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開放式基金淨值及增長率排行(2008年4月23日)
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2008-04-23 22:10
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| 基金代碼 |
基金名稱 |
單位淨值(元) |
單元淨值日漲跌(元) |
單位淨值日增長率(%) |
累計淨值(元) |
| 000001 |
華夏成長 |
1.2870 |
0.0510 |
4.13 |
2.9680 |
| 000011 |
華夏大盤 |
5.6800 |
0.1920 |
3.50 |
5.9600 |
| 000021 |
華夏優勢 |
1.9810 |
0.0610 |
3.18 |
2.1010 |
| 000031 |
華夏復興 |
0.7770 |
0.0290 |
3.88 |
0.7770 |
| 000041 |
華夏全球精選 |
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| 001001 |
華夏債券A/B |
1.0980 |
0.0000 |
0.00 |
1.3880 |
| 001003 |
華夏債券C類 |
1.0900 |
0.0000 |
0.00 |
1.3800 |
| 001011 |
華夏希望A級 |
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| 001013 |
華夏希望債券C級 |
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| 002001 |
華夏回報 |
1.2200 |
0.0280 |
2.35 |
3.1910 |
| 002011 |
華夏紅利 |
2.4770 |
0.0930 |
3.90 |
3.3100 |
| 002021 |
華回報二 |
0.9570 |
0.0220 |
2.35 |
2.2450 |
| 020001 |
國泰金鷹增長 |
0.8140 |
0.0280 |
3.56 |
3.6870 |
| 020002 |
國泰金龍債券 |
1.0160 |
0.0010 |
0.10 |
1.2650 |
| 020003 |
國泰金龍行業 |
0.8030 |
0.0230 |
2.95 |
3.3240 |
| 020005 |
國泰金馬 |
0.7960 |
0.0280 |
3.65 |
3.3050 |
| 020008 |
國泰混合 |
1.4870 |
0.0000 |
0.00 |
1.5120 |
| 020009 |
國泰金鵬藍籌 |
0.9850 |
0.0370 |
3.90 |
1.8700 |
| 020010 |
國泰金牛創新 |
0.9190 |
0.0370 |
4.20 |
0.9690 |
| 020011 |
國泰滬深300 |
0.6820 |
0.0290 |
4.44 |
0.9760 |
| 040001 |
華安創新 |
0.7620 |
0.0200 |
2.70 |
3.5050 |
| 040002 |
華安Ａ股 |
3.0410 |
0.1310 |
4.50 |
3.4110 |
| 040004 |
華安寶利 |
0.8940 |
0.0240 |
2.76 |
3.1740 |
| 040005 |
華安宏利 |
2.3852 |
0.0707 |
3.05 |
2.7752 |
| 040006 |
華安國際配置 |
|
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| 040007 |
華安成長 |
1.1359 |
0.0472 |
4.34 |
2.4508 |
| 040008 |
華安策略優選 |
0.7636 |
0.0242 |
3.27 |
2.2999 |
| 040009 |
華安收益A |
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| 040010 |
華安收益B |
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| 050001 |
博時增長 |
0.7580 |
0.0190 |
2.57 |
3.2600 |
| 050002 |
博時裕富 |
0.9320 |
0.0390 |
4.37 |
2.9120 |
| 050004 |
博時精選 |
1.5606 |
0.0484 |
3.20 |
2.9506 |
| 050006 |
博時穩定債券B |
