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開放式基金淨值及增長率排行(2008年4月14日)
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2008-04-14 22:11
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| 基金代碼 |
基金名稱 |
單位淨值(元) |
單元淨值日漲跌(元) |
單位淨值日增長率(%) |
累計淨值(元) |
| 000001 |
華夏成長 |
1.3330 |
-0.0730 |
-5.19 |
3.0140 |
| 000011 |
華夏大盤 |
6.0440 |
-0.3360 |
-5.27 |
6.3240 |
| 000021 |
華夏優勢 |
2.0090 |
-0.0850 |
-4.06 |
2.1290 |
| 000031 |
華夏復興 |
0.8010 |
-0.0420 |
-4.98 |
0.8010 |
| 000041 |
華夏全球精選 |
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| 001001 |
華夏債券A/B |
1.0970 |
0.0000 |
0.00 |
1.3870 |
| 001003 |
華夏債券C類 |
1.0890 |
0.0000 |
0.00 |
1.3790 |
| 001011 |
華夏希望A級 |
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| 001013 |
華夏希望債券C級 |
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| 002001 |
華夏回報 |
1.2280 |
-0.0370 |
-2.92 |
3.1990 |
| 002011 |
華夏紅利 |
2.5330 |
-0.1170 |
-4.42 |
3.3660 |
| 002021 |
華回報二 |
0.9820 |
-0.0400 |
-3.91 |
2.2700 |
| 020001 |
國泰金鷹增長 |
0.8170 |
-0.0470 |
-5.44 |
3.6900 |
| 020002 |
國泰金龍債券 |
1.0140 |
0.0000 |
0.00 |
1.2630 |
| 020003 |
國泰金龍行業 |
0.8110 |
-0.0430 |
-5.04 |
3.3490 |
| 020005 |
國泰金馬 |
0.8080 |
-0.0450 |
-5.28 |
3.3530 |
| 020008 |
國泰混合 |
1.4910 |
-0.0160 |
-1.06 |
1.5160 |
| 020009 |
國泰金鵬藍籌 |
0.9890 |
-0.0560 |
-5.36 |
1.8740 |
| 020010 |
國泰金牛創新 |
0.9300 |
-0.0520 |
-5.30 |
0.9800 |
| 020011 |
國泰滬深300 |
0.6950 |
-0.0450 |
-6.08 |
0.9950 |
| 040001 |
華安創新 |
0.7950 |
-0.0370 |
-4.45 |
3.6460 |
| 040002 |
華安Ａ股 |
3.1130 |
-0.2030 |
-6.12 |
3.4830 |
| 040004 |
華安寶利 |
0.9100 |
-0.0350 |
-3.70 |
3.1900 |
| 040005 |
華安宏利 |
2.4561 |
-0.1028 |
-4.02 |
2.8461 |
| 040006 |
華安國際配置 |
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| 040007 |
華安成長 |
1.1646 |
-0.0753 |
-6.07 |
2.4795 |
| 040008 |
華安策略優選 |
0.7768 |
-0.0363 |
-4.46 |
2.3131 |
| 040009 |
華安收益A |
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| 040010 |
華安收益B |
|
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| 050001 |
博時增長 |
0.7780 |
-0.0300 |
-3.71 |
3.2800 |
| 050002 |
博時裕富 |
0.9530 |
-0.0610 |
-6.02 |
2.9330 |
| 050004 |
博時精選 |
1.5814 |
-0.0737 |
-4.45 |
2.9714 |
| 050006 |
博時穩定債券B |
1.0710 |
0.0000 |
0.00 |
1.1090 |
| 050007 |
博時平衡配置 |
