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開放式基金淨值及增長率排行(2008年4月24日)
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2008-04-24 22:42
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基金代碼 |
基金名稱 |
單位淨值(元) |
單元淨值日漲跌(元) |
單位淨值日增長率(%) |
累計淨值(元) |
000001 |
華夏成長 |
1.3780 |
0.0910 |
7.07 |
3.0590 |
000011 |
華夏大盤 |
6.0460 |
0.3660 |
6.44 |
6.3260 |
000021 |
華夏優勢 |
2.1000 |
0.1190 |
6.01 |
2.2200 |
000031 |
華夏復興 |
0.8240 |
0.0470 |
6.05 |
0.8240 |
000041 |
華夏全球精選 |
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001001 |
華夏債券A/B |
1.0990 |
0.0010 |
0.09 |
1.3890 |
001003 |
華夏債券C類 |
1.0910 |
0.0010 |
0.09 |
1.3810 |
001011 |
華夏希望A級 |
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001013 |
華夏希望債券C級 |
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002001 |
華夏回報 |
1.2680 |
0.0480 |
3.93 |
3.2390 |
002011 |
華夏紅利 |
2.6270 |
0.1500 |
6.06 |
3.4600 |
002021 |
華回報二 |
1.0000 |
0.0430 |
4.49 |
2.2880 |
020001 |
國泰金鷹增長 |
0.8660 |
0.0520 |
6.39 |
3.7390 |
020002 |
國泰金龍債券 |
1.0160 |
0.0000 |
0.00 |
1.2650 |
020003 |
國泰金龍行業 |
0.8570 |
0.0540 |
6.72 |
3.4910 |
020005 |
國泰金馬 |
0.8530 |
0.0570 |
7.16 |
3.5330 |
020008 |
國泰混合 |
1.4890 |
0.0020 |
0.13 |
1.5140 |
020009 |
國泰金鵬藍籌 |
1.0540 |
0.0690 |
7.01 |
1.9390 |
020010 |
國泰金牛創新 |
0.9910 |
0.0720 |
7.83 |
1.0410 |
020011 |
國泰滬深300 |
0.7390 |
0.0570 |
8.36 |
1.0580 |
040001 |
華安創新 |
0.8030 |
0.0410 |
5.38 |
3.6810 |
040002 |
華安A股 |
3.2930 |
0.2520 |
8.29 |
3.6630 |
040004 |
華安寶利 |
0.9420 |
0.0480 |
5.37 |
3.2220 |
040005 |
華安宏利 |
2.5228 |
0.1376 |
5.77 |
2.9128 |
040006 |
華安國際配置 |
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040007 |
華安成長 |
1.2257 |
0.0898 |
7.91 |
2.5406 |
040008 |
華安策略優選 |
0.8121 |
0.0485 |
6.35 |
2.3484 |
040009 |
華安收益A |
|
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040010 |
華安收益B |
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050001 |
博時增長 |
0.7980 |
0.0400 |
5.28 |
3.3000 |
050002 |
博時裕富 |
1.0120 |
0.0800 |
8.58 |
2.9920 |
050004 |
博時精選 |
1.6619 |
0.1013 |
6.49 |
3.0519 |
050006 |
博時穩定債券B |
1.0700 |
0.0000 |
