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開放式基金淨值及增長率排行(2008年4月28日)
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http://www.enorth.com.cn
2008-04-28 21:35
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| 基金代碼 |
基金名稱 |
單位淨值(元) |
單元淨值日漲跌(元) |
單位淨值日增長率(%) |
累計淨值(元) |
| 000001 |
華夏成長 |
1.3580 |
-0.0210 |
-1.52 |
3.0390 |
| 000011 |
華夏大盤 |
6.0690 |
-0.0370 |
-0.61 |
6.3490 |
| 000021 |
華夏優勢 |
2.0670 |
-0.0230 |
-1.10 |
2.1870 |
| 000031 |
華夏復興 |
0.8190 |
-0.0060 |
-0.73 |
0.8190 |
| 000041 |
華夏全球精選 |
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| 001001 |
華夏債券A/B |
1.1000 |
0.0000 |
0.00 |
1.3900 |
| 001003 |
華夏債券C類 |
1.0920 |
0.0000 |
0.00 |
1.3820 |
| 001011 |
華夏希望A級 |
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| 001013 |
華夏希望債券C級 |
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| 002001 |
華夏回報 |
1.2160 |
-0.0080 |
-0.65 |
3.2280 |
| 002011 |
華夏紅利 |
2.5970 |
-0.0270 |
-1.03 |
3.4300 |
| 002021 |
華回報二 |
0.9890 |
-0.0070 |
-0.70 |
2.2770 |
| 020001 |
國泰金鷹增長 |
0.8520 |
-0.0130 |
-1.50 |
3.7250 |
| 020002 |
國泰金龍債券 |
1.0170 |
0.0000 |
0.00 |
1.2660 |
| 020003 |
國泰金龍行業 |
0.8430 |
-0.0120 |
-1.40 |
3.4480 |
| 020005 |
國泰金馬 |
0.8480 |
-0.0110 |
-1.28 |
3.5130 |
| 020008 |
國泰混合 |
1.4880 |
-0.0010 |
-0.07 |
1.5130 |
| 020009 |
國泰金鵬藍籌 |
1.0440 |
-0.0150 |
-1.42 |
1.9290 |
| 020010 |
國泰金牛創新 |
0.9850 |
-0.0140 |
-1.40 |
1.0350 |
| 020011 |
國泰滬深300 |
0.7310 |
-0.0130 |
-1.75 |
1.0460 |
| 020018 |
國泰金鹿保本 |
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| 040001 |
華安創新 |
0.7870 |
-0.0150 |
-1.87 |
3.6120 |
| 040002 |
華安Ａ股 |
3.2490 |
-0.0630 |
-1.90 |
3.6190 |
| 040004 |
華安寶利 |
0.9290 |
-0.0110 |
-1.17 |
3.2090 |
| 040005 |
華安宏利 |
2.4950 |
-0.0227 |
-0.90 |
2.8850 |
| 040006 |
華安國際配置 |
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| 040007 |
華安成長 |
1.2104 |
-0.0231 |
-1.87 |
2.5253 |
| 040008 |
華安策略優選 |
0.8000 |
-0.0111 |
-1.37 |
2.3363 |
| 040009 |
華安收益A |
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| 040010 |
華安收益B |
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| 050001 |
博時增長 |
0.7870 |
-0.0120 |
-1.50 |
3.2890 |
| 050002 |
博時裕富 |
1.0000 |
-0.0190 |
-1.86 |
2.9800 |
| 050004 |
博時精選 |
1.6418 |
-0.0189 |
-1.14 |
3.0318 |
| 050006 |
