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開放式基金淨值及增長率排行(2008年4月21日)
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2008-04-21 21:58
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| 基金代碼 |
基金名稱 |
單位淨值(元) |
單元淨值日漲跌(元) |
單位淨值日增長率(%) |
累計淨值(元) |
| 000001 |
華夏成長 |
1.2370 |
-0.0210 |
-1.67 |
2.9180 |
| 000011 |
華夏大盤 |
5.5260 |
-0.0990 |
-1.76 |
5.8060 |
| 000021 |
華夏優勢 |
1.9210 |
-0.0130 |
-0.67 |
2.0410 |
| 000031 |
華夏復興 |
0.7490 |
-0.0050 |
-0.66 |
0.7490 |
| 000041 |
華夏全球精選 |
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| 001001 |
華夏債券A/B |
1.0980 |
0.0010 |
0.09 |
1.3880 |
| 001003 |
華夏債券C類 |
1.0900 |
0.0010 |
0.09 |
1.3800 |
| 001011 |
華夏希望A級 |
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| 001013 |
華夏希望債券C級 |
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| 002001 |
華夏回報 |
1.1910 |
-0.0010 |
-0.08 |
3.1620 |
| 002011 |
華夏紅利 |
2.3860 |
-0.0160 |
-0.67 |
3.2190 |
| 002021 |
華回報二 |
0.9360 |
-0.0080 |
-0.85 |
2.2240 |
| 020001 |
國泰金鷹增長 |
0.7900 |
-0.0030 |
-0.38 |
3.6630 |
| 020002 |
國泰金龍債券 |
1.0150 |
0.0000 |
0.00 |
1.2640 |
| 020003 |
國泰金龍行業 |
0.7750 |
-0.0030 |
-0.39 |
3.2370 |
| 020005 |
國泰金馬 |
0.7620 |
-0.0030 |
-0.39 |
3.1700 |
| 020008 |
國泰混合 |
1.4870 |
0.0010 |
0.07 |
1.5120 |
| 020009 |
國泰金鵬藍籌 |
0.9370 |
-0.0030 |
-0.32 |
1.8220 |
| 020010 |
國泰金牛創新 |
0.8770 |
-0.0030 |
-0.34 |
0.9270 |
| 020011 |
國泰滬深300 |
0.6470 |
-0.0010 |
-0.15 |
0.9260 |
| 040001 |
華安創新 |
0.7410 |
-0.0120 |
-1.59 |
3.4140 |
| 040002 |
華安Ａ股 |
2.8780 |
-0.0120 |
-0.42 |
3.2480 |
| 040004 |
華安寶利 |
0.8640 |
0.0000 |
0.00 |
3.1440 |
| 040005 |
華安宏利 |
2.3024 |
-0.0095 |
-0.41 |
2.6924 |
| 040006 |
華安國際配置 |
|
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| 040007 |
華安成長 |
1.0672 |
-0.0021 |
-0.20 |
2.3821 |
| 040008 |
華安策略優選 |
0.7347 |
-0.0030 |
-0.41 |
2.2710 |
| 040009 |
華安收益A |
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| 040010 |
華安收益B |
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| 050001 |
博時增長 |
0.7350 |
-0.0020 |
-0.27 |
3.2370 |
| 050002 |
博時裕富 |
0.8850 |
-0.0020 |
-0.23 |
2.8650 |
| 050004 |
博時精選 |
1.5029 |
-0.0058 |
-0.38 |
2.8929 |
| 050006 |
博時穩定債券B |
1.0710 |
0.0000 |
0.00 |