0.00 |
1.1080 |
050007 |
博時平衡配置 |
1.1090 |
0.0240 |
2.21 |
2.1700 |
050008 |
博時第三產業 |
1.1980 |
0.0630 |
5.55 |
2.6500 |
050009 |
博時新興成長 |
0.8800 |
0.0470 |
5.64 |
3.3010 |
050010 |
博時特許價值 |
|
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050106 |
博時穩定債券A |
1.0720 |
0.0000 |
0.00 |
1.1100 |
050201 |
博時價值貳號 |
0.7850 |
0.0290 |
3.84 |
2.2400 |
070001 |
嘉實成長 |
0.8491 |
0.0498 |
6.23 |
2.9838 |
070002 |
嘉實增長 |
3.9640 |
0.2150 |
5.73 |
4.3050 |
070003 |
嘉實穩健 |
1.1270 |
0.0690 |
6.52 |
3.0450 |
070005 |
嘉實債券 |
1.1930 |
0.0130 |
1.10 |
1.6030 |
070006 |
嘉實服務 |
3.4460 |
0.2230 |
6.92 |
3.5660 |
070009 |
嘉實短債 |
1.0034 |
0.0002 |
0.02 |
1.0624 |
070010 |
嘉實主題 |
1.1160 |
0.0820 |
7.93 |
2.6240 |
070011 |
嘉實策略 |
1.3380 |
0.0810 |
6.44 |
1.3380 |
070012 |
嘉實海外 |
|
|
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070013 |
嘉實研究精選 |
|
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|
070099 |
嘉實優質 |
0.8350 |
0.0540 |
6.91 |
1.7310 |
080001 |
長盛成長 |
0.9090 |
0.0590 |
6.94 |
2.7530 |
080002 |
長盛創新先鋒 |
|
|
|
|
090001 |
大成價值增長 |
0.7950 |
0.0482 |
6.45 |
3.4550 |
090002 |
大成債券 |
1.0955 |
0.0000 |
0.00 |
1.3250 |
090003 |
大成藍籌穩健 |
0.8276 |
0.0573 |
7.44 |
3.3976 |
090004 |
大成精選增值 |
1.5042 |
0.0836 |
5.88 |
2.9047 |
090006 |
大成財富 |
0.7430 |
0.0470 |
6.75 |
2.5650 |
092002 |
大成債券C類 |
1.0826 |
0.0001 |
0.01 |
1.3121 |
100016 |
富國天源平衡 |
1.0393 |
0.0439 |
4.41 |
2.2999 |
100018 |
富國天利債券 |
1.2163 |
0.0039 |
0.32 |
1.7263 |
100020 |
富國天益 |
0.9331 |
0.0572 |
6.53 |
3.9444 |
100022 |
富國天瑞 |
0.8037 |
0.0613 |
8.26 |
3.0771 |
100026 |
富國天合穩健 |
0.8719 |
0.0550 |
6.73 |
2.2514 |
100029 |
富國天成紅利 |
|
|
|
|
110001 |
易基平穩 |
1.6090 |
0.0790 |
5.16 |
2.8190 |
110002 |
易基策略 |
3.8860 |
0.2460 |
6.76 |
4.6160 |
110003 |
易基50 |
1.0733 |
0.0840 |
8.49 |
2.9233 |
110005 |
易基積極 |
1.2889 |
0.0722 |
5.93 |
4.1399 |
110007 |
易方達收益A |
1.0148 |
0.0001 |
0.01 |
1.0514 |
110008 |
易方達收益B |
1.0161 |
0.0001 |
0.01 |
1.0527 |
110009 |
易基價值 |
2.3366 |
0.1405 |
6.40 |
2.7166 |
110010 |
易基價值成長 |
1.2841 |
0.0841 |
7.01 |
1.3441 |
110017 |
易方達增強回報A |
|
