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開放式基金淨值及增長率排行(2008年4月22日)
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2008-04-23 07:40
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| 基金代碼 |
基金名稱 |
單位淨值(元) |
單元淨值日漲跌(元) |
單位淨值日增長率(%) |
累計淨值(元) |
| 000001 |
華夏成長 |
1.2360 |
-0.0010 |
-0.08 |
2.9170 |
| 000011 |
華夏大盤 |
5.4880 |
-0.0380 |
-0.69 |
5.7680 |
| 000021 |
華夏優勢 |
1.9200 |
-0.0010 |
-0.05 |
2.0400 |
| 000031 |
華夏復興 |
0.7480 |
-0.0010 |
-0.13 |
0.7480 |
| 000041 |
華夏全球精選 |
0.7770 |
0.0060 |
0.78 |
0.7770 |
| 001001 |
華夏債券A/B |
1.0980 |
0.0000 |
0.00 |
1.3880 |
| 001003 |
華夏債券C類 |
1.0900 |
0.0000 |
0.00 |
1.3800 |
| 001011 |
華夏希望A級 |
1.0030 |
0.0010 |
0.10 |
1.0030 |
| 001013 |
華夏希望債券C級 |
1.0030 |
0.0010 |
0.10 |
1.0030 |
| 002001 |
華夏回報 |
1.1920 |
0.0010 |
0.08 |
3.1630 |
| 002011 |
華夏紅利 |
2.3840 |
-0.0020 |
-0.08 |
3.2170 |
| 002021 |
華回報二 |
0.9350 |
-0.0010 |
-0.11 |
2.2230 |
| 020001 |
國泰金鷹增長 |
0.7860 |
-0.0040 |
-0.51 |
3.6590 |
| 020002 |
國泰金龍債券 |
1.0150 |
0.0000 |
0.00 |
1.2640 |
| 020003 |
國泰金龍行業 |
0.7800 |
0.0050 |
0.65 |
3.2520 |
| 020005 |
國泰金馬 |
0.7680 |
0.0060 |
0.79 |
3.1940 |
| 020008 |
國泰混合 |
1.4870 |
0.0000 |
0.00 |
1.5120 |
| 020009 |
國泰金鵬藍籌 |
0.9480 |
0.0110 |
1.17 |
1.8330 |
| 020010 |
國泰金牛創新 |
0.8820 |
0.0050 |
0.57 |
0.9320 |
| 020011 |
國泰滬深300 |
0.6530 |
0.0060 |
0.93 |
0.9350 |
| 040001 |
華安創新 |
0.7420 |
0.0010 |
0.14 |
3.4190 |
| 040002 |
華安Ａ股 |
2.9100 |
0.0320 |
1.11 |
3.2800 |
| 040004 |
華安寶利 |
0.8700 |
0.0060 |
0.69 |
3.1500 |
| 040005 |
華安宏利 |
2.3145 |
0.0121 |
0.53 |
2.7045 |
| 040006 |
華安國際配置 |
0.9870 |
|
|
0.9870 |
| 040007 |
華安成長 |
1.0887 |
0.0215 |
2.01 |
2.4036 |
| 040008 |
華安策略優選 |
0.7394 |
0.0047 |
0.64 |
2.2757 |
| 040009 |
華安收益A |
|
|
|
|
| 040010 |
華安收益B |
|
|
|
|
| 050001 |
博時增長 |
0.7390 |
0.0040 |
0.54 |
3.2410 |
| 050002 |
博時裕富 |
0.8930 |
0.0080 |
0.90 |
2.8730 |
| 050004 |
博時精選 |
1.5122 |
0.0093 |
0.62 |
2.9022 |
| 050006 |
博時穩定債券B |
1.0710 |
0.0000 |
0.00 |
1.1090 |
| 050007 |
博時平衡配置 |
1.0750 |
-0.0010 |
-0.09 |
2.1360 |
| 050008 |
博時第三產業 |
1.1080 |
0.0070 |
0.64 |
2.4510 |
| 050009 |
博時新興成長 |
0.8110 |
0.0090 |
1.12 |
3.0430 |