1.1090 |
| 050007 |
博時平衡配置 |
1.0760 |
-0.0010 |
-0.09 |
2.1370 |
| 050008 |
博時第三產業 |
1.1010 |
0.0030 |
0.27 |
2.4360 |
| 050009 |
博時新興成長 |
0.8020 |
0.0000 |
0.00 |
3.0090 |
| 050010 |
博時特許價值 |
|
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| 050106 |
博時穩定債券A |
1.0730 |
0.0000 |
0.00 |
1.1110 |
| 050201 |
博時價值貳號 |
0.7390 |
0.0020 |
0.27 |
2.1940 |
| 070001 |
嘉實成長 |
0.7634 |
-0.0008 |
-0.10 |
2.8391 |
| 070002 |
嘉實增長 |
3.6240 |
-0.0110 |
-0.30 |
3.9650 |
| 070003 |
嘉實穩健 |
1.0220 |
-0.0170 |
-1.64 |
2.8330 |
| 070005 |
嘉實債券 |
1.1730 |
0.0020 |
0.17 |
1.5830 |
| 070006 |
嘉實服務 |
3.0950 |
-0.0350 |
-1.12 |
3.2150 |
| 070009 |
嘉實短債 |
1.0031 |
0.0002 |
0.02 |
1.0621 |
| 070010 |
嘉實主題 |
0.9910 |
-0.0090 |
-0.90 |
2.4990 |
| 070011 |
嘉實策略 |
1.2110 |
-0.0040 |
-0.33 |
1.2110 |
| 070012 |
嘉實海外 |
|
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| 070013 |
嘉實研究精選 |
|
|
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| 070099 |
嘉實優質 |
0.7400 |
0.0000 |
0.00 |
1.6360 |
| 080001 |
長盛成長 |
0.8220 |
0.0090 |
1.11 |
2.6660 |
| 080002 |
長盛創新先鋒 |
|
|
|
|
| 090001 |
大成價值增長 |
0.7112 |
-0.0023 |
-0.32 |
3.3712 |
| 090002 |
大成債券 |
1.0950 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.3245 |
| 090003 |
大成藍籌穩健 |
0.7349 |
-0.0056 |
-0.76 |
3.3049 |
| 090004 |
大成精選增值 |
1.3712 |
-0.0085 |
-0.62 |
2.7717 |
| 090006 |
大成財富 |
0.6640 |
0.0000 |
0.00 |
2.4860 |
| 092002 |
大成債券C類 |
1.0821 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.3116 |
| 100016 |
富國天源平衡 |
0.9699 |
-0.0008 |
-0.08 |
2.2305 |
| 100018 |
富國天利債券 |
1.2108 |
0.0005 |
0.04 |
1.7208 |
| 100020 |
富國天益 |
0.8518 |
-0.0043 |
-0.50 |
3.8631 |
| 100022 |
富國天瑞 |
0.7055 |
-0.0011 |
-0.16 |
2.8441 |
| 100026 |
富國天合穩健 |
0.7851 |
-0.0013 |
-0.17 |
2.1646 |
| 100029 |
富國天成紅利 |
|
|
|
|
| 110001 |
易基平穩 |
1.4850 |
-0.0120 |
-0.80 |
2.6950 |
| 110002 |
易基策略 |
3.4870 |
-0.0310 |
-0.88 |
4.2170 |
| 110003 |
易基５０ |
0.9275 |
0.0061 |
0.66 |
2.7775 |
| 110005 |
易基積極 |
1.1712 |
-0.0130 |
-1.10 |
3.8432 |
| 110007 |
易方達收益A |
1.0190 |
0.0001 |
0.01 |
1.0506 |
| 110008 |
易方達收益B |
1.0202 |
0.0001 |
0.01 |
1.0518 |
| 110009 |
易基價值 |
2.0970 |
-0.0223 |
-1.05 |
2.4770 |
| 110010 |
易基價值成長 |