1.0920 |
-0.0120 |
-1.09 |
2.1530 |
| 050008 |
博時第三產業 |
1.1350 |
-0.0470 |
-3.98 |
2.5110 |
| 050009 |
博時新興成長 |
0.8380 |
-0.0340 |
-3.90 |
3.1440 |
| 050010 |
博時特許價值 |
|
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| 050106 |
博時穩定債券A |
1.0730 |
0.0000 |
0.00 |
1.1110 |
| 050201 |
博時價值貳號 |
0.7570 |
-0.0200 |
-2.57 |
2.2120 |
| 070001 |
嘉實成長 |
0.8034 |
-0.0365 |
-4.35 |
2.9066 |
| 070002 |
嘉實增長 |
3.7050 |
-0.1200 |
-3.14 |
4.0460 |
| 070003 |
嘉實穩健 |
1.0960 |
-0.0530 |
-4.61 |
2.9820 |
| 070005 |
嘉實債券 |
1.1770 |
-0.0070 |
-0.59 |
1.5870 |
| 070006 |
嘉實服務 |
3.2740 |
-0.1510 |
-4.41 |
3.3940 |
| 070009 |
嘉實短債 |
1.0026 |
0.0002 |
0.02 |
1.0616 |
| 070010 |
嘉實主題 |
1.0240 |
-0.0600 |
-5.54 |
2.5320 |
| 070011 |
嘉實策略 |
1.2660 |
-0.0570 |
-4.31 |
1.2660 |
| 070012 |
嘉實海外 |
|
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| 070099 |
嘉實優質 |
0.7840 |
-0.0360 |
-4.39 |
1.6800 |
| 080001 |
長盛成長 |
0.8470 |
-0.0340 |
-3.86 |
2.6910 |
| 090001 |
大成價值增長 |
0.7480 |
-0.0401 |
-5.09 |
3.4080 |
| 090002 |
大成債券 |
1.0943 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.3238 |
| 090003 |
大成藍籌穩健 |
0.7871 |
-0.0433 |
-5.21 |
3.3571 |
| 090004 |
大成精選增值 |
1.4489 |
-0.0516 |
-3.44 |
2.8494 |
| 090006 |
大成財富 |
0.7020 |
-0.0370 |
-5.01 |
2.5240 |
| 092002 |
大成債券C類 |
1.0815 |
0.0000 |
0.00 |
1.3110 |
| 100016 |
富國天源平衡 |
1.0089 |
-0.0387 |
-3.69 |
2.2695 |
| 100018 |
富國天利債券 |
1.2103 |
-0.0017 |
-0.14 |
1.7203 |
| 100020 |
富國天益 |
0.8890 |
-0.0380 |
-4.10 |
3.9003 |
| 100022 |
富國天瑞 |
0.7505 |
-0.0428 |
-5.40 |
2.9509 |
| 100026 |
富國天合穩健 |
0.8202 |
-0.0358 |
-4.18 |
2.1997 |
| 100029 |
富國天成紅利 |
|
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|
| 110001 |
易基平穩 |
1.5580 |
-0.0650 |
-4.00 |
2.7680 |
| 110002 |
易基策略 |
3.7660 |
-0.2360 |
-5.90 |
4.4960 |
| 110003 |
易基５０ |
0.9864 |
-0.0610 |
-5.82 |
2.8364 |
| 110005 |
易基積極 |
1.2436 |
-0.0621 |
-4.76 |
4.0257 |
| 110007 |
易方達收益A |
1.0190 |
0.0002 |
0.02 |
1.0506 |
| 110008 |
易方達收益B |
1.0202 |
0.0002 |
0.02 |
1.0518 |
| 110009 |
易基價值 |
2.2573 |
-0.1312 |
-5.07 |
2.6373 |
| 110010 |
易基價值成長 |
1.2257 |
-0.0624 |
-4.84 |
1.2857 |
| 110017 |
易方達增強回報A |
|
|
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| 110018 |
易方達增強回報 |
|
