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開放式基金淨值及增長率排行(2008年4月17日)
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2008-04-17 22:13
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| 基金代碼 |
基金名稱 |
單位淨值(元) |
單元淨值日漲跌(元) |
單位淨值日增長率(%) |
累計淨值(元) |
| 000001 |
華夏成長 |
1.2790 |
-0.0280 |
-2.14 |
2.9600 |
| 000011 |
華夏大盤 |
5.8330 |
-0.1610 |
-2.69 |
6.1130 |
| 000021 |
華夏優勢 |
1.9720 |
-0.0340 |
-1.69 |
2.0920 |
| 000031 |
華夏復興 |
0.7760 |
-0.0190 |
-2.39 |
0.7760 |
| 000041 |
華夏全球精選 |
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| 001001 |
華夏債券A/B |
1.0980 |
0.0010 |
0.09 |
1.3880 |
| 001003 |
華夏債券C類 |
1.0890 |
0.0000 |
0.00 |
1.3790 |
| 001011 |
華夏希望A級 |
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| 001013 |
華夏希望債券C級 |
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| 002001 |
華夏回報 |
1.2060 |
-0.0170 |
-1.39 |
3.1770 |
| 002011 |
華夏紅利 |
2.4590 |
-0.0560 |
-2.23 |
3.2920 |
| 002021 |
華回報二 |
0.9600 |
-0.0190 |
-1.94 |
2.2480 |
| 020001 |
國泰金鷹增長 |
0.8100 |
-0.0130 |
-1.58 |
3.6830 |
| 020002 |
國泰金龍債券 |
1.0150 |
0.0000 |
0.00 |
1.2640 |
| 020003 |
國泰金龍行業 |
0.7960 |
-0.0130 |
-1.61 |
3.3020 |
| 020005 |
國泰金馬 |
0.7830 |
-0.0160 |
-2.00 |
3.2540 |
| 020008 |
國泰混合 |
1.4870 |
-0.0010 |
-0.07 |
1.5120 |
| 020009 |
國泰金鵬藍籌 |
0.9590 |
-0.0180 |
-1.84 |
1.8440 |
| 020010 |
國泰金牛創新 |
0.9030 |
-0.0220 |
-2.38 |
0.9530 |
| 020011 |
國泰滬深300 |
0.6690 |
-0.0190 |
-2.76 |
0.9580 |
| 040001 |
華安創新 |
0.7670 |
-0.0160 |
-2.04 |
3.5260 |
| 040002 |
華安Ａ股 |
2.9820 |
-0.0870 |
-2.83 |
3.3520 |
| 040004 |
華安寶利 |
0.8810 |
-0.0210 |
-2.33 |
3.1610 |
| 040005 |
華安宏利 |
2.3635 |
-0.0595 |
-2.46 |
2.7535 |
| 040006 |
華安國際配置 |
|
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| 040007 |
華安成長 |
1.1024 |
-0.0352 |
-3.09 |
2.4173 |
| 040008 |
華安策略優選 |
0.7509 |
-0.0161 |
-2.10 |
2.2872 |
| 040009 |
華安收益A |
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| 040010 |
華安收益B |
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| 050001 |
博時增長 |
0.7500 |
-0.0140 |
-1.83 |
3.2520 |
| 050002 |
博時裕富 |
0.9150 |
-0.0260 |
-2.76 |
2.8950 |
| 050004 |
博時精選 |
1.5447 |
-0.0267 |
-1.70 |
2.9347 |
| 050006 |
博時穩定債券B |
1.0710 |
0.0000 |
0.00 |
1.1090 |
| 050007 |