|
|
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110018 |
易方達增強回報 |
|
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|
|
110029 |
易方達科訊 |
0.8417 |
0.0447 |
5.61 |
4.4630 |
112002 |
易策二號 |
1.4100 |
0.0830 |
6.25 |
2.9450 |
121001 |
國投融華 |
1.1835 |
0.0222 |
1.91 |
2.1355 |
121002 |
國投景氣 |
0.8245 |
0.0489 |
6.30 |
2.7935 |
121003 |
國投股票 |
1.0467 |
0.0680 |
6.95 |
2.4867 |
121005 |
國投瑞銀創新 |
1.2968 |
0.0851 |
7.02 |
2.3995 |
121007 |
國投瑞福優先 |
0.9460 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
121008 |
國投瑞銀成長優選 |
0.8691 |
0.0487 |
5.94 |
1.9054 |
121009 |
國投瑞銀穩定增利 |
1.0131 |
0.0017 |
0.17 |
1.0131 |
150001 |
國投瑞福進取 |
0.7130 |
|
|
0.9380 |
150002 |
大成優選 |
0.8690 |
0.0640 |
7.95 |
0.8890 |
150103 |
銀河銀泰 |
0.8626 |
0.0504 |
6.21 |
3.4026 |
151001 |
銀河穩健 |
0.8700 |
0.0506 |
6.18 |
3.0015 |
151002 |
銀河收益 |
1.5612 |
0.0082 |
0.53 |
1.8612 |
159901 |
深證100ETF |
3.9690 |
|
|
4.0890 |
159902 |
中小板 |
2.2740 |
0.1780 |
8.49 |
2.2740 |
160105 |
南方積配 |
1.6303 |
0.0887 |
5.75 |
2.6853 |
160106 |
南方高增 |
2.2440 |
0.1480 |
7.06 |
3.1480 |
160311 |
華夏藍籌核心 |
1.1760 |
0.0770 |
7.01 |
3.4530 |
160314 |
華夏行業精選 |
0.8530 |
0.0510 |
6.36 |
3.8970 |
160505 |
博時主題 |
2.0060 |
0.1170 |
6.19 |
3.4670 |
160602 |
鵬華普天債券 |
1.1160 |
0.0020 |
0.18 |
1.2450 |
160603 |
鵬華收益 |
0.7830 |
0.0490 |
6.68 |
3.2290 |
160605 |
鵬華中國50 |
1.7330 |
0.1030 |
6.32 |
3.2630 |
160607 |
鵬華價值 |
0.8630 |
0.0640 |
8.01 |
2.6730 |
160608 |
鵬華普天債券B |
1.0970 |
0.0020 |
0.18 |
1.2260 |
160610 |
鵬華動力 |
1.6430 |
0.1100 |
7.18 |
1.6430 |
160611 |
鵬華優質治理 |
1.0940 |
0.0730 |
7.15 |
1.0940 |
160612 |
鵬華豐收債券 |
|
|
|
|
160706 |
嘉實300 |
0.9560 |
0.0770 |
8.76 |
2.8240 |
160805 |
長盛同智 |
0.9880 |
0.0688 |
5.10 |
2.3292 |
160910 |
大成創新成長 |
0.9270 |
0.0450 |
5.10 |
2.1380 |
161005 |
富國天惠 |
1.4203 |
0.0954 |
7.20 |
2.9203 |
161601 |
新 藍 籌 |
0.8067 |
0.0307 |
3.96 |
3.1017 |
161603 |
融通債券 |
1.1400 |
0.0020 |
0.18 |
1.3650 |
161604 |
融通深證100 |
1.4670 |
0.1180 |
8.75 |
2.6370 |
161605 |
融通藍籌 |
1.4190 |
0.0670 |
4.96 |
2.5490 |
161606 |
融通行業 |
1.0040 |
0.0610 |
6.47 |
