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開放式基金淨值及增長率排行(2008年4月11日)
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2008-04-11 22:00
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| 基金代碼 |
基金名稱 |
單位淨值(元) |
單元淨值日漲跌(元) |
單位淨值日增長率(%) |
累計淨值(元) |
| 000001 |
華夏成長 |
1.4060 |
0.0070 |
0.50 |
3.0870 |
| 000011 |
華夏大盤 |
6.3800 |
0.0490 |
0.77 |
6.6600 |
| 000021 |
華夏優勢 |
2.0940 |
0.0090 |
0.43 |
2.2140 |
| 000031 |
華夏復興 |
0.8430 |
0.0030 |
0.36 |
0.8430 |
| 000041 |
華夏全球精選 |
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| 001001 |
華夏債券A/B |
1.0970 |
0.0000 |
0.00 |
1.3870 |
| 001003 |
華夏債券C類 |
1.0890 |
0.0000 |
0.00 |
1.3790 |
| 001011 |
華夏希望A級 |
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| 001013 |
華夏希望債券C級 |
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| 002001 |
華夏回報 |
1.2650 |
0.0050 |
0.40 |
3.2360 |
| 002011 |
華夏紅利 |
2.6500 |
0.0100 |
0.38 |
3.4830 |
| 002021 |
華回報二 |
1.0220 |
0.0040 |
0.39 |
2.3100 |
| 020001 |
國泰金鷹增長 |
0.8640 |
0.0090 |
1.05 |
3.7370 |
| 020002 |
國泰金龍債券 |
1.0140 |
0.0000 |
0.00 |
1.2630 |
| 020003 |
國泰金龍行業 |
0.8540 |
0.0070 |
0.83 |
3.4820 |
| 020005 |
國泰金馬 |
0.8530 |
0.0060 |
0.71 |
3.5330 |
| 020008 |
國泰混合 |
1.5070 |
0.0040 |
0.27 |
1.5320 |
| 020009 |
國泰金鵬藍籌 |
1.0450 |
0.0050 |
0.48 |
1.9300 |
| 020010 |
國泰金牛創新 |
0.9820 |
0.0060 |
0.61 |
1.0320 |
| 020011 |
國泰滬深300 |
0.7400 |
0.0050 |
0.68 |
1.0590 |
| 040001 |
華安創新 |
0.8320 |
0.0030 |
0.36 |
3.8050 |
| 040002 |
華安Ａ股 |
3.3160 |
0.0220 |
0.67 |
3.6860 |
| 040004 |
華安寶利 |
0.9450 |
0.0050 |
0.53 |
3.2250 |
| 040005 |
華安宏利 |
2.5589 |
0.0078 |
0.31 |
2.9489 |
| 040006 |
華安國際配置 |
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| 040007 |
華安成長 |
1.2399 |
0.0061 |
0.49 |
2.5548 |
| 040008 |
華安策略優選 |
0.8131 |
0.0039 |
0.48 |
2.3494 |
| 040009 |
華安收益A |
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| 040010 |
華安收益B |
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| 050001 |
博時增長 |
0.8080 |
0.0040 |
0.50 |
3.3100 |
| 050002 |
博時裕富 |
1.0140 |
0.0060 |
0.60 |
2.9940 |
| 050004 |
博時精選 |
1.6551 |
0.0069 |
0.42 |
3.0451 |
| 050006 |
博時穩定債券B |