博時穩定債券B |
1.0710 |
0.0000 |
0.00 |
1.1090 |
| 050007 |
博時平衡配置 |
1.1020 |
-0.0050 |
-0.45 |
2.1630 |
| 050008 |
博時第三產業 |
1.1760 |
-0.0170 |
-1.43 |
2.6010 |
| 050009 |
博時新興成長 |
0.8690 |
-0.0110 |
-1.25 |
3.2600 |
| 050010 |
博時特許價值 |
|
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| 050106 |
博時穩定債券A |
1.0730 |
0.0000 |
0.00 |
1.1110 |
| 050201 |
博時價值貳號 |
0.7780 |
-0.0070 |
-0.89 |
2.2330 |
| 070001 |
嘉實成長 |
0.8360 |
-0.0097 |
-1.15 |
2.9617 |
| 070002 |
嘉實增長 |
3.8860 |
-0.0420 |
-1.07 |
4.2270 |
| 070003 |
嘉實穩健 |
1.1140 |
-0.0180 |
-1.59 |
3.0190 |
| 070005 |
嘉實債券 |
1.2020 |
-0.0030 |
-0.25 |
1.6120 |
| 070006 |
嘉實服務 |
3.3650 |
-0.0510 |
-1.49 |
3.4850 |
| 070009 |
嘉實短債 |
1.0037 |
0.0003 |
0.03 |
1.0627 |
| 070010 |
嘉實主題 |
1.0880 |
-0.0120 |
-1.09 |
2.5960 |
| 070011 |
嘉實策略 |
1.3100 |
-0.0170 |
-1.28 |
1.3100 |
| 070012 |
嘉實海外 |
|
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| 070013 |
嘉實研究精選 |
|
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| 070099 |
嘉實優質 |
0.8150 |
-0.0150 |
-1.81 |
1.7110 |
| 080001 |
長盛成長 |
0.8930 |
-0.0110 |
-1.22 |
2.7370 |
| 080002 |
長盛創新先鋒 |
|
|
|
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| 090001 |
大成價值增長 |
0.7830 |
-0.0126 |
-1.58 |
3.4430 |
| 090002 |
大成債券 |
1.0966 |
0.0001 |
0.01 |
1.3261 |
| 090003 |
大成藍籌穩健 |
0.8076 |
-0.0150 |
-1.82 |
3.3776 |
| 090004 |
大成精選增值 |
1.0007 |
|
|
2.9012 |
| 090006 |
大成財富 |
0.7360 |
-0.0120 |
-1.60 |
2.5580 |
| 092002 |
大成債券C類 |
1.0836 |
0.0001 |
0.01 |
1.3131 |
| 100016 |
富國天源平衡 |
1.0288 |
-0.0146 |
-1.40 |
2.2894 |
| 100018 |
富國天利債券 |
1.2228 |
-0.0025 |
-0.20 |
1.7328 |
| 100020 |
富國天益 |
0.9096 |
-0.0181 |
-1.95 |
3.9209 |
| 100022 |
富國天瑞 |
0.7914 |
-0.0165 |
-2.04 |
3.0479 |
| 100026 |
富國天合穩健 |
0.8523 |
-0.0129 |
-1.49 |
2.2318 |
| 100029 |
富國天成紅利 |
|
|
|
|
| 110001 |
易基平穩 |
1.5850 |
-0.0220 |
-1.37 |
2.7950 |
| 110002 |
易基策略 |
3.7950 |
-0.0710 |
-1.84 |
4.5250 |
| 110003 |
易基５０ |
1.0503 |
-0.0206 |
-1.92 |
2.9003 |
| 110005 |
易基積極 |
1.2592 |
-0.0218 |
-1.70 |
4.0651 |
| 110007 |
易方達收益A |
1.0157 |
0.0002 |
0.02 |
1.0523 |
| 110008 |
易方達收益B |
1.0171 |
0.0004 |
0.04 |
1.0537 |
| 110009 |
易基價值 |
2.3086 |
-0.0344 |
-1.47 |
2.6886 |
| 110010 |
易基價值成長 |
1.2622 |
-0.0196 |
-1.53 |
1.3222 |
| 110017 |