|
|
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| 110029 |
易方達科訊 |
0.8006 |
-0.0339 |
-4.06 |
4.3469 |
| 112002 |
易策二號 |
1.3680 |
-0.0800 |
-5.52 |
2.9030 |
| 121001 |
國投融華 |
1.2830 |
-0.0320 |
-2.43 |
2.1350 |
| 121002 |
國投景氣 |
0.7797 |
-0.0330 |
-4.06 |
2.7487 |
| 121003 |
國投股票 |
0.9842 |
-0.0467 |
-4.53 |
2.4242 |
| 121005 |
國投瑞銀創新 |
1.2187 |
-0.0539 |
-4.24 |
2.2698 |
| 121007 |
國投瑞福優先 |
0.9460 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
| 121008 |
國投瑞銀成長優選 |
0.8235 |
-0.0302 |
-3.54 |
1.8054 |
| 121009 |
國投瑞銀穩定增利 |
1.0089 |
-0.0007 |
-0.07 |
1.0089 |
| 150001 |
國投瑞福進取 |
|
|
|
|
| 150002 |
大成優選 |
0.8080 |
-0.0530 |
-6.16 |
0.8280 |
| 150103 |
銀河銀泰 |
0.8295 |
-0.0381 |
-4.39 |
3.3695 |
| 151001 |
銀河穩健 |
0.8261 |
-0.0389 |
-4.50 |
2.9412 |
| 151002 |
銀河收益 |
1.5599 |
-0.0150 |
-0.95 |
1.8599 |
| 159901 |
深證100ETF |
3.8070 |
-0.2830 |
-6.92 |
3.9270 |
| 159902 |
中小板 |
2.2210 |
-0.1090 |
-4.68 |
2.2210 |
| 160105 |
南方積配 |
1.5511 |
-0.0580 |
-3.60 |
2.6061 |
| 160106 |
南方高增 |
2.1377 |
-0.1474 |
-6.45 |
3.0417 |
| 160311 |
華夏藍籌核心 |
1.1210 |
-0.0570 |
-4.84 |
3.3250 |
| 160314 |
華夏行業精選 |
0.8050 |
-0.0320 |
-3.82 |
3.7220 |
| 160505 |
博時主題 |
1.8880 |
-0.0860 |
-4.36 |
3.3490 |
| 160602 |
鵬華普天債券 |
1.1110 |
0.0000 |
0.00 |
1.2400 |
| 160603 |
鵬華收益 |
0.7640 |
-0.0420 |
-5.21 |
3.2100 |
| 160605 |
鵬華中國50 |
1.6810 |
-0.0920 |
-5.19 |
3.2110 |
| 160607 |
鵬華價值 |
0.8160 |
-0.0480 |
-5.56 |
2.5370 |
| 160608 |
鵬華普天債券B |
1.0930 |
0.0000 |
0.00 |
1.2220 |
| 160610 |
鵬華動力 |
1.6110 |
-0.0930 |
-5.46 |
1.6110 |
| 160611 |
鵬華優質治理 |
1.0540 |
-0.0560 |
-5.05 |
1.0540 |
| 160706 |
嘉實300 |
0.8980 |
-0.0590 |
-6.17 |
2.7660 |
| 160805 |
長盛同智 |
1.3843 |
-0.0673 |
-4.64 |
2.2945 |
| 160910 |
大成創新成長 |
0.9040 |
-0.0440 |
-4.64 |
2.1150 |
| 161005 |
富國天惠 |
1.3410 |
-0.0587 |
-4.19 |
2.8410 |
| 161601 |
新 藍 籌 |
0.7973 |
-0.0280 |
-3.39 |
3.0923 |
| 161603 |
融通債券 |
1.1420 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.3670 |
| 161604 |
融通深證100 |
1.4060 |
-0.0960 |
-6.39 |
2.5760 |
| 161605 |
融通藍籌 |
1.3690 |
-0.0680 |
-4.73 |
2.4990 |
| 161606 |
融通行業 |
0.9450 |
-0.0510 |
-5.12 |
2.8850 |
| 161607 |
融通巨潮 |
1.1980 |
-0.0810 |
-6.33 |
2.6280 |
| 161609 |
融通動力先鋒 |
1.9380 |