1.1533 |
-0.0077 |
-0.66 |
1.2133 |
| 110017 |
易方達增強回報A |
|
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| 110018 |
易方達增強回報 |
|
|
|
|
| 110029 |
易方達科訊 |
0.7648 |
-0.0014 |
-0.18 |
4.2457 |
| 112002 |
易策二號 |
1.2700 |
-0.0090 |
-0.70 |
2.8050 |
| 121001 |
國投融華 |
1.2575 |
-0.0054 |
-0.43 |
2.1095 |
| 121002 |
國投景氣 |
0.7483 |
-0.0042 |
-0.56 |
2.7173 |
| 121003 |
國投股票 |
0.9331 |
-0.0029 |
-0.31 |
2.3731 |
| 121005 |
國投瑞銀創新 |
1.1577 |
-0.0049 |
-0.42 |
2.1685 |
| 121007 |
國投瑞福優先 |
0.9460 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
| 121008 |
國投瑞銀成長優選 |
0.7880 |
-0.0023 |
-0.29 |
1.7276 |
| 121009 |
國投瑞銀穩定增利 |
1.0101 |
0.0005 |
0.05 |
1.0101 |
| 150001 |
國投瑞福進取 |
0.5270 |
-0.0080 |
-1.50 |
0.7520 |
| 150002 |
大成優選 |
0.7560 |
-0.0030 |
-0.40 |
0.7760 |
| 150103 |
銀河銀泰 |
0.7880 |
-0.0051 |
-0.64 |
3.3280 |
| 151001 |
銀河穩健 |
0.7866 |
-0.0028 |
-0.35 |
2.8868 |
| 151002 |
銀河收益 |
1.5498 |
-0.0010 |
-0.06 |
1.8498 |
| 159901 |
深證100ETF |
3.4450 |
-0.0540 |
-1.54 |
3.5650 |
| 159902 |
中小板 |
2.0480 |
-0.0300 |
-1.44 |
2.0480 |
| 160105 |
南方積配 |
1.5057 |
-0.0022 |
-0.15 |
2.5607 |
| 160106 |
南方高增 |
2.0149 |
-0.0095 |
-0.47 |
2.9189 |
| 160311 |
華夏藍籌核心 |
1.0540 |
-0.0150 |
-1.40 |
3.1690 |
| 160314 |
華夏行業精選 |
0.7700 |
0.0010 |
0.13 |
3.5950 |
| 160505 |
博時主題 |
1.7990 |
0.0020 |
0.11 |
3.2600 |
| 160602 |
鵬華普天債券 |
1.1120 |
0.0000 |
0.00 |
1.2410 |
| 160603 |
鵬華收益 |
0.7030 |
-0.0070 |
-0.99 |
3.1490 |
| 160605 |
鵬華中國50 |
1.5560 |
-0.0110 |
-0.70 |
3.0860 |
| 160607 |
鵬華價值 |
0.7550 |
-0.0020 |
-0.26 |
2.3600 |
| 160608 |
鵬華普天債券B |
1.0940 |
0.0000 |
0.00 |
1.2230 |
| 160610 |
鵬華動力 |
1.4780 |
-0.0480 |
-3.15 |
1.4780 |
| 160611 |
鵬華優質治理 |
0.9750 |
-0.0080 |
-0.81 |
0.9750 |
| 160612 |
鵬華豐收債券 |
|
|
|
|
| 160706 |
嘉實300 |
0.8330 |
-0.0010 |
-0.12 |
2.7010 |
| 160805 |
長盛同智 |
1.3058 |
0.0016 |
0.12 |
2.2160 |
| 160910 |
大成創新成長 |
0.8530 |
-0.0030 |
-0.35 |
2.0640 |
| 161005 |
富國天惠 |
1.2859 |
-0.0038 |
-0.29 |
2.7859 |
| 161601 |
新 藍 籌 |
0.7602 |
-0.0027 |
-0.35 |
3.0552 |
| 161603 |
融通債券 |
1.1380 |
0.0000 |
0.00 |
1.3630 |
| 161604 |
融通深證100 |
1.2820 |
-0.0190 |
-1.46 |
2.4520 |
| 161605 |
融通藍籌 |
1.3070 |
-0.0090 |
-0.68 |
2.4370 |
