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開放式基金淨值及增長率排行(2008年4月25日)
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2008-04-25 22:17
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| 基金代碼 |
基金名稱 |
單位淨值(元) |
單元淨值日漲跌(元) |
單位淨值日增長率(%) |
累計淨值(元) |
| 000001 |
華夏成長 |
1.3790 |
0.0010 |
0.07 |
3.0600 |
| 000011 |
華夏大盤 |
6.1060 |
0.0600 |
0.99 |
6.3860 |
| 000021 |
華夏優勢 |
2.0900 |
-0.0100 |
-0.48 |
2.2100 |
| 000031 |
華夏復興 |
0.8250 |
0.0010 |
0.12 |
0.8250 |
| 000041 |
華夏全球精選 |
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| 001001 |
華夏債券A/B |
1.1000 |
0.0010 |
0.09 |
1.3900 |
| 001003 |
華夏債券C類 |
1.0920 |
0.0010 |
0.09 |
1.3820 |
| 001011 |
華夏希望A級 |
1.0060 |
0.0030 |
0.30 |
1.0060 |
| 001013 |
華夏希望債券C級 |
1.0060 |
0.0030 |
0.30 |
1.0060 |
| 002001 |
華夏回報 |
1.2240 |
-0.0026 |
-0.21 |
3.2360 |
| 002011 |
華夏紅利 |
2.6240 |
-0.0030 |
-0.11 |
3.4570 |
| 002021 |
華回報二 |
0.9960 |
-0.0040 |
-0.40 |
2.2840 |
| 020001 |
國泰金鷹增長 |
0.8650 |
-0.0010 |
-0.12 |
3.7380 |
| 020002 |
國泰金龍債券 |
1.0170 |
0.0010 |
0.10 |
1.2660 |
| 020003 |
國泰金龍行業 |
0.8550 |
-0.0020 |
-0.23 |
3.4850 |
| 020005 |
國泰金馬 |
0.8590 |
0.0060 |
0.70 |
3.5570 |
| 020008 |
國泰混合 |
1.4890 |
0.0000 |
0.00 |
1.5140 |
| 020009 |
國泰金鵬藍籌 |
1.0590 |
0.0050 |
0.47 |
1.9440 |
| 020010 |
國泰金牛創新 |
0.9990 |
0.0080 |
0.81 |
1.0490 |
| 020011 |
國泰滬深300 |
0.7440 |
0.0050 |
0.68 |
1.0650 |
| 040001 |
華安創新 |
0.8020 |
-0.0010 |
-0.12 |
3.6760 |
| 040002 |
華安Ａ股 |
3.3120 |
0.0190 |
0.58 |
3.6820 |
| 040004 |
華安寶利 |
0.9400 |
-0.0020 |
-0.21 |
3.2200 |
| 040005 |
華安宏利 |
2.5177 |
-0.0051 |
-0.20 |
2.9077 |
| 040006 |
華安國際配置 |
|
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| 040007 |
華安成長 |
1.2335 |
0.0078 |
0.64 |
2.5484 |
| 040008 |
華安策略優選 |
0.8111 |
-0.0010 |
-0.12 |
2.3474 |
| 040009 |
華安收益A |
|
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|
| 040010 |
華安收益B |
|
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| 050001 |
博時增長 |
0.7990 |
0.0010 |
0.13 |
3.3010 |
| 050002 |
博時裕富 |
1.0190 |
0.0070 |
0.69 |
2.9990 |
| 050004 |
博時精選 |
1.6607 |
-0.0012 |
-0.07 |
3.0507 |
| 050006 |
博時穩定債券B |
1.0710 |
0.0010 |
0.09 |
1.1090 |
| 050007 |
博時平衡配置 |
1.1070 |
-0.0020 |
-0.18 |
2.1680 |