-0.0940 |
-4.63 |
2.0380 |
| 161610 |
融通領先成長 |
1.0920 |
-0.0530 |
-4.63 |
2.8120 |
| 161706 |
招商成長 |
1.3900 |
-0.0732 |
-5.00 |
3.3003 |
| 161902 |
萬家增強收益 |
0.9897 |
-0.0032 |
-0.32 |
1.4247 |
| 161903 |
萬家公用 |
0.7531 |
-0.0395 |
-4.98 |
2.0661 |
| 162006 |
長城久富 |
1.3921 |
-0.0484 |
-3.36 |
3.2729 |
| 162102 |
金鷹小盤 |
1.3165 |
-0.0550 |
-4.01 |
1.9365 |
| 162201 |
荷銀成長 |
1.7683 |
-0.0698 |
-3.80 |
2.8483 |
| 162202 |
荷銀週期 |
1.5713 |
-0.0552 |
-3.39 |
3.0463 |
| 162203 |
荷銀穩定 |
1.2740 |
-0.0535 |
-4.03 |
2.7740 |
| 162204 |
荷銀精選 |
4.0721 |
-0.1996 |
-4.67 |
4.1421 |
| 162205 |
荷銀風險預算 |
1.5629 |
-0.0258 |
-1.62 |
2.0379 |
| 162207 |
荷銀效率 |
0.7768 |
-0.0299 |
-3.71 |
1.8683 |
| 162208 |
泰達荷銀首選 |
1.4815 |
-0.0767 |
-4.92 |
1.5315 |
| 162209 |
荷銀市值優選 |
0.7502 |
-0.0397 |
-5.03 |
0.7502 |
| 162605 |
景順鼎益 |
1.2000 |
-0.0500 |
-4.00 |
3.1900 |
| 162607 |
景順資源 |
0.8340 |
-0.0430 |
-4.90 |
2.7950 |
| 162703 |
廣發小盤 |
2.1664 |
-0.1499 |
-6.47 |
3.3264 |
| 163302 |
巨田資源 |
1.4965 |
-0.0736 |
-4.69 |
2.7315 |
| 163402 |
興業趨勢 |
1.0873 |
-0.0413 |
-3.66 |
4.9618 |
| 163503 |
天治核心成長 |
0.6248 |
-0.0308 |
-4.70 |
2.2291 |
| 163801 |
中銀中國 |
1.6687 |
-0.0754 |
-4.32 |
2.8387 |
| 163803 |
中銀增長 |
0.9174 |
-0.0432 |
-4.50 |
2.7631 |
| 163804 |
中銀收益 |
0.8368 |
-0.0381 |
-4.35 |
2.0168 |
| 163805 |
中銀策略 |
|
|
|
|
| 166001 |
中歐趨勢 |
1.1936 |
-0.0718 |
-5.67 |
1.3936 |
| 180001 |
銀華優勢企業 |
1.0448 |
-0.0421 |
-3.87 |
2.6648 |
| 180002 |
銀華保本增值 |
1.1503 |
-0.0087 |
-0.75 |
1.1503 |
| 180003 |
銀華道瓊斯88 |
0.9538 |
-0.0505 |
-5.03 |
2.7538 |
| 180010 |
銀華優質增長 |
1.7213 |
-0.0827 |
-4.58 |
2.9213 |
| 180012 |
銀華富裕 |
0.9104 |
-0.0404 |
-4.25 |
1.8454 |
| 200001 |
長城久恆平衡 |
1.4200 |
-0.0440 |
-3.01 |
2.5300 |
| 200002 |
長城久泰 |
1.3260 |
-0.0882 |
-6.24 |
4.1860 |
| 200006 |
長城股票 |
0.8359 |
-0.0453 |
-5.14 |
2.2759 |
| 200007 |
長城安心回報 |
0.7528 |
-0.0440 |
-5.52 |
2.0047 |
| 200008 |
長城品牌優選 |
0.8926 |
-0.0493 |
-5.23 |
0.8926 |
| 202001 |
南方穩健成長 |
1.3039 |
-0.0314 |
-2.35 |
3.0489 |
| 202002 |
南穩貳號 |
1.0899 |
-0.0247 |
-2.22 |
2.3164 |
| 202003 |
南方績優成長 |
2.2650 |
-0.1518 |
-6.28 |
2.2650 |
| 202005 |
南方成份精選 |
1.0708 |
-0.0464 |
-4.15 |
1.0708 |
| 202007 |
南方隆元 |
0.7910 |
-0.0470 |
-5.61 |
0.7910 |