| 161606 |
融通行業 |
0.8960 |
-0.0020 |
-0.22 |
2.8360 |
| 161607 |
融通巨潮 |
1.1250 |
0.0020 |
0.18 |
2.5550 |
| 161609 |
融通動力先鋒 |
1.5520 |
|
|
1.9520 |
| 161610 |
融通領先成長 |
1.0530 |
-0.0060 |
-0.57 |
2.7110 |
| 161706 |
招商成長 |
1.2899 |
-0.0149 |
-1.14 |
3.2002 |
| 161902 |
萬家增強收益 |
0.9863 |
-0.0009 |
-0.09 |
1.4211 |
| 161903 |
萬家公用 |
0.6937 |
-0.0023 |
-0.33 |
1.9607 |
| 162006 |
長城久富 |
1.3497 |
0.0010 |
0.07 |
3.2305 |
| 162102 |
金鷹小盤 |
1.1985 |
-0.0213 |
-1.75 |
1.8185 |
| 162201 |
荷銀成長 |
1.7066 |
-0.0168 |
-0.97 |
2.7866 |
| 162202 |
荷銀週期 |
1.5053 |
-0.0063 |
-0.42 |
2.9803 |
| 162203 |
荷銀穩定 |
1.2357 |
-0.0083 |
-0.67 |
2.7357 |
| 162204 |
荷銀精選 |
3.9182 |
-0.0133 |
-0.34 |
3.9882 |
| 162205 |
荷銀風險預算 |
1.5426 |
-0.0062 |
-0.40 |
2.0176 |
| 162207 |
荷銀效率 |
0.7483 |
-0.0041 |
-0.54 |
1.7998 |
| 162208 |
泰達荷銀首選 |
1.4108 |
-0.0131 |
-0.92 |
1.4608 |
| 162209 |
荷銀市值優選 |
0.6991 |
-0.0073 |
-1.03 |
0.6991 |
| 162605 |
景順鼎益 |
1.1490 |
0.0020 |
0.17 |
3.1390 |
| 162607 |
景順資源 |
0.7850 |
-0.0010 |
-0.13 |
2.7460 |
| 162703 |
廣發小盤 |
2.0043 |
-0.0139 |
-0.69 |
3.1643 |
| 163302 |
巨田資源 |
1.4204 |
-0.0018 |
-0.13 |
2.6554 |
| 163402 |
興業趨勢 |
1.0516 |
0.0061 |
0.58 |
4.8192 |
| 163503 |
天治核心成長 |
0.5909 |
-0.0067 |
-1.12 |
2.1630 |
| 163801 |
中銀中國 |
1.5979 |
-0.0024 |
-0.15 |
2.7679 |
| 163803 |
中銀增長 |
0.8672 |
-0.0028 |
-0.32 |
2.6354 |
| 163804 |
中銀收益 |
0.7996 |
-0.0004 |
-0.05 |
1.9796 |
| 163805 |
中銀策略 |
|
|
|
|
| 166001 |
中歐趨勢 |
1.1181 |
0.0000 |
0.00 |
1.3181 |
| 180001 |
銀華優勢企業 |
1.0092 |
0.0004 |
0.04 |
2.6292 |
| 180002 |
銀華保本增值 |
1.1368 |
0.0001 |
0.01 |
1.1368 |
| 180003 |
銀華道瓊斯88 |
0.9005 |
-0.0044 |
-0.49 |
2.7005 |
| 180010 |
銀華優質增長 |
1.6271 |
-0.0120 |
-0.73 |
2.8271 |
| 180012 |
銀華富裕 |
0.8700 |
-0.0063 |
-0.72 |
1.8050 |
| 183001 |
銀華全球 |
|
|
|
|
| 200001 |
長城久恆平衡 |
1.4030 |
0.0010 |
0.07 |
2.5130 |
| 200002 |
長城久泰 |
1.2345 |
-0.0007 |
-0.06 |
4.0945 |
| 200006 |
長城股票 |
0.7922 |
0.0034 |
0.43 |
2.2322 |
| 200007 |
長城安心回報 |
0.7117 |
0.0018 |
0.25 |
1.9122 |
| 200008 |
長城品牌優選 |
0.8451 |
0.0019 |
0.23 |
0.8451 |
| 202001 |
南方穩健成長 |
1.2849 |
-0.0108 |
-0.83 |
3.0299 |
| 202002 |
南穩貳號 |
1.0743 |
-0.0104 |
-0.96 |
2.2832 |
| 202003 |
