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開放式基金淨值及增長率排行(2008年4月15日)
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2008-04-15 21:05
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基金代碼 |
基金名稱 |
單位淨值(元) |
單元淨值日漲跌(元) |
單位淨值日增長率(%) |
累計淨值(元) |
000001 |
華夏成長 |
1.3310 |
-0.0020 |
-0.15 |
3.0120 |
000011 |
華夏大盤 |
6.0990 |
0.0550 |
0.91 |
6.3790 |
000021 |
華夏優勢 |
2.0290 |
0.0200 |
1.00 |
2.1490 |
000031 |
華夏復興 |
0.8090 |
0.0080 |
1.00 |
0.8090 |
000041 |
華夏全球精選 |
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001001 |
華夏債券A/B |
1.0970 |
0.0000 |
0.00 |
1.3870 |
001003 |
華夏債券C類 |
1.0890 |
0.0000 |
0.00 |
1.3790 |
001011 |
華夏希望A級 |
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001013 |
華夏希望債券C級 |
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002001 |
華夏回報 |
1.2330 |
0.0050 |
0.41 |
3.2040 |
002011 |
華夏紅利 |
2.5550 |
0.0220 |
0.87 |
3.3880 |
002021 |
華回報二 |
0.9900 |
0.0080 |
0.81 |
2.2780 |
020001 |
國泰金鷹增長 |
0.8320 |
0.0150 |
1.84 |
3.7050 |
020002 |
國泰金龍債券 |
1.0150 |
0.0010 |
0.10 |
1.2640 |
020003 |
國泰金龍行業 |
0.8200 |
0.0090 |
1.11 |
3.3770 |
020005 |
國泰金馬 |
0.8170 |
0.0090 |
1.11 |
3.3890 |
020008 |
國泰混合 |
1.4910 |
0.0000 |
0.00 |
1.5160 |
020009 |
國泰金鵬藍籌 |
0.9970 |
0.0080 |
0.81 |
1.8820 |
020010 |
國泰金牛創新 |
0.9440 |
0.0140 |
1.51 |
0.9940 |
020011 |
國泰滬深300 |
0.7040 |
0.0090 |
1.30 |
1.0080 |
040001 |
華安創新 |
0.7950 |
0.0000 |
0.00 |
3.6460 |
040002 |
華安A股 |
3.1430 |
0.0300 |
0.96 |
3.5130 |
040004 |
華安寶利 |
0.9160 |
0.0060 |
0.66 |
3.1960 |
040005 |
華安宏利 |
2.4655 |
0.0094 |
0.38 |
2.8555 |
040006 |
華安國際配置 |
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040007 |
華安成長 |
1.1677 |
0.0031 |
0.27 |
2.4826 |
040008 |
華安策略優選 |
0.7809 |
0.0041 |
0.53 |
2.3172 |
040009 |
華安收益A |
|
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|
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040010 |
華安收益B |
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050001 |
博時增長 |
0.7780 |
0.0000 |
0.00 |
3.2800 |
050002 |
博時裕富 |
0.9640 |
0.0110 |
1.15 |
2.9440 |
050004 |
博時精選 |
1.5932 |
0.0118 |
0.75 |
2.9832 |
050006 |
博時穩定債券B |
1.0710 |
0.0000 |
0.00 |
1.1090 |
050007 |
博時平衡配置 |
1.0970 |
0.0050 |
0.46 |
2.1580 |
050008 |
博時第三產業 |
1.1410 |
0.0060 |
0.53 |
2.5240 |
050009 |
博時新興成長 |
0.8430 |
0.0050 |
0.60 |
3.1630 |
050010 |
博時特許價值 |
