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開放式基金淨值及增長率排行(2008年4月8日)
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2008-04-08 22:02
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| 基金代碼 |
基金名稱 |
單位淨值(元) |
單元淨值日漲跌(元) |
單位淨值日增長率(%) |
累計淨值(元) |
| 000001 |
華夏成長 |
1.4220 |
0.0180 |
1.28 |
3.1030 |
| 000011 |
華夏大盤 |
6.4480 |
0.1290 |
2.01 |
6.7280 |
| 000021 |
華夏優勢 |
2.1210 |
0.0240 |
1.14 |
2.2410 |
| 000031 |
華夏復興 |
0.8500 |
0.0110 |
1.31 |
0.8500 |
| 000041 |
華夏全球精選 |
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| 001001 |
華夏債券A/B |
1.0970 |
0.0000 |
0.00 |
1.3870 |
| 001003 |
華夏債券C類 |
1.0890 |
0.0000 |
0.00 |
1.3790 |
| 001011 |
華夏希望A級 |
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| 001013 |
華夏希望債券C級 |
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| 002001 |
華夏回報 |
1.2720 |
0.0060 |
0.47 |
3.2430 |
| 002011 |
華夏紅利 |
2.6710 |
0.0340 |
1.29 |
3.5040 |
| 002021 |
華回報二 |
1.0360 |
0.0130 |
1.27 |
2.3240 |
| 020001 |
國泰金鷹增長 |
0.8730 |
0.0140 |
1.63 |
3.7460 |
| 020002 |
國泰金龍債券 |
1.0140 |
0.0000 |
0.00 |
1.2630 |
| 020003 |
國泰金龍行業 |
0.8650 |
0.0090 |
1.05 |
3.5160 |
| 020005 |
國泰金馬 |
0.8660 |
0.0110 |
1.29 |
3.5850 |
| 020008 |
國泰混合 |
1.5160 |
0.0030 |
0.20 |
1.5410 |
| 020009 |
國泰金鵬藍籌 |
1.0700 |
0.0070 |
0.66 |
1.9550 |
| 020010 |
國泰金牛創新 |
1.0050 |
0.0120 |
1.21 |
1.0550 |
| 020011 |
國泰滬深300 |
0.7600 |
0.0090 |
1.20 |
1.0880 |
| 040001 |
華安創新 |
0.8560 |
0.0120 |
1.42 |
3.9090 |
| 040002 |
華安Ａ股 |
3.4130 |
0.0410 |
1.22 |
3.7830 |
| 040004 |
華安寶利 |
0.9690 |
0.0110 |
1.15 |
3.2490 |
| 040005 |
華安宏利 |
2.6212 |
0.0199 |
0.77 |
3.0112 |
| 040006 |
華安國際配置 |
|
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| 040007 |
華安成長 |
1.2820 |
0.0060 |
0.47 |
2.5969 |
| 040008 |
華安策略優選 |
0.8309 |
0.0074 |
0.90 |
2.3672 |
| 040009 |
華安收益A |
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| 040010 |
華安收益B |
|
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| 050001 |
博時增長 |
0.8240 |
0.0080 |
0.98 |
3.3260 |
| 050002 |
博時裕富 |
1.0420 |
0.0110 |
1.07 |
3.0220 |
| 050004 |
博時精選 |
1.6922 |
0.0163 |
0.97 |
3.0822 |
| 050006 |
