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開放式基金淨值及增長率排行(2008年4月16日)
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http://www.enorth.com.cn
2008-04-16 21:27
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| 基金代碼 |
基金名稱 |
單位淨值(元) |
單元淨值日漲跌(元) |
單位淨值日增長率(%) |
累計淨值(元) |
| 000001 |
華夏成長 |
1.3070 |
-0.0240 |
-1.80 |
2.9880 |
| 000011 |
華夏大盤 |
5.9940 |
-0.1050 |
-1.72 |
6.2740 |
| 000021 |
華夏優勢 |
2.0060 |
-0.0230 |
-1.13 |
2.1260 |
| 000031 |
華夏復興 |
0.7950 |
-0.0140 |
-1.73 |
0.7950 |
| 000041 |
華夏全球精選 |
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| 001001 |
華夏債券A/B |
1.0970 |
0.0000 |
0.00 |
1.3870 |
| 001003 |
華夏債券C類 |
1.0890 |
0.0000 |
0.00 |
1.3790 |
| 001011 |
華夏希望A級 |
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| 001013 |
華夏希望債券C級 |
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| 002001 |
華夏回報 |
1.2230 |
-0.0100 |
-0.81 |
3.1940 |
| 002011 |
華夏紅利 |
2.5150 |
-0.0400 |
-1.57 |
3.3480 |
| 002021 |
華回報二 |
0.9790 |
-0.0110 |
-1.11 |
2.2670 |
| 020001 |
國泰金鷹增長 |
0.8230 |
-0.0090 |
-1.08 |
3.6960 |
| 020002 |
國泰金龍債券 |
1.0150 |
0.0000 |
0.00 |
1.2640 |
| 020003 |
國泰金龍行業 |
0.8090 |
-0.0110 |
-1.34 |
3.3420 |
| 020005 |
國泰金馬 |
0.7990 |
-0.0180 |
-2.20 |
3.3170 |
| 020008 |
國泰混合 |
1.4880 |
-0.0030 |
-0.20 |
1.5130 |
| 020009 |
國泰金鵬藍籌 |
0.9770 |
-0.0200 |
-2.01 |
1.8620 |
| 020010 |
國泰金牛創新 |
0.9250 |
-0.0190 |
-2.01 |
0.9750 |
| 020011 |
國泰滬深300 |
0.6880 |
-0.0160 |
-2.27 |
0.9850 |
| 040001 |
華安創新 |
0.7830 |
-0.0120 |
-1.51 |
3.5950 |
| 040002 |
華安Ａ股 |
3.0690 |
-0.0740 |
-2.35 |
3.4390 |
| 040004 |
華安寶利 |
0.9020 |
-0.0140 |
-1.53 |
3.1820 |
| 040005 |
華安宏利 |
2.4230 |
-0.0425 |
-1.72 |
2.8130 |
| 040006 |
華安國際配置 |
|
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| 040007 |
華安成長 |
1.1376 |
-0.0301 |
-2.58 |
2.4525 |
| 040008 |
華安策略優選 |
0.7670 |
-0.0139 |
-1.78 |
2.3033 |
| 040009 |
華安收益A |
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| 040010 |
華安收益B |
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| 050001 |
博時增長 |
0.7640 |
-0.0140 |
-1.80 |
3.2660 |
| 050002 |
博時裕富 |
0.9410 |
-0.0230 |
-2.39 |
2.9210 |
| 050004 |
博時精選 |
1.5714 |
-0.0218 |
-1.37 |
2.9614 |
| 050006 |
博時穩定債券B |
1.0710 |
0.0000 |
0.00 |
1.1090 |