| 050008 |
博時第三產業 |
1.1930 |
-0.0050 |
-0.42 |
2.6390 |
| 050009 |
博時新興成長 |
0.8800 |
0.0000 |
0.00 |
3.3010 |
| 050010 |
博時特許價值 |
|
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| 050106 |
博時穩定債券A |
1.0730 |
0.0010 |
0.09 |
1.1110 |
| 050201 |
博時價值貳號 |
0.7850 |
0.0000 |
0.00 |
2.2400 |
| 070001 |
嘉實成長 |
0.8457 |
-0.0034 |
-0.40 |
2.9780 |
| 070002 |
嘉實增長 |
3.9280 |
-0.0360 |
-0.91 |
4.2690 |
| 070003 |
嘉實穩健 |
1.1320 |
0.0050 |
0.44 |
3.0550 |
| 070005 |
嘉實債券 |
1.2050 |
0.0120 |
1.01 |
1.6150 |
| 070006 |
嘉實服務 |
3.4160 |
-0.0300 |
-0.87 |
3.5360 |
| 070009 |
嘉實短債 |
1.0034 |
0.0000 |
0.00 |
1.0624 |
| 070010 |
嘉實主題 |
1.1000 |
-0.0160 |
-1.43 |
2.6080 |
| 070011 |
嘉實策略 |
1.3270 |
-0.0110 |
-0.82 |
1.3270 |
| 070012 |
嘉實海外 |
|
|
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| 070013 |
嘉實研究精選 |
|
|
|
|
| 070099 |
嘉實優質 |
0.8300 |
-0.0050 |
-0.60 |
1.7260 |
| 080001 |
長盛成長 |
0.9040 |
-0.0050 |
-0.55 |
2.7480 |
| 080002 |
長盛創新先鋒 |
|
|
|
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| 090001 |
大成價值增長 |
0.7956 |
0.0006 |
0.08 |
3.4556 |
| 090002 |
大成債券 |
1.0965 |
0.0010 |
0.09 |
1.3260 |
| 090003 |
大成藍籌穩健 |
0.8226 |
-0.0050 |
-0.60 |
3.3926 |
| 090004 |
大成精選增值 |
1.5155 |
0.0113 |
0.75 |
2.9160 |
| 090006 |
大成財富 |
0.7480 |
0.0050 |
0.67 |
2.5700 |
| 092002 |
大成債券C類 |
1.0835 |
0.0009 |
0.08 |
1.3130 |
| 100016 |
富國天源平衡 |
1.0434 |
0.0042 |
0.40 |
2.3040 |
| 100018 |
富國天利債券 |
1.2253 |
0.0090 |
0.74 |
1.7353 |
| 100020 |
富國天益 |
0.9277 |
-0.0054 |
-0.58 |
3.9390 |
| 100022 |
富國天瑞 |
0.8079 |
0.0042 |
0.52 |
3.0871 |
| 100026 |
富國天合穩健 |
0.8652 |
-0.0067 |
-0.77 |
2.2447 |
| 100029 |
富國天成紅利 |
|
|
|
|
| 110001 |
易基平穩 |
1.6070 |
-0.0020 |
-0.12 |
2.8170 |
| 110002 |
易基策略 |
3.8660 |
-0.0200 |
-0.51 |
4.5960 |
| 110003 |
易基５０ |
1.0709 |
-0.0024 |
-0.22 |
2.9209 |
| 110005 |
易基積極 |
1.2810 |
-0.0079 |
-0.61 |
4.1200 |
| 110007 |
易方達收益A |
1.0155 |
0.0007 |
0.07 |
1.0521 |
| 110008 |
易方達收益B |
1.0167 |
0.0006 |
0.06 |
1.0533 |
| 110009 |
易基價值 |
2.3430 |
0.0064 |
0.27 |
2.7230 |
| 110010 |
易基價值成長 |
1.2818 |
-0.0023 |
-0.18 |
1.3418 |
| 110017 |
易方達增強回報A |
1.0050 |
0.0030 |
0.30 |
1.0050 |
| 110018 |
易方達增強回報 |
1.0050 |
0.0030 |
0.30 |
1.0050 |
| 110029 |