博時穩定債券B |
1.0710 |
0.0010 |
0.09 |
1.1090 |
| 050007 |
博時平衡配置 |
1.1080 |
0.0050 |
0.45 |
2.1690 |
| 050008 |
博時第三產業 |
1.2070 |
0.0110 |
0.92 |
2.6700 |
| 050009 |
博時新興成長 |
0.8890 |
0.0060 |
0.68 |
3.3350 |
| 050106 |
博時穩定債券A |
1.0720 |
0.0000 |
0.00 |
1.1100 |
| 050201 |
博時價值貳號 |
0.7830 |
0.0050 |
0.64 |
2.2380 |
| 070001 |
嘉實成長 |
0.8580 |
0.0068 |
0.80 |
2.9988 |
| 070002 |
嘉實增長 |
3.8630 |
0.0310 |
0.81 |
4.2040 |
| 070003 |
嘉實穩健 |
1.1590 |
0.0080 |
0.70 |
3.1100 |
| 070005 |
嘉實債券 |
1.1870 |
0.0000 |
0.00 |
1.5970 |
| 070006 |
嘉實服務 |
3.4890 |
0.0610 |
1.78 |
3.6090 |
| 070009 |
嘉實短債 |
1.0023 |
0.0001 |
0.01 |
1.0613 |
| 070010 |
嘉實主題 |
1.1090 |
0.0080 |
0.73 |
2.6070 |
| 070011 |
嘉實策略 |
1.3440 |
0.0180 |
1.36 |
1.3440 |
| 070012 |
嘉實海外 |
|
|
|
|
| 070099 |
嘉實優質 |
0.8440 |
0.0090 |
1.08 |
1.7400 |
| 080001 |
長盛成長 |
0.8920 |
0.0090 |
1.02 |
2.7360 |
| 090001 |
大成價值增長 |
0.8007 |
0.0085 |
1.07 |
3.4607 |
| 090002 |
大成債券 |
1.0936 |
0.0002 |
0.02 |
1.3231 |
| 090003 |
大成藍籌穩健 |
0.8507 |
0.0045 |
0.53 |
3.4207 |
| 090004 |
大成精選增值 |
1.5014 |
0.0171 |
1.15 |
2.9019 |
| 090006 |
大成財富 |
0.7560 |
0.0050 |
0.67 |
2.5780 |
| 092002 |
大成債券C類 |
1.0809 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.3104 |
| 100016 |
富國天源平衡 |
1.0658 |
0.0060 |
0.57 |
2.3264 |
| 100018 |
富國天利債券 |
1.2127 |
0.0001 |
0.01 |
1.7227 |
| 100020 |
富國天益 |
0.9440 |
0.0072 |
0.77 |
3.9553 |
| 100022 |
富國天瑞 |
0.8062 |
0.0058 |
0.72 |
3.0831 |
| 100026 |
富國天合穩健 |
0.8719 |
0.0099 |
1.15 |
2.2514 |
| 100029 |
富國天成紅利 |
|
|
|
|
| 110001 |
易基平穩 |
1.6530 |
0.0140 |
0.85 |
2.8630 |
| 110002 |
易基策略 |
4.1020 |
0.0550 |
1.36 |
4.8320 |
| 110003 |
易基５０ |
1.0839 |
0.0047 |
0.44 |
2.9339 |
| 110005 |
易基積極 |
1.4312 |
0.0153 |
1.08 |
4.2466 |
| 110007 |
易方達收益A |
1.0184 |
0.0001 |
0.01 |
1.0500 |
| 110008 |
易方達收益B |
1.0196 |
0.0002 |
0.02 |
1.0512 |
| 110009 |
易基價值 |
2.6401 |
0.0224 |
0.86 |
2.8201 |
| 110010 |
易基價值成長 |
1.2995 |
0.0147 |
1.14 |
1.3595 |
| 110017 |
易方達增強回報A |
|
|
|
|
| 110018 |
易方達增強回報 |
|
|
|
|
| 110029 |
易方達科訊 |
0.8520 |
0.0063 |
0.74 |
4.4921 |
| 112002 |
易策二號 |
1.4850 |
0.0190 |
1.30 |
3.0200 |