| 050010 |
博時特許價值 |
|
|
|
|
| 050106 |
博時穩定債券A |
1.0730 |
0.0000 |
0.00 |
1.1110 |
| 050201 |
博時價值貳號 |
0.7410 |
0.0020 |
0.27 |
2.1960 |
| 070001 |
嘉實成長 |
0.7715 |
0.0081 |
1.06 |
2.8528 |
| 070002 |
嘉實增長 |
3.6420 |
0.0180 |
0.50 |
3.9830 |
| 070003 |
嘉實穩健 |
1.0220 |
0.0000 |
0.00 |
2.8330 |
| 070005 |
嘉實債券 |
1.1730 |
0.0000 |
0.00 |
1.5830 |
| 070006 |
嘉實服務 |
3.0730 |
-0.0220 |
-0.71 |
3.1930 |
| 070009 |
嘉實短債 |
1.0032 |
0.0001 |
0.01 |
1.0622 |
| 070010 |
嘉實主題 |
0.9890 |
-0.0020 |
-0.20 |
2.4970 |
| 070011 |
嘉實策略 |
1.2140 |
0.0030 |
0.25 |
1.2140 |
| 070012 |
嘉實海外 |
0.6980 |
0.0130 |
1.90 |
0.6980 |
| 070013 |
嘉實研究精選 |
|
|
|
|
| 070099 |
嘉實優質 |
0.7440 |
0.0040 |
0.54 |
1.6400 |
| 080001 |
長盛成長 |
0.8260 |
0.0040 |
0.49 |
2.6700 |
| 080002 |
長盛創新先鋒 |
|
|
|
|
| 090001 |
大成價值增長 |
0.7195 |
0.0083 |
1.17 |
3.3795 |
| 090002 |
大成債券 |
1.0963 |
0.0013 |
0.12 |
1.3258 |
| 090003 |
大成藍籌穩健 |
0.7435 |
0.0086 |
1.17 |
3.3135 |
| 090004 |
大成精選增值 |
1.3769 |
0.0057 |
0.42 |
2.7774 |
| 090006 |
大成財富 |
0.6710 |
0.0070 |
1.05 |
2.4930 |
| 092002 |
大成債券C類 |
1.0834 |
0.0013 |
0.12 |
1.3129 |
| 100016 |
富國天源平衡 |
0.9720 |
0.0020 |
0.21 |
2.2326 |
| 100018 |
富國天利債券 |
1.2110 |
0.0002 |
0.02 |
1.7210 |
| 100020 |
富國天益 |
0.8466 |
-0.0052 |
-0.61 |
3.8579 |
| 100022 |
富國天瑞 |
0.7130 |
0.0075 |
1.06 |
2.8619 |
| 100026 |
富國天合穩健 |
0.7883 |
0.0032 |
0.41 |
2.1678 |
| 100029 |
富國天成紅利 |
|
|
|
|
| 110001 |
易基平穩 |
1.4900 |
0.0050 |
0.34 |
2.7000 |
| 110002 |
易基策略 |
3.5100 |
0.0230 |
0.66 |
4.2400 |
| 110003 |
易基５０ |
0.9485 |
0.0210 |
2.26 |
2.7985 |
| 110005 |
易基積極 |
1.1786 |
0.0074 |
0.63 |
3.8619 |
| 110007 |
易方達收益A |
1.0191 |
0.0001 |
0.01 |
1.0507 |
| 110008 |
易方達收益B |
1.0203 |
0.0001 |
0.01 |
1.0519 |
| 110009 |
易基價值 |
2.1201 |
0.0231 |
1.10 |
2.5001 |
| 110010 |
易基價值成長 |
1.1560 |
0.0027 |
0.23 |
1.2160 |
| 110017 |
易方達增強回報A |
1.0020 |
0.0010 |
0.10 |
1.0020 |
| 110018 |
易方達增強回報 |
1.0020 |
0.0010 |
0.10 |
1.0020 |
| 110029 |
易方達科訊 |
0.7730 |
0.0082 |
1.07 |
4.2689 |
| 112002 |
易策二號 |
1.2810 |
0.0110 |
0.87 |
2.8160 |
| 121001 |
國投融華 |
1.1505 |
-0.0070 |
-0.56 |
2.1025 |
| 121002 |
國投景氣 |
0.7474 |
-0.0009 |
-0.12 |
2.7164 |