2.9440 |
161607 |
融通巨潮 |
1.2070 |
0.0990 |
8.94 |
2.7210 |
161609 |
融通動力先鋒 |
1.7070 |
0.0960 |
5.96 |
2.1070 |
161610 |
融通領先成長 |
1.1450 |
0.0760 |
7.11 |
3.0250 |
161706 |
招商成長 |
1.4369 |
0.0984 |
7.35 |
3.3472 |
161902 |
萬家增強收益 |
0.9961 |
0.0061 |
0.62 |
1.4316 |
161903 |
萬家公用 |
0.7763 |
0.0502 |
6.91 |
2.1072 |
162006 |
長城久富 |
1.4495 |
0.0717 |
5.20 |
3.3303 |
162102 |
金鷹小盤 |
1.3398 |
0.0912 |
7.30 |
1.9598 |
162201 |
荷銀成長 |
1.8519 |
0.1063 |
6.09 |
2.9319 |
162202 |
荷銀週期 |
1.6450 |
0.0870 |
5.58 |
3.1200 |
162203 |
荷銀穩定 |
1.3610 |
0.0800 |
6.25 |
2.8610 |
162204 |
荷銀精選 |
4.3503 |
0.2844 |
6.99 |
4.4203 |
162205 |
荷銀風險預算 |
1.6272 |
0.0563 |
3.58 |
2.1022 |
162207 |
荷銀效率 |
0.8110 |
0.0423 |
5.50 |
1.9506 |
162208 |
泰達荷銀首選 |
1.5810 |
0.1128 |
7.68 |
1.6310 |
162209 |
荷銀市值優選 |
0.7885 |
0.0541 |
7.37 |
0.7885 |
162605 |
景順鼎益 |
1.2690 |
0.0700 |
5.84 |
3.2590 |
162607 |
景順資源 |
0.8820 |
0.0580 |
7.04 |
2.8430 |
162703 |
廣發小盤 |
2.2793 |
0.1705 |
8.09 |
3.4393 |
163302 |
巨田資源 |
1.5650 |
0.0935 |
6.35 |
2.8000 |
163402 |
興業趨勢 |
1.1447 |
0.0555 |
5.10 |
5.1910 |
163503 |
天治核心成長 |
0.6618 |
0.0476 |
7.75 |
2.3013 |
163801 |
中銀中國 |
1.7636 |
0.0977 |
5.86 |
2.9336 |
163803 |
中銀增長 |
0.9609 |
0.0596 |
6.61 |
2.8739 |
163804 |
中銀收益 |
0.8860 |
0.0528 |
6.34 |
2.0660 |
163805 |
中銀策略 |
|
|
|
|
166001 |
中歐趨勢 |
1.2597 |
0.0884 |
7.55 |
1.4597 |
180001 |
銀華優勢企業 |
1.1051 |
0.0592 |
5.66 |
2.7251 |
180002 |
銀華保本增值 |
1.1548 |
0.0126 |
1.10 |
1.1548 |
180003 |
銀華道瓊斯88 |
1.0127 |
0.0701 |
7.44 |
2.8127 |
180010 |
銀華優質增長 |
1.8114 |
0.1172 |
6.92 |
3.0114 |
180012 |
銀華富裕 |
0.9667 |
0.0630 |
6.97 |
1.9017 |
183001 |
銀華全球 |
|
|
|
|
200001 |
長城久恆平衡 |
1.5010 |
0.0660 |
4.60 |
2.6110 |
200002 |
長城久泰 |
1.4105 |
0.1099 |
8.45 |
4.2705 |
200006 |
長城股票 |
0.8935 |
0.0573 |
6.85 |
2.3335 |
200007 |
長城安心回報 |
0.7943 |
0.0493 |
6.62 |
2.0982 |
200008 |
長城品牌優選 |
0.9637 |
0.0651 |
7.24 |
0.9637 |
202001 |
南方穩健成長 |
1.3587 |
0.0548 |
4.20 |
3.1037 |
202002 |
南穩貳號 |
1.1295 |
0.0447 |
4.12 |
2.4005 |
202003 |
南方績優成長 |
2.3417 |
0.1631 |
7.49 |
2.3417 |
202005 |