南方績優成長 |
2.0677 |
-0.0215 |
-1.03 |
2.0677 |
| 202005 |
南方成份精選 |
1.0293 |
-0.0045 |
-0.44 |
1.0293 |
| 202007 |
南方隆元 |
0.7620 |
-0.0030 |
-0.39 |
0.7620 |
| 202009 |
南方盛元 |
|
|
|
|
| 202101 |
南方寶元債券 |
1.1475 |
0.0026 |
0.23 |
2.3175 |
| 202102 |
南方多利 |
1.0767 |
0.0013 |
0.12 |
1.1048 |
| 202202 |
南方避險 |
2.2340 |
0.0052 |
0.23 |
2.7280 |
| 202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
| 206001 |
鵬華行業成長 |
0.8077 |
-0.0041 |
-0.51 |
3.0781 |
| 210001 |
金鷹優選 |
0.7290 |
-0.0037 |
-0.51 |
2.3548 |
| 213001 |
寶盈鴻利 |
0.7675 |
-0.0071 |
-0.92 |
2.6878 |
| 213002 |
寶盈區域增長 |
0.7561 |
0.0007 |
0.09 |
2.5075 |
| 213003 |
寶盈策略 |
1.1620 |
-0.0045 |
-0.39 |
1.3620 |
| 213007 |
寶盈增強收益 |
|
|
|
|
| 213008 |
寶盈資源優選 |
|
|
|
|
| 217001 |
招商安泰股票 |
0.7742 |
-0.0017 |
-0.22 |
3.3882 |
| 217002 |
招商安泰平衡 |
1.7917 |
-0.0018 |
-0.10 |
2.4067 |
| 217003 |
招商債券 |
1.1326 |
0.0002 |
0.02 |
1.3691 |
| 217005 |
招商先鋒 |
0.7341 |
-0.0033 |
-0.45 |
2.6841 |
| 217008 |
招商安本增利 |
1.0893 |
0.0014 |
0.13 |
1.1893 |
| 217009 |
招商價值 |
1.1689 |
-0.0059 |
-0.50 |
1.1689 |
| 217203 |
招商安泰債券B |
1.1232 |
0.0000 |
0.00 |
1.3597 |
| 233001 |
巨田基礎行業 |
0.8479 |
-0.0088 |
-1.03 |
2.3929 |
| 240001 |
寶康消費 |
1.2541 |
-0.0086 |
-0.68 |
3.0618 |
| 240002 |
寶康配置 |
1.4889 |
-0.0053 |
-0.35 |
3.0789 |
| 240003 |
寶康債券 |
1.1477 |
0.0005 |
0.04 |
1.5477 |
| 240004 |
華寶動力 |
0.8387 |
-0.0078 |
-0.92 |
3.3487 |
| 240005 |
華寶策略 |
0.6152 |
-0.0025 |
-0.40 |
4.0366 |
| 240008 |
華寶收益 |
2.8709 |
-0.0115 |
-0.40 |
2.8709 |
| 240009 |
華寶先進 |
2.1965 |
-0.0112 |
-0.51 |
2.1965 |
| 240010 |
華寶行業精選 |
0.9340 |
-0.0008 |
-0.09 |
0.9340 |
| 241001 |
華寶海外中國 |
|
|
|
|
| 253010 |
德盛安心 |
0.8990 |
-0.0030 |
-0.33 |
1.9250 |
| 255010 |
德盛穩健 |
1.7230 |
-0.0270 |
-1.54 |
2.3430 |
| 257010 |
德盛小盤 |
0.7980 |
-0.0030 |
-0.37 |
2.9280 |
| 257020 |
德盛精選 |
0.8820 |
-0.0200 |
-2.22 |
2.6610 |
| 257030 |
德盛優勢 |
1.0800 |
-0.0170 |
-1.55 |
1.1800 |
| 260101 |
景順長城優選 |
1.2130 |
-0.0016 |
-0.13 |
3.0237 |
| 260103 |
景順長城動力 |
0.7752 |
-0.0025 |
-0.32 |
3.0652 |
| 260104 |
景順內需增長 |
3.1650 |
-0.0080 |
-0.25 |
3.8550 |
| 260108 |
景順成長 |
1.0460 |
0.0010 |
0.10 |
2.3960 |
| 260109 |
景順內需貳號 |
2.0060 |
-0.0050 |
-0.25 |
2.0060 |
