8786 0.9186 0.0249 2.9167% 0.8537 0.8937
397 519093新華鑽石品質 0.8760 0.8760 0.0270 3.1802% 0.8490 0.8490
398 121002國投瑞銀景氣行業 0.8759 2.8449 0.0177 2.0625% 0.8582 2.8272
399 166006中歐中小盤(LOF) 0.8743 0.8743 0.0159 1.8523% 0.8584 0.8584
400 206002鵬華精選成長 0.8730 0.8730 0.0200 2.3447% 0.8530 0.8530
401 000061華夏盛世精選 0.8730 0.8730 0.0190 2.2248% 0.8540 0.8540
402 460002華泰柏瑞積極成長 0.8682 0.8982 0.0121 1.4134% 0.8561 0.8861
403 080005長盛量化紅利 0.8680 0.8680 0.0160 1.8779% 0.8520 0.8520
404 260108景順長城新興成長 0.8670 2.2170 0.0170 2.0000% 0.8500 2.2000
405 121003國投瑞銀核心企業 0.8668 2.3968 0.0160 1.8806% 0.8508 2.3808
406 519987長信恆利 0.8650 0.8650 0.0130 1.5258% 0.8520 0.8520
407 373010上投雙息平衡 0.8645 2.2937 0.0151 1.7777% 0.8494 2.2786
408 160616鵬華中證500(LOF) 0.8640 0.8640 0.0230 2.7348% 0.8410 0.8410
409 070001嘉實成長收益 0.8638 3.0424 0.0222 2.6378% 0.8416 3.0049
410 320005諾安價值增長 0.8604 1.8054 0.0248 2.9679% 0.8356 1.7806
411 213006寶盈核心優勢 0.8592 1.0592 0.0099 1.1657% 0.8493 1.0493
412 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.8570 2.2212 0.0120 1.4201% 0.8450 2.2092
413 620004金元比聯價值增長 0.8570 0.8570 0.0110 1.3002% 0.8460 0.8460
414 257050國聯安主題 0.8550 0.8550 0.0280 3.3857% 0.8270 0.8270
415 213008寶盈資源優選 0.8543 1.1142 0.0194 2.3236% 0.8349 1.0931
416 240004華寶興業動力組合 0.8543 3.3643 0.0162 1.9329% 0.8381 3.3481
417 161811銀華滬深300(LOF) 0.8520 0.8520 0.0250 3.0230% 0.8270 0.8270
418 166001中歐新趨勢(LOF) 0.8516 1.1116 0.0170 2.0369% 0.8346 1.0946
419 519300大成滬深300指數 0.8481 2.2581 0.0244 2.9622% 0.8237 2.2337
420 100026富國天合穩健優選 0.8478 2.2273 0.0222 2.6890% 0.8256 2.2051
421 090004大成精選增值 0.8473 2.8328 0.0197 2.3804% 0.8276 2.8131
422 166005中歐價值發現 0.8470 0.8470 0.0160 1.9254% 0.8310 0.8310
423 161211國投滬深300金融地產指數(LOF) 0.8460 0.8460 0.0320 3.9312% 0.8140 0.8140
424 213010寶盈中證100 0.8440 0.8440 0.0260 3.1785% 0.8180 0.8180
425 110020易方達滬深300 0.8440 0.8440 0.0240 2.9268% 0.8200 0.8200
426 100038富國滬深300 0.8430 0.8430 0.0280 3.4356% 0.8150 0.8150
427 253010國聯安德盛安心成長 0.8420 1.8200 0.0110 1.3237% 0.8310 1.8000
428 550002信誠精萃成長 0.8419 1.9808 0.0172 2.0856% 0.8247 1.9428
429 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.8410 2.3550 0.0250 3.0637% 0.8160 2.3300
430 398021中海能源策略 0.8394 1.1494 0.0129 1.5608% 0.8265 1.1365
431 202005南方成份精選 0.8391 0.8391 0.0231 2.8309% 0.8160 0.8160
432 519115浦銀紅利 0.8390 0.8390 0.0160 1.9441% 0.8230 0.8230
433 121008國投瑞銀成長優選 0.8379 2.1000 0.0158 1.9219% 0.8221 2.0654
434 470007匯添富上證綜指 0.8370 0.8370 0.0210 2.5735% 0.8160 0.8160
435 570001諾德價值優勢 0.8364 0.8364 0.0192 2.3495% 0.8172 0.8172
436 257020國聯安德盛精選 0.8360 2.5910 0.0250 3.0826% 0.8110 2.5530
437 121005國投瑞銀創新動力 0.8337 2.3612 0.0144 1.7576% 0.8193 2.3372
