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開放式基金淨值及增長率排行(2008年4月15日)

http://www.enorth.com.cn  2008-04-15 21:05
 
基金代碼 基金名稱 單位淨值(元) 單元淨值日漲跌(元) 單位淨值日增長率(%) 累計淨值(元)
000001 華夏成長 1.3310 -0.0020 -0.15 3.0120
000011 華夏大盤 6.0990 0.0550 0.91 6.3790
000021 華夏優勢 2.0290 0.0200 1.00 2.1490
000031 華夏復興 0.8090 0.0080 1.00 0.8090
000041 華夏全球精選        
001001 華夏債券A/B 1.0970 0.0000 0.00 1.3870
001003 華夏債券C類 1.0890 0.0000 0.00 1.3790
001011 華夏希望A級        
001013 華夏希望債券C級        
002001 華夏回報 1.2330 0.0050 0.41 3.2040
002011 華夏紅利 2.5550 0.0220 0.87 3.3880
002021 華回報二 0.9900 0.0080 0.81 2.2780
020001 國泰金鷹增長 0.8320 0.0150 1.84 3.7050
020002 國泰金龍債券 1.0150 0.0010 0.10 1.2640
020003 國泰金龍行業 0.8200 0.0090 1.11 3.3770
020005 國泰金馬 0.8170 0.0090 1.11 3.3890
020008 國泰混合 1.4910 0.0000 0.00 1.5160
020009 國泰金鵬藍籌 0.9970 0.0080 0.81 1.8820
020010 國泰金牛創新 0.9440 0.0140 1.51 0.9940
020011 國泰滬深300 0.7040 0.0090 1.30 1.0080
040001 華安創新 0.7950 0.0000 0.00 3.6460
040002 華安A股 3.1430 0.0300 0.96 3.5130
040004 華安寶利 0.9160 0.0060 0.66 3.1960
040005 華安宏利 2.4655 0.0094 0.38 2.8555
040006 華安國際配置        
040007 華安成長 1.1677 0.0031 0.27 2.4826
040008 華安策略優選 0.7809 0.0041 0.53 2.3172
040009 華安收益A        
040010 華安收益B        
050001 博時增長 0.7780 0.0000 0.00 3.2800
050002 博時裕富 0.9640 0.0110 1.15 2.9440
050004 博時精選 1.5932 0.0118 0.75 2.9832
050006 博時穩定債券B 1.0710 0.0000 0.00 1.1090
050007 博時平衡配置 1.0970 0.0050 0.46 2.1580
050008 博時第三產業 1.1410 0.0060 0.53 2.5240
050009 博時新興成長 0.8430 0.0050 0.60 3.1630
050010 博時特許價值        
050106 博時穩定債券A 1.0730 0.0000 0.00 1.1110
050201 博時價值貳號 0.7600 0.0030 0.40 2.2150
070001 嘉實成長 0.8078 0.0044 0.55 2.9141
070002 嘉實增長 3.7430 0.0380 1.03 4.0840
070003 嘉實穩健 1.1060 0.0100 0.91 3.0030
070005 嘉實債券 1.1790 0.0020 0.17 1.5890
070006 嘉實服務 3.2860 0.0120 0.37 3.4060
070009 嘉實短債 1.0024 -0.0002 -0.02 1.0614
070010 嘉實主題 1.0420 0.0180 1.76 2.5500
070011 嘉實策略 1.2750 0.0090 0.71 1.2750
070012 嘉實海外 0.6780     0.6780
070099 嘉實優質 0.7820 -0.0020 -0.26 1.6780
080001 長盛成長 0.8600 0.0130 1.53 2.7040
080002 長盛創新先鋒        
090001 大成價值增長 0.7495 0.0015 0.20 3.4095
090002 大成債券 1.0943 0.0000 0.00 1.3238
090003 大成藍籌穩健 0.7907 0.0036 0.46 3.3607
090004 大成精選增值 1.4563 0.0074 0.51 2.8568
090006 大成財富 0.7040 0.0020 0.28 2.5260
092002 大成債券C類 1.0814 -0.0001 -0.01 1.3109
100016 富國天源平衡 1.0150 0.0061 0.60 2.2756
100018 富國天利債券 1.2110 0.0007 0.06 1.7210
100020 富國天益 0.8929 0.0039 0.44 3.9042