| 121003 |
國投股票 |
0.9382 |
0.0051 |
0.55 |
2.3782 |
| 121005 |
國投瑞銀創新 |
1.1637 |
0.0060 |
0.52 |
2.1785 |
| 121007 |
國投瑞福優先 |
0.9460 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
| 121008 |
國投瑞銀成長優選 |
0.7908 |
0.0028 |
0.36 |
1.7337 |
| 121009 |
國投瑞銀穩定增利 |
1.0109 |
0.0008 |
0.08 |
1.0109 |
| 150001 |
國投瑞福進取 |
0.5330 |
0.0060 |
1.14 |
0.7580 |
| 150002 |
大成優選 |
0.7710 |
0.0150 |
1.98 |
0.7910 |
| 150103 |
銀河銀泰 |
0.7886 |
0.0006 |
0.08 |
3.3286 |
| 151001 |
銀河穩健 |
0.7940 |
0.0074 |
0.94 |
2.8970 |
| 151002 |
銀河收益 |
1.5487 |
-0.0011 |
-0.07 |
1.8487 |
| 159901 |
深證100ETF |
3.4510 |
0.0060 |
0.17 |
3.5710 |
| 159902 |
中小板 |
1.9980 |
-0.0500 |
-2.44 |
1.9980 |
| 160105 |
南方積配 |
1.5019 |
-0.0038 |
-0.25 |
2.5569 |
| 160106 |
南方高增 |
2.0230 |
0.0081 |
0.40 |
2.9270 |
| 160311 |
華夏藍籌核心 |
1.0560 |
0.0020 |
0.19 |
3.1730 |
| 160314 |
華夏行業精選 |
0.7740 |
0.0040 |
0.52 |
3.6090 |
| 160505 |
博時主題 |
1.8390 |
0.0400 |
2.22 |
3.3000 |
| 160602 |
鵬華普天債券 |
1.1120 |
0.0000 |
0.00 |
1.2410 |
| 160603 |
鵬華收益 |
0.7080 |
0.0050 |
0.71 |
3.1540 |
| 160605 |
鵬華中國50 |
1.5660 |
0.0100 |
0.64 |
3.0960 |
| 160607 |
鵬華價值 |
0.7650 |
0.0100 |
1.32 |
2.3890 |
| 160608 |
鵬華普天債券B |
1.0940 |
0.0000 |
0.00 |
1.2230 |
| 160610 |
鵬華動力 |
1.4670 |
-0.0110 |
-0.74 |
1.4670 |
| 160611 |
鵬華優質治理 |
0.9780 |
0.0030 |
0.31 |
0.9780 |
| 160612 |
鵬華豐收債券 |
|
|
|
|
| 160706 |
嘉實300 |
0.8410 |
0.0080 |
0.96 |
2.7090 |
| 160805 |
長盛同智 |
1.3154 |
0.0096 |
0.74 |
2.2256 |
| 160910 |
大成創新成長 |
0.8560 |
0.0030 |
0.35 |
2.0670 |
| 161005 |
富國天惠 |
1.2757 |
-0.0102 |
-0.79 |
2.7757 |
| 161601 |
新 藍 籌 |
0.7586 |
-0.0016 |
-0.21 |
3.0536 |
| 161603 |
融通債券 |
1.1380 |
0.0000 |
0.00 |
1.3630 |
| 161604 |
融通深證100 |
1.2830 |
0.0010 |
0.08 |
2.4530 |
| 161605 |
融通藍籌 |
1.3120 |
0.0050 |
0.38 |
2.4420 |
| 161606 |
融通行業 |
0.9080 |
0.0120 |
1.34 |
2.8480 |
| 161607 |
融通巨潮 |
1.0580 |
-0.0670 |
-5.96 |
2.5720 |
| 161609 |
融通動力先鋒 |
1.5520 |
0.0000 |
0.00 |
1.9520 |
| 161610 |
融通領先成長 |
1.0220 |
-0.0310 |
-2.94 |
2.7090 |
| 161706 |
招商成長 |
1.2870 |
-0.0029 |
-0.22 |
3.1973 |
| 161902 |
萬家增強收益 |
0.9855 |
-0.0008 |
-0.08 |
1.4202 |
| 161903 |
萬家公用 |
0.6972 |
0.0035 |