1.0710 |
0.0000 |
0.00 |
1.1090 |
| 050007 |
博時平衡配置 |
1.1040 |
0.0020 |
0.18 |
2.1650 |
| 050008 |
博時第三產業 |
1.1820 |
0.0020 |
0.17 |
2.6150 |
| 050009 |
博時新興成長 |
0.8720 |
0.0040 |
0.46 |
3.2710 |
| 050106 |
博時穩定債券A |
1.0730 |
0.0000 |
0.00 |
1.1110 |
| 050201 |
博時價值貳號 |
0.7770 |
0.0010 |
0.13 |
2.2320 |
| 070001 |
嘉實成長 |
0.8399 |
0.0065 |
0.78 |
2.9683 |
| 070002 |
嘉實增長 |
3.8250 |
0.0310 |
0.82 |
4.1660 |
| 070003 |
嘉實穩健 |
1.1490 |
0.0020 |
0.17 |
3.0900 |
| 070005 |
嘉實債券 |
1.1840 |
0.0030 |
0.25 |
1.5940 |
| 070006 |
嘉實服務 |
3.4250 |
0.0150 |
0.44 |
3.5450 |
| 070009 |
嘉實短債 |
1.0024 |
0.0001 |
0.01 |
1.0614 |
| 070010 |
嘉實主題 |
1.0840 |
0.0100 |
0.92 |
2.5920 |
| 070011 |
嘉實策略 |
1.3230 |
0.0090 |
0.68 |
1.3230 |
| 070012 |
嘉實海外 |
|
|
|
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| 070099 |
嘉實優質 |
0.8200 |
0.0070 |
0.86 |
1.7160 |
| 080001 |
長盛成長 |
0.8810 |
0.0070 |
0.80 |
2.7250 |
| 090001 |
大成價值增長 |
0.7881 |
0.0050 |
0.64 |
3.4481 |
| 090002 |
大成債券 |
1.0944 |
0.0000 |
0.00 |
1.3239 |
| 090003 |
大成藍籌穩健 |
0.8304 |
0.0041 |
0.50 |
3.4004 |
| 090004 |
大成精選增值 |
1.5005 |
0.0187 |
1.26 |
2.9010 |
| 090006 |
大成財富 |
0.7390 |
0.0030 |
0.41 |
2.5610 |
| 092002 |
大成債券C類 |
1.0815 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.3110 |
| 100016 |
富國天源平衡 |
1.0475 |
0.0039 |
0.37 |
2.3081 |
| 100018 |
富國天利債券 |
1.2120 |
0.0001 |
0.01 |
1.7220 |
| 100020 |
富國天益 |
0.9270 |
0.0043 |
0.47 |
3.9383 |
| 100022 |
富國天瑞 |
0.7933 |
0.0078 |
0.99 |
3.0525 |
| 100026 |
富國天合穩健 |
0.8560 |
0.0066 |
0.78 |
2.2355 |
| 100029 |
富國天成紅利 |
|
|
|
|
| 110001 |
易基平穩 |
1.6230 |
0.0050 |
0.31 |
2.8330 |
| 110002 |
易基策略 |
4.0020 |
0.0160 |
0.40 |
4.7320 |
| 110003 |
易基５０ |
1.0474 |
0.0073 |
0.70 |
2.8974 |
| 110005 |
易基積極 |
1.3057 |
0.0055 |
0.42 |
4.1823 |
| 110007 |
易方達收益A |
1.0188 |
0.0001 |
0.01 |
1.0504 |
| 110008 |
易方達收益B |
1.0200 |
0.0001 |
0.01 |
1.0516 |
| 110009 |
易基價值 |
2.5885 |
0.0104 |
0.40 |
2.7685 |
| 110010 |
易基價值成長 |
1.2881 |
0.0059 |
0.46 |
1.3481 |
| 110017 |
易方達增強回報A |
1.0010 |
|
|
1.0010 |
| 110018 |
易方達增強回報 |
1.0010 |
|
|
1.0010 |
| 110029 |
易方達科訊 |
0.8345 |
0.0025 |