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050106 |
博時穩定債券A |
1.0730 |
0.0000 |
0.00 |
1.1110 |
050201 |
博時價值貳號 |
0.7600 |
0.0030 |
0.40 |
2.2150 |
070001 |
嘉實成長 |
0.8078 |
0.0044 |
0.55 |
2.9141 |
070002 |
嘉實增長 |
3.7430 |
0.0380 |
1.03 |
4.0840 |
070003 |
嘉實穩健 |
1.1060 |
0.0100 |
0.91 |
3.0030 |
070005 |
嘉實債券 |
1.1790 |
0.0020 |
0.17 |
1.5890 |
070006 |
嘉實服務 |
3.2860 |
0.0120 |
0.37 |
3.4060 |
070009 |
嘉實短債 |
1.0024 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0614 |
070010 |
嘉實主題 |
1.0420 |
0.0180 |
1.76 |
2.5500 |
070011 |
嘉實策略 |
1.2750 |
0.0090 |
0.71 |
1.2750 |
070012 |
嘉實海外 |
0.6780 |
|
|
0.6780 |
070099 |
嘉實優質 |
0.7820 |
-0.0020 |
-0.26 |
1.6780 |
080001 |
長盛成長 |
0.8600 |
0.0130 |
1.53 |
2.7040 |
080002 |
長盛創新先鋒 |
|
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|
|
090001 |
大成價值增長 |
0.7495 |
0.0015 |
0.20 |
3.4095 |
090002 |
大成債券 |
1.0943 |
0.0000 |
0.00 |
1.3238 |
090003 |
大成藍籌穩健 |
0.7907 |
0.0036 |
0.46 |
3.3607 |
090004 |
大成精選增值 |
1.4563 |
0.0074 |
0.51 |
2.8568 |
090006 |
大成財富 |
0.7040 |
0.0020 |
0.28 |
2.5260 |
092002 |
大成債券C類 |
1.0814 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.3109 |
100016 |
富國天源平衡 |
1.0150 |
0.0061 |
0.60 |
2.2756 |
100018 |
富國天利債券 |
1.2110 |
0.0007 |
0.06 |
1.7210 |
100020 |
富國天益 |
0.8929 |
0.0039 |
0.44 |
3.9042 |
100022 |
富國天瑞 |
0.7587 |
0.0082 |
1.09 |
2.9703 |
100026 |
富國天合穩健 |
0.8237 |
0.0035 |
0.43 |
2.2032 |
100029 |
富國天成紅利 |
|
|
|
|
110001 |
易基平穩 |
1.5640 |
0.0060 |
0.39 |
2.7740 |
110002 |
易基策略 |
3.7760 |
0.0100 |
0.27 |
4.5060 |
110003 |
易基50 |
0.9932 |
0.0068 |
0.69 |
2.8432 |
110005 |
易基積極 |
1.2473 |
0.0037 |
0.30 |
4.0351 |
110007 |
易方達收益A |
1.0190 |
0.0000 |
0.00 |
1.0506 |
110008 |
易方達收益B |
1.0202 |
0.0000 |
0.00 |
1.0518 |
110009 |
易基價值 |
2.2649 |
0.0076 |
0.34 |
2.6449 |
110010 |
易基價值成長 |
1.2337 |
0.0080 |
0.65 |
1.2937 |
110017 |
易方達增強回報A |
|
|
|
|
110018 |
易方達增強回報 |
|
|
|
|
110029 |
易方達科訊 |
0.8037 |
0.0031 |
0.39 |
4.3556 |
112002 |
易策二號 |
1.3700 |
0.0020 |
0.15 |
2.9050 |
121001 |
國投融華 |
1.2869 |
0.0039 |
0.30 |
2.1389 |
121002 |
國投景氣 |
0.7878 |
0.0081 |
1.04 |
2.7568 |
121003 |
國投股票 |
0.9867 |
0.0025 |
0.25 |
2.4267 |
121005 |
國投瑞銀創新 |
1.2253 |
0.0066 |
0.54 |
2.2808 |
121007 |
國投瑞福優先 |
0.9460 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
121008 |
國投瑞銀成長優選 |
0.8265 |
0.0030 |
0.36 |
1.8120 |