100022 富國天瑞 0.7587 0.0082 1.09 2.9703
100026 富國天合穩健 0.8237 0.0035 0.43 2.2032
100029 富國天成紅利        
110001 易基平穩 1.5640 0.0060 0.39 2.7740
110002 易基策略 3.7760 0.0100 0.27 4.5060
110003 易基50 0.9932 0.0068 0.69 2.8432
110005 易基積極 1.2473 0.0037 0.30 4.0351
110007 易方達收益A 1.0190 0.0000 0.00 1.0506
110008 易方達收益B 1.0202 0.0000 0.00 1.0518
110009 易基價值 2.2649 0.0076 0.34 2.6449
110010 易基價值成長 1.2337 0.0080 0.65 1.2937
110017 易方達增強回報A        
110018 易方達增強回報        
110029 易方達科訊 0.8037 0.0031 0.39 4.3556
112002 易策二號 1.3700 0.0020 0.15 2.9050
121001 國投融華 1.2869 0.0039 0.30 2.1389
121002 國投景氣 0.7878 0.0081 1.04 2.7568
121003 國投股票 0.9867 0.0025 0.25 2.4267
121005 國投瑞銀創新 1.2253 0.0066 0.54 2.2808
121007 國投瑞福優先 0.9460 0.0000 0.00 1.0010
121008 國投瑞銀成長優選 0.8265 0.0030 0.36 1.8120
121009 國投瑞銀穩定增利 1.0093 0.0004 0.04 1.0093
150001 國投瑞福進取 0.6250 0.0120 1.96 0.8500
150002 大成優選 0.8040 -0.0040 -0.50 0.8240
150103 銀河銀泰 0.8355 0.0060 0.72 3.3755
151001 銀河穩健 0.8314 0.0053 0.64 2.9485
151002 銀河收益 1.5617 0.0018 0.12 1.8617
159901 深證100ETF 3.8410 0.0340 0.89 3.9610
159902 中小板 2.2650 0.0440 1.98 2.2650
160105 南方積配 1.5632 0.0121 0.78 2.6182
160106 南方高增 2.1462 0.0085 0.40 3.0502
160311 華夏藍籌核心 1.1240 0.0030 0.27 3.3320
160314 華夏行業精選 0.8150 0.0100 1.24 3.7590
160505 博時主題 1.8960 0.0080 0.42 3.3570
160602 鵬華普天債券 1.1110 0.0000 0.00 1.2400
160603 鵬華收益 0.7630 -0.0010 -0.13 3.2090
160605 鵬華中國50 1.6750 -0.0060 -0.36 3.2050
160607 鵬華價值 0.8190 0.0030 0.37 2.5460
160608 鵬華普天債券B 1.0930 0.0000 0.00 1.2220
160610 鵬華動力 1.6280 0.0170 1.06 1.6280
160611 鵬華優質治理 1.0590 0.0050 0.47 1.0590
160706 嘉實300 0.9090 0.0110 1.22 2.7770
160805 長盛同智 1.3916 0.0073 0.53 2.3018
160910 大成創新成長 0.9080 0.0040 0.44 2.1190
161005 富國天惠 1.3475 0.0065 0.48 2.8475
161601 新 藍 籌 0.7989 0.0016 0.20 3.0939
161603 融通債券 1.1420 0.0000 0.00 1.3670
161604 融通深證100 1.4180 0.0120 0.85 2.5880
161605 融通藍籌 1.3730 0.0040 0.29 2.5030
161606 融通行業 0.9470 0.0020 0.21 2.8870
161607 融通巨潮 1.2090 0.0110 0.92 2.6390
161609 融通動力先鋒 1.9500 0.0120 0.62 2.0500
161610 融通領先成長 1.0980 0.0060 0.55 2.8270
161706 招商成長 1.3979     3.3082
161902 萬家增強收益 0.9901 0.0004 0.04 1.4251
161903 萬家公用 0.7669 0.0138 1.83 2.0906
162006 長城久富 1.3996 0.0075 0.54 3.2804
162102 金鷹小盤 1.3395 0.0230 1.75 1.9595
162201 荷銀成長 1.7906 0.0223 1.26 2.8706
162202 荷銀週期 1.5819 0.0106 0.67 3.0569
162203 荷銀穩定 1.2848 0.0108 0.85 2.7848
162204 荷銀精選 4.0897 0.0176 0.43 4.1597
162205 荷銀風險預算 1.5664 0.0035 0.22 2.0414