0.30 |
4.4426 |
| 112002 |
易策二號 |
1.4480 |
0.0050 |
0.35 |
2.9830 |
| 121001 |
國投融華 |
1.3150 |
0.0041 |
0.31 |
2.1670 |
| 121002 |
國投景氣 |
0.8127 |
0.0050 |
0.62 |
2.7817 |
| 121003 |
國投股票 |
1.0309 |
0.0087 |
0.85 |
2.4709 |
| 121005 |
國投瑞銀創新 |
1.2726 |
0.0101 |
0.80 |
2.3593 |
| 121007 |
國投瑞福優先 |
0.9460 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
| 121008 |
國投瑞銀成長優選 |
0.8537 |
0.0058 |
0.68 |
1.8716 |
| 121009 |
國投瑞銀穩定增利 |
1.0096 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0096 |
| 150001 |
國投瑞福進取 |
0.6950 |
0.0120 |
1.76 |
0.9200 |
| 150002 |
大成優選 |
0.8610 |
0.0070 |
0.82 |
0.8810 |
| 150103 |
銀河銀泰 |
0.8676 |
0.0070 |
0.81 |
3.4076 |
| 151001 |
銀河穩健 |
0.8650 |
0.0050 |
0.58 |
2.9947 |
| 151002 |
銀河收益 |
1.5749 |
0.0007 |
0.04 |
1.8749 |
| 159901 |
深證100ETF |
4.0900 |
0.0190 |
0.47 |
4.2100 |
| 159902 |
中小板 |
2.3300 |
0.0280 |
1.22 |
2.3300 |
| 160105 |
南方積配 |
1.6091 |
0.0089 |
0.56 |
2.6641 |
| 160106 |
南方高增 |
2.2851 |
0.0081 |
0.36 |
3.1891 |
| 160311 |
華夏藍籌核心 |
1.1780 |
0.0070 |
0.60 |
3.4580 |
| 160314 |
華夏行業精選 |
0.8370 |
0.0040 |
0.48 |
3.8390 |
| 160505 |
博時主題 |
1.9740 |
0.0100 |
0.51 |
3.4350 |
| 160602 |
鵬華普天債券 |
1.1110 |
0.0000 |
0.00 |
1.2400 |
| 160603 |
鵬華收益 |
0.8060 |
0.0040 |
0.50 |
3.2520 |
| 160605 |
鵬華中國50 |
1.7730 |
0.0100 |
0.57 |
3.3030 |
| 160607 |
鵬華價值 |
0.8640 |
0.0060 |
0.70 |
2.6760 |
| 160608 |
鵬華普天債券B |
1.0930 |
0.0000 |
0.00 |
1.2220 |
| 160610 |
鵬華動力 |
1.7040 |
0.0060 |
0.35 |
1.7040 |
| 160611 |
鵬華優質治理 |
1.1100 |
0.0060 |
0.54 |
1.1100 |
| 160706 |
嘉實300 |
0.9570 |
0.0070 |
0.74 |
2.8250 |
| 160805 |
長盛同智 |
1.4516 |
0.0071 |
0.49 |
2.3618 |
| 160910 |
大成創新成長 |
0.9480 |
0.0070 |
0.74 |
2.1590 |
| 161005 |
富國天惠 |
1.3997 |
0.0148 |
1.07 |
2.8997 |
| 161601 |
新 藍 籌 |
0.8253 |
0.0024 |
0.29 |
3.1203 |
| 161603 |
融通債券 |
1.1430 |
0.0000 |
0.00 |
1.3680 |
| 161604 |
融通深證100 |
1.5020 |
0.0070 |
0.47 |
2.6720 |
| 161605 |
融通藍籌 |
1.4370 |
0.0080 |
0.56 |
2.5670 |
| 161606 |
融通行業 |
0.9960 |
0.0040 |
0.40 |
2.9360 |
| 161607 |
融通巨潮 |
1.2790 |
0.0090 |
0.71 |
2.7090 |
| 161609 |
融通動力先鋒 |
2.0320 |
0.0140 |
0.69 |
2.1320 |