1.0700 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.1080 |
| 050007 |
博時平衡配置 |
1.0850 |
0.0100 |
0.93 |
2.1460 |
| 050008 |
博時第三產業 |
1.1350 |
0.0270 |
2.44 |
2.5110 |
| 050009 |
博時新興成長 |
0.8330 |
0.0220 |
2.71 |
3.1250 |
| 050010 |
博時特許價值 |
|
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| 050106 |
博時穩定債券A |
1.0720 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.1100 |
| 050201 |
博時價值貳號 |
0.7560 |
0.0150 |
2.02 |
2.2110 |
| 070001 |
嘉實成長 |
0.7993 |
0.0278 |
3.60 |
2.8997 |
| 070002 |
嘉實增長 |
3.7490 |
0.1070 |
2.94 |
4.0900 |
| 070003 |
嘉實穩健 |
1.0580 |
0.0360 |
3.52 |
2.9050 |
| 070005 |
嘉實債券 |
1.1800 |
0.0070 |
0.60 |
1.5900 |
| 070006 |
嘉實服務 |
3.2230 |
0.1500 |
4.88 |
3.3430 |
| 070009 |
嘉實短債 |
1.0032 |
0.0000 |
0.00 |
1.0622 |
| 070010 |
嘉實主題 |
1.0340 |
0.0450 |
4.55 |
2.5420 |
| 070011 |
嘉實策略 |
1.2570 |
0.0430 |
3.54 |
1.2570 |
| 070012 |
嘉實海外 |
|
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| 070013 |
嘉實研究精選 |
|
|
|
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| 070099 |
嘉實優質 |
0.7810 |
0.0370 |
4.97 |
1.6770 |
| 080001 |
長盛成長 |
0.8500 |
0.0240 |
2.91 |
2.6940 |
| 080002 |
長盛創新先鋒 |
|
|
|
|
| 090001 |
大成價值增長 |
0.7468 |
0.0273 |
3.79 |
3.4068 |
| 090002 |
大成債券 |
1.0955 |
-0.0008 |
-0.07 |
1.3250 |
| 090003 |
大成藍籌穩健 |
0.7703 |
0.0268 |
3.60 |
3.3403 |
| 090004 |
大成精選增值 |
1.4206 |
0.0437 |
3.17 |
2.8211 |
| 090006 |
大成財富 |
0.6960 |
0.0250 |
3.73 |
2.5180 |
| 092002 |
大成債券C類 |
1.0825 |
-0.0009 |
-0.08 |
1.3120 |
| 100016 |
富國天源平衡 |
0.9953 |
0.0233 |
2.40 |
2.2559 |
| 100018 |
富國天利債券 |
1.2124 |
0.0014 |
0.12 |
1.7224 |
| 100020 |
富國天益 |
0.8759 |
0.0293 |
3.46 |
3.8872 |
| 100022 |
富國天瑞 |
0.7424 |
0.0294 |
4.12 |
2.9317 |
| 100026 |
富國天合穩健 |
0.8169 |
0.0286 |
3.63 |
2.1964 |
| 100029 |
富國天成紅利 |
|
|
|
|
| 110001 |
易基平穩 |
1.5300 |
0.0400 |
2.68 |
2.7400 |
| 110002 |
易基策略 |
3.6400 |
0.1300 |
3.70 |
4.3700 |
| 110003 |
易基５０ |
0.9893 |
0.0408 |
4.30 |
2.8393 |
| 110005 |
易基積極 |
1.2167 |
0.0381 |
3.23 |
3.9579 |
| 110007 |
易方達收益A |
1.0147 |
0.0006 |
0.06 |
1.0513 |
| 110008 |
易方達收益B |
1.0160 |
0.0007 |
0.07 |
1.0526 |
| 110009 |
易基價值 |
2.1961 |
0.0760 |
3.58 |
2.5761 |
| 110010 |