0.50 |
1.9669 |
| 162006 |
長城久富 |
1.3391 |
-0.0106 |
-0.79 |
3.2199 |
| 162102 |
金鷹小盤 |
1.2012 |
0.0027 |
0.23 |
1.8212 |
| 162201 |
荷銀成長 |
1.6988 |
-0.0078 |
-0.46 |
2.7788 |
| 162202 |
荷銀週期 |
1.5046 |
-0.0007 |
-0.05 |
2.9796 |
| 162203 |
荷銀穩定 |
1.2371 |
0.0014 |
0.11 |
2.7371 |
| 162204 |
荷銀精選 |
3.9175 |
-0.0007 |
-0.02 |
3.9875 |
| 162205 |
荷銀風險預算 |
1.5436 |
0.0010 |
0.06 |
2.0186 |
| 162207 |
荷銀效率 |
0.7463 |
-0.0020 |
-0.27 |
1.7950 |
| 162208 |
泰達荷銀首選 |
1.4057 |
-0.0051 |
-0.36 |
1.4557 |
| 162209 |
荷銀市值優選 |
0.7059 |
0.0068 |
0.97 |
0.7059 |
| 162605 |
景順鼎益 |
1.1610 |
0.0120 |
1.04 |
3.1510 |
| 162607 |
景順資源 |
0.7910 |
0.0060 |
0.76 |
2.7520 |
| 162703 |
廣發小盤 |
2.0221 |
0.0178 |
0.89 |
3.1821 |
| 163302 |
巨田資源 |
1.4262 |
0.0058 |
0.41 |
2.6612 |
| 163402 |
興業趨勢 |
1.0613 |
0.0097 |
0.92 |
4.8579 |
| 163503 |
天治核心成長 |
0.5913 |
0.0004 |
0.07 |
2.1638 |
| 163801 |
中銀中國 |
1.6128 |
0.0149 |
0.93 |
2.7828 |
| 163803 |
中銀增長 |
0.8690 |
0.0018 |
0.21 |
2.6400 |
| 163804 |
中銀收益 |
0.8046 |
0.0050 |
0.63 |
1.9846 |
| 163805 |
中銀策略 |
0.9854 |
-0.0139 |
-1.39 |
0.9854 |
| 166001 |
中歐趨勢 |
1.1244 |
0.0063 |
0.56 |
1.3244 |
| 180001 |
銀華優勢企業 |
1.0128 |
0.0036 |
0.36 |
2.6328 |
| 180002 |
銀華保本增值 |
1.1355 |
-0.0013 |
-0.11 |
1.1355 |
| 180003 |
銀華道瓊斯88 |
0.9063 |
0.0058 |
0.64 |
2.7063 |
| 180010 |
銀華優質增長 |
1.6330 |
0.0059 |
0.36 |
2.8330 |
| 180012 |
銀華富裕 |
0.8701 |
0.0001 |
0.01 |
1.8051 |
| 183001 |
銀華全球 |
|
|
|
|
| 200001 |
長城久恆平衡 |
1.4010 |
-0.0020 |
-0.14 |
2.5110 |
| 200002 |
長城久泰 |
1.2452 |
0.0107 |
0.87 |
4.1052 |
| 200006 |
長城股票 |
0.8037 |
0.0115 |
1.45 |
2.2437 |
| 200007 |
長城安心回報 |
0.7175 |
0.0058 |
0.82 |
1.9253 |
| 200008 |
長城品牌優選 |
0.8636 |
0.0185 |
2.19 |
0.8636 |
| 202001 |
南方穩健成長 |
1.2789 |
-0.0060 |
-0.47 |
3.0239 |
| 202002 |
南穩貳號 |
1.0667 |
-0.0076 |
-0.71 |
2.2670 |
| 202003 |
南方績優成長 |
2.0953 |
0.0276 |
1.33 |
2.0953 |
| 202005 |
南方成份精選 |
1.0328 |
0.0035 |
0.34 |
1.0328 |
| 202007 |
南方隆元 |
0.7600 |
-0.0020 |
-0.26 |
0.7600 |
| 202009 |
南方盛元 |
0.9590 |
-0.0380 |
-3.81 |
0.9590 |
| 202101 |
南方寶元債券 |
1.1497 |
0.0022 |
0.19 |
2.3197 |
| 202102 |
南方多利 |
1.0770 |
0.0003 |
0.03 |
1.1051 |