121009 |
國投瑞銀穩定增利 |
1.0093 |
0.0004 |
0.04 |
1.0093 |
150001 |
國投瑞福進取 |
0.6250 |
0.0120 |
1.96 |
0.8500 |
150002 |
大成優選 |
0.8040 |
-0.0040 |
-0.50 |
0.8240 |
150103 |
銀河銀泰 |
0.8355 |
0.0060 |
0.72 |
3.3755 |
151001 |
銀河穩健 |
0.8314 |
0.0053 |
0.64 |
2.9485 |
151002 |
銀河收益 |
1.5617 |
0.0018 |
0.12 |
1.8617 |
159901 |
深證100ETF |
3.8410 |
0.0340 |
0.89 |
3.9610 |
159902 |
中小板 |
2.2650 |
0.0440 |
1.98 |
2.2650 |
160105 |
南方積配 |
1.5632 |
0.0121 |
0.78 |
2.6182 |
160106 |
南方高增 |
2.1462 |
0.0085 |
0.40 |
3.0502 |
160311 |
華夏藍籌核心 |
1.1240 |
0.0030 |
0.27 |
3.3320 |
160314 |
華夏行業精選 |
0.8150 |
0.0100 |
1.24 |
3.7590 |
160505 |
博時主題 |
1.8960 |
0.0080 |
0.42 |
3.3570 |
160602 |
鵬華普天債券 |
1.1110 |
0.0000 |
0.00 |
1.2400 |
160603 |
鵬華收益 |
0.7630 |
-0.0010 |
-0.13 |
3.2090 |
160605 |
鵬華中國50 |
1.6750 |
-0.0060 |
-0.36 |
3.2050 |
160607 |
鵬華價值 |
0.8190 |
0.0030 |
0.37 |
2.5460 |
160608 |
鵬華普天債券B |
1.0930 |
0.0000 |
0.00 |
1.2220 |
160610 |
鵬華動力 |
1.6280 |
0.0170 |
1.06 |
1.6280 |
160611 |
鵬華優質治理 |
1.0590 |
0.0050 |
0.47 |
1.0590 |
160706 |
嘉實300 |
0.9090 |
0.0110 |
1.22 |
2.7770 |
160805 |
長盛同智 |
1.3916 |
0.0073 |
0.53 |
2.3018 |
160910 |
大成創新成長 |
0.9080 |
0.0040 |
0.44 |
2.1190 |
161005 |
富國天惠 |
1.3475 |
0.0065 |
0.48 |
2.8475 |
161601 |
新 藍 籌 |
0.7989 |
0.0016 |
0.20 |
3.0939 |
161603 |
融通債券 |
1.1420 |
0.0000 |
0.00 |
1.3670 |
161604 |
融通深證100 |
1.4180 |
0.0120 |
0.85 |
2.5880 |
161605 |
融通藍籌 |
1.3730 |
0.0040 |
0.29 |
2.5030 |
161606 |
融通行業 |
0.9470 |
0.0020 |
0.21 |
2.8870 |
161607 |
融通巨潮 |
1.2090 |
0.0110 |
0.92 |
2.6390 |
161609 |
融通動力先鋒 |
1.9500 |
0.0120 |
0.62 |
2.0500 |
161610 |
融通領先成長 |
1.0980 |
0.0060 |
0.55 |
2.8270 |
161706 |
招商成長 |
1.3979 |
|
|
3.3082 |
161902 |
萬家增強收益 |
0.9901 |
0.0004 |
0.04 |
1.4251 |
161903 |
萬家公用 |
0.7669 |
0.0138 |
1.83 |
2.0906 |
162006 |
長城久富 |
1.3996 |
0.0075 |
0.54 |
3.2804 |
162102 |
金鷹小盤 |
1.3395 |
0.0230 |
1.75 |
1.9595 |
162201 |
荷銀成長 |
1.7906 |
0.0223 |
1.26 |
2.8706 |
162202 |
荷銀週期 |
1.5819 |
0.0106 |
0.67 |
3.0569 |
162203 |
荷銀穩定 |
1.2848 |
0.0108 |
0.85 |
2.7848 |
162204 |
荷銀精選 |
4.0897 |
0.0176 |
0.43 |
4.1597 |
162205 |
荷銀風險預算 |
1.5664 |
0.0035 |
0.22 |
2.0414 |
162207 |
荷銀效率 |
0.7807 |
0.0039 |
0.50 |
1.8777 |
162208 |
泰達荷銀首選 |
1.4867 |
0.0052 |
0.35 |
1.5367 |
162209 |
荷銀市值優選 |
0.7547 |
0.0045 |
0.60 |
0.7547 |
162605 |
景順鼎益 |
1.2070 |