易基價值成長 |
1.2000 |
0.0440 |
3.81 |
1.2600 |
| 110017 |
易方達增強回報A |
|
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| 110018 |
易方達增強回報 |
|
|
|
|
| 110029 |
易方達科訊 |
0.7970 |
0.0240 |
3.10 |
4.3367 |
| 112002 |
易策二號 |
1.3270 |
0.0460 |
3.59 |
2.8620 |
| 121001 |
國投融華 |
1.1613 |
0.0108 |
0.94 |
2.1133 |
| 121002 |
國投景氣 |
0.7756 |
0.0282 |
3.77 |
2.7446 |
| 121003 |
國投股票 |
0.9787 |
0.0405 |
4.32 |
2.4187 |
| 121005 |
國投瑞銀創新 |
1.2117 |
0.0480 |
4.12 |
2.2582 |
| 121007 |
國投瑞福優先 |
0.9460 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
| 121008 |
國投瑞銀成長優選 |
0.8204 |
0.0296 |
3.74 |
1.7986 |
| 121009 |
國投瑞銀穩定增利 |
1.0114 |
0.0005 |
0.05 |
1.0114 |
| 150001 |
國投瑞福進取 |
|
|
|
|
| 150002 |
大成優選 |
0.8050 |
0.0340 |
4.41 |
0.8250 |
| 150103 |
銀河銀泰 |
0.8122 |
0.0236 |
2.99 |
3.3522 |
| 151001 |
銀河穩健 |
0.8194 |
0.0254 |
3.20 |
2.9320 |
| 151002 |
銀河收益 |
1.5530 |
0.0043 |
0.28 |
1.8530 |
| 159901 |
深證100ETF |
3.6340 |
0.1830 |
5.30 |
3.7540 |
| 159902 |
中小板 |
2.0960 |
0.0980 |
4.90 |
2.0960 |
| 160105 |
南方積配 |
1.5416 |
0.0397 |
2.64 |
2.5966 |
| 160106 |
南方高增 |
2.0960 |
0.0730 |
3.61 |
3.0000 |
| 160311 |
華夏藍籌核心 |
1.0990 |
0.0430 |
4.07 |
3.2740 |
| 160314 |
華夏行業精選 |
0.8020 |
0.0280 |
3.62 |
3.7110 |
| 160505 |
博時主題 |
1.8890 |
0.0500 |
2.72 |
3.3500 |
| 160602 |
鵬華普天債券 |
1.1140 |
0.0020 |
0.18 |
1.2430 |
| 160603 |
鵬華收益 |
0.7340 |
0.0260 |
3.67 |
3.1800 |
| 160605 |
鵬華中國50 |
1.6300 |
0.0640 |
4.09 |
3.1600 |
| 160607 |
鵬華價值 |
0.7990 |
0.0340 |
4.44 |
2.4880 |
| 160608 |
鵬華普天債券B |
1.0950 |
0.0010 |
0.09 |
1.2240 |
| 160610 |
鵬華動力 |
1.5330 |
0.0660 |
4.50 |
1.5330 |
| 160611 |
鵬華優質治理 |
1.0210 |
0.0430 |
4.40 |
1.0210 |
| 160612 |
鵬華豐收債券 |
|
|
|
|
| 160706 |
嘉實300 |
0.8790 |
0.0380 |
4.52 |
2.7470 |
| 160805 |
長盛同智 |
1.3502 |
0.0348 |
2.65 |
2.2604 |
| 160910 |
大成創新成長 |
0.8820 |
0.0260 |
3.04 |
2.0930 |
| 161005 |
富國天惠 |
1.3249 |
0.0492 |
3.86 |
2.8249 |
| 161601 |
新 藍 籌 |
0.7760 |
0.0174 |
2.29 |
3.0710 |
| 161603 |
融通債券 |
1.1380 |
0.0000 |
0.00 |
1.3630 |
| 161604 |
融通深證100 |
1.3490 |
0.0660 |
5.14 |
2.5190 |
| 161605 |
融通藍籌 |
1.3520 |
0.0400 |
3.05 |
2.4820 |
| 161606 |
融通行業 |
0.9430 |
0.0350 |