易方達增強回報A |
|
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| 110018 |
易方達增強回報 |
|
|
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| 110029 |
易方達科訊 |
0.8280 |
-0.0114 |
-1.36 |
4.4243 |
| 112002 |
易策二號 |
1.3850 |
-0.0220 |
-1.56 |
2.9200 |
| 121001 |
國投融華 |
1.1780 |
-0.0030 |
-0.25 |
2.1300 |
| 121002 |
國投景氣 |
0.8228 |
-0.0049 |
-0.59 |
2.7918 |
| 121003 |
國投股票 |
1.0252 |
-0.0172 |
-1.65 |
2.4652 |
| 121005 |
國投瑞銀創新 |
1.2705 |
-0.0184 |
-1.43 |
2.3558 |
| 121007 |
國投瑞福優先 |
0.9460 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
| 121008 |
國投瑞銀成長優選 |
0.8528 |
-0.0113 |
-1.31 |
1.8696 |
| 121009 |
國投瑞銀穩定增利 |
1.0136 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.0136 |
| 150001 |
國投瑞福進取 |
0.6770 |
-0.0300 |
-4.24 |
0.9020 |
| 150002 |
大成優選 |
0.8530 |
-0.0140 |
-1.61 |
0.8730 |
| 150103 |
銀河銀泰 |
0.8514 |
-0.0080 |
-0.93 |
3.3914 |
| 151001 |
銀河穩健 |
0.8588 |
-0.0108 |
-1.24 |
2.9861 |
| 151002 |
銀河收益 |
1.5674 |
-0.0060 |
-0.38 |
1.8674 |
| 159901 |
深證100ETF |
3.9490 |
-0.0790 |
-1.96 |
4.0690 |
| 159902 |
中小板 |
2.2230 |
-0.0350 |
-1.55 |
2.2230 |
| 160105 |
南方積配 |
1.3004 |
-0.0163 |
-1.24 |
2.6644 |
| 160106 |
南方高增 |
2.2081 |
-0.0409 |
-1.82 |
3.1121 |
| 160311 |
華夏藍籌核心 |
1.1510 |
-0.0190 |
-1.62 |
3.3950 |
| 160314 |
華夏行業精選 |
0.8420 |
-0.0060 |
-0.71 |
3.8570 |
| 160505 |
博時主題 |
1.9750 |
-0.0240 |
-1.20 |
3.4360 |
| 160602 |
鵬華普天債券 |
1.1180 |
0.0000 |
0.00 |
1.2470 |
| 160603 |
鵬華收益 |
0.7790 |
-0.0070 |
-0.89 |
3.2250 |
| 160605 |
鵬華中國50 |
1.7100 |
-0.0280 |
-1.61 |
3.2400 |
| 160607 |
鵬華價值 |
0.8450 |
-0.0170 |
-1.97 |
2.6210 |
| 160608 |
鵬華普天債券B |
1.0990 |
0.0000 |
0.00 |
1.2280 |
| 160610 |
鵬華動力 |
1.6230 |
-0.0200 |
-1.22 |
1.6230 |
| 160611 |
鵬華優質治理 |
1.0730 |
-0.0160 |
-1.47 |
1.0730 |
| 160612 |
鵬華豐收債券 |
|
|
|
|
| 160706 |
嘉實300 |
0.9460 |
-0.0170 |
-1.77 |
2.8140 |
| 160805 |
長盛同智 |
0.9665 |
-0.0185 |
-1.88 |
2.3077 |
| 160910 |
大成創新成長 |
0.9100 |
-0.0140 |
-1.52 |
2.1210 |
| 161005 |
富國天惠 |
1.3782 |
-0.0247 |
-1.76 |
2.8782 |
| 161601 |
新 藍 籌 |
0.7946 |
-0.0069 |
-0.86 |
3.0896 |
| 161603 |
融通債券 |
1.1400 |
0.0000 |
0.00 |
1.3650 |
| 161604 |
融通深證100 |
1.4580 |
-0.0270 |
-1.82 |
2.6280 |
| 161605 |
融通藍籌 |
1.3870 |
-0.0130 |
-0.93 |
2.5170 |
| 161606 |
融通行業 |