| 202009 |
南方盛元 |
|
|
|
|
| 202101 |
南方寶元債券 |
1.1573 |
-0.0107 |
-0.92 |
2.3273 |
| 202102 |
南方多利 |
1.0747 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.1028 |
| 202202 |
南方避險 |
2.2722 |
-0.0373 |
-1.62 |
2.7662 |
| 202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
| 206001 |
鵬華行業成長 |
0.8529 |
-0.0340 |
-3.83 |
3.2420 |
| 210001 |
金鷹優選 |
0.7706 |
-0.0384 |
-4.75 |
2.4183 |
| 213001 |
寶盈鴻利 |
0.7902 |
-0.0292 |
-3.56 |
2.7188 |
| 213002 |
寶盈區域增長 |
0.7906 |
-0.0326 |
-3.96 |
2.5673 |
| 213003 |
寶盈策略 |
1.2021 |
-0.0438 |
-3.52 |
1.4021 |
| 213007 |
寶盈增強收益 |
|
|
|
|
| 213008 |
寶盈資源優選 |
|
|
|
|
| 217001 |
招商安泰股票 |
0.8180 |
-0.0373 |
-4.36 |
3.4320 |
| 217002 |
招商安泰平衡 |
1.8402 |
-0.0495 |
-2.62 |
2.4552 |
| 217003 |
招商債券 |
1.1331 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.3696 |
| 217005 |
招商先鋒 |
0.7818 |
-0.0346 |
-4.24 |
2.7318 |
| 217008 |
招商安本增利 |
1.0919 |
-0.0062 |
-0.56 |
1.1919 |
| 217009 |
招商價值 |
1.2500 |
-0.0626 |
-4.77 |
1.2500 |
| 217203 |
招商安泰債券B |
1.1239 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.3604 |
| 233001 |
巨田基礎行業 |
0.8752 |
-0.0304 |
-3.36 |
2.4202 |
| 240001 |
寶康消費 |
1.3117 |
-0.0517 |
-3.79 |
3.1194 |
| 240002 |
寶康配置 |
1.5545 |
-0.0535 |
-3.33 |
3.1445 |
| 240003 |
寶康債券 |
1.1463 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.5463 |
| 240004 |
華寶動力 |
0.8832 |
-0.0400 |
-4.33 |
3.3932 |
| 240005 |
華寶策略 |
0.6391 |
-0.0219 |
-3.31 |
4.0914 |
| 240008 |
華寶收益 |
3.0727 |
-0.1790 |
-5.50 |
3.0727 |
| 240009 |
華寶先進 |
2.3218 |
-0.0906 |
-3.76 |
2.3218 |
| 240010 |
華寶行業精選 |
0.9953 |
-0.0542 |
-5.16 |
0.9953 |
| 241001 |
華寶海外中國 |
|
|
|
|
| 253010 |
德盛安心 |
0.9260 |
-0.0220 |
-2.32 |
1.9750 |
| 255010 |
德盛穩健 |
1.8170 |
-0.0810 |
-4.27 |
2.4370 |
| 257010 |
德盛小盤 |
0.8550 |
-0.0430 |
-4.79 |
2.9850 |
| 257020 |
德盛精選 |
0.9570 |
-0.0650 |
-6.36 |
2.7760 |
| 257030 |
德盛優勢 |
1.1550 |
-0.0610 |
-5.02 |
1.2550 |
| 260101 |
景順長城優選 |
1.2755 |
-0.0607 |
-4.54 |
3.0862 |
| 260103 |
景順長城動力 |
0.8021 |
-0.0291 |
-3.50 |
3.0921 |
| 260104 |
景順內需增長 |
3.3260 |
-0.1780 |
-5.08 |
4.0160 |
| 260108 |
景順成長 |
1.0880 |
-0.0420 |
-3.72 |
2.4380 |
| 260109 |
景順內需貳號 |
2.1050 |
-0.1080 |
-4.88 |
2.1050 |
| 260110 |
景順長城精選 |
0.9550 |
-0.0490 |