| 260110 |
景順長城精選 |
0.9090 |
0.0030 |
0.33 |
0.9090 |
| 270001 |
廣發聚富 |
1.1955 |
-0.0100 |
-0.83 |
3.5055 |
| 270002 |
廣發穩健 |
1.6516 |
-0.0178 |
-1.07 |
2.9716 |
| 270005 |
廣發聚豐 |
0.6870 |
-0.0084 |
-1.21 |
3.9364 |
| 270006 |
廣發優選 |
2.0578 |
-0.0320 |
-1.53 |
2.3878 |
| 270007 |
廣發大盤成長 |
0.8327 |
-0.0101 |
-1.20 |
0.8327 |
| 270009 |
廣發增強債券 |
|
|
|
|
| 288001 |
中信經典 |
1.7430 |
0.0014 |
0.08 |
2.7430 |
| 288002 |
中信紅利 |
1.9896 |
0.0094 |
0.47 |
3.3896 |
| 288102 |
中信雙利 |
1.0280 |
0.0001 |
0.01 |
1.2210 |
| 290002 |
泰信先行 |
0.6792 |
-0.0015 |
-0.22 |
2.5513 |
| 290003 |
泰信雙息雙利 |
1.0274 |
0.0010 |
0.10 |
1.0517 |
| 290004 |
泰信優質 |
1.0776 |
-0.0076 |
-0.70 |
1.5776 |
| 310308 |
盛利精選 |
0.8953 |
-0.0071 |
-0.79 |
2.4673 |
| 310318 |
盛利配置 |
0.9871 |
-0.0020 |
-0.20 |
1.7231 |
| 310328 |
新動力 |
0.8477 |
-0.0038 |
-0.45 |
2.7560 |
| 310358 |
新經濟 |
0.7152 |
-0.0029 |
-0.40 |
2.0471 |
| 320001 |
諾安平衡 |
0.6928 |
-0.0029 |
-0.42 |
2.9528 |
| 320003 |
諾安股票 |
0.9498 |
0.0036 |
0.38 |
2.8333 |
| 320004 |
諾安債券 |
1.0397 |
0.0007 |
0.07 |
1.0793 |
| 320005 |
諾安價值 |
0.8024 |
-0.0017 |
-0.21 |
1.7474 |
| 320006 |
諾安靈活配置 |
|
|
|
|
| 340001 |
興業轉基 |
1.0720 |
0.0024 |
0.22 |
2.5380 |
| 340006 |
興業全球視野 |
2.8138 |
0.0210 |
0.75 |
2.8138 |
| 340007 |
興業社會責任 |
|
|
|
|
| 350001 |
天治財富 |
0.7579 |
-0.0071 |
-0.93 |
2.3032 |
| 350002 |
天治品質 |
0.8009 |
-0.0101 |
-1.25 |
3.3109 |
| 350005 |
天治創新先鋒 |
|
|
|
|
| 360001 |
量化核心 |
0.9731 |
0.0075 |
0.78 |
2.9168 |
| 360005 |
光大紅利 |
2.9357 |
-0.0125 |
-0.42 |
3.0757 |
| 360006 |
光大增長 |
1.1429 |
-0.0024 |
-0.21 |
2.4229 |
| 360007 |
光大優勢配置 |
0.7227 |
-0.0014 |
-0.19 |
0.7227 |
| 373010 |
上投雙息 |
0.8801 |
-0.0055 |
-0.62 |
2.3093 |
| 375010 |
上投優勢 |
2.5332 |
-0.0310 |
-1.21 |
5.0832 |
| 377010 |
上投α |
4.7564 |
-0.0298 |
-0.62 |
4.7964 |
| 377016 |
上投亞太優勢 |
|
|
|
|
| 377020 |
上投內需動力 |
1.0007 |
-0.0031 |
-0.31 |
1.1007 |
| 378010 |
上投先鋒 |
2.2724 |
-0.0103 |
-0.45 |
2.2724 |
| 395001 |
中海收益 |
|
|
|
|
| 398001 |
中海成長 |
0.6760 |
|
|
2.5727 |
| 398011 |
中海分紅 |
0.7333 |
|
|
2.1333 |
| 398021 |
中海能源 |
1.0926 |
|
|
1.1726 |
| 400001 |
東方龍 |
0.6960 |
-0.0030 |
-0.43 |
2.4575 |
| 400003 |
東方精選 |
0.7942 |
-0.0006 |
-0.08 |