| 050007 |
博時平衡配置 |
1.0930 |
-0.0040 |
-0.36 |
2.1540 |
| 050008 |
博時第三產業 |
1.1260 |
-0.0150 |
-1.31 |
2.4910 |
| 050009 |
博時新興成長 |
0.8340 |
-0.0090 |
-1.07 |
3.1290 |
| 050010 |
博時特許價值 |
|
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| 050106 |
博時穩定債券A |
1.0730 |
0.0000 |
0.00 |
1.1110 |
| 050201 |
博時價值貳號 |
0.7550 |
-0.0050 |
-0.66 |
2.2100 |
| 070001 |
嘉實成長 |
0.7960 |
-0.0118 |
-1.46 |
2.8941 |
| 070002 |
嘉實增長 |
3.7280 |
-0.0150 |
-0.40 |
4.0690 |
| 070003 |
嘉實穩健 |
1.0900 |
-0.0160 |
-1.45 |
2.9700 |
| 070005 |
嘉實債券 |
1.1780 |
-0.0010 |
-0.08 |
1.5880 |
| 070006 |
嘉實服務 |
3.2400 |
-0.0460 |
-1.40 |
3.3600 |
| 070009 |
嘉實短債 |
1.0025 |
0.0001 |
0.01 |
1.0615 |
| 070010 |
嘉實主題 |
1.0330 |
-0.0090 |
-0.86 |
2.5410 |
| 070011 |
嘉實策略 |
1.2620 |
-0.0130 |
-1.02 |
1.2620 |
| 070012 |
嘉實海外 |
|
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| 070099 |
嘉實優質 |
0.7690 |
-0.0130 |
-1.66 |
1.6650 |
| 080001 |
長盛成長 |
0.8500 |
-0.0100 |
-1.16 |
2.6940 |
| 080002 |
長盛創新先鋒 |
|
|
|
|
| 090001 |
大成價值增長 |
0.7410 |
-0.0085 |
-1.13 |
3.4010 |
| 090002 |
大成債券 |
1.0939 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.3234 |
| 090003 |
大成藍籌穩健 |
0.7776 |
-0.0131 |
-1.66 |
3.3476 |
| 090004 |
大成精選增值 |
1.4393 |
-0.0170 |
-1.17 |
2.8398 |
| 090006 |
大成財富 |
0.6910 |
-0.0130 |
-1.85 |
2.5130 |
| 092002 |
大成債券C類 |
1.0810 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.3105 |
| 100016 |
富國天源平衡 |
1.0029 |
-0.0120 |
-1.18 |
2.2635 |
| 100018 |
富國天利債券 |
1.2108 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.7208 |
| 100020 |
富國天益 |
0.8836 |
-0.0093 |
-1.04 |
3.8949 |
| 100022 |
富國天瑞 |
0.7456 |
-0.0131 |
-1.73 |
2.9393 |
| 100026 |
富國天合穩健 |
0.8139 |
-0.0098 |
-1.19 |
2.1934 |
| 100029 |
富國天成紅利 |
|
|
|
|
| 110001 |
易基平穩 |
1.5440 |
-0.0200 |
-1.28 |
2.7540 |
| 110002 |
易基策略 |
3.7090 |
-0.0670 |
-1.77 |
4.4390 |
| 110003 |
易基５０ |
0.9715 |
-0.0217 |
-2.18 |
2.8215 |
| 110005 |
易基積極 |
1.2296 |
-0.0177 |
-1.42 |
3.9904 |
| 110007 |
易方達收益A |
1.0190 |
0.0000 |
0.00 |
1.0506 |
| 110008 |
易方達收益B |
1.0202 |
0.0000 |
0.00 |
1.0518 |
| 110009 |
易基價值 |
2.2185 |
-0.0464 |
-2.05 |
2.5985 |
| 110010 |
易基價值成長 |
1.2189 |
-0.0148 |
-1.20 |
1.2789 |
| 110017 |
易方達增強回報A |
|