易方達科訊 |
0.8394 |
-0.0023 |
-0.27 |
4.4565 |
| 112002 |
易策二號 |
1.4070 |
-0.0030 |
-0.21 |
2.9420 |
| 121001 |
國投融華 |
1.1810 |
-0.0025 |
-0.21 |
2.1330 |
| 121002 |
國投景氣 |
0.8277 |
0.0032 |
0.39 |
2.7967 |
| 121003 |
國投股票 |
1.0424 |
-0.0043 |
-0.41 |
2.4824 |
| 121005 |
國投瑞銀創新 |
1.2889 |
-0.0079 |
-0.61 |
2.3864 |
| 121007 |
國投瑞福優先 |
0.9460 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
| 121008 |
國投瑞銀成長優選 |
0.8641 |
-0.0050 |
-0.58 |
1.8944 |
| 121009 |
國投瑞銀穩定增利 |
1.0140 |
0.0009 |
0.09 |
1.0140 |
| 150001 |
國投瑞福進取 |
0.7070 |
-0.0060 |
-0.84 |
0.9320 |
| 150002 |
大成優選 |
0.8670 |
-0.0020 |
-0.23 |
0.8870 |
| 150103 |
銀河銀泰 |
0.8594 |
-0.0032 |
-0.37 |
3.3994 |
| 151001 |
銀河穩健 |
0.8696 |
-0.0004 |
-0.05 |
3.0010 |
| 151002 |
銀河收益 |
1.5734 |
0.0122 |
0.78 |
1.8734 |
| 159901 |
深證100ETF |
4.0280 |
0.0590 |
1.49 |
4.1480 |
| 159902 |
中小板 |
2.2580 |
-0.0160 |
-0.70 |
2.2580 |
| 160105 |
南方積配 |
1.3167 |
|
|
2.6807 |
| 160106 |
南方高增 |
2.2490 |
0.0050 |
0.22 |
3.1530 |
| 160311 |
華夏藍籌核心 |
1.1700 |
-0.0060 |
-0.51 |
3.4390 |
| 160314 |
華夏行業精選 |
0.8480 |
-0.0050 |
-0.59 |
3.8790 |
| 160505 |
博時主題 |
1.9990 |
-0.0070 |
-0.35 |
3.4600 |
| 160602 |
鵬華普天債券 |
1.1180 |
0.0020 |
0.18 |
1.2470 |
| 160603 |
鵬華收益 |
0.7860 |
0.0030 |
0.38 |
3.2320 |
| 160605 |
鵬華中國50 |
1.7380 |
0.0050 |
0.29 |
3.2680 |
| 160607 |
鵬華價值 |
0.8620 |
-0.0010 |
-0.12 |
2.6700 |
| 160608 |
鵬華普天債券B |
1.0990 |
0.0020 |
0.18 |
1.2280 |
| 160610 |
鵬華動力 |
1.6430 |
0.0000 |
0.00 |
1.6430 |
| 160611 |
鵬華優質治理 |
1.0890 |
-0.0050 |
-0.46 |
1.0890 |
| 160612 |
鵬華豐收債券 |
|
|
|
|
| 160706 |
嘉實300 |
0.9630 |
0.0070 |
0.73 |
2.8310 |
| 160805 |
長盛同智 |
1.9850 |
|
|
2.3262 |
| 160910 |
大成創新成長 |
0.9240 |
-0.0030 |
-0.32 |
2.1350 |
| 161005 |
富國天惠 |
1.4029 |
-0.0174 |
-1.23 |
2.9029 |
| 161601 |
新 藍 籌 |
0.8015 |
-0.0052 |
-0.64 |
3.0965 |
| 161603 |
融通債券 |
1.1400 |
0.0000 |
0.00 |
1.3650 |
| 161604 |
融通深證100 |
1.4850 |
0.0180 |
1.23 |
2.6550 |
| 161605 |
融通藍籌 |
1.4000 |
-0.0190 |
-1.34 |
2.5300 |
| 161606 |
融通行業 |
0.9980 |
-0.0060 |
-0.60 |
2.9380 |
| 161607 |
融通巨潮 |
1.2100 |
0.0030 |
0.25 |
2.7240 |
| 161609 |
融通動力先鋒 |
1.6860 |
-0.0210 |
-1.23 |
2.0860 |
| 161610 |
融通領先成長 |
1.1280 |
-0.0170 |