2.7431 |
| 400007 |
東方策略成長 |
|
|
|
|
| 410001 |
華富優選 |
0.8824 |
0.0020 |
0.23 |
2.3570 |
| 410003 |
華富成長 |
0.7866 |
0.0004 |
0.05 |
1.0766 |
| 410004 |
華富收益增強 |
|
|
|
|
| 410005 |
華富收益增強B |
|
|
|
|
| 420001 |
天弘精選 |
0.6228 |
-0.0083 |
-1.32 |
1.8018 |
| 420002 |
天弘永利A |
|
|
|
|
| 420102 |
天弘永利B |
|
|
|
|
| 450001 |
國富收益 |
0.9989 |
-0.0138 |
-1.36 |
2.0306 |
| 450002 |
國富彈性 |
1.7079 |
-0.0374 |
-2.14 |
2.4179 |
| 450003 |
國富潛力 |
1.2406 |
-0.0090 |
-0.72 |
1.2406 |
| 460001 |
友邦盛世 |
0.7108 |
-0.0061 |
-0.85 |
2.7038 |
| 460002 |
友邦積極成長 |
0.9371 |
-0.0152 |
-1.60 |
0.9371 |
| 460003 |
友邦增利B |
1.0126 |
0.0005 |
0.05 |
1.0456 |
| 481001 |
工銀價值 |
0.8046 |
-0.0011 |
-0.14 |
3.3211 |
| 481004 |
工銀成長 |
1.4491 |
-0.0108 |
-0.74 |
1.4491 |
| 481006 |
工銀瑞信紅利 |
|
|
|
|
| 483003 |
工銀平衡 |
0.8318 |
-0.0048 |
-0.57 |
1.9356 |
| 485005 |
工銀強債B |
1.0803 |
0.0013 |
0.12 |
1.1003 |
| 485007 |
工銀瑞信添利B |
|
|
|
|
| 485105 |
工銀強債A |
1.0845 |
0.0012 |
0.11 |
1.1045 |
| 485107 |
工銀瑞信添利A |
|
|
|
|
| 486001 |
工銀瑞信全球配置 |
|
|
|
|
| 510050 |
上證50ETF |
2.5600 |
0.0270 |
1.07 |
3.1030 |
| 510080 |
長盛債券 |
1.2094 |
0.0002 |
0.02 |
1.7994 |
| 510081 |
長盛精選 |
0.9858 |
0.0016 |
0.16 |
2.6858 |
| 510180 |
180ETF |
7.2860 |
0.0330 |
0.46 |
7.3310 |
| 510880 |
紅利ETF |
2.6310 |
0.0130 |
0.50 |
2.6310 |
| 519001 |
銀華優選股票 |
1.1075 |
-0.0087 |
-0.78 |
3.8001 |
| 519003 |
海富收益 |
0.7600 |
-0.0060 |
-0.78 |
2.3750 |
| 519005 |
海富股票 |
0.6740 |
0.0020 |
0.30 |
2.6230 |
| 519007 |
海富回報 |
0.7070 |
0.0000 |
0.00 |
2.2030 |
| 519008 |
添富優勢 |
3.6876 |
-0.0538 |
-1.44 |
4.1176 |
| 519011 |
海富精選 |
0.7753 |
0.0002 |
0.03 |
3.4554 |
| 519013 |
海富優勢 |
1.2020 |
-0.0030 |
-0.25 |
1.8580 |
| 519015 |
海富通精選2號 |
1.0320 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0320 |
| 519017 |
大成成長 |
0.9470 |
-0.0020 |
-0.21 |
1.9990 |
| 519018 |
匯添均衡 |
0.7980 |
-0.0048 |
-0.60 |
2.2728 |
| 519019 |
大成景陽 |
0.6680 |
0.0000 |
0.00 |
3.6470 |
| 519021 |
金鼎價值精選 |
0.9910 |
-0.0030 |
-0.30 |
1.6360 |
| 519029 |
華夏穩增 |
1.5500 |
-0.0240 |
-1.52 |
2.2550 |
| 519035 |
富國天博 |
0.7978 |
-0.0027 |
-0.34 |
2.8254 |
| 519039 |
長盛同德 |
0.7099 |
-0.0023 |
-0.32 |
2.0342 |
| 519068 |
添富焦點 |
1.1328 |
-0.0113 |
-0.99 |