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|
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| 110018 |
易方達增強回報 |
|
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| 110029 |
易方達科訊 |
0.7910 |
-0.0127 |
-1.58 |
4.3197 |
| 112002 |
易策二號 |
1.3480 |
-0.0220 |
-1.61 |
2.8830 |
| 121001 |
國投融華 |
1.2809 |
-0.0060 |
-0.47 |
2.1329 |
| 121002 |
國投景氣 |
0.7794 |
-0.0084 |
-1.07 |
2.7484 |
| 121003 |
國投股票 |
0.9721 |
-0.0146 |
-1.48 |
2.4121 |
| 121005 |
國投瑞銀創新 |
1.2094 |
-0.0159 |
-1.30 |
2.2544 |
| 121007 |
國投瑞福優先 |
0.9460 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
| 121008 |
國投瑞銀成長優選 |
0.8171 |
-0.0094 |
-1.14 |
1.7914 |
| 121009 |
國投瑞銀穩定增利 |
1.0091 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0091 |
| 150001 |
國投瑞福進取 |
0.6010 |
-0.0240 |
-3.84 |
0.8260 |
| 150002 |
大成優選 |
0.7890 |
-0.0150 |
-1.87 |
0.8090 |
| 150103 |
銀河銀泰 |
0.8259 |
-0.0096 |
-1.15 |
3.3659 |
| 151001 |
銀河穩健 |
0.8199 |
-0.0115 |
-1.38 |
2.9326 |
| 151002 |
銀河收益 |
1.5571 |
-0.0046 |
-0.29 |
1.8571 |
| 159901 |
深證100ETF |
3.7430 |
-0.0980 |
-2.55 |
3.8630 |
| 159902 |
中小板 |
2.2280 |
-0.0370 |
-1.63 |
2.2280 |
| 160105 |
南方積配 |
1.5432 |
-0.0200 |
-1.28 |
2.5982 |
| 160106 |
南方高增 |
2.0981 |
-0.0481 |
-2.24 |
3.0021 |
| 160311 |
華夏藍籌核心 |
1.1080 |
-0.0160 |
-1.42 |
3.2950 |
| 160314 |
華夏行業精選 |
0.8030 |
-0.0120 |
-1.47 |
3.7150 |
| 160505 |
博時主題 |
1.8660 |
-0.0300 |
-1.58 |
3.3270 |
| 160602 |
鵬華普天債券 |
1.1110 |
0.0000 |
0.00 |
1.2400 |
| 160603 |
鵬華收益 |
0.7470 |
-0.0160 |
-2.10 |
3.1930 |
| 160605 |
鵬華中國50 |
1.6410 |
-0.0340 |
-2.03 |
3.1710 |
| 160607 |
鵬華價值 |
0.8030 |
-0.0160 |
-1.95 |
2.4990 |
| 160608 |
鵬華普天債券B |
1.0930 |
0.0000 |
0.00 |
1.2220 |
| 160610 |
鵬華動力 |
1.6050 |
-0.0230 |
-1.41 |
1.6050 |
| 160611 |
鵬華優質治理 |
1.0390 |
-0.0200 |
-1.89 |
1.0390 |
| 160706 |
嘉實300 |
0.8870 |
-0.0220 |
-2.42 |
2.7550 |
| 160805 |
長盛同智 |
1.3653 |
-0.0263 |
-1.89 |
2.2755 |
| 160910 |
大成創新成長 |
0.8950 |
-0.0130 |
-1.43 |
2.1060 |
| 161005 |
富國天惠 |
1.3360 |
-0.0115 |
-0.85 |
2.8360 |
| 161601 |
新 藍 籌 |
0.7896 |
-0.0093 |
-1.16 |
3.0846 |
| 161603 |
融通債券 |
1.1410 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.3660 |
| 161604 |
融通深證100 |
1.3850 |
-0.0330 |
-2.33 |
2.5550 |
| 161605 |
融通藍籌 |