0.0070 |
0.58 |
3.1970 |
162607 |
景順資源 |
0.8370 |
0.0030 |
0.36 |
2.7980 |
162703 |
廣發小盤 |
2.1949 |
0.0285 |
1.32 |
3.3549 |
163302 |
巨田資源 |
1.5197 |
0.0232 |
1.55 |
2.7547 |
163402 |
興業趨勢 |
1.0923 |
0.0050 |
0.46 |
4.9817 |
163503 |
天治核心成長 |
0.6357 |
0.0109 |
1.74 |
2.2504 |
163801 |
中銀中國 |
1.6810 |
|
|
2.8510 |
163803 |
中銀增長 |
0.9286 |
|
|
2.7917 |
163804 |
中銀收益 |
0.8464 |
|
|
2.0264 |
163805 |
中銀策略 |
|
|
|
|
166001 |
中歐趨勢 |
1.2044 |
0.0108 |
0.90 |
1.4044 |
180001 |
銀華優勢企業 |
1.0458 |
0.0010 |
0.10 |
2.6658 |
180002 |
銀華保本增值 |
1.1509 |
0.0006 |
0.05 |
1.1509 |
180003 |
銀華道瓊斯88 |
0.9577 |
0.0039 |
0.41 |
2.7577 |
180010 |
銀華優質增長 |
1.7199 |
-0.0014 |
-0.08 |
2.9199 |
180012 |
銀華富裕 |
0.9152 |
0.0048 |
0.53 |
1.8502 |
200001 |
長城久恆平衡 |
1.4330 |
0.0130 |
0.92 |
2.5430 |
200002 |
長城久泰 |
1.3420 |
0.0160 |
1.21 |
4.2020 |
200006 |
長城股票 |
0.8323 |
-0.0036 |
-0.43 |
2.2723 |
200007 |
長城安心回報 |
0.7538 |
0.0010 |
0.13 |
2.0070 |
200008 |
長城品牌優選 |
0.8929 |
0.0003 |
0.03 |
0.8929 |
202001 |
南方穩健成長 |
1.3162 |
0.0123 |
0.94 |
3.0612 |
202002 |
南穩貳號 |
1.0988 |
0.0089 |
0.82 |
2.3353 |
202003 |
南方績優成長 |
2.2435 |
-0.0215 |
-0.95 |
2.2435 |
202005 |
南方成份精選 |
1.0693 |
-0.0015 |
-0.14 |
1.0693 |
202007 |
南方隆元 |
0.7940 |
0.0030 |
0.38 |
0.7940 |
202009 |
南方盛元 |
|
|
|
|
202101 |
南方寶元債券 |
1.1572 |
-0.0001 |
-0.01 |
2.3272 |
202102 |
南方多利 |
1.0754 |
0.0007 |
0.07 |
1.1035 |
202202 |
南方避險 |
2.2728 |
0.0006 |
0.03 |
2.7668 |
202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
206001 |
鵬華行業成長 |
0.8569 |
0.0040 |
0.47 |
3.2565 |
210001 |
金鷹優選 |
0.7818 |
0.0112 |
1.45 |
2.4354 |
213001 |
寶盈鴻利 |
0.8012 |
0.0110 |
1.39 |
2.7338 |
213002 |
寶盈區域增長 |
0.7970 |
0.0064 |
0.81 |
2.5784 |
213003 |
寶盈策略 |
1.2165 |
0.0144 |
1.20 |
1.4165 |
213007 |
寶盈增強收益 |
|
|
|
|
213008 |
寶盈資源優選 |
|
|
|
|
217001 |
招商安泰股票 |
0.8239 |
|
|
3.4379 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.8470 |
0.0068 |
0.37 |
2.4620 |
217003 |
招商債券 |
1.1333 |
0.0002 |
0.02 |
1.3698 |
217005 |
招商先鋒 |
0.7852 |
0.0034 |
0.43 |
2.7352 |
217008 |
招商安本增利 |
1.0940 |
0.0021 |
0.19 |
1.1940 |
217009 |
招商價值 |
1.2534 |
0.0034 |
0.27 |
1.2534 |
217203 |
招商安泰債券B |
1.1241 |
0.0002 |
0.02 |
1.3606 |
233001 |
巨田基礎行業 |
0.8874 |
0.0122 |
1.39 |
2.4324 |
240001 |
寶康消費 |
1.3225 |
0.0108 |
0.82 |
3.1302 |
240002 |
寶康配置 |
1.5602 |
0.0057 |
0.37 |
3.1502 |