| 202202 |
南方避險 |
2.2372 |
0.0032 |
0.14 |
2.7312 |
| 202801 |
南方全球 |
0.8330 |
0.0080 |
0.97 |
0.8330 |
| 206001 |
鵬華行業成長 |
0.8119 |
0.0042 |
0.52 |
3.0933 |
| 210001 |
金鷹優選 |
0.7311 |
0.0021 |
0.29 |
2.3580 |
| 213001 |
寶盈鴻利 |
0.7675 |
0.0000 |
0.00 |
2.6878 |
| 213002 |
寶盈區域增長 |
0.7550 |
-0.0011 |
-0.15 |
2.5056 |
| 213003 |
寶盈策略 |
1.1574 |
-0.0046 |
-0.40 |
1.3574 |
| 213007 |
寶盈增強收益 |
|
|
|
|
| 213008 |
寶盈資源優選 |
1.1205 |
|
|
1.1205 |
| 217001 |
招商安泰股票 |
0.7809 |
0.0067 |
0.87 |
3.3949 |
| 217002 |
招商安泰平衡 |
1.7993 |
0.0076 |
0.42 |
2.4143 |
| 217003 |
招商債券 |
1.1330 |
0.0004 |
0.04 |
1.3695 |
| 217005 |
招商先鋒 |
0.7389 |
0.0048 |
0.65 |
2.6889 |
| 217008 |
招商安本增利 |
1.0922 |
0.0029 |
0.27 |
1.1922 |
| 217009 |
招商價值 |
1.1751 |
0.0062 |
0.53 |
1.1751 |
| 217203 |
招商安泰債券B |
1.1236 |
0.0004 |
0.04 |
1.3601 |
| 233001 |
巨田基礎行業 |
0.8430 |
-0.0049 |
-0.58 |
2.3880 |
| 240001 |
寶康消費 |
1.2525 |
-0.0016 |
-0.13 |
3.0602 |
| 240002 |
寶康配置 |
1.5044 |
0.0155 |
1.04 |
3.0944 |
| 240003 |
寶康債券 |
1.1481 |
0.0004 |
0.03 |
1.5481 |
| 240004 |
華寶動力 |
0.8473 |
0.0086 |
1.03 |
3.3573 |
| 240005 |
華寶策略 |
0.6146 |
-0.0006 |
-0.10 |
4.0352 |
| 240008 |
華寶收益 |
2.9050 |
0.0341 |
1.19 |
2.9050 |
| 240009 |
華寶先進 |
2.2213 |
0.0248 |
1.13 |
2.2213 |
| 240010 |
華寶行業精選 |
0.9454 |
0.0114 |
1.22 |
0.9454 |
| 241001 |
華寶海外中國 |
|
|
|
|
| 253010 |
德盛安心 |
0.8990 |
0.0000 |
0.00 |
1.9250 |
| 255010 |
德盛穩健 |
1.7220 |
-0.0010 |
-0.06 |
2.3420 |
| 257010 |
德盛小盤 |
0.8040 |
0.0060 |
0.75 |
2.9340 |
| 257020 |
德盛精選 |
0.8850 |
0.0030 |
0.34 |
2.6660 |
| 257030 |
德盛優勢 |
1.0830 |
0.0030 |
0.28 |
1.1830 |
| 260101 |
景順長城優選 |
1.2210 |
0.0080 |
0.66 |
3.0317 |
| 260103 |
景順長城動力 |
0.7788 |
0.0036 |
0.46 |
3.0688 |
| 260104 |
景順內需增長 |
3.1870 |
0.0220 |
0.70 |
3.8770 |
| 260108 |
景順成長 |
1.0510 |
0.0050 |
0.48 |
2.4010 |
| 260109 |
景順內需貳號 |
2.0190 |
0.0130 |
0.65 |
2.0190 |
| 260110 |
景順長城精選 |
0.9240 |
0.0150 |
1.65 |
0.9240 |
| 270001 |
廣發聚富 |
1.1976 |
0.0021 |
0.18 |
3.5076 |
| 270002 |
廣發穩健 |
1.6603 |
0.0087 |
0.53 |
2.9803 |
| 270005 |
廣發聚豐 |
0.6919 |
0.0049 |
0.71 |
3.9586 |
| 270006 |
廣發優選 |
2.0645 |
0.0067 |
0.33 |
2.3945 |
| 270007 |
廣發大盤成長 |