1.3550 |
-0.0180 |
-1.31 |
2.4850 |
| 161606 |
融通行業 |
0.9350 |
-0.0120 |
-1.27 |
2.8750 |
| 161607 |
融通巨潮 |
1.1810 |
-0.0280 |
-2.32 |
2.6110 |
| 161609 |
融通動力先鋒 |
1.9220 |
-0.0280 |
-1.44 |
2.0220 |
| 161610 |
融通領先成長 |
1.0910 |
-0.0070 |
-0.64 |
2.8090 |
| 161706 |
招商成長 |
1.3714 |
-0.0265 |
-1.90 |
3.2817 |
| 161902 |
萬家增強收益 |
0.9893 |
-0.0008 |
-0.08 |
1.4243 |
| 161903 |
萬家公用 |
0.7492 |
-0.0177 |
-2.31 |
2.0592 |
| 162006 |
長城久富 |
1.3878 |
-0.0118 |
-0.84 |
3.2686 |
| 162102 |
金鷹小盤 |
1.3051 |
-0.0344 |
-2.57 |
1.9251 |
| 162201 |
荷銀成長 |
1.7747 |
-0.0159 |
-0.89 |
2.8547 |
| 162202 |
荷銀週期 |
1.5666 |
-0.0153 |
-0.97 |
3.0416 |
| 162203 |
荷銀穩定 |
1.2770 |
-0.0078 |
-0.61 |
2.7770 |
| 162204 |
荷銀精選 |
4.0539 |
-0.0358 |
-0.88 |
4.1239 |
| 162205 |
荷銀風險預算 |
1.5602 |
-0.0062 |
-0.40 |
2.0352 |
| 162207 |
荷銀效率 |
0.7737 |
-0.0070 |
-0.90 |
1.8609 |
| 162208 |
泰達荷銀首選 |
1.4741 |
-0.0126 |
-0.85 |
1.5241 |
| 162209 |
荷銀市值優選 |
0.7415 |
-0.0132 |
-1.75 |
0.7415 |
| 162605 |
景順鼎益 |
1.2500 |
0.0430 |
3.56 |
3.2400 |
| 162607 |
景順資源 |
0.8250 |
-0.0120 |
-1.43 |
2.7860 |
| 162703 |
廣發小盤 |
2.1400 |
-0.0549 |
-2.50 |
3.3000 |
| 163302 |
巨田資源 |
1.4934 |
-0.0263 |
-1.73 |
2.7284 |
| 163402 |
興業趨勢 |
1.0789 |
-0.0134 |
-1.23 |
4.9282 |
| 163503 |
天治核心成長 |
0.6279 |
-0.0078 |
-1.23 |
2.2352 |
| 163801 |
中銀中國 |
1.6580 |
-0.0230 |
-1.37 |
2.8280 |
| 163803 |
中銀增長 |
0.9148 |
-0.0138 |
-1.49 |
2.7565 |
| 163804 |
中銀收益 |
0.8335 |
-0.0129 |
-1.52 |
2.0135 |
| 163805 |
中銀策略 |
|
|
|
|
| 166001 |
中歐趨勢 |
1.1747 |
-0.0297 |
-2.47 |
1.3747 |
| 180001 |
銀華優勢企業 |
1.0361 |
-0.0097 |
-0.93 |
2.6561 |
| 180002 |
銀華保本增值 |
1.1466 |
-0.0043 |
-0.37 |
1.1466 |
| 180003 |
銀華道瓊斯88 |
0.9427 |
-0.0150 |
-1.57 |
2.7427 |
| 180010 |
銀華優質增長 |
1.7015 |
-0.0184 |
-1.07 |
2.9015 |
| 180012 |
銀華富裕 |
0.9059 |
-0.0093 |
-1.02 |
1.8409 |
| 200001 |
長城久恆平衡 |
1.4260 |
-0.0070 |
-0.49 |
2.5360 |
| 200002 |
長城久泰 |
1.3088 |
-0.0332 |
-2.47 |
4.1688 |
| 200006 |
長城股票 |
0.8155 |
-0.0168 |
-2.02 |
2.2555 |
| 200007 |
長城安心回報 |
0.7392 |
-0.0146 |
-1.94 |
1.9741 |
| 200008 |
長城品牌優選 |
0.8752 |
-0.0177 |
-1.98 |
0.8752 |
| 202001 |
南方穩健成長 |
1.3136 |
-0.0026 |
-0.20 |
3.0586 |
| 202002 |
南穩貳號 |
1.0967 |
-0.0021 |
-0.19 |
2.3308 |
| 202003 |