438 161207國投瑞和滬深300 0.8310 0.8310 0.0240 2.9740% 0.8070 0.8070
439 150008國投瑞和小康 0.8310 0.8310 0.0240 2.9740% 0.8070 0.8070
440 150009國投瑞和遠見 0.8310 0.8310 0.0240 2.9740% 0.8070 0.8070
441 020003國泰金龍行業精選 0.8270 3.4600 0.0200 2.4783% 0.8070 3.3980
442 519671銀河滬深300價值 0.8260 0.8260 0.0260 3.2500% 0.8000 0.8000
443 519688交銀施羅德精選 0.8259 2.9717 0.0126 1.5492% 0.8133 2.9591
444 399001中海上證50 0.8250 0.8250 0.0250 3.1250% 0.8000 0.8000
445 070003嘉實理財穩健 0.8250 2.4540 0.0110 1.3514% 0.8140 2.4320
446 100020富國天益價值 0.8246 3.8359 0.0200 2.4857% 0.8046 3.8159
447 310398申萬巴黎滬深300 0.8230 0.8230 0.0260 3.2622% 0.7970 0.7970
448 519991長信雙利優選 0.8220 1.1220 0.0200 2.4938% 0.8020 1.1020
449 350002天治品質優選 0.8191 3.3291 0.0142 1.7642% 0.8049 3.3149
450 110019易方達深證100ETF聯接 0.8170 0.8170 0.0240 3.0265% 0.7930 0.7930
451 160910大成創新成長(LOF) 0.8150 2.0260 0.0120 1.4944% 0.8030 2.0140
452 560003益民創新優勢 0.8131 0.8331 0.0129 1.6121% 0.8002 0.8202
453 519110浦銀價值 0.8120 0.8120 0.0170 2.1384% 0.7950 0.7950
454 270007廣發大盤成長 0.8108 0.8108 0.0138 1.7315% 0.7970 0.7970
455 519039長盛同德 0.8104 2.3222 0.0153 1.9243% 0.7951 2.2784
456 200006長城消費增值 0.8098 2.2498 0.0171 2.1572% 0.7927 2.2327
457 400011東方核心動力 0.8041 0.8041 0.0148 1.8751% 0.7893 0.7893
458 410007華富價值增長混合 0.8039 0.8039 0.0223 2.8531% 0.7816 0.7816
459 163808中銀中證100 0.8030 0.8130 0.0240 3.0809% 0.7790 0.7890
460 360001光大保德信量化核心 0.8007 2.7744 0.0272 3.5165% 0.7735 2.7472
461 519686交銀治理ETF聯接 0.7970 0.7970 0.0250 3.2383% 0.7720 0.7720
462 165309建信滬深300(LOF) 0.7940 0.7940 0.0220 2.8497% 0.7720 0.7720
463 519011海富通精選混合 0.7900 3.5104 0.0108 1.3860% 0.7792 3.4748
464 240014華寶興業中證100指數 0.7899 0.7899 0.0239 3.1201% 0.7660 0.7660
465 530005建信優化配置 0.7891 1.3391 0.0254 3.3259% 0.7637 1.3137
466 000051華夏滬深300 0.7860 0.7860 0.0230 3.0144% 0.7630 0.7630
467 162307海富通中證100(LOF) 0.7840 0.7840 0.0260 3.4301% 0.7580 0.7580
468 162207泰達宏利效率優選(LOF) 0.7835 1.8845 0.0117 1.5159% 0.7718 1.8563
469 202017南方深證成份ETF聯接 0.7820 0.7820 0.0240 3.1662% 0.7580 0.7580
470 020005國泰金馬穩健回報 0.7800 3.2420 0.0190 2.4967% 0.7610 3.1660
471 519100長盛中證100指數 0.7764 1.3964 0.0241 3.2035% 0.7523 1.3723
472 260110景順長城精選藍籌 0.7760 0.7760 0.0180 2.3747% 0.7580 0.7580
473 070099嘉實優質 0.7760 1.6720 0.0160 2.1053% 0.7600 1.6560
474 161601融通新藍籌 0.7732 3.0682 0.0120 1.5765% 0.7612 3.0562
475 100022富國天瑞強勢地區 0.7715 3.1550 0.0307 4.1442% 0.7408 3.0821
476 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.7680 2.3980 0.0200 2.6738% 0.7480 2.3400
477 519035富國天博創新主題 0.7674 2.7441 0.0197 2.6347% 0.7477 2.6914
478 160603鵬華普天收益 0.7670 3.2130 0.0160 2.1305% 0.7510 3.1970
479 410008華富中證100 0.7663 0.7663 0.0243 3.2749% 0.7420 0.7420