-1.48 |
2.9820 |
| 161706 |
招商成長 |
1.4254 |
-0.0115 |
-0.80 |
3.3357 |
| 161902 |
萬家增強收益 |
0.9975 |
0.0014 |
0.14 |
1.4331 |
| 161903 |
萬家公用 |
0.7815 |
0.0052 |
0.67 |
2.1165 |
| 162006 |
長城久富 |
1.4352 |
-0.0143 |
-0.99 |
3.3160 |
| 162102 |
金鷹小盤 |
1.3377 |
-0.0021 |
-0.16 |
1.9577 |
| 162201 |
荷銀成長 |
1.8584 |
0.0065 |
0.35 |
2.9384 |
| 162202 |
荷銀週期 |
1.6448 |
-0.0002 |
-0.01 |
3.1198 |
| 162203 |
荷銀穩定 |
1.3554 |
-0.0056 |
-0.41 |
2.8554 |
| 162204 |
荷銀精選 |
4.2260 |
-0.0243 |
-0.56 |
4.3960 |
| 162205 |
荷銀風險預算 |
1.3548 |
0.0026 |
0.16 |
2.1048 |
| 162207 |
荷銀效率 |
0.8071 |
-0.0039 |
-0.48 |
1.9412 |
| 162208 |
泰達荷銀首選 |
1.5695 |
-0.0115 |
-0.73 |
1.6195 |
| 162209 |
荷銀市值優選 |
0.7855 |
-0.0030 |
-0.38 |
0.7855 |
| 162605 |
景順鼎益 |
1.2560 |
-0.0130 |
-1.02 |
3.2460 |
| 162607 |
景順資源 |
0.8790 |
-0.0030 |
-0.34 |
2.8400 |
| 162703 |
廣發小盤 |
2.1574 |
0.0281 |
1.23 |
3.4674 |
| 163302 |
巨田資源 |
1.5745 |
0.0095 |
0.61 |
2.8095 |
| 163402 |
興業趨勢 |
1.1481 |
0.0034 |
0.30 |
5.2046 |
| 163503 |
天治核心成長 |
0.6556 |
-0.0062 |
-0.94 |
2.2892 |
| 163801 |
中銀中國 |
1.7668 |
0.0032 |
0.18 |
2.9368 |
| 163803 |
中銀增長 |
0.9643 |
0.0034 |
0.35 |
2.8825 |
| 163804 |
中銀收益 |
0.8869 |
0.0009 |
0.10 |
2.0669 |
| 163805 |
中銀策略 |
1.0061 |
0.0207 |
2.10 |
1.0061 |
| 166001 |
中歐趨勢 |
1.2634 |
0.0037 |
0.29 |
1.4634 |
| 180001 |
銀華優勢企業 |
1.0939 |
-0.0112 |
-1.01 |
2.7139 |
| 180002 |
銀華保本增值 |
1.1546 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.1546 |
| 180003 |
銀華道瓊斯88 |
1.0065 |
-0.0062 |
-0.61 |
2.8065 |
| 180010 |
銀華優質增長 |
1.7877 |
-0.0237 |
-1.31 |
2.9877 |
| 180012 |
銀華富裕 |
0.9571 |
-0.0096 |
-0.99 |
1.8921 |
| 183001 |
銀華全球 |
|
|
|
|
| 200001 |
長城久恆平衡 |
1.4770 |
-0.0240 |
-1.60 |
2.5870 |
| 200002 |
長城久泰 |
1.4181 |
0.0076 |
0.54 |
4.2781 |
| 200006 |
長城股票 |
0.8886 |
-0.0049 |
-0.55 |
2.3286 |
| 200007 |
長城安心回報 |
0.7906 |
-0.0037 |
-0.47 |
2.0898 |
| 200008 |
長城品牌優選 |
0.9582 |
-0.0055 |
-0.57 |
0.9582 |
| 202001 |
南方穩健成長 |
1.3052 |
-0.0035 |
-0.26 |
3.1002 |
| 202002 |
南穩貳號 |
1.1217 |
-0.0078 |
-0.69 |
2.3839 |
| 202003 |
南方績優成長 |
2.3668 |
0.0251 |
1.07 |
2.3668 |
| 202005 |
南方成份精選 |
1.1183 |
-0.0105 |
-0.93 |
1.1183 |
| 202007 |
南方隆元 |
0.8180 |
-0.0060 |
-0.73 |
0.8180 |