3.85 |
2.8830 |
| 161607 |
融通巨潮 |
1.1080 |
0.0500 |
4.73 |
2.6220 |
| 161609 |
融通動力先鋒 |
1.6110 |
0.0590 |
3.80 |
2.0110 |
| 161610 |
融通領先成長 |
1.0690 |
0.0470 |
4.60 |
2.8300 |
| 161706 |
招商成長 |
1.3385 |
0.0515 |
4.00 |
3.2488 |
| 161902 |
萬家增強收益 |
0.9900 |
0.0045 |
0.46 |
1.4250 |
| 161903 |
萬家公用 |
0.7261 |
0.0289 |
4.15 |
2.0182 |
| 162006 |
長城久富 |
1.3778 |
0.0387 |
2.89 |
3.2586 |
| 162102 |
金鷹小盤 |
1.2486 |
0.0474 |
3.95 |
1.8686 |
| 162201 |
荷銀成長 |
1.7456 |
0.0468 |
2.75 |
2.8256 |
| 162202 |
荷銀週期 |
1.5580 |
0.0534 |
3.55 |
3.0330 |
| 162203 |
荷銀穩定 |
1.2810 |
0.0439 |
3.55 |
2.7810 |
| 162204 |
荷銀精選 |
4.0659 |
0.1484 |
3.79 |
4.1359 |
| 162205 |
荷銀風險預算 |
1.5709 |
0.0273 |
1.77 |
2.0459 |
| 162207 |
荷銀效率 |
0.7687 |
0.0224 |
3.00 |
1.8489 |
| 162208 |
泰達荷銀首選 |
1.4682 |
0.0625 |
4.45 |
1.5182 |
| 162209 |
荷銀市值優選 |
0.7344 |
0.0285 |
4.04 |
0.7344 |
| 162605 |
景順鼎益 |
1.1990 |
0.0380 |
3.27 |
3.1890 |
| 162607 |
景順資源 |
0.8240 |
0.0330 |
4.17 |
2.7850 |
| 162703 |
廣發小盤 |
2.1088 |
0.0867 |
4.29 |
3.2688 |
| 163302 |
巨田資源 |
1.4715 |
0.0453 |
3.18 |
2.7065 |
| 163402 |
興業趨勢 |
1.0892 |
0.0279 |
2.63 |
4.9694 |
| 163503 |
天治核心成長 |
0.6142 |
0.0229 |
3.87 |
2.2085 |
| 163801 |
中銀中國 |
1.6659 |
0.0531 |
3.29 |
2.8359 |
| 163803 |
中銀增長 |
0.9013 |
0.0323 |
3.72 |
2.7222 |
| 163804 |
中銀收益 |
0.8332 |
0.0286 |
3.55 |
2.0132 |
| 163805 |
中銀策略 |
|
|
|
|
| 166001 |
中歐趨勢 |
1.1713 |
0.0469 |
4.17 |
1.3713 |
| 180001 |
銀華優勢企業 |
1.0459 |
0.0331 |
3.27 |
2.6659 |
| 180002 |
銀華保本增值 |
1.1422 |
0.0067 |
0.59 |
1.1422 |
| 180003 |
銀華道瓊斯88 |
0.9426 |
0.0363 |
4.01 |
2.7426 |
| 180010 |
銀華優質增長 |
1.6942 |
0.0612 |
3.75 |
2.8942 |
| 180012 |
銀華富裕 |
0.9037 |
0.0336 |
3.86 |
1.8387 |
| 183001 |
銀華全球 |
|
|
|
|
| 200001 |
長城久恆平衡 |
1.4350 |
0.0340 |
2.43 |
2.5450 |
| 200002 |
長城久泰 |
1.3006 |
0.0554 |
4.45 |
4.1606 |
| 200006 |
長城股票 |
0.8362 |
0.0325 |
4.04 |
2.2762 |
| 200007 |
長城安心回報 |
0.7450 |
0.0275 |
3.83 |
1.9872 |
| 200008 |
長城品牌優選 |
0.8986 |
0.0350 |
4.05 |
0.8986 |
| 202001 |
南方穩健成長 |
1.3039 |
0.0250 |
1.95 |
3.0489 |
| 202002 |
南穩貳號 |
1.0848 |
0.0181 |
1.70 |
2.3055 |
| 202003 |
南方績優成長 |
2.1786 |
0.0833 |
3.98 |