博時平衡配置 |
1.0870 |
-0.0060 |
-0.55 |
2.1480 |
| 050008 |
博時第三產業 |
1.1120 |
-0.0140 |
-1.24 |
2.4600 |
| 050009 |
博時新興成長 |
0.8200 |
-0.0140 |
-1.68 |
3.0760 |
| 050010 |
博時特許價值 |
|
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| 050106 |
博時穩定債券A |
1.0730 |
0.0000 |
0.00 |
1.1110 |
| 050201 |
博時價值貳號 |
0.7480 |
-0.0070 |
-0.93 |
2.2030 |
| 070001 |
嘉實成長 |
0.7791 |
-0.0169 |
-2.12 |
2.8656 |
| 070002 |
嘉實增長 |
3.6650 |
-0.0630 |
-1.69 |
4.0060 |
| 070003 |
嘉實穩健 |
1.0650 |
-0.0250 |
-2.29 |
2.9200 |
| 070005 |
嘉實債券 |
1.1750 |
-0.0030 |
-0.25 |
1.5850 |
| 070006 |
嘉實服務 |
3.1830 |
-0.0570 |
-1.76 |
3.3030 |
| 070009 |
嘉實短債 |
1.0027 |
0.0002 |
0.02 |
1.0617 |
| 070010 |
嘉實主題 |
1.0120 |
-0.0210 |
-2.03 |
2.5200 |
| 070011 |
嘉實策略 |
1.2340 |
-0.0280 |
-2.22 |
1.2340 |
| 070012 |
嘉實海外 |
|
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| 070013 |
嘉實研究精選 |
|
|
|
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| 070099 |
嘉實優質 |
0.7500 |
-0.0190 |
-2.47 |
1.6460 |
| 080001 |
長盛成長 |
0.8320 |
-0.0180 |
-2.12 |
2.6760 |
| 080002 |
長盛創新先鋒 |
|
|
|
|
| 090001 |
大成價值增長 |
0.7272 |
-0.0138 |
-1.86 |
3.3872 |
| 090002 |
大成債券 |
1.0949 |
0.0010 |
0.09 |
1.3244 |
| 090003 |
大成藍籌穩健 |
0.7589 |
-0.0187 |
-2.40 |
3.3289 |
| 090004 |
大成精選增值 |
1.4049 |
-0.0344 |
-2.39 |
2.8054 |
| 090006 |
大成財富 |
0.6780 |
-0.0130 |
-1.88 |
2.5000 |
| 092002 |
大成債券C類 |
1.0821 |
0.0011 |
0.10 |
1.3116 |
| 100016 |
富國天源平衡 |
0.9855 |
-0.0174 |
-1.74 |
2.2461 |
| 100018 |
富國天利債券 |
1.2120 |
0.0012 |
0.10 |
1.7220 |
| 100020 |
富國天益 |
0.8701 |
-0.0135 |
-1.53 |
3.8814 |
| 100022 |
富國天瑞 |
0.7242 |
-0.0214 |
-2.87 |
2.8885 |
| 100026 |
富國天合穩健 |
0.7988 |
-0.0151 |
-1.86 |
2.1783 |
| 100029 |
富國天成紅利 |
|
|
|
|
| 110001 |
易基平穩 |
1.5210 |
-0.0230 |
-1.49 |
2.7310 |
| 110002 |
易基策略 |
3.6060 |
-0.1030 |
-2.78 |
4.3360 |
| 110003 |
易基５０ |
0.9479 |
-0.0236 |
-2.43 |
2.7979 |
| 110005 |
易基積極 |
1.2062 |
-0.0234 |
-1.90 |
3.9314 |
| 110007 |
易方達收益A |
1.0190 |
0.0000 |
0.00 |
1.0506 |
| 110008 |
易方達收益B |
1.0202 |
0.0000 |
0.00 |
1.0518 |
| 110009 |
易基價值 |
2.1696 |
-0.0489 |
-2.20 |
2.5496 |
| 110010 |
易基價值成長 |
1.1897 |
-0.0292 |
-2.40 |
1.2497 |
| 110017 |
易方達增強回報A |
|
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| 110018 |