| 202009 |
南方盛元 |
1.0250 |
0.0660 |
6.88 |
1.0250 |
| 202101 |
南方寶元債券 |
1.1300 |
0.0012 |
0.10 |
2.3500 |
| 202102 |
南方多利 |
1.0830 |
0.0014 |
0.13 |
1.1111 |
| 202202 |
南方避險 |
2.2753 |
0.0021 |
0.09 |
2.8193 |
| 202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
| 206001 |
鵬華行業成長 |
0.8816 |
-0.0019 |
-0.22 |
3.3460 |
| 210001 |
金鷹優選 |
0.8161 |
0.0097 |
1.20 |
2.4878 |
| 213001 |
寶盈鴻利 |
0.8125 |
-0.0038 |
-0.47 |
2.7493 |
| 213002 |
寶盈區域增長 |
0.8188 |
-0.0072 |
-0.87 |
2.6162 |
| 213003 |
寶盈策略 |
1.2508 |
-0.0040 |
-0.32 |
1.4508 |
| 213007 |
寶盈增強收益 |
|
|
|
|
| 213008 |
寶盈資源優選 |
1.2354 |
|
|
1.2354 |
| 217001 |
招商安泰股票 |
0.8578 |
0.0011 |
0.13 |
3.4718 |
| 217002 |
招商安泰平衡 |
1.8982 |
0.0060 |
0.32 |
2.5132 |
| 217003 |
招商債券 |
1.1349 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.3714 |
| 217005 |
招商先鋒 |
0.8163 |
0.0023 |
0.28 |
2.7663 |
| 217008 |
招商安本增利 |
1.1056 |
0.0000 |
0.00 |
1.2056 |
| 217009 |
招商價值 |
1.3000 |
-0.0019 |
-0.15 |
1.3000 |
| 217203 |
招商安泰債券B |
1.1254 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.3619 |
| 233001 |
巨田基礎行業 |
0.8959 |
-0.0158 |
-1.73 |
2.4409 |
| 240001 |
寶康消費 |
1.3757 |
-0.0094 |
-0.68 |
3.1834 |
| 240002 |
寶康配置 |
1.6347 |
0.0057 |
0.35 |
3.2247 |
| 240003 |
寶康債券 |
1.1580 |
0.0057 |
0.49 |
1.5580 |
| 240004 |
華寶動力 |
0.9300 |
0.0037 |
0.40 |
3.4400 |
| 240005 |
華寶策略 |
0.6632 |
-0.0005 |
-0.08 |
4.1468 |
| 240008 |
華寶收益 |
3.2718 |
0.0208 |
0.64 |
3.2718 |
| 240009 |
華寶先進 |
2.4606 |
0.0129 |
0.53 |
2.4606 |
| 240010 |
華寶行業精選 |
1.0577 |
0.0095 |
0.91 |
1.0577 |
| 241001 |
華寶海外中國 |
|
|
|
|
| 253010 |
德盛安心 |
0.9260 |
0.0050 |
0.54 |
1.9750 |
| 255010 |
德盛穩健 |
1.8720 |
-0.0030 |
-0.16 |
2.4920 |
| 257010 |
德盛小盤 |
0.8920 |
0.0080 |
0.91 |
3.0220 |
| 257020 |
德盛精選 |
1.0260 |
0.0150 |
1.48 |
2.8820 |
| 257030 |
德盛優勢 |
1.2150 |
0.0040 |
0.33 |
1.3150 |
| 260101 |
景順長城優選 |
1.3403 |
-0.0117 |
-0.87 |
3.1510 |
| 260103 |
景順長城動力 |
0.8367 |
-0.0051 |
-0.61 |
3.1267 |
| 260104 |
景順內需增長 |
3.3800 |
-0.1850 |
-5.19 |
4.2500 |
| 260108 |
景順成長 |
1.1460 |
-0.0040 |
-0.35 |
2.4960 |
| 260109 |
景順內需貳號 |
2.0620 |
-0.1810 |
-8.07 |
2.2420 |
| 260110 |
景順長城精選 |
1.0280 |
0.0030 |
0.29 |
1.0280 |
| 270001 |
廣發聚富 |