0.9770 |
-0.0210 |
-2.10 |
2.9170 |
| 161607 |
融通巨潮 |
1.1840 |
-0.0260 |
-2.15 |
2.6980 |
| 161609 |
融通動力先鋒 |
1.6590 |
-0.0270 |
-1.60 |
2.0590 |
| 161610 |
融通領先成長 |
1.1090 |
-0.0190 |
-1.68 |
2.9330 |
| 161706 |
招商成長 |
1.4015 |
-0.0239 |
-1.68 |
3.3118 |
| 161902 |
萬家增強收益 |
0.9985 |
0.0010 |
0.10 |
1.4341 |
| 161903 |
萬家公用 |
0.7761 |
-0.0054 |
-0.69 |
2.1069 |
| 162006 |
長城久富 |
1.4210 |
-0.0142 |
-0.99 |
3.3018 |
| 162102 |
金鷹小盤 |
1.3237 |
-0.0140 |
-1.05 |
1.9437 |
| 162201 |
荷銀成長 |
1.8368 |
-0.0216 |
-1.16 |
2.9168 |
| 162202 |
荷銀週期 |
1.6198 |
-0.0250 |
-1.52 |
3.0948 |
| 162203 |
荷銀穩定 |
1.3402 |
-0.0152 |
-1.12 |
2.8402 |
| 162204 |
荷銀精選 |
4.1503 |
-0.0757 |
-1.79 |
4.3203 |
| 162205 |
荷銀風險預算 |
1.3408 |
-0.0140 |
-1.03 |
2.0908 |
| 162207 |
荷銀效率 |
0.7970 |
-0.0101 |
-1.25 |
1.9169 |
| 162208 |
泰達荷銀首選 |
1.5419 |
-0.0276 |
-1.76 |
1.5919 |
| 162209 |
荷銀市值優選 |
0.7693 |
-0.0162 |
-2.06 |
0.7693 |
| 162605 |
景順鼎益 |
1.1280 |
|
|
3.2280 |
| 162607 |
景順資源 |
0.8640 |
-0.0150 |
-1.71 |
2.8250 |
| 162703 |
廣發小盤 |
2.1239 |
-0.0335 |
-1.55 |
3.4339 |
| 163302 |
巨田資源 |
1.5566 |
-0.0179 |
-1.14 |
2.7916 |
| 163402 |
興業趨勢 |
1.1348 |
-0.0133 |
-1.16 |
5.1515 |
| 163503 |
天治核心成長 |
0.6642 |
0.0086 |
1.31 |
2.2670 |
| 163801 |
中銀中國 |
1.7416 |
-0.0252 |
-1.43 |
2.9116 |
| 163803 |
中銀增長 |
0.9556 |
-0.0087 |
-0.90 |
2.8604 |
| 163804 |
中銀收益 |
0.8785 |
-0.0084 |
-0.95 |
2.0585 |
| 163805 |
中銀策略 |
|
|
|
|
| 166001 |
中歐趨勢 |
1.2440 |
-0.0194 |
-1.54 |
1.4440 |
| 180001 |
銀華優勢企業 |
1.0814 |
-0.0125 |
-1.14 |
2.7014 |
| 180002 |
銀華保本增值 |
1.1526 |
-0.0020 |
-0.17 |
1.1526 |
| 180003 |
銀華道瓊斯88 |
0.9919 |
-0.0146 |
-1.45 |
2.7919 |
| 180010 |
銀華優質增長 |
1.7539 |
-0.0338 |
-1.89 |
2.9539 |
| 180012 |
銀華富裕 |
0.9445 |
-0.0126 |
-1.32 |
1.8795 |
| 183001 |
銀華全球 |
|
|
|
|
| 200001 |
長城久恆平衡 |
1.4630 |
-0.0140 |
-0.95 |
2.5730 |
| 200002 |
長城久泰 |
1.3917 |
-0.0264 |
-1.86 |
4.2517 |
| 200006 |
長城股票 |
0.8773 |
-0.0113 |
-1.27 |
2.3173 |
| 200007 |
長城安心回報 |
0.7781 |
-0.0125 |
-1.58 |
2.0617 |
| 200008 |
長城品牌優選 |
0.9470 |
-0.0112 |
-1.17 |
0.9470 |
| 202001 |
南方穩健成長 |
1.2997 |
-0.0055 |
-0.42 |
3.0947 |
| 202002 |
南穩貳號 |
1.1161 |
-0.0056 |
-0.50 |
2.3720 |
| 202003 |
南方績優成長 |
2.3110 |
-0.0558 |
-2.36 |
2.3110 |
| 202005 |
南方成份精選 |