易方達增強回報 |
|
|
|
|
| 110029 |
易方達科訊 |
0.7797 |
-0.0113 |
-1.43 |
4.2878 |
| 112002 |
易策二號 |
1.3110 |
-0.0370 |
-2.74 |
2.8460 |
| 121001 |
國投融華 |
1.2735 |
-0.0074 |
-0.58 |
2.1255 |
| 121002 |
國投景氣 |
0.7679 |
-0.0115 |
-1.48 |
2.7369 |
| 121003 |
國投股票 |
0.9504 |
-0.0217 |
-2.23 |
2.3904 |
| 121005 |
國投瑞銀創新 |
1.1833 |
-0.0261 |
-2.16 |
2.2110 |
| 121007 |
國投瑞福優先 |
0.9460 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
| 121008 |
國投瑞銀成長優選 |
0.8014 |
-0.0157 |
-1.92 |
1.7569 |
| 121009 |
國投瑞銀穩定增利 |
1.0095 |
0.0004 |
0.04 |
1.0095 |
| 150001 |
國投瑞福進取 |
0.5670 |
-0.0340 |
-5.66 |
0.7920 |
| 150002 |
大成優選 |
0.7710 |
-0.0180 |
-2.28 |
0.7910 |
| 150103 |
銀河銀泰 |
0.8142 |
-0.0117 |
-1.42 |
3.3542 |
| 151001 |
銀河穩健 |
0.8050 |
-0.0149 |
-1.82 |
2.9121 |
| 151002 |
銀河收益 |
1.5544 |
-0.0027 |
-0.17 |
1.8544 |
| 159901 |
深證100ETF |
3.6200 |
-0.1230 |
-3.29 |
3.7400 |
| 159902 |
中小板 |
2.1530 |
-0.0750 |
-3.37 |
2.1530 |
| 160105 |
南方積配 |
1.5260 |
|
|
2.5810 |
| 160106 |
南方高增 |
2.0613 |
|
|
2.9653 |
| 160311 |
華夏藍籌核心 |
1.0870 |
-0.0210 |
-1.90 |
3.2460 |
| 160314 |
華夏行業精選 |
0.7900 |
-0.0130 |
-1.62 |
3.6680 |
| 160505 |
博時主題 |
1.8370 |
-0.0290 |
-1.55 |
3.2980 |
| 160602 |
鵬華普天債券 |
1.1130 |
0.0020 |
0.18 |
1.2420 |
| 160603 |
鵬華收益 |
0.7250 |
-0.0220 |
-2.95 |
3.1710 |
| 160605 |
鵬華中國50 |
1.5990 |
-0.0420 |
-2.56 |
3.1290 |
| 160607 |
鵬華價值 |
0.7800 |
-0.0230 |
-2.86 |
2.4320 |
| 160608 |
鵬華普天債券B |
1.0950 |
0.0020 |
0.18 |
1.2240 |
| 160610 |
鵬華動力 |
1.5700 |
-0.0350 |
-2.18 |
1.5700 |
| 160611 |
鵬華優質治理 |
1.0100 |
-0.0290 |
-2.79 |
1.0100 |
| 160612 |
鵬華豐收債券 |
|
|
|
|
| 160706 |
嘉實300 |
0.8620 |
-0.0250 |
-2.82 |
2.7300 |
| 160805 |
長盛同智 |
1.3363 |
-0.0290 |
-2.12 |
2.2465 |
| 160910 |
大成創新成長 |
0.8770 |
-0.0180 |
-2.01 |
2.0880 |
| 161005 |
富國天惠 |
1.3073 |
-0.0287 |
-2.15 |
2.8073 |
| 161601 |
新 藍 籌 |
0.7753 |
-0.0143 |
-1.81 |
3.0703 |
| 161603 |
融通債券 |
1.1400 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.3650 |
| 161604 |
融通深證100 |
1.3430 |
-0.0420 |
-3.03 |
2.5130 |
| 161605 |
融通藍籌 |
1.3320 |
-0.0230 |
-1.70 |
2.4620 |
| 161606 |
融通行業 |
0.9130 |
-0.0220 |
-2.35 |
2.8530 |
| 161607 |
融通巨潮 |
1.1540 |
-0.0270 |
-2.29 |
2.5840 |