0.8342 |
0.0015 |
0.18 |
0.8342 |
| 270009 |
廣發增強債券 |
1.0010 |
0.0010 |
0.10 |
1.0010 |
| 288001 |
中信經典 |
1.7489 |
0.0059 |
0.34 |
2.7489 |
| 288002 |
中信紅利 |
1.9815 |
-0.0081 |
-0.41 |
3.3815 |
| 288102 |
中信雙利 |
1.0280 |
0.0000 |
0.00 |
1.2210 |
| 290002 |
泰信先行 |
0.6807 |
0.0015 |
0.22 |
2.5546 |
| 290003 |
泰信雙息雙利 |
1.0274 |
0.0000 |
0.00 |
1.0517 |
| 290004 |
泰信優質 |
1.0701 |
-0.0075 |
-0.70 |
1.5701 |
| 310308 |
盛利精選 |
0.8967 |
0.0014 |
0.16 |
2.4687 |
| 310318 |
盛利配置 |
0.9865 |
-0.0006 |
-0.06 |
1.7225 |
| 310328 |
新動力 |
0.8575 |
0.0098 |
1.16 |
2.7738 |
| 310358 |
新經濟 |
0.7199 |
0.0047 |
0.66 |
2.0518 |
| 320001 |
諾安平衡 |
0.6973 |
0.0045 |
0.65 |
2.9573 |
| 320003 |
諾安股票 |
0.9642 |
0.0144 |
1.52 |
2.8477 |
| 320004 |
諾安債券 |
1.0400 |
0.0003 |
0.03 |
1.0796 |
| 320005 |
諾安價值 |
0.8154 |
0.0130 |
1.62 |
1.7604 |
| 320006 |
諾安靈活配置 |
|
|
|
|
| 340001 |
興業轉基 |
1.0666 |
-0.0054 |
-0.50 |
2.5326 |
| 340006 |
興業全球視野 |
2.8401 |
0.0263 |
0.93 |
2.8401 |
| 340007 |
興業社會責任 |
|
|
|
|
| 350001 |
天治財富 |
0.7586 |
0.0007 |
0.09 |
2.3039 |
| 350002 |
天治品質 |
0.8059 |
0.0050 |
0.62 |
3.3159 |
| 350005 |
天治創新先鋒 |
|
|
|
|
| 360001 |
量化核心 |
0.9900 |
0.0169 |
1.74 |
2.9337 |
| 360005 |
光大紅利 |
2.9460 |
0.0103 |
0.35 |
3.0860 |
| 360006 |
光大增長 |
1.1541 |
0.0112 |
0.98 |
2.4341 |
| 360007 |
光大優勢配置 |
0.7269 |
0.0042 |
0.58 |
0.7269 |
| 373010 |
上投雙息 |
0.8855 |
0.0054 |
0.61 |
2.3147 |
| 373020 |
上投摩根雙核平衡 |
|
|
|
|
| 375010 |
上投優勢 |
2.5207 |
-0.0125 |
-0.49 |
5.0707 |
| 377010 |
上投α |
4.7537 |
-0.0027 |
-0.06 |
4.7937 |
| 377016 |
上投亞太優勢 |
0.7210 |
0.0150 |
2.12 |
0.7210 |
| 377020 |
上投內需動力 |
1.0011 |
0.0004 |
0.04 |
1.1011 |
| 378010 |
上投先鋒 |
2.2756 |
0.0032 |
0.14 |
2.2756 |
| 395001 |
中海收益 |
1.0020 |
|
|
1.0020 |
| 398001 |
中海成長 |
0.6734 |
-0.0026 |
-0.38 |
2.5662 |
| 398011 |
中海分紅 |
0.7308 |
-0.0025 |
-0.34 |
2.1308 |
| 398021 |
中海能源 |
1.0968 |
0.0042 |
0.38 |
1.1768 |
| 400001 |
東方龍 |
0.6931 |
-0.0029 |
-0.42 |
2.4546 |
| 400003 |
東方精選 |
0.7930 |
-0.0012 |
-0.15 |
2.7399 |
| 400007 |
東方策略成長 |
|
|
|
|
| 410001 |
華富優選 |
0.8878 |
0.0054 |
0.61 |
2.3669 |
| 410003 |
華富成長 |
0.7920 |
0.0054 |
0.69 |
1.0820 |
| 410004 |
華富收益增強 |