南方績優成長 |
2.1796 |
-0.0639 |
-2.85 |
2.1796 |
| 202005 |
南方成份精選 |
1.0622 |
-0.0071 |
-0.66 |
1.0622 |
| 202007 |
南方隆元 |
0.7860 |
-0.0080 |
-1.01 |
0.7860 |
| 202009 |
南方盛元 |
|
|
|
|
| 202101 |
南方寶元債券 |
1.1528 |
-0.0044 |
-0.38 |
2.3228 |
| 202102 |
南方多利 |
1.0747 |
-0.0007 |
-0.07 |
1.1028 |
| 202202 |
南方避險 |
2.2552 |
-0.0176 |
-0.77 |
2.7492 |
| 202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
| 206001 |
鵬華行業成長 |
0.8457 |
-0.0112 |
-1.31 |
3.2159 |
| 210001 |
金鷹優選 |
0.7664 |
-0.0154 |
-1.97 |
2.4119 |
| 213001 |
寶盈鴻利 |
0.7932 |
-0.0080 |
-1.00 |
2.7229 |
| 213002 |
寶盈區域增長 |
0.7856 |
-0.0114 |
-1.43 |
2.5587 |
| 213003 |
寶盈策略 |
1.2019 |
-0.0146 |
-1.20 |
1.4019 |
| 213007 |
寶盈增強收益 |
|
|
|
|
| 213008 |
寶盈資源優選 |
|
|
|
|
| 217001 |
招商安泰股票 |
0.8101 |
-0.0138 |
-1.68 |
3.4241 |
| 217002 |
招商安泰平衡 |
1.8318 |
-0.0152 |
-0.82 |
2.4468 |
| 217003 |
招商債券 |
1.1331 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.3696 |
| 217005 |
招商先鋒 |
0.7708 |
-0.0144 |
-1.83 |
2.7208 |
| 217008 |
招商安本增利 |
1.0925 |
-0.0015 |
-0.14 |
1.1925 |
| 217009 |
招商價值 |
1.2301 |
-0.0233 |
-1.86 |
1.2301 |
| 217203 |
招商安泰債券B |
1.1238 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.3603 |
| 233001 |
巨田基礎行業 |
0.8817 |
-0.0057 |
-0.64 |
2.4267 |
| 240001 |
寶康消費 |
1.3081 |
-0.0144 |
-1.09 |
3.1158 |
| 240002 |
寶康配置 |
1.5376 |
-0.0226 |
-1.45 |
3.1276 |
| 240003 |
寶康債券 |
1.1469 |
0.0001 |
0.01 |
1.5469 |
| 240004 |
華寶動力 |
0.8789 |
-0.0106 |
-1.19 |
3.3889 |
| 240005 |
華寶策略 |
0.6362 |
-0.0087 |
-1.35 |
4.0848 |
| 240008 |
華寶收益 |
3.0215 |
-0.0642 |
-2.08 |
3.0215 |
| 240009 |
華寶先進 |
2.2968 |
-0.0374 |
-1.60 |
2.2968 |
| 240010 |
華寶行業精選 |
0.9810 |
-0.0198 |
-1.98 |
0.9810 |
| 241001 |
華寶海外中國 |
|
|
|
|
| 253010 |
德盛安心 |
0.9220 |
-0.0080 |
-0.86 |
1.9670 |
| 255010 |
德盛穩健 |
1.8080 |
-0.0220 |
-1.20 |
2.4280 |
| 257010 |
德盛小盤 |
0.8430 |
-0.0170 |
-1.98 |
2.9730 |
| 257020 |
德盛精選 |
0.9520 |
-0.0200 |
-2.06 |
2.7690 |
| 257030 |
德盛優勢 |
1.1450 |
-0.0220 |
-1.89 |
1.2450 |
| 260101 |
景順長城優選 |
1.2597 |
-0.0181 |
-1.42 |
3.0704 |
| 260103 |
景順長城動力 |
0.7973 |
-0.0083 |
-1.03 |
3.0873 |
| 260104 |
景順內需增長 |
3.3210 |
-0.0630 |
-1.86 |
4.0110 |
| 260108 |
景順成長 |
1.0810 |
-0.0120 |
-1.10 |
2.4310 |