| 161609 |
融通動力先鋒 |
1.8880 |
-0.0340 |
-1.77 |
1.9880 |
| 161610 |
融通領先成長 |
1.0720 |
-0.0190 |
-1.74 |
2.7600 |
| 161706 |
招商成長 |
1.3354 |
-0.0360 |
-2.63 |
3.2457 |
| 161902 |
萬家增強收益 |
0.9882 |
-0.0011 |
-0.11 |
1.4231 |
| 161903 |
萬家公用 |
0.7246 |
-0.0246 |
-3.28 |
2.0155 |
| 162006 |
長城久富 |
1.3655 |
-0.0223 |
-1.61 |
3.2463 |
| 162102 |
金鷹小盤 |
1.2645 |
-0.0406 |
-3.11 |
1.8845 |
| 162201 |
荷銀成長 |
1.7429 |
-0.0318 |
-1.79 |
2.8229 |
| 162202 |
荷銀週期 |
1.5393 |
-0.0273 |
-1.74 |
3.0143 |
| 162203 |
荷銀穩定 |
1.2643 |
-0.0127 |
-0.99 |
2.7643 |
| 162204 |
荷銀精選 |
3.9983 |
-0.0556 |
-1.37 |
4.0683 |
| 162205 |
荷銀風險預算 |
1.5590 |
-0.0012 |
-0.08 |
2.0340 |
| 162207 |
荷銀效率 |
0.7628 |
-0.0109 |
-1.41 |
1.8347 |
| 162208 |
泰達荷銀首選 |
1.4543 |
-0.0198 |
-1.34 |
1.5043 |
| 162209 |
荷銀市值優選 |
0.7248 |
-0.0167 |
-2.25 |
0.7248 |
| 162605 |
景順鼎益 |
1.1700 |
-0.0210 |
-1.76 |
3.1600 |
| 162607 |
景順資源 |
0.8040 |
-0.0210 |
-2.55 |
2.7650 |
| 162703 |
廣發小盤 |
2.0754 |
-0.0646 |
-3.02 |
3.2354 |
| 163302 |
巨田資源 |
1.4640 |
-0.0294 |
-1.97 |
2.6990 |
| 163402 |
興業趨勢 |
1.0627 |
-0.0162 |
-1.50 |
4.8635 |
| 163503 |
天治核心成長 |
0.6137 |
-0.0142 |
-2.26 |
2.2075 |
| 163801 |
中銀中國 |
1.6289 |
-0.0291 |
-1.76 |
2.7989 |
| 163803 |
中銀增長 |
0.8903 |
-0.0245 |
-2.68 |
2.6942 |
| 163804 |
中銀收益 |
0.8180 |
-0.0155 |
-1.86 |
1.9980 |
| 163805 |
中銀策略 |
|
|
|
|
| 166001 |
中歐趨勢 |
1.1470 |
-0.0277 |
-2.36 |
1.3470 |
| 180001 |
銀華優勢企業 |
1.0199 |
-0.0162 |
-1.56 |
2.6399 |
| 180002 |
銀華保本增值 |
1.1424 |
-0.0042 |
-0.37 |
1.1424 |
| 180003 |
銀華道瓊斯88 |
0.9215 |
-0.0212 |
-2.25 |
2.7215 |
| 180010 |
銀華優質增長 |
1.6663 |
-0.0352 |
-2.07 |
2.8663 |
| 180012 |
銀華富裕 |
0.8917 |
-0.0142 |
-1.57 |
1.8267 |
| 183001 |
銀華全球 |
|
|
|
|
| 200001 |
長城久恆平衡 |
1.4140 |
-0.0120 |
-0.84 |
2.5240 |
| 200002 |
長城久泰 |
1.2749 |
-0.0339 |
-2.59 |
4.1349 |
| 200006 |
長城股票 |
0.7983 |
-0.0172 |
-2.11 |
2.2383 |
| 200007 |
長城安心回報 |
0.7219 |
-0.0173 |
-2.34 |
1.9352 |
| 200008 |
長城品牌優選 |
0.8574 |
-0.0178 |
-2.03 |
0.8574 |
| 202001 |
南方穩健成長 |
1.3053 |
|
|
3.0503 |
| 202002 |
南穩貳號 |
1.0909 |
|
|
2.3185 |
| 202003 |
南方績優成長 |
2.1275 |
|
|
2.1275 |
| 202005 |
南方成份精選 |
1.0466 |
-0.0156 |
-1.47 |
1.0466 |
| 202007 |
南方隆元 |
0.7770 |
-0.0090 |