|
|
|
|
| 410005 |
華富收益增強B |
|
|
|
|
| 420001 |
天弘精選 |
0.6285 |
0.0057 |
0.92 |
1.8145 |
| 420002 |
天弘永利A |
|
|
|
|
| 420102 |
天弘永利B |
|
|
|
|
| 450001 |
國富收益 |
0.9958 |
-0.0031 |
-0.31 |
2.0253 |
| 450002 |
國富彈性 |
1.7128 |
0.0049 |
0.29 |
2.4228 |
| 450003 |
國富潛力 |
1.2488 |
0.0082 |
0.66 |
1.2488 |
| 460001 |
友邦盛世 |
0.7152 |
0.0044 |
0.62 |
2.7143 |
| 460002 |
友邦積極成長 |
0.9396 |
0.0025 |
0.27 |
0.9396 |
| 460003 |
友邦增利B |
1.0132 |
0.0006 |
0.06 |
1.0462 |
| 481001 |
工銀價值 |
0.8054 |
0.0008 |
0.10 |
3.3240 |
| 481004 |
工銀成長 |
1.4465 |
-0.0026 |
-0.18 |
1.4465 |
| 481006 |
工銀瑞信紅利 |
0.8718 |
-0.0774 |
-8.15 |
0.9118 |
| 483003 |
工銀平衡 |
0.8305 |
-0.0013 |
-0.16 |
1.9333 |
| 485005 |
工銀強債B |
1.0817 |
0.0014 |
0.13 |
1.1017 |
| 485007 |
工銀瑞信添利B |
1.0001 |
|
|
1.0001 |
| 485105 |
工銀強債A |
1.0860 |
0.0015 |
0.14 |
1.1060 |
| 485107 |
工銀瑞信添利A |
1.0001 |
|
|
1.0001 |
| 486001 |
工銀瑞信全球配置 |
1.0090 |
0.0090 |
0.90 |
1.0090 |
| 510050 |
上證50ETF |
2.6070 |
0.0470 |
1.84 |
3.1580 |
| 510080 |
長盛債券 |
1.2104 |
0.0010 |
0.08 |
1.8004 |
| 510081 |
長盛精選 |
0.9827 |
-0.0031 |
-0.31 |
2.6827 |
| 510180 |
180ETF |
7.3570 |
0.0710 |
0.97 |
7.4020 |
| 510880 |
紅利ETF |
2.6800 |
0.0490 |
1.86 |
2.6800 |
| 519001 |
銀華優選股票 |
1.1103 |
0.0028 |
0.25 |
3.8091 |
| 519003 |
海富收益 |
0.7580 |
-0.0020 |
-0.26 |
2.3730 |
| 519005 |
海富股票 |
0.6770 |
0.0030 |
0.45 |
2.6260 |
| 519007 |
海富回報 |
0.7080 |
0.0010 |
0.14 |
2.2040 |
| 519008 |
添富優勢 |
3.6401 |
-0.0475 |
-1.29 |
4.0701 |
| 519011 |
海富精選 |
0.7761 |
0.0008 |
0.10 |
3.4580 |
| 519013 |
海富優勢 |
1.2090 |
0.0070 |
0.58 |
1.8650 |
| 519015 |
海富通精選2號 |
1.0380 |
0.0060 |
0.58 |
1.0380 |
| 519017 |
大成成長 |
0.9510 |
0.0040 |
0.42 |
2.0030 |
| 519018 |
匯添均衡 |
0.7972 |
-0.0008 |
-0.10 |
2.2707 |
| 519019 |
大成景陽 |
0.6720 |
0.0040 |
0.60 |
3.6510 |
| 519021 |
金鼎價值精選 |
1.0020 |
0.0110 |
1.11 |
1.6470 |
| 519029 |
華夏穩增 |
1.5450 |
-0.0050 |
-0.32 |
2.2500 |
| 519035 |
富國天博 |
0.7970 |
-0.0008 |
-0.10 |
2.8233 |
| 519039 |
長盛同德 |
0.7221 |
0.0122 |
1.72 |
2.0692 |
| 519068 |
添富焦點 |
1.1259 |
-0.0069 |
-0.61 |
1.2759 |
| 519078 |
匯添富增強收益 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00 |
1.0020 |