南方成份精選 |
1.1288 |
0.0631 |
5.92 |
1.1288 |
202007 |
南方隆元 |
0.8240 |
0.0440 |
5.64 |
0.8240 |
202009 |
南方盛元 |
|
|
|
|
202101 |
南方寶元債券 |
1.1788 |
0.0192 |
1.66 |
2.3488 |
202102 |
南方多利 |
1.0816 |
0.0041 |
0.38 |
1.1097 |
202202 |
南方避險 |
2.3232 |
0.0607 |
2.68 |
2.8172 |
202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
206001 |
鵬華行業成長 |
0.8835 |
0.0455 |
5.43 |
3.3529 |
210001 |
金鷹優選 |
0.8064 |
0.0476 |
6.27 |
2.4730 |
213001 |
寶盈鴻利 |
0.8163 |
0.0323 |
4.12 |
2.7545 |
213002 |
寶盈區域增長 |
0.8260 |
0.0490 |
6.31 |
2.6287 |
213003 |
寶盈策略 |
1.2548 |
0.0661 |
5.56 |
1.4548 |
213007 |
寶盈增強收益 |
|
|
|
|
213008 |
寶盈資源優選 |
|
|
|
|
217001 |
招商安泰股票 |
0.8567 |
0.0494 |
6.12 |
3.4707 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.8922 |
0.0611 |
3.34 |
2.5072 |
217003 |
招商債券 |
1.1351 |
0.0013 |
0.11 |
1.3716 |
217005 |
招商先鋒 |
0.8140 |
0.0496 |
6.49 |
2.7640 |
217008 |
招商安本增利 |
1.1056 |
0.0099 |
0.90 |
1.2056 |
217009 |
招商價值 |
1.3019 |
0.0810 |
6.63 |
1.3019 |
217203 |
招商安泰債券B |
1.1256 |
0.0012 |
0.11 |
1.3621 |
233001 |
巨田基礎行業 |
0.9117 |
0.0437 |
5.03 |
2.4567 |
240001 |
寶康消費 |
1.3851 |
0.0860 |
6.62 |
3.1928 |
240002 |
寶康配置 |
1.6290 |
0.0832 |
5.38 |
3.2190 |
240003 |
寶康債券 |
1.1523 |
0.0030 |
0.26 |
1.5523 |
240004 |
華寶動力 |
0.9263 |
0.0515 |
5.89 |
3.4363 |
240005 |
華寶策略 |
0.6637 |
0.0328 |
5.20 |
4.1479 |
240008 |
華寶收益 |
3.2510 |
0.2172 |
7.16 |
3.2510 |
240009 |
華寶先進 |
2.4477 |
0.1491 |
6.49 |
2.4477 |
240010 |
華寶行業精選 |
1.0482 |
0.0675 |
6.88 |
1.0482 |
241001 |
華寶海外中國 |
|
|
|
|
253010 |
德盛安心 |
0.9210 |
0.0150 |
1.66 |
1.9650 |
255010 |
德盛穩健 |
1.8750 |
0.1080 |
6.11 |
2.4950 |
257010 |
德盛小盤 |
0.8840 |
0.0530 |
6.38 |
3.0140 |
257020 |
德盛精選 |
1.0110 |
0.0830 |
8.94 |
2.8590 |
257030 |
德盛優勢 |
1.2110 |
0.0820 |
7.26 |
1.3110 |
260101 |
景順長城優選 |
1.3520 |
0.0858 |
6.78 |
3.1627 |
260103 |
景順長城動力 |
0.8418 |
0.0415 |
5.19 |
3.1318 |
260104 |
景順內需增長 |
3.5650 |
0.2530 |
7.64 |
4.2550 |
260108 |
景順成長 |
1.1500 |
0.0640 |
5.89 |
2.5000 |
260109 |
景順內需貳號 |
2.2430 |
0.1450 |
6.91 |
2.2430 |
260110 |
景順長城精選 |
1.0250 |
0.0670 |