2.1786 |
| 202005 |
南方成份精選 |
1.0657 |
0.0329 |
3.19 |
1.0657 |
| 202007 |
南方隆元 |
0.7800 |
0.0200 |
2.63 |
0.7800 |
| 202009 |
南方盛元 |
|
|
|
|
| 202101 |
南方寶元債券 |
1.1596 |
0.0099 |
0.86 |
2.3296 |
| 202102 |
南方多利 |
1.0775 |
0.0005 |
0.05 |
1.1056 |
| 202202 |
南方避險 |
2.2625 |
0.0253 |
1.13 |
2.7565 |
| 202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
| 206001 |
鵬華行業成長 |
0.8380 |
0.0261 |
3.21 |
3.1880 |
| 210001 |
金鷹優選 |
0.7588 |
0.0277 |
3.79 |
2.4003 |
| 213001 |
寶盈鴻利 |
0.7840 |
0.0165 |
2.15 |
2.7104 |
| 213002 |
寶盈區域增長 |
0.7770 |
0.0220 |
2.91 |
2.5438 |
| 213003 |
寶盈策略 |
1.1887 |
0.0313 |
2.70 |
1.3887 |
| 213007 |
寶盈增強收益 |
|
|
|
|
| 213008 |
寶盈資源優選 |
|
|
|
|
| 217001 |
招商安泰股票 |
0.8073 |
0.0264 |
3.38 |
3.4213 |
| 217002 |
招商安泰平衡 |
1.8311 |
0.0318 |
1.77 |
2.4461 |
| 217003 |
招商債券 |
1.1338 |
0.0008 |
0.07 |
1.3703 |
| 217005 |
招商先鋒 |
0.7644 |
0.0255 |
3.45 |
2.7144 |
| 217008 |
招商安本增利 |
1.0957 |
0.0035 |
0.32 |
1.1957 |
| 217009 |
招商價值 |
1.2209 |
0.0458 |
3.90 |
1.2209 |
| 217203 |
招商安泰債券B |
1.1244 |
0.0008 |
0.07 |
1.3609 |
| 233001 |
巨田基礎行業 |
0.8680 |
0.0250 |
2.97 |
2.4130 |
| 240001 |
寶康消費 |
1.2991 |
0.0466 |
3.72 |
3.1068 |
| 240002 |
寶康配置 |
1.5458 |
0.0414 |
2.75 |
3.1358 |
| 240003 |
寶康債券 |
1.1493 |
0.0012 |
0.10 |
1.5493 |
| 240004 |
華寶動力 |
0.8748 |
0.0275 |
3.25 |
3.3848 |
| 240005 |
華寶策略 |
0.6309 |
0.0163 |
2.65 |
4.0726 |
| 240008 |
華寶收益 |
3.0338 |
0.1288 |
4.43 |
3.0338 |
| 240009 |
華寶先進 |
2.2986 |
0.0773 |
3.48 |
2.2986 |
| 240010 |
華寶行業精選 |
0.9807 |
0.0353 |
3.73 |
0.9807 |
| 241001 |
華寶海外中國 |
|
|
|
|
| 253010 |
德盛安心 |
0.9060 |
0.0070 |
0.78 |
1.9380 |
| 255010 |
德盛穩健 |
1.7670 |
0.0450 |
2.61 |
2.3870 |
| 257010 |
德盛小盤 |
0.8310 |
0.0270 |
3.36 |
2.9610 |
| 257020 |
德盛精選 |
0.9280 |
0.0430 |
4.86 |
2.7320 |
| 257030 |
德盛優勢 |
1.1290 |
0.0460 |
4.25 |
1.2290 |
| 260101 |
景順長城優選 |
1.2662 |
0.0452 |
3.70 |
3.0769 |
| 260103 |
景順長城動力 |
0.8003 |
0.0215 |
2.76 |
3.0903 |
| 260104 |
景順內需增長 |
3.3120 |
0.1250 |
3.92 |
4.0020 |
| 260108 |
景順成長 |
1.0860 |
0.0350 |
3.33 |
2.4360 |
| 260109 |
景順內需貳號 |
2.0980 |
0.0790 |
3.91 |
2.0980 |
| 260110 |
景順長城精選 |
0.9580 |
0.0340 |
3.68 |