1.1026 |
-0.0157 |
-1.40 |
1.1026 |
| 202007 |
南方隆元 |
0.8050 |
-0.0130 |
-1.59 |
0.8050 |
| 202009 |
南方盛元 |
|
|
|
|
| 202101 |
南方寶元債券 |
1.1260 |
-0.0040 |
-0.35 |
2.3460 |
| 202102 |
南方多利 |
1.0832 |
0.0002 |
0.02 |
1.1113 |
| 202202 |
南方避險 |
2.2616 |
-0.0137 |
-0.60 |
2.8056 |
| 202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
| 206001 |
鵬華行業成長 |
0.8679 |
-0.0137 |
-1.55 |
3.2964 |
| 210001 |
金鷹優選 |
0.8068 |
-0.0093 |
-1.14 |
2.4736 |
| 213001 |
寶盈鴻利 |
0.8081 |
-0.0044 |
-0.54 |
2.7433 |
| 213002 |
寶盈區域增長 |
0.8066 |
-0.0122 |
-1.49 |
2.5951 |
| 213003 |
寶盈策略 |
1.2439 |
-0.0069 |
-0.55 |
1.4439 |
| 213007 |
寶盈增強收益 |
|
|
|
|
| 213008 |
寶盈資源優選 |
|
|
|
|
| 217001 |
招商安泰股票 |
0.8492 |
-0.0086 |
-1.00 |
3.4632 |
| 217002 |
招商安泰平衡 |
1.8849 |
-0.0133 |
-0.70 |
2.4999 |
| 217003 |
招商債券 |
1.1348 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.3713 |
| 217005 |
招商先鋒 |
0.8051 |
-0.0112 |
-1.37 |
2.7551 |
| 217008 |
招商安本增利 |
1.1026 |
-0.0030 |
-0.27 |
1.2026 |
| 217009 |
招商價值 |
1.2819 |
-0.0181 |
-1.39 |
1.2819 |
| 217203 |
招商安泰債券B |
1.1253 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.3618 |
| 233001 |
巨田基礎行業 |
0.8862 |
-0.0097 |
-1.08 |
2.4312 |
| 240001 |
寶康消費 |
1.3532 |
-0.0225 |
-1.64 |
3.1609 |
| 240002 |
寶康配置 |
1.6112 |
-0.0235 |
-1.44 |
3.2012 |
| 240003 |
寶康債券 |
1.1565 |
-0.0015 |
-0.13 |
1.5565 |
| 240004 |
華寶動力 |
0.9185 |
-0.0115 |
-1.24 |
3.4285 |
| 240005 |
華寶策略 |
0.6563 |
-0.0069 |
-1.04 |
4.1309 |
| 240008 |
華寶收益 |
3.2193 |
-0.0525 |
-1.60 |
3.2193 |
| 240009 |
華寶先進 |
2.4244 |
-0.0362 |
-1.47 |
2.4244 |
| 240010 |
華寶行業精選 |
1.0386 |
-0.0191 |
-1.81 |
1.0386 |
| 241001 |
華寶海外中國 |
|
|
|
|
| 253010 |
德盛安心 |
0.9220 |
-0.0040 |
-0.43 |
1.9670 |
| 255010 |
德盛穩健 |
1.8540 |
-0.0180 |
-0.96 |
2.4740 |
| 257010 |
德盛小盤 |
0.8840 |
-0.0080 |
-0.90 |
3.0140 |
| 257020 |
德盛精選 |
1.0090 |
-0.0170 |
-1.66 |
2.8560 |
| 257030 |
德盛優勢 |
1.1980 |
-0.0170 |
-1.40 |
1.2980 |
| 260101 |
景順長城優選 |
1.2369 |
-0.1034 |
-7.71 |
3.1276 |
| 260103 |
景順長城動力 |
0.8271 |
-0.0096 |
-1.15 |
3.1171 |
| 260104 |
景順內需增長 |
3.3260 |
-0.0540 |
-1.60 |
4.1960 |
| 260108 |
景順成長 |
1.1300 |
-0.0160 |
-1.40 |
2.4800 |
| 260109 |
景順內需貳號 |
2.0290 |
-0.0330 |
-1.60 |
2.2090 |
| 260110 |
景順長城精選 |
1.0130 |
-0.0150 |