| 161610 |
融通領先成長 |
1.1450 |
0.0090 |
0.79 |
2.9480 |
| 161706 |
招商成長 |
1.4632 |
0.0059 |
0.40 |
3.3735 |
| 161902 |
萬家增強收益 |
0.9929 |
0.0003 |
0.03 |
1.4281 |
| 161903 |
萬家公用 |
0.7926 |
0.0043 |
0.55 |
2.1362 |
| 162006 |
長城久富 |
1.4405 |
0.0095 |
0.66 |
3.3213 |
| 162102 |
金鷹小盤 |
1.3715 |
0.0223 |
1.65 |
1.9915 |
| 162201 |
荷銀成長 |
1.8381 |
0.0072 |
0.39 |
2.9181 |
| 162202 |
荷銀週期 |
1.6265 |
0.0085 |
0.53 |
3.1015 |
| 162203 |
荷銀穩定 |
1.3275 |
0.0110 |
0.84 |
2.8275 |
| 162204 |
荷銀精選 |
4.2717 |
0.0130 |
0.31 |
4.3417 |
| 162205 |
荷銀風險預算 |
1.5887 |
-0.0002 |
-0.01 |
2.0637 |
| 162207 |
荷銀效率 |
0.8067 |
0.0028 |
0.35 |
1.9403 |
| 162208 |
泰達荷銀首選 |
1.5582 |
0.0062 |
0.40 |
1.6082 |
| 162209 |
荷銀市值優選 |
0.7899 |
0.0022 |
0.28 |
0.7899 |
| 162605 |
景順鼎益 |
1.2500 |
0.0040 |
0.32 |
3.2400 |
| 162607 |
景順資源 |
0.8770 |
0.0050 |
0.57 |
2.8380 |
| 162703 |
廣發小盤 |
2.3163 |
0.0136 |
0.59 |
3.4763 |
| 163302 |
巨田資源 |
1.5701 |
0.0132 |
0.85 |
2.8051 |
| 163402 |
興業趨勢 |
1.1286 |
0.0048 |
0.43 |
5.1267 |
| 163503 |
天治核心成長 |
0.6556 |
0.0013 |
0.20 |
2.2892 |
| 163801 |
中銀中國 |
1.7441 |
0.0079 |
0.46 |
2.9141 |
| 163803 |
中銀增長 |
0.9606 |
0.0072 |
0.76 |
2.8731 |
| 163804 |
中銀收益 |
0.8749 |
0.0045 |
0.52 |
2.0549 |
| 163805 |
中銀策略 |
0.9993 |
|
|
0.9993 |
| 166001 |
中歐趨勢 |
1.2654 |
0.0120 |
0.96 |
1.4654 |
| 180001 |
銀華優勢企業 |
1.0869 |
0.0052 |
0.48 |
2.7069 |
| 180002 |
銀華保本增值 |
1.1590 |
0.0011 |
0.10 |
1.1590 |
| 180003 |
銀華道瓊斯88 |
1.0043 |
0.0056 |
0.56 |
2.8043 |
| 180010 |
銀華優質增長 |
1.8040 |
0.0124 |
0.69 |
3.0040 |
| 180012 |
銀華富裕 |
0.9508 |
0.0041 |
0.43 |
1.8858 |
| 200001 |
長城久恆平衡 |
1.4640 |
0.0110 |
0.76 |
2.5740 |
| 200002 |
長城久泰 |
1.4142 |
0.0095 |
0.68 |
4.2742 |
| 200006 |
長城股票 |
0.8812 |
0.0054 |
0.62 |
2.3212 |
| 200007 |
長城安心回報 |
0.7968 |
0.0054 |
0.68 |
2.1038 |
| 200008 |
長城品牌優選 |
0.9419 |
0.0073 |
0.78 |
0.9419 |
| 202001 |
南方穩健成長 |
1.3353 |
0.0046 |
0.35 |
3.0803 |
| 202002 |
南穩貳號 |
1.1146 |
0.0026 |
0.23 |
2.3688 |
| 202003 |
南方績優成長 |
2.4168 |
0.0090 |
0.37 |
2.4168 |
| 202005 |
南方成份精選 |
1.1172 |
0.0053 |
0.48 |
1.1172 |
| 202007 |
南方隆元 |
0.8380 |
0.0030 |
0.36 |
0.8380 |