240003 |
寶康債券 |
1.1468 |
0.0005 |
0.04 |
1.5468 |
240004 |
華寶動力 |
0.8895 |
0.0063 |
0.71 |
3.3995 |
240005 |
華寶策略 |
0.6449 |
0.0058 |
0.91 |
4.1048 |
240008 |
華寶收益 |
3.0857 |
0.0130 |
0.42 |
3.0857 |
240009 |
華寶先進 |
2.3342 |
0.0124 |
0.53 |
2.3342 |
240010 |
華寶行業精選 |
1.0008 |
0.0055 |
0.55 |
1.0008 |
241001 |
華寶海外中國 |
|
|
|
|
253010 |
德盛安心 |
0.9300 |
0.0040 |
0.43 |
1.9820 |
255010 |
德盛穩健 |
1.8300 |
0.0130 |
0.72 |
2.4500 |
257010 |
德盛小盤 |
0.8600 |
0.0050 |
0.58 |
2.9900 |
257020 |
德盛精選 |
0.9720 |
0.0150 |
1.57 |
2.7990 |
257030 |
德盛優勢 |
1.1670 |
|
|
1.2670 |
260101 |
景順長城優選 |
1.2778 |
0.0023 |
0.18 |
3.0885 |
260103 |
景順長城動力 |
0.8056 |
0.0035 |
0.44 |
3.0956 |
260104 |
景順內需增長 |
3.3840 |
0.0580 |
1.74 |
4.0740 |
260108 |
景順成長 |
1.0930 |
0.0050 |
0.46 |
2.4430 |
260109 |
景順內需貳號 |
2.1400 |
0.0350 |
1.66 |
2.1400 |
260110 |
景順長城精選 |
0.9600 |
0.0050 |
0.52 |
0.9600 |
270001 |
廣發聚富 |
1.2709 |
0.0028 |
0.22 |
3.5809 |
270002 |
廣發穩健 |
1.7636 |
0.0006 |
0.03 |
3.0836 |
270005 |
廣發聚豐 |
0.7510 |
0.0012 |
0.16 |
4.2261 |
270006 |
廣發優選 |
2.2234 |
-0.0050 |
-0.22 |
2.5534 |
270007 |
廣發大盤成長 |
0.9010 |
0.0022 |
0.24 |
0.9010 |
270009 |
廣發增強債券 |
|
|
|
|
288001 |
中信經典 |
1.8328 |
0.0129 |
0.71 |
2.8328 |
288002 |
中信紅利 |
2.0749 |
0.0275 |
1.34 |
3.4749 |
288102 |
中信雙利 |
1.0314 |
0.0008 |
0.08 |
1.2244 |
290002 |
泰信先行 |
0.7177 |
0.0058 |
0.81 |
2.6358 |
290003 |
泰信雙息雙利 |
1.0253 |
0.0008 |
0.08 |
1.0496 |
290004 |
泰信優質 |
1.1513 |
0.0084 |
0.74 |
1.6513 |
310308 |
盛利精選 |
0.9435 |
0.0038 |
0.40 |
2.5155 |
310318 |
盛利配置 |
0.9932 |
-0.0016 |
-0.16 |
1.7292 |
310328 |
新動力 |
0.9127 |
0.0005 |
0.05 |
2.8740 |
310358 |
新經濟 |
0.7639 |
0.0046 |
0.61 |
2.0958 |
320001 |
諾安平衡 |
0.7392 |
0.0043 |
0.59 |
2.9992 |
320003 |
諾安股票 |
1.0044 |
0.0060 |
0.60 |
2.8879 |
320004 |
諾安債券 |
1.0411 |
0.0016 |
0.15 |
1.0807 |
320005 |
諾安價值 |
0.8684 |
0.0032 |
0.37 |
1.8134 |
320006 |
諾安靈活配置 |
|
|
|
|
340001 |
興業轉基 |
1.0929 |
-0.0015 |
-0.14 |
2.5589 |
340006 |
興業全球視野 |
2.9444 |
0.0109 |
0.37 |
2.9444 |
340007 |
興業社會責任 |
|
|
|
|
350001 |
天治財富 |
0.7858 |
0.0041 |
0.52 |
2.3311 |
350002 |
天治品質 |
0.8592 |
0.0103 |
1.21 |
3.3692 |
350005 |
天治創新先鋒 |
|
|
|
|
360001 |
量化核心 |
1.0475 |
0.0083 |
0.80 |
2.9912 |
360005 |
光大紅利 |
3.1557 |
0.0245 |
0.78 |
3.2957 |
360006 |
光大增長 |
1.2351 |
0.0139 |
1.14 |
2.5151 |
360007 |
光大優勢配置 |