-1.15 |
0.7770 |
| 202009 |
南方盛元 |
|
|
|
|
| 202101 |
南方寶元債券 |
1.1488 |
|
|
2.3188 |
| 202102 |
南方多利 |
1.0765 |
|
|
1.1046 |
| 202202 |
南方避險 |
2.2401 |
|
|
2.7341 |
| 202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
| 206001 |
鵬華行業成長 |
0.8274 |
-0.0183 |
-2.16 |
3.1495 |
| 210001 |
金鷹優選 |
0.7476 |
-0.0188 |
-2.45 |
2.3832 |
| 213001 |
寶盈鴻利 |
0.7862 |
-0.0070 |
-0.88 |
2.7134 |
| 213002 |
寶盈區域增長 |
0.7691 |
-0.0165 |
-2.10 |
2.5301 |
| 213003 |
寶盈策略 |
1.1859 |
-0.0160 |
-1.33 |
1.3859 |
| 213007 |
寶盈增強收益 |
|
|
|
|
| 213008 |
寶盈資源優選 |
|
|
|
|
| 217001 |
招商安泰股票 |
0.7909 |
-0.0192 |
-2.37 |
3.4049 |
| 217002 |
招商安泰平衡 |
1.8102 |
-0.0216 |
-1.18 |
2.4252 |
| 217003 |
招商債券 |
1.1328 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.3693 |
| 217005 |
招商先鋒 |
0.7527 |
-0.0181 |
-2.35 |
2.7027 |
| 217008 |
招商安本增利 |
1.0920 |
-0.0005 |
-0.05 |
1.1920 |
| 217009 |
招商價值 |
1.1984 |
-0.0317 |
-2.58 |
1.1984 |
| 217203 |
招商安泰債券B |
1.1236 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.3601 |
| 233001 |
巨田基礎行業 |
0.8734 |
-0.0083 |
-0.94 |
2.4184 |
| 240001 |
寶康消費 |
1.2821 |
-0.0260 |
-1.99 |
3.0898 |
| 240002 |
寶康配置 |
1.5150 |
-0.0226 |
-1.47 |
3.1050 |
| 240003 |
寶康債券 |
1.1481 |
0.0012 |
0.10 |
1.5481 |
| 240004 |
華寶動力 |
0.8632 |
-0.0157 |
-1.79 |
3.3732 |
| 240005 |
華寶策略 |
0.6256 |
-0.0106 |
-1.67 |
4.0605 |
| 240008 |
華寶收益 |
2.9490 |
-0.0725 |
-2.40 |
2.9490 |
| 240009 |
華寶先進 |
2.2525 |
-0.0443 |
-1.93 |
2.2525 |
| 240010 |
華寶行業精選 |
0.9589 |
-0.0221 |
-2.25 |
0.9589 |
| 241001 |
華寶海外中國 |
|
|
|
|
| 253010 |
德盛安心 |
0.9150 |
-0.0070 |
-0.76 |
1.9540 |
| 255010 |
德盛穩健 |
1.7840 |
-0.0240 |
-1.33 |
2.4040 |
| 257010 |
德盛小盤 |
0.8230 |
-0.0200 |
-2.37 |
2.9530 |
| 257020 |
德盛精選 |
0.9310 |
-0.0210 |
-2.21 |
2.7370 |
| 257030 |
德盛優勢 |
1.1290 |
-0.0160 |
-1.40 |
1.2290 |
| 260101 |
景順長城優選 |
1.2342 |
-0.0255 |
-2.02 |
3.0449 |
| 260103 |
景順長城動力 |
0.7874 |
-0.0099 |
-1.24 |
3.0774 |
| 260104 |
景順內需增長 |
3.2510 |
-0.0700 |
-2.11 |
3.9410 |
| 260108 |
景順成長 |
1.0590 |
-0.0220 |
-2.04 |
2.4090 |
| 260109 |
景順內需貳號 |
2.0580 |
-0.0400 |
-1.91 |
2.0580 |
| 260110 |
景順長城精選 |
0.9220 |
-0.0210 |
-2.23 |
0.9220 |
| 270001 |
廣發聚富 |
1.2287 |
-0.0323 |
-2.56 |
3.5387 |
| 270002 |