| 202009 |
南方盛元 |
0.9970 |
|
|
0.9970 |
| 202101 |
南方寶元債券 |
1.1680 |
0.0023 |
0.20 |
2.3380 |
| 202102 |
南方多利 |
1.0757 |
0.0005 |
0.05 |
1.1038 |
| 202202 |
南方避險 |
2.3095 |
0.0092 |
0.40 |
2.8035 |
| 202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
| 206001 |
鵬華行業成長 |
0.8869 |
0.0044 |
0.50 |
3.3652 |
| 210001 |
金鷹優選 |
0.8090 |
0.0126 |
1.58 |
2.4769 |
| 213001 |
寶盈鴻利 |
0.8194 |
0.0052 |
0.64 |
2.7587 |
| 213002 |
寶盈區域增長 |
0.8232 |
0.0054 |
0.66 |
2.6239 |
| 213003 |
寶盈策略 |
1.2459 |
0.0075 |
0.61 |
1.4459 |
| 213007 |
寶盈增強收益 |
|
|
|
|
| 217001 |
招商安泰股票 |
0.8553 |
0.0038 |
0.45 |
3.4693 |
| 217002 |
招商安泰平衡 |
1.8897 |
0.0051 |
0.27 |
2.5047 |
| 217003 |
招商債券 |
1.1334 |
0.0002 |
0.02 |
1.3699 |
| 217005 |
招商先鋒 |
0.8164 |
0.0037 |
0.46 |
2.7664 |
| 217008 |
招商安本增利 |
1.0981 |
0.0005 |
0.05 |
1.1981 |
| 217009 |
招商價值 |
1.3126 |
0.0051 |
0.39 |
1.3126 |
| 217203 |
招商安泰債券B |
1.1243 |
0.0002 |
0.02 |
1.3608 |
| 233001 |
巨田基礎行業 |
0.9056 |
0.0047 |
0.52 |
2.4506 |
| 240001 |
寶康消費 |
1.3634 |
0.0065 |
0.48 |
3.1711 |
| 240002 |
寶康配置 |
1.6080 |
0.0039 |
0.24 |
3.1980 |
| 240003 |
寶康債券 |
1.1473 |
0.0001 |
0.01 |
1.5473 |
| 240004 |
華寶動力 |
0.9232 |
0.0031 |
0.34 |
3.4332 |
| 240005 |
華寶策略 |
0.6610 |
0.0017 |
0.26 |
4.1417 |
| 240008 |
華寶收益 |
3.2517 |
0.0319 |
0.99 |
3.2517 |
| 240009 |
華寶先進 |
2.4124 |
0.0091 |
0.38 |
2.4124 |
| 240010 |
華寶行業精選 |
1.0495 |
0.0040 |
0.38 |
1.0495 |
| 241001 |
華寶海外中國 |
|
|
|
|
| 253010 |
德盛安心 |
0.9480 |
0.0040 |
0.42 |
2.0150 |
| 255010 |
德盛穩健 |
1.8980 |
0.0100 |
0.53 |
2.5180 |
| 257010 |
德盛小盤 |
0.8980 |
0.0050 |
0.56 |
3.0280 |
| 257020 |
德盛精選 |
1.0220 |
0.0060 |
0.59 |
2.8760 |
| 257030 |
德盛優勢 |
1.2160 |
0.0070 |
0.58 |
1.3160 |
| 260101 |
景順長城優選 |
1.3362 |
0.0040 |
0.30 |
3.1469 |
| 260103 |
景順長城動力 |
0.8312 |
0.0035 |
0.42 |
3.1212 |
| 260104 |
景順內需增長 |
3.5040 |
0.0260 |
0.75 |
4.1940 |
| 260108 |
景順成長 |
1.1300 |
0.0100 |
0.89 |
2.4800 |
| 260109 |
景順內需貳號 |
2.2130 |
0.0140 |
0.64 |
2.2130 |
| 260110 |
景順長城精選 |
1.0040 |
0.0050 |
0.50 |
1.0040 |
| 270001 |
廣發聚富 |
1.3287 |
0.0032 |
0.24 |
3.6387 |
| 270002 |
廣發穩健 |
1.8580 |
0.0090 |