0.7776 |
0.0065 |
0.84 |
0.7776 |
373010 |
上投雙息 |
0.9423 |
0.0087 |
0.93 |
2.3715 |
375010 |
上投優勢 |
2.8100 |
0.0403 |
1.46 |
5.3600 |
377010 |
上投α |
5.0413 |
0.0420 |
0.84 |
5.0813 |
377016 |
上投亞太優勢 |
|
|
|
|
377020 |
上投內需動力 |
1.0621 |
0.0054 |
0.51 |
1.1621 |
378010 |
上投先鋒 |
2.4206 |
0.0404 |
1.70 |
2.4206 |
395001 |
中海收益 |
|
|
|
|
398001 |
中海成長 |
0.7069 |
0.0069 |
0.99 |
2.6496 |
398011 |
中海分紅 |
0.7860 |
0.0166 |
2.16 |
2.1860 |
398021 |
中海能源 |
1.1708 |
0.0261 |
2.28 |
1.2508 |
400001 |
東方龍 |
0.7490 |
0.0111 |
1.50 |
2.5105 |
400003 |
東方精選 |
0.8740 |
0.0113 |
1.31 |
2.9605 |
400007 |
東方策略成長 |
|
|
|
|
410001 |
華富優選 |
0.9392 |
0.0188 |
2.04 |
2.4611 |
410003 |
華富成長 |
0.8342 |
0.0095 |
1.15 |
1.1242 |
410004 |
華富收益增強 |
|
|
|
|
410005 |
華富收益增強B |
|
|
|
|
420001 |
天弘精選 |
0.6771 |
0.0044 |
0.65 |
1.9235 |
420002 |
天弘永利A |
|
|
|
|
420102 |
天弘永利B |
|
|
|
|
450001 |
國富收益 |
1.0506 |
0.0058 |
0.56 |
2.1196 |
450002 |
國富彈性 |
1.8368 |
0.0212 |
1.17 |
2.5468 |
450003 |
國富潛力 |
1.3300 |
0.0059 |
0.45 |
1.3300 |
460001 |
友邦盛世 |
0.7646 |
0.0075 |
0.99 |
2.8324 |
460002 |
友邦積極成長 |
1.0168 |
0.0107 |
1.06 |
1.0168 |
460003 |
友邦增利B |
1.0132 |
0.0008 |
0.08 |
1.0462 |
481001 |
工銀價值 |
0.8532 |
0.0069 |
0.82 |
3.4975 |
481004 |
工銀成長 |
1.5356 |
0.0046 |
0.30 |
1.5356 |
481006 |
工銀瑞信紅利 |
|
|
|
|
483003 |
工銀平衡 |
0.8767 |
0.0030 |
0.34 |
2.0158 |
485005 |
工銀強債B |
1.0808 |
0.0015 |
0.14 |
1.1008 |
485007 |
工銀瑞信添利B |
|
|
|
|
485105 |
工銀強債A |
1.0850 |
0.0016 |
0.15 |
1.1050 |
485107 |
工銀瑞信添利A |
|
|
|
|
486001 |
工銀瑞信全球配置 |
|
|
|
|
510050 |
上證50ETF |
2.7430 |
0.0270 |
0.99 |
3.3190 |
510080 |
長盛債券 |
1.2215 |
0.0021 |
0.17 |
1.8115 |
510081 |
長盛精選 |
1.0476 |
0.0140 |
1.35 |
2.7476 |
510180 |
180ETF |
7.8930 |
0.1140 |
1.47 |
7.9380 |
510880 |
紅利ETF |
2.9440 |
0.0480 |
1.66 |
2.9440 |
519001 |
銀華優選股票 |
1.1681 |
-0.0013 |
-0.11 |
3.9960 |
519003 |
海富收益 |
0.7950 |
0.0030 |
0.38 |
2.4100 |
519005 |
海富股票 |
0.7200 |
0.0030 |
0.42 |
2.6690 |
519007 |
海富回報 |
0.7510 |
0.0020 |
0.27 |
2.2470 |
519008 |
添富優勢 |
3.9072 |
0.0081 |
0.21 |
4.3372 |
519011 |
海富精選 |
0.8115 |
0.0047 |
0.58 |
3.5747 |
519013 |
海富優勢 |
1.2730 |
0.0020 |
0.16 |
1.9290 |
519015 |
海富通精選2號 |
1.0770 |
0.0040 |
0.37 |
1.0770 |
519017 |
大成成長 |
0.9970 |
0.0010 |
0.10 |
2.0490 |
519018 |
匯添均衡 |
0.8364 |
0.0042 |
0.50 |
2.3725 |
519019 |
大成景陽 |
0.7090 |