0.9580 |
| 270001 |
廣發聚富 |
1.2443 |
0.0467 |
3.90 |
3.5543 |
| 270002 |
廣發穩健 |
1.7300 |
0.0697 |
4.20 |
3.0500 |
| 270005 |
廣發聚豐 |
0.7234 |
0.0315 |
4.55 |
4.1012 |
| 270006 |
廣發優選 |
2.1513 |
0.0868 |
4.20 |
2.4813 |
| 270007 |
廣發大盤成長 |
0.8690 |
0.0348 |
4.17 |
0.8690 |
| 270009 |
廣發增強債券 |
|
|
|
|
| 288001 |
中信經典 |
1.7977 |
0.0488 |
2.79 |
2.7977 |
| 288002 |
中信紅利 |
2.0403 |
0.0588 |
2.97 |
3.4403 |
| 288102 |
中信雙利 |
1.0306 |
0.0026 |
0.25 |
1.2236 |
| 290002 |
泰信先行 |
0.7108 |
0.0301 |
4.42 |
2.6207 |
| 290003 |
泰信雙息雙利 |
1.0297 |
0.0023 |
0.22 |
1.0540 |
| 290004 |
泰信優質 |
1.1095 |
0.0394 |
3.68 |
1.6095 |
| 310308 |
盛利精選 |
0.9258 |
0.0291 |
3.25 |
2.4978 |
| 310318 |
盛利配置 |
0.9919 |
0.0054 |
0.55 |
1.7279 |
| 310328 |
新動力 |
0.8969 |
0.0394 |
4.59 |
2.8453 |
| 310358 |
新經濟 |
0.7523 |
0.0324 |
4.50 |
2.0842 |
| 320001 |
諾安平衡 |
0.7217 |
0.0244 |
3.50 |
2.9817 |
| 320003 |
諾安股票 |
1.0034 |
0.0392 |
4.07 |
2.8869 |
| 320004 |
諾安債券 |
1.0420 |
0.0020 |
0.19 |
1.0816 |
| 320005 |
諾安價值 |
0.8526 |
0.0372 |
4.56 |
1.7976 |
| 320006 |
諾安靈活配置 |
|
|
|
|
| 340001 |
興業轉基 |
1.0826 |
0.0160 |
1.50 |
2.5486 |
| 340006 |
興業全球視野 |
2.9432 |
0.1031 |
3.63 |
2.9432 |
| 340007 |
興業社會責任 |
|
|
|
|
| 350001 |
天治財富 |
0.7734 |
0.0148 |
1.95 |
2.3187 |
| 350002 |
天治品質 |
0.8357 |
0.0298 |
3.70 |
3.3457 |
| 350005 |
天治創新先鋒 |
|
|
|
|
| 360001 |
量化核心 |
1.0407 |
0.0507 |
5.12 |
2.9844 |
| 360005 |
光大紅利 |
3.0442 |
0.0982 |
3.33 |
3.1842 |
| 360006 |
光大增長 |
1.2014 |
0.0473 |
4.10 |
2.4814 |
| 360007 |
光大優勢配置 |
0.7592 |
0.0323 |
4.44 |
0.7592 |
| 373010 |
上投雙息 |
0.9142 |
0.0287 |
3.24 |
2.3434 |
| 373020 |
上投摩根雙核平衡 |
|
|
|
|
| 375010 |
上投優勢 |
2.6565 |
0.1358 |
5.39 |
5.2065 |
| 377010 |
上投α |
4.9451 |
0.1914 |
4.03 |
4.9851 |
| 377016 |
上投亞太優勢 |
|
|
|
|
| 377020 |
上投內需動力 |
1.0435 |
0.0424 |
4.24 |
1.1435 |
| 378010 |
上投先鋒 |
2.3844 |
0.1088 |
4.78 |
2.3844 |
| 395001 |
中海收益 |
|
|
|
|
| 398001 |
中海成長 |
0.6918 |
0.0184 |
2.73 |
2.6120 |
| 398011 |
中海分紅 |
0.7578 |
0.0270 |
3.69 |
2.1578 |
| 398021 |
中海能源 |
1.1397 |
0.0429 |
3.91 |
1.2197 |
| 400001 |
東方龍 |
0.7216 |
0.0285 |
4.11 |
2.4831 |
| 400003 |
東方精選 |
0.8253 |
0.0323 |