| 260109 |
景順內需貳號 |
2.0980 |
-0.0420 |
-1.96 |
2.0980 |
| 260110 |
景順長城精選 |
0.9430 |
-0.0170 |
-1.77 |
0.9430 |
| 270001 |
廣發聚富 |
1.2610 |
-0.0099 |
-0.78 |
3.5710 |
| 270002 |
廣發穩健 |
1.7325 |
-0.0311 |
-1.76 |
3.0525 |
| 270005 |
廣發聚豐 |
0.7338 |
-0.0172 |
-2.29 |
4.1482 |
| 270006 |
廣發優選 |
2.1854 |
-0.0380 |
-1.71 |
2.5154 |
| 270007 |
廣發大盤成長 |
0.8835 |
-0.0175 |
-1.94 |
0.8835 |
| 270009 |
廣發增強債券 |
|
|
|
|
| 288001 |
中信經典 |
1.8120 |
-0.0208 |
-1.13 |
2.8120 |
| 288002 |
中信紅利 |
2.0593 |
-0.0156 |
-0.75 |
3.4593 |
| 288102 |
中信雙利 |
1.0303 |
-0.0011 |
-0.11 |
1.2233 |
| 290002 |
泰信先行 |
0.7087 |
-0.0090 |
-1.25 |
2.6160 |
| 290003 |
泰信雙息雙利 |
1.0253 |
0.0000 |
0.00 |
1.0496 |
| 290004 |
泰信優質 |
1.1350 |
-0.0163 |
-1.42 |
1.6350 |
| 310308 |
盛利精選 |
0.9341 |
-0.0094 |
-1.00 |
2.5061 |
| 310318 |
盛利配置 |
0.9925 |
-0.0007 |
-0.07 |
1.7285 |
| 310328 |
新動力 |
0.8960 |
-0.0167 |
-1.83 |
2.8437 |
| 310358 |
新經濟 |
0.7538 |
-0.0101 |
-1.32 |
2.0857 |
| 320001 |
諾安平衡 |
0.7274 |
-0.0118 |
-1.60 |
2.9874 |
| 320003 |
諾安股票 |
0.9870 |
-0.0174 |
-1.73 |
2.8705 |
| 320004 |
諾安債券 |
1.0406 |
-0.0005 |
-0.05 |
1.0802 |
| 320005 |
諾安價值 |
0.8481 |
-0.0203 |
-2.34 |
1.7931 |
| 320006 |
諾安靈活配置 |
|
|
|
|
| 340001 |
興業轉基 |
1.0883 |
-0.0046 |
-0.42 |
2.5543 |
| 340006 |
興業全球視野 |
2.9031 |
-0.0413 |
-1.40 |
2.9031 |
| 340007 |
興業社會責任 |
|
|
|
|
| 350001 |
天治財富 |
0.7839 |
-0.0019 |
-0.24 |
2.3292 |
| 350002 |
天治品質 |
0.8496 |
-0.0096 |
-1.12 |
3.3596 |
| 350005 |
天治創新先鋒 |
|
|
|
|
| 360001 |
量化核心 |
1.0258 |
-0.0217 |
-2.07 |
2.9600 |
| 360005 |
光大紅利 |
3.0898 |
-0.0659 |
-2.09 |
3.2298 |
| 360006 |
光大增長 |
1.2078 |
-0.0273 |
-2.21 |
2.4878 |
| 360007 |
光大優勢配置 |
0.7621 |
-0.0155 |
-1.99 |
0.7621 |
| 373010 |
上投雙息 |
0.9312 |
-0.0111 |
-1.18 |
2.3604 |
| 375010 |
上投優勢 |
2.7538 |
-0.0562 |
-2.00 |
5.3038 |
| 377010 |
上投α |
4.9728 |
-0.0685 |
-1.36 |
5.0128 |
| 377016 |
上投亞太優勢 |
|
|
|
|
| 377020 |
上投內需動力 |
1.0449 |
-0.0172 |
-1.62 |
1.1449 |
| 378010 |
上投先鋒 |
2.3881 |
-0.0325 |
-1.34 |
2.3881 |
| 395001 |
中海收益 |
|
|
|
|
| 398001 |
中海成長 |
0.7013 |
-0.0056 |
-0.79 |
2.6356 |
| 398011 |
中海分紅 |
0.7755 |
-0.0105 |
-1.34 |
2.1755 |
| 398021 |
中海能源 |
1.1546 |
-0.0162 |
-1.38 |
1.2346 |
| 400001 |
東方龍 |
0.7369 |
-0.0121 |