0.0020 |
0.28 |
3.6880 |
519021 |
金鼎價值精選 |
1.0600 |
0.0080 |
0.76 |
1.7050 |
519029 |
華夏穩增 |
1.6680 |
0.0130 |
0.79 |
2.3730 |
519035 |
富國天博 |
0.8397 |
0.0020 |
0.24 |
2.9376 |
519039 |
長盛同德 |
0.7737 |
0.0040 |
0.52 |
2.2170 |
519068 |
添富焦點 |
1.1933 |
0.0018 |
0.15 |
1.3433 |
519078 |
匯添富增強收益 |
1.0010 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
519087 |
新世紀優選 |
0.7115 |
0.0051 |
0.72 |
2.3355 |
519100 |
長盛100 |
1.0724 |
0.0088 |
0.83 |
1.6424 |
519110 |
浦銀價值 |
|
|
|
|
519180 |
萬家180 |
0.8062 |
0.0112 |
1.41 |
3.1462 |
519181 |
萬家和諧增長 |
0.7475 |
0.0074 |
1.00 |
1.5814 |
519300 |
大成300 |
1.1882 |
0.0131 |
1.11 |
2.5082 |
519519 |
友邦增利A |
1.0139 |
0.0008 |
0.08 |
1.0469 |
519666 |
銀河銀信 |
1.0596 |
0.0002 |
0.02 |
1.1176 |
519668 |
銀河競爭優勢 |
|
|
|
|
519680 |
交銀增利A |
|
|
|
|
519681 |
交銀增利B |
|
|
|
|
519682 |
交銀增利C |
|
|
|
|
519688 |
交銀精選 |
1.0185 |
0.0069 |
0.68 |
3.0143 |
519690 |
交銀穩健 |
1.7166 |
0.0253 |
1.50 |
2.5466 |
519692 |
交銀成長 |
2.1892 |
0.0169 |
0.78 |
2.3692 |
519694 |
交銀藍籌 |
0.8229 |
0.0039 |
0.48 |
0.8379 |
519993 |
長信增利 |
1.0157 |
0.0187 |
1.88 |
2.2547 |
519994 |
長信金利 |
0.8794 |
0.0054 |
0.62 |
2.4593 |
519996 |
長信銀利 |
0.7695 |
0.0089 |
1.17 |
2.6895 |
530001 |
建信價值 |
1.2014 |
0.0129 |
1.09 |
2.2456 |
530003 |
建信成長 |
1.0032 |
0.0089 |
0.90 |
2.4532 |
530005 |
建信配置 |
0.8901 |
0.0018 |
0.20 |
1.4401 |
540001 |
匯豐2016 |
1.9109 |
0.0074 |
0.39 |
2.0109 |
540002 |
匯豐龍騰 |
2.1833 |
0.0237 |
1.10 |
2.1833 |
540003 |
匯豐晉信策略 |
1.0835 |
0.0109 |
1.02 |
1.0835 |
550001 |
信誠四季 |
0.8690 |
0.0071 |
0.82 |
2.0300 |
550002 |
信誠精萃 |
0.8427 |
0.0091 |
1.09 |
1.9826 |
550003 |
信誠盛世藍籌 |
|
|
|
|
560002 |
益民紅利 |
0.9178 |
0.0187 |
2.08 |
1.9365 |
560003 |
益民創新優勢 |
0.9254 |
0.0132 |
1.45 |
0.9454 |
560005 |
益民多利 |
|
|
|
|
570001 |
諾德價值優勢 |
1.0761 |
0.0140 |
1.32 |
1.0761 |
580001 |
東吳嘉禾 |
0.7578 |
0.0094 |
1.26 |
2.4778 |
580002 |
東吳動力 |
1.9153 |
0.0189 |
1.00 |
2.0153 |
580003 |
東吳行業輪動 |
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590001 |
中郵核心 |
1.3687 |
0.0163 |
1.21 |
2.5887 |
590002 |
中郵核心成長 |
0.7694 |
0.0070 |
0.92 |
0.7694 |
610001 |
信達澳銀增長 |
1.1471 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.3471 |
620001 |
寶石動力保本 |
0.9718 |
0.0006 |
0.06 |
0.9718 |
630001 |
華商領先企業 |
1.0886 |
0.0176 |
1.64 |
1.1936 |
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