162207 荷銀效率 0.7807 0.0039 0.50 1.8777
162208 泰達荷銀首選 1.4867 0.0052 0.35 1.5367
162209 荷銀市值優選 0.7547 0.0045 0.60 0.7547
162605 景順鼎益 1.2070 0.0070 0.58 3.1970
162607 景順資源 0.8370 0.0030 0.36 2.7980
162703 廣發小盤 2.1949 0.0285 1.32 3.3549
163302 巨田資源 1.5197 0.0232 1.55 2.7547
163402 興業趨勢 1.0923 0.0050 0.46 4.9817
163503 天治核心成長 0.6357 0.0109 1.74 2.2504
163801 中銀中國 1.6810     2.8510
163803 中銀增長 0.9286     2.7917
163804 中銀收益 0.8464     2.0264
163805 中銀策略        
166001 中歐趨勢 1.2044 0.0108 0.90 1.4044
180001 銀華優勢企業 1.0458 0.0010 0.10 2.6658
180002 銀華保本增值 1.1509 0.0006 0.05 1.1509
180003 銀華道瓊斯88 0.9577 0.0039 0.41 2.7577
180010 銀華優質增長 1.7199 -0.0014 -0.08 2.9199
180012 銀華富裕 0.9152 0.0048 0.53 1.8502
200001 長城久恆平衡 1.4330 0.0130 0.92 2.5430
200002 長城久泰 1.3420 0.0160 1.21 4.2020
200006 長城股票 0.8323 -0.0036 -0.43 2.2723
200007 長城安心回報 0.7538 0.0010 0.13 2.0070
200008 長城品牌優選 0.8929 0.0003 0.03 0.8929
202001 南方穩健成長 1.3162 0.0123 0.94 3.0612
202002 南穩貳號 1.0988 0.0089 0.82 2.3353
202003 南方績優成長 2.2435 -0.0215 -0.95 2.2435
202005 南方成份精選 1.0693 -0.0015 -0.14 1.0693
202007 南方隆元 0.7940 0.0030 0.38 0.7940
202009 南方盛元        
202101 南方寶元債券 1.1572 -0.0001 -0.01 2.3272
202102 南方多利 1.0754 0.0007 0.07 1.1035
202202 南方避險 2.2728 0.0006 0.03 2.7668
202801 南方全球        
206001 鵬華行業成長 0.8569 0.0040 0.47 3.2565
210001 金鷹優選 0.7818 0.0112 1.45 2.4354
213001 寶盈鴻利 0.8012 0.0110 1.39 2.7338
213002 寶盈區域增長 0.7970 0.0064 0.81 2.5784
213003 寶盈策略 1.2165 0.0144 1.20 1.4165
213007 寶盈增強收益        
213008 寶盈資源優選        
217001 招商安泰股票 0.8239     3.4379
217002 招商安泰平衡 1.8470 0.0068 0.37 2.4620
217003 招商債券 1.1333 0.0002 0.02 1.3698
217005 招商先鋒 0.7852 0.0034 0.43 2.7352
217008 招商安本增利 1.0940 0.0021 0.19 1.1940
217009 招商價值 1.2534 0.0034 0.27 1.2534
217203 招商安泰債券B 1.1241 0.0002 0.02 1.3606
233001 巨田基礎行業 0.8874 0.0122 1.39 2.4324
240001 寶康消費 1.3225 0.0108 0.82 3.1302
240002 寶康配置 1.5602 0.0057 0.37 3.1502
240003 寶康債券 1.1468 0.0005 0.04 1.5468
240004 華寶動力 0.8895 0.0063 0.71 3.3995
240005 華寶策略 0.6449 0.0058 0.91 4.1048
240008 華寶收益 3.0857 0.0130 0.42 3.0857
240009 華寶先進 2.3342 0.0124 0.53 2.3342
240010 華寶行業精選 1.0008 0.0055 0.55 1.0008
241001 華寶海外中國        
253010 德盛安心 0.9300 0.0040 0.43 1.9820
255010 德盛穩健 1.8300 0.0130 0.72 2.4500
257010 德盛小盤 0.8600 0.0050 0.58 2.9900
257020 德盛精選 0.9720 0.0150 1.57 2.7990
257030 德盛優勢 1.1670     1.2670
260101 景順長城優選 1.2778 0.0023 0.18 3.0885
260103 景順長城動力 0.8056 0.0035 0.44 3.0956