廣發穩健 |
1.7001 |
-0.0324 |
-1.87 |
3.0201 |
| 270005 |
廣發聚豐 |
0.7128 |
-0.0210 |
-2.86 |
4.0532 |
| 270006 |
廣發優選 |
2.1285 |
-0.0569 |
-2.60 |
2.4585 |
| 270007 |
廣發大盤成長 |
0.8594 |
-0.0241 |
-2.73 |
0.8594 |
| 270009 |
廣發增強債券 |
|
|
|
|
| 288001 |
中信經典 |
1.7793 |
-0.0327 |
-1.80 |
2.7793 |
| 288002 |
中信紅利 |
2.0179 |
-0.0414 |
-2.01 |
3.4179 |
| 288102 |
中信雙利 |
1.0305 |
0.0002 |
0.02 |
1.2235 |
| 290002 |
泰信先行 |
0.6924 |
-0.0163 |
-2.30 |
2.5803 |
| 290003 |
泰信雙息雙利 |
1.0284 |
0.0031 |
0.30 |
1.0527 |
| 290004 |
泰信優質 |
1.1104 |
-0.0246 |
-2.17 |
1.6104 |
| 310308 |
盛利精選 |
0.9184 |
-0.0157 |
-1.68 |
2.4904 |
| 310318 |
盛利配置 |
0.9902 |
-0.0023 |
-0.23 |
1.7262 |
| 310328 |
新動力 |
0.8714 |
-0.0246 |
-2.75 |
2.7990 |
| 310358 |
新經濟 |
0.7361 |
-0.0177 |
-2.35 |
2.0680 |
| 320001 |
諾安平衡 |
0.7121 |
-0.0153 |
-2.10 |
2.9721 |
| 320003 |
諾安股票 |
0.9697 |
-0.0173 |
-1.75 |
2.8532 |
| 320004 |
諾安債券 |
1.0413 |
0.0007 |
0.07 |
1.0809 |
| 320005 |
諾安價值 |
0.8267 |
-0.0214 |
-2.52 |
1.7717 |
| 320006 |
諾安靈活配置 |
|
|
|
|
| 340001 |
興業轉基 |
1.0785 |
-0.0098 |
-0.90 |
2.5445 |
| 340006 |
興業全球視野 |
2.8492 |
-0.0539 |
-1.86 |
2.8492 |
| 340007 |
興業社會責任 |
|
|
|
|
| 350001 |
天治財富 |
0.7743 |
-0.0096 |
-1.22 |
2.3196 |
| 350002 |
天治品質 |
0.8300 |
-0.0196 |
-2.31 |
3.3400 |
| 350005 |
天治創新先鋒 |
|
|
|
|
| 360001 |
量化核心 |
0.9959 |
-0.0299 |
-2.91 |
2.9396 |
| 360005 |
光大紅利 |
3.0208 |
-0.0690 |
-2.23 |
3.1608 |
| 360006 |
光大增長 |
1.1777 |
-0.0301 |
-2.49 |
2.4577 |
| 360007 |
光大優勢配置 |
0.7462 |
-0.0159 |
-2.09 |
0.7462 |
| 373010 |
上投雙息 |
0.9086 |
-0.0226 |
-2.43 |
2.3378 |
| 375010 |
上投優勢 |
2.6629 |
-0.0909 |
-3.30 |
5.2129 |
| 377010 |
上投α |
4.8859 |
-0.0869 |
-1.75 |
4.9259 |
| 377016 |
上投亞太優勢 |
|
|
|
|
| 377020 |
上投內需動力 |
1.0251 |
-0.0198 |
-1.89 |
1.1251 |
| 378010 |
上投先鋒 |
2.3337 |
-0.0544 |
-2.28 |
2.3337 |
| 395001 |
中海收益 |
|
|
|
|
| 398001 |
中海成長 |
0.6914 |
-0.0099 |
-1.41 |
2.6110 |
| 398011 |
中海分紅 |
0.7595 |
-0.0160 |
-2.06 |
2.1595 |
| 398021 |
中海能源 |
1.1281 |
-0.0265 |
-2.30 |
1.2081 |
| 400001 |
東方龍 |
0.7199 |
-0.0170 |
-2.31 |
2.4814 |
| 400003 |
東方精選 |
0.8247 |
-0.0266 |
-3.12 |
2.8262 |
| 400007 |
東方策略成長 |
|
|
|
|
| 410001 |
華富優選 |
0.9082 |
-0.0197 |
-2.12 |
2.4043 |