1.3232 |
-0.0004 |
-0.03 |
3.6332 |
| 270002 |
廣發穩健 |
1.8495 |
0.0096 |
0.52 |
3.1695 |
| 270005 |
廣發聚豐 |
0.7849 |
0.0063 |
0.81 |
4.3796 |
| 270006 |
廣發優選 |
2.2964 |
-0.0016 |
-0.07 |
2.6264 |
| 270007 |
廣發大盤成長 |
0.9286 |
0.0007 |
0.08 |
0.9286 |
| 270009 |
廣發增強債券 |
1.0030 |
0.0020 |
0.20 |
1.0030 |
| 288001 |
中信經典 |
1.8969 |
0.0003 |
0.02 |
2.8969 |
| 288002 |
中信紅利 |
2.1520 |
-0.0030 |
-0.14 |
3.5520 |
| 288102 |
中信雙利 |
1.0381 |
0.0021 |
0.20 |
1.2311 |
| 290002 |
泰信先行 |
0.7588 |
-0.0038 |
-0.50 |
2.7260 |
| 290003 |
泰信雙息雙利 |
1.0450 |
0.0111 |
1.07 |
1.0693 |
| 290004 |
泰信優質 |
1.1740 |
-0.0067 |
-0.57 |
1.6740 |
| 310308 |
盛利精選 |
0.9709 |
-0.0025 |
-0.26 |
2.5429 |
| 310318 |
盛利配置 |
1.0047 |
0.0008 |
0.08 |
1.7407 |
| 310328 |
新動力 |
0.9651 |
0.0011 |
0.11 |
2.9691 |
| 310358 |
新經濟 |
0.8102 |
0.0005 |
0.06 |
2.1421 |
| 320001 |
諾安平衡 |
0.7703 |
0.0049 |
0.64 |
3.0303 |
| 320003 |
諾安股票 |
1.0818 |
0.0049 |
0.46 |
2.9653 |
| 320004 |
諾安債券 |
1.0493 |
0.0021 |
0.20 |
1.0889 |
| 320005 |
諾安價值 |
0.9280 |
0.0072 |
0.78 |
1.8730 |
| 320006 |
諾安靈活配置 |
|
|
|
|
| 340001 |
興業轉基 |
1.1140 |
-0.0027 |
-0.24 |
2.5800 |
| 340006 |
興業全球視野 |
3.1532 |
0.0106 |
0.34 |
3.1532 |
| 340007 |
興業社會責任 |
|
|
|
|
| 350001 |
天治財富 |
0.8026 |
-0.0061 |
-0.75 |
2.3479 |
| 350002 |
天治品質 |
0.8832 |
-0.0112 |
-1.25 |
3.3932 |
| 350005 |
天治創新先鋒 |
|
|
|
|
| 360001 |
量化核心 |
1.1327 |
0.0009 |
0.08 |
3.0764 |
| 360005 |
光大紅利 |
2.7248 |
|
|
3.3828 |
| 360006 |
光大增長 |
1.3069 |
0.0149 |
1.15 |
2.5869 |
| 360007 |
光大優勢配置 |
0.8242 |
0.0083 |
1.02 |
0.8242 |
| 373010 |
上投雙息 |
0.9645 |
0.0000 |
0.00 |
2.3937 |
| 373020 |
上投摩根雙核平衡 |
|
|
|
|
| 375010 |
上投優勢 |
2.8695 |
0.0065 |
0.23 |
5.4195 |
| 377010 |
上投α |
5.2670 |
-0.0577 |
-1.08 |
5.3070 |
| 377016 |
上投亞太優勢 |
|
|
|
|
| 377020 |
上投內需動力 |
1.1120 |
-0.0096 |
-0.86 |
1.2120 |
| 378010 |
上投先鋒 |
2.5653 |
-0.0072 |
-0.28 |
2.5653 |
| 395001 |
中海收益 |
|
|
|
|
| 398001 |
中海成長 |
0.7252 |
-0.0057 |
-0.78 |
2.6951 |
| 398011 |
中海分紅 |
0.8099 |
-0.0003 |
-0.04 |
2.2099 |
| 398021 |
中海能源 |
1.2178 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.2978 |
| 400001 |
東方龍 |
0.7904 |
0.0135 |
1.74 |
2.5519 |
| 400003 |
東方精選 |
0.9015 |
0.0146 |
1.65 |
3.0354 |