6.99 |
1.0250 |
270001 |
廣發聚富 |
1.3236 |
0.0793 |
6.37 |
3.6336 |
270002 |
廣發穩健 |
1.8399 |
0.1099 |
6.35 |
3.1599 |
270005 |
廣發聚豐 |
0.7786 |
0.0552 |
7.63 |
4.3511 |
270006 |
廣發優選 |
2.2980 |
0.1467 |
6.82 |
2.6280 |
270007 |
廣發大盤成長 |
0.9279 |
0.0589 |
6.78 |
0.9279 |
270009 |
廣發增強債券 |
|
|
|
|
288001 |
中信經典 |
1.8966 |
0.0989 |
5.50 |
2.8966 |
288002 |
中信紅利 |
2.1550 |
0.1147 |
5.62 |
3.5550 |
288102 |
中信雙利 |
1.0360 |
0.0054 |
0.52 |
1.2290 |
290002 |
泰信先行 |
0.7626 |
0.0518 |
7.29 |
2.7344 |
290003 |
泰信雙息雙利 |
1.0339 |
0.0042 |
0.41 |
1.0582 |
290004 |
泰信優質 |
1.1807 |
0.0712 |
6.42 |
1.6807 |
310308 |
盛利精選 |
0.9734 |
0.0476 |
5.14 |
2.5454 |
310318 |
盛利配置 |
1.0039 |
0.0120 |
1.21 |
1.7399 |
310328 |
新動力 |
0.9640 |
0.0671 |
7.48 |
2.9671 |
310358 |
新經濟 |
0.8097 |
0.0574 |
7.63 |
2.1416 |
320001 |
諾安平衡 |
0.7654 |
0.0437 |
6.06 |
3.0254 |
320003 |
諾安股票 |
1.0769 |
0.0735 |
7.33 |
2.9604 |
320004 |
諾安債券 |
1.0472 |
0.0052 |
0.50 |
1.0868 |
320005 |
諾安價值 |
0.9208 |
0.0682 |
8.00 |
1.8658 |
320006 |
諾安靈活配置 |
|
|
|
|
340001 |
興業轉基 |
1.1167 |
0.0341 |
3.15 |
2.5827 |
340006 |
興業全球視野 |
3.1426 |
0.1994 |
6.77 |
3.1426 |
340007 |
興業社會責任 |
|
|
|
|
350001 |
天治財富 |
0.8087 |
0.0353 |
4.56 |
2.3540 |
350002 |
天治品質 |
0.8944 |
0.0587 |
7.02 |
3.4044 |
350005 |
天治創新先鋒 |
|
|
|
|
360001 |
量化核心 |
1.1318 |
0.0911 |
8.75 |
3.0755 |
360005 |
光大紅利 |
3.2333 |
0.1891 |
6.21 |
3.3733 |
360006 |
光大增長 |
1.2920 |
0.0906 |
7.54 |
2.5720 |
360007 |
光大優勢配置 |
0.8159 |
0.0567 |
7.47 |
0.8159 |
373010 |
上投雙息 |
0.9645 |
0.0503 |
5.50 |
2.3937 |
373020 |
上投摩根雙核平衡 |
|
|
|
|
375010 |
上投優勢 |
2.8630 |
0.2065 |
7.77 |
5.4130 |
377010 |
上投α |
5.3247 |
0.3796 |
7.68 |
5.3647 |
377016 |
上投亞太優勢 |
|
|
|
|
377020 |
上投內需動力 |
1.1216 |
0.0781 |
7.48 |
1.2216 |
378010 |
上投先鋒 |
2.5725 |
0.1881 |
7.89 |
2.5725 |
395001 |
中海收益 |
|
|
|
|
398001 |
中海成長 |
0.7309 |
0.0391 |
5.65 |
2.7093 |
398011 |
中海分紅 |
0.8102 |
0.0524 |
6.91 |
2.2102 |
398021 |
中海能源 |
1.2180 |
0.0783 |
6.87 |
1.2980 |
400001 |
東方龍 |
0.7769 |
0.0553 |
7.66 |
2.5384 |
400003 |
東方精選 |
0.8869 |
0.0616 |
7.46 |