| 410003 |
華富成長 |
0.8048 |
-0.0170 |
-2.07 |
1.0948 |
| 410004 |
華富收益增強 |
|
|
|
|
| 410005 |
華富收益增強B |
|
|
|
|
| 420001 |
天弘精選 |
0.6461 |
-0.0189 |
-2.84 |
1.8540 |
| 420002 |
天弘永利A |
|
|
|
|
| 420102 |
天弘永利B |
|
|
|
|
| 450001 |
國富收益 |
1.0283 |
-0.0144 |
-1.38 |
2.0812 |
| 450002 |
國富彈性 |
1.7890 |
-0.0256 |
-1.41 |
2.4990 |
| 450003 |
國富潛力 |
1.2798 |
-0.0262 |
-2.01 |
1.2798 |
| 460001 |
友邦盛世 |
0.7347 |
-0.0161 |
-2.14 |
2.7610 |
| 460002 |
友邦積極成長 |
0.9773 |
-0.0180 |
-1.81 |
0.9773 |
| 460003 |
友邦增利B |
1.0126 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0456 |
| 481001 |
工銀價值 |
0.8246 |
-0.0189 |
-2.24 |
3.3937 |
| 481004 |
工銀成長 |
1.4928 |
-0.0291 |
-1.91 |
1.4928 |
| 481006 |
工銀瑞信紅利 |
|
|
|
|
| 483003 |
工銀平衡 |
0.8522 |
-0.0176 |
-2.02 |
1.9721 |
| 485005 |
工銀強債B |
1.0805 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.1005 |
| 485007 |
工銀瑞信添利B |
|
|
|
|
| 485105 |
工銀強債A |
1.0847 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.1047 |
| 485107 |
工銀瑞信添利A |
|
|
|
|
| 486001 |
工銀瑞信全球配置 |
|
|
|
|
| 510050 |
上證50ETF |
2.6150 |
-0.0700 |
-2.61 |
3.1680 |
| 510080 |
長盛債券 |
1.2148 |
-0.0036 |
-0.30 |
1.8048 |
| 510081 |
長盛精選 |
1.0013 |
-0.0240 |
-2.34 |
2.7013 |
| 510180 |
180ETF |
7.4950 |
-0.2130 |
-2.76 |
7.5400 |
| 510880 |
紅利ETF |
2.7440 |
-0.1100 |
-3.85 |
2.7440 |
| 519001 |
銀華優選股票 |
1.1334 |
-0.0235 |
-2.03 |
3.8838 |
| 519003 |
海富收益 |
0.7780 |
-0.0140 |
-1.77 |
2.3930 |
| 519005 |
海富股票 |
0.6910 |
-0.0180 |
-2.54 |
2.6400 |
| 519007 |
海富回報 |
0.7250 |
-0.0160 |
-2.16 |
2.2210 |
| 519008 |
添富優勢 |
3.7974 |
-0.0662 |
-1.71 |
4.2274 |
| 519011 |
海富精選 |
0.7903 |
-0.0155 |
-1.92 |
3.5048 |
| 519013 |
海富優勢 |
1.2270 |
-0.0260 |
-2.08 |
1.8830 |
| 519015 |
海富通精選2號 |
1.0520 |
-0.0190 |
-1.77 |
1.0520 |
| 519017 |
大成成長 |
0.9670 |
-0.0180 |
-1.83 |
2.0190 |
| 519018 |
匯添均衡 |
0.8153 |
-0.0137 |
-1.65 |
2.3177 |
| 519019 |
大成景陽 |
0.6840 |
-0.0150 |
-2.15 |
3.6630 |
| 519021 |
金鼎價值精選 |
1.0170 |
-0.0230 |
-2.21 |
1.6620 |
| 519029 |
華夏穩增 |
1.6100 |
-0.0370 |
-2.25 |
2.3150 |
| 519035 |
富國天博 |
0.8117 |
-0.0160 |
-1.93 |
2.8626 |
| 519039 |
長盛同德 |
0.7367 |
-0.0207 |
-2.73 |
2.1110 |
| 519068 |
添富焦點 |
1.1616 |
-0.0194 |
-1.64 |
1.3116 |
| 519078 |