-4.88 |
0.9550 |
| 270001 |
廣發聚富 |
1.2681 |
-0.0606 |
-4.56 |
3.5781 |
| 270002 |
廣發穩健 |
1.7630 |
-0.0950 |
-5.11 |
3.0830 |
| 270005 |
廣發聚豐 |
0.7498 |
-0.0500 |
-6.25 |
4.2207 |
| 270006 |
廣發優選 |
2.2284 |
-0.1367 |
-5.78 |
2.5584 |
| 270007 |
廣發大盤成長 |
0.8988 |
-0.0560 |
-5.87 |
0.8988 |
| 270009 |
廣發增強債券 |
|
|
|
|
| 288001 |
中信經典 |
1.8199 |
-0.0727 |
-3.84 |
2.8199 |
| 288002 |
中信紅利 |
2.0474 |
-0.0774 |
-3.64 |
3.4474 |
| 288102 |
中信雙利 |
1.0306 |
-0.0038 |
-0.37 |
1.2236 |
| 290002 |
泰信先行 |
0.7119 |
-0.0359 |
-4.80 |
2.6231 |
| 290003 |
泰信雙息雙利 |
1.0245 |
-0.0017 |
-0.17 |
1.0488 |
| 290004 |
泰信優質 |
1.1429 |
-0.0580 |
-4.83 |
1.6429 |
| 310308 |
盛利精選 |
0.9397 |
-0.0357 |
-3.66 |
2.5117 |
| 310318 |
盛利配置 |
0.9948 |
-0.0065 |
-0.65 |
1.7308 |
| 310328 |
新動力 |
0.9122 |
-0.0524 |
-5.43 |
2.8731 |
| 310358 |
新經濟 |
0.7593 |
-0.0433 |
-5.40 |
2.0912 |
| 320001 |
諾安平衡 |
0.7349 |
-0.0318 |
-4.15 |
2.9949 |
| 320003 |
諾安股票 |
0.9984 |
-0.0565 |
-5.36 |
2.8819 |
| 320004 |
諾安債券 |
1.0395 |
-0.0030 |
-0.29 |
1.0791 |
| 320005 |
諾安價值 |
0.8652 |
-0.0565 |
-6.13 |
1.8102 |
| 320006 |
諾安靈活配置 |
|
|
|
|
| 340001 |
興業轉基 |
1.0944 |
-0.0204 |
-1.83 |
2.5604 |
| 340006 |
興業全球視野 |
2.9335 |
-0.1253 |
-4.10 |
2.9335 |
| 340007 |
興業社會責任 |
|
|
|
|
| 350001 |
天治財富 |
0.7817 |
-0.0236 |
-2.93 |
2.3270 |
| 350002 |
天治品質 |
0.8489 |
-0.0351 |
-3.97 |
3.3589 |
| 350005 |
天治創新先鋒 |
|
|
|
|
| 360001 |
量化核心 |
1.0392 |
-0.0674 |
-6.09 |
2.9829 |
| 360005 |
光大紅利 |
3.1312 |
-0.1873 |
-5.64 |
3.2712 |
| 360006 |
光大增長 |
1.2212 |
-0.0732 |
-5.66 |
2.5012 |
| 360007 |
光大優勢配置 |
0.7711 |
-0.0473 |
-5.78 |
0.7711 |
| 373010 |
上投雙息 |
0.9336 |
-0.0435 |
-4.45 |
2.3628 |
| 375010 |
上投優勢 |
2.7697 |
-0.1533 |
-5.24 |
5.3197 |
| 377010 |
上投α |
4.9993 |
-0.2627 |
-4.99 |
5.0393 |
| 377016 |
上投亞太優勢 |
|
|
|
|
| 377020 |
上投內需動力 |
1.0567 |
-0.0568 |
-5.10 |
1.1567 |
| 378010 |
上投先鋒 |
2.3802 |
-0.1447 |
-5.73 |
2.3802 |
| 395001 |
中海收益 |
|
|
|
|
| 398001 |
中海成長 |
0.7000 |
-0.0286 |
-3.93 |
2.6324 |
| 398011 |
中海分紅 |
0.7694 |
-0.0340 |
-4.23 |
2.1694 |
| 398021 |
中海能源 |
1.1447 |
-0.0560 |
-4.66 |
1.2247 |
| 400001 |
東方龍 |
0.7379 |
-0.0470 |
-5.99 |
2.4994 |
| 400003 |
東方精選 |
0.8627 |
-0.0503 |
-5.51 |
2.9297 |
| 400007 |