-1.46 |
1.0130 |
| 270001 |
廣發聚富 |
1.2998 |
-0.0234 |
-1.77 |
3.6098 |
| 270002 |
廣發穩健 |
1.5194 |
-0.0301 |
-1.63 |
3.1394 |
| 270005 |
廣發聚豐 |
0.7710 |
-0.0139 |
-1.77 |
4.3166 |
| 270006 |
廣發優選 |
2.2523 |
-0.0441 |
-1.92 |
2.5823 |
| 270007 |
廣發大盤成長 |
0.9123 |
-0.0163 |
-1.76 |
0.9123 |
| 270009 |
廣發增強債券 |
|
|
|
|
| 288001 |
中信經典 |
1.8802 |
-0.0167 |
-0.88 |
2.8802 |
| 288002 |
中信紅利 |
2.1329 |
-0.0191 |
-0.89 |
3.5329 |
| 288102 |
中信雙利 |
1.0372 |
-0.0009 |
-0.09 |
1.2302 |
| 290002 |
泰信先行 |
0.7520 |
-0.0068 |
-0.90 |
2.7111 |
| 290003 |
泰信雙息雙利 |
1.0417 |
-0.0033 |
-0.32 |
1.0660 |
| 290004 |
泰信優質 |
1.1647 |
-0.0093 |
-0.79 |
1.6647 |
| 310308 |
盛利精選 |
0.9612 |
-0.0097 |
-1.00 |
2.5332 |
| 310318 |
盛利配置 |
1.0031 |
-0.0016 |
-0.16 |
1.7391 |
| 310328 |
新動力 |
0.9479 |
-0.0172 |
-1.78 |
2.9379 |
| 310358 |
新經濟 |
0.7966 |
-0.0136 |
-1.68 |
2.1285 |
| 320001 |
諾安平衡 |
0.7610 |
-0.0093 |
-1.21 |
3.0210 |
| 320003 |
諾安股票 |
1.0647 |
-0.0171 |
-1.58 |
2.9482 |
| 320004 |
諾安債券 |
1.0475 |
-0.0018 |
-0.17 |
1.0871 |
| 320005 |
諾安價值 |
0.9121 |
-0.0159 |
-1.71 |
1.8571 |
| 320006 |
諾安靈活配置 |
|
|
|
|
| 340001 |
興業轉基 |
1.1115 |
-0.0025 |
-0.22 |
2.5775 |
| 340006 |
興業全球視野 |
3.1118 |
-0.0414 |
-1.31 |
3.1118 |
| 340007 |
興業社會責任 |
|
|
|
|
| 350001 |
天治財富 |
0.7925 |
-0.0101 |
-1.26 |
2.3378 |
| 350002 |
天治品質 |
0.8679 |
-0.0153 |
-1.73 |
3.3779 |
| 350005 |
天治創新先鋒 |
|
|
|
|
| 360001 |
量化核心 |
1.1103 |
-0.0224 |
-1.98 |
3.0540 |
| 360005 |
光大紅利 |
2.6903 |
-0.0345 |
-1.27 |
3.3483 |
| 360006 |
光大增長 |
1.2943 |
-0.0126 |
-0.96 |
2.5743 |
| 360007 |
光大優勢配置 |
0.8136 |
-0.0106 |
-1.29 |
0.8136 |
| 373010 |
上投雙息 |
0.9558 |
-0.0087 |
-0.90 |
2.3850 |
| 373020 |
上投摩根雙核平衡 |
|
|
|
|
| 375010 |
上投優勢 |
2.7603 |
-0.0392 |
-1.37 |
5.3803 |
| 377010 |
上投α |
5.1890 |
-0.0780 |
-1.48 |
5.2290 |
| 377016 |
上投亞太優勢 |
|
|
|
|
| 377020 |
上投內需動力 |
1.0961 |
-0.0159 |
-1.43 |
1.1961 |
| 378010 |
上投先鋒 |
2.5275 |
-0.0378 |
-1.47 |
2.5275 |
| 395001 |
中海收益 |
|
|
|
|
| 398001 |
中海成長 |
0.7208 |
-0.0044 |
-0.61 |
2.6842 |
| 398011 |
中海分紅 |
0.8008 |
-0.0091 |
-1.12 |
2.2008 |
| 398021 |
中海能源 |
1.2061 |
-0.0117 |
-0.96 |
1.2861 |
| 400001 |
東方龍 |
0.7912 |
0.0008 |
0.10 |
2.5527 |
| 400003 |
東方精選 |
0.8915 |
-0.0100 |
-1.11 |
3.0082 |
| 400007 |