0.49 |
3.1780 |
| 270005 |
廣發聚豐 |
0.7998 |
0.0021 |
0.26 |
4.4470 |
| 270006 |
廣發優選 |
2.3651 |
0.0055 |
0.23 |
2.6951 |
| 270007 |
廣發大盤成長 |
0.9548 |
0.0048 |
0.51 |
0.9548 |
| 270009 |
廣發增強債券 |
1.0000 |
|
|
1.0000 |
| 288001 |
中信經典 |
1.8926 |
0.0068 |
0.36 |
2.8926 |
| 288002 |
中信紅利 |
2.1248 |
0.0072 |
0.34 |
3.5248 |
| 288102 |
中信雙利 |
1.0344 |
0.0010 |
0.10 |
1.2274 |
| 290002 |
泰信先行 |
0.7478 |
0.0066 |
0.89 |
2.7019 |
| 290003 |
泰信雙息雙利 |
1.0262 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0505 |
| 290004 |
泰信優質 |
1.2009 |
0.0070 |
0.59 |
1.7009 |
| 310308 |
盛利精選 |
0.9754 |
0.0038 |
0.39 |
2.5474 |
| 310318 |
盛利配置 |
1.0013 |
0.0009 |
0.09 |
1.7373 |
| 310328 |
新動力 |
0.9646 |
0.0048 |
0.50 |
2.9682 |
| 310358 |
新經濟 |
0.8026 |
0.0043 |
0.54 |
2.1345 |
| 320001 |
諾安平衡 |
0.7667 |
0.0051 |
0.67 |
3.0267 |
| 320003 |
諾安股票 |
1.0549 |
0.0057 |
0.54 |
2.9384 |
| 320004 |
諾安債券 |
1.0425 |
0.0002 |
0.02 |
1.0821 |
| 320005 |
諾安價值 |
0.9217 |
0.0044 |
0.48 |
1.8667 |
| 320006 |
諾安靈活配置 |
|
|
|
|
| 340001 |
興業轉基 |
1.1148 |
0.0045 |
0.41 |
2.5808 |
| 340006 |
興業全球視野 |
3.0588 |
0.0172 |
0.57 |
3.0588 |
| 340007 |
興業社會責任 |
|
|
|
|
| 350001 |
天治財富 |
0.8053 |
0.0005 |
0.06 |
2.3506 |
| 350002 |
天治品質 |
0.8840 |
-0.0001 |
-0.01 |
3.3940 |
| 350005 |
天治創新先鋒 |
|
|
|
|
| 360001 |
量化核心 |
1.1066 |
0.0079 |
0.72 |
3.0503 |
| 360005 |
光大紅利 |
3.3185 |
0.0249 |
0.76 |
3.4585 |
| 360006 |
光大增長 |
1.2944 |
0.0092 |
0.72 |
2.5744 |
| 360007 |
光大優勢配置 |
0.8184 |
0.0060 |
0.74 |
0.8184 |
| 373010 |
上投雙息 |
0.9771 |
0.0027 |
0.28 |
2.4063 |
| 375010 |
上投優勢 |
2.9230 |
0.0111 |
0.38 |
5.4730 |
| 377010 |
上投α |
5.2620 |
0.0128 |
0.24 |
5.3020 |
| 377016 |
上投亞太優勢 |
|
|
|
|
| 377020 |
上投內需動力 |
1.1135 |
0.0036 |
0.32 |
1.2135 |
| 378010 |
上投先鋒 |
2.5249 |
0.0162 |
0.65 |
2.5249 |
| 395001 |
中海收益 |
|
|
|
|
| 398001 |
中海成長 |
0.7286 |
0.0037 |
0.51 |
2.7036 |
| 398011 |
中海分紅 |
0.8034 |
0.0066 |
0.83 |
2.2034 |
| 398021 |
中海能源 |
1.2007 |
0.0086 |
0.72 |
1.2807 |
| 400001 |
東方龍 |
0.7849 |
0.0050 |
0.64 |
2.5464 |
| 400003 |
東方精選 |
0.9130 |
0.0060 |
0.66 |
3.0667 |
| 400007 |
東方策略成長 |
|
|
|
|
| 410001 |