-1.62 |
2.4984 |
| 400003 |
東方精選 |
0.8513 |
-0.0227 |
-2.60 |
2.8987 |
| 400007 |
東方策略成長 |
|
|
|
|
| 410001 |
華富優選 |
0.9279 |
-0.0113 |
-1.20 |
2.4404 |
| 410003 |
華富成長 |
0.8218 |
-0.0124 |
-1.49 |
1.1118 |
| 410004 |
華富收益增強 |
|
|
|
|
| 410005 |
華富收益增強B |
|
|
|
|
| 420001 |
天弘精選 |
0.6650 |
|
|
1.8964 |
| 420002 |
天弘永利A |
|
|
|
|
| 420102 |
天弘永利B |
|
|
|
|
| 450001 |
國富收益 |
1.0427 |
-0.0079 |
-0.75 |
2.1060 |
| 450002 |
國富彈性 |
1.8146 |
-0.0222 |
-1.21 |
2.5246 |
| 450003 |
國富潛力 |
1.3060 |
-0.0240 |
-1.80 |
1.3060 |
| 460001 |
友邦盛世 |
0.7508 |
-0.0138 |
-1.80 |
2.7994 |
| 460002 |
友邦積極成長 |
0.9953 |
-0.0215 |
-2.11 |
0.9953 |
| 460003 |
友邦增利B |
1.0127 |
-0.0005 |
-0.05 |
1.0457 |
| 481001 |
工銀價值 |
0.8435 |
-0.0097 |
-1.14 |
3.4623 |
| 481004 |
工銀成長 |
1.5219 |
-0.0137 |
-0.89 |
1.5219 |
| 481006 |
工銀瑞信紅利 |
|
|
|
|
| 483003 |
工銀平衡 |
0.8698 |
-0.0069 |
-0.79 |
2.0035 |
| 485005 |
工銀強債B |
1.0815 |
0.0007 |
0.06 |
1.1015 |
| 485007 |
工銀瑞信添利B |
|
|
|
|
| 485105 |
工銀強債A |
1.0857 |
0.0007 |
0.06 |
1.1057 |
| 485107 |
工銀瑞信添利A |
|
|
|
|
| 486001 |
工銀瑞信全球配置 |
|
|
|
|
| 510050 |
上證50ETF |
2.6850 |
-0.0580 |
-2.11 |
3.2510 |
| 510080 |
長盛債券 |
1.2184 |
-0.0031 |
-0.25 |
1.8084 |
| 510081 |
長盛精選 |
1.0253 |
-0.0223 |
-2.13 |
2.7253 |
| 510180 |
180ETF |
7.7080 |
-0.1850 |
-2.34 |
7.7530 |
| 510880 |
紅利ETF |
2.8540 |
-0.0900 |
-3.06 |
2.8540 |
| 519001 |
銀華優選股票 |
1.1569 |
-0.0112 |
-0.96 |
3.9598 |
| 519003 |
海富收益 |
0.7920 |
-0.0030 |
-0.38 |
2.4070 |
| 519005 |
海富股票 |
0.7090 |
-0.0110 |
-1.53 |
2.6580 |
| 519007 |
海富回報 |
0.7410 |
-0.0100 |
-1.33 |
2.2370 |
| 519008 |
添富優勢 |
3.8636 |
-0.0436 |
-1.12 |
4.2936 |
| 519011 |
海富精選 |
0.8058 |
-0.0057 |
-0.70 |
3.5559 |
| 519013 |
海富優勢 |
1.2530 |
-0.0200 |
-1.57 |
1.9090 |
| 519015 |
海富通精選2號 |
1.0710 |
-0.0060 |
-0.56 |
1.0710 |
| 519017 |
大成成長 |
0.9850 |
-0.0120 |
-1.20 |
2.0370 |
| 519018 |
匯添均衡 |
0.8290 |
-0.0074 |
-0.88 |
2.3533 |
| 519019 |
大成景陽 |
0.6990 |
-0.0100 |
-1.41 |
3.6780 |
| 519021 |
金鼎價值精選 |
1.0400 |
-0.0200 |
-1.89 |
1.6850 |
| 519029 |
華夏穩增 |
1.6470 |
-0.0210 |
-1.26 |
2.3520 |
| 519035 |
富國天博 |
0.8277 |
-0.0120 |
-1.43 |
2.9054 |
| 519039 |
長盛同德 |
0.7574 |
-0.0163 |
-2.11 |
2.1703 |
| 519068 |
添富焦點 |
1.1810 |
-0.0123 |