東方策略成長 |
|
|
|
|
| 410001 |
華富優選 |
0.9799 |
-0.0116 |
-1.17 |
2.5357 |
| 410003 |
華富成長 |
0.8751 |
-0.0112 |
-1.26 |
1.1651 |
| 410004 |
華富收益增強 |
|
|
|
|
| 410005 |
華富收益增強B |
|
|
|
|
| 420001 |
天弘精選 |
0.6965 |
-0.0115 |
-1.62 |
1.9671 |
| 420002 |
天弘永利A |
1.0006 |
|
|
1.0006 |
| 420102 |
天弘永利B |
1.0007 |
|
|
1.0007 |
| 450001 |
國富收益 |
1.0554 |
-0.0128 |
-1.20 |
2.1279 |
| 450002 |
國富彈性 |
1.8790 |
-0.0205 |
-1.08 |
2.5890 |
| 450003 |
國富潛力 |
1.3709 |
-0.0237 |
-1.70 |
1.3709 |
| 460001 |
友邦盛世 |
0.7950 |
-0.0125 |
-1.55 |
2.9051 |
| 460002 |
友邦積極成長 |
1.0299 |
-0.0223 |
-2.12 |
1.0299 |
| 460003 |
友邦增利B |
1.0166 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.0496 |
| 481001 |
工銀價值 |
0.8682 |
-0.0132 |
-1.50 |
3.5520 |
| 481004 |
工銀成長 |
1.5578 |
-0.0254 |
-1.60 |
1.5578 |
| 481006 |
工銀瑞信紅利 |
|
|
|
|
| 483003 |
工銀平衡 |
0.8936 |
-0.0175 |
-1.92 |
2.0461 |
| 485005 |
工銀強債B |
1.0880 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.1080 |
| 485007 |
工銀瑞信添利B |
1.0021 |
0.0000 |
0.00 |
1.0021 |
| 485105 |
工銀強債A |
1.0924 |
-0.0009 |
-0.08 |
1.1124 |
| 485107 |
工銀瑞信添利A |
1.0022 |
0.0000 |
0.00 |
1.0022 |
| 486001 |
工銀瑞信全球配置 |
|
|
|
|
| 510050 |
上證50ETF |
2.9060 |
-0.0650 |
-2.19 |
3.5120 |
| 510080 |
長盛債券 |
1.2352 |
-0.0040 |
-0.32 |
1.8252 |
| 510081 |
長盛精選 |
1.1109 |
-0.0082 |
-0.73 |
2.8109 |
| 510180 |
180ETF |
8.2590 |
-0.1520 |
-1.81 |
8.3040 |
| 510880 |
紅利ETF |
3.0890 |
-0.0420 |
-1.34 |
3.0890 |
| 519001 |
銀華優選股票 |
1.1871 |
-0.0224 |
-1.85 |
4.0574 |
| 519003 |
海富收益 |
0.8190 |
-0.0100 |
-1.21 |
2.4340 |
| 519005 |
海富股票 |
0.7410 |
-0.0110 |
-1.46 |
2.6900 |
| 519007 |
海富回報 |
0.7700 |
-0.0100 |
-1.28 |
2.2660 |
| 519008 |
添富優勢 |
3.8191 |
-0.0786 |
-2.02 |
4.2491 |
| 519011 |
海富精選 |
0.8362 |
-0.0128 |
-1.51 |
3.6561 |
| 519013 |
海富優勢 |
1.3270 |
-0.0210 |
-1.56 |
1.9830 |
| 519015 |
海富通精選2號 |
1.1090 |
-0.0170 |
-1.51 |
1.1090 |
| 519017 |
大成成長 |
1.0320 |
-0.0160 |
-1.53 |
2.0840 |
| 519018 |
匯添均衡 |
0.8504 |
-0.0121 |
-1.40 |
2.4089 |
| 519019 |
大成景陽 |
0.7330 |
-0.0130 |
-1.74 |
3.7120 |
| 519021 |
金鼎價值精選 |
1.0900 |
-0.0190 |
-1.71 |
1.7350 |
| 519029 |
華夏穩增 |
1.6660 |
-0.0230 |
-1.36 |
2.3710 |
| 519035 |
富國天博 |
0.8640 |
-0.0172 |
-1.95 |
3.0026 |
| 519039 |
長盛同德 |
0.7949 |
-0.0178 |
-2.19 |