匯添富增強收益 |
1.0020 |
0.0010 |
0.10 |
1.0020 |
| 519087 |
新世紀優選 |
0.6905 |
-0.0096 |
-1.37 |
2.3017 |
| 519100 |
長盛100 |
1.0176 |
-0.0296 |
-2.83 |
1.5876 |
| 519110 |
浦銀價值 |
|
|
|
|
| 519180 |
萬家180 |
0.7689 |
-0.0198 |
-2.51 |
3.1087 |
| 519181 |
萬家和諧增長 |
0.7092 |
-0.0259 |
-3.52 |
1.5145 |
| 519300 |
大成300 |
1.1274 |
-0.0331 |
-2.85 |
2.4474 |
| 519519 |
友邦增利A |
1.0133 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0463 |
| 519666 |
銀河銀信 |
1.0611 |
0.0016 |
0.15 |
1.1191 |
| 519668 |
銀河競爭優勢 |
|
|
|
|
| 519680 |
交銀增利A |
|
|
|
|
| 519681 |
交銀增利B |
|
|
|
|
| 519682 |
交銀增利C |
|
|
|
|
| 519688 |
交銀精選 |
0.9965 |
-0.0177 |
-1.75 |
2.9923 |
| 519690 |
交銀穩健 |
1.6817 |
-0.0390 |
-2.27 |
2.5117 |
| 519692 |
交銀成長 |
2.1474 |
-0.0334 |
-1.53 |
2.3274 |
| 519694 |
交銀藍籌 |
0.8021 |
-0.0134 |
-1.64 |
0.8171 |
| 519993 |
長信增利 |
0.9841 |
-0.0175 |
-1.75 |
2.2231 |
| 519994 |
長信金利 |
0.8274 |
-0.0273 |
-3.19 |
2.3332 |
| 519996 |
長信銀利 |
0.7381 |
-0.0169 |
-2.24 |
2.6581 |
| 530001 |
建信價值 |
1.1692 |
-0.0227 |
-1.90 |
2.2134 |
| 530003 |
建信成長 |
0.9730 |
-0.0172 |
-1.74 |
2.4230 |
| 530005 |
建信配置 |
0.8482 |
-0.0230 |
-2.64 |
1.3982 |
| 540001 |
匯豐2016 |
1.8801 |
-0.0163 |
-0.86 |
1.9801 |
| 540002 |
匯豐龍騰 |
2.0996 |
-0.0493 |
-2.29 |
2.0996 |
| 540003 |
匯豐晉信策略 |
1.0492 |
-0.0181 |
-1.70 |
1.0492 |
| 550001 |
信誠四季 |
0.8468 |
-0.0146 |
-1.69 |
2.0078 |
| 550002 |
信誠精萃 |
0.8110 |
-0.0188 |
-2.27 |
1.9125 |
| 550003 |
信誠盛世藍籌 |
|
|
|
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| 560002 |
益民紅利 |
0.8770 |
-0.0232 |
-2.58 |
1.8628 |
| 560003 |
益民創新優勢 |
0.8857 |
-0.0206 |
-2.27 |
0.9057 |
| 560005 |
益民多利 |
|
|
|
|
| 570001 |
諾德價值優勢 |
1.0381 |
-0.0229 |
-2.16 |
1.0381 |
| 580001 |
東吳嘉禾 |
0.7337 |
-0.0154 |
-2.06 |
2.4537 |
| 580002 |
東吳動力 |
1.8846 |
-0.0217 |
-1.14 |
1.9846 |
| 580003 |
東吳行業輪動 |
|
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| 590001 |
中郵核心 |
1.3079 |
-0.0320 |
-2.39 |
2.5279 |
| 590002 |
中郵核心成長 |
0.7332 |
-0.0187 |
-2.49 |
0.7332 |
| 610001 |
信達澳銀增長 |
1.0950 |
-0.0274 |
-2.44 |
1.2950 |
| 620001 |
寶石動力保本 |
0.9690 |
-0.0014 |
-0.14 |
0.9690 |
| 630001 |
華商領先企業 |
1.0488 |
-0.0179 |
-1.68 |
1.1538 |
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