260104 景順內需增長 3.3840 0.0580 1.74 4.0740
260108 景順成長 1.0930 0.0050 0.46 2.4430
260109 景順內需貳號 2.1400 0.0350 1.66 2.1400
260110 景順長城精選 0.9600 0.0050 0.52 0.9600
270001 廣發聚富 1.2709 0.0028 0.22 3.5809
270002 廣發穩健 1.7636 0.0006 0.03 3.0836
270005 廣發聚豐 0.7510 0.0012 0.16 4.2261
270006 廣發優選 2.2234 -0.0050 -0.22 2.5534
270007 廣發大盤成長 0.9010 0.0022 0.24 0.9010
270009 廣發增強債券        
288001 中信經典 1.8328 0.0129 0.71 2.8328
288002 中信紅利 2.0749 0.0275 1.34 3.4749
288102 中信雙利 1.0314 0.0008 0.08 1.2244
290002 泰信先行 0.7177 0.0058 0.81 2.6358
290003 泰信雙息雙利 1.0253 0.0008 0.08 1.0496
290004 泰信優質 1.1513 0.0084 0.74 1.6513
310308 盛利精選 0.9435 0.0038 0.40 2.5155
310318 盛利配置 0.9932 -0.0016 -0.16 1.7292
310328 新動力 0.9127 0.0005 0.05 2.8740
310358 新經濟 0.7639 0.0046 0.61 2.0958
320001 諾安平衡 0.7392 0.0043 0.59 2.9992
320003 諾安股票 1.0044 0.0060 0.60 2.8879
320004 諾安債券 1.0411 0.0016 0.15 1.0807
320005 諾安價值 0.8684 0.0032 0.37 1.8134
320006 諾安靈活配置        
340001 興業轉基 1.0929 -0.0015 -0.14 2.5589
340006 興業全球視野 2.9444 0.0109 0.37 2.9444
340007 興業社會責任        
350001 天治財富 0.7858 0.0041 0.52 2.3311
350002 天治品質 0.8592 0.0103 1.21 3.3692
350005 天治創新先鋒        
360001 量化核心 1.0475 0.0083 0.80 2.9912
360005 光大紅利 3.1557 0.0245 0.78 3.2957
360006 光大增長 1.2351 0.0139 1.14 2.5151
360007 光大優勢配置 0.7776 0.0065 0.84 0.7776
373010 上投雙息 0.9423 0.0087 0.93 2.3715
375010 上投優勢 2.8100 0.0403 1.46 5.3600
377010 上投α 5.0413 0.0420 0.84 5.0813
377016 上投亞太優勢        
377020 上投內需動力 1.0621 0.0054 0.51 1.1621
378010 上投先鋒 2.4206 0.0404 1.70 2.4206
395001 中海收益        
398001 中海成長 0.7069 0.0069 0.99 2.6496
398011 中海分紅 0.7860 0.0166 2.16 2.1860
398021 中海能源 1.1708 0.0261 2.28 1.2508
400001 東方龍 0.7490 0.0111 1.50 2.5105
400003 東方精選 0.8740 0.0113 1.31 2.9605
400007 東方策略成長        
410001 華富優選 0.9392 0.0188 2.04 2.4611
410003 華富成長 0.8342 0.0095 1.15 1.1242
410004 華富收益增強        
410005 華富收益增強B        
420001 天弘精選 0.6771 0.0044 0.65 1.9235
420002 天弘永利A        
420102 天弘永利B        
450001 國富收益 1.0506 0.0058 0.56 2.1196
450002 國富彈性 1.8368 0.0212 1.17 2.5468
450003 國富潛力 1.3300 0.0059 0.45 1.3300
460001 友邦盛世 0.7646 0.0075 0.99 2.8324
460002 友邦積極成長 1.0168 0.0107 1.06 1.0168
460003 友邦增利B 1.0132 0.0008 0.08 1.0462
481001 工銀價值 0.8532 0.0069 0.82 3.4975
481004 工銀成長 1.5356 0.0046 0.30 1.5356
481006 工銀瑞信紅利        
483003 工銀平衡 0.8767 0.0030 0.34 2.0158
485005 工銀強債B 1.0808 0.0015 0.14 1.1008
485007 工銀瑞信添利B        
485105 工銀強債A 1.0850 0.0016 0.15 1.1050