| 519087 |
新世紀優選 |
0.6690 |
-0.0007 |
-0.10 |
2.2672 |
| 519100 |
長盛100 |
1.0097 |
0.0174 |
1.75 |
1.5797 |
| 519110 |
浦銀價值 |
0.9960 |
|
|
0.9960 |
| 519180 |
萬家180 |
0.7568 |
0.0088 |
1.18 |
3.0968 |
| 519181 |
萬家和諧增長 |
0.6805 |
0.0025 |
0.37 |
1.4643 |
| 519300 |
大成300 |
1.1016 |
0.0103 |
0.94 |
2.4216 |
| 519519 |
友邦增利A |
1.0140 |
0.0006 |
0.06 |
1.0470 |
| 519666 |
銀河銀信 |
1.0603 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.1183 |
| 519668 |
銀河競爭優勢 |
|
|
|
|
| 519680 |
交銀增利A |
1.0013 |
0.0009 |
0.09 |
1.0013 |
| 519681 |
交銀增利B |
0.9854 |
-0.0139 |
-1.39 |
0.9854 |
| 519682 |
交銀增利C |
1.0011 |
0.0008 |
0.08 |
1.0011 |
| 519688 |
交銀精選 |
0.9695 |
-0.0023 |
-0.24 |
2.9653 |
| 519690 |
交銀穩健 |
1.6236 |
-0.0146 |
-0.89 |
2.4536 |
| 519692 |
交銀成長 |
2.1021 |
0.0070 |
0.33 |
2.2821 |
| 519694 |
交銀藍籌 |
0.7867 |
0.0048 |
0.61 |
0.8017 |
| 519991 |
長信雙利優選 |
|
|
|
|
| 519993 |
長信增利 |
0.9513 |
-0.0030 |
-0.31 |
2.1903 |
| 519994 |
長信金利 |
0.7983 |
0.0060 |
0.76 |
2.2626 |
| 519996 |
長信銀利 |
0.7160 |
0.0092 |
1.30 |
2.6360 |
| 530001 |
建信價值 |
1.1198 |
-0.0043 |
-0.38 |
2.1640 |
| 530003 |
建信成長 |
0.9558 |
0.0035 |
0.37 |
2.4058 |
| 530005 |
建信配置 |
0.8252 |
0.0053 |
0.65 |
1.3752 |
| 540001 |
匯豐2016 |
1.8545 |
0.0024 |
0.13 |
1.9545 |
| 540002 |
匯豐龍騰 |
2.0683 |
0.0137 |
0.67 |
2.0683 |
| 540003 |
匯豐晉信策略 |
1.0242 |
0.0018 |
0.18 |
1.0242 |
| 550001 |
信誠四季 |
0.8334 |
0.0072 |
0.87 |
1.9944 |
| 550002 |
信誠精萃 |
0.7898 |
0.0030 |
0.38 |
1.8656 |
| 550003 |
信誠盛世藍籌 |
|
|
|
|
| 560002 |
益民紅利 |
0.8342 |
-0.0074 |
-0.88 |
1.7855 |
| 560003 |
益民創新優勢 |
0.8708 |
0.0114 |
1.33 |
0.8908 |
| 560005 |
益民多利 |
|
|
|
|
| 570001 |
諾德價值優勢 |
1.0060 |
-0.0008 |
-0.08 |
1.0060 |
| 580001 |
東吳嘉禾 |
0.6997 |
-0.0056 |
-0.79 |
2.4197 |
| 580002 |
東吳動力 |
1.8157 |
-0.0168 |
-0.92 |
1.9157 |
| 580003 |
東吳行業輪動 |
|
|
|
|
| 590001 |
中郵核心 |
1.2800 |
0.0111 |
0.87 |
2.5000 |
| 590002 |
中郵核心成長 |
0.7249 |
0.0103 |
1.44 |
0.7249 |
| 610001 |
信達澳銀增長 |
1.0655 |
0.0028 |
0.26 |
1.2655 |
| 620001 |
寶石動力保本 |
0.9669 |
0.0003 |
0.03 |
0.9669 |
| 630001 |
華商領先企業 |
0.9963 |
0.0023 |
0.23 |
1.1013 |
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