華富優選 |
0.9755 |
0.0121 |
1.26 |
2.5277 |
| 410003 |
華富成長 |
0.8653 |
0.0051 |
0.59 |
1.1553 |
| 410004 |
華富收益增強 |
|
|
|
|
| 420001 |
天弘精選 |
0.7147 |
0.0038 |
0.53 |
2.0079 |
| 420002 |
天弘永利A |
|
|
|
|
| 420102 |
天弘永利B |
|
|
|
|
| 450001 |
國富收益 |
1.0836 |
0.0067 |
0.62 |
2.1764 |
| 450002 |
國富彈性 |
1.9063 |
0.0134 |
0.71 |
2.6163 |
| 450003 |
國富潛力 |
1.3962 |
0.0106 |
0.77 |
1.3962 |
| 460001 |
友邦盛世 |
0.8025 |
0.0059 |
0.74 |
2.9230 |
| 460002 |
友邦積極成長 |
1.0652 |
0.0072 |
0.68 |
1.0652 |
| 460003 |
友邦增利B |
1.0135 |
0.0000 |
0.00 |
1.0465 |
| 481001 |
工銀價值 |
0.8768 |
0.0051 |
0.59 |
3.5832 |
| 481004 |
工銀成長 |
1.5890 |
0.0097 |
0.61 |
1.5890 |
| 481006 |
工銀瑞信紅利 |
0.9492 |
|
|
0.9892 |
| 483003 |
工銀平衡 |
0.9091 |
0.0091 |
1.01 |
2.0738 |
| 485005 |
工銀強債B |
1.0813 |
0.0002 |
0.02 |
1.1013 |
| 485007 |
工銀瑞信添利B |
|
|
|
|
| 485105 |
工銀強債A |
1.0854 |
0.0002 |
0.02 |
1.1054 |
| 485107 |
工銀瑞信添利A |
|
|
|
|
| 486001 |
工銀瑞信全球配置 |
|
|
|
|
| 510050 |
上證50ETF |
2.8880 |
0.0220 |
0.77 |
3.4910 |
| 510080 |
長盛債券 |
1.2274 |
0.0016 |
0.13 |
1.8174 |
| 510081 |
長盛精選 |
1.1036 |
0.0081 |
0.74 |
2.8036 |
| 510180 |
180ETF |
8.2910 |
0.0750 |
0.91 |
8.3360 |
| 510880 |
紅利ETF |
3.1010 |
0.0220 |
0.71 |
3.1010 |
| 519001 |
銀華優選股票 |
1.2223 |
0.0080 |
0.66 |
4.1712 |
| 519003 |
海富收益 |
0.8280 |
0.0050 |
0.61 |
2.4430 |
| 519005 |
海富股票 |
0.7500 |
0.0050 |
0.67 |
2.6990 |
| 519007 |
海富回報 |
0.7820 |
0.0050 |
0.64 |
2.2780 |
| 519008 |
添富優勢 |
4.0535 |
0.0129 |
0.32 |
4.4835 |
| 519011 |
海富精選 |
0.8379 |
0.0050 |
0.60 |
3.6617 |
| 519013 |
海富優勢 |
1.3470 |
0.0110 |
0.82 |
2.0030 |
| 519015 |
海富通精選2號 |
1.1120 |
0.0060 |
0.54 |
1.1120 |
| 519017 |
大成成長 |
1.0350 |
0.0070 |
0.68 |
2.0870 |
| 519018 |
匯添均衡 |
0.8645 |
0.0051 |
0.59 |
2.4455 |
| 519019 |
大成景陽 |
0.7490 |
0.0040 |
0.54 |
3.7280 |
| 519021 |
金鼎價值精選 |
1.1070 |
0.0050 |
0.45 |
1.7520 |
| 519029 |
華夏穩增 |
1.7350 |
0.0130 |
0.75 |
2.4400 |
| 519035 |
富國天博 |
0.8788 |
0.0054 |
0.62 |
3.0422 |
| 519039 |
長盛同德 |
0.8129 |
0.0040 |
0.49 |
2.3294 |
| 519068 |
添富焦點 |
1.2385 |
0.0056 |
0.45 |
1.3885 |
| 519078 |
匯添富增強收益 |
1.0010 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