| 121001 |
國投融華 |
1.3241 |
0.0052 |
0.39 |
2.1761 |
| 121002 |
國投景氣 |
0.8266 |
0.0099 |
1.21 |
2.7956 |
| 121003 |
國投股票 |
1.0505 |
0.0115 |
1.11 |
2.4905 |
| 121005 |
國投瑞銀創新 |
1.2955 |
0.0132 |
1.03 |
2.3974 |
| 121007 |
國投瑞福優先 |
0.9460 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
| 121008 |
國投瑞銀成長優選 |
0.8681 |
0.0070 |
0.81 |
1.9032 |
| 121009 |
國投瑞銀穩定增利 |
1.0104 |
0.0000 |
0.00 |
1.0104 |
| 150001 |
國投瑞福進取 |
0.7290 |
0.0200 |
2.82 |
0.9540 |
| 150002 |
大成優選 |
0.8830 |
0.0020 |
0.23 |
0.9030 |
| 150103 |
銀河銀泰 |
0.8806 |
0.0112 |
1.29 |
3.4206 |
| 151001 |
銀河穩健 |
0.8765 |
0.0087 |
1.00 |
3.0105 |
| 151002 |
銀河收益 |
1.5850 |
0.0048 |
0.30 |
1.8850 |
| 159901 |
深證100ETF |
4.1600 |
0.0630 |
1.54 |
4.2800 |
| 159902 |
中小板 |
2.3510 |
0.0360 |
1.56 |
2.3510 |
| 160105 |
南方積配 |
1.6471 |
0.0113 |
0.69 |
2.7021 |
| 160106 |
南方高增 |
2.3602 |
0.0147 |
0.63 |
3.2642 |
| 160311 |
華夏藍籌核心 |
1.1930 |
0.0150 |
1.27 |
3.4930 |
| 160314 |
華夏行業精選 |
0.8470 |
0.0070 |
0.83 |
3.8750 |
| 160505 |
博時主題 |
2.0300 |
0.0030 |
0.15 |
3.4910 |
| 160602 |
鵬華普天債券 |
1.1110 |
0.0000 |
0.00 |
1.2400 |
| 160603 |
鵬華收益 |
0.8260 |
0.0080 |
0.98 |
3.2720 |
| 160605 |
鵬華中國50 |
1.8080 |
0.0250 |
1.40 |
3.3380 |
| 160607 |
鵬華價值 |
0.8830 |
0.0060 |
0.68 |
2.7310 |
| 160608 |
鵬華普天債券B |
1.0940 |
0.0010 |
0.09 |
1.2230 |
| 160610 |
鵬華動力 |
1.7440 |
0.0290 |
1.69 |
1.7440 |
| 160611 |
鵬華優質治理 |
1.1360 |
0.0130 |
1.16 |
1.1360 |
| 160706 |
嘉實300 |
0.9830 |
0.0110 |
1.13 |
2.8510 |
| 160805 |
長盛同智 |
1.4794 |
0.0159 |
1.09 |
2.3896 |
| 160910 |
大成創新成長 |
0.9580 |
0.0120 |
1.27 |
2.1690 |
| 161005 |
富國天惠 |
1.4221 |
0.0171 |
1.22 |
2.9221 |
| 161601 |
新 藍 籌 |
0.8353 |
0.0094 |
1.14 |
3.1303 |
| 161603 |
融通債券 |
1.1430 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.3680 |
| 161604 |
融通深證100 |
1.5260 |
0.0210 |
1.40 |
2.6960 |
| 161605 |
融通藍籌 |
1.4730 |
0.0150 |
1.03 |
2.6030 |
| 161606 |
融通行業 |
1.0170 |
0.0110 |
1.09 |
2.9570 |
| 161607 |
融通巨潮 |
1.3200 |
0.0080 |
0.61 |
2.7500 |
| 161609 |
融通動力先鋒 |
2.0840 |
0.0230 |
1.12 |
2.1840 |
| 161610 |
融通領先成長 |
1.1660 |
0.0160 |
1.39 |
3.0020 |
| 161706 |