2.9956 |
400007 |
東方策略成長 |
|
|
|
|
410001 |
華富優選 |
0.9921 |
0.0744 |
8.11 |
2.5581 |
410003 |
華富成長 |
0.8852 |
0.0638 |
7.77 |
1.1752 |
410004 |
華富收益增強 |
|
|
|
|
410005 |
華富收益增強B |
|
|
|
|
420001 |
天弘精選 |
0.7086 |
0.0500 |
7.59 |
1.9942 |
420002 |
天弘永利A |
|
|
|
|
420102 |
天弘永利B |
|
|
|
|
450001 |
國富收益 |
1.0662 |
0.0440 |
4.30 |
2.1464 |
450002 |
國富彈性 |
1.9130 |
0.1382 |
7.79 |
2.6230 |
450003 |
國富潛力 |
1.3885 |
0.0924 |
7.13 |
1.3885 |
460001 |
友邦盛世 |
0.8083 |
0.0600 |
8.02 |
2.9369 |
460002 |
友邦積極成長 |
1.0573 |
0.0807 |
8.26 |
1.0573 |
460003 |
友邦增利B |
1.0162 |
0.0020 |
0.20 |
1.0492 |
481001 |
工銀價值 |
0.8845 |
0.0522 |
6.27 |
3.6112 |
481004 |
工銀成長 |
1.5906 |
0.0868 |
5.77 |
1.5906 |
481006 |
工銀瑞信紅利 |
|
|
|
|
483003 |
工銀平衡 |
0.9211 |
0.0588 |
6.82 |
2.0952 |
485005 |
工銀強債B |
1.0888 |
0.0052 |
0.48 |
1.1088 |
485007 |
工銀瑞信添利B |
1.0010 |
0.0003 |
0.03 |
1.0010 |
485105 |
工銀強債A |
1.0931 |
0.0052 |
0.48 |
1.1131 |
485107 |
工銀瑞信添利A |
1.0011 |
0.0003 |
0.03 |
1.0011 |
486001 |
工銀瑞信全球配置 |
|
|
|
|
510050 |
上證50ETF |
2.9740 |
|
|
3.5930 |
510080 |
長盛債券 |
1.2360 |
0.0180 |
1.48 |
1.8260 |
510081 |
長盛精選 |
1.1127 |
0.0899 |
8.79 |
2.8127 |
510180 |
180ETF |
8.3820 |
0.6890 |
8.96 |
8.4270 |
510880 |
紅利ETF |
3.0810 |
|
|
3.0810 |
519001 |
銀華優選股票 |
1.2256 |
0.0755 |
6.56 |
4.1819 |
519003 |
海富收益 |
0.8310 |
0.0500 |
6.40 |
2.4460 |
519005 |
海富股票 |
0.7540 |
0.0500 |
7.10 |
2.7030 |
519007 |
海富回報 |
0.7820 |
0.0480 |
6.54 |
2.2780 |
519008 |
添富優勢 |
3.9543 |
0.2240 |
6.00 |
4.3843 |
519011 |
海富精選 |
0.8532 |
0.0500 |
6.23 |
3.7121 |
519013 |
海富優勢 |
1.3480 |
0.0900 |
7.15 |
2.0040 |
519015 |
海富通精選2號 |
1.1360 |
0.0630 |
5.87 |
1.1360 |
519017 |
大成成長 |
1.0460 |
0.0630 |
6.41 |
2.0980 |
519018 |
匯添均衡 |
0.8704 |
0.0491 |
5.98 |
2.4609 |
519019 |
大成景陽 |
0.7480 |
0.0480 |
6.86 |
3.7270 |
519021 |
金鼎價值精選 |
1.1090 |
0.0710 |
6.84 |
1.7540 |
519029 |
華夏穩增 |
1.6920 |
0.0960 |
6.02 |
2.3970 |
519035 |
富國天博 |
0.8872 |
0.0588 |
7.10 |
3.0647 |
519039 |
長盛同德 |
0.8108 |
0.0601 |
8.01 |
2.3234 |
519068 |
添富焦點 |
1.2257 |
0.0674 |
5.82 |
1.3757 |