| 519087 |
新世紀優選 |
0.7464 |
0.0039 |
0.53 |
2.3917 |
| 519100 |
長盛100 |
1.1369 |
0.0070 |
0.62 |
1.7069 |
| 519110 |
浦銀價值 |
|
|
|
|
| 519180 |
萬家180 |
0.8455 |
0.0074 |
0.88 |
3.1855 |
| 519181 |
萬家和諧增長 |
0.7869 |
0.0049 |
0.63 |
1.6503 |
| 519300 |
大成300 |
1.2527 |
0.0088 |
0.71 |
2.5727 |
| 519519 |
友邦增利A |
1.0142 |
0.0000 |
0.00 |
1.0472 |
| 519666 |
銀河銀信 |
1.0600 |
0.0001 |
0.01 |
1.1180 |
| 519668 |
銀河競爭優勢 |
|
|
|
|
| 519680 |
交銀增利A |
1.0004 |
0.0004 |
0.04 |
1.0004 |
| 519681 |
交銀增利B |
0.9993 |
|
|
0.9993 |
| 519682 |
交銀增利C |
1.0003 |
0.0003 |
0.03 |
1.0003 |
| 519688 |
交銀精選 |
1.0527 |
0.0062 |
0.59 |
3.0485 |
| 519690 |
交銀穩健 |
1.7606 |
0.0155 |
0.89 |
2.5906 |
| 519692 |
交銀成長 |
2.2632 |
0.0164 |
0.73 |
2.4432 |
| 519694 |
交銀藍籌 |
0.8560 |
0.0061 |
0.72 |
0.8710 |
| 519993 |
長信增利 |
1.0457 |
0.0119 |
1.15 |
2.2847 |
| 519994 |
長信金利 |
0.9345 |
0.0052 |
0.56 |
2.5929 |
| 519996 |
長信銀利 |
0.8065 |
0.0045 |
0.56 |
2.7265 |
| 530001 |
建信價值 |
1.2415 |
0.0090 |
0.73 |
2.2857 |
| 530003 |
建信成長 |
1.0481 |
0.0089 |
0.86 |
2.4981 |
| 530005 |
建信配置 |
0.9407 |
0.0071 |
0.76 |
1.4907 |
| 540001 |
匯豐2016 |
1.9528 |
0.0043 |
0.22 |
2.0528 |
| 540002 |
匯豐龍騰 |
2.2780 |
0.0193 |
0.85 |
2.2780 |
| 540003 |
匯豐晉信策略 |
1.1265 |
0.0050 |
0.45 |
1.1265 |
| 550001 |
信誠四季 |
0.9001 |
0.0035 |
0.39 |
2.0611 |
| 550002 |
信誠精萃 |
0.8736 |
0.0013 |
0.15 |
2.0508 |
| 550003 |
信誠盛世藍籌 |
|
|
|
|
| 560002 |
益民紅利 |
0.9526 |
0.0087 |
0.92 |
1.9994 |
| 560003 |
益民創新優勢 |
0.9598 |
0.0060 |
0.63 |
0.9798 |
| 560005 |
益民多利 |
|
|
|
|
| 570001 |
諾德價值優勢 |
1.1166 |
0.0059 |
0.53 |
1.1166 |
| 580001 |
東吳嘉禾 |
0.7865 |
0.0064 |
0.82 |
2.5065 |
| 580002 |
東吳動力 |
1.9450 |
0.0095 |
0.49 |
2.0450 |
| 580003 |
東吳行業輪動 |
|
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| 590001 |
中郵核心 |
1.4379 |
0.0151 |
1.06 |
2.6579 |
| 590002 |
中郵核心成長 |
0.8114 |
0.0072 |
0.90 |
0.8114 |
| 610001 |
信達澳銀增長 |
1.2174 |
0.0086 |
0.71 |
1.4174 |
| 620001 |
寶石動力保本 |
0.9775 |
0.0004 |
0.04 |
0.9775 |
| 630001 |
華商領先企業 |
1.1248 |
0.0092 |
0.82 |
1.2298 |
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