招商成長 |
1.5040 |
0.0204 |
1.38 |
3.4143 |
| 161902 |
萬家增強收益 |
0.9983 |
0.0015 |
0.15 |
1.4339 |
| 161903 |
萬家公用 |
0.8091 |
0.0117 |
1.47 |
2.1654 |
| 162006 |
長城久富 |
1.4571 |
0.0120 |
0.83 |
3.3379 |
| 162102 |
金鷹小盤 |
1.3973 |
0.0272 |
1.99 |
2.0173 |
| 162201 |
荷銀成長 |
1.8541 |
0.0188 |
1.02 |
2.9341 |
| 162202 |
荷銀週期 |
1.6397 |
0.0159 |
0.98 |
3.1147 |
| 162203 |
荷銀穩定 |
1.3553 |
0.0179 |
1.34 |
2.8553 |
| 162204 |
荷銀精選 |
4.3695 |
0.0583 |
1.35 |
4.4395 |
| 162205 |
荷銀風險預算 |
1.5928 |
0.0087 |
0.55 |
2.0678 |
| 162207 |
荷銀效率 |
0.8208 |
0.0089 |
1.10 |
1.9742 |
| 162208 |
泰達荷銀首選 |
1.5937 |
0.0182 |
1.16 |
1.6437 |
| 162209 |
荷銀市值優選 |
0.8117 |
0.0138 |
1.73 |
0.8117 |
| 162605 |
景順鼎益 |
1.2840 |
0.0040 |
0.31 |
3.2740 |
| 162607 |
景順資源 |
0.9040 |
0.0080 |
0.89 |
2.8650 |
| 162703 |
廣發小盤 |
2.3549 |
0.0356 |
1.53 |
3.5149 |
| 163302 |
巨田資源 |
1.5944 |
0.0255 |
1.63 |
2.8294 |
| 163402 |
興業趨勢 |
1.1483 |
0.0023 |
0.20 |
5.2054 |
| 163503 |
天治核心成長 |
0.6671 |
0.0054 |
0.82 |
2.3117 |
| 163801 |
中銀中國 |
1.7655 |
0.0229 |
1.31 |
2.9355 |
| 163803 |
中銀增長 |
0.9761 |
0.0122 |
1.27 |
2.9125 |
| 163804 |
中銀收益 |
0.8819 |
0.0126 |
1.45 |
2.0619 |
| 163805 |
中銀策略 |
|
|
|
|
| 166001 |
中歐趨勢 |
1.2856 |
0.0137 |
1.08 |
1.4856 |
| 180001 |
銀華優勢企業 |
1.1108 |
0.0096 |
0.87 |
2.7308 |
| 180002 |
銀華保本增值 |
1.1636 |
0.0021 |
0.18 |
1.1636 |
| 180003 |
銀華道瓊斯88 |
1.0316 |
0.0092 |
0.90 |
2.8316 |
| 180010 |
銀華優質增長 |
1.8468 |
0.0193 |
1.06 |
3.0468 |
| 180012 |
銀華富裕 |
0.9728 |
0.0118 |
1.23 |
1.9078 |
| 200001 |
長城久恆平衡 |
1.4730 |
0.0080 |
0.55 |
2.5830 |
| 200002 |
長城久泰 |
1.4545 |
0.0137 |
0.95 |
4.3145 |
| 200006 |
長城股票 |
0.9038 |
0.0046 |
0.51 |
2.3438 |
| 200007 |
長城安心回報 |
0.8131 |
0.0058 |
0.72 |
2.1405 |
| 200008 |
長城品牌優選 |
0.9648 |
0.0018 |
0.19 |
0.9648 |
| 202001 |
南方穩健成長 |
1.3543 |
0.0103 |
0.77 |
3.0993 |
| 202002 |
南穩貳號 |
1.1326 |
0.0116 |
1.03 |
2.4071 |
| 202003 |
南方績優成長 |
2.4917 |
0.0186 |
0.75 |
2.4917 |
| 202005 |
南方成份精選 |
1.1438 |
0.0067 |
0.59 |
1.1438 |
| 202007 |
南方隆元 |
0.8600 |
0.0080 |
0.94 |
0.8600 |
| 202009 |
南方盛元 |
|
|
|
|
| 202101 |
南方寶元債券 |
1.1730 |
0.0002 |