485107 工銀瑞信添利A        
486001 工銀瑞信全球配置        
510050 上證50ETF 2.7430 0.0270 0.99 3.3190
510080 長盛債券 1.2215 0.0021 0.17 1.8115
510081 長盛精選 1.0476 0.0140 1.35 2.7476
510180 180ETF 7.8930 0.1140 1.47 7.9380
510880 紅利ETF 2.9440 0.0480 1.66 2.9440
519001 銀華優選股票 1.1681 -0.0013 -0.11 3.9960
519003 海富收益 0.7950 0.0030 0.38 2.4100
519005 海富股票 0.7200 0.0030 0.42 2.6690
519007 海富回報 0.7510 0.0020 0.27 2.2470
519008 添富優勢 3.9072 0.0081 0.21 4.3372
519011 海富精選 0.8115 0.0047 0.58 3.5747
519013 海富優勢 1.2730 0.0020 0.16 1.9290
519015 海富通精選2號 1.0770 0.0040 0.37 1.0770
519017 大成成長 0.9970 0.0010 0.10 2.0490
519018 匯添均衡 0.8364 0.0042 0.50 2.3725
519019 大成景陽 0.7090 0.0020 0.28 3.6880
519021 金鼎價值精選 1.0600 0.0080 0.76 1.7050
519029 華夏穩增 1.6680 0.0130 0.79 2.3730
519035 富國天博 0.8397 0.0020 0.24 2.9376
519039 長盛同德 0.7737 0.0040 0.52 2.2170
519068 添富焦點 1.1933 0.0018 0.15 1.3433
519078 匯添富增強收益 1.0010 0.0000 0.00 1.0010
519087 新世紀優選 0.7115 0.0051 0.72 2.3355
519100 長盛100 1.0724 0.0088 0.83 1.6424
519110 浦銀價值        
519180 萬家180 0.8062 0.0112 1.41 3.1462
519181 萬家和諧增長 0.7475 0.0074 1.00 1.5814
519300 大成300 1.1882 0.0131 1.11 2.5082
519519 友邦增利A 1.0139 0.0008 0.08 1.0469
519666 銀河銀信 1.0596 0.0002 0.02 1.1176
519668 銀河競爭優勢        
519680 交銀增利A        
519681 交銀增利B        
519682 交銀增利C        
519688 交銀精選 1.0185 0.0069 0.68 3.0143
519690 交銀穩健 1.7166 0.0253 1.50 2.5466
519692 交銀成長 2.1892 0.0169 0.78 2.3692
519694 交銀藍籌 0.8229 0.0039 0.48 0.8379
519993 長信增利 1.0157 0.0187 1.88 2.2547
519994 長信金利 0.8794 0.0054 0.62 2.4593
519996 長信銀利 0.7695 0.0089 1.17 2.6895
530001 建信價值 1.2014 0.0129 1.09 2.2456
530003 建信成長 1.0032 0.0089 0.90 2.4532
530005 建信配置 0.8901 0.0018 0.20 1.4401
540001 匯豐2016 1.9109 0.0074 0.39 2.0109
540002 匯豐龍騰 2.1833 0.0237 1.10 2.1833
540003 匯豐晉信策略 1.0835 0.0109 1.02 1.0835
550001 信誠四季 0.8690 0.0071 0.82 2.0300
550002 信誠精萃 0.8427 0.0091 1.09 1.9826
550003 信誠盛世藍籌        
560002 益民紅利 0.9178 0.0187 2.08 1.9365
560003 益民創新優勢 0.9254 0.0132 1.45 0.9454
560005 益民多利        
570001 諾德價值優勢 1.0761 0.0140 1.32 1.0761
580001 東吳嘉禾 0.7578 0.0094 1.26 2.4778
580002 東吳動力 1.9153 0.0189 1.00 2.0153
580003 東吳行業輪動        
590001 中郵核心 1.3687 0.0163 1.21 2.5887
590002 中郵核心成長 0.7694 0.0070 0.92 0.7694
610001 信達澳銀增長 1.1471 -0.0001 -0.01 1.3471
620001 寶石動力保本 0.9718 0.0006 0.06 0.9718
630001 華商領先企業 1.0886 0.0176 1.64 1.1936
稿源 北方網 編輯 張晉
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