| 400007 |
東方策略成長 |
|
|
|
|
| 410001 |
華富優選 |
0.9915 |
-0.0006 |
-0.06 |
2.5570 |
| 410003 |
華富成長 |
0.8863 |
0.0011 |
0.12 |
1.1763 |
| 410004 |
華富收益增強 |
|
|
|
|
| 410005 |
華富收益增強B |
|
|
|
|
| 420001 |
天弘精選 |
0.7080 |
-0.0006 |
-0.08 |
1.9928 |
| 420002 |
天弘永利A |
|
|
|
|
| 420102 |
天弘永利B |
|
|
|
|
| 450001 |
國富收益 |
1.0682 |
0.0020 |
0.19 |
2.1499 |
| 450002 |
國富彈性 |
1.8995 |
-0.0135 |
-0.71 |
2.6095 |
| 450003 |
國富潛力 |
1.3946 |
0.0061 |
0.44 |
1.3946 |
| 460001 |
友邦盛世 |
0.8075 |
-0.0008 |
-0.10 |
2.9349 |
| 460002 |
友邦積極成長 |
1.0522 |
-0.0051 |
-0.48 |
1.0522 |
| 460003 |
友邦增利B |
1.0169 |
0.0007 |
0.07 |
1.0499 |
| 481001 |
工銀價值 |
0.8814 |
-0.0031 |
-0.35 |
3.5999 |
| 481004 |
工銀成長 |
1.5832 |
-0.0074 |
-0.47 |
1.5832 |
| 481006 |
工銀瑞信紅利 |
0.9615 |
|
|
1.0015 |
| 483003 |
工銀平衡 |
0.9111 |
-0.0100 |
-1.09 |
2.0773 |
| 485005 |
工銀強債B |
1.0890 |
0.0002 |
0.02 |
1.1090 |
| 485007 |
工銀瑞信添利B |
1.0021 |
0.0011 |
0.11 |
1.0021 |
| 485105 |
工銀強債A |
1.0933 |
0.0002 |
0.02 |
1.1133 |
| 485107 |
工銀瑞信添利A |
1.0022 |
0.0011 |
0.11 |
1.0022 |
| 486001 |
工銀瑞信全球配置 |
|
|
|
|
| 510050 |
上證50ETF |
2.9710 |
-0.0030 |
-0.10 |
3.5890 |
| 510080 |
長盛債券 |
1.2392 |
0.0032 |
0.26 |
1.8292 |
| 510081 |
長盛精選 |
1.1191 |
0.0064 |
0.58 |
2.8191 |
| 510180 |
180ETF |
8.4110 |
0.0290 |
0.35 |
8.4560 |
| 510880 |
紅利ETF |
3.1310 |
0.0500 |
1.62 |
3.1310 |
| 519001 |
銀華優選股票 |
1.2095 |
-0.0161 |
-1.31 |
4.1298 |
| 519003 |
海富收益 |
0.8290 |
-0.0020 |
-0.24 |
2.4440 |
| 519005 |
海富股票 |
0.7520 |
-0.0020 |
-0.27 |
2.7010 |
| 519007 |
海富回報 |
0.7800 |
-0.0020 |
-0.26 |
2.2760 |
| 519008 |
添富優勢 |
3.8977 |
-0.0566 |
-1.43 |
4.3277 |
| 519011 |
海富精選 |
0.8490 |
-0.0042 |
-0.49 |
3.6983 |
| 519013 |
海富優勢 |
1.3480 |
0.0000 |
0.00 |
2.0040 |
| 519015 |
海富通精選2號 |
1.1260 |
-0.0100 |
-0.88 |
1.1260 |
| 519017 |
大成成長 |
1.0480 |
0.0020 |
0.19 |
2.1000 |
| 519018 |
匯添均衡 |
0.8625 |
-0.0079 |
-0.91 |
2.4403 |
| 519019 |
大成景陽 |
0.7460 |
-0.0020 |
-0.27 |
3.7250 |
| 519021 |
金鼎價值精選 |
1.1090 |
0.0000 |
0.00 |
1.7540 |
| 519029 |
華夏穩增 |
1.6890 |
-0.0030 |
-0.18 |
2.3940 |
| 519035 |
富國天博 |
0.8812 |
-0.0060 |
-0.68 |
3.0486 |
| 519039 |
長盛同德 |
0.8127 |
0.0019 |
0.23 |
2.3288 |
| 519068 |
添富焦點 |
1.2098 |