0.02 |
2.3430 |
| 202102 |
南方多利 |
1.0761 |
0.0004 |
0.04 |
1.1042 |
| 202202 |
南方避險 |
2.3243 |
0.0023 |
0.10 |
2.8183 |
| 202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
| 206001 |
鵬華行業成長 |
0.9027 |
0.0088 |
0.98 |
3.4225 |
| 210001 |
金鷹優選 |
0.8187 |
0.0119 |
1.48 |
2.4917 |
| 213001 |
寶盈鴻利 |
0.8308 |
0.0072 |
0.87 |
2.7743 |
| 213002 |
寶盈區域增長 |
0.8400 |
0.0092 |
1.11 |
2.6530 |
| 213003 |
寶盈策略 |
1.2633 |
0.0133 |
1.06 |
1.4633 |
| 213007 |
寶盈增強收益 |
|
|
|
|
| 217001 |
招商安泰股票 |
0.8764 |
0.0075 |
0.86 |
3.4904 |
| 217002 |
招商安泰平衡 |
1.9168 |
0.0097 |
0.51 |
2.5318 |
| 217003 |
招商債券 |
1.1336 |
0.0003 |
0.03 |
1.3701 |
| 217005 |
招商先鋒 |
0.8377 |
0.0066 |
0.79 |
2.7877 |
| 217008 |
招商安本增利 |
1.1041 |
0.0002 |
0.02 |
1.2041 |
| 217009 |
招商價值 |
1.3462 |
0.0127 |
0.95 |
1.3462 |
| 217203 |
招商安泰債券B |
1.1245 |
0.0003 |
0.03 |
1.3610 |
| 233001 |
巨田基礎行業 |
0.9178 |
0.0136 |
1.50 |
2.4628 |
| 240001 |
寶康消費 |
1.3721 |
0.0134 |
0.99 |
3.1798 |
| 240002 |
寶康配置 |
1.6232 |
0.0099 |
0.61 |
3.2132 |
| 240003 |
寶康債券 |
1.1478 |
0.0000 |
0.00 |
1.5478 |
| 240004 |
華寶動力 |
0.9300 |
0.0086 |
0.93 |
3.4400 |
| 240005 |
華寶策略 |
0.6684 |
0.0044 |
0.66 |
4.1587 |
| 240008 |
華寶收益 |
3.2987 |
0.0331 |
1.01 |
3.2987 |
| 240009 |
華寶先進 |
2.4317 |
0.0223 |
0.93 |
2.4317 |
| 240010 |
華寶行業精選 |
1.0724 |
0.0088 |
0.83 |
1.0724 |
| 241001 |
華寶海外中國 |
|
|
|
|
| 253010 |
德盛安心 |
0.9590 |
0.0050 |
0.52 |
2.0350 |
| 255010 |
德盛穩健 |
1.9320 |
0.0190 |
0.99 |
2.5520 |
| 257010 |
德盛小盤 |
0.9140 |
0.0160 |
1.78 |
3.0440 |
| 257020 |
德盛精選 |
1.0480 |
0.0180 |
1.75 |
2.9160 |
| 257030 |
德盛優勢 |
1.2420 |
0.0190 |
1.55 |
1.3420 |
| 260101 |
景順長城優選 |
1.3767 |
0.0134 |
0.98 |
3.1874 |
| 260103 |
景順長城動力 |
0.8427 |
0.0060 |
0.72 |
3.1327 |
| 260104 |
景順內需增長 |
3.5970 |
0.0270 |
0.76 |
4.2870 |
| 260108 |
景順成長 |
1.1490 |
0.0110 |
0.97 |
2.4990 |
| 260109 |
景順內需貳號 |
2.2730 |
0.0170 |
0.75 |
2.2730 |
| 260110 |
景順長城精選 |
1.0270 |
0.0060 |
0.59 |
1.0270 |
| 270001 |
廣發聚富 |
1.3586 |
0.0136 |
1.01 |
3.6686 |
| 270002 |
廣發穩健 |
1.8988 |
0.0170 |
0.90 |
3.2188 |
| 270005 |
廣發聚豐 |
0.8199 |
0.0088 |
1.08 |
4.5380 |
| 270006 |