4.07 |
2.8278 |
| 400007 |
東方策略成長 |
|
|
|
|
| 410001 |
華富優選 |
0.9177 |
0.0299 |
3.37 |
2.4217 |
| 410003 |
華富成長 |
0.8214 |
0.0294 |
3.71 |
1.1114 |
| 410004 |
華富收益增強 |
|
|
|
|
| 410005 |
華富收益增強B |
|
|
|
|
| 420001 |
天弘精選 |
0.6586 |
0.0301 |
4.79 |
1.8821 |
| 420002 |
天弘永利A |
|
|
|
|
| 420102 |
天弘永利B |
|
|
|
|
| 450001 |
國富收益 |
1.0222 |
0.0264 |
2.65 |
2.0707 |
| 450002 |
國富彈性 |
1.7748 |
0.0620 |
3.62 |
2.4848 |
| 450003 |
國富潛力 |
1.2961 |
0.0473 |
3.79 |
1.2961 |
| 460001 |
友邦盛世 |
0.7483 |
0.0331 |
4.63 |
2.7935 |
| 460002 |
友邦積極成長 |
0.9766 |
0.0370 |
3.94 |
0.9766 |
| 460003 |
友邦增利B |
1.0142 |
0.0010 |
0.10 |
1.0472 |
| 481001 |
工銀價值 |
0.8323 |
0.0269 |
3.34 |
3.4217 |
| 481004 |
工銀成長 |
1.5038 |
0.0573 |
3.96 |
1.5038 |
| 481006 |
工銀瑞信紅利 |
|
|
|
|
| 483003 |
工銀平衡 |
0.8623 |
0.0318 |
3.83 |
1.9901 |
| 485005 |
工銀強債B |
1.0836 |
0.0019 |
0.18 |
1.1036 |
| 485007 |
工銀瑞信添利B |
1.0007 |
0.0006 |
0.06 |
1.0007 |
| 485105 |
工銀強債A |
1.0879 |
0.0019 |
0.18 |
1.1079 |
| 485107 |
工銀瑞信添利A |
1.0008 |
0.0007 |
0.07 |
1.0008 |
| 486001 |
工銀瑞信全球配置 |
|
|
|
|
| 510050 |
上證50ETF |
2.7250 |
0.1180 |
4.53 |
3.2980 |
| 510080 |
長盛債券 |
1.2180 |
0.0076 |
0.63 |
1.8080 |
| 510081 |
長盛精選 |
1.0228 |
0.0401 |
4.08 |
2.7228 |
| 510180 |
180ETF |
7.6930 |
0.3360 |
4.57 |
7.7380 |
| 510880 |
紅利ETF |
2.8140 |
0.1340 |
5.00 |
2.8140 |
| 519001 |
銀華優選股票 |
1.1501 |
0.0398 |
3.58 |
3.9378 |
| 519003 |
海富收益 |
0.7810 |
0.0230 |
3.03 |
2.3960 |
| 519005 |
海富股票 |
0.7040 |
0.0270 |
3.99 |
2.6530 |
| 519007 |
海富回報 |
0.7340 |
0.0260 |
3.67 |
2.2300 |
| 519008 |
添富優勢 |
3.7303 |
0.0902 |
2.48 |
4.1603 |
| 519011 |
海富精選 |
0.8032 |
0.0271 |
3.49 |
3.5473 |
| 519013 |
海富優勢 |
1.2580 |
0.0490 |
4.05 |
1.9140 |
| 519015 |
海富通精選2號 |
1.0730 |
0.0350 |
3.37 |
1.0730 |
| 519017 |
大成成長 |
0.9830 |
0.0320 |
3.36 |
2.0350 |
| 519018 |
匯添均衡 |
0.8213 |
0.0241 |
3.02 |
2.3333 |
| 519019 |
大成景陽 |
0.7000 |
0.0280 |
4.17 |
3.6790 |
| 519021 |
金鼎價值精選 |
1.0380 |
0.0360 |
3.59 |
1.6830 |
| 519029 |
華夏穩增 |
1.5960 |
0.0510 |
3.30 |
2.3010 |
| 519035 |
富國天博 |
0.8284 |
0.0314 |
3.94 |
2.9073 |
| 519039 |
長盛同德 |
0.7507 |
0.0286 |
3.96 |
2.1511 |
| 519068 |
添富焦點 |