480 519019大成景陽 0.7660 3.7450 0.0140 1.8617% 0.7520 3.7310
481 519694交銀施羅德藍籌 0.7649 0.7799 0.0145 1.9323% 0.7504 0.7654
482 320010諾安中證100 0.7610 0.7610 0.0230 3.1165% 0.7380 0.7380
483 519993長信增利動態策略 0.7610 2.0000 0.0135 1.8060% 0.7475 1.9865
484 040002華安中國A股指數 0.7570 2.9200 0.0220 2.9932% 0.7350 2.8480
485 050002博時滬深300 0.7540 2.7340 0.0210 2.8649% 0.7330 2.7130
486 050013博時超大ETF聯接 0.7480 0.7480 0.0220 3.0303% 0.7260 0.7260
487 160716嘉實基本面50指數(LOF) 0.7480 0.7480 0.0210 2.8886% 0.7270 0.7270
488 257010國聯安德盛小盤 0.7440 2.8740 0.0160 2.1978% 0.7280 2.8580
489 090001大成價值增長 0.7423 3.4023 0.0143 1.9643% 0.7280 3.3880
490 200008長城品牌優選 0.7393 0.7393 0.0215 2.9953% 0.7178 0.7178
491 460007華泰柏瑞行業領先 0.7390 0.7390 0.0120 1.6506% 0.7270 0.7270
492 163803中銀增長 0.7340 2.6781 0.0147 2.0437% 0.7193 2.6407
493 398011中海分紅增利 0.7323 2.1323 0.0142 1.9774% 0.7181 2.1181
494 162607景順長城資源(LOF) 0.7310 2.7070 0.0170 2.3810% 0.7140 2.6900
495 519018匯添富均衡增長 0.7280 2.2988 0.0142 1.9894% 0.7138 2.2619
496 519087新華優選分紅 0.7246 2.3566 0.0209 2.9700% 0.7037 2.3230
497 519003海富通收益增長混合 0.7240 2.3390 0.0100 1.4006% 0.7140 2.3290
498 110003易方達50指數 0.7233 2.5733 0.0251 3.5950% 0.6982 2.5482
499 530001建信恆久價值 0.7188 2.2470 0.0178 2.5392% 0.7010 2.2292
500 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.7169 2.5849 0.0205 2.9437% 0.6964 2.5644
501 580001東吳嘉禾優勢 0.7168 2.4368 0.0125 1.7748% 0.7043 2.4243
502 161903萬家公用事業(LOF) 0.7152 2.0450 0.0189 2.7143% 0.6963 2.0114
503 050001博時價值增長 0.7140 3.2160 0.0120 1.7094% 0.7020 3.2040
504 320001諾安平衡 0.7091 2.9691 0.0164 2.3675% 0.6927 2.9527
505 510010交銀上證180公司治理ETF 0.7060 0.7860 0.0230 3.3675% 0.6830 0.7600
506 350001天治財富增長 0.7036 2.2489 0.0093 1.3395% 0.6943 2.2396
507 519997長信銀利精選 0.7022 2.6222 0.0192 2.8111% 0.6830 2.6030
508 090003大成藍籌穩健 0.6956 3.2656 0.0168 2.4750% 0.6788 3.2488
509 050009博時新興成長 0.6930 3.1700 0.0110 1.6129% 0.6820 3.1290
510 162209泰達宏利市值優選 0.6892 0.6892 0.0119 1.7570% 0.6773 0.6773
511 310328申萬巴黎新動力 0.6829 2.5112 0.0130 1.9406% 0.6699 2.4876
512 050201博時價值增長貳號 0.6780 2.1330 0.0110 1.6492% 0.6670 2.1220
513 260103景順長城動力平衡 0.6779 2.9679 0.0103 1.5428% 0.6676 2.9576
514 040008華安策略優選 0.6737 2.2100 0.0120 1.8135% 0.6617 2.1980
515 360007光大保德信優勢配置 0.6710 0.6710 0.0179 2.7408% 0.6531 0.6531
516 519007海富通強化回報混合 0.6680 2.1640 0.0080 1.2121% 0.6600 2.1560
517 040001華安創新 0.6670 3.1820 0.0080 1.2140% 0.6590 3.1480
518 483003工銀平衡 0.6657 1.8174 0.0103 1.5716% 0.6554 1.7990
519 210001金鷹成份股優選 0.6565 2.3586 0.0114 1.7672% 0.6451 2.3412
520 410001華富競爭力優選 0.6513 1.9335 0.0169 2.6639% 0.6344 1.9026
521 519005海富通股票 0.6510 2.6000 0.0090 1.4019% 0.6420 2.5910