廣發優選 |
2.4366 |
0.0296 |
1.23 |
2.7666 |
| 270007 |
廣發大盤成長 |
0.9760 |
0.0104 |
1.08 |
0.9760 |
| 270009 |
廣發增強債券 |
|
|
|
|
| 288001 |
中信經典 |
1.9214 |
0.0175 |
0.92 |
2.9214 |
| 288002 |
中信紅利 |
2.1286 |
0.0347 |
1.66 |
3.5286 |
| 288102 |
中信雙利 |
1.0353 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.2283 |
| 290002 |
泰信先行 |
0.7589 |
0.0078 |
1.04 |
2.7263 |
| 290003 |
泰信雙息雙利 |
1.0270 |
0.0002 |
0.02 |
1.0513 |
| 290004 |
泰信優質 |
1.2284 |
0.0150 |
1.24 |
1.7284 |
| 310308 |
盛利精選 |
0.9843 |
0.0073 |
0.75 |
2.5563 |
| 310318 |
盛利配置 |
1.0042 |
0.0009 |
0.09 |
1.7402 |
| 310328 |
新動力 |
0.9874 |
0.0095 |
0.97 |
3.0096 |
| 310358 |
新經濟 |
0.8188 |
0.0087 |
1.07 |
2.1507 |
| 320001 |
諾安平衡 |
0.7797 |
0.0068 |
0.88 |
3.0397 |
| 320003 |
諾安股票 |
1.0831 |
0.0064 |
0.59 |
2.9666 |
| 320004 |
諾安債券 |
1.0442 |
0.0002 |
0.02 |
1.0838 |
| 320005 |
諾安價值 |
0.9474 |
0.0075 |
0.80 |
1.8924 |
| 340001 |
興業轉基 |
1.1223 |
0.0011 |
0.10 |
2.5883 |
| 340006 |
興業全球視野 |
3.1103 |
0.0188 |
0.61 |
3.1103 |
| 340007 |
興業社會責任 |
|
|
|
|
| 350001 |
天治財富 |
0.8162 |
0.0032 |
0.39 |
2.3615 |
| 350002 |
天治品質 |
0.9015 |
-0.0023 |
-0.25 |
3.4115 |
| 350005 |
天治創新先鋒 |
|
|
|
|
| 360001 |
量化核心 |
1.1307 |
0.0071 |
0.63 |
3.0744 |
| 360005 |
光大紅利 |
3.3726 |
0.0201 |
0.60 |
3.5126 |
| 360006 |
光大增長 |
1.3235 |
0.0126 |
0.96 |
2.6035 |
| 360007 |
光大優勢配置 |
0.8322 |
0.0070 |
0.85 |
0.8322 |
| 373010 |
上投雙息 |
0.9968 |
0.0126 |
1.28 |
2.4260 |
| 375010 |
上投優勢 |
2.9767 |
0.0479 |
1.64 |
5.5267 |
| 377010 |
上投α |
5.3869 |
0.0685 |
1.29 |
5.4269 |
| 377016 |
上投亞太優勢 |
|
|
|
|
| 377020 |
上投內需動力 |
1.1431 |
0.0154 |
1.37 |
1.2431 |
| 378010 |
上投先鋒 |
2.5695 |
0.0383 |
1.51 |
2.5695 |
| 395001 |
中海收益 |
|
|
|
|
| 398001 |
中海成長 |
0.7353 |
0.0118 |
1.63 |
2.7203 |
| 398011 |
中海分紅 |
0.8145 |
0.0093 |
1.16 |
2.2145 |
| 398021 |
中海能源 |
1.2114 |
0.0165 |
1.38 |
1.2914 |
| 400001 |
東方龍 |
0.7967 |
0.0130 |
1.66 |
2.5582 |
| 400003 |
東方精選 |
0.9279 |
0.0104 |
1.13 |
3.1073 |
| 410001 |
華富優選 |
0.9918 |
0.0112 |
1.14 |
2.5575 |
| 410003 |
華富成長 |
0.8867 |
0.0090 |
1.03 |
1.1767 |
| 420001 |
天弘精選 |
0.7318 |
0.0085 |
1.18 |