2.2778 |
| 519068 |
添富焦點 |
1.1890 |
-0.0208 |
-1.72 |
1.3390 |
| 519078 |
匯添富增強收益 |
1.0040 |
0.0000 |
0.00 |
1.0040 |
| 519087 |
新世紀優選 |
0.7334 |
-0.0047 |
-0.64 |
2.3707 |
| 519100 |
長盛100 |
1.1189 |
-0.0246 |
-2.15 |
1.6889 |
| 519110 |
浦銀價值 |
|
|
|
|
| 519180 |
萬家180 |
0.8468 |
-0.0152 |
-1.76 |
3.1868 |
| 519181 |
萬家和諧增長 |
0.7477 |
-0.0102 |
-1.35 |
1.5818 |
| 519300 |
大成300 |
1.2324 |
-0.0237 |
-1.89 |
2.5524 |
| 519519 |
友邦增利A |
1.0175 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0505 |
| 519666 |
銀河銀信 |
1.0681 |
-0.0005 |
-0.05 |
1.1261 |
| 519668 |
銀河競爭優勢 |
|
|
|
|
| 519680 |
交銀增利A/B |
|
|
|
|
| 519682 |
交銀增利C |
|
|
|
|
| 519688 |
交銀精選 |
1.0352 |
-0.0162 |
-1.54 |
3.0310 |
| 519690 |
交銀穩健 |
1.7388 |
-0.0212 |
-1.20 |
2.5688 |
| 519692 |
交銀成長 |
2.2365 |
-0.0424 |
-1.86 |
2.4165 |
| 519694 |
交銀藍籌 |
0.8395 |
-0.0151 |
-1.77 |
0.8545 |
| 519991 |
長信雙利優選 |
|
|
|
|
| 519993 |
長信增利 |
1.0571 |
-0.0071 |
-0.67 |
2.2961 |
| 519994 |
長信金利 |
0.9040 |
-0.0122 |
-1.33 |
2.5189 |
| 519996 |
長信銀利 |
0.7991 |
-0.0114 |
-1.41 |
2.7191 |
| 530001 |
建信價值 |
1.2291 |
-0.0178 |
-1.43 |
2.2733 |
| 530003 |
建信成長 |
1.0384 |
-0.0171 |
-1.62 |
2.4884 |
| 530005 |
建信配置 |
0.9107 |
-0.0157 |
-1.69 |
1.4607 |
| 540001 |
匯豐2016 |
1.9291 |
-0.0126 |
-0.65 |
2.0291 |
| 540002 |
匯豐龍騰 |
2.2650 |
-0.0377 |
-1.64 |
2.2650 |
| 540003 |
匯豐晉信策略 |
1.1012 |
-0.0162 |
-1.45 |
1.1012 |
| 550001 |
信誠四季 |
0.9051 |
-0.0120 |
-1.31 |
2.0661 |
| 550002 |
信誠精萃 |
0.8570 |
-0.0115 |
-1.32 |
2.0142 |
| 550003 |
信誠盛世藍籌 |
|
|
|
|
| 560002 |
益民紅利 |
0.9381 |
-0.0117 |
-1.23 |
1.9732 |
| 560003 |
益民創新優勢 |
0.9573 |
-0.0108 |
-1.12 |
0.9773 |
| 560005 |
益民多利 |
|
|
|
|
| 570001 |
諾德價值優勢 |
1.0887 |
-0.0153 |
-1.39 |
1.0887 |
| 580001 |
東吳嘉禾 |
0.7457 |
-0.0070 |
-0.93 |
2.4657 |
| 580002 |
東吳動力 |
1.9088 |
-0.0100 |
-0.52 |
2.0088 |
| 580003 |
東吳行業輪動 |
|
|
|
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| 590001 |
中郵核心 |
1.4727 |
-0.0157 |
-1.05 |
2.6927 |
| 590002 |
中郵核心成長 |
0.8289 |
-0.0112 |
-1.33 |
0.8289 |
| 610001 |
信達澳銀增長 |
1.1784 |
-0.0223 |
-1.86 |
1.3784 |
| 620001 |
寶石動力保本 |
0.9740 |
-0.0021 |
-0.22 |
0.9740 |
| 630001 |
華商領先企業 |
1.0830 |
-0.0158 |
-1.44 |
1.1880 |
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