東方策略成長 |
|
|
|
|
| 410001 |
華富優選 |
0.9204 |
-0.0551 |
-5.65 |
2.4267 |
| 410003 |
華富成長 |
0.8247 |
-0.0406 |
-4.69 |
1.1147 |
| 410004 |
華富收益增強 |
|
|
|
|
| 410005 |
華富收益增強B |
|
|
|
|
| 420001 |
天弘精選 |
0.6727 |
-0.0420 |
-5.88 |
1.9137 |
| 420002 |
天弘永利A |
|
|
|
|
| 420102 |
天弘永利B |
|
|
|
|
| 450001 |
國富收益 |
1.0448 |
-0.0388 |
-3.58 |
2.1096 |
| 450002 |
國富彈性 |
1.8156 |
-0.0907 |
-4.76 |
2.5256 |
| 450003 |
國富潛力 |
1.3241 |
-0.0721 |
-5.16 |
1.3241 |
| 460001 |
友邦盛世 |
0.7571 |
-0.0454 |
-5.66 |
2.8145 |
| 460002 |
友邦積極成長 |
1.0061 |
-0.0591 |
-5.55 |
1.0061 |
| 460003 |
友邦增利B |
1.0124 |
-0.0011 |
-0.11 |
1.0454 |
| 481001 |
工銀價值 |
0.8463 |
-0.0305 |
-3.48 |
3.4725 |
| 481004 |
工銀成長 |
1.5310 |
-0.0580 |
-3.65 |
1.5310 |
| 481006 |
工銀瑞信紅利 |
|
|
|
|
| 483003 |
工銀平衡 |
0.8737 |
-0.0354 |
-3.89 |
2.0105 |
| 485005 |
工銀強債B |
1.0793 |
-0.0020 |
-0.19 |
1.0993 |
| 485007 |
工銀瑞信添利B |
|
|
|
|
| 485105 |
工銀強債A |
1.0834 |
-0.0020 |
-0.18 |
1.1034 |
| 485107 |
工銀瑞信添利A |
|
|
|
|
| 486001 |
工銀瑞信全球配置 |
|
|
|
|
| 510050 |
上證50ETF |
2.7160 |
-0.1720 |
-5.96 |
3.2880 |
| 510080 |
長盛債券 |
1.2194 |
-0.0080 |
-0.65 |
1.8094 |
| 510081 |
長盛精選 |
1.0336 |
-0.0700 |
-6.34 |
2.7336 |
| 510180 |
180ETF |
7.7790 |
-0.5120 |
-6.18 |
7.8240 |
| 510880 |
紅利ETF |
2.8960 |
-0.2050 |
-6.61 |
2.8960 |
| 519001 |
銀華優選股票 |
1.1694 |
-0.0529 |
-4.33 |
4.0002 |
| 519003 |
海富收益 |
0.7920 |
-0.0360 |
-4.35 |
2.4070 |
| 519005 |
海富股票 |
0.7170 |
-0.0330 |
-4.40 |
2.6660 |
| 519007 |
海富回報 |
0.7490 |
-0.0330 |
-4.22 |
2.2450 |
| 519008 |
添富優勢 |
3.8991 |
-0.1544 |
-3.81 |
4.3291 |
| 519011 |
海富精選 |
0.8068 |
-0.0311 |
-3.71 |
3.5592 |
| 519013 |
海富優勢 |
1.2710 |
-0.0760 |
-5.64 |
1.9270 |
| 519015 |
海富通精選2號 |
1.0730 |
-0.0390 |
-3.51 |
1.0730 |
| 519017 |
大成成長 |
0.9960 |
-0.0390 |
-3.77 |
2.0480 |
| 519018 |
匯添均衡 |
0.8322 |
-0.0323 |
-3.74 |
2.3616 |
| 519019 |
大成景陽 |
0.7070 |
-0.0420 |
-5.61 |
3.6860 |
| 519021 |
金鼎價值精選 |
1.0520 |
-0.0550 |
-4.97 |
1.6970 |
| 519029 |
華夏穩增 |
1.6550 |
-0.0800 |
-4.61 |
2.3600 |
| 519035 |
富國天博 |
0.8377 |
-0.0411 |
-4.68 |
2.9322 |
| 519039 |
長盛同德 |
0.7697 |
-0.0432 |
-5.31 |
2.2056 |
| 519068 |
添富焦點 |
1.1915 |
-0.0470 |
-3.79 |
1.3415 |
| 519078 |
匯添富增強收益 |