2.0462 |
| 420002 |
天弘永利A |
|
|
|
|
| 420102 |
天弘永利B |
|
|
|
|
| 450001 |
國富收益 |
1.0907 |
0.0074 |
0.68 |
2.1886 |
| 450002 |
國富彈性 |
1.9394 |
0.0081 |
0.42 |
2.6494 |
| 450003 |
國富潛力 |
1.4180 |
0.0129 |
0.92 |
1.4180 |
| 460001 |
友邦盛世 |
0.8130 |
0.0100 |
1.25 |
2.9481 |
| 460002 |
友邦積極成長 |
1.0933 |
0.0155 |
1.44 |
1.0933 |
| 460003 |
友邦增利B |
1.0136 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0466 |
| 481001 |
工銀價值 |
0.8903 |
0.0116 |
1.32 |
3.6322 |
| 481004 |
工銀成長 |
1.6023 |
0.0254 |
1.61 |
1.6023 |
| 481006 |
工銀瑞信紅利 |
|
|
|
|
| 483003 |
工銀平衡 |
0.9181 |
0.0135 |
1.49 |
2.0899 |
| 485005 |
工銀強債B |
1.0826 |
0.0001 |
0.01 |
1.1026 |
| 485007 |
工銀瑞信添利B |
|
|
|
|
| 485105 |
工銀強債A |
1.0867 |
0.0001 |
0.01 |
1.1067 |
| 485107 |
工銀瑞信添利A |
|
|
|
|
| 486001 |
工銀瑞信全球配置 |
|
|
|
|
| 510050 |
上證50ETF |
2.9930 |
0.0170 |
0.57 |
3.6150 |
| 510080 |
長盛債券 |
1.2321 |
0.0023 |
0.19 |
1.8221 |
| 510081 |
長盛精選 |
1.1295 |
0.0176 |
1.58 |
2.8295 |
| 510180 |
180ETF |
8.5500 |
0.0840 |
0.99 |
8.5950 |
| 510880 |
紅利ETF |
3.1690 |
0.0360 |
1.15 |
3.1690 |
| 519001 |
銀華優選股票 |
1.2519 |
0.0125 |
1.01 |
4.2669 |
| 519003 |
海富收益 |
0.8430 |
0.0090 |
1.08 |
2.4580 |
| 519005 |
海富股票 |
0.7680 |
0.0140 |
1.86 |
2.7170 |
| 519007 |
海富回報 |
0.7980 |
0.0140 |
1.79 |
2.2940 |
| 519008 |
添富優勢 |
4.1529 |
0.0539 |
1.32 |
4.5829 |
| 519011 |
海富精選 |
0.8528 |
0.0107 |
1.27 |
3.7108 |
| 519013 |
海富優勢 |
1.3870 |
0.0230 |
1.69 |
2.0430 |
| 519015 |
海富通精選2號 |
1.1290 |
0.0130 |
1.16 |
1.1290 |
| 519017 |
大成成長 |
1.0530 |
0.0100 |
0.96 |
2.1050 |
| 519018 |
匯添均衡 |
0.8792 |
0.0090 |
1.03 |
2.4837 |
| 519019 |
大成景陽 |
0.7640 |
0.0120 |
1.60 |
3.7430 |
| 519021 |
金鼎價值精選 |
1.1320 |
0.0110 |
0.98 |
1.7770 |
| 519029 |
華夏穩增 |
1.7650 |
0.0190 |
1.09 |
2.4700 |
| 519035 |
富國天博 |
0.8944 |
0.0051 |
0.57 |
3.0839 |
| 519039 |
長盛同德 |
0.8309 |
0.0077 |
0.94 |
2.3810 |
| 519068 |
添富焦點 |
1.2672 |
0.0146 |
1.17 |
1.4172 |
| 519078 |
匯添富增強收益 |
1.0010 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
| 519087 |
新世紀優選 |
0.7608 |
0.0054 |
0.71 |
2.4148 |
| 519100 |
長盛100 |
1.1737 |
0.0087 |
0.75 |
1.7437 |
| 519110 |