1.2828 |
| 519078 |
匯添富增強收益 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00 |
1.0020 |
| 519087 |
新世紀優選 |
0.6697 |
-0.0071 |
-1.05 |
2.2683 |
| 519100 |
長盛100 |
0.9923 |
0.0054 |
0.55 |
1.5623 |
| 519110 |
浦銀價值 |
|
|
|
|
| 519180 |
萬家180 |
0.7480 |
0.0036 |
0.48 |
3.0880 |
| 519181 |
萬家和諧增長 |
0.6780 |
-0.0040 |
-0.59 |
1.4599 |
| 519300 |
大成300 |
1.0913 |
-0.0013 |
-0.12 |
2.4113 |
| 519519 |
友邦增利A |
1.0134 |
0.0005 |
0.05 |
1.0464 |
| 519666 |
銀河銀信 |
1.0605 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.1185 |
| 519668 |
銀河競爭優勢 |
|
|
|
|
| 519680 |
交銀增利A |
|
|
|
|
| 519681 |
交銀增利B |
|
|
|
|
| 519682 |
交銀增利C |
|
|
|
|
| 519688 |
交銀精選 |
0.9718 |
-0.0063 |
-0.64 |
2.9676 |
| 519690 |
交銀穩健 |
1.6382 |
-0.0161 |
-0.97 |
2.4682 |
| 519692 |
交銀成長 |
2.0951 |
-0.0093 |
-0.44 |
2.2751 |
| 519694 |
交銀藍籌 |
0.7819 |
-0.0037 |
-0.47 |
0.7969 |
| 519991 |
長信雙利優選 |
|
|
|
|
| 519993 |
長信增利 |
0.9543 |
-0.0130 |
-1.34 |
2.1933 |
| 519994 |
長信金利 |
0.7923 |
-0.0101 |
-1.26 |
2.2481 |
| 519996 |
長信銀利 |
0.7068 |
-0.0094 |
-1.31 |
2.6268 |
| 530001 |
建信價值 |
1.1241 |
-0.0156 |
-1.37 |
2.1683 |
| 530003 |
建信成長 |
0.9523 |
-0.0036 |
-0.38 |
2.4023 |
| 530005 |
建信配置 |
0.8199 |
-0.0083 |
-1.00 |
1.3699 |
| 540001 |
匯豐2016 |
1.8521 |
-0.0073 |
-0.39 |
1.9521 |
| 540002 |
匯豐龍騰 |
2.0546 |
0.0060 |
0.29 |
2.0546 |
| 540003 |
匯豐晉信策略 |
1.0224 |
-0.0028 |
-0.27 |
1.0224 |
| 550001 |
信誠四季 |
0.8262 |
-0.0047 |
-0.57 |
1.9872 |
| 550002 |
信誠精萃 |
0.7868 |
-0.0044 |
-0.56 |
1.8590 |
| 550003 |
信誠盛世藍籌 |
|
|
|
|
| 560002 |
益民紅利 |
0.8416 |
-0.0026 |
-0.31 |
1.7988 |
| 560003 |
益民創新優勢 |
0.8594 |
-0.0023 |
-0.27 |
0.8794 |
| 560005 |
益民多利 |
|
|
|
|
| 570001 |
諾德價值優勢 |
1.0068 |
-0.0052 |
-0.51 |
1.0068 |
| 580001 |
東吳嘉禾 |
0.7053 |
-0.0077 |
-1.08 |
2.4253 |
| 580002 |
東吳動力 |
1.8325 |
-0.0214 |
-1.15 |
1.9325 |
| 580003 |
東吳行業輪動 |
|
|
|
|
| 590001 |
中郵核心 |
1.2689 |
0.0004 |
0.03 |
2.4889 |
| 590002 |
中郵核心成長 |
0.7146 |
0.0007 |
0.10 |
0.7146 |
| 610001 |
信達澳銀增長 |
1.0627 |
-0.0066 |
-0.62 |
1.2627 |
| 620001 |
寶石動力保本 |
0.9666 |
-0.0006 |
-0.06 |
0.9666 |
| 630001 |
華商領先企業 |
0.9940 |
-0.0229 |
-2.25 |
1.0990 |
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