1.1583 |
0.0324 |
2.88 |
1.3083 |
| 519078 |
匯添富增強收益 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00 |
1.0020 |
| 519087 |
新世紀優選 |
0.6907 |
0.0217 |
3.24 |
2.3021 |
| 519100 |
長盛100 |
1.0554 |
0.0457 |
4.53 |
1.6254 |
| 519110 |
浦銀價值 |
|
|
|
|
| 519180 |
萬家180 |
0.7906 |
0.0338 |
4.47 |
3.1306 |
| 519181 |
萬家和諧增長 |
0.7061 |
0.0256 |
3.76 |
1.5090 |
| 519300 |
大成300 |
1.1503 |
0.0487 |
4.42 |
2.4703 |
| 519519 |
友邦增利A |
1.0150 |
0.0010 |
0.10 |
1.0480 |
| 519666 |
銀河銀信 |
1.0611 |
0.0008 |
0.08 |
1.1191 |
| 519668 |
銀河競爭優勢 |
|
|
|
|
| 519680 |
交銀增利A |
|
|
|
|
| 519681 |
交銀增利B |
|
|
|
|
| 519682 |
交銀增利C |
|
|
|
|
| 519688 |
交銀精選 |
1.0019 |
0.0324 |
3.34 |
2.9977 |
| 519690 |
交銀穩健 |
1.6761 |
|
|
2.5061 |
| 519692 |
交銀成長 |
2.1651 |
|
|
2.3451 |
| 519694 |
交銀藍籌 |
0.8089 |
|
|
0.8239 |
| 519991 |
長信雙利優選 |
|
|
|
|
| 519993 |
長信增利 |
0.9865 |
0.0352 |
3.70 |
2.2255 |
| 519994 |
長信金利 |
0.8325 |
0.0342 |
4.28 |
2.3456 |
| 519996 |
長信銀利 |
0.7496 |
0.0336 |
4.69 |
2.6696 |
| 530001 |
建信價值 |
1.1641 |
0.0443 |
3.96 |
2.2083 |
| 530003 |
建信成長 |
0.9955 |
0.0397 |
4.15 |
2.4455 |
| 530005 |
建信配置 |
0.8621 |
0.0369 |
4.47 |
1.4121 |
| 540001 |
匯豐2016 |
1.8828 |
0.0283 |
1.53 |
1.9828 |
| 540002 |
匯豐龍騰 |
2.1546 |
0.0863 |
4.17 |
2.1546 |
| 540003 |
匯豐晉信策略 |
1.0581 |
0.0339 |
3.31 |
1.0581 |
| 550001 |
信誠四季 |
0.8601 |
0.0267 |
3.20 |
2.0211 |
| 550002 |
信誠精萃 |
0.8190 |
0.0292 |
3.70 |
1.9302 |
| 550003 |
信誠盛世藍籌 |
|
|
|
|
| 560002 |
益民紅利 |
0.8673 |
0.0331 |
3.97 |
1.8453 |
| 560003 |
益民創新優勢 |
0.8986 |
0.0278 |
3.19 |
0.9186 |
| 560005 |
益民多利 |
|
|
|
|
| 570001 |
諾德價值優勢 |
1.0385 |
0.0325 |
3.23 |
1.0385 |
| 580001 |
東吳嘉禾 |
0.7193 |
0.0196 |
2.80 |
2.4393 |
| 580002 |
東吳動力 |
1.8588 |
0.0431 |
2.37 |
1.9588 |
| 580003 |
東吳行業輪動 |
|
|
|
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| 590001 |
中郵核心 |
1.3415 |
0.0615 |
4.80 |
2.5615 |
| 590002 |
中郵核心成長 |
0.7582 |
0.0333 |
4.59 |
0.7582 |
| 610001 |
信達澳銀增長 |
1.1098 |
0.0443 |
4.16 |
1.3098 |
| 620001 |
寶石動力保本 |
0.9686 |
0.0017 |
0.18 |
0.9686 |
| 630001 |
華商領先企業 |
1.0278 |
0.0315 |
3.16 |
1.1328 |
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