519078 |
匯添富增強收益 |
1.0030 |
0.0010 |
0.10 |
1.0030 |
519087 |
新世紀優選 |
0.7353 |
0.0446 |
6.46 |
2.3738 |
519100 |
長盛100 |
1.1395 |
0.0841 |
7.97 |
1.7095 |
519110 |
浦銀價值 |
|
|
|
|
519180 |
萬家180 |
0.8597 |
0.0691 |
8.74 |
3.1997 |
519181 |
萬家和諧增長 |
0.7552 |
0.0491 |
6.95 |
1.5949 |
519300 |
大成300 |
1.2480 |
0.0977 |
8.49 |
2.5680 |
519519 |
友邦增利A |
1.0170 |
0.0020 |
0.20 |
1.0500 |
519666 |
銀河銀信 |
1.0629 |
0.0018 |
0.17 |
1.1209 |
519668 |
銀河競爭優勢 |
|
|
|
|
519680 |
交銀增利A/B |
|
|
|
|
519681 |
交銀增利B |
|
|
|
|
519682 |
交銀增利C |
|
|
|
|
519688 |
交銀精選 |
1.0635 |
0.0616 |
6.15 |
3.0593 |
519690 |
交銀穩健 |
1.7766 |
0.1005 |
6.00 |
2.6066 |
519692 |
交銀成長 |
2.3073 |
0.1422 |
6.57 |
2.4873 |
519694 |
交銀藍籌 |
0.8588 |
0.0499 |
6.17 |
0.8738 |
519991 |
長信雙利優選 |
|
|
|
|
519993 |
長信增利 |
1.0636 |
0.0771 |
7.82 |
2.3026 |
519994 |
長信金利 |
0.8999 |
0.0674 |
8.10 |
2.5090 |
519996 |
長信銀利 |
0.8055 |
0.0559 |
7.46 |
2.7255 |
530001 |
建信價值 |
1.2575 |
0.0934 |
8.02 |
2.3017 |
530003 |
建信成長 |
1.0620 |
0.0665 |
6.68 |
2.5120 |
530005 |
建信配置 |
0.9246 |
0.0625 |
7.25 |
1.4746 |
540001 |
匯豐2016 |
1.9421 |
0.0593 |
3.15 |
2.0421 |
540002 |
匯豐龍騰 |
2.3156 |
0.1610 |
7.47 |
2.3156 |
540003 |
匯豐晉信策略 |
1.1259 |
0.0678 |
6.41 |
1.1259 |
550001 |
信誠四季 |
0.9156 |
0.0555 |
6.45 |
2.0766 |
550002 |
信誠精萃 |
0.8736 |
0.0546 |
6.67 |
2.0508 |
550003 |
信誠盛世藍籌 |
|
|
|
|
560002 |
益民紅利 |
0.9364 |
0.0691 |
7.97 |
1.9701 |
560003 |
益民創新優勢 |
0.9627 |
0.0641 |
7.13 |
0.9827 |
560005 |
益民多利 |
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570001 |
諾德價值優勢 |
1.1065 |
0.0680 |
6.55 |
1.1065 |
580001 |
東吳嘉禾 |
0.7570 |
0.0377 |
5.24 |
2.4770 |
580002 |
東吳動力 |
1.9365 |
0.0777 |
4.18 |
2.0365 |
580003 |
東吳行業輪動 |
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590001 |
中郵核心 |
1.4605 |
0.1190 |
8.87 |
2.6805 |
590002 |
中郵核心成長 |
0.8242 |
0.0660 |
8.70 |
0.8242 |
610001 |
信達澳銀增長 |
1.2025 |
0.0927 |
8.35 |
1.4025 |
620001 |
寶石動力保本 |
0.9731 |
0.0045 |
0.46 |
0.9731 |
630001 |
華商領先企業 |
1.0998 |
0.0720 |
7.01 |
1.2048 |
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