522 519995長信金利趨勢 0.6487 1.9799 0.0176 2.7888% 0.6311 1.9372
523 200007長城安心回報 0.6472 1.7670 0.0087 1.3626% 0.6385 1.7474
524 270005廣發聚豐 0.6471 3.7558 0.0157 2.4865% 0.6314 3.6847
525 162203泰達宏利穩定 0.6463 2.5863 0.0098 1.5397% 0.6365 2.5765
526 217005招商先鋒 0.6462 2.5962 0.0121 1.9082% 0.6341 2.5841
527 110029易方達科訊 0.6433 3.9307 0.0145 2.3060% 0.6288 3.8897
528 310358申萬巴黎新經濟 0.6358 1.9677 0.0141 2.2680% 0.6217 1.9536
529 410003華富成長趨勢 0.6310 0.9210 0.0118 1.9057% 0.6192 0.9092
530 519015海富通精選貳號混合 0.6270 0.9470 0.0080 1.2924% 0.6190 0.9390
531 519180萬家上證180指數 0.6230 2.9630 0.0178 2.9412% 0.6052 2.9452
532 202007南方隆元 0.6230 0.6230 0.0110 1.7974% 0.6120 0.6120
533 090006大成2020生命周期 0.6210 2.4430 0.0140 2.3064% 0.6070 2.4290
534 519181萬家和諧增長 0.6206 1.3596 0.0092 1.5047% 0.6114 1.3435
535 290002泰信先行策略 0.6134 2.4068 0.0122 2.0293% 0.6012 2.3800
536 590002中郵核心成長 0.6107 0.6107 0.0115 1.9192% 0.5992 0.5992
537 400001東方龍 0.6067 2.3682 0.0126 2.1209% 0.5941 2.3556
538 560002益民紅利成長 0.6056 1.6760 0.0101 1.6961% 0.5955 1.6577
539 450001富蘭克林國海收益 0.5998 2.0666 0.0107 1.8163% 0.5891 2.0482
540 510180華安上證180ETF 0.5980 2.3010 0.0180 3.1034% 0.5800 2.2340
541 240005華寶興業多策略增長 0.5915 4.1038 0.0149 2.5841% 0.5766 4.0696
542 020011國泰滬深300 0.5610 0.8030 0.0160 2.9358% 0.5450 0.7800
543 460001華泰柏瑞盛世中國 0.5506 2.4787 0.0071 1.3063% 0.5435 2.4617
544 420001天弘精選 0.5410 1.6183 0.0091 1.7108% 0.5319 1.5979
545 217001招商安泰股票 0.5367 3.4107 0.0105 1.9954% 0.5262 3.4002
546 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5189 2.0639 0.0051 0.9926% 0.5138 2.0588
547 398001中海優質成長 0.5183 2.7352 0.0104 2.0476% 0.5079 2.7093
548 202002南方穩健成長貳號 0.5112 1.8303 0.0121 2.4244% 0.4991 1.8046
549 163503天治核心成長(LOF) 0.5081 2.0014 0.0108 2.1717% 0.4973 1.9804
550 213001寶盈鴻利收益 0.5033 2.3271 0.0122 2.4842% 0.4911 2.3105
551 213002寶盈泛沿海 0.4658 2.0043 0.0116 2.5539% 0.4542 1.9841
552 481001工銀瑞信核心價值 0.3426 3.7314 0.0065 1.9339% 0.3361 3.7078
553 510020博時超大ETF 0.2000 0.7380 0.0060 3.0928% 0.1940 0.7160
554 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.2960 1.5660
555 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0010 1.0010
556 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8920 0.8920
557 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6810 0.6810
558 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9690 0.9690
559 486002工銀瑞信全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0010 1.0010
560 080006長盛環球景氣(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0030 1.0030
561 233007摩根士丹利華鑫卓越成長 未公布未公布未公布未公布0.9926 0.9926
562 100039富國通脹通縮主題 未公布未公布未公布未公布0.9990 0.9990
563 470009匯添富民營活力 未公布未公布未公布未公布0.9870 0.9870