-1.03 |
1.3310 |
| 519078 |
匯添富增強收益 |
1.0010 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
| 519087 |
新世紀優選 |
0.7001 |
-0.0114 |
-1.60 |
2.3172 |
| 519100 |
長盛100 |
1.0472 |
-0.0252 |
-2.35 |
1.6172 |
| 519110 |
浦銀價值 |
|
|
|
|
| 519180 |
萬家180 |
0.7887 |
-0.0175 |
-2.17 |
3.1287 |
| 519181 |
萬家和諧增長 |
0.7351 |
-0.0124 |
-1.66 |
1.5597 |
| 519300 |
大成300 |
1.1605 |
-0.0277 |
-2.33 |
2.4805 |
| 519519 |
友邦增利A |
1.0134 |
-0.0005 |
-0.05 |
1.0464 |
| 519666 |
銀河銀信 |
1.0595 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.1175 |
| 519668 |
銀河競爭優勢 |
|
|
|
|
| 519680 |
交銀增利A |
|
|
|
|
| 519681 |
交銀增利B |
|
|
|
|
| 519682 |
交銀增利C |
|
|
|
|
| 519688 |
交銀精選 |
1.0142 |
-0.0043 |
-0.42 |
3.0100 |
| 519690 |
交銀穩健 |
1.7207 |
0.0041 |
0.24 |
2.5507 |
| 519692 |
交銀成長 |
2.1808 |
-0.0084 |
-0.38 |
2.3608 |
| 519694 |
交銀藍籌 |
0.8155 |
-0.0074 |
-0.90 |
0.8305 |
| 519993 |
長信增利 |
1.0016 |
-0.0141 |
-1.39 |
2.2406 |
| 519994 |
長信金利 |
0.8547 |
-0.0247 |
-2.81 |
2.3994 |
| 519996 |
長信銀利 |
0.7550 |
-0.0145 |
-1.88 |
2.6750 |
| 530001 |
建信價值 |
1.1919 |
-0.0095 |
-0.79 |
2.2361 |
| 530003 |
建信成長 |
0.9902 |
-0.0130 |
-1.30 |
2.4402 |
| 530005 |
建信配置 |
0.8712 |
-0.0189 |
-2.12 |
1.4212 |
| 540001 |
匯豐2016 |
1.8964 |
-0.0145 |
-0.76 |
1.9964 |
| 540002 |
匯豐龍騰 |
2.1489 |
-0.0344 |
-1.58 |
2.1489 |
| 540003 |
匯豐晉信策略 |
1.0673 |
-0.0162 |
-1.50 |
1.0673 |
| 550001 |
信誠四季 |
0.8614 |
-0.0076 |
-0.87 |
2.0224 |
| 550002 |
信誠精萃 |
0.8298 |
-0.0129 |
-1.53 |
1.9540 |
| 550003 |
信誠盛世藍籌 |
|
|
|
|
| 560002 |
益民紅利 |
0.9002 |
-0.0176 |
-1.92 |
1.9047 |
| 560003 |
益民創新優勢 |
0.9063 |
-0.0191 |
-2.06 |
0.9263 |
| 560005 |
益民多利 |
|
|
|
|
| 570001 |
諾德價值優勢 |
1.0610 |
-0.0151 |
-1.40 |
1.0610 |
| 580001 |
東吳嘉禾 |
0.7491 |
-0.0087 |
-1.15 |
2.4691 |
| 580002 |
東吳動力 |
1.9063 |
-0.0090 |
-0.47 |
2.0063 |
| 580003 |
東吳行業輪動 |
|
|
|
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| 590001 |
中郵核心 |
1.3399 |
-0.0288 |
-2.10 |
2.5599 |
| 590002 |
中郵核心成長 |
0.7519 |
-0.0175 |
-2.27 |
0.7519 |
| 610001 |
信達澳銀增長 |
1.1224 |
-0.0247 |
-2.15 |
1.3224 |
| 620001 |
寶石動力保本 |
0.9704 |
-0.0014 |
-0.14 |
0.9704 |
| 630001 |
華商領先企業 |
1.0667 |
-0.0219 |
-2.01 |
1.1717 |
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