1.0010 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
| 519087 |
新世紀優選 |
0.7064 |
-0.0400 |
-5.36 |
2.3273 |
| 519100 |
長盛100 |
1.0636 |
-0.0733 |
-6.45 |
1.6336 |
| 519110 |
浦銀價值 |
|
|
|
|
| 519180 |
萬家180 |
0.7950 |
-0.0505 |
-5.97 |
3.1350 |
| 519181 |
萬家和諧增長 |
0.7401 |
-0.0468 |
-5.95 |
1.5685 |
| 519300 |
大成300 |
1.1751 |
-0.0776 |
-6.19 |
2.4951 |
| 519519 |
友邦增利A |
1.0131 |
-0.0011 |
-0.11 |
1.0461 |
| 519666 |
銀河銀信 |
1.0594 |
-0.0006 |
-0.06 |
1.1174 |
| 519668 |
銀河競爭優勢 |
|
|
|
|
| 519680 |
交銀增利A |
|
|
|
|
| 519681 |
交銀增利B |
|
|
|
|
| 519682 |
交銀增利C |
|
|
|
|
| 519688 |
交銀精選 |
1.0116 |
-0.0411 |
-3.90 |
3.0074 |
| 519690 |
交銀穩健 |
1.6913 |
-0.0693 |
-3.94 |
2.5213 |
| 519692 |
交銀成長 |
2.1723 |
-0.0909 |
-4.02 |
2.3523 |
| 519694 |
交銀藍籌 |
0.8190 |
-0.0370 |
-4.32 |
0.8340 |
| 519993 |
長信增利 |
0.9970 |
-0.0487 |
-4.66 |
2.2360 |
| 519994 |
長信金利 |
0.8740 |
-0.0605 |
-6.47 |
2.4462 |
| 519996 |
長信銀利 |
0.7606 |
-0.0459 |
-5.69 |
2.6806 |
| 530001 |
建信價值 |
1.1885 |
-0.0530 |
-4.27 |
2.2327 |
| 530003 |
建信成長 |
0.9943 |
-0.0538 |
-5.13 |
2.4443 |
| 530005 |
建信配置 |
0.8883 |
-0.0524 |
-5.57 |
1.4383 |
| 540001 |
匯豐2016 |
1.9035 |
-0.0493 |
-2.52 |
2.0035 |
| 540002 |
匯豐龍騰 |
2.1596 |
-0.1184 |
-5.20 |
2.1596 |
| 540003 |
匯豐晉信策略 |
1.0726 |
-0.0539 |
-4.78 |
1.0726 |
| 550001 |
信誠四季 |
0.8619 |
-0.0382 |
-4.24 |
2.0229 |
| 550002 |
信誠精萃 |
0.8336 |
-0.0400 |
-4.58 |
1.9624 |
| 550003 |
信誠盛世藍籌 |
|
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| 560002 |
益民紅利 |
0.8991 |
-0.0535 |
-5.62 |
1.9027 |
| 560003 |
益民創新優勢 |
0.9122 |
-0.0476 |
-4.96 |
0.9322 |
| 560005 |
益民多利 |
|
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| 570001 |
諾德價值優勢 |
1.0621 |
-0.0545 |
-4.88 |
1.0621 |
| 580001 |
東吳嘉禾 |
0.7484 |
-0.0381 |
-4.84 |
2.4684 |
| 580002 |
東吳動力 |
1.8964 |
-0.0486 |
-2.50 |
1.9964 |
| 580003 |
東吳行業輪動 |
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| 590001 |
中郵核心 |
1.3524 |
-0.0855 |
-5.95 |
2.5724 |
| 590002 |
中郵核心成長 |
0.7624 |
-0.0490 |
-6.04 |
0.7624 |
| 610001 |
信達澳銀增長 |
1.1472 |
-0.0702 |
-5.77 |
1.3472 |
| 620001 |
寶石動力保本 |
0.9712 |
-0.0063 |
-0.64 |
0.9712 |
| 630001 |
華商領先企業 |
1.0710 |
-0.0538 |
-4.78 |
1.1760 |
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