-0.0159 |
-1.30 |
1.3598 |
| 519078 |
匯添富增強收益 |
1.0040 |
0.0010 |
0.10 |
1.0040 |
| 519087 |
新世紀優選 |
0.7381 |
0.0028 |
0.38 |
2.3783 |
| 519100 |
長盛100 |
1.1435 |
0.0040 |
0.35 |
1.7135 |
| 519110 |
浦銀價值 |
1.0340 |
0.0380 |
3.82 |
1.0340 |
| 519180 |
萬家180 |
0.8620 |
0.0023 |
0.27 |
3.2020 |
| 519181 |
萬家和諧增長 |
0.7579 |
0.0027 |
0.36 |
1.5996 |
| 519300 |
大成300 |
1.2561 |
0.0081 |
0.65 |
2.5761 |
| 519519 |
友邦增利A |
1.0177 |
0.0007 |
0.07 |
1.0507 |
| 519666 |
銀河銀信 |
1.0686 |
0.0057 |
0.54 |
1.1266 |
| 519668 |
銀河競爭優勢 |
|
|
|
|
| 519680 |
交銀增利A/B |
1.0028 |
0.0015 |
0.15 |
1.0028 |
| 519682 |
交銀增利C |
1.0025 |
0.0014 |
0.14 |
1.0025 |
| 519688 |
交銀精選 |
1.0514 |
-0.0121 |
-1.14 |
3.0472 |
| 519690 |
交銀穩健 |
1.7600 |
-0.0166 |
-0.93 |
2.5900 |
| 519692 |
交銀成長 |
2.2789 |
-0.0284 |
-1.23 |
2.4589 |
| 519694 |
交銀藍籌 |
0.8546 |
-0.0042 |
-0.49 |
0.8696 |
| 519991 |
長信雙利優選 |
|
|
|
|
| 519993 |
長信增利 |
1.0642 |
0.0006 |
0.06 |
2.3032 |
| 519994 |
長信金利 |
0.9162 |
0.0163 |
1.81 |
2.5485 |
| 519996 |
長信銀利 |
0.8105 |
0.0050 |
0.62 |
2.7305 |
| 530001 |
建信價值 |
1.2469 |
-0.0106 |
-0.84 |
2.2911 |
| 530003 |
建信成長 |
1.0555 |
-0.0065 |
-0.61 |
2.5055 |
| 530005 |
建信配置 |
0.9264 |
0.0018 |
0.19 |
1.4764 |
| 540001 |
匯豐2016 |
1.9417 |
-0.0004 |
-0.02 |
2.0417 |
| 540002 |
匯豐龍騰 |
2.3027 |
-0.0129 |
-0.56 |
2.3027 |
| 540003 |
匯豐晉信策略 |
1.1174 |
-0.0085 |
-0.76 |
1.1174 |
| 550001 |
信誠四季 |
0.9171 |
0.0015 |
0.16 |
2.0781 |
| 550002 |
信誠精萃 |
0.8685 |
-0.0051 |
-0.58 |
2.0396 |
| 550003 |
信誠盛世藍籌 |
|
|
|
|
| 560002 |
益民紅利 |
0.9498 |
0.0134 |
1.43 |
1.9944 |
| 560003 |
益民創新優勢 |
0.9681 |
0.0054 |
0.56 |
0.9881 |
| 560005 |
益民多利 |
|
|
|
|
| 570001 |
諾德價值優勢 |
1.1040 |
-0.0025 |
-0.23 |
1.1040 |
| 580001 |
東吳嘉禾 |
0.7527 |
-0.0043 |
-0.57 |
2.4727 |
| 580002 |
東吳動力 |
1.9188 |
-0.0177 |
-0.91 |
2.0188 |
| 580003 |
東吳行業輪動 |
|
|
|
|
| 590001 |
中郵核心 |
1.4884 |
0.0279 |
1.91 |
2.7084 |
| 590002 |
中郵核心成長 |
0.8401 |
0.0159 |
1.93 |
0.8401 |
| 610001 |
信達澳銀增長 |
1.2007 |
-0.0018 |
-0.15 |
1.4007 |
| 620001 |
寶石動力保本 |
0.9761 |
0.0030 |
0.31 |
0.9761 |
| 630001 |
華商領先企業 |
1.0988 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.2038 |
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