564 160213國泰納斯達克100指數(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0040 1.0040
565 050014博時創業成長 未公布未公布未公布未公布0.9990 0.9990
566 590005中郵核心主題 未公布未公布未公布未公布0.9900 0.9900
567 070019嘉實價值優勢 未公布未公布未公布未公布0.9970 0.9970
568 540008匯豐晉信低碳先鋒股票 未公布未公布未公布未公布0.9823 0.9823
569 161210國投瑞銀新興市場(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布0.9990 0.9990
570 630006華商產業昇級 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
571 510093建信上證社會責任ETF 未公布未公布未公布未公布0.9960 0.9960
572 530010建信上證社會責任ETF聯接 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
573 206003鵬華信用增利A 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
574 206004鵬華信用增利B 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
575 202019南方策略 未公布未公布未公布未公布0.8460 0.8460
576 217015招商全球資源(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9810 0.9810
577 660005農銀中小盤 未公布未公布未公布未公布0.9727 0.9727
578 510130易方達上證中盤ETF 未公布未公布未公布未公布2.5640 0.8820
579 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8830 0.8830
580 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4150 1.4950
581 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.5760 0.5760
582 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6460 0.6460
583 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7820 0.7820
584 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
585 217016招商深證100指數 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
586 470888匯添富亞洲澳洲優勢精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
587 166007中歐滬深300指數增強(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
588 253030國聯安信心增益債券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
589 460009華泰柏瑞量化先行 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
590 090011大成核心雙動力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
591 519985長信中短債 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
592 690004民生穩健成長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
593 519700交銀主題優選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
594 580007東吳新創業 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
595 570006諾德中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
596 519672銀河藍籌精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
597 610005信達澳銀紅利回報 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
598 519095新華行業周期輪換 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
599 050015博時大中華亞太精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
600 165508信誠深度價值(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
601 050016博時宏觀回報A/B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
602 050116博時宏觀回報C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
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