浦銀價值 |
|
|
|
|
| 519180 |
萬家180 |
0.8721 |
0.0072 |
0.83 |
3.2121 |
| 519181 |
萬家和諧增長 |
0.7995 |
0.0160 |
2.04 |
1.6723 |
| 519300 |
大成300 |
1.2877 |
0.0136 |
1.07 |
2.6077 |
| 519519 |
友邦增利A |
1.0143 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0473 |
| 519666 |
銀河銀信 |
1.0612 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.1192 |
| 519668 |
銀河競爭優勢 |
|
|
|
|
| 519680 |
交銀增利A |
|
|
|
|
| 519681 |
交銀增利B |
|
|
|
|
| 519682 |
交銀增利C |
|
|
|
|
| 519688 |
交銀精選 |
1.0600 |
0.0094 |
0.89 |
3.0558 |
| 519690 |
交銀穩健 |
1.7637 |
0.0248 |
1.43 |
2.5937 |
| 519692 |
交銀成長 |
2.2747 |
0.0230 |
1.02 |
2.4547 |
| 519694 |
交銀藍籌 |
0.8671 |
0.0079 |
0.92 |
0.8821 |
| 519993 |
長信增利 |
1.0599 |
0.0104 |
0.99 |
2.2989 |
| 519994 |
長信金利 |
0.9626 |
0.0130 |
1.37 |
2.6610 |
| 519996 |
長信銀利 |
0.8312 |
0.0094 |
1.14 |
2.7512 |
| 530001 |
建信價值 |
1.2664 |
0.0174 |
1.39 |
2.3106 |
| 530003 |
建信成長 |
1.0723 |
0.0143 |
1.35 |
2.5223 |
| 530005 |
建信配置 |
0.9645 |
0.0162 |
1.71 |
1.5145 |
| 540001 |
匯豐2016 |
1.9698 |
0.0116 |
0.59 |
2.0698 |
| 540002 |
匯豐龍騰 |
2.3215 |
0.0210 |
0.91 |
2.3215 |
| 540003 |
匯豐晉信策略 |
1.1449 |
0.0126 |
1.11 |
1.1449 |
| 550001 |
信誠四季 |
0.9173 |
0.0120 |
1.33 |
2.0783 |
| 550002 |
信誠精萃 |
0.8884 |
0.0122 |
1.39 |
2.0836 |
| 550003 |
信誠盛世藍籌 |
|
|
|
|
| 560002 |
益民紅利 |
0.9590 |
0.0115 |
1.21 |
2.0110 |
| 560003 |
益民創新優勢 |
0.9842 |
0.0100 |
1.03 |
1.0042 |
| 560005 |
益民多利 |
|
|
|
|
| 570001 |
諾德價值優勢 |
1.1368 |
0.0122 |
1.08 |
1.1368 |
| 580001 |
東吳嘉禾 |
0.8005 |
0.0072 |
0.91 |
2.5205 |
| 580002 |
東吳動力 |
1.9567 |
0.0133 |
0.68 |
2.0567 |
| 580003 |
東吳行業輪動 |
|
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| 590001 |
中郵核心 |
1.4675 |
0.0204 |
1.41 |
2.6875 |
| 590002 |
中郵核心成長 |
0.8281 |
0.0100 |
1.22 |
0.8281 |
| 610001 |
信達澳銀增長 |
1.2528 |
0.0120 |
0.97 |
1.4528 |
| 620001 |
寶石動力保本 |
0.9810 |
0.0013 |
0.13 |
0.9810 |
| 630001 |
華商領先企業 |
1.1489 |
0.0146 |
1.29 |
1.2539 |
數據來源：金融界
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文章僅供投資者參考，不構成任何投資建議，入市風險自擔。 |
- [392282] 浙江省 網友：東東 於2008-04-